Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 121 862 | 121 862 | 121 862 | |
028 | Immobilisations corporelles | 96 815 | 82 524 | 14 291 | 16 243 |
044 | Total Actif Immobilisé | 218 677 | 82 524 | 136 153 | 138 105 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 101 | 101 | 110 | |
072 | Créances – Autres | 1 725 | 1 725 | 2 806 | |
084 | Disponibilités | 2 362 | 2 362 | 5 814 | |
092 | Charges constatées d’avance | 496 | 496 | 2 468 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 683 | 4 683 | 11 198 | |
110 | Total général Actif | 223 361 | 82 524 | 140 836 | 149 303 |
120 | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
134 | Report à nouveau | -4 968 | -4 968 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 5 032 | 5 032 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 466 | 27 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 13 907 | 15 936 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 110 377 | |||
172 | Autres dettes | 121 431 | 128 308 | ||
176 | Total des dettes | 135 804 | 144 271 | ||
180 | Total général Passif | 140 836 | 149 303 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 2 338 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
214 | Production vendue de biens – France | 74 865 | 77 102 | ||
230 | Autres produits | 4 592 | 4 351 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 457 | 81 453 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 339 | 3 268 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 | 8 | ||
242 | Autres charges externes* | 46 371 | 49 831 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 2 216 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 595 | 2 500 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 27 601 | 27 206 | ||
252 | Charges sociales | 1 560 | 1 456 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 4 290 | 4 195 | ||
262 | Autres charges | 1 617 | 1 606 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 91 382 | 90 070 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -11 925 | -8 618 | ||
290 | Produits exceptionnels | 12 244 | 9 071 | ||
294 | Charges financières | 167 | 239 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 152 | 214 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 338 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 327 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 2 338 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 8 988 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 7 487 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 606 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 121 862 | 121 862 | 121 862 | |
028 | Immobilisations corporelles | 96 815 | 82 524 | 14 291 | 16 243 |
044 | Total Actif Immobilisé | 218 677 | 82 524 | 136 153 | 138 105 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 101 | 101 | 110 | |
072 | Créances – Autres | 1 725 | 1 725 | 2 806 | |
084 | Disponibilités | 2 362 | 2 362 | 5 814 | |
092 | Charges constatées d’avance | 496 | 496 | 2 468 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 683 | 4 683 | 11 198 | |
110 | Total général Actif | 223 361 | 82 524 | 140 836 | 149 303 |
120 | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
134 | Report à nouveau | -4 968 | -4 968 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 5 032 | 5 032 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 466 | 27 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 13 907 | 15 936 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 110 377 | |||
172 | Autres dettes | 121 431 | 128 308 | ||
176 | Total des dettes | 135 804 | 144 271 | ||
180 | Total général Passif | 140 836 | 149 303 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 2 338 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
214 | Production vendue de biens – France | 74 865 | 77 102 | ||
230 | Autres produits | 4 592 | 4 351 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 457 | 81 453 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 339 | 3 268 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 | 8 | ||
242 | Autres charges externes* | 46 371 | 49 831 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 2 216 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 595 | 2 500 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 27 601 | 27 206 | ||
252 | Charges sociales | 1 560 | 1 456 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 4 290 | 4 195 | ||
262 | Autres charges | 1 617 | 1 606 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 91 382 | 90 070 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -11 925 | -8 618 | ||
290 | Produits exceptionnels | 12 244 | 9 071 | ||
294 | Charges financières | 167 | 239 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 152 | 214 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 338 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 327 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 2 338 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 8 988 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 7 487 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 606 |