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de Sellières
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 135 835 | 135 835 | ||
AH | Fonds commercial | 2 063 289 | 336 092 | 1 727 196 | 2 063 289 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 942 754 | 2 402 220 | 540 534 | 564 197 |
AN | Terrains | 6 280 606 | 2 823 126 | 3 457 479 | 11 694 449 |
AP | Constructions | 2 031 360 | 1 038 153 | 993 207 | 1 049 007 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 616 758 | 10 450 664 | 3 166 094 | 3 378 718 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 117 370 | 971 971 | 145 399 | 189 228 |
AV | Immobilisations en cours | 341 908 | 341 908 | 374 777 | |
CU | Autres participations | 186 000 | 186 000 | 186 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 76 500 | 76 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 020 | 7 020 | 7 072 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 799 404 | 18 158 063 | 10 641 341 | 19 506 741 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 282 875 | 282 875 | 276 857 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 418 243 | 600 267 | 1 817 976 | 1 905 615 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 669 320 | 8 161 | 2 661 158 | 1 417 663 |
BZ | Autres créances | 14 318 271 | 14 318 271 | 13 234 876 | |
CF | Disponibilités | 7 424 | 7 424 | 28 743 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 529 | 21 529 | 7 486 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 717 664 | 608 428 | 19 109 236 | 16 871 243 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 517 069 | 18 766 491 | 29 750 577 | 36 377 984 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 129 500 | 13 129 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 847 206 | 6 847 206 | ||
DD | Réserve légale (1) | 747 667 | 719 984 | ||
DG | Autres réserves | 81 682 | 81 682 | ||
DH | Report à nouveau | 105 822 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888 131 | 553 648 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 165 970 | 2 032 667 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 965 980 | 23 364 689 | ||
DP | Provisions pour risques | 405 285 | 405 285 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 073 259 | 10 296 615 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 478 544 | 10 701 900 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 810 | 12 967 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 833 202 | 1 215 493 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 698 903 | 434 442 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 361 438 | 353 469 | ||
EA | Autres dettes | 400 697 | 295 021 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 306 053 | 2 311 394 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 750 577 | 36 377 984 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 298 095 | 2 299 359 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 136 445 | 15 949 | 10 152 394 | 8 444 250 |
FG | Production vendue services | 752 206 | 752 206 | 426 571 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 888 651 | 15 949 | 10 904 600 | 8 870 822 |
FM | Production stockée | -552 932 | -145 185 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 536 010 | 1 485 682 | ||
FQ | Autres produits | 787 | 94 132 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 888 466 | 10 305 450 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 414 | 20 562 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 589 | 42 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 928 085 | 813 395 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 017 | 25 259 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 698 358 | 3 933 098 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 478 954 | 410 872 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 229 213 | 1 073 739 | ||
FZ | Charges sociales | 449 009 | 404 795 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 292 219 | 1 242 816 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 608 382 | 1 073 621 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 139 303 | 174 773 | ||
GE | Autres charges | 621 105 | 613 106 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 460 620 | 9 786 084 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 427 845 | 519 366 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 130 935 | 138 675 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 87 290 | 92 450 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 127 | 388 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 224 352 | 231 513 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 464 | 1 558 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 464 | 1 558 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 222 887 | 229 954 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 650 733 | 749 321 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 | 1 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 462 | 224 554 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 218 339 | 187 553 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 228 879 | 413 107 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 892 | 7 149 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 369 690 | 390 996 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530 582 | 398 145 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -301 703 | 14 962 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 786 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 460 898 | 202 848 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 341 698 | 10 950 071 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 453 566 | 10 396 423 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 888 131 | 553 648 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 171 774 | 19 088 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 514 392 | 359 756 | 2 874 148 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 088 283 | 932 463 | 4 736 831 | 15 283 914 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 602 675 | 1 292 219 | 4 736 831 | 18 158 063 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 165 970 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 032 667 | 351 642 | 218 339 | 2 165 970 |
4A | Provisions pour litiges | 402 155 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 259 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 817 389 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 701 900 | 139 303 | 8 362 660 | 2 478 544 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 066 150 | 600 267 | 1 066 150 | 600 267 |
6T | Sur comptes clients | 44 116 | 8 115 | 44 070 | 8 161 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 110 266 | 608 382 | 1 110 220 | 608 428 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 844 835 | 1 099 328 | 9 691 220 | 5 252 943 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 747 686 | 1 364 236 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 351 642 | 218 339 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 020 | 7 020 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 920 | |||
UX | Autres créances clients | 2 660 399 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 45 840 | |||
VB | T. V. A. | 317 662 | |||
VC | Groupe et associés | 13 930 072 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 096 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 529 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 016 141 | 17 010 141 | 6 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 810 | 3 852 | 7 958 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 833 202 | 1 833 202 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 190 089 | 190 089 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 840 | 210 840 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 200 585 | 200 585 | ||
VW | T.V.A. | 1 916 | 1 916 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 471 | 95 471 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 361 438 | 361 438 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 697 | 400 697 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 306 053 | 3 298 095 | 7 958 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 135 835 | 135 835 | ||
AH | Fonds commercial | 2 063 289 | 336 092 | 1 727 196 | 2 063 289 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 942 754 | 2 402 220 | 540 534 | 564 197 |
AN | Terrains | 6 280 606 | 2 823 126 | 3 457 479 | 11 694 449 |
AP | Constructions | 2 031 360 | 1 038 153 | 993 207 | 1 049 007 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 616 758 | 10 450 664 | 3 166 094 | 3 378 718 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 117 370 | 971 971 | 145 399 | 189 228 |
AV | Immobilisations en cours | 341 908 | 341 908 | 374 777 | |
CU | Autres participations | 186 000 | 186 000 | 186 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 76 500 | 76 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 020 | 7 020 | 7 072 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 799 404 | 18 158 063 | 10 641 341 | 19 506 741 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 282 875 | 282 875 | 276 857 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 418 243 | 600 267 | 1 817 976 | 1 905 615 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 669 320 | 8 161 | 2 661 158 | 1 417 663 |
BZ | Autres créances | 14 318 271 | 14 318 271 | 13 234 876 | |
CF | Disponibilités | 7 424 | 7 424 | 28 743 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 529 | 21 529 | 7 486 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 717 664 | 608 428 | 19 109 236 | 16 871 243 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 517 069 | 18 766 491 | 29 750 577 | 36 377 984 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 129 500 | 13 129 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 847 206 | 6 847 206 | ||
DD | Réserve légale (1) | 747 667 | 719 984 | ||
DG | Autres réserves | 81 682 | 81 682 | ||
DH | Report à nouveau | 105 822 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888 131 | 553 648 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 165 970 | 2 032 667 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 965 980 | 23 364 689 | ||
DP | Provisions pour risques | 405 285 | 405 285 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 073 259 | 10 296 615 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 478 544 | 10 701 900 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 810 | 12 967 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 833 202 | 1 215 493 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 698 903 | 434 442 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 361 438 | 353 469 | ||
EA | Autres dettes | 400 697 | 295 021 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 306 053 | 2 311 394 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 750 577 | 36 377 984 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 298 095 | 2 299 359 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 136 445 | 15 949 | 10 152 394 | 8 444 250 |
FG | Production vendue services | 752 206 | 752 206 | 426 571 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 888 651 | 15 949 | 10 904 600 | 8 870 822 |
FM | Production stockée | -552 932 | -145 185 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 536 010 | 1 485 682 | ||
FQ | Autres produits | 787 | 94 132 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 888 466 | 10 305 450 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 414 | 20 562 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 589 | 42 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 928 085 | 813 395 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 017 | 25 259 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 698 358 | 3 933 098 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 478 954 | 410 872 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 229 213 | 1 073 739 | ||
FZ | Charges sociales | 449 009 | 404 795 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 292 219 | 1 242 816 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 608 382 | 1 073 621 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 139 303 | 174 773 | ||
GE | Autres charges | 621 105 | 613 106 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 460 620 | 9 786 084 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 427 845 | 519 366 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 130 935 | 138 675 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 87 290 | 92 450 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 127 | 388 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 224 352 | 231 513 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 464 | 1 558 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 464 | 1 558 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 222 887 | 229 954 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 650 733 | 749 321 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 | 1 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 462 | 224 554 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 218 339 | 187 553 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 228 879 | 413 107 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 892 | 7 149 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 369 690 | 390 996 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530 582 | 398 145 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -301 703 | 14 962 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 786 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 460 898 | 202 848 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 341 698 | 10 950 071 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 453 566 | 10 396 423 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 888 131 | 553 648 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 171 774 | 19 088 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 514 392 | 359 756 | 2 874 148 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 088 283 | 932 463 | 4 736 831 | 15 283 914 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 602 675 | 1 292 219 | 4 736 831 | 18 158 063 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 165 970 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 032 667 | 351 642 | 218 339 | 2 165 970 |
4A | Provisions pour litiges | 402 155 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 259 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 817 389 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 701 900 | 139 303 | 8 362 660 | 2 478 544 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 066 150 | 600 267 | 1 066 150 | 600 267 |
6T | Sur comptes clients | 44 116 | 8 115 | 44 070 | 8 161 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 110 266 | 608 382 | 1 110 220 | 608 428 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 844 835 | 1 099 328 | 9 691 220 | 5 252 943 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 747 686 | 1 364 236 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 351 642 | 218 339 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 020 | 7 020 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 920 | |||
UX | Autres créances clients | 2 660 399 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 45 840 | |||
VB | T. V. A. | 317 662 | |||
VC | Groupe et associés | 13 930 072 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 096 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 529 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 016 141 | 17 010 141 | 6 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 810 | 3 852 | 7 958 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 833 202 | 1 833 202 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 190 089 | 190 089 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 840 | 210 840 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 200 585 | 200 585 | ||
VW | T.V.A. | 1 916 | 1 916 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 471 | 95 471 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 361 438 | 361 438 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 697 | 400 697 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 306 053 | 3 298 095 | 7 958 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 135 835 | 135 835 | ||
AH | Fonds commercial | 2 063 289 | 336 092 | 1 727 196 | 2 063 289 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 942 754 | 2 402 220 | 540 534 | 564 197 |
AN | Terrains | 6 280 606 | 2 823 126 | 3 457 479 | 11 694 449 |
AP | Constructions | 2 031 360 | 1 038 153 | 993 207 | 1 049 007 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 616 758 | 10 450 664 | 3 166 094 | 3 378 718 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 117 370 | 971 971 | 145 399 | 189 228 |
AV | Immobilisations en cours | 341 908 | 341 908 | 374 777 | |
CU | Autres participations | 186 000 | 186 000 | 186 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 76 500 | 76 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 020 | 7 020 | 7 072 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 799 404 | 18 158 063 | 10 641 341 | 19 506 741 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 282 875 | 282 875 | 276 857 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 418 243 | 600 267 | 1 817 976 | 1 905 615 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 669 320 | 8 161 | 2 661 158 | 1 417 663 |
BZ | Autres créances | 14 318 271 | 14 318 271 | 13 234 876 | |
CF | Disponibilités | 7 424 | 7 424 | 28 743 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 529 | 21 529 | 7 486 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 717 664 | 608 428 | 19 109 236 | 16 871 243 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 517 069 | 18 766 491 | 29 750 577 | 36 377 984 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 129 500 | 13 129 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 847 206 | 6 847 206 | ||
DD | Réserve légale (1) | 747 667 | 719 984 | ||
DG | Autres réserves | 81 682 | 81 682 | ||
DH | Report à nouveau | 105 822 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888 131 | 553 648 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 165 970 | 2 032 667 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 965 980 | 23 364 689 | ||
DP | Provisions pour risques | 405 285 | 405 285 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 073 259 | 10 296 615 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 478 544 | 10 701 900 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 810 | 12 967 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 833 202 | 1 215 493 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 698 903 | 434 442 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 361 438 | 353 469 | ||
EA | Autres dettes | 400 697 | 295 021 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 306 053 | 2 311 394 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 750 577 | 36 377 984 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 298 095 | 2 299 359 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 136 445 | 15 949 | 10 152 394 | 8 444 250 |
FG | Production vendue services | 752 206 | 752 206 | 426 571 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 888 651 | 15 949 | 10 904 600 | 8 870 822 |
FM | Production stockée | -552 932 | -145 185 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 536 010 | 1 485 682 | ||
FQ | Autres produits | 787 | 94 132 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 888 466 | 10 305 450 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 414 | 20 562 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 589 | 42 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 928 085 | 813 395 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 017 | 25 259 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 698 358 | 3 933 098 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 478 954 | 410 872 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 229 213 | 1 073 739 | ||
FZ | Charges sociales | 449 009 | 404 795 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 292 219 | 1 242 816 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 608 382 | 1 073 621 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 139 303 | 174 773 | ||
GE | Autres charges | 621 105 | 613 106 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 460 620 | 9 786 084 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 427 845 | 519 366 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 130 935 | 138 675 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 87 290 | 92 450 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 127 | 388 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 224 352 | 231 513 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 464 | 1 558 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 464 | 1 558 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 222 887 | 229 954 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 650 733 | 749 321 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 | 1 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 462 | 224 554 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 218 339 | 187 553 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 228 879 | 413 107 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 892 | 7 149 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 369 690 | 390 996 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530 582 | 398 145 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -301 703 | 14 962 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 786 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 460 898 | 202 848 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 341 698 | 10 950 071 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 453 566 | 10 396 423 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 888 131 | 553 648 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 171 774 | 19 088 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 514 392 | 359 756 | 2 874 148 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 088 283 | 932 463 | 4 736 831 | 15 283 914 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 602 675 | 1 292 219 | 4 736 831 | 18 158 063 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 165 970 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 032 667 | 351 642 | 218 339 | 2 165 970 |
4A | Provisions pour litiges | 402 155 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 259 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 817 389 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 701 900 | 139 303 | 8 362 660 | 2 478 544 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 066 150 | 600 267 | 1 066 150 | 600 267 |
6T | Sur comptes clients | 44 116 | 8 115 | 44 070 | 8 161 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 110 266 | 608 382 | 1 110 220 | 608 428 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 844 835 | 1 099 328 | 9 691 220 | 5 252 943 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 747 686 | 1 364 236 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 351 642 | 218 339 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 020 | 7 020 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 920 | |||
UX | Autres créances clients | 2 660 399 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 45 840 | |||
VB | T. V. A. | 317 662 | |||
VC | Groupe et associés | 13 930 072 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 096 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 529 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 016 141 | 17 010 141 | 6 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 810 | 3 852 | 7 958 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 833 202 | 1 833 202 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 190 089 | 190 089 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 840 | 210 840 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 200 585 | 200 585 | ||
VW | T.V.A. | 1 916 | 1 916 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 471 | 95 471 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 361 438 | 361 438 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 697 | 400 697 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 306 053 | 3 298 095 | 7 958 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 135 835 | 135 835 | ||
AH | Fonds commercial | 2 063 289 | 336 092 | 1 727 196 | 2 063 289 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 942 754 | 2 402 220 | 540 534 | 564 197 |
AN | Terrains | 6 280 606 | 2 823 126 | 3 457 479 | 11 694 449 |
AP | Constructions | 2 031 360 | 1 038 153 | 993 207 | 1 049 007 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 616 758 | 10 450 664 | 3 166 094 | 3 378 718 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 117 370 | 971 971 | 145 399 | 189 228 |
AV | Immobilisations en cours | 341 908 | 341 908 | 374 777 | |
CU | Autres participations | 186 000 | 186 000 | 186 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 76 500 | 76 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 020 | 7 020 | 7 072 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 799 404 | 18 158 063 | 10 641 341 | 19 506 741 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 282 875 | 282 875 | 276 857 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 418 243 | 600 267 | 1 817 976 | 1 905 615 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 669 320 | 8 161 | 2 661 158 | 1 417 663 |
BZ | Autres créances | 14 318 271 | 14 318 271 | 13 234 876 | |
CF | Disponibilités | 7 424 | 7 424 | 28 743 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 529 | 21 529 | 7 486 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 717 664 | 608 428 | 19 109 236 | 16 871 243 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 517 069 | 18 766 491 | 29 750 577 | 36 377 984 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 129 500 | 13 129 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 847 206 | 6 847 206 | ||
DD | Réserve légale (1) | 747 667 | 719 984 | ||
DG | Autres réserves | 81 682 | 81 682 | ||
DH | Report à nouveau | 105 822 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888 131 | 553 648 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 165 970 | 2 032 667 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 965 980 | 23 364 689 | ||
DP | Provisions pour risques | 405 285 | 405 285 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 073 259 | 10 296 615 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 478 544 | 10 701 900 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 810 | 12 967 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 833 202 | 1 215 493 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 698 903 | 434 442 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 361 438 | 353 469 | ||
EA | Autres dettes | 400 697 | 295 021 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 306 053 | 2 311 394 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 750 577 | 36 377 984 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 298 095 | 2 299 359 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 136 445 | 15 949 | 10 152 394 | 8 444 250 |
FG | Production vendue services | 752 206 | 752 206 | 426 571 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 888 651 | 15 949 | 10 904 600 | 8 870 822 |
FM | Production stockée | -552 932 | -145 185 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 536 010 | 1 485 682 | ||
FQ | Autres produits | 787 | 94 132 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 888 466 | 10 305 450 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 414 | 20 562 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 589 | 42 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 928 085 | 813 395 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 017 | 25 259 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 698 358 | 3 933 098 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 478 954 | 410 872 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 229 213 | 1 073 739 | ||
FZ | Charges sociales | 449 009 | 404 795 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 292 219 | 1 242 816 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 608 382 | 1 073 621 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 139 303 | 174 773 | ||
GE | Autres charges | 621 105 | 613 106 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 460 620 | 9 786 084 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 427 845 | 519 366 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 130 935 | 138 675 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 87 290 | 92 450 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 127 | 388 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 224 352 | 231 513 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 464 | 1 558 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 464 | 1 558 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 222 887 | 229 954 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 650 733 | 749 321 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 | 1 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 462 | 224 554 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 218 339 | 187 553 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 228 879 | 413 107 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 892 | 7 149 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 369 690 | 390 996 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530 582 | 398 145 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -301 703 | 14 962 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 786 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 460 898 | 202 848 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 341 698 | 10 950 071 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 453 566 | 10 396 423 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 888 131 | 553 648 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 171 774 | 19 088 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 514 392 | 359 756 | 2 874 148 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 088 283 | 932 463 | 4 736 831 | 15 283 914 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 602 675 | 1 292 219 | 4 736 831 | 18 158 063 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 165 970 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 032 667 | 351 642 | 218 339 | 2 165 970 |
4A | Provisions pour litiges | 402 155 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 259 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 817 389 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 701 900 | 139 303 | 8 362 660 | 2 478 544 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 066 150 | 600 267 | 1 066 150 | 600 267 |
6T | Sur comptes clients | 44 116 | 8 115 | 44 070 | 8 161 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 110 266 | 608 382 | 1 110 220 | 608 428 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 844 835 | 1 099 328 | 9 691 220 | 5 252 943 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 747 686 | 1 364 236 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 351 642 | 218 339 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 020 | 7 020 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 920 | |||
UX | Autres créances clients | 2 660 399 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 45 840 | |||
VB | T. V. A. | 317 662 | |||
VC | Groupe et associés | 13 930 072 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 096 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 529 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 016 141 | 17 010 141 | 6 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 810 | 3 852 | 7 958 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 833 202 | 1 833 202 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 190 089 | 190 089 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 840 | 210 840 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 200 585 | 200 585 | ||
VW | T.V.A. | 1 916 | 1 916 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 471 | 95 471 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 361 438 | 361 438 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 697 | 400 697 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 306 053 | 3 298 095 | 7 958 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 135 835 | 135 835 | ||
AH | Fonds commercial | 2 063 289 | 336 092 | 1 727 196 | 2 063 289 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 942 754 | 2 402 220 | 540 534 | 564 197 |
AN | Terrains | 6 280 606 | 2 823 126 | 3 457 479 | 11 694 449 |
AP | Constructions | 2 031 360 | 1 038 153 | 993 207 | 1 049 007 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 616 758 | 10 450 664 | 3 166 094 | 3 378 718 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 117 370 | 971 971 | 145 399 | 189 228 |
AV | Immobilisations en cours | 341 908 | 341 908 | 374 777 | |
CU | Autres participations | 186 000 | 186 000 | 186 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 76 500 | 76 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 020 | 7 020 | 7 072 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 799 404 | 18 158 063 | 10 641 341 | 19 506 741 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 282 875 | 282 875 | 276 857 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 418 243 | 600 267 | 1 817 976 | 1 905 615 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 669 320 | 8 161 | 2 661 158 | 1 417 663 |
BZ | Autres créances | 14 318 271 | 14 318 271 | 13 234 876 | |
CF | Disponibilités | 7 424 | 7 424 | 28 743 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 529 | 21 529 | 7 486 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 717 664 | 608 428 | 19 109 236 | 16 871 243 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 517 069 | 18 766 491 | 29 750 577 | 36 377 984 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 129 500 | 13 129 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 847 206 | 6 847 206 | ||
DD | Réserve légale (1) | 747 667 | 719 984 | ||
DG | Autres réserves | 81 682 | 81 682 | ||
DH | Report à nouveau | 105 822 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888 131 | 553 648 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 165 970 | 2 032 667 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 965 980 | 23 364 689 | ||
DP | Provisions pour risques | 405 285 | 405 285 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 073 259 | 10 296 615 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 478 544 | 10 701 900 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 810 | 12 967 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 833 202 | 1 215 493 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 698 903 | 434 442 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 361 438 | 353 469 | ||
EA | Autres dettes | 400 697 | 295 021 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 306 053 | 2 311 394 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 750 577 | 36 377 984 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 298 095 | 2 299 359 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 136 445 | 15 949 | 10 152 394 | 8 444 250 |
FG | Production vendue services | 752 206 | 752 206 | 426 571 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 888 651 | 15 949 | 10 904 600 | 8 870 822 |
FM | Production stockée | -552 932 | -145 185 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 536 010 | 1 485 682 | ||
FQ | Autres produits | 787 | 94 132 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 888 466 | 10 305 450 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 414 | 20 562 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 589 | 42 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 928 085 | 813 395 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 017 | 25 259 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 698 358 | 3 933 098 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 478 954 | 410 872 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 229 213 | 1 073 739 | ||
FZ | Charges sociales | 449 009 | 404 795 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 292 219 | 1 242 816 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 608 382 | 1 073 621 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 139 303 | 174 773 | ||
GE | Autres charges | 621 105 | 613 106 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 460 620 | 9 786 084 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 427 845 | 519 366 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 130 935 | 138 675 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 87 290 | 92 450 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 127 | 388 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 224 352 | 231 513 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 464 | 1 558 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 464 | 1 558 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 222 887 | 229 954 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 650 733 | 749 321 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 | 1 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 462 | 224 554 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 218 339 | 187 553 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 228 879 | 413 107 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 892 | 7 149 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 369 690 | 390 996 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530 582 | 398 145 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -301 703 | 14 962 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 786 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 460 898 | 202 848 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 341 698 | 10 950 071 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 453 566 | 10 396 423 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 888 131 | 553 648 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 171 774 | 19 088 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 514 392 | 359 756 | 2 874 148 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 088 283 | 932 463 | 4 736 831 | 15 283 914 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 602 675 | 1 292 219 | 4 736 831 | 18 158 063 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 165 970 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 032 667 | 351 642 | 218 339 | 2 165 970 |
4A | Provisions pour litiges | 402 155 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 259 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 817 389 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 701 900 | 139 303 | 8 362 660 | 2 478 544 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 066 150 | 600 267 | 1 066 150 | 600 267 |
6T | Sur comptes clients | 44 116 | 8 115 | 44 070 | 8 161 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 110 266 | 608 382 | 1 110 220 | 608 428 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 844 835 | 1 099 328 | 9 691 220 | 5 252 943 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 747 686 | 1 364 236 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 351 642 | 218 339 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 020 | 7 020 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 920 | |||
UX | Autres créances clients | 2 660 399 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 45 840 | |||
VB | T. V. A. | 317 662 | |||
VC | Groupe et associés | 13 930 072 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 096 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 529 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 016 141 | 17 010 141 | 6 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 810 | 3 852 | 7 958 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 833 202 | 1 833 202 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 190 089 | 190 089 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 840 | 210 840 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 200 585 | 200 585 | ||
VW | T.V.A. | 1 916 | 1 916 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 471 | 95 471 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 361 438 | 361 438 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 697 | 400 697 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 306 053 | 3 298 095 | 7 958 |