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de Marolles
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 472 | 472 | ||
AH | Fonds commercial | 352 157 | 352 157 | ||
AN | Terrains | 333 407 | 328 093 | 5 313 | |
AP | Constructions | 42 934 | 42 934 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 204 087 | 3 059 483 | 144 604 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 636 | 218 636 | ||
CU | Autres participations | 2 514 648 | 2 514 648 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 666 340 | 4 001 775 | 2 664 565 | |
BP | En cours de production de services | 1 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 244 188 | 244 188 | ||
BZ | Autres créances | 1 899 848 | 1 899 848 | ||
CF | Disponibilités | 1 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 9 397 | 9 397 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 153 433 | 2 153 433 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 819 773 | 4 001 775 | 4 817 998 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 784 657 | |||
DD | Réserve légale (1) | 106 758 | |||
DH | Report à nouveau | 3 455 051 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 554 | |||
DK | Provisions réglementées | 47 350 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 710 371 | |||
DQ | Provisions pour charges | 891 | |||
DR | TOTAL (III) | 891 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 684 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 034 | |||
EC | TOTAL (IV) | 106 736 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 817 998 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 736 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 830 722 | 830 722 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 830 722 | 830 722 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 830 724 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 403 083 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 115 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 043 | |||
FZ | Charges sociales | 1 001 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 249 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 524 494 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 306 230 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 61 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 641 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 702 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 690 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 315 920 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 101 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 101 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 467 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 467 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 634 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 527 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 972 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 316 554 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352 629 | 352 629 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 543 898 | 105 249 | 3 649 146 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 896 527 | 105 249 | 4 001 775 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 47 350 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 47 984 | 1 467 | 2 101 | 47 350 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 891 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 891 | 891 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 48 875 | 1 467 | 2 101 | 48 241 |
UJ | - Exceptionnelles | 1 467 | 2 101 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 244 188 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 277 | |||
VB | T. V. A. | 4 041 | |||
VC | Groupe et associés | 1 870 070 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 461 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 153 433 | 2 153 433 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 | 18 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 95 684 | 95 684 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 458 | 458 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 | 187 | ||
VW | T.V.A. | 6 389 | 6 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000 | 4 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 736 | 106 736 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 472 | 472 | ||
AH | Fonds commercial | 352 157 | 352 157 | ||
AN | Terrains | 333 407 | 328 093 | 5 313 | |
AP | Constructions | 42 934 | 42 934 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 204 087 | 3 059 483 | 144 604 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 636 | 218 636 | ||
CU | Autres participations | 2 514 648 | 2 514 648 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 666 340 | 4 001 775 | 2 664 565 | |
BP | En cours de production de services | 1 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 244 188 | 244 188 | ||
BZ | Autres créances | 1 899 848 | 1 899 848 | ||
CF | Disponibilités | 1 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 9 397 | 9 397 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 153 433 | 2 153 433 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 819 773 | 4 001 775 | 4 817 998 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 784 657 | |||
DD | Réserve légale (1) | 106 758 | |||
DH | Report à nouveau | 3 455 051 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 554 | |||
DK | Provisions réglementées | 47 350 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 710 371 | |||
DQ | Provisions pour charges | 891 | |||
DR | TOTAL (III) | 891 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 684 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 034 | |||
EC | TOTAL (IV) | 106 736 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 817 998 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 736 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 830 722 | 830 722 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 830 722 | 830 722 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 830 724 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 403 083 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 115 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 043 | |||
FZ | Charges sociales | 1 001 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 249 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 524 494 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 306 230 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 61 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 641 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 702 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 690 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 315 920 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 101 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 101 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 467 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 467 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 634 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 527 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 972 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 316 554 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352 629 | 352 629 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 543 898 | 105 249 | 3 649 146 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 896 527 | 105 249 | 4 001 775 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 47 350 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 47 984 | 1 467 | 2 101 | 47 350 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 891 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 891 | 891 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 48 875 | 1 467 | 2 101 | 48 241 |
UJ | - Exceptionnelles | 1 467 | 2 101 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 244 188 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 277 | |||
VB | T. V. A. | 4 041 | |||
VC | Groupe et associés | 1 870 070 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 461 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 153 433 | 2 153 433 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 | 18 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 95 684 | 95 684 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 458 | 458 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 | 187 | ||
VW | T.V.A. | 6 389 | 6 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000 | 4 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 736 | 106 736 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 472 | 472 | ||
AH | Fonds commercial | 352 157 | 352 157 | ||
AN | Terrains | 333 407 | 328 093 | 5 313 | |
AP | Constructions | 42 934 | 42 934 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 204 087 | 3 059 483 | 144 604 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 636 | 218 636 | ||
CU | Autres participations | 2 514 648 | 2 514 648 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 666 340 | 4 001 775 | 2 664 565 | |
BP | En cours de production de services | 1 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 244 188 | 244 188 | ||
BZ | Autres créances | 1 899 848 | 1 899 848 | ||
CF | Disponibilités | 1 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 9 397 | 9 397 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 153 433 | 2 153 433 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 819 773 | 4 001 775 | 4 817 998 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 784 657 | |||
DD | Réserve légale (1) | 106 758 | |||
DH | Report à nouveau | 3 455 051 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 554 | |||
DK | Provisions réglementées | 47 350 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 710 371 | |||
DQ | Provisions pour charges | 891 | |||
DR | TOTAL (III) | 891 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 684 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 034 | |||
EC | TOTAL (IV) | 106 736 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 817 998 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 736 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 830 722 | 830 722 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 830 722 | 830 722 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 830 724 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 403 083 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 115 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 043 | |||
FZ | Charges sociales | 1 001 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 249 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 524 494 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 306 230 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 61 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 641 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 702 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 690 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 315 920 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 101 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 101 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 467 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 467 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 634 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 527 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 972 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 316 554 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352 629 | 352 629 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 543 898 | 105 249 | 3 649 146 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 896 527 | 105 249 | 4 001 775 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 47 350 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 47 984 | 1 467 | 2 101 | 47 350 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 891 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 891 | 891 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 48 875 | 1 467 | 2 101 | 48 241 |
UJ | - Exceptionnelles | 1 467 | 2 101 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 244 188 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 277 | |||
VB | T. V. A. | 4 041 | |||
VC | Groupe et associés | 1 870 070 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 461 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 153 433 | 2 153 433 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 | 18 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 95 684 | 95 684 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 458 | 458 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 | 187 | ||
VW | T.V.A. | 6 389 | 6 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000 | 4 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 736 | 106 736 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 472 | 472 | ||
AH | Fonds commercial | 352 157 | 352 157 | ||
AN | Terrains | 333 407 | 328 093 | 5 313 | |
AP | Constructions | 42 934 | 42 934 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 204 087 | 3 059 483 | 144 604 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 636 | 218 636 | ||
CU | Autres participations | 2 514 648 | 2 514 648 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 666 340 | 4 001 775 | 2 664 565 | |
BP | En cours de production de services | 1 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 244 188 | 244 188 | ||
BZ | Autres créances | 1 899 848 | 1 899 848 | ||
CF | Disponibilités | 1 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 9 397 | 9 397 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 153 433 | 2 153 433 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 819 773 | 4 001 775 | 4 817 998 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 784 657 | |||
DD | Réserve légale (1) | 106 758 | |||
DH | Report à nouveau | 3 455 051 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 554 | |||
DK | Provisions réglementées | 47 350 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 710 371 | |||
DQ | Provisions pour charges | 891 | |||
DR | TOTAL (III) | 891 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 684 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 034 | |||
EC | TOTAL (IV) | 106 736 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 817 998 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 736 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 830 722 | 830 722 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 830 722 | 830 722 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 830 724 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 403 083 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 115 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 043 | |||
FZ | Charges sociales | 1 001 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 249 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 524 494 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 306 230 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 61 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 641 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 702 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 690 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 315 920 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 101 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 101 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 467 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 467 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 634 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 527 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 972 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 316 554 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352 629 | 352 629 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 543 898 | 105 249 | 3 649 146 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 896 527 | 105 249 | 4 001 775 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 47 350 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 47 984 | 1 467 | 2 101 | 47 350 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 891 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 891 | 891 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 48 875 | 1 467 | 2 101 | 48 241 |
UJ | - Exceptionnelles | 1 467 | 2 101 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 244 188 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 277 | |||
VB | T. V. A. | 4 041 | |||
VC | Groupe et associés | 1 870 070 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 461 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 153 433 | 2 153 433 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 | 18 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 95 684 | 95 684 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 458 | 458 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 | 187 | ||
VW | T.V.A. | 6 389 | 6 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000 | 4 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 736 | 106 736 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 472 | 472 | ||
AH | Fonds commercial | 352 157 | 352 157 | ||
AN | Terrains | 333 407 | 328 093 | 5 313 | |
AP | Constructions | 42 934 | 42 934 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 204 087 | 3 059 483 | 144 604 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 636 | 218 636 | ||
CU | Autres participations | 2 514 648 | 2 514 648 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 666 340 | 4 001 775 | 2 664 565 | |
BP | En cours de production de services | 1 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 244 188 | 244 188 | ||
BZ | Autres créances | 1 899 848 | 1 899 848 | ||
CF | Disponibilités | 1 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 9 397 | 9 397 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 153 433 | 2 153 433 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 819 773 | 4 001 775 | 4 817 998 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 784 657 | |||
DD | Réserve légale (1) | 106 758 | |||
DH | Report à nouveau | 3 455 051 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 554 | |||
DK | Provisions réglementées | 47 350 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 710 371 | |||
DQ | Provisions pour charges | 891 | |||
DR | TOTAL (III) | 891 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 684 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 034 | |||
EC | TOTAL (IV) | 106 736 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 817 998 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 736 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 830 722 | 830 722 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 830 722 | 830 722 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 830 724 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 403 083 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 115 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 043 | |||
FZ | Charges sociales | 1 001 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 249 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 524 494 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 306 230 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 61 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 641 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 702 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 690 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 315 920 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 101 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 101 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 467 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 467 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 634 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 527 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 972 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 316 554 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352 629 | 352 629 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 543 898 | 105 249 | 3 649 146 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 896 527 | 105 249 | 4 001 775 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 47 350 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 47 984 | 1 467 | 2 101 | 47 350 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 891 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 891 | 891 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 48 875 | 1 467 | 2 101 | 48 241 |
UJ | - Exceptionnelles | 1 467 | 2 101 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 244 188 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 277 | |||
VB | T. V. A. | 4 041 | |||
VC | Groupe et associés | 1 870 070 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 461 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 153 433 | 2 153 433 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 | 18 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 95 684 | 95 684 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 458 | 458 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 | 187 | ||
VW | T.V.A. | 6 389 | 6 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000 | 4 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 736 | 106 736 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 472 | 472 | ||
AH | Fonds commercial | 352 157 | 352 157 | ||
AN | Terrains | 333 407 | 328 093 | 5 313 | |
AP | Constructions | 42 934 | 42 934 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 204 087 | 3 059 483 | 144 604 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 636 | 218 636 | ||
CU | Autres participations | 2 514 648 | 2 514 648 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 666 340 | 4 001 775 | 2 664 565 | |
BP | En cours de production de services | 1 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 244 188 | 244 188 | ||
BZ | Autres créances | 1 899 848 | 1 899 848 | ||
CF | Disponibilités | 1 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 9 397 | 9 397 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 153 433 | 2 153 433 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 819 773 | 4 001 775 | 4 817 998 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 784 657 | |||
DD | Réserve légale (1) | 106 758 | |||
DH | Report à nouveau | 3 455 051 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 554 | |||
DK | Provisions réglementées | 47 350 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 710 371 | |||
DQ | Provisions pour charges | 891 | |||
DR | TOTAL (III) | 891 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 684 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 034 | |||
EC | TOTAL (IV) | 106 736 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 817 998 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 736 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 830 722 | 830 722 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 830 722 | 830 722 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 830 724 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 403 083 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 115 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 043 | |||
FZ | Charges sociales | 1 001 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 249 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 524 494 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 306 230 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 61 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 641 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 702 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 690 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 315 920 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 101 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 101 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 467 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 467 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 634 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 527 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 972 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 316 554 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352 629 | 352 629 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 543 898 | 105 249 | 3 649 146 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 896 527 | 105 249 | 4 001 775 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 47 350 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 47 984 | 1 467 | 2 101 | 47 350 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 891 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 891 | 891 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 48 875 | 1 467 | 2 101 | 48 241 |
UJ | - Exceptionnelles | 1 467 | 2 101 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 244 188 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 277 | |||
VB | T. V. A. | 4 041 | |||
VC | Groupe et associés | 1 870 070 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 461 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 153 433 | 2 153 433 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 | 18 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 95 684 | 95 684 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 458 | 458 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 | 187 | ||
VW | T.V.A. | 6 389 | 6 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000 | 4 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 736 | 106 736 |