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de Saint-Martin-des-Champs
de Saint-Martin-des-Champs
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 589 | 66 589 | 2 926 | |
AH | Fonds commercial | 373 825 | 373 825 | 373 825 | |
AP | Constructions | 187 204 | 159 701 | 27 503 | 39 444 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 924 | 182 974 | 38 950 | 40 446 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 418 220 | 334 668 | 83 552 | 90 024 |
CU | Autres participations | 3 601 | 3 601 | 3 601 | |
BF | Prêts | 17 534 | 17 534 | 12 981 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 700 | 3 700 | 3 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 292 597 | 743 931 | 548 666 | 566 947 |
BP | En cours de production de services | 9 282 | 9 282 | 4 809 | |
BT | Marchandises | 5 574 041 | 151 801 | 5 422 240 | 4 531 487 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 134 091 | 6 589 | 1 127 502 | 915 703 |
BZ | Autres créances | 708 333 | 708 333 | 581 380 | |
CF | Disponibilités | 17 106 | 17 106 | 93 230 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 377 | 76 377 | 43 224 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 519 230 | 158 390 | 7 360 840 | 6 169 833 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 811 827 | 902 321 | 7 909 506 | 6 736 780 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 532 145 | 462 450 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 274 | 119 695 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 241 419 | 1 132 145 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 252 | 28 948 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 252 | 28 948 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 678 131 | 2 225 429 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 474 | 508 046 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 880 | 29 103 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 018 863 | 2 366 409 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 506 | 341 467 | ||
EA | Autres dettes | 31 784 | 47 260 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 117 198 | 57 973 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 649 836 | 5 575 687 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 909 506 | 6 736 780 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 433 281 | 5 259 430 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 502 355 | 21 502 355 | 20 121 057 | |
FD | Production vendue biens | -93 250 | -93 250 | -101 823 | |
FG | Production vendue services | 1 369 214 | 1 369 214 | 1 246 558 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 778 319 | 22 778 319 | 21 265 791 | |
FM | Production stockée | 4 472 | -1 691 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 341 748 | 384 661 | ||
FQ | Autres produits | 57 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 125 596 | 21 649 809 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 704 801 | 19 290 359 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -890 433 | -805 709 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -38 690 | -39 609 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 364 474 | 1 200 139 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 382 | 101 875 | ||
FY | Salaires et traitements | 995 412 | 981 466 | ||
FZ | Charges sociales | 418 258 | 408 709 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 638 | 113 943 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 188 899 | 214 642 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 252 | 28 948 | ||
GE | Autres charges | 3 978 | 2 042 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 911 972 | 21 496 806 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 213 624 | 153 003 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 802 | 15 324 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 802 | 15 324 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 520 | 26 980 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 520 | 26 980 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 718 | -11 656 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 205 906 | 141 348 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 756 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 658 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 658 | 8 756 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 | 80 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 054 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 248 | 80 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 410 | 8 676 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 57 042 | 30 329 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 157 056 | 21 673 890 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 997 782 | 21 554 195 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 274 | 119 695 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 663 | 2 926 | 66 589 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 665 | 41 712 | 100 034 | 677 342 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 799 327 | 44 638 | 100 034 | 743 931 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 18 252 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 948 | 18 252 | 28 948 | 18 252 |
6N | Sur stocks et en cours | 152 862 | 187 159 | 188 220 | 151 801 |
6T | Sur comptes clients | 8 258 | 1 740 | 3 409 | 6 589 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 161 120 | 188 899 | 191 630 | 158 390 |
7C | TOTAL GENERAL | 190 068 | 207 151 | 220 578 | 176 642 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 207 151 | 220 578 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 17 534 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 700 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 901 | |||
UX | Autres créances clients | 1 126 190 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 794 | |||
VB | T. V. A. | 174 005 | |||
VP | Divers | 497 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 005 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 377 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 940 036 | 1 922 502 | 17 534 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 589 | 66 589 | 2 926 | |
AH | Fonds commercial | 373 825 | 373 825 | 373 825 | |
AP | Constructions | 187 204 | 159 701 | 27 503 | 39 444 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 924 | 182 974 | 38 950 | 40 446 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 418 220 | 334 668 | 83 552 | 90 024 |
CU | Autres participations | 3 601 | 3 601 | 3 601 | |
BF | Prêts | 17 534 | 17 534 | 12 981 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 700 | 3 700 | 3 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 292 597 | 743 931 | 548 666 | 566 947 |
BP | En cours de production de services | 9 282 | 9 282 | 4 809 | |
BT | Marchandises | 5 574 041 | 151 801 | 5 422 240 | 4 531 487 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 134 091 | 6 589 | 1 127 502 | 915 703 |
BZ | Autres créances | 708 333 | 708 333 | 581 380 | |
CF | Disponibilités | 17 106 | 17 106 | 93 230 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 377 | 76 377 | 43 224 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 519 230 | 158 390 | 7 360 840 | 6 169 833 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 811 827 | 902 321 | 7 909 506 | 6 736 780 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 532 145 | 462 450 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 274 | 119 695 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 241 419 | 1 132 145 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 252 | 28 948 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 252 | 28 948 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 678 131 | 2 225 429 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 474 | 508 046 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 880 | 29 103 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 018 863 | 2 366 409 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 506 | 341 467 | ||
EA | Autres dettes | 31 784 | 47 260 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 117 198 | 57 973 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 649 836 | 5 575 687 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 909 506 | 6 736 780 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 433 281 | 5 259 430 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 502 355 | 21 502 355 | 20 121 057 | |
FD | Production vendue biens | -93 250 | -93 250 | -101 823 | |
FG | Production vendue services | 1 369 214 | 1 369 214 | 1 246 558 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 778 319 | 22 778 319 | 21 265 791 | |
FM | Production stockée | 4 472 | -1 691 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 341 748 | 384 661 | ||
FQ | Autres produits | 57 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 125 596 | 21 649 809 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 704 801 | 19 290 359 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -890 433 | -805 709 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -38 690 | -39 609 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 364 474 | 1 200 139 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 382 | 101 875 | ||
FY | Salaires et traitements | 995 412 | 981 466 | ||
FZ | Charges sociales | 418 258 | 408 709 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 638 | 113 943 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 188 899 | 214 642 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 252 | 28 948 | ||
GE | Autres charges | 3 978 | 2 042 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 911 972 | 21 496 806 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 213 624 | 153 003 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 802 | 15 324 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 802 | 15 324 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 520 | 26 980 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 520 | 26 980 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 718 | -11 656 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 205 906 | 141 348 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 756 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 658 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 658 | 8 756 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 | 80 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 054 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 248 | 80 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 410 | 8 676 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 57 042 | 30 329 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 157 056 | 21 673 890 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 997 782 | 21 554 195 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 274 | 119 695 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 663 | 2 926 | 66 589 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 665 | 41 712 | 100 034 | 677 342 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 799 327 | 44 638 | 100 034 | 743 931 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 18 252 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 948 | 18 252 | 28 948 | 18 252 |
6N | Sur stocks et en cours | 152 862 | 187 159 | 188 220 | 151 801 |
6T | Sur comptes clients | 8 258 | 1 740 | 3 409 | 6 589 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 161 120 | 188 899 | 191 630 | 158 390 |
7C | TOTAL GENERAL | 190 068 | 207 151 | 220 578 | 176 642 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 207 151 | 220 578 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 17 534 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 700 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 901 | |||
UX | Autres créances clients | 1 126 190 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 794 | |||
VB | T. V. A. | 174 005 | |||
VP | Divers | 497 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 005 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 377 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 940 036 | 1 922 502 | 17 534 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 589 | 66 589 | 2 926 | |
AH | Fonds commercial | 373 825 | 373 825 | 373 825 | |
AP | Constructions | 187 204 | 159 701 | 27 503 | 39 444 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 924 | 182 974 | 38 950 | 40 446 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 418 220 | 334 668 | 83 552 | 90 024 |
CU | Autres participations | 3 601 | 3 601 | 3 601 | |
BF | Prêts | 17 534 | 17 534 | 12 981 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 700 | 3 700 | 3 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 292 597 | 743 931 | 548 666 | 566 947 |
BP | En cours de production de services | 9 282 | 9 282 | 4 809 | |
BT | Marchandises | 5 574 041 | 151 801 | 5 422 240 | 4 531 487 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 134 091 | 6 589 | 1 127 502 | 915 703 |
BZ | Autres créances | 708 333 | 708 333 | 581 380 | |
CF | Disponibilités | 17 106 | 17 106 | 93 230 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 377 | 76 377 | 43 224 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 519 230 | 158 390 | 7 360 840 | 6 169 833 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 811 827 | 902 321 | 7 909 506 | 6 736 780 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 532 145 | 462 450 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 274 | 119 695 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 241 419 | 1 132 145 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 252 | 28 948 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 252 | 28 948 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 678 131 | 2 225 429 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 474 | 508 046 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 880 | 29 103 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 018 863 | 2 366 409 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 506 | 341 467 | ||
EA | Autres dettes | 31 784 | 47 260 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 117 198 | 57 973 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 649 836 | 5 575 687 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 909 506 | 6 736 780 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 433 281 | 5 259 430 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 502 355 | 21 502 355 | 20 121 057 | |
FD | Production vendue biens | -93 250 | -93 250 | -101 823 | |
FG | Production vendue services | 1 369 214 | 1 369 214 | 1 246 558 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 778 319 | 22 778 319 | 21 265 791 | |
FM | Production stockée | 4 472 | -1 691 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 341 748 | 384 661 | ||
FQ | Autres produits | 57 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 125 596 | 21 649 809 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 704 801 | 19 290 359 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -890 433 | -805 709 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -38 690 | -39 609 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 364 474 | 1 200 139 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 382 | 101 875 | ||
FY | Salaires et traitements | 995 412 | 981 466 | ||
FZ | Charges sociales | 418 258 | 408 709 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 638 | 113 943 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 188 899 | 214 642 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 252 | 28 948 | ||
GE | Autres charges | 3 978 | 2 042 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 911 972 | 21 496 806 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 213 624 | 153 003 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 802 | 15 324 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 802 | 15 324 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 520 | 26 980 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 520 | 26 980 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 718 | -11 656 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 205 906 | 141 348 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 756 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 658 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 658 | 8 756 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 | 80 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 054 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 248 | 80 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 410 | 8 676 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 57 042 | 30 329 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 157 056 | 21 673 890 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 997 782 | 21 554 195 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 274 | 119 695 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 663 | 2 926 | 66 589 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 665 | 41 712 | 100 034 | 677 342 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 799 327 | 44 638 | 100 034 | 743 931 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 18 252 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 948 | 18 252 | 28 948 | 18 252 |
6N | Sur stocks et en cours | 152 862 | 187 159 | 188 220 | 151 801 |
6T | Sur comptes clients | 8 258 | 1 740 | 3 409 | 6 589 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 161 120 | 188 899 | 191 630 | 158 390 |
7C | TOTAL GENERAL | 190 068 | 207 151 | 220 578 | 176 642 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 207 151 | 220 578 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 17 534 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 700 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 901 | |||
UX | Autres créances clients | 1 126 190 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 794 | |||
VB | T. V. A. | 174 005 | |||
VP | Divers | 497 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 005 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 377 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 940 036 | 1 922 502 | 17 534 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 589 | 66 589 | 2 926 | |
AH | Fonds commercial | 373 825 | 373 825 | 373 825 | |
AP | Constructions | 187 204 | 159 701 | 27 503 | 39 444 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 924 | 182 974 | 38 950 | 40 446 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 418 220 | 334 668 | 83 552 | 90 024 |
CU | Autres participations | 3 601 | 3 601 | 3 601 | |
BF | Prêts | 17 534 | 17 534 | 12 981 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 700 | 3 700 | 3 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 292 597 | 743 931 | 548 666 | 566 947 |
BP | En cours de production de services | 9 282 | 9 282 | 4 809 | |
BT | Marchandises | 5 574 041 | 151 801 | 5 422 240 | 4 531 487 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 134 091 | 6 589 | 1 127 502 | 915 703 |
BZ | Autres créances | 708 333 | 708 333 | 581 380 | |
CF | Disponibilités | 17 106 | 17 106 | 93 230 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 377 | 76 377 | 43 224 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 519 230 | 158 390 | 7 360 840 | 6 169 833 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 811 827 | 902 321 | 7 909 506 | 6 736 780 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 532 145 | 462 450 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 274 | 119 695 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 241 419 | 1 132 145 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 252 | 28 948 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 252 | 28 948 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 678 131 | 2 225 429 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 474 | 508 046 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 880 | 29 103 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 018 863 | 2 366 409 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 506 | 341 467 | ||
EA | Autres dettes | 31 784 | 47 260 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 117 198 | 57 973 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 649 836 | 5 575 687 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 909 506 | 6 736 780 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 433 281 | 5 259 430 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 502 355 | 21 502 355 | 20 121 057 | |
FD | Production vendue biens | -93 250 | -93 250 | -101 823 | |
FG | Production vendue services | 1 369 214 | 1 369 214 | 1 246 558 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 778 319 | 22 778 319 | 21 265 791 | |
FM | Production stockée | 4 472 | -1 691 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 341 748 | 384 661 | ||
FQ | Autres produits | 57 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 125 596 | 21 649 809 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 704 801 | 19 290 359 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -890 433 | -805 709 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -38 690 | -39 609 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 364 474 | 1 200 139 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 382 | 101 875 | ||
FY | Salaires et traitements | 995 412 | 981 466 | ||
FZ | Charges sociales | 418 258 | 408 709 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 638 | 113 943 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 188 899 | 214 642 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 252 | 28 948 | ||
GE | Autres charges | 3 978 | 2 042 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 911 972 | 21 496 806 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 213 624 | 153 003 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 802 | 15 324 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 802 | 15 324 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 520 | 26 980 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 520 | 26 980 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 718 | -11 656 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 205 906 | 141 348 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 756 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 658 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 658 | 8 756 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 | 80 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 054 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 248 | 80 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 410 | 8 676 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 57 042 | 30 329 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 157 056 | 21 673 890 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 997 782 | 21 554 195 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 274 | 119 695 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 663 | 2 926 | 66 589 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 665 | 41 712 | 100 034 | 677 342 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 799 327 | 44 638 | 100 034 | 743 931 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 18 252 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 948 | 18 252 | 28 948 | 18 252 |
6N | Sur stocks et en cours | 152 862 | 187 159 | 188 220 | 151 801 |
6T | Sur comptes clients | 8 258 | 1 740 | 3 409 | 6 589 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 161 120 | 188 899 | 191 630 | 158 390 |
7C | TOTAL GENERAL | 190 068 | 207 151 | 220 578 | 176 642 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 207 151 | 220 578 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 17 534 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 700 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 901 | |||
UX | Autres créances clients | 1 126 190 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 794 | |||
VB | T. V. A. | 174 005 | |||
VP | Divers | 497 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 005 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 377 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 940 036 | 1 922 502 | 17 534 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 589 | 66 589 | 2 926 | |
AH | Fonds commercial | 373 825 | 373 825 | 373 825 | |
AP | Constructions | 187 204 | 159 701 | 27 503 | 39 444 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 924 | 182 974 | 38 950 | 40 446 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 418 220 | 334 668 | 83 552 | 90 024 |
CU | Autres participations | 3 601 | 3 601 | 3 601 | |
BF | Prêts | 17 534 | 17 534 | 12 981 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 700 | 3 700 | 3 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 292 597 | 743 931 | 548 666 | 566 947 |
BP | En cours de production de services | 9 282 | 9 282 | 4 809 | |
BT | Marchandises | 5 574 041 | 151 801 | 5 422 240 | 4 531 487 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 134 091 | 6 589 | 1 127 502 | 915 703 |
BZ | Autres créances | 708 333 | 708 333 | 581 380 | |
CF | Disponibilités | 17 106 | 17 106 | 93 230 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 377 | 76 377 | 43 224 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 519 230 | 158 390 | 7 360 840 | 6 169 833 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 811 827 | 902 321 | 7 909 506 | 6 736 780 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 532 145 | 462 450 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 274 | 119 695 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 241 419 | 1 132 145 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 252 | 28 948 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 252 | 28 948 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 678 131 | 2 225 429 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 474 | 508 046 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 880 | 29 103 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 018 863 | 2 366 409 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 506 | 341 467 | ||
EA | Autres dettes | 31 784 | 47 260 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 117 198 | 57 973 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 649 836 | 5 575 687 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 909 506 | 6 736 780 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 433 281 | 5 259 430 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 502 355 | 21 502 355 | 20 121 057 | |
FD | Production vendue biens | -93 250 | -93 250 | -101 823 | |
FG | Production vendue services | 1 369 214 | 1 369 214 | 1 246 558 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 778 319 | 22 778 319 | 21 265 791 | |
FM | Production stockée | 4 472 | -1 691 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 341 748 | 384 661 | ||
FQ | Autres produits | 57 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 125 596 | 21 649 809 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 704 801 | 19 290 359 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -890 433 | -805 709 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -38 690 | -39 609 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 364 474 | 1 200 139 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 382 | 101 875 | ||
FY | Salaires et traitements | 995 412 | 981 466 | ||
FZ | Charges sociales | 418 258 | 408 709 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 638 | 113 943 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 188 899 | 214 642 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 252 | 28 948 | ||
GE | Autres charges | 3 978 | 2 042 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 911 972 | 21 496 806 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 213 624 | 153 003 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 802 | 15 324 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 802 | 15 324 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 520 | 26 980 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 520 | 26 980 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 718 | -11 656 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 205 906 | 141 348 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 756 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 658 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 658 | 8 756 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 | 80 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 054 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 248 | 80 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 410 | 8 676 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 57 042 | 30 329 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 157 056 | 21 673 890 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 997 782 | 21 554 195 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 274 | 119 695 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 663 | 2 926 | 66 589 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 665 | 41 712 | 100 034 | 677 342 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 799 327 | 44 638 | 100 034 | 743 931 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 18 252 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 948 | 18 252 | 28 948 | 18 252 |
6N | Sur stocks et en cours | 152 862 | 187 159 | 188 220 | 151 801 |
6T | Sur comptes clients | 8 258 | 1 740 | 3 409 | 6 589 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 161 120 | 188 899 | 191 630 | 158 390 |
7C | TOTAL GENERAL | 190 068 | 207 151 | 220 578 | 176 642 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 207 151 | 220 578 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 17 534 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 700 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 901 | |||
UX | Autres créances clients | 1 126 190 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 794 | |||
VB | T. V. A. | 174 005 | |||
VP | Divers | 497 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 005 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 377 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 940 036 | 1 922 502 | 17 534 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 589 | 66 589 | 2 926 | |
AH | Fonds commercial | 373 825 | 373 825 | 373 825 | |
AP | Constructions | 187 204 | 159 701 | 27 503 | 39 444 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 924 | 182 974 | 38 950 | 40 446 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 418 220 | 334 668 | 83 552 | 90 024 |
CU | Autres participations | 3 601 | 3 601 | 3 601 | |
BF | Prêts | 17 534 | 17 534 | 12 981 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 700 | 3 700 | 3 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 292 597 | 743 931 | 548 666 | 566 947 |
BP | En cours de production de services | 9 282 | 9 282 | 4 809 | |
BT | Marchandises | 5 574 041 | 151 801 | 5 422 240 | 4 531 487 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 134 091 | 6 589 | 1 127 502 | 915 703 |
BZ | Autres créances | 708 333 | 708 333 | 581 380 | |
CF | Disponibilités | 17 106 | 17 106 | 93 230 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 377 | 76 377 | 43 224 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 519 230 | 158 390 | 7 360 840 | 6 169 833 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 811 827 | 902 321 | 7 909 506 | 6 736 780 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 532 145 | 462 450 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 274 | 119 695 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 241 419 | 1 132 145 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 252 | 28 948 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 252 | 28 948 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 678 131 | 2 225 429 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 474 | 508 046 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 880 | 29 103 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 018 863 | 2 366 409 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 506 | 341 467 | ||
EA | Autres dettes | 31 784 | 47 260 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 117 198 | 57 973 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 649 836 | 5 575 687 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 909 506 | 6 736 780 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 433 281 | 5 259 430 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 502 355 | 21 502 355 | 20 121 057 | |
FD | Production vendue biens | -93 250 | -93 250 | -101 823 | |
FG | Production vendue services | 1 369 214 | 1 369 214 | 1 246 558 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 778 319 | 22 778 319 | 21 265 791 | |
FM | Production stockée | 4 472 | -1 691 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 341 748 | 384 661 | ||
FQ | Autres produits | 57 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 125 596 | 21 649 809 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 704 801 | 19 290 359 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -890 433 | -805 709 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -38 690 | -39 609 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 364 474 | 1 200 139 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 382 | 101 875 | ||
FY | Salaires et traitements | 995 412 | 981 466 | ||
FZ | Charges sociales | 418 258 | 408 709 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 638 | 113 943 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 188 899 | 214 642 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 252 | 28 948 | ||
GE | Autres charges | 3 978 | 2 042 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 911 972 | 21 496 806 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 213 624 | 153 003 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 802 | 15 324 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 802 | 15 324 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 520 | 26 980 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 520 | 26 980 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 718 | -11 656 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 205 906 | 141 348 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 756 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 658 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 658 | 8 756 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 | 80 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 054 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 248 | 80 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 410 | 8 676 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 57 042 | 30 329 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 157 056 | 21 673 890 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 997 782 | 21 554 195 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 274 | 119 695 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 663 | 2 926 | 66 589 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 665 | 41 712 | 100 034 | 677 342 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 799 327 | 44 638 | 100 034 | 743 931 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 18 252 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 948 | 18 252 | 28 948 | 18 252 |
6N | Sur stocks et en cours | 152 862 | 187 159 | 188 220 | 151 801 |
6T | Sur comptes clients | 8 258 | 1 740 | 3 409 | 6 589 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 161 120 | 188 899 | 191 630 | 158 390 |
7C | TOTAL GENERAL | 190 068 | 207 151 | 220 578 | 176 642 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 207 151 | 220 578 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 17 534 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 700 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 901 | |||
UX | Autres créances clients | 1 126 190 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 794 | |||
VB | T. V. A. | 174 005 | |||
VP | Divers | 497 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 005 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 377 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 940 036 | 1 922 502 | 17 534 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 589 | 66 589 | 2 926 | |
AH | Fonds commercial | 373 825 | 373 825 | 373 825 | |
AP | Constructions | 187 204 | 159 701 | 27 503 | 39 444 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 924 | 182 974 | 38 950 | 40 446 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 418 220 | 334 668 | 83 552 | 90 024 |
CU | Autres participations | 3 601 | 3 601 | 3 601 | |
BF | Prêts | 17 534 | 17 534 | 12 981 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 700 | 3 700 | 3 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 292 597 | 743 931 | 548 666 | 566 947 |
BP | En cours de production de services | 9 282 | 9 282 | 4 809 | |
BT | Marchandises | 5 574 041 | 151 801 | 5 422 240 | 4 531 487 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 134 091 | 6 589 | 1 127 502 | 915 703 |
BZ | Autres créances | 708 333 | 708 333 | 581 380 | |
CF | Disponibilités | 17 106 | 17 106 | 93 230 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 377 | 76 377 | 43 224 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 519 230 | 158 390 | 7 360 840 | 6 169 833 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 811 827 | 902 321 | 7 909 506 | 6 736 780 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 532 145 | 462 450 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 274 | 119 695 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 241 419 | 1 132 145 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 252 | 28 948 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 252 | 28 948 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 678 131 | 2 225 429 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 474 | 508 046 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 880 | 29 103 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 018 863 | 2 366 409 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 506 | 341 467 | ||
EA | Autres dettes | 31 784 | 47 260 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 117 198 | 57 973 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 649 836 | 5 575 687 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 909 506 | 6 736 780 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 433 281 | 5 259 430 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 502 355 | 21 502 355 | 20 121 057 | |
FD | Production vendue biens | -93 250 | -93 250 | -101 823 | |
FG | Production vendue services | 1 369 214 | 1 369 214 | 1 246 558 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 778 319 | 22 778 319 | 21 265 791 | |
FM | Production stockée | 4 472 | -1 691 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 341 748 | 384 661 | ||
FQ | Autres produits | 57 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 125 596 | 21 649 809 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 704 801 | 19 290 359 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -890 433 | -805 709 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -38 690 | -39 609 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 364 474 | 1 200 139 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 382 | 101 875 | ||
FY | Salaires et traitements | 995 412 | 981 466 | ||
FZ | Charges sociales | 418 258 | 408 709 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 638 | 113 943 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 188 899 | 214 642 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 252 | 28 948 | ||
GE | Autres charges | 3 978 | 2 042 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 911 972 | 21 496 806 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 213 624 | 153 003 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 802 | 15 324 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 802 | 15 324 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 520 | 26 980 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 520 | 26 980 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 718 | -11 656 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 205 906 | 141 348 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 756 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 658 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 658 | 8 756 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 | 80 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 054 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 248 | 80 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 410 | 8 676 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 57 042 | 30 329 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 157 056 | 21 673 890 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 997 782 | 21 554 195 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 274 | 119 695 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 663 | 2 926 | 66 589 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 665 | 41 712 | 100 034 | 677 342 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 799 327 | 44 638 | 100 034 | 743 931 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 18 252 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 948 | 18 252 | 28 948 | 18 252 |
6N | Sur stocks et en cours | 152 862 | 187 159 | 188 220 | 151 801 |
6T | Sur comptes clients | 8 258 | 1 740 | 3 409 | 6 589 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 161 120 | 188 899 | 191 630 | 158 390 |
7C | TOTAL GENERAL | 190 068 | 207 151 | 220 578 | 176 642 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 207 151 | 220 578 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 17 534 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 700 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 901 | |||
UX | Autres créances clients | 1 126 190 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 794 | |||
VB | T. V. A. | 174 005 | |||
VP | Divers | 497 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 005 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 377 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 940 036 | 1 922 502 | 17 534 |