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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 200 000 | 26 594 | 173 406 | 195 628 |
AP | Constructions | 1 231 780 | 439 749 | 792 031 | 62 362 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 787 654 | 418 760 | 368 894 | 32 893 |
AV | Immobilisations en cours | 656 881 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 36 646 | 36 646 | 34 146 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 269 | 35 269 | 20 733 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 291 348 | 885 102 | 1 406 246 | 1 002 644 |
BT | Marchandises | 1 383 421 | 18 948 | 1 364 473 | 793 057 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 188 920 | 188 920 | 28 010 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 126 | 389 | 6 737 | |
BZ | Autres créances | 828 153 | 828 153 | 1 275 316 | |
CF | Disponibilités | 132 598 | 132 598 | 62 329 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 967 | 6 967 | 2 238 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 547 184 | 19 337 | 2 527 847 | 2 160 950 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 838 532 | 904 439 | 3 934 093 | 3 163 594 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 102 735 | 1 018 846 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 424 | 83 889 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 548 159 | 1 146 735 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 115 | 6 432 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 115 | 6 432 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 721 650 | 830 564 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 112 | 1 096 889 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 056 | 82 327 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 646 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 362 819 | 2 010 427 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 934 093 | 3 163 594 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 624 872 | 5 624 872 | 3 486 998 | |
FG | Production vendue services | 343 | 343 | 790 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 625 215 | 5 625 215 | 3 487 788 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 763 | 555 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 638 | |||
FQ | Autres produits | 3 924 | 7 908 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 640 901 | 3 533 888 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 020 027 | 2 005 147 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -590 364 | 310 932 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 810 719 | 539 237 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 856 | 26 444 | ||
FY | Salaires et traitements | 568 157 | 416 177 | ||
FZ | Charges sociales | 103 017 | 73 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 194 845 | 54 951 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 337 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 683 | 6 432 | ||
GE | Autres charges | 1 301 | 2 153 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 193 578 | 3 435 222 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 447 323 | 98 666 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 509 | 21 055 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 66 975 | 35 199 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 21 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 77 484 | 256 275 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 717 | 9 774 | ||
GS | Différences négatives de change | 482 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 175 | 10 256 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 309 | 246 019 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 497 632 | 344 685 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 372 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200 | 262 964 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 932 | 263 009 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 932 | -263 009 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 87 276 | -2 213 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 725 385 | 3 790 163 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 323 961 | 3 706 274 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 401 424 | 83 889 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 74 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 805 | 1 090 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 372 | 22 222 | 26 594 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 462 | 172 623 | 3 577 | 858 509 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 693 834 | 194 845 | 3 577 | 885 102 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 23 115 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 432 | 16 683 | 23 115 | |
6N | Sur stocks et en cours | 18 948 | 18 948 | ||
6T | Sur comptes clients | 389 | 389 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 337 | 19 337 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 432 | 36 020 | 42 452 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 020 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 269 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 530 | |||
UX | Autres créances clients | 6 596 | |||
VP | Divers | 5 587 | |||
VC | Groupe et associés | 592 455 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 110 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 967 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 515 | 842 246 | 35 269 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 721 650 | 332 375 | 1 266 986 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 438 112 | 438 112 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 610 | 54 610 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 173 | 27 173 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 54 485 | 54 485 | ||
VW | T.V.A. | 49 540 | 49 540 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 248 | 17 248 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 362 819 | 973 544 | 1 266 986 | 122 289 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 215 389 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 349 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 200 000 | 26 594 | 173 406 | 195 628 |
AP | Constructions | 1 231 780 | 439 749 | 792 031 | 62 362 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 787 654 | 418 760 | 368 894 | 32 893 |
AV | Immobilisations en cours | 656 881 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 36 646 | 36 646 | 34 146 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 269 | 35 269 | 20 733 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 291 348 | 885 102 | 1 406 246 | 1 002 644 |
BT | Marchandises | 1 383 421 | 18 948 | 1 364 473 | 793 057 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 188 920 | 188 920 | 28 010 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 126 | 389 | 6 737 | |
BZ | Autres créances | 828 153 | 828 153 | 1 275 316 | |
CF | Disponibilités | 132 598 | 132 598 | 62 329 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 967 | 6 967 | 2 238 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 547 184 | 19 337 | 2 527 847 | 2 160 950 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 838 532 | 904 439 | 3 934 093 | 3 163 594 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 102 735 | 1 018 846 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 424 | 83 889 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 548 159 | 1 146 735 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 115 | 6 432 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 115 | 6 432 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 721 650 | 830 564 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 112 | 1 096 889 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 056 | 82 327 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 646 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 362 819 | 2 010 427 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 934 093 | 3 163 594 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 624 872 | 5 624 872 | 3 486 998 | |
FG | Production vendue services | 343 | 343 | 790 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 625 215 | 5 625 215 | 3 487 788 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 763 | 555 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 638 | |||
FQ | Autres produits | 3 924 | 7 908 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 640 901 | 3 533 888 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 020 027 | 2 005 147 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -590 364 | 310 932 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 810 719 | 539 237 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 856 | 26 444 | ||
FY | Salaires et traitements | 568 157 | 416 177 | ||
FZ | Charges sociales | 103 017 | 73 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 194 845 | 54 951 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 337 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 683 | 6 432 | ||
GE | Autres charges | 1 301 | 2 153 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 193 578 | 3 435 222 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 447 323 | 98 666 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 509 | 21 055 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 66 975 | 35 199 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 21 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 77 484 | 256 275 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 717 | 9 774 | ||
GS | Différences négatives de change | 482 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 175 | 10 256 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 309 | 246 019 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 497 632 | 344 685 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 372 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200 | 262 964 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 932 | 263 009 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 932 | -263 009 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 87 276 | -2 213 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 725 385 | 3 790 163 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 323 961 | 3 706 274 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 401 424 | 83 889 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 74 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 805 | 1 090 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 372 | 22 222 | 26 594 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 462 | 172 623 | 3 577 | 858 509 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 693 834 | 194 845 | 3 577 | 885 102 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 23 115 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 432 | 16 683 | 23 115 | |
6N | Sur stocks et en cours | 18 948 | 18 948 | ||
6T | Sur comptes clients | 389 | 389 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 337 | 19 337 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 432 | 36 020 | 42 452 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 020 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 269 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 530 | |||
UX | Autres créances clients | 6 596 | |||
VP | Divers | 5 587 | |||
VC | Groupe et associés | 592 455 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 110 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 967 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 515 | 842 246 | 35 269 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 721 650 | 332 375 | 1 266 986 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 438 112 | 438 112 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 610 | 54 610 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 173 | 27 173 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 54 485 | 54 485 | ||
VW | T.V.A. | 49 540 | 49 540 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 248 | 17 248 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 362 819 | 973 544 | 1 266 986 | 122 289 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 215 389 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 349 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 200 000 | 26 594 | 173 406 | 195 628 |
AP | Constructions | 1 231 780 | 439 749 | 792 031 | 62 362 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 787 654 | 418 760 | 368 894 | 32 893 |
AV | Immobilisations en cours | 656 881 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 36 646 | 36 646 | 34 146 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 269 | 35 269 | 20 733 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 291 348 | 885 102 | 1 406 246 | 1 002 644 |
BT | Marchandises | 1 383 421 | 18 948 | 1 364 473 | 793 057 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 188 920 | 188 920 | 28 010 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 126 | 389 | 6 737 | |
BZ | Autres créances | 828 153 | 828 153 | 1 275 316 | |
CF | Disponibilités | 132 598 | 132 598 | 62 329 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 967 | 6 967 | 2 238 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 547 184 | 19 337 | 2 527 847 | 2 160 950 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 838 532 | 904 439 | 3 934 093 | 3 163 594 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 102 735 | 1 018 846 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 424 | 83 889 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 548 159 | 1 146 735 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 115 | 6 432 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 115 | 6 432 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 721 650 | 830 564 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 112 | 1 096 889 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 056 | 82 327 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 646 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 362 819 | 2 010 427 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 934 093 | 3 163 594 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 624 872 | 5 624 872 | 3 486 998 | |
FG | Production vendue services | 343 | 343 | 790 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 625 215 | 5 625 215 | 3 487 788 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 763 | 555 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 638 | |||
FQ | Autres produits | 3 924 | 7 908 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 640 901 | 3 533 888 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 020 027 | 2 005 147 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -590 364 | 310 932 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 810 719 | 539 237 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 856 | 26 444 | ||
FY | Salaires et traitements | 568 157 | 416 177 | ||
FZ | Charges sociales | 103 017 | 73 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 194 845 | 54 951 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 337 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 683 | 6 432 | ||
GE | Autres charges | 1 301 | 2 153 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 193 578 | 3 435 222 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 447 323 | 98 666 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 509 | 21 055 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 66 975 | 35 199 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 21 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 77 484 | 256 275 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 717 | 9 774 | ||
GS | Différences négatives de change | 482 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 175 | 10 256 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 309 | 246 019 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 497 632 | 344 685 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 372 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200 | 262 964 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 932 | 263 009 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 932 | -263 009 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 87 276 | -2 213 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 725 385 | 3 790 163 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 323 961 | 3 706 274 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 401 424 | 83 889 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 74 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 805 | 1 090 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 372 | 22 222 | 26 594 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 462 | 172 623 | 3 577 | 858 509 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 693 834 | 194 845 | 3 577 | 885 102 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 23 115 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 432 | 16 683 | 23 115 | |
6N | Sur stocks et en cours | 18 948 | 18 948 | ||
6T | Sur comptes clients | 389 | 389 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 337 | 19 337 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 432 | 36 020 | 42 452 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 020 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 269 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 530 | |||
UX | Autres créances clients | 6 596 | |||
VP | Divers | 5 587 | |||
VC | Groupe et associés | 592 455 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 110 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 967 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 515 | 842 246 | 35 269 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 721 650 | 332 375 | 1 266 986 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 438 112 | 438 112 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 610 | 54 610 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 173 | 27 173 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 54 485 | 54 485 | ||
VW | T.V.A. | 49 540 | 49 540 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 248 | 17 248 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 362 819 | 973 544 | 1 266 986 | 122 289 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 215 389 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 349 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 200 000 | 26 594 | 173 406 | 195 628 |
AP | Constructions | 1 231 780 | 439 749 | 792 031 | 62 362 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 787 654 | 418 760 | 368 894 | 32 893 |
AV | Immobilisations en cours | 656 881 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 36 646 | 36 646 | 34 146 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 269 | 35 269 | 20 733 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 291 348 | 885 102 | 1 406 246 | 1 002 644 |
BT | Marchandises | 1 383 421 | 18 948 | 1 364 473 | 793 057 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 188 920 | 188 920 | 28 010 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 126 | 389 | 6 737 | |
BZ | Autres créances | 828 153 | 828 153 | 1 275 316 | |
CF | Disponibilités | 132 598 | 132 598 | 62 329 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 967 | 6 967 | 2 238 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 547 184 | 19 337 | 2 527 847 | 2 160 950 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 838 532 | 904 439 | 3 934 093 | 3 163 594 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 102 735 | 1 018 846 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 424 | 83 889 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 548 159 | 1 146 735 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 115 | 6 432 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 115 | 6 432 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 721 650 | 830 564 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 112 | 1 096 889 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 056 | 82 327 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 646 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 362 819 | 2 010 427 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 934 093 | 3 163 594 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 624 872 | 5 624 872 | 3 486 998 | |
FG | Production vendue services | 343 | 343 | 790 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 625 215 | 5 625 215 | 3 487 788 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 763 | 555 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 638 | |||
FQ | Autres produits | 3 924 | 7 908 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 640 901 | 3 533 888 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 020 027 | 2 005 147 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -590 364 | 310 932 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 810 719 | 539 237 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 856 | 26 444 | ||
FY | Salaires et traitements | 568 157 | 416 177 | ||
FZ | Charges sociales | 103 017 | 73 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 194 845 | 54 951 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 337 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 683 | 6 432 | ||
GE | Autres charges | 1 301 | 2 153 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 193 578 | 3 435 222 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 447 323 | 98 666 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 509 | 21 055 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 66 975 | 35 199 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 21 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 77 484 | 256 275 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 717 | 9 774 | ||
GS | Différences négatives de change | 482 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 175 | 10 256 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 309 | 246 019 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 497 632 | 344 685 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 372 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200 | 262 964 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 932 | 263 009 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 932 | -263 009 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 87 276 | -2 213 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 725 385 | 3 790 163 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 323 961 | 3 706 274 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 401 424 | 83 889 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 74 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 805 | 1 090 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 372 | 22 222 | 26 594 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 462 | 172 623 | 3 577 | 858 509 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 693 834 | 194 845 | 3 577 | 885 102 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 23 115 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 432 | 16 683 | 23 115 | |
6N | Sur stocks et en cours | 18 948 | 18 948 | ||
6T | Sur comptes clients | 389 | 389 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 337 | 19 337 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 432 | 36 020 | 42 452 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 020 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 269 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 530 | |||
UX | Autres créances clients | 6 596 | |||
VP | Divers | 5 587 | |||
VC | Groupe et associés | 592 455 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 110 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 967 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 515 | 842 246 | 35 269 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 721 650 | 332 375 | 1 266 986 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 438 112 | 438 112 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 610 | 54 610 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 173 | 27 173 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 54 485 | 54 485 | ||
VW | T.V.A. | 49 540 | 49 540 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 248 | 17 248 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 362 819 | 973 544 | 1 266 986 | 122 289 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 215 389 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 349 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 200 000 | 26 594 | 173 406 | 195 628 |
AP | Constructions | 1 231 780 | 439 749 | 792 031 | 62 362 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 787 654 | 418 760 | 368 894 | 32 893 |
AV | Immobilisations en cours | 656 881 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 36 646 | 36 646 | 34 146 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 269 | 35 269 | 20 733 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 291 348 | 885 102 | 1 406 246 | 1 002 644 |
BT | Marchandises | 1 383 421 | 18 948 | 1 364 473 | 793 057 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 188 920 | 188 920 | 28 010 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 126 | 389 | 6 737 | |
BZ | Autres créances | 828 153 | 828 153 | 1 275 316 | |
CF | Disponibilités | 132 598 | 132 598 | 62 329 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 967 | 6 967 | 2 238 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 547 184 | 19 337 | 2 527 847 | 2 160 950 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 838 532 | 904 439 | 3 934 093 | 3 163 594 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 102 735 | 1 018 846 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 424 | 83 889 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 548 159 | 1 146 735 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 115 | 6 432 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 115 | 6 432 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 721 650 | 830 564 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 112 | 1 096 889 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 056 | 82 327 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 646 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 362 819 | 2 010 427 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 934 093 | 3 163 594 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 624 872 | 5 624 872 | 3 486 998 | |
FG | Production vendue services | 343 | 343 | 790 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 625 215 | 5 625 215 | 3 487 788 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 763 | 555 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 638 | |||
FQ | Autres produits | 3 924 | 7 908 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 640 901 | 3 533 888 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 020 027 | 2 005 147 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -590 364 | 310 932 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 810 719 | 539 237 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 856 | 26 444 | ||
FY | Salaires et traitements | 568 157 | 416 177 | ||
FZ | Charges sociales | 103 017 | 73 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 194 845 | 54 951 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 337 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 683 | 6 432 | ||
GE | Autres charges | 1 301 | 2 153 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 193 578 | 3 435 222 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 447 323 | 98 666 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 509 | 21 055 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 66 975 | 35 199 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 21 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 77 484 | 256 275 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 717 | 9 774 | ||
GS | Différences négatives de change | 482 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 175 | 10 256 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 309 | 246 019 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 497 632 | 344 685 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 372 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200 | 262 964 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 932 | 263 009 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 932 | -263 009 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 87 276 | -2 213 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 725 385 | 3 790 163 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 323 961 | 3 706 274 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 401 424 | 83 889 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 74 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 805 | 1 090 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 372 | 22 222 | 26 594 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 462 | 172 623 | 3 577 | 858 509 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 693 834 | 194 845 | 3 577 | 885 102 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 23 115 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 432 | 16 683 | 23 115 | |
6N | Sur stocks et en cours | 18 948 | 18 948 | ||
6T | Sur comptes clients | 389 | 389 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 337 | 19 337 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 432 | 36 020 | 42 452 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 020 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 269 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 530 | |||
UX | Autres créances clients | 6 596 | |||
VP | Divers | 5 587 | |||
VC | Groupe et associés | 592 455 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 110 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 967 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 515 | 842 246 | 35 269 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 721 650 | 332 375 | 1 266 986 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 438 112 | 438 112 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 610 | 54 610 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 173 | 27 173 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 54 485 | 54 485 | ||
VW | T.V.A. | 49 540 | 49 540 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 248 | 17 248 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 362 819 | 973 544 | 1 266 986 | 122 289 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 215 389 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 349 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 200 000 | 26 594 | 173 406 | 195 628 |
AP | Constructions | 1 231 780 | 439 749 | 792 031 | 62 362 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 787 654 | 418 760 | 368 894 | 32 893 |
AV | Immobilisations en cours | 656 881 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 36 646 | 36 646 | 34 146 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 269 | 35 269 | 20 733 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 291 348 | 885 102 | 1 406 246 | 1 002 644 |
BT | Marchandises | 1 383 421 | 18 948 | 1 364 473 | 793 057 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 188 920 | 188 920 | 28 010 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 126 | 389 | 6 737 | |
BZ | Autres créances | 828 153 | 828 153 | 1 275 316 | |
CF | Disponibilités | 132 598 | 132 598 | 62 329 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 967 | 6 967 | 2 238 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 547 184 | 19 337 | 2 527 847 | 2 160 950 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 838 532 | 904 439 | 3 934 093 | 3 163 594 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 102 735 | 1 018 846 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 424 | 83 889 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 548 159 | 1 146 735 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 115 | 6 432 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 115 | 6 432 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 721 650 | 830 564 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 112 | 1 096 889 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 056 | 82 327 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 646 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 362 819 | 2 010 427 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 934 093 | 3 163 594 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 624 872 | 5 624 872 | 3 486 998 | |
FG | Production vendue services | 343 | 343 | 790 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 625 215 | 5 625 215 | 3 487 788 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 763 | 555 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 638 | |||
FQ | Autres produits | 3 924 | 7 908 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 640 901 | 3 533 888 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 020 027 | 2 005 147 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -590 364 | 310 932 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 810 719 | 539 237 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 856 | 26 444 | ||
FY | Salaires et traitements | 568 157 | 416 177 | ||
FZ | Charges sociales | 103 017 | 73 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 194 845 | 54 951 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 337 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 683 | 6 432 | ||
GE | Autres charges | 1 301 | 2 153 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 193 578 | 3 435 222 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 447 323 | 98 666 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 509 | 21 055 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 66 975 | 35 199 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 21 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 77 484 | 256 275 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 717 | 9 774 | ||
GS | Différences négatives de change | 482 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 175 | 10 256 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 309 | 246 019 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 497 632 | 344 685 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 372 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200 | 262 964 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 932 | 263 009 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 932 | -263 009 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 87 276 | -2 213 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 725 385 | 3 790 163 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 323 961 | 3 706 274 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 401 424 | 83 889 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 74 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 805 | 1 090 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 372 | 22 222 | 26 594 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 462 | 172 623 | 3 577 | 858 509 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 693 834 | 194 845 | 3 577 | 885 102 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 23 115 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 432 | 16 683 | 23 115 | |
6N | Sur stocks et en cours | 18 948 | 18 948 | ||
6T | Sur comptes clients | 389 | 389 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 337 | 19 337 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 432 | 36 020 | 42 452 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 020 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 269 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 530 | |||
UX | Autres créances clients | 6 596 | |||
VP | Divers | 5 587 | |||
VC | Groupe et associés | 592 455 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 110 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 967 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 515 | 842 246 | 35 269 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 721 650 | 332 375 | 1 266 986 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 438 112 | 438 112 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 610 | 54 610 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 173 | 27 173 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 54 485 | 54 485 | ||
VW | T.V.A. | 49 540 | 49 540 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 248 | 17 248 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 362 819 | 973 544 | 1 266 986 | 122 289 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 215 389 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 349 |