Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 998 | 998 | ||
AP | Constructions | 199 295 | 50 395 | 148 899 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 887 | 24 624 | 63 262 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 991 923 | 400 298 | 6 591 625 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 280 704 | 476 316 | 6 804 387 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 95 362 | 19 161 | 76 200 | |
BZ | Autres créances | 4 919 150 | 4 919 150 | ||
CF | Disponibilités | 514 839 | 514 839 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 956 | 9 956 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 539 308 | 19 161 | 5 520 146 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 820 012 | 495 478 | 12 324 534 | |
CR | Parts à plus d’un an | 4 275 948 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 39 | |||
DH | Report à nouveau | -367 662 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 263 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 4 392 804 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 095 444 | |||
DN | Avances conditionnées | 943 436 | |||
DO | TOTAL (II) | 943 436 | |||
DQ | Provisions pour charges | 225 451 | |||
DR | TOTAL (III) | 225 451 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 110 336 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 517 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 637 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 731 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 613 | |||
EA | Autres dettes | 35 364 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 060 201 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 324 534 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 950 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 532 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 994 | 36 994 | ||
FG | Production vendue services | 268 839 | 29 172 | 298 012 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 305 833 | 29 172 | 335 006 | |
FO | Subventions d’exploitation | 703 789 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 506 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 064 313 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 305 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 306 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 309 737 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 976 | |||
FY | Salaires et traitements | 373 166 | |||
FZ | Charges sociales | 144 854 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 899 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 335 | |||
GE | Autres charges | 67 647 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 108 228 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 915 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 198 762 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 198 762 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 147 458 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 147 458 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 51 304 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 388 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 874 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 874 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 874 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 950 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 686 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 263 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 506 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 67 641 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998 | 998 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 494 | 126 824 | 475 318 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 349 492 | 126 824 | 476 316 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 225 452 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 187 796 | 37 656 | 225 452 | |
7C | TOTAL GENERAL | 187 796 | 37 656 | 225 452 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 336 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 957 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 024 969 | 5 024 469 | 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 914 | 101 914 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 008 422 | 442 873 | 1 855 095 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 815 | 3 815 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 638 | 116 638 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 614 | 260 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 067 | 466 067 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 060 201 | 1 494 652 | 1 855 095 | 3 710 454 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 485 294 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 924 502 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 998 | 998 | ||
AP | Constructions | 199 295 | 50 395 | 148 899 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 887 | 24 624 | 63 262 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 991 923 | 400 298 | 6 591 625 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 280 704 | 476 316 | 6 804 387 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 95 362 | 19 161 | 76 200 | |
BZ | Autres créances | 4 919 150 | 4 919 150 | ||
CF | Disponibilités | 514 839 | 514 839 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 956 | 9 956 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 539 308 | 19 161 | 5 520 146 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 820 012 | 495 478 | 12 324 534 | |
CR | Parts à plus d’un an | 4 275 948 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 39 | |||
DH | Report à nouveau | -367 662 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 263 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 4 392 804 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 095 444 | |||
DN | Avances conditionnées | 943 436 | |||
DO | TOTAL (II) | 943 436 | |||
DQ | Provisions pour charges | 225 451 | |||
DR | TOTAL (III) | 225 451 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 110 336 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 517 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 637 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 731 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 613 | |||
EA | Autres dettes | 35 364 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 060 201 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 324 534 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 950 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 532 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 994 | 36 994 | ||
FG | Production vendue services | 268 839 | 29 172 | 298 012 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 305 833 | 29 172 | 335 006 | |
FO | Subventions d’exploitation | 703 789 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 506 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 064 313 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 305 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 306 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 309 737 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 976 | |||
FY | Salaires et traitements | 373 166 | |||
FZ | Charges sociales | 144 854 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 899 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 335 | |||
GE | Autres charges | 67 647 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 108 228 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 915 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 198 762 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 198 762 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 147 458 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 147 458 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 51 304 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 388 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 874 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 874 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 874 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 950 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 686 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 263 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 506 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 67 641 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998 | 998 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 494 | 126 824 | 475 318 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 349 492 | 126 824 | 476 316 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 225 452 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 187 796 | 37 656 | 225 452 | |
7C | TOTAL GENERAL | 187 796 | 37 656 | 225 452 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 336 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 957 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 024 969 | 5 024 469 | 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 914 | 101 914 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 008 422 | 442 873 | 1 855 095 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 815 | 3 815 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 638 | 116 638 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 614 | 260 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 067 | 466 067 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 060 201 | 1 494 652 | 1 855 095 | 3 710 454 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 485 294 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 924 502 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 998 | 998 | ||
AP | Constructions | 199 295 | 50 395 | 148 899 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 887 | 24 624 | 63 262 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 991 923 | 400 298 | 6 591 625 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 280 704 | 476 316 | 6 804 387 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 95 362 | 19 161 | 76 200 | |
BZ | Autres créances | 4 919 150 | 4 919 150 | ||
CF | Disponibilités | 514 839 | 514 839 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 956 | 9 956 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 539 308 | 19 161 | 5 520 146 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 820 012 | 495 478 | 12 324 534 | |
CR | Parts à plus d’un an | 4 275 948 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 39 | |||
DH | Report à nouveau | -367 662 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 263 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 4 392 804 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 095 444 | |||
DN | Avances conditionnées | 943 436 | |||
DO | TOTAL (II) | 943 436 | |||
DQ | Provisions pour charges | 225 451 | |||
DR | TOTAL (III) | 225 451 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 110 336 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 517 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 637 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 731 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 613 | |||
EA | Autres dettes | 35 364 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 060 201 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 324 534 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 950 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 532 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 994 | 36 994 | ||
FG | Production vendue services | 268 839 | 29 172 | 298 012 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 305 833 | 29 172 | 335 006 | |
FO | Subventions d’exploitation | 703 789 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 506 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 064 313 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 305 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 306 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 309 737 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 976 | |||
FY | Salaires et traitements | 373 166 | |||
FZ | Charges sociales | 144 854 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 899 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 335 | |||
GE | Autres charges | 67 647 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 108 228 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 915 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 198 762 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 198 762 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 147 458 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 147 458 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 51 304 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 388 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 874 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 874 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 874 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 950 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 686 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 263 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 506 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 67 641 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998 | 998 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 494 | 126 824 | 475 318 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 349 492 | 126 824 | 476 316 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 225 452 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 187 796 | 37 656 | 225 452 | |
7C | TOTAL GENERAL | 187 796 | 37 656 | 225 452 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 336 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 957 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 024 969 | 5 024 469 | 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 914 | 101 914 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 008 422 | 442 873 | 1 855 095 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 815 | 3 815 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 638 | 116 638 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 614 | 260 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 067 | 466 067 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 060 201 | 1 494 652 | 1 855 095 | 3 710 454 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 485 294 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 924 502 |