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de Saint-Aignan
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 830 | 7 830 | ||
AH | Fonds commercial | 41 661 | 41 661 | 41 661 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 754 | 153 733 | 42 020 | 46 628 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 522 088 | 331 258 | 190 830 | 322 400 |
CU | Autres participations | 256 | 256 | 1 019 | |
BH | Autres immobilisations financières | 739 | 739 | 739 | |
BJ | TOTAL (I) | 768 328 | 492 821 | 275 507 | 412 448 |
BP | En cours de production de services | 67 448 | 67 448 | 91 686 | |
BT | Marchandises | 2 971 290 | 142 178 | 2 829 112 | 2 251 089 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 199 112 | 51 013 | 1 148 099 | 923 452 |
BZ | Autres créances | 459 633 | 459 633 | 392 480 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 989 977 | 989 977 | 327 765 | |
CF | Disponibilités | 374 431 | 374 431 | 1 029 254 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 069 | 5 069 | 7 850 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 066 960 | 193 191 | 5 873 769 | 5 023 575 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 835 289 | 686 012 | 6 149 277 | 5 436 023 |
CP | Parts à moins d’un an | 739 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 945 289 | 2 821 174 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 448 | 274 115 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 243 737 | 3 238 289 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 956 | 8 944 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 956 | 8 944 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 860 678 | 702 304 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 511 | 1 220 444 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 263 | 229 169 | ||
EA | Autres dettes | 38 835 | 27 773 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 297 | 9 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 878 584 | 2 188 791 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 149 277 | 5 436 023 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 878 584 | 2 188 791 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 792 301 | 9 792 301 | 9 987 239 | |
FD | Production vendue biens | 69 257 | 69 257 | 79 208 | |
FG | Production vendue services | 2 593 224 | 2 593 224 | 2 706 488 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 454 782 | 12 454 782 | 12 772 934 | |
FM | Production stockée | -24 238 | 26 801 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 134 | 104 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 306 568 | 294 755 | ||
FQ | Autres produits | 5 603 | 8 338 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 743 848 | 13 102 932 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 061 358 | 10 226 343 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -504 114 | 452 750 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 631 192 | 608 851 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 435 | 99 635 | ||
FY | Salaires et traitements | 743 383 | 735 887 | ||
FZ | Charges sociales | 306 790 | 295 571 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 567 | 132 909 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 142 746 | 216 891 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 956 | 8 944 | ||
GE | Autres charges | 3 505 | 7 703 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 646 818 | 12 785 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 030 | 317 447 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 763 | 31 467 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 763 | 31 467 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 555 | 14 116 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 553 | 14 116 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 790 | 17 351 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 240 | 334 798 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 372 | 58 987 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 159 372 | 58 987 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447 | 7 329 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 099 | 25 472 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 546 | 32 801 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 78 826 | 26 186 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 618 | 86 869 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 916 984 | 13 193 386 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 761 535 | 12 919 271 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 448 | 274 115 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 81 537 | 16 697 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 40 | 59 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 830 | 7 830 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 167 | 122 567 | 143 743 | 484 991 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 513 997 | 122 567 | 143 743 | 492 821 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 26 956 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 944 | 26 956 | 8 944 | 26 956 |
6N | Sur stocks et en cours | 216 086 | 142 178 | 216 086 | 142 178 |
6T | Sur comptes clients | 50 445 | 568 | 51 013 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 266 531 | 142 746 | 216 086 | 193 191 |
7C | TOTAL GENERAL | 275 475 | 169 702 | 225 030 | 220 147 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 169 702 | 225 030 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 739 | 739 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 886 | |||
UX | Autres créances clients | 1 145 226 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 42 318 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 103 162 | |||
VB | T. V. A. | 5 422 | |||
VP | Divers | 3 823 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 908 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 069 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 554 | 1 664 554 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 760 511 | 1 760 511 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 066 | 54 066 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 809 | 59 809 | ||
VW | T.V.A. | 49 181 | 49 181 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 356 | 26 356 | ||
VI | Groupe et associés | 862 529 | 862 529 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 835 | 38 835 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 297 | 27 297 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 878 584 | 2 878 584 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 830 | 7 830 | ||
AH | Fonds commercial | 41 661 | 41 661 | 41 661 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 754 | 153 733 | 42 020 | 46 628 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 522 088 | 331 258 | 190 830 | 322 400 |
CU | Autres participations | 256 | 256 | 1 019 | |
BH | Autres immobilisations financières | 739 | 739 | 739 | |
BJ | TOTAL (I) | 768 328 | 492 821 | 275 507 | 412 448 |
BP | En cours de production de services | 67 448 | 67 448 | 91 686 | |
BT | Marchandises | 2 971 290 | 142 178 | 2 829 112 | 2 251 089 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 199 112 | 51 013 | 1 148 099 | 923 452 |
BZ | Autres créances | 459 633 | 459 633 | 392 480 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 989 977 | 989 977 | 327 765 | |
CF | Disponibilités | 374 431 | 374 431 | 1 029 254 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 069 | 5 069 | 7 850 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 066 960 | 193 191 | 5 873 769 | 5 023 575 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 835 289 | 686 012 | 6 149 277 | 5 436 023 |
CP | Parts à moins d’un an | 739 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 945 289 | 2 821 174 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 448 | 274 115 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 243 737 | 3 238 289 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 956 | 8 944 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 956 | 8 944 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 860 678 | 702 304 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 511 | 1 220 444 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 263 | 229 169 | ||
EA | Autres dettes | 38 835 | 27 773 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 297 | 9 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 878 584 | 2 188 791 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 149 277 | 5 436 023 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 878 584 | 2 188 791 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 792 301 | 9 792 301 | 9 987 239 | |
FD | Production vendue biens | 69 257 | 69 257 | 79 208 | |
FG | Production vendue services | 2 593 224 | 2 593 224 | 2 706 488 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 454 782 | 12 454 782 | 12 772 934 | |
FM | Production stockée | -24 238 | 26 801 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 134 | 104 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 306 568 | 294 755 | ||
FQ | Autres produits | 5 603 | 8 338 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 743 848 | 13 102 932 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 061 358 | 10 226 343 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -504 114 | 452 750 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 631 192 | 608 851 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 435 | 99 635 | ||
FY | Salaires et traitements | 743 383 | 735 887 | ||
FZ | Charges sociales | 306 790 | 295 571 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 567 | 132 909 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 142 746 | 216 891 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 956 | 8 944 | ||
GE | Autres charges | 3 505 | 7 703 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 646 818 | 12 785 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 030 | 317 447 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 763 | 31 467 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 763 | 31 467 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 555 | 14 116 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 553 | 14 116 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 790 | 17 351 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 240 | 334 798 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 372 | 58 987 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 159 372 | 58 987 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447 | 7 329 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 099 | 25 472 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 546 | 32 801 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 78 826 | 26 186 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 618 | 86 869 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 916 984 | 13 193 386 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 761 535 | 12 919 271 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 448 | 274 115 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 81 537 | 16 697 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 40 | 59 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 830 | 7 830 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 167 | 122 567 | 143 743 | 484 991 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 513 997 | 122 567 | 143 743 | 492 821 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 26 956 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 944 | 26 956 | 8 944 | 26 956 |
6N | Sur stocks et en cours | 216 086 | 142 178 | 216 086 | 142 178 |
6T | Sur comptes clients | 50 445 | 568 | 51 013 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 266 531 | 142 746 | 216 086 | 193 191 |
7C | TOTAL GENERAL | 275 475 | 169 702 | 225 030 | 220 147 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 169 702 | 225 030 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 739 | 739 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 886 | |||
UX | Autres créances clients | 1 145 226 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 42 318 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 103 162 | |||
VB | T. V. A. | 5 422 | |||
VP | Divers | 3 823 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 908 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 069 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 554 | 1 664 554 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 760 511 | 1 760 511 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 066 | 54 066 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 809 | 59 809 | ||
VW | T.V.A. | 49 181 | 49 181 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 356 | 26 356 | ||
VI | Groupe et associés | 862 529 | 862 529 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 835 | 38 835 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 297 | 27 297 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 878 584 | 2 878 584 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 830 | 7 830 | ||
AH | Fonds commercial | 41 661 | 41 661 | 41 661 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 754 | 153 733 | 42 020 | 46 628 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 522 088 | 331 258 | 190 830 | 322 400 |
CU | Autres participations | 256 | 256 | 1 019 | |
BH | Autres immobilisations financières | 739 | 739 | 739 | |
BJ | TOTAL (I) | 768 328 | 492 821 | 275 507 | 412 448 |
BP | En cours de production de services | 67 448 | 67 448 | 91 686 | |
BT | Marchandises | 2 971 290 | 142 178 | 2 829 112 | 2 251 089 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 199 112 | 51 013 | 1 148 099 | 923 452 |
BZ | Autres créances | 459 633 | 459 633 | 392 480 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 989 977 | 989 977 | 327 765 | |
CF | Disponibilités | 374 431 | 374 431 | 1 029 254 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 069 | 5 069 | 7 850 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 066 960 | 193 191 | 5 873 769 | 5 023 575 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 835 289 | 686 012 | 6 149 277 | 5 436 023 |
CP | Parts à moins d’un an | 739 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 945 289 | 2 821 174 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 448 | 274 115 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 243 737 | 3 238 289 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 956 | 8 944 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 956 | 8 944 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 860 678 | 702 304 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 511 | 1 220 444 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 263 | 229 169 | ||
EA | Autres dettes | 38 835 | 27 773 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 297 | 9 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 878 584 | 2 188 791 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 149 277 | 5 436 023 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 878 584 | 2 188 791 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 792 301 | 9 792 301 | 9 987 239 | |
FD | Production vendue biens | 69 257 | 69 257 | 79 208 | |
FG | Production vendue services | 2 593 224 | 2 593 224 | 2 706 488 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 454 782 | 12 454 782 | 12 772 934 | |
FM | Production stockée | -24 238 | 26 801 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 134 | 104 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 306 568 | 294 755 | ||
FQ | Autres produits | 5 603 | 8 338 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 743 848 | 13 102 932 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 061 358 | 10 226 343 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -504 114 | 452 750 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 631 192 | 608 851 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 435 | 99 635 | ||
FY | Salaires et traitements | 743 383 | 735 887 | ||
FZ | Charges sociales | 306 790 | 295 571 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 567 | 132 909 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 142 746 | 216 891 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 956 | 8 944 | ||
GE | Autres charges | 3 505 | 7 703 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 646 818 | 12 785 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 030 | 317 447 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 763 | 31 467 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 763 | 31 467 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 555 | 14 116 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 553 | 14 116 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 790 | 17 351 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 240 | 334 798 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 372 | 58 987 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 159 372 | 58 987 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447 | 7 329 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 099 | 25 472 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 546 | 32 801 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 78 826 | 26 186 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 618 | 86 869 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 916 984 | 13 193 386 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 761 535 | 12 919 271 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 448 | 274 115 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 81 537 | 16 697 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 40 | 59 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 830 | 7 830 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 167 | 122 567 | 143 743 | 484 991 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 513 997 | 122 567 | 143 743 | 492 821 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 26 956 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 944 | 26 956 | 8 944 | 26 956 |
6N | Sur stocks et en cours | 216 086 | 142 178 | 216 086 | 142 178 |
6T | Sur comptes clients | 50 445 | 568 | 51 013 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 266 531 | 142 746 | 216 086 | 193 191 |
7C | TOTAL GENERAL | 275 475 | 169 702 | 225 030 | 220 147 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 169 702 | 225 030 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 739 | 739 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 886 | |||
UX | Autres créances clients | 1 145 226 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 42 318 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 103 162 | |||
VB | T. V. A. | 5 422 | |||
VP | Divers | 3 823 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 908 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 069 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 554 | 1 664 554 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 760 511 | 1 760 511 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 066 | 54 066 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 809 | 59 809 | ||
VW | T.V.A. | 49 181 | 49 181 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 356 | 26 356 | ||
VI | Groupe et associés | 862 529 | 862 529 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 835 | 38 835 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 297 | 27 297 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 878 584 | 2 878 584 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 830 | 7 830 | ||
AH | Fonds commercial | 41 661 | 41 661 | 41 661 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 754 | 153 733 | 42 020 | 46 628 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 522 088 | 331 258 | 190 830 | 322 400 |
CU | Autres participations | 256 | 256 | 1 019 | |
BH | Autres immobilisations financières | 739 | 739 | 739 | |
BJ | TOTAL (I) | 768 328 | 492 821 | 275 507 | 412 448 |
BP | En cours de production de services | 67 448 | 67 448 | 91 686 | |
BT | Marchandises | 2 971 290 | 142 178 | 2 829 112 | 2 251 089 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 199 112 | 51 013 | 1 148 099 | 923 452 |
BZ | Autres créances | 459 633 | 459 633 | 392 480 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 989 977 | 989 977 | 327 765 | |
CF | Disponibilités | 374 431 | 374 431 | 1 029 254 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 069 | 5 069 | 7 850 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 066 960 | 193 191 | 5 873 769 | 5 023 575 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 835 289 | 686 012 | 6 149 277 | 5 436 023 |
CP | Parts à moins d’un an | 739 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 945 289 | 2 821 174 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 448 | 274 115 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 243 737 | 3 238 289 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 956 | 8 944 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 956 | 8 944 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 860 678 | 702 304 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 511 | 1 220 444 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 263 | 229 169 | ||
EA | Autres dettes | 38 835 | 27 773 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 297 | 9 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 878 584 | 2 188 791 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 149 277 | 5 436 023 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 878 584 | 2 188 791 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 792 301 | 9 792 301 | 9 987 239 | |
FD | Production vendue biens | 69 257 | 69 257 | 79 208 | |
FG | Production vendue services | 2 593 224 | 2 593 224 | 2 706 488 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 454 782 | 12 454 782 | 12 772 934 | |
FM | Production stockée | -24 238 | 26 801 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 134 | 104 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 306 568 | 294 755 | ||
FQ | Autres produits | 5 603 | 8 338 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 743 848 | 13 102 932 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 061 358 | 10 226 343 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -504 114 | 452 750 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 631 192 | 608 851 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 435 | 99 635 | ||
FY | Salaires et traitements | 743 383 | 735 887 | ||
FZ | Charges sociales | 306 790 | 295 571 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 567 | 132 909 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 142 746 | 216 891 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 956 | 8 944 | ||
GE | Autres charges | 3 505 | 7 703 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 646 818 | 12 785 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 030 | 317 447 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 763 | 31 467 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 763 | 31 467 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 555 | 14 116 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 553 | 14 116 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 790 | 17 351 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 240 | 334 798 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 372 | 58 987 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 159 372 | 58 987 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447 | 7 329 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 099 | 25 472 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 546 | 32 801 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 78 826 | 26 186 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 618 | 86 869 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 916 984 | 13 193 386 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 761 535 | 12 919 271 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 448 | 274 115 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 81 537 | 16 697 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 40 | 59 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 830 | 7 830 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 167 | 122 567 | 143 743 | 484 991 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 513 997 | 122 567 | 143 743 | 492 821 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 26 956 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 944 | 26 956 | 8 944 | 26 956 |
6N | Sur stocks et en cours | 216 086 | 142 178 | 216 086 | 142 178 |
6T | Sur comptes clients | 50 445 | 568 | 51 013 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 266 531 | 142 746 | 216 086 | 193 191 |
7C | TOTAL GENERAL | 275 475 | 169 702 | 225 030 | 220 147 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 169 702 | 225 030 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 739 | 739 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 886 | |||
UX | Autres créances clients | 1 145 226 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 42 318 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 103 162 | |||
VB | T. V. A. | 5 422 | |||
VP | Divers | 3 823 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 908 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 069 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 554 | 1 664 554 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 760 511 | 1 760 511 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 066 | 54 066 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 809 | 59 809 | ||
VW | T.V.A. | 49 181 | 49 181 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 356 | 26 356 | ||
VI | Groupe et associés | 862 529 | 862 529 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 835 | 38 835 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 297 | 27 297 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 878 584 | 2 878 584 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 830 | 7 830 | ||
AH | Fonds commercial | 41 661 | 41 661 | 41 661 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 754 | 153 733 | 42 020 | 46 628 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 522 088 | 331 258 | 190 830 | 322 400 |
CU | Autres participations | 256 | 256 | 1 019 | |
BH | Autres immobilisations financières | 739 | 739 | 739 | |
BJ | TOTAL (I) | 768 328 | 492 821 | 275 507 | 412 448 |
BP | En cours de production de services | 67 448 | 67 448 | 91 686 | |
BT | Marchandises | 2 971 290 | 142 178 | 2 829 112 | 2 251 089 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 199 112 | 51 013 | 1 148 099 | 923 452 |
BZ | Autres créances | 459 633 | 459 633 | 392 480 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 989 977 | 989 977 | 327 765 | |
CF | Disponibilités | 374 431 | 374 431 | 1 029 254 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 069 | 5 069 | 7 850 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 066 960 | 193 191 | 5 873 769 | 5 023 575 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 835 289 | 686 012 | 6 149 277 | 5 436 023 |
CP | Parts à moins d’un an | 739 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 945 289 | 2 821 174 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 448 | 274 115 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 243 737 | 3 238 289 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 956 | 8 944 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 956 | 8 944 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 860 678 | 702 304 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 511 | 1 220 444 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 263 | 229 169 | ||
EA | Autres dettes | 38 835 | 27 773 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 297 | 9 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 878 584 | 2 188 791 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 149 277 | 5 436 023 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 878 584 | 2 188 791 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 792 301 | 9 792 301 | 9 987 239 | |
FD | Production vendue biens | 69 257 | 69 257 | 79 208 | |
FG | Production vendue services | 2 593 224 | 2 593 224 | 2 706 488 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 454 782 | 12 454 782 | 12 772 934 | |
FM | Production stockée | -24 238 | 26 801 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 134 | 104 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 306 568 | 294 755 | ||
FQ | Autres produits | 5 603 | 8 338 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 743 848 | 13 102 932 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 061 358 | 10 226 343 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -504 114 | 452 750 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 631 192 | 608 851 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 435 | 99 635 | ||
FY | Salaires et traitements | 743 383 | 735 887 | ||
FZ | Charges sociales | 306 790 | 295 571 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 567 | 132 909 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 142 746 | 216 891 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 956 | 8 944 | ||
GE | Autres charges | 3 505 | 7 703 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 646 818 | 12 785 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 030 | 317 447 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 763 | 31 467 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 763 | 31 467 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 555 | 14 116 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 553 | 14 116 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 790 | 17 351 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 240 | 334 798 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 372 | 58 987 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 159 372 | 58 987 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447 | 7 329 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 099 | 25 472 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 546 | 32 801 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 78 826 | 26 186 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 618 | 86 869 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 916 984 | 13 193 386 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 761 535 | 12 919 271 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 448 | 274 115 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 81 537 | 16 697 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 40 | 59 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 830 | 7 830 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 167 | 122 567 | 143 743 | 484 991 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 513 997 | 122 567 | 143 743 | 492 821 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 26 956 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 944 | 26 956 | 8 944 | 26 956 |
6N | Sur stocks et en cours | 216 086 | 142 178 | 216 086 | 142 178 |
6T | Sur comptes clients | 50 445 | 568 | 51 013 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 266 531 | 142 746 | 216 086 | 193 191 |
7C | TOTAL GENERAL | 275 475 | 169 702 | 225 030 | 220 147 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 169 702 | 225 030 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 739 | 739 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 886 | |||
UX | Autres créances clients | 1 145 226 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 42 318 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 103 162 | |||
VB | T. V. A. | 5 422 | |||
VP | Divers | 3 823 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 908 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 069 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 554 | 1 664 554 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 760 511 | 1 760 511 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 066 | 54 066 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 809 | 59 809 | ||
VW | T.V.A. | 49 181 | 49 181 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 356 | 26 356 | ||
VI | Groupe et associés | 862 529 | 862 529 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 835 | 38 835 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 297 | 27 297 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 878 584 | 2 878 584 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 830 | 7 830 | ||
AH | Fonds commercial | 41 661 | 41 661 | 41 661 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 754 | 153 733 | 42 020 | 46 628 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 522 088 | 331 258 | 190 830 | 322 400 |
CU | Autres participations | 256 | 256 | 1 019 | |
BH | Autres immobilisations financières | 739 | 739 | 739 | |
BJ | TOTAL (I) | 768 328 | 492 821 | 275 507 | 412 448 |
BP | En cours de production de services | 67 448 | 67 448 | 91 686 | |
BT | Marchandises | 2 971 290 | 142 178 | 2 829 112 | 2 251 089 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 199 112 | 51 013 | 1 148 099 | 923 452 |
BZ | Autres créances | 459 633 | 459 633 | 392 480 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 989 977 | 989 977 | 327 765 | |
CF | Disponibilités | 374 431 | 374 431 | 1 029 254 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 069 | 5 069 | 7 850 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 066 960 | 193 191 | 5 873 769 | 5 023 575 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 835 289 | 686 012 | 6 149 277 | 5 436 023 |
CP | Parts à moins d’un an | 739 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 945 289 | 2 821 174 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 448 | 274 115 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 243 737 | 3 238 289 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 956 | 8 944 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 956 | 8 944 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 860 678 | 702 304 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 511 | 1 220 444 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 263 | 229 169 | ||
EA | Autres dettes | 38 835 | 27 773 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 297 | 9 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 878 584 | 2 188 791 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 149 277 | 5 436 023 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 878 584 | 2 188 791 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 792 301 | 9 792 301 | 9 987 239 | |
FD | Production vendue biens | 69 257 | 69 257 | 79 208 | |
FG | Production vendue services | 2 593 224 | 2 593 224 | 2 706 488 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 454 782 | 12 454 782 | 12 772 934 | |
FM | Production stockée | -24 238 | 26 801 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 134 | 104 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 306 568 | 294 755 | ||
FQ | Autres produits | 5 603 | 8 338 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 743 848 | 13 102 932 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 061 358 | 10 226 343 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -504 114 | 452 750 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 631 192 | 608 851 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 435 | 99 635 | ||
FY | Salaires et traitements | 743 383 | 735 887 | ||
FZ | Charges sociales | 306 790 | 295 571 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 567 | 132 909 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 142 746 | 216 891 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 956 | 8 944 | ||
GE | Autres charges | 3 505 | 7 703 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 646 818 | 12 785 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 030 | 317 447 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 763 | 31 467 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 763 | 31 467 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 555 | 14 116 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 553 | 14 116 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 790 | 17 351 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 240 | 334 798 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 372 | 58 987 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 159 372 | 58 987 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447 | 7 329 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 099 | 25 472 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 546 | 32 801 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 78 826 | 26 186 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 618 | 86 869 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 916 984 | 13 193 386 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 761 535 | 12 919 271 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 448 | 274 115 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 81 537 | 16 697 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 40 | 59 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 830 | 7 830 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 167 | 122 567 | 143 743 | 484 991 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 513 997 | 122 567 | 143 743 | 492 821 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 26 956 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 944 | 26 956 | 8 944 | 26 956 |
6N | Sur stocks et en cours | 216 086 | 142 178 | 216 086 | 142 178 |
6T | Sur comptes clients | 50 445 | 568 | 51 013 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 266 531 | 142 746 | 216 086 | 193 191 |
7C | TOTAL GENERAL | 275 475 | 169 702 | 225 030 | 220 147 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 169 702 | 225 030 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 739 | 739 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 886 | |||
UX | Autres créances clients | 1 145 226 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 42 318 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 103 162 | |||
VB | T. V. A. | 5 422 | |||
VP | Divers | 3 823 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 908 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 069 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 554 | 1 664 554 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 760 511 | 1 760 511 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 066 | 54 066 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 809 | 59 809 | ||
VW | T.V.A. | 49 181 | 49 181 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 356 | 26 356 | ||
VI | Groupe et associés | 862 529 | 862 529 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 835 | 38 835 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 297 | 27 297 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 878 584 | 2 878 584 |