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de Givry
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 97 402 | 82 293 | 15 109 | 19 941 |
AH | Fonds commercial | 34 392 | 23 343 | 11 049 | 11 049 |
AN | Terrains | 398 526 | 175 741 | 222 785 | 200 490 |
AP | Constructions | 393 649 | 167 794 | 225 855 | 244 439 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 835 362 | 5 209 001 | 2 626 361 | 2 452 757 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 989 958 | 801 572 | 188 386 | 176 733 |
AV | Immobilisations en cours | 5 768 | 5 768 | 40 373 | |
AX | Avances et acomptes | 240 000 | 240 000 | 7 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 762 | 762 | 762 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 995 819 | 6 459 743 | 3 536 076 | 3 154 043 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 900 031 | 13 880 | 886 151 | 830 322 |
BN | En cours de production de biens | 781 010 | 781 010 | 652 630 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 855 355 | 855 355 | 886 928 | |
BT | Marchandises | 14 936 | 14 936 | 12 841 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 147 001 | 47 687 | 1 099 314 | 1 005 890 |
BZ | Autres créances | 22 876 | 22 876 | 71 672 | |
CF | Disponibilités | 156 505 | 156 505 | 79 185 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 785 | 34 785 | 42 849 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 912 500 | 61 567 | 3 850 932 | 3 582 316 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 908 319 | 6 521 311 | 7 387 008 | 6 736 359 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | -132 279 | -99 208 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 826 | -33 071 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 32 727 | 38 327 | ||
DK | Provisions réglementées | 595 742 | 789 295 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 821 015 | 3 995 342 | ||
DQ | Provisions pour charges | 158 000 | 148 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 158 000 | 148 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 878 131 | 1 424 571 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 407 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 542 | 1 176 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 976 | 413 011 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 648 938 | 718 835 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 942 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 481 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 407 993 | 2 593 017 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 387 008 | 6 736 359 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 365 654 | 8 902 | 374 555 | 127 940 |
FD | Production vendue biens | 5 472 954 | 1 053 080 | 6 526 034 | 6 598 775 |
FG | Production vendue services | 263 215 | 54 280 | 317 495 | 339 596 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 101 823 | 1 116 261 | 7 218 084 | 7 066 312 |
FM | Production stockée | 96 807 | 15 539 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 694 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 528 | 93 965 | ||
FQ | Autres produits | 20 915 | 4 981 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 406 028 | 7 180 797 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 340 328 | 115 268 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 095 | 6 131 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 786 243 | 1 606 250 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -51 259 | 72 347 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 859 005 | 1 788 871 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 217 599 | 209 376 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 870 739 | 1 938 034 | ||
FZ | Charges sociales | 735 159 | 782 344 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 682 171 | 684 052 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 098 | 20 113 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | 11 000 | ||
GE | Autres charges | 279 | 833 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 454 268 | 7 234 619 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -48 240 | -53 822 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 464 | 892 | ||
GN | Différences positives de change | 5 | 40 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 468 | 931 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 729 | 56 454 | ||
GS | Différences négatives de change | 604 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 332 | 56 454 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 864 | -55 522 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -93 103 | -109 344 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 673 | 2 728 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 193 553 | 136 259 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 306 226 | 138 987 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 184 | 62 078 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 241 | 1 356 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 425 | 63 434 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 118 801 | 75 553 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 871 | -720 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 713 723 | 7 320 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 688 896 | 7 353 787 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 826 | -33 071 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 092 | 9 544 | 105 636 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 042 243 | 672 627 | 360 764 | 6 354 107 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 138 336 | 682 171 | 360 764 | 6 459 743 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 595 742 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 789 295 | 193 553 | 595 742 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 158 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 148 000 | 10 000 | 158 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 18 450 | 6 098 | 10 668 | 13 880 |
6T | Sur comptes clients | 47 687 | 47 687 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 137 | 6 098 | 10 668 | 61 567 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 003 432 | 16 098 | 204 221 | 815 309 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 098 | 10 668 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 193 553 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 490 | |||
UX | Autres créances clients | 1 082 511 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 534 | |||
VB | T. V. A. | 6 608 | |||
VP | Divers | 2 444 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 790 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 785 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 663 | 1 140 173 | 64 490 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 | 70 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 878 061 | 508 021 | 1 204 947 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 626 976 | 626 976 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 345 324 | 345 324 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 634 | 241 634 | ||
VW | T.V.A. | 11 149 | 11 149 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 830 | 50 830 | ||
VI | Groupe et associés | 253 407 | 253 407 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 407 451 | 2 037 411 | 1 204 947 | 165 093 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 026 781 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 573 003 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 97 402 | 82 293 | 15 109 | 19 941 |
AH | Fonds commercial | 34 392 | 23 343 | 11 049 | 11 049 |
AN | Terrains | 398 526 | 175 741 | 222 785 | 200 490 |
AP | Constructions | 393 649 | 167 794 | 225 855 | 244 439 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 835 362 | 5 209 001 | 2 626 361 | 2 452 757 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 989 958 | 801 572 | 188 386 | 176 733 |
AV | Immobilisations en cours | 5 768 | 5 768 | 40 373 | |
AX | Avances et acomptes | 240 000 | 240 000 | 7 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 762 | 762 | 762 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 995 819 | 6 459 743 | 3 536 076 | 3 154 043 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 900 031 | 13 880 | 886 151 | 830 322 |
BN | En cours de production de biens | 781 010 | 781 010 | 652 630 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 855 355 | 855 355 | 886 928 | |
BT | Marchandises | 14 936 | 14 936 | 12 841 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 147 001 | 47 687 | 1 099 314 | 1 005 890 |
BZ | Autres créances | 22 876 | 22 876 | 71 672 | |
CF | Disponibilités | 156 505 | 156 505 | 79 185 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 785 | 34 785 | 42 849 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 912 500 | 61 567 | 3 850 932 | 3 582 316 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 908 319 | 6 521 311 | 7 387 008 | 6 736 359 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | -132 279 | -99 208 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 826 | -33 071 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 32 727 | 38 327 | ||
DK | Provisions réglementées | 595 742 | 789 295 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 821 015 | 3 995 342 | ||
DQ | Provisions pour charges | 158 000 | 148 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 158 000 | 148 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 878 131 | 1 424 571 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 407 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 542 | 1 176 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 976 | 413 011 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 648 938 | 718 835 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 942 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 481 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 407 993 | 2 593 017 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 387 008 | 6 736 359 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 365 654 | 8 902 | 374 555 | 127 940 |
FD | Production vendue biens | 5 472 954 | 1 053 080 | 6 526 034 | 6 598 775 |
FG | Production vendue services | 263 215 | 54 280 | 317 495 | 339 596 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 101 823 | 1 116 261 | 7 218 084 | 7 066 312 |
FM | Production stockée | 96 807 | 15 539 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 694 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 528 | 93 965 | ||
FQ | Autres produits | 20 915 | 4 981 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 406 028 | 7 180 797 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 340 328 | 115 268 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 095 | 6 131 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 786 243 | 1 606 250 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -51 259 | 72 347 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 859 005 | 1 788 871 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 217 599 | 209 376 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 870 739 | 1 938 034 | ||
FZ | Charges sociales | 735 159 | 782 344 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 682 171 | 684 052 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 098 | 20 113 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | 11 000 | ||
GE | Autres charges | 279 | 833 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 454 268 | 7 234 619 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -48 240 | -53 822 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 464 | 892 | ||
GN | Différences positives de change | 5 | 40 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 468 | 931 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 729 | 56 454 | ||
GS | Différences négatives de change | 604 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 332 | 56 454 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 864 | -55 522 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -93 103 | -109 344 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 673 | 2 728 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 193 553 | 136 259 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 306 226 | 138 987 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 184 | 62 078 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 241 | 1 356 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 425 | 63 434 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 118 801 | 75 553 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 871 | -720 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 713 723 | 7 320 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 688 896 | 7 353 787 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 826 | -33 071 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 092 | 9 544 | 105 636 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 042 243 | 672 627 | 360 764 | 6 354 107 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 138 336 | 682 171 | 360 764 | 6 459 743 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 595 742 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 789 295 | 193 553 | 595 742 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 158 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 148 000 | 10 000 | 158 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 18 450 | 6 098 | 10 668 | 13 880 |
6T | Sur comptes clients | 47 687 | 47 687 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 137 | 6 098 | 10 668 | 61 567 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 003 432 | 16 098 | 204 221 | 815 309 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 098 | 10 668 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 193 553 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 490 | |||
UX | Autres créances clients | 1 082 511 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 534 | |||
VB | T. V. A. | 6 608 | |||
VP | Divers | 2 444 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 790 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 785 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 663 | 1 140 173 | 64 490 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 | 70 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 878 061 | 508 021 | 1 204 947 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 626 976 | 626 976 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 345 324 | 345 324 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 634 | 241 634 | ||
VW | T.V.A. | 11 149 | 11 149 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 830 | 50 830 | ||
VI | Groupe et associés | 253 407 | 253 407 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 407 451 | 2 037 411 | 1 204 947 | 165 093 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 026 781 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 573 003 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 97 402 | 82 293 | 15 109 | 19 941 |
AH | Fonds commercial | 34 392 | 23 343 | 11 049 | 11 049 |
AN | Terrains | 398 526 | 175 741 | 222 785 | 200 490 |
AP | Constructions | 393 649 | 167 794 | 225 855 | 244 439 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 835 362 | 5 209 001 | 2 626 361 | 2 452 757 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 989 958 | 801 572 | 188 386 | 176 733 |
AV | Immobilisations en cours | 5 768 | 5 768 | 40 373 | |
AX | Avances et acomptes | 240 000 | 240 000 | 7 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 762 | 762 | 762 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 995 819 | 6 459 743 | 3 536 076 | 3 154 043 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 900 031 | 13 880 | 886 151 | 830 322 |
BN | En cours de production de biens | 781 010 | 781 010 | 652 630 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 855 355 | 855 355 | 886 928 | |
BT | Marchandises | 14 936 | 14 936 | 12 841 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 147 001 | 47 687 | 1 099 314 | 1 005 890 |
BZ | Autres créances | 22 876 | 22 876 | 71 672 | |
CF | Disponibilités | 156 505 | 156 505 | 79 185 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 785 | 34 785 | 42 849 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 912 500 | 61 567 | 3 850 932 | 3 582 316 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 908 319 | 6 521 311 | 7 387 008 | 6 736 359 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | -132 279 | -99 208 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 826 | -33 071 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 32 727 | 38 327 | ||
DK | Provisions réglementées | 595 742 | 789 295 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 821 015 | 3 995 342 | ||
DQ | Provisions pour charges | 158 000 | 148 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 158 000 | 148 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 878 131 | 1 424 571 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 407 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 542 | 1 176 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 976 | 413 011 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 648 938 | 718 835 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 942 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 481 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 407 993 | 2 593 017 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 387 008 | 6 736 359 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 365 654 | 8 902 | 374 555 | 127 940 |
FD | Production vendue biens | 5 472 954 | 1 053 080 | 6 526 034 | 6 598 775 |
FG | Production vendue services | 263 215 | 54 280 | 317 495 | 339 596 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 101 823 | 1 116 261 | 7 218 084 | 7 066 312 |
FM | Production stockée | 96 807 | 15 539 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 694 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 528 | 93 965 | ||
FQ | Autres produits | 20 915 | 4 981 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 406 028 | 7 180 797 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 340 328 | 115 268 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 095 | 6 131 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 786 243 | 1 606 250 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -51 259 | 72 347 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 859 005 | 1 788 871 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 217 599 | 209 376 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 870 739 | 1 938 034 | ||
FZ | Charges sociales | 735 159 | 782 344 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 682 171 | 684 052 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 098 | 20 113 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | 11 000 | ||
GE | Autres charges | 279 | 833 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 454 268 | 7 234 619 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -48 240 | -53 822 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 464 | 892 | ||
GN | Différences positives de change | 5 | 40 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 468 | 931 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 729 | 56 454 | ||
GS | Différences négatives de change | 604 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 332 | 56 454 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 864 | -55 522 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -93 103 | -109 344 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 673 | 2 728 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 193 553 | 136 259 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 306 226 | 138 987 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 184 | 62 078 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 241 | 1 356 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 425 | 63 434 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 118 801 | 75 553 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 871 | -720 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 713 723 | 7 320 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 688 896 | 7 353 787 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 826 | -33 071 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 092 | 9 544 | 105 636 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 042 243 | 672 627 | 360 764 | 6 354 107 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 138 336 | 682 171 | 360 764 | 6 459 743 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 595 742 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 789 295 | 193 553 | 595 742 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 158 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 148 000 | 10 000 | 158 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 18 450 | 6 098 | 10 668 | 13 880 |
6T | Sur comptes clients | 47 687 | 47 687 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 137 | 6 098 | 10 668 | 61 567 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 003 432 | 16 098 | 204 221 | 815 309 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 098 | 10 668 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 193 553 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 490 | |||
UX | Autres créances clients | 1 082 511 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 534 | |||
VB | T. V. A. | 6 608 | |||
VP | Divers | 2 444 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 790 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 785 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 663 | 1 140 173 | 64 490 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 | 70 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 878 061 | 508 021 | 1 204 947 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 626 976 | 626 976 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 345 324 | 345 324 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 634 | 241 634 | ||
VW | T.V.A. | 11 149 | 11 149 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 830 | 50 830 | ||
VI | Groupe et associés | 253 407 | 253 407 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 407 451 | 2 037 411 | 1 204 947 | 165 093 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 026 781 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 573 003 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 97 402 | 82 293 | 15 109 | 19 941 |
AH | Fonds commercial | 34 392 | 23 343 | 11 049 | 11 049 |
AN | Terrains | 398 526 | 175 741 | 222 785 | 200 490 |
AP | Constructions | 393 649 | 167 794 | 225 855 | 244 439 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 835 362 | 5 209 001 | 2 626 361 | 2 452 757 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 989 958 | 801 572 | 188 386 | 176 733 |
AV | Immobilisations en cours | 5 768 | 5 768 | 40 373 | |
AX | Avances et acomptes | 240 000 | 240 000 | 7 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 762 | 762 | 762 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 995 819 | 6 459 743 | 3 536 076 | 3 154 043 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 900 031 | 13 880 | 886 151 | 830 322 |
BN | En cours de production de biens | 781 010 | 781 010 | 652 630 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 855 355 | 855 355 | 886 928 | |
BT | Marchandises | 14 936 | 14 936 | 12 841 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 147 001 | 47 687 | 1 099 314 | 1 005 890 |
BZ | Autres créances | 22 876 | 22 876 | 71 672 | |
CF | Disponibilités | 156 505 | 156 505 | 79 185 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 785 | 34 785 | 42 849 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 912 500 | 61 567 | 3 850 932 | 3 582 316 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 908 319 | 6 521 311 | 7 387 008 | 6 736 359 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | -132 279 | -99 208 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 826 | -33 071 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 32 727 | 38 327 | ||
DK | Provisions réglementées | 595 742 | 789 295 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 821 015 | 3 995 342 | ||
DQ | Provisions pour charges | 158 000 | 148 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 158 000 | 148 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 878 131 | 1 424 571 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 407 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 542 | 1 176 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 976 | 413 011 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 648 938 | 718 835 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 942 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 481 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 407 993 | 2 593 017 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 387 008 | 6 736 359 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 365 654 | 8 902 | 374 555 | 127 940 |
FD | Production vendue biens | 5 472 954 | 1 053 080 | 6 526 034 | 6 598 775 |
FG | Production vendue services | 263 215 | 54 280 | 317 495 | 339 596 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 101 823 | 1 116 261 | 7 218 084 | 7 066 312 |
FM | Production stockée | 96 807 | 15 539 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 694 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 528 | 93 965 | ||
FQ | Autres produits | 20 915 | 4 981 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 406 028 | 7 180 797 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 340 328 | 115 268 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 095 | 6 131 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 786 243 | 1 606 250 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -51 259 | 72 347 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 859 005 | 1 788 871 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 217 599 | 209 376 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 870 739 | 1 938 034 | ||
FZ | Charges sociales | 735 159 | 782 344 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 682 171 | 684 052 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 098 | 20 113 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | 11 000 | ||
GE | Autres charges | 279 | 833 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 454 268 | 7 234 619 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -48 240 | -53 822 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 464 | 892 | ||
GN | Différences positives de change | 5 | 40 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 468 | 931 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 729 | 56 454 | ||
GS | Différences négatives de change | 604 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 332 | 56 454 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 864 | -55 522 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -93 103 | -109 344 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 673 | 2 728 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 193 553 | 136 259 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 306 226 | 138 987 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 184 | 62 078 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 241 | 1 356 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 425 | 63 434 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 118 801 | 75 553 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 871 | -720 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 713 723 | 7 320 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 688 896 | 7 353 787 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 826 | -33 071 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 092 | 9 544 | 105 636 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 042 243 | 672 627 | 360 764 | 6 354 107 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 138 336 | 682 171 | 360 764 | 6 459 743 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 595 742 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 789 295 | 193 553 | 595 742 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 158 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 148 000 | 10 000 | 158 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 18 450 | 6 098 | 10 668 | 13 880 |
6T | Sur comptes clients | 47 687 | 47 687 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 137 | 6 098 | 10 668 | 61 567 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 003 432 | 16 098 | 204 221 | 815 309 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 098 | 10 668 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 193 553 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 490 | |||
UX | Autres créances clients | 1 082 511 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 534 | |||
VB | T. V. A. | 6 608 | |||
VP | Divers | 2 444 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 790 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 785 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 663 | 1 140 173 | 64 490 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 | 70 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 878 061 | 508 021 | 1 204 947 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 626 976 | 626 976 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 345 324 | 345 324 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 634 | 241 634 | ||
VW | T.V.A. | 11 149 | 11 149 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 830 | 50 830 | ||
VI | Groupe et associés | 253 407 | 253 407 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 407 451 | 2 037 411 | 1 204 947 | 165 093 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 026 781 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 573 003 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 97 402 | 82 293 | 15 109 | 19 941 |
AH | Fonds commercial | 34 392 | 23 343 | 11 049 | 11 049 |
AN | Terrains | 398 526 | 175 741 | 222 785 | 200 490 |
AP | Constructions | 393 649 | 167 794 | 225 855 | 244 439 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 835 362 | 5 209 001 | 2 626 361 | 2 452 757 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 989 958 | 801 572 | 188 386 | 176 733 |
AV | Immobilisations en cours | 5 768 | 5 768 | 40 373 | |
AX | Avances et acomptes | 240 000 | 240 000 | 7 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 762 | 762 | 762 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 995 819 | 6 459 743 | 3 536 076 | 3 154 043 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 900 031 | 13 880 | 886 151 | 830 322 |
BN | En cours de production de biens | 781 010 | 781 010 | 652 630 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 855 355 | 855 355 | 886 928 | |
BT | Marchandises | 14 936 | 14 936 | 12 841 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 147 001 | 47 687 | 1 099 314 | 1 005 890 |
BZ | Autres créances | 22 876 | 22 876 | 71 672 | |
CF | Disponibilités | 156 505 | 156 505 | 79 185 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 785 | 34 785 | 42 849 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 912 500 | 61 567 | 3 850 932 | 3 582 316 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 908 319 | 6 521 311 | 7 387 008 | 6 736 359 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | -132 279 | -99 208 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 826 | -33 071 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 32 727 | 38 327 | ||
DK | Provisions réglementées | 595 742 | 789 295 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 821 015 | 3 995 342 | ||
DQ | Provisions pour charges | 158 000 | 148 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 158 000 | 148 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 878 131 | 1 424 571 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 407 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 542 | 1 176 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 976 | 413 011 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 648 938 | 718 835 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 942 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 481 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 407 993 | 2 593 017 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 387 008 | 6 736 359 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 365 654 | 8 902 | 374 555 | 127 940 |
FD | Production vendue biens | 5 472 954 | 1 053 080 | 6 526 034 | 6 598 775 |
FG | Production vendue services | 263 215 | 54 280 | 317 495 | 339 596 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 101 823 | 1 116 261 | 7 218 084 | 7 066 312 |
FM | Production stockée | 96 807 | 15 539 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 694 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 528 | 93 965 | ||
FQ | Autres produits | 20 915 | 4 981 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 406 028 | 7 180 797 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 340 328 | 115 268 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 095 | 6 131 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 786 243 | 1 606 250 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -51 259 | 72 347 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 859 005 | 1 788 871 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 217 599 | 209 376 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 870 739 | 1 938 034 | ||
FZ | Charges sociales | 735 159 | 782 344 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 682 171 | 684 052 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 098 | 20 113 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | 11 000 | ||
GE | Autres charges | 279 | 833 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 454 268 | 7 234 619 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -48 240 | -53 822 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 464 | 892 | ||
GN | Différences positives de change | 5 | 40 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 468 | 931 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 729 | 56 454 | ||
GS | Différences négatives de change | 604 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 332 | 56 454 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 864 | -55 522 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -93 103 | -109 344 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 673 | 2 728 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 193 553 | 136 259 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 306 226 | 138 987 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 184 | 62 078 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 241 | 1 356 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 425 | 63 434 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 118 801 | 75 553 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 871 | -720 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 713 723 | 7 320 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 688 896 | 7 353 787 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 826 | -33 071 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 092 | 9 544 | 105 636 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 042 243 | 672 627 | 360 764 | 6 354 107 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 138 336 | 682 171 | 360 764 | 6 459 743 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 595 742 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 789 295 | 193 553 | 595 742 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 158 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 148 000 | 10 000 | 158 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 18 450 | 6 098 | 10 668 | 13 880 |
6T | Sur comptes clients | 47 687 | 47 687 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 137 | 6 098 | 10 668 | 61 567 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 003 432 | 16 098 | 204 221 | 815 309 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 098 | 10 668 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 193 553 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 490 | |||
UX | Autres créances clients | 1 082 511 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 534 | |||
VB | T. V. A. | 6 608 | |||
VP | Divers | 2 444 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 790 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 785 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 663 | 1 140 173 | 64 490 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 | 70 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 878 061 | 508 021 | 1 204 947 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 626 976 | 626 976 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 345 324 | 345 324 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 634 | 241 634 | ||
VW | T.V.A. | 11 149 | 11 149 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 830 | 50 830 | ||
VI | Groupe et associés | 253 407 | 253 407 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 407 451 | 2 037 411 | 1 204 947 | 165 093 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 026 781 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 573 003 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 97 402 | 82 293 | 15 109 | 19 941 |
AH | Fonds commercial | 34 392 | 23 343 | 11 049 | 11 049 |
AN | Terrains | 398 526 | 175 741 | 222 785 | 200 490 |
AP | Constructions | 393 649 | 167 794 | 225 855 | 244 439 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 835 362 | 5 209 001 | 2 626 361 | 2 452 757 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 989 958 | 801 572 | 188 386 | 176 733 |
AV | Immobilisations en cours | 5 768 | 5 768 | 40 373 | |
AX | Avances et acomptes | 240 000 | 240 000 | 7 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 762 | 762 | 762 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 995 819 | 6 459 743 | 3 536 076 | 3 154 043 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 900 031 | 13 880 | 886 151 | 830 322 |
BN | En cours de production de biens | 781 010 | 781 010 | 652 630 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 855 355 | 855 355 | 886 928 | |
BT | Marchandises | 14 936 | 14 936 | 12 841 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 147 001 | 47 687 | 1 099 314 | 1 005 890 |
BZ | Autres créances | 22 876 | 22 876 | 71 672 | |
CF | Disponibilités | 156 505 | 156 505 | 79 185 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 785 | 34 785 | 42 849 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 912 500 | 61 567 | 3 850 932 | 3 582 316 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 908 319 | 6 521 311 | 7 387 008 | 6 736 359 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | -132 279 | -99 208 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 826 | -33 071 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 32 727 | 38 327 | ||
DK | Provisions réglementées | 595 742 | 789 295 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 821 015 | 3 995 342 | ||
DQ | Provisions pour charges | 158 000 | 148 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 158 000 | 148 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 878 131 | 1 424 571 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 407 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 542 | 1 176 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 976 | 413 011 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 648 938 | 718 835 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 942 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 481 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 407 993 | 2 593 017 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 387 008 | 6 736 359 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 365 654 | 8 902 | 374 555 | 127 940 |
FD | Production vendue biens | 5 472 954 | 1 053 080 | 6 526 034 | 6 598 775 |
FG | Production vendue services | 263 215 | 54 280 | 317 495 | 339 596 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 101 823 | 1 116 261 | 7 218 084 | 7 066 312 |
FM | Production stockée | 96 807 | 15 539 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 694 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 528 | 93 965 | ||
FQ | Autres produits | 20 915 | 4 981 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 406 028 | 7 180 797 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 340 328 | 115 268 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 095 | 6 131 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 786 243 | 1 606 250 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -51 259 | 72 347 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 859 005 | 1 788 871 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 217 599 | 209 376 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 870 739 | 1 938 034 | ||
FZ | Charges sociales | 735 159 | 782 344 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 682 171 | 684 052 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 098 | 20 113 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | 11 000 | ||
GE | Autres charges | 279 | 833 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 454 268 | 7 234 619 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -48 240 | -53 822 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 464 | 892 | ||
GN | Différences positives de change | 5 | 40 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 468 | 931 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 729 | 56 454 | ||
GS | Différences négatives de change | 604 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 332 | 56 454 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 864 | -55 522 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -93 103 | -109 344 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 673 | 2 728 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 193 553 | 136 259 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 306 226 | 138 987 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 184 | 62 078 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 241 | 1 356 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 425 | 63 434 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 118 801 | 75 553 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 871 | -720 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 713 723 | 7 320 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 688 896 | 7 353 787 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 826 | -33 071 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 092 | 9 544 | 105 636 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 042 243 | 672 627 | 360 764 | 6 354 107 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 138 336 | 682 171 | 360 764 | 6 459 743 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 595 742 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 789 295 | 193 553 | 595 742 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 158 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 148 000 | 10 000 | 158 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 18 450 | 6 098 | 10 668 | 13 880 |
6T | Sur comptes clients | 47 687 | 47 687 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 137 | 6 098 | 10 668 | 61 567 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 003 432 | 16 098 | 204 221 | 815 309 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 098 | 10 668 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 193 553 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 490 | |||
UX | Autres créances clients | 1 082 511 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 534 | |||
VB | T. V. A. | 6 608 | |||
VP | Divers | 2 444 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 790 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 785 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 663 | 1 140 173 | 64 490 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 | 70 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 878 061 | 508 021 | 1 204 947 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 626 976 | 626 976 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 345 324 | 345 324 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 634 | 241 634 | ||
VW | T.V.A. | 11 149 | 11 149 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 830 | 50 830 | ||
VI | Groupe et associés | 253 407 | 253 407 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 407 451 | 2 037 411 | 1 204 947 | 165 093 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 026 781 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 573 003 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 97 402 | 82 293 | 15 109 | 19 941 |
AH | Fonds commercial | 34 392 | 23 343 | 11 049 | 11 049 |
AN | Terrains | 398 526 | 175 741 | 222 785 | 200 490 |
AP | Constructions | 393 649 | 167 794 | 225 855 | 244 439 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 835 362 | 5 209 001 | 2 626 361 | 2 452 757 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 989 958 | 801 572 | 188 386 | 176 733 |
AV | Immobilisations en cours | 5 768 | 5 768 | 40 373 | |
AX | Avances et acomptes | 240 000 | 240 000 | 7 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 762 | 762 | 762 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 995 819 | 6 459 743 | 3 536 076 | 3 154 043 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 900 031 | 13 880 | 886 151 | 830 322 |
BN | En cours de production de biens | 781 010 | 781 010 | 652 630 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 855 355 | 855 355 | 886 928 | |
BT | Marchandises | 14 936 | 14 936 | 12 841 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 147 001 | 47 687 | 1 099 314 | 1 005 890 |
BZ | Autres créances | 22 876 | 22 876 | 71 672 | |
CF | Disponibilités | 156 505 | 156 505 | 79 185 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 785 | 34 785 | 42 849 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 912 500 | 61 567 | 3 850 932 | 3 582 316 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 908 319 | 6 521 311 | 7 387 008 | 6 736 359 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | -132 279 | -99 208 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 826 | -33 071 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 32 727 | 38 327 | ||
DK | Provisions réglementées | 595 742 | 789 295 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 821 015 | 3 995 342 | ||
DQ | Provisions pour charges | 158 000 | 148 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 158 000 | 148 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 878 131 | 1 424 571 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 407 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 542 | 1 176 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 976 | 413 011 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 648 938 | 718 835 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 942 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 481 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 407 993 | 2 593 017 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 387 008 | 6 736 359 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 365 654 | 8 902 | 374 555 | 127 940 |
FD | Production vendue biens | 5 472 954 | 1 053 080 | 6 526 034 | 6 598 775 |
FG | Production vendue services | 263 215 | 54 280 | 317 495 | 339 596 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 101 823 | 1 116 261 | 7 218 084 | 7 066 312 |
FM | Production stockée | 96 807 | 15 539 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 694 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 528 | 93 965 | ||
FQ | Autres produits | 20 915 | 4 981 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 406 028 | 7 180 797 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 340 328 | 115 268 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 095 | 6 131 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 786 243 | 1 606 250 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -51 259 | 72 347 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 859 005 | 1 788 871 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 217 599 | 209 376 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 870 739 | 1 938 034 | ||
FZ | Charges sociales | 735 159 | 782 344 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 682 171 | 684 052 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 098 | 20 113 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | 11 000 | ||
GE | Autres charges | 279 | 833 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 454 268 | 7 234 619 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -48 240 | -53 822 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 464 | 892 | ||
GN | Différences positives de change | 5 | 40 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 468 | 931 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 729 | 56 454 | ||
GS | Différences négatives de change | 604 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 332 | 56 454 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 864 | -55 522 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -93 103 | -109 344 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 673 | 2 728 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 193 553 | 136 259 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 306 226 | 138 987 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 184 | 62 078 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 241 | 1 356 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 425 | 63 434 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 118 801 | 75 553 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 871 | -720 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 713 723 | 7 320 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 688 896 | 7 353 787 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 826 | -33 071 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 092 | 9 544 | 105 636 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 042 243 | 672 627 | 360 764 | 6 354 107 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 138 336 | 682 171 | 360 764 | 6 459 743 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 595 742 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 789 295 | 193 553 | 595 742 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 158 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 148 000 | 10 000 | 158 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 18 450 | 6 098 | 10 668 | 13 880 |
6T | Sur comptes clients | 47 687 | 47 687 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 137 | 6 098 | 10 668 | 61 567 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 003 432 | 16 098 | 204 221 | 815 309 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 098 | 10 668 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 193 553 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 490 | |||
UX | Autres créances clients | 1 082 511 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 534 | |||
VB | T. V. A. | 6 608 | |||
VP | Divers | 2 444 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 790 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 785 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 663 | 1 140 173 | 64 490 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 | 70 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 878 061 | 508 021 | 1 204 947 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 626 976 | 626 976 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 345 324 | 345 324 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 634 | 241 634 | ||
VW | T.V.A. | 11 149 | 11 149 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 830 | 50 830 | ||
VI | Groupe et associés | 253 407 | 253 407 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 407 451 | 2 037 411 | 1 204 947 | 165 093 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 026 781 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 573 003 |