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de Fomperron
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 567 | 10 466 | 100 | |
AN | Terrains | 3 048 | 3 048 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 533 | 89 639 | 54 893 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 610 857 | 438 716 | 172 141 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 970 | 4 970 | ||
CU | Autres participations | 7 350 | 7 350 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 10 | 10 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 286 | 4 286 | ||
BJ | TOTAL (I) | 785 623 | 538 822 | 246 801 | |
BP | En cours de production de services | 49 694 | 49 694 | ||
BT | Marchandises | 4 413 292 | 72 927 | 4 340 365 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 885 785 | 41 545 | 844 240 | |
BZ | Autres créances | 734 046 | 734 046 | ||
CF | Disponibilités | 491 784 | 491 784 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 188 | 4 188 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 578 791 | 114 473 | 6 464 318 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 364 415 | 653 295 | 6 711 119 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 369 093 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 874 | |||
DG | Autres réserves | 159 269 | |||
DH | Report à nouveau | -348 482 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 027 | |||
DL | TOTAL (I) | 541 726 | |||
DP | Provisions pour risques | 67 221 | |||
DR | TOTAL (III) | 67 221 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 049 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 965 838 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 700 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 832 861 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 238 612 | |||
EA | Autres dettes | 36 109 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 102 172 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 711 119 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 080 472 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 049 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 865 491 | 14 865 491 | ||
FD | Production vendue biens | 224 838 | 224 838 | ||
FG | Production vendue services | 3 445 212 | 3 445 212 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 535 542 | 18 535 542 | ||
FM | Production stockée | -2 302 | |||
FN | Production immobilisée | 16 959 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 142 421 | |||
FQ | Autres produits | 3 699 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 696 320 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 591 526 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -527 231 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 947 240 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 230 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 109 287 | |||
FZ | Charges sociales | 411 056 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 832 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 468 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 93 258 | |||
GE | Autres charges | 17 646 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 804 314 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -107 994 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 715 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 715 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 715 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -155 710 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 735 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 735 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 971 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 880 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 852 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 882 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 718 055 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 867 082 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -149 027 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 991 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 058 | 407 | 10 466 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 201 | 76 424 | 36 739 | 522 887 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 493 260 | 76 832 | 36 739 | 533 353 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 67 221 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 72 027 | 4 806 | 67 221 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 5 468 | 5 468 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 63 166 | 72 927 | 63 166 | 72 927 |
6T | Sur comptes clients | 37 672 | 20 330 | 16 457 | 41 545 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 838 | 98 726 | 79 623 | 119 942 |
7C | TOTAL GENERAL | 172 865 | 98 726 | 84 429 | 187 163 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 98 726 | 84 429 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 286 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 160 | |||
UX | Autres créances clients | 830 625 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 125 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 90 046 | |||
VB | T. V. A. | 127 930 | |||
VP | Divers | 637 | |||
VC | Groupe et associés | 9 761 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505 045 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 188 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 628 306 | 1 568 859 | 59 446 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 049 | 7 049 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 950 000 | 950 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 832 861 | 4 832 861 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 365 | 102 365 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 165 | 33 165 | ||
VW | T.V.A. | 75 583 | 75 583 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 498 | 27 498 | ||
VI | Groupe et associés | 15 838 | 15 838 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 109 | 36 109 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 080 472 | 6 080 472 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 567 | 10 466 | 100 | |
AN | Terrains | 3 048 | 3 048 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 533 | 89 639 | 54 893 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 610 857 | 438 716 | 172 141 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 970 | 4 970 | ||
CU | Autres participations | 7 350 | 7 350 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 10 | 10 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 286 | 4 286 | ||
BJ | TOTAL (I) | 785 623 | 538 822 | 246 801 | |
BP | En cours de production de services | 49 694 | 49 694 | ||
BT | Marchandises | 4 413 292 | 72 927 | 4 340 365 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 885 785 | 41 545 | 844 240 | |
BZ | Autres créances | 734 046 | 734 046 | ||
CF | Disponibilités | 491 784 | 491 784 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 188 | 4 188 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 578 791 | 114 473 | 6 464 318 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 364 415 | 653 295 | 6 711 119 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 369 093 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 874 | |||
DG | Autres réserves | 159 269 | |||
DH | Report à nouveau | -348 482 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 027 | |||
DL | TOTAL (I) | 541 726 | |||
DP | Provisions pour risques | 67 221 | |||
DR | TOTAL (III) | 67 221 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 049 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 965 838 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 700 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 832 861 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 238 612 | |||
EA | Autres dettes | 36 109 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 102 172 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 711 119 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 080 472 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 049 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 865 491 | 14 865 491 | ||
FD | Production vendue biens | 224 838 | 224 838 | ||
FG | Production vendue services | 3 445 212 | 3 445 212 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 535 542 | 18 535 542 | ||
FM | Production stockée | -2 302 | |||
FN | Production immobilisée | 16 959 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 142 421 | |||
FQ | Autres produits | 3 699 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 696 320 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 591 526 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -527 231 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 947 240 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 230 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 109 287 | |||
FZ | Charges sociales | 411 056 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 832 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 468 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 93 258 | |||
GE | Autres charges | 17 646 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 804 314 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -107 994 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 715 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 715 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 715 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -155 710 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 735 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 735 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 971 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 880 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 852 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 882 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 718 055 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 867 082 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -149 027 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 991 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 058 | 407 | 10 466 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 201 | 76 424 | 36 739 | 522 887 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 493 260 | 76 832 | 36 739 | 533 353 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 67 221 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 72 027 | 4 806 | 67 221 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 5 468 | 5 468 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 63 166 | 72 927 | 63 166 | 72 927 |
6T | Sur comptes clients | 37 672 | 20 330 | 16 457 | 41 545 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 838 | 98 726 | 79 623 | 119 942 |
7C | TOTAL GENERAL | 172 865 | 98 726 | 84 429 | 187 163 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 98 726 | 84 429 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 286 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 160 | |||
UX | Autres créances clients | 830 625 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 125 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 90 046 | |||
VB | T. V. A. | 127 930 | |||
VP | Divers | 637 | |||
VC | Groupe et associés | 9 761 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505 045 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 188 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 628 306 | 1 568 859 | 59 446 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 049 | 7 049 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 950 000 | 950 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 832 861 | 4 832 861 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 365 | 102 365 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 165 | 33 165 | ||
VW | T.V.A. | 75 583 | 75 583 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 498 | 27 498 | ||
VI | Groupe et associés | 15 838 | 15 838 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 109 | 36 109 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 080 472 | 6 080 472 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 |