Déposant 1 : GRAND OPTICIENS, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 437646136
Adresse :
4 rue Georges de la Tour, Les jardins d'Eau
54000 NANCY
FR
Mandataire 1 : CABINET BLEGER-RHEIN-POUPON, Mme DELLENIAUT Caroline
Adresse :
4 rue du Bois de la Champelle
54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY
FR
Bénéficiare 1 : GRAND OPTICIENS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 759 | 4 759 | 92 | |
AH | Fonds commercial | 241 528 | 241 528 | 241 528 | |
AP | Constructions | 32 067 | 32 067 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 757 | 24 700 | 4 056 | 6 126 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 690 | 65 777 | 22 912 | 27 697 |
AV | Immobilisations en cours | 1 671 | 1 671 | 1 671 | |
CU | Autres participations | 325 455 | 325 455 | 325 455 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 314 | 3 314 | 4 012 | |
BJ | TOTAL (I) | 726 241 | 127 305 | 598 936 | 606 581 |
BT | Marchandises | 70 098 | 24 174 | 45 924 | 51 534 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 49 | 49 | 505 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 170 | 5 170 | 1 109 | |
BZ | Autres créances | 238 560 | 238 560 | 257 385 | |
CF | Disponibilités | 43 986 | 43 986 | 24 970 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 006 | 1 006 | 880 | |
CJ | TOTAL (II) | 358 869 | 24 174 | 334 695 | 336 383 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 110 | 151 479 | 933 631 | 942 963 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 445 000 | 445 000 | ||
DH | Report à nouveau | -157 513 | -37 866 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 225 | -119 648 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 455 | 4 455 | ||
DL | TOTAL (I) | 223 716 | 291 942 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 | 619 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 465 | 506 649 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 663 | 67 704 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 380 | 69 388 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 588 | |||
EA | Autres dettes | 1 185 | 3 074 | ||
EC | TOTAL (IV) | 709 915 | 651 022 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 933 631 | 942 963 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 915 | 651 022 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 633 595 | 633 595 | 536 978 | |
FG | Production vendue services | 77 780 | 77 780 | 77 976 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 711 375 | 711 375 | 614 954 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 082 | 21 589 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 124 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 734 473 | 636 667 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 788 | 160 429 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 518 | 4 908 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 102 572 | 111 995 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 108 | 6 676 | ||
FY | Salaires et traitements | 219 571 | 210 137 | ||
FZ | Charges sociales | 67 903 | 62 179 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 946 | 8 276 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 174 | 23 082 | ||
GE | Autres charges | 11 934 | 11 587 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 655 514 | 599 268 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 959 | 37 399 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 126 | 745 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 126 | 745 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 143 | 3 664 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 143 | 3 664 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 | -2 918 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 942 | 34 480 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 424 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 002 | 346 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 426 | 346 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 591 | 153 314 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 002 | 346 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 891 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 594 | 154 551 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -147 168 | -154 205 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -77 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 026 | 637 758 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 251 | 757 406 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -68 225 | -119 648 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 929 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 282 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 834 | 3 236 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 11 926 | 11 486 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 667 | 92 | 4 759 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 542 | 6 854 | 851 | 122 545 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 121 209 | 6 946 | 851 | 127 305 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 455 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 455 | 4 455 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 23 082 | 24 174 | 23 082 | 24 174 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 082 | 24 174 | 23 082 | 24 174 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 537 | 24 174 | 23 082 | 28 629 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 174 | 23 082 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 314 | |||
UX | Autres créances clients | 5 170 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 166 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 109 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 236 | |||
VB | T. V. A. | 5 145 | |||
VC | Groupe et associés | 77 601 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 303 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 006 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 050 | 244 736 | 3 314 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 | 222 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 94 663 | 94 663 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 996 | 37 996 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 755 | 25 755 | ||
VW | T.V.A. | 8 088 | 8 088 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 541 | 4 541 | ||
VI | Groupe et associés | 537 465 | 537 465 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 185 | 1 185 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 915 | 709 915 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 759 | 4 759 | 92 | |
AH | Fonds commercial | 241 528 | 241 528 | 241 528 | |
AP | Constructions | 32 067 | 32 067 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 757 | 24 700 | 4 056 | 6 126 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 690 | 65 777 | 22 912 | 27 697 |
AV | Immobilisations en cours | 1 671 | 1 671 | 1 671 | |
CU | Autres participations | 325 455 | 325 455 | 325 455 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 314 | 3 314 | 4 012 | |
BJ | TOTAL (I) | 726 241 | 127 305 | 598 936 | 606 581 |
BT | Marchandises | 70 098 | 24 174 | 45 924 | 51 534 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 49 | 49 | 505 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 170 | 5 170 | 1 109 | |
BZ | Autres créances | 238 560 | 238 560 | 257 385 | |
CF | Disponibilités | 43 986 | 43 986 | 24 970 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 006 | 1 006 | 880 | |
CJ | TOTAL (II) | 358 869 | 24 174 | 334 695 | 336 383 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 110 | 151 479 | 933 631 | 942 963 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 445 000 | 445 000 | ||
DH | Report à nouveau | -157 513 | -37 866 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 225 | -119 648 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 455 | 4 455 | ||
DL | TOTAL (I) | 223 716 | 291 942 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 | 619 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 465 | 506 649 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 663 | 67 704 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 380 | 69 388 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 588 | |||
EA | Autres dettes | 1 185 | 3 074 | ||
EC | TOTAL (IV) | 709 915 | 651 022 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 933 631 | 942 963 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 915 | 651 022 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 633 595 | 633 595 | 536 978 | |
FG | Production vendue services | 77 780 | 77 780 | 77 976 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 711 375 | 711 375 | 614 954 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 082 | 21 589 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 124 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 734 473 | 636 667 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 788 | 160 429 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 518 | 4 908 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 102 572 | 111 995 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 108 | 6 676 | ||
FY | Salaires et traitements | 219 571 | 210 137 | ||
FZ | Charges sociales | 67 903 | 62 179 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 946 | 8 276 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 174 | 23 082 | ||
GE | Autres charges | 11 934 | 11 587 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 655 514 | 599 268 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 959 | 37 399 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 126 | 745 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 126 | 745 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 143 | 3 664 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 143 | 3 664 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 | -2 918 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 942 | 34 480 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 424 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 002 | 346 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 426 | 346 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 591 | 153 314 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 002 | 346 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 891 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 594 | 154 551 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -147 168 | -154 205 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -77 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 026 | 637 758 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 251 | 757 406 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -68 225 | -119 648 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 929 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 282 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 834 | 3 236 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 11 926 | 11 486 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 667 | 92 | 4 759 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 542 | 6 854 | 851 | 122 545 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 121 209 | 6 946 | 851 | 127 305 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 455 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 455 | 4 455 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 23 082 | 24 174 | 23 082 | 24 174 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 082 | 24 174 | 23 082 | 24 174 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 537 | 24 174 | 23 082 | 28 629 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 174 | 23 082 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 314 | |||
UX | Autres créances clients | 5 170 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 166 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 109 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 236 | |||
VB | T. V. A. | 5 145 | |||
VC | Groupe et associés | 77 601 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 303 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 006 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 050 | 244 736 | 3 314 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 | 222 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 94 663 | 94 663 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 996 | 37 996 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 755 | 25 755 | ||
VW | T.V.A. | 8 088 | 8 088 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 541 | 4 541 | ||
VI | Groupe et associés | 537 465 | 537 465 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 185 | 1 185 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 915 | 709 915 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 759 | 4 759 | 92 | |
AH | Fonds commercial | 241 528 | 241 528 | 241 528 | |
AP | Constructions | 32 067 | 32 067 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 757 | 24 700 | 4 056 | 6 126 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 690 | 65 777 | 22 912 | 27 697 |
AV | Immobilisations en cours | 1 671 | 1 671 | 1 671 | |
CU | Autres participations | 325 455 | 325 455 | 325 455 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 314 | 3 314 | 4 012 | |
BJ | TOTAL (I) | 726 241 | 127 305 | 598 936 | 606 581 |
BT | Marchandises | 70 098 | 24 174 | 45 924 | 51 534 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 49 | 49 | 505 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 170 | 5 170 | 1 109 | |
BZ | Autres créances | 238 560 | 238 560 | 257 385 | |
CF | Disponibilités | 43 986 | 43 986 | 24 970 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 006 | 1 006 | 880 | |
CJ | TOTAL (II) | 358 869 | 24 174 | 334 695 | 336 383 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 110 | 151 479 | 933 631 | 942 963 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 445 000 | 445 000 | ||
DH | Report à nouveau | -157 513 | -37 866 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 225 | -119 648 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 455 | 4 455 | ||
DL | TOTAL (I) | 223 716 | 291 942 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 | 619 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 465 | 506 649 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 663 | 67 704 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 380 | 69 388 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 588 | |||
EA | Autres dettes | 1 185 | 3 074 | ||
EC | TOTAL (IV) | 709 915 | 651 022 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 933 631 | 942 963 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 915 | 651 022 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 633 595 | 633 595 | 536 978 | |
FG | Production vendue services | 77 780 | 77 780 | 77 976 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 711 375 | 711 375 | 614 954 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 082 | 21 589 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 124 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 734 473 | 636 667 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 788 | 160 429 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 518 | 4 908 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 102 572 | 111 995 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 108 | 6 676 | ||
FY | Salaires et traitements | 219 571 | 210 137 | ||
FZ | Charges sociales | 67 903 | 62 179 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 946 | 8 276 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 174 | 23 082 | ||
GE | Autres charges | 11 934 | 11 587 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 655 514 | 599 268 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 959 | 37 399 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 126 | 745 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 126 | 745 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 143 | 3 664 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 143 | 3 664 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 | -2 918 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 942 | 34 480 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 424 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 002 | 346 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 426 | 346 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 591 | 153 314 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 002 | 346 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 891 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 594 | 154 551 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -147 168 | -154 205 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -77 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 026 | 637 758 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 251 | 757 406 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -68 225 | -119 648 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 929 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 282 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 834 | 3 236 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 11 926 | 11 486 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 667 | 92 | 4 759 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 542 | 6 854 | 851 | 122 545 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 121 209 | 6 946 | 851 | 127 305 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 455 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 455 | 4 455 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 23 082 | 24 174 | 23 082 | 24 174 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 082 | 24 174 | 23 082 | 24 174 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 537 | 24 174 | 23 082 | 28 629 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 174 | 23 082 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 314 | |||
UX | Autres créances clients | 5 170 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 166 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 109 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 236 | |||
VB | T. V. A. | 5 145 | |||
VC | Groupe et associés | 77 601 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 303 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 006 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 050 | 244 736 | 3 314 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 | 222 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 94 663 | 94 663 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 996 | 37 996 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 755 | 25 755 | ||
VW | T.V.A. | 8 088 | 8 088 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 541 | 4 541 | ||
VI | Groupe et associés | 537 465 | 537 465 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 185 | 1 185 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 915 | 709 915 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 759 | 4 759 | 92 | |
AH | Fonds commercial | 241 528 | 241 528 | 241 528 | |
AP | Constructions | 32 067 | 32 067 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 757 | 24 700 | 4 056 | 6 126 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 690 | 65 777 | 22 912 | 27 697 |
AV | Immobilisations en cours | 1 671 | 1 671 | 1 671 | |
CU | Autres participations | 325 455 | 325 455 | 325 455 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 314 | 3 314 | 4 012 | |
BJ | TOTAL (I) | 726 241 | 127 305 | 598 936 | 606 581 |
BT | Marchandises | 70 098 | 24 174 | 45 924 | 51 534 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 49 | 49 | 505 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 170 | 5 170 | 1 109 | |
BZ | Autres créances | 238 560 | 238 560 | 257 385 | |
CF | Disponibilités | 43 986 | 43 986 | 24 970 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 006 | 1 006 | 880 | |
CJ | TOTAL (II) | 358 869 | 24 174 | 334 695 | 336 383 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 110 | 151 479 | 933 631 | 942 963 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 445 000 | 445 000 | ||
DH | Report à nouveau | -157 513 | -37 866 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 225 | -119 648 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 455 | 4 455 | ||
DL | TOTAL (I) | 223 716 | 291 942 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 | 619 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 465 | 506 649 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 663 | 67 704 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 380 | 69 388 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 588 | |||
EA | Autres dettes | 1 185 | 3 074 | ||
EC | TOTAL (IV) | 709 915 | 651 022 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 933 631 | 942 963 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 915 | 651 022 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 633 595 | 633 595 | 536 978 | |
FG | Production vendue services | 77 780 | 77 780 | 77 976 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 711 375 | 711 375 | 614 954 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 082 | 21 589 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 124 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 734 473 | 636 667 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 788 | 160 429 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 518 | 4 908 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 102 572 | 111 995 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 108 | 6 676 | ||
FY | Salaires et traitements | 219 571 | 210 137 | ||
FZ | Charges sociales | 67 903 | 62 179 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 946 | 8 276 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 174 | 23 082 | ||
GE | Autres charges | 11 934 | 11 587 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 655 514 | 599 268 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 959 | 37 399 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 126 | 745 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 126 | 745 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 143 | 3 664 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 143 | 3 664 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 | -2 918 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 942 | 34 480 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 424 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 002 | 346 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 426 | 346 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 591 | 153 314 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 002 | 346 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 891 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 594 | 154 551 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -147 168 | -154 205 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -77 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 026 | 637 758 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 251 | 757 406 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -68 225 | -119 648 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 929 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 282 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 834 | 3 236 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 11 926 | 11 486 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 667 | 92 | 4 759 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 542 | 6 854 | 851 | 122 545 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 121 209 | 6 946 | 851 | 127 305 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 455 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 455 | 4 455 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 23 082 | 24 174 | 23 082 | 24 174 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 082 | 24 174 | 23 082 | 24 174 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 537 | 24 174 | 23 082 | 28 629 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 174 | 23 082 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 314 | |||
UX | Autres créances clients | 5 170 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 166 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 109 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 236 | |||
VB | T. V. A. | 5 145 | |||
VC | Groupe et associés | 77 601 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 303 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 006 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 050 | 244 736 | 3 314 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 | 222 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 94 663 | 94 663 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 996 | 37 996 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 755 | 25 755 | ||
VW | T.V.A. | 8 088 | 8 088 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 541 | 4 541 | ||
VI | Groupe et associés | 537 465 | 537 465 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 185 | 1 185 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 915 | 709 915 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 759 | 4 759 | 92 | |
AH | Fonds commercial | 241 528 | 241 528 | 241 528 | |
AP | Constructions | 32 067 | 32 067 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 757 | 24 700 | 4 056 | 6 126 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 690 | 65 777 | 22 912 | 27 697 |
AV | Immobilisations en cours | 1 671 | 1 671 | 1 671 | |
CU | Autres participations | 325 455 | 325 455 | 325 455 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 314 | 3 314 | 4 012 | |
BJ | TOTAL (I) | 726 241 | 127 305 | 598 936 | 606 581 |
BT | Marchandises | 70 098 | 24 174 | 45 924 | 51 534 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 49 | 49 | 505 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 170 | 5 170 | 1 109 | |
BZ | Autres créances | 238 560 | 238 560 | 257 385 | |
CF | Disponibilités | 43 986 | 43 986 | 24 970 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 006 | 1 006 | 880 | |
CJ | TOTAL (II) | 358 869 | 24 174 | 334 695 | 336 383 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 110 | 151 479 | 933 631 | 942 963 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 445 000 | 445 000 | ||
DH | Report à nouveau | -157 513 | -37 866 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 225 | -119 648 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 455 | 4 455 | ||
DL | TOTAL (I) | 223 716 | 291 942 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 | 619 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 465 | 506 649 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 663 | 67 704 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 380 | 69 388 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 588 | |||
EA | Autres dettes | 1 185 | 3 074 | ||
EC | TOTAL (IV) | 709 915 | 651 022 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 933 631 | 942 963 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 915 | 651 022 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 633 595 | 633 595 | 536 978 | |
FG | Production vendue services | 77 780 | 77 780 | 77 976 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 711 375 | 711 375 | 614 954 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 082 | 21 589 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 124 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 734 473 | 636 667 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 788 | 160 429 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 518 | 4 908 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 102 572 | 111 995 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 108 | 6 676 | ||
FY | Salaires et traitements | 219 571 | 210 137 | ||
FZ | Charges sociales | 67 903 | 62 179 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 946 | 8 276 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 174 | 23 082 | ||
GE | Autres charges | 11 934 | 11 587 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 655 514 | 599 268 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 959 | 37 399 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 126 | 745 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 126 | 745 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 143 | 3 664 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 143 | 3 664 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 | -2 918 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 942 | 34 480 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 424 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 002 | 346 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 426 | 346 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 591 | 153 314 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 002 | 346 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 891 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 594 | 154 551 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -147 168 | -154 205 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -77 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 026 | 637 758 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 251 | 757 406 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -68 225 | -119 648 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 929 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 282 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 834 | 3 236 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 11 926 | 11 486 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 667 | 92 | 4 759 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 542 | 6 854 | 851 | 122 545 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 121 209 | 6 946 | 851 | 127 305 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 455 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 455 | 4 455 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 23 082 | 24 174 | 23 082 | 24 174 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 082 | 24 174 | 23 082 | 24 174 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 537 | 24 174 | 23 082 | 28 629 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 174 | 23 082 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 314 | |||
UX | Autres créances clients | 5 170 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 166 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 109 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 236 | |||
VB | T. V. A. | 5 145 | |||
VC | Groupe et associés | 77 601 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 303 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 006 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 050 | 244 736 | 3 314 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 | 222 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 94 663 | 94 663 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 996 | 37 996 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 755 | 25 755 | ||
VW | T.V.A. | 8 088 | 8 088 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 541 | 4 541 | ||
VI | Groupe et associés | 537 465 | 537 465 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 185 | 1 185 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 915 | 709 915 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 759 | 4 759 | 92 | |
AH | Fonds commercial | 241 528 | 241 528 | 241 528 | |
AP | Constructions | 32 067 | 32 067 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 757 | 24 700 | 4 056 | 6 126 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 690 | 65 777 | 22 912 | 27 697 |
AV | Immobilisations en cours | 1 671 | 1 671 | 1 671 | |
CU | Autres participations | 325 455 | 325 455 | 325 455 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 314 | 3 314 | 4 012 | |
BJ | TOTAL (I) | 726 241 | 127 305 | 598 936 | 606 581 |
BT | Marchandises | 70 098 | 24 174 | 45 924 | 51 534 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 49 | 49 | 505 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 170 | 5 170 | 1 109 | |
BZ | Autres créances | 238 560 | 238 560 | 257 385 | |
CF | Disponibilités | 43 986 | 43 986 | 24 970 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 006 | 1 006 | 880 | |
CJ | TOTAL (II) | 358 869 | 24 174 | 334 695 | 336 383 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 110 | 151 479 | 933 631 | 942 963 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 445 000 | 445 000 | ||
DH | Report à nouveau | -157 513 | -37 866 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 225 | -119 648 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 455 | 4 455 | ||
DL | TOTAL (I) | 223 716 | 291 942 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 | 619 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 465 | 506 649 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 663 | 67 704 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 380 | 69 388 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 588 | |||
EA | Autres dettes | 1 185 | 3 074 | ||
EC | TOTAL (IV) | 709 915 | 651 022 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 933 631 | 942 963 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 915 | 651 022 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 633 595 | 633 595 | 536 978 | |
FG | Production vendue services | 77 780 | 77 780 | 77 976 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 711 375 | 711 375 | 614 954 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 082 | 21 589 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 124 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 734 473 | 636 667 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 788 | 160 429 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 518 | 4 908 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 102 572 | 111 995 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 108 | 6 676 | ||
FY | Salaires et traitements | 219 571 | 210 137 | ||
FZ | Charges sociales | 67 903 | 62 179 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 946 | 8 276 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 174 | 23 082 | ||
GE | Autres charges | 11 934 | 11 587 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 655 514 | 599 268 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 959 | 37 399 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 126 | 745 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 126 | 745 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 143 | 3 664 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 143 | 3 664 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 | -2 918 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 942 | 34 480 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 424 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 002 | 346 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 426 | 346 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 591 | 153 314 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 002 | 346 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 891 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 594 | 154 551 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -147 168 | -154 205 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -77 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 026 | 637 758 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 251 | 757 406 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -68 225 | -119 648 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 929 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 282 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 834 | 3 236 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 11 926 | 11 486 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 667 | 92 | 4 759 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 542 | 6 854 | 851 | 122 545 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 121 209 | 6 946 | 851 | 127 305 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 455 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 455 | 4 455 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 23 082 | 24 174 | 23 082 | 24 174 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 082 | 24 174 | 23 082 | 24 174 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 537 | 24 174 | 23 082 | 28 629 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 174 | 23 082 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 314 | |||
UX | Autres créances clients | 5 170 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 166 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 109 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 236 | |||
VB | T. V. A. | 5 145 | |||
VC | Groupe et associés | 77 601 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 303 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 006 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 050 | 244 736 | 3 314 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 | 222 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 94 663 | 94 663 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 996 | 37 996 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 755 | 25 755 | ||
VW | T.V.A. | 8 088 | 8 088 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 541 | 4 541 | ||
VI | Groupe et associés | 537 465 | 537 465 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 185 | 1 185 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 915 | 709 915 |