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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 481 | 57 098 | 7 383 | 18 883 |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 909 | 31 894 | 15 | 1 102 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 727 732 | 550 173 | 177 559 | 307 372 |
CU | Autres participations | 324 725 | 324 725 | 259 725 | |
BF | Prêts | 100 | 100 | 2 350 | |
BH | Autres immobilisations financières | 64 295 | 64 295 | 43 245 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 218 242 | 639 165 | 579 077 | 637 677 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 030 | 14 030 | 8 133 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 639 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 392 990 | 3 392 990 | 1 694 125 | |
BZ | Autres créances | 1 538 736 | 1 538 736 | 659 275 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 062 | 20 062 | 20 062 | |
CF | Disponibilités | 718 471 | 718 471 | 1 214 864 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 720 | 69 720 | 48 159 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 754 008 | 5 754 008 | 3 646 257 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 972 250 | 639 165 | 6 333 085 | 4 283 935 |
CP | Parts à moins d’un an | 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 952 878 | 833 386 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 048 | 119 492 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 068 176 | 961 128 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 900 | 46 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 900 | 46 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 110 | 681 808 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 434 | 4 201 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 361 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 189 212 | 1 838 505 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 901 135 | 668 293 | ||
EA | Autres dettes | 101 757 | 83 999 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 262 010 | 3 276 807 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 333 085 | 4 283 935 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 560 779 | 3 276 807 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 553 065 | 9 553 065 | 8 351 127 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 553 065 | 9 553 065 | 8 351 127 | |
FO | Subventions d’exploitation | 136 164 | 85 358 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 183 126 | 121 762 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 4 300 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 872 374 | 8 562 547 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 435 | 2 839 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 897 | -2 053 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 725 906 | 6 366 219 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 592 | 109 321 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 352 220 | 1 364 817 | ||
FZ | Charges sociales | 376 830 | 384 864 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 206 282 | 131 448 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 000 | |||
GE | Autres charges | 7 244 | 6 628 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 780 613 | 8 395 083 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 91 761 | 167 464 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 456 | 13 875 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 39 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 457 | 13 914 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 936 | 10 383 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 936 | 10 383 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 479 | 3 530 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 282 | 170 995 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 989 | 2 835 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 300 | 24 183 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 148 289 | 27 018 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 757 | 39 578 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 527 | 2 975 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 284 | 57 552 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 005 | -30 534 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 239 | 20 968 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 024 120 | 8 603 478 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 917 073 | 8 483 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 048 | 119 492 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 806 925 | 633 504 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 140 026 | 111 762 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 664 | 5 971 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 373 | 39 725 | 57 098 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 123 | 166 557 | 83 613 | 582 067 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 516 496 | 206 282 | 83 613 | 639 165 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 000 | 43 100 | 2 900 | |
7C | TOTAL GENERAL | 46 000 | 43 100 | 2 900 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 100 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 100 | 100 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 64 295 | |||
UX | Autres créances clients | 3 392 990 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 369 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 819 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 635 | |||
VB | T. V. A. | 559 619 | |||
VC | Groupe et associés | 363 395 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595 899 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 720 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 065 840 | 5 001 545 | 64 295 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 243 | 1 243 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 868 | 195 637 | 550 812 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 189 212 | 3 189 212 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 219 589 | 219 589 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 633 | 162 633 | ||
VW | T.V.A. | 475 251 | 475 251 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 662 | 43 662 | ||
VI | Groupe et associés | 4 434 | 4 434 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 757 | 101 757 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 094 649 | 4 393 418 | 550 812 | 150 419 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 419 216 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 497 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 481 | 57 098 | 7 383 | 18 883 |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 909 | 31 894 | 15 | 1 102 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 727 732 | 550 173 | 177 559 | 307 372 |
CU | Autres participations | 324 725 | 324 725 | 259 725 | |
BF | Prêts | 100 | 100 | 2 350 | |
BH | Autres immobilisations financières | 64 295 | 64 295 | 43 245 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 218 242 | 639 165 | 579 077 | 637 677 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 030 | 14 030 | 8 133 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 639 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 392 990 | 3 392 990 | 1 694 125 | |
BZ | Autres créances | 1 538 736 | 1 538 736 | 659 275 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 062 | 20 062 | 20 062 | |
CF | Disponibilités | 718 471 | 718 471 | 1 214 864 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 720 | 69 720 | 48 159 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 754 008 | 5 754 008 | 3 646 257 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 972 250 | 639 165 | 6 333 085 | 4 283 935 |
CP | Parts à moins d’un an | 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 952 878 | 833 386 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 048 | 119 492 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 068 176 | 961 128 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 900 | 46 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 900 | 46 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 110 | 681 808 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 434 | 4 201 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 361 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 189 212 | 1 838 505 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 901 135 | 668 293 | ||
EA | Autres dettes | 101 757 | 83 999 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 262 010 | 3 276 807 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 333 085 | 4 283 935 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 560 779 | 3 276 807 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 553 065 | 9 553 065 | 8 351 127 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 553 065 | 9 553 065 | 8 351 127 | |
FO | Subventions d’exploitation | 136 164 | 85 358 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 183 126 | 121 762 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 4 300 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 872 374 | 8 562 547 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 435 | 2 839 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 897 | -2 053 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 725 906 | 6 366 219 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 592 | 109 321 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 352 220 | 1 364 817 | ||
FZ | Charges sociales | 376 830 | 384 864 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 206 282 | 131 448 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 000 | |||
GE | Autres charges | 7 244 | 6 628 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 780 613 | 8 395 083 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 91 761 | 167 464 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 456 | 13 875 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 39 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 457 | 13 914 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 936 | 10 383 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 936 | 10 383 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 479 | 3 530 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 282 | 170 995 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 989 | 2 835 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 300 | 24 183 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 148 289 | 27 018 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 757 | 39 578 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 527 | 2 975 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 284 | 57 552 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 005 | -30 534 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 239 | 20 968 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 024 120 | 8 603 478 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 917 073 | 8 483 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 048 | 119 492 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 806 925 | 633 504 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 140 026 | 111 762 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 664 | 5 971 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 373 | 39 725 | 57 098 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 123 | 166 557 | 83 613 | 582 067 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 516 496 | 206 282 | 83 613 | 639 165 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 000 | 43 100 | 2 900 | |
7C | TOTAL GENERAL | 46 000 | 43 100 | 2 900 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 100 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 100 | 100 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 64 295 | |||
UX | Autres créances clients | 3 392 990 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 369 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 819 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 635 | |||
VB | T. V. A. | 559 619 | |||
VC | Groupe et associés | 363 395 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595 899 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 720 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 065 840 | 5 001 545 | 64 295 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 243 | 1 243 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 868 | 195 637 | 550 812 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 189 212 | 3 189 212 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 219 589 | 219 589 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 633 | 162 633 | ||
VW | T.V.A. | 475 251 | 475 251 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 662 | 43 662 | ||
VI | Groupe et associés | 4 434 | 4 434 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 757 | 101 757 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 094 649 | 4 393 418 | 550 812 | 150 419 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 419 216 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 497 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 481 | 57 098 | 7 383 | 18 883 |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 909 | 31 894 | 15 | 1 102 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 727 732 | 550 173 | 177 559 | 307 372 |
CU | Autres participations | 324 725 | 324 725 | 259 725 | |
BF | Prêts | 100 | 100 | 2 350 | |
BH | Autres immobilisations financières | 64 295 | 64 295 | 43 245 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 218 242 | 639 165 | 579 077 | 637 677 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 030 | 14 030 | 8 133 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 639 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 392 990 | 3 392 990 | 1 694 125 | |
BZ | Autres créances | 1 538 736 | 1 538 736 | 659 275 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 062 | 20 062 | 20 062 | |
CF | Disponibilités | 718 471 | 718 471 | 1 214 864 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 720 | 69 720 | 48 159 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 754 008 | 5 754 008 | 3 646 257 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 972 250 | 639 165 | 6 333 085 | 4 283 935 |
CP | Parts à moins d’un an | 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 952 878 | 833 386 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 048 | 119 492 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 068 176 | 961 128 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 900 | 46 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 900 | 46 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 110 | 681 808 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 434 | 4 201 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 361 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 189 212 | 1 838 505 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 901 135 | 668 293 | ||
EA | Autres dettes | 101 757 | 83 999 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 262 010 | 3 276 807 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 333 085 | 4 283 935 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 560 779 | 3 276 807 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 553 065 | 9 553 065 | 8 351 127 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 553 065 | 9 553 065 | 8 351 127 | |
FO | Subventions d’exploitation | 136 164 | 85 358 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 183 126 | 121 762 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 4 300 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 872 374 | 8 562 547 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 435 | 2 839 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 897 | -2 053 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 725 906 | 6 366 219 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 592 | 109 321 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 352 220 | 1 364 817 | ||
FZ | Charges sociales | 376 830 | 384 864 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 206 282 | 131 448 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 000 | |||
GE | Autres charges | 7 244 | 6 628 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 780 613 | 8 395 083 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 91 761 | 167 464 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 456 | 13 875 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 39 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 457 | 13 914 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 936 | 10 383 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 936 | 10 383 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 479 | 3 530 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 282 | 170 995 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 989 | 2 835 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 300 | 24 183 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 148 289 | 27 018 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 757 | 39 578 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 527 | 2 975 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 284 | 57 552 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 005 | -30 534 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 239 | 20 968 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 024 120 | 8 603 478 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 917 073 | 8 483 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 048 | 119 492 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 806 925 | 633 504 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 140 026 | 111 762 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 664 | 5 971 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 373 | 39 725 | 57 098 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 123 | 166 557 | 83 613 | 582 067 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 516 496 | 206 282 | 83 613 | 639 165 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 000 | 43 100 | 2 900 | |
7C | TOTAL GENERAL | 46 000 | 43 100 | 2 900 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 100 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 100 | 100 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 64 295 | |||
UX | Autres créances clients | 3 392 990 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 369 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 819 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 635 | |||
VB | T. V. A. | 559 619 | |||
VC | Groupe et associés | 363 395 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595 899 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 720 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 065 840 | 5 001 545 | 64 295 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 243 | 1 243 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 868 | 195 637 | 550 812 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 189 212 | 3 189 212 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 219 589 | 219 589 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 633 | 162 633 | ||
VW | T.V.A. | 475 251 | 475 251 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 662 | 43 662 | ||
VI | Groupe et associés | 4 434 | 4 434 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 757 | 101 757 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 094 649 | 4 393 418 | 550 812 | 150 419 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 419 216 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 497 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 481 | 57 098 | 7 383 | 18 883 |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 909 | 31 894 | 15 | 1 102 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 727 732 | 550 173 | 177 559 | 307 372 |
CU | Autres participations | 324 725 | 324 725 | 259 725 | |
BF | Prêts | 100 | 100 | 2 350 | |
BH | Autres immobilisations financières | 64 295 | 64 295 | 43 245 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 218 242 | 639 165 | 579 077 | 637 677 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 030 | 14 030 | 8 133 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 639 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 392 990 | 3 392 990 | 1 694 125 | |
BZ | Autres créances | 1 538 736 | 1 538 736 | 659 275 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 062 | 20 062 | 20 062 | |
CF | Disponibilités | 718 471 | 718 471 | 1 214 864 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 720 | 69 720 | 48 159 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 754 008 | 5 754 008 | 3 646 257 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 972 250 | 639 165 | 6 333 085 | 4 283 935 |
CP | Parts à moins d’un an | 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 952 878 | 833 386 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 048 | 119 492 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 068 176 | 961 128 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 900 | 46 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 900 | 46 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 110 | 681 808 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 434 | 4 201 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 361 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 189 212 | 1 838 505 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 901 135 | 668 293 | ||
EA | Autres dettes | 101 757 | 83 999 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 262 010 | 3 276 807 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 333 085 | 4 283 935 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 560 779 | 3 276 807 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 553 065 | 9 553 065 | 8 351 127 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 553 065 | 9 553 065 | 8 351 127 | |
FO | Subventions d’exploitation | 136 164 | 85 358 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 183 126 | 121 762 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 4 300 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 872 374 | 8 562 547 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 435 | 2 839 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 897 | -2 053 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 725 906 | 6 366 219 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 592 | 109 321 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 352 220 | 1 364 817 | ||
FZ | Charges sociales | 376 830 | 384 864 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 206 282 | 131 448 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 000 | |||
GE | Autres charges | 7 244 | 6 628 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 780 613 | 8 395 083 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 91 761 | 167 464 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 456 | 13 875 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 39 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 457 | 13 914 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 936 | 10 383 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 936 | 10 383 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 479 | 3 530 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 282 | 170 995 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 989 | 2 835 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 300 | 24 183 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 148 289 | 27 018 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 757 | 39 578 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 527 | 2 975 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 284 | 57 552 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 005 | -30 534 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 239 | 20 968 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 024 120 | 8 603 478 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 917 073 | 8 483 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 048 | 119 492 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 806 925 | 633 504 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 140 026 | 111 762 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 664 | 5 971 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 373 | 39 725 | 57 098 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 123 | 166 557 | 83 613 | 582 067 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 516 496 | 206 282 | 83 613 | 639 165 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 000 | 43 100 | 2 900 | |
7C | TOTAL GENERAL | 46 000 | 43 100 | 2 900 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 100 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 100 | 100 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 64 295 | |||
UX | Autres créances clients | 3 392 990 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 369 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 819 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 635 | |||
VB | T. V. A. | 559 619 | |||
VC | Groupe et associés | 363 395 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595 899 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 720 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 065 840 | 5 001 545 | 64 295 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 243 | 1 243 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 868 | 195 637 | 550 812 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 189 212 | 3 189 212 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 219 589 | 219 589 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 633 | 162 633 | ||
VW | T.V.A. | 475 251 | 475 251 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 662 | 43 662 | ||
VI | Groupe et associés | 4 434 | 4 434 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 757 | 101 757 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 094 649 | 4 393 418 | 550 812 | 150 419 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 419 216 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 497 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 481 | 57 098 | 7 383 | 18 883 |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 909 | 31 894 | 15 | 1 102 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 727 732 | 550 173 | 177 559 | 307 372 |
CU | Autres participations | 324 725 | 324 725 | 259 725 | |
BF | Prêts | 100 | 100 | 2 350 | |
BH | Autres immobilisations financières | 64 295 | 64 295 | 43 245 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 218 242 | 639 165 | 579 077 | 637 677 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 030 | 14 030 | 8 133 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 639 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 392 990 | 3 392 990 | 1 694 125 | |
BZ | Autres créances | 1 538 736 | 1 538 736 | 659 275 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 062 | 20 062 | 20 062 | |
CF | Disponibilités | 718 471 | 718 471 | 1 214 864 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 720 | 69 720 | 48 159 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 754 008 | 5 754 008 | 3 646 257 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 972 250 | 639 165 | 6 333 085 | 4 283 935 |
CP | Parts à moins d’un an | 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 952 878 | 833 386 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 048 | 119 492 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 068 176 | 961 128 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 900 | 46 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 900 | 46 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 110 | 681 808 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 434 | 4 201 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 361 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 189 212 | 1 838 505 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 901 135 | 668 293 | ||
EA | Autres dettes | 101 757 | 83 999 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 262 010 | 3 276 807 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 333 085 | 4 283 935 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 560 779 | 3 276 807 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 553 065 | 9 553 065 | 8 351 127 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 553 065 | 9 553 065 | 8 351 127 | |
FO | Subventions d’exploitation | 136 164 | 85 358 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 183 126 | 121 762 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 4 300 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 872 374 | 8 562 547 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 435 | 2 839 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 897 | -2 053 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 725 906 | 6 366 219 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 592 | 109 321 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 352 220 | 1 364 817 | ||
FZ | Charges sociales | 376 830 | 384 864 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 206 282 | 131 448 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 000 | |||
GE | Autres charges | 7 244 | 6 628 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 780 613 | 8 395 083 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 91 761 | 167 464 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 456 | 13 875 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 39 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 457 | 13 914 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 936 | 10 383 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 936 | 10 383 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 479 | 3 530 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 282 | 170 995 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 989 | 2 835 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 300 | 24 183 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 148 289 | 27 018 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 757 | 39 578 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 527 | 2 975 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 284 | 57 552 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 005 | -30 534 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 239 | 20 968 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 024 120 | 8 603 478 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 917 073 | 8 483 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 048 | 119 492 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 806 925 | 633 504 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 140 026 | 111 762 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 664 | 5 971 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 373 | 39 725 | 57 098 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 123 | 166 557 | 83 613 | 582 067 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 516 496 | 206 282 | 83 613 | 639 165 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 000 | 43 100 | 2 900 | |
7C | TOTAL GENERAL | 46 000 | 43 100 | 2 900 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 100 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 100 | 100 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 64 295 | |||
UX | Autres créances clients | 3 392 990 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 369 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 819 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 635 | |||
VB | T. V. A. | 559 619 | |||
VC | Groupe et associés | 363 395 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595 899 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 720 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 065 840 | 5 001 545 | 64 295 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 243 | 1 243 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 868 | 195 637 | 550 812 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 189 212 | 3 189 212 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 219 589 | 219 589 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 633 | 162 633 | ||
VW | T.V.A. | 475 251 | 475 251 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 662 | 43 662 | ||
VI | Groupe et associés | 4 434 | 4 434 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 757 | 101 757 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 094 649 | 4 393 418 | 550 812 | 150 419 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 419 216 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 497 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 481 | 57 098 | 7 383 | 18 883 |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 909 | 31 894 | 15 | 1 102 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 727 732 | 550 173 | 177 559 | 307 372 |
CU | Autres participations | 324 725 | 324 725 | 259 725 | |
BF | Prêts | 100 | 100 | 2 350 | |
BH | Autres immobilisations financières | 64 295 | 64 295 | 43 245 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 218 242 | 639 165 | 579 077 | 637 677 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 030 | 14 030 | 8 133 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 639 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 392 990 | 3 392 990 | 1 694 125 | |
BZ | Autres créances | 1 538 736 | 1 538 736 | 659 275 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 062 | 20 062 | 20 062 | |
CF | Disponibilités | 718 471 | 718 471 | 1 214 864 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 720 | 69 720 | 48 159 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 754 008 | 5 754 008 | 3 646 257 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 972 250 | 639 165 | 6 333 085 | 4 283 935 |
CP | Parts à moins d’un an | 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 952 878 | 833 386 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 048 | 119 492 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 068 176 | 961 128 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 900 | 46 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 900 | 46 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 110 | 681 808 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 434 | 4 201 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 361 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 189 212 | 1 838 505 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 901 135 | 668 293 | ||
EA | Autres dettes | 101 757 | 83 999 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 262 010 | 3 276 807 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 333 085 | 4 283 935 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 560 779 | 3 276 807 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 553 065 | 9 553 065 | 8 351 127 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 553 065 | 9 553 065 | 8 351 127 | |
FO | Subventions d’exploitation | 136 164 | 85 358 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 183 126 | 121 762 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 4 300 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 872 374 | 8 562 547 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 435 | 2 839 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 897 | -2 053 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 725 906 | 6 366 219 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 592 | 109 321 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 352 220 | 1 364 817 | ||
FZ | Charges sociales | 376 830 | 384 864 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 206 282 | 131 448 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 000 | |||
GE | Autres charges | 7 244 | 6 628 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 780 613 | 8 395 083 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 91 761 | 167 464 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 456 | 13 875 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 39 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 457 | 13 914 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 936 | 10 383 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 936 | 10 383 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 479 | 3 530 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 282 | 170 995 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 989 | 2 835 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 300 | 24 183 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 148 289 | 27 018 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 757 | 39 578 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 527 | 2 975 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 284 | 57 552 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 005 | -30 534 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 239 | 20 968 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 024 120 | 8 603 478 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 917 073 | 8 483 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 048 | 119 492 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 806 925 | 633 504 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 140 026 | 111 762 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 664 | 5 971 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 373 | 39 725 | 57 098 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 123 | 166 557 | 83 613 | 582 067 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 516 496 | 206 282 | 83 613 | 639 165 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 000 | 43 100 | 2 900 | |
7C | TOTAL GENERAL | 46 000 | 43 100 | 2 900 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 100 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 100 | 100 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 64 295 | |||
UX | Autres créances clients | 3 392 990 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 369 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 819 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 635 | |||
VB | T. V. A. | 559 619 | |||
VC | Groupe et associés | 363 395 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595 899 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 720 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 065 840 | 5 001 545 | 64 295 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 243 | 1 243 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 868 | 195 637 | 550 812 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 189 212 | 3 189 212 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 219 589 | 219 589 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 633 | 162 633 | ||
VW | T.V.A. | 475 251 | 475 251 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 662 | 43 662 | ||
VI | Groupe et associés | 4 434 | 4 434 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 757 | 101 757 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 094 649 | 4 393 418 | 550 812 | 150 419 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 419 216 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 497 |