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de Malaucène
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 80 816 | 80 442 | 374 | 3 621 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 238 | 103 435 | 30 803 | 22 118 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 261 033 | 169 730 | 91 303 | 119 705 |
AV | Immobilisations en cours | 10 380 | 10 380 | 15 107 | |
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 306 | 2 306 | 2 306 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 345 | 47 345 | 48 071 | |
BJ | TOTAL (I) | 539 118 | 353 606 | 185 511 | 213 928 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 151 195 | 151 195 | 113 475 | |
BP | En cours de production de services | 2 236 | 2 236 | 22 617 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 660 633 | 62 506 | 598 127 | 634 365 |
BZ | Autres créances | 131 963 | 131 963 | 203 384 | |
CF | Disponibilités | 34 461 | 34 461 | 17 251 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 768 | 68 768 | 66 677 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 049 256 | 62 506 | 986 750 | 1 057 769 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 374 | 416 112 | 1 172 262 | 1 271 696 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 306 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 205 500 | 205 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 81 667 | 81 667 | ||
DH | Report à nouveau | -119 716 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 265 | -119 716 | ||
DL | TOTAL (I) | 310 716 | 212 451 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | 6 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 000 | 6 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 758 | 345 852 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 | 891 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 916 | 439 169 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 773 | 236 615 | ||
EA | Autres dettes | 64 150 | 30 719 | ||
EC | TOTAL (IV) | 855 545 | 1 053 245 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 262 | 1 271 696 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 416 | 1 053 245 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 695 | 58 749 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 105 459 | 52 818 | 4 158 277 | 2 523 398 |
FG | Production vendue services | 248 746 | 248 746 | 207 898 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 354 205 | 52 818 | 4 407 023 | 2 731 296 |
FM | Production stockée | -20 381 | 20 517 | ||
FN | Production immobilisée | 39 383 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 967 | 30 503 | ||
FQ | Autres produits | 3 612 | 1 031 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 425 220 | 2 822 730 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 447 456 | 938 647 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 720 | -2 739 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 296 711 | 958 285 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 349 | 30 172 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 095 986 | 753 144 | ||
FZ | Charges sociales | 287 237 | 174 081 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 023 | 49 608 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 787 | 1 123 | ||
GE | Autres charges | 56 142 | 6 034 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 274 970 | 2 908 356 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 150 250 | -85 625 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 886 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 990 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 990 | 1 886 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 39 990 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 831 | 25 771 | ||
GS | Différences négatives de change | 164 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 995 | 65 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 005 | -63 875 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 126 244 | -149 501 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800 | 9 081 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 55 609 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800 | 64 690 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 710 | 10 749 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 431 | 23 965 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 141 | 40 714 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 341 | 23 976 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 566 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 928 | -5 809 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 510 010 | 2 889 306 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 411 745 | 3 009 022 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 265 | -119 716 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 103 | 5 339 | 80 442 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 772 | 58 685 | 1 293 | 273 164 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 290 876 | 64 023 | 1 293 | 353 606 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 000 | 6 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 64 089 | 17 787 | 19 371 | 62 506 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 147 079 | 17 787 | 102 361 | 62 506 |
7C | TOTAL GENERAL | 153 079 | 17 787 | 102 361 | 68 506 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 787 | 19 371 | ||
UG | - Financières | 82 990 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 306 | 2 306 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 47 345 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 985 | |||
UX | Autres créances clients | 555 648 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 397 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 048 | |||
VB | T. V. A. | 50 360 | |||
VP | Divers | 26 175 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 983 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 768 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 015 | 863 670 | 47 345 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 695 | 64 546 | 11 150 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 063 | 56 082 | 111 980 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 950 | 950 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 395 916 | 395 916 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 518 | 82 518 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 760 | 53 760 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 495 | 14 495 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 150 | 64 150 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 545 | 732 416 | 123 130 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 066 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 80 816 | 80 442 | 374 | 3 621 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 238 | 103 435 | 30 803 | 22 118 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 261 033 | 169 730 | 91 303 | 119 705 |
AV | Immobilisations en cours | 10 380 | 10 380 | 15 107 | |
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 306 | 2 306 | 2 306 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 345 | 47 345 | 48 071 | |
BJ | TOTAL (I) | 539 118 | 353 606 | 185 511 | 213 928 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 151 195 | 151 195 | 113 475 | |
BP | En cours de production de services | 2 236 | 2 236 | 22 617 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 660 633 | 62 506 | 598 127 | 634 365 |
BZ | Autres créances | 131 963 | 131 963 | 203 384 | |
CF | Disponibilités | 34 461 | 34 461 | 17 251 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 768 | 68 768 | 66 677 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 049 256 | 62 506 | 986 750 | 1 057 769 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 374 | 416 112 | 1 172 262 | 1 271 696 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 306 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 205 500 | 205 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 81 667 | 81 667 | ||
DH | Report à nouveau | -119 716 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 265 | -119 716 | ||
DL | TOTAL (I) | 310 716 | 212 451 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | 6 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 000 | 6 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 758 | 345 852 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 | 891 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 916 | 439 169 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 773 | 236 615 | ||
EA | Autres dettes | 64 150 | 30 719 | ||
EC | TOTAL (IV) | 855 545 | 1 053 245 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 262 | 1 271 696 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 416 | 1 053 245 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 695 | 58 749 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 105 459 | 52 818 | 4 158 277 | 2 523 398 |
FG | Production vendue services | 248 746 | 248 746 | 207 898 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 354 205 | 52 818 | 4 407 023 | 2 731 296 |
FM | Production stockée | -20 381 | 20 517 | ||
FN | Production immobilisée | 39 383 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 967 | 30 503 | ||
FQ | Autres produits | 3 612 | 1 031 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 425 220 | 2 822 730 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 447 456 | 938 647 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 720 | -2 739 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 296 711 | 958 285 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 349 | 30 172 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 095 986 | 753 144 | ||
FZ | Charges sociales | 287 237 | 174 081 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 023 | 49 608 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 787 | 1 123 | ||
GE | Autres charges | 56 142 | 6 034 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 274 970 | 2 908 356 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 150 250 | -85 625 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 886 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 990 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 990 | 1 886 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 39 990 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 831 | 25 771 | ||
GS | Différences négatives de change | 164 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 995 | 65 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 005 | -63 875 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 126 244 | -149 501 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800 | 9 081 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 55 609 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800 | 64 690 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 710 | 10 749 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 431 | 23 965 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 141 | 40 714 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 341 | 23 976 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 566 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 928 | -5 809 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 510 010 | 2 889 306 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 411 745 | 3 009 022 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 265 | -119 716 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 103 | 5 339 | 80 442 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 772 | 58 685 | 1 293 | 273 164 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 290 876 | 64 023 | 1 293 | 353 606 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 000 | 6 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 64 089 | 17 787 | 19 371 | 62 506 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 147 079 | 17 787 | 102 361 | 62 506 |
7C | TOTAL GENERAL | 153 079 | 17 787 | 102 361 | 68 506 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 787 | 19 371 | ||
UG | - Financières | 82 990 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 306 | 2 306 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 47 345 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 985 | |||
UX | Autres créances clients | 555 648 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 397 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 048 | |||
VB | T. V. A. | 50 360 | |||
VP | Divers | 26 175 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 983 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 768 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 015 | 863 670 | 47 345 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 695 | 64 546 | 11 150 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 063 | 56 082 | 111 980 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 950 | 950 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 395 916 | 395 916 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 518 | 82 518 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 760 | 53 760 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 495 | 14 495 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 150 | 64 150 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 545 | 732 416 | 123 130 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 066 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 80 816 | 80 442 | 374 | 3 621 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 238 | 103 435 | 30 803 | 22 118 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 261 033 | 169 730 | 91 303 | 119 705 |
AV | Immobilisations en cours | 10 380 | 10 380 | 15 107 | |
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 306 | 2 306 | 2 306 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 345 | 47 345 | 48 071 | |
BJ | TOTAL (I) | 539 118 | 353 606 | 185 511 | 213 928 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 151 195 | 151 195 | 113 475 | |
BP | En cours de production de services | 2 236 | 2 236 | 22 617 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 660 633 | 62 506 | 598 127 | 634 365 |
BZ | Autres créances | 131 963 | 131 963 | 203 384 | |
CF | Disponibilités | 34 461 | 34 461 | 17 251 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 768 | 68 768 | 66 677 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 049 256 | 62 506 | 986 750 | 1 057 769 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 374 | 416 112 | 1 172 262 | 1 271 696 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 306 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 205 500 | 205 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 81 667 | 81 667 | ||
DH | Report à nouveau | -119 716 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 265 | -119 716 | ||
DL | TOTAL (I) | 310 716 | 212 451 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | 6 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 000 | 6 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 758 | 345 852 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 | 891 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 916 | 439 169 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 773 | 236 615 | ||
EA | Autres dettes | 64 150 | 30 719 | ||
EC | TOTAL (IV) | 855 545 | 1 053 245 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 262 | 1 271 696 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 416 | 1 053 245 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 695 | 58 749 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 105 459 | 52 818 | 4 158 277 | 2 523 398 |
FG | Production vendue services | 248 746 | 248 746 | 207 898 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 354 205 | 52 818 | 4 407 023 | 2 731 296 |
FM | Production stockée | -20 381 | 20 517 | ||
FN | Production immobilisée | 39 383 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 967 | 30 503 | ||
FQ | Autres produits | 3 612 | 1 031 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 425 220 | 2 822 730 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 447 456 | 938 647 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 720 | -2 739 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 296 711 | 958 285 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 349 | 30 172 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 095 986 | 753 144 | ||
FZ | Charges sociales | 287 237 | 174 081 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 023 | 49 608 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 787 | 1 123 | ||
GE | Autres charges | 56 142 | 6 034 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 274 970 | 2 908 356 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 150 250 | -85 625 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 886 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 990 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 990 | 1 886 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 39 990 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 831 | 25 771 | ||
GS | Différences négatives de change | 164 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 995 | 65 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 005 | -63 875 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 126 244 | -149 501 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800 | 9 081 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 55 609 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800 | 64 690 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 710 | 10 749 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 431 | 23 965 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 141 | 40 714 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 341 | 23 976 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 566 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 928 | -5 809 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 510 010 | 2 889 306 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 411 745 | 3 009 022 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 265 | -119 716 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 103 | 5 339 | 80 442 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 772 | 58 685 | 1 293 | 273 164 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 290 876 | 64 023 | 1 293 | 353 606 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 000 | 6 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 64 089 | 17 787 | 19 371 | 62 506 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 147 079 | 17 787 | 102 361 | 62 506 |
7C | TOTAL GENERAL | 153 079 | 17 787 | 102 361 | 68 506 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 787 | 19 371 | ||
UG | - Financières | 82 990 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 306 | 2 306 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 47 345 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 985 | |||
UX | Autres créances clients | 555 648 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 397 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 048 | |||
VB | T. V. A. | 50 360 | |||
VP | Divers | 26 175 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 983 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 768 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 015 | 863 670 | 47 345 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 695 | 64 546 | 11 150 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 063 | 56 082 | 111 980 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 950 | 950 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 395 916 | 395 916 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 518 | 82 518 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 760 | 53 760 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 495 | 14 495 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 150 | 64 150 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 545 | 732 416 | 123 130 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 066 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 80 816 | 80 442 | 374 | 3 621 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 238 | 103 435 | 30 803 | 22 118 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 261 033 | 169 730 | 91 303 | 119 705 |
AV | Immobilisations en cours | 10 380 | 10 380 | 15 107 | |
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 306 | 2 306 | 2 306 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 345 | 47 345 | 48 071 | |
BJ | TOTAL (I) | 539 118 | 353 606 | 185 511 | 213 928 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 151 195 | 151 195 | 113 475 | |
BP | En cours de production de services | 2 236 | 2 236 | 22 617 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 660 633 | 62 506 | 598 127 | 634 365 |
BZ | Autres créances | 131 963 | 131 963 | 203 384 | |
CF | Disponibilités | 34 461 | 34 461 | 17 251 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 768 | 68 768 | 66 677 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 049 256 | 62 506 | 986 750 | 1 057 769 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 374 | 416 112 | 1 172 262 | 1 271 696 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 306 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 205 500 | 205 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 81 667 | 81 667 | ||
DH | Report à nouveau | -119 716 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 265 | -119 716 | ||
DL | TOTAL (I) | 310 716 | 212 451 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | 6 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 000 | 6 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 758 | 345 852 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 | 891 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 916 | 439 169 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 773 | 236 615 | ||
EA | Autres dettes | 64 150 | 30 719 | ||
EC | TOTAL (IV) | 855 545 | 1 053 245 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 262 | 1 271 696 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 416 | 1 053 245 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 695 | 58 749 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 105 459 | 52 818 | 4 158 277 | 2 523 398 |
FG | Production vendue services | 248 746 | 248 746 | 207 898 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 354 205 | 52 818 | 4 407 023 | 2 731 296 |
FM | Production stockée | -20 381 | 20 517 | ||
FN | Production immobilisée | 39 383 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 967 | 30 503 | ||
FQ | Autres produits | 3 612 | 1 031 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 425 220 | 2 822 730 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 447 456 | 938 647 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 720 | -2 739 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 296 711 | 958 285 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 349 | 30 172 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 095 986 | 753 144 | ||
FZ | Charges sociales | 287 237 | 174 081 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 023 | 49 608 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 787 | 1 123 | ||
GE | Autres charges | 56 142 | 6 034 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 274 970 | 2 908 356 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 150 250 | -85 625 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 886 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 990 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 990 | 1 886 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 39 990 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 831 | 25 771 | ||
GS | Différences négatives de change | 164 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 995 | 65 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 005 | -63 875 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 126 244 | -149 501 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800 | 9 081 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 55 609 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800 | 64 690 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 710 | 10 749 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 431 | 23 965 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 141 | 40 714 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 341 | 23 976 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 566 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 928 | -5 809 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 510 010 | 2 889 306 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 411 745 | 3 009 022 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 265 | -119 716 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 103 | 5 339 | 80 442 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 772 | 58 685 | 1 293 | 273 164 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 290 876 | 64 023 | 1 293 | 353 606 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 000 | 6 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 64 089 | 17 787 | 19 371 | 62 506 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 147 079 | 17 787 | 102 361 | 62 506 |
7C | TOTAL GENERAL | 153 079 | 17 787 | 102 361 | 68 506 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 787 | 19 371 | ||
UG | - Financières | 82 990 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 306 | 2 306 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 47 345 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 985 | |||
UX | Autres créances clients | 555 648 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 397 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 048 | |||
VB | T. V. A. | 50 360 | |||
VP | Divers | 26 175 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 983 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 768 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 015 | 863 670 | 47 345 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 695 | 64 546 | 11 150 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 063 | 56 082 | 111 980 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 950 | 950 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 395 916 | 395 916 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 518 | 82 518 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 760 | 53 760 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 495 | 14 495 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 150 | 64 150 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 545 | 732 416 | 123 130 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 066 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 80 816 | 80 442 | 374 | 3 621 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 238 | 103 435 | 30 803 | 22 118 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 261 033 | 169 730 | 91 303 | 119 705 |
AV | Immobilisations en cours | 10 380 | 10 380 | 15 107 | |
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 306 | 2 306 | 2 306 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 345 | 47 345 | 48 071 | |
BJ | TOTAL (I) | 539 118 | 353 606 | 185 511 | 213 928 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 151 195 | 151 195 | 113 475 | |
BP | En cours de production de services | 2 236 | 2 236 | 22 617 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 660 633 | 62 506 | 598 127 | 634 365 |
BZ | Autres créances | 131 963 | 131 963 | 203 384 | |
CF | Disponibilités | 34 461 | 34 461 | 17 251 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 768 | 68 768 | 66 677 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 049 256 | 62 506 | 986 750 | 1 057 769 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 374 | 416 112 | 1 172 262 | 1 271 696 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 306 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 205 500 | 205 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 81 667 | 81 667 | ||
DH | Report à nouveau | -119 716 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 265 | -119 716 | ||
DL | TOTAL (I) | 310 716 | 212 451 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | 6 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 000 | 6 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 758 | 345 852 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 | 891 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 916 | 439 169 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 773 | 236 615 | ||
EA | Autres dettes | 64 150 | 30 719 | ||
EC | TOTAL (IV) | 855 545 | 1 053 245 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 262 | 1 271 696 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 416 | 1 053 245 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 695 | 58 749 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 105 459 | 52 818 | 4 158 277 | 2 523 398 |
FG | Production vendue services | 248 746 | 248 746 | 207 898 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 354 205 | 52 818 | 4 407 023 | 2 731 296 |
FM | Production stockée | -20 381 | 20 517 | ||
FN | Production immobilisée | 39 383 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 967 | 30 503 | ||
FQ | Autres produits | 3 612 | 1 031 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 425 220 | 2 822 730 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 447 456 | 938 647 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 720 | -2 739 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 296 711 | 958 285 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 349 | 30 172 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 095 986 | 753 144 | ||
FZ | Charges sociales | 287 237 | 174 081 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 023 | 49 608 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 787 | 1 123 | ||
GE | Autres charges | 56 142 | 6 034 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 274 970 | 2 908 356 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 150 250 | -85 625 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 886 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 990 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 990 | 1 886 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 39 990 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 831 | 25 771 | ||
GS | Différences négatives de change | 164 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 995 | 65 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 005 | -63 875 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 126 244 | -149 501 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800 | 9 081 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 55 609 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800 | 64 690 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 710 | 10 749 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 431 | 23 965 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 141 | 40 714 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 341 | 23 976 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 566 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 928 | -5 809 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 510 010 | 2 889 306 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 411 745 | 3 009 022 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 265 | -119 716 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 103 | 5 339 | 80 442 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 772 | 58 685 | 1 293 | 273 164 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 290 876 | 64 023 | 1 293 | 353 606 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 000 | 6 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 64 089 | 17 787 | 19 371 | 62 506 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 147 079 | 17 787 | 102 361 | 62 506 |
7C | TOTAL GENERAL | 153 079 | 17 787 | 102 361 | 68 506 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 787 | 19 371 | ||
UG | - Financières | 82 990 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 306 | 2 306 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 47 345 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 985 | |||
UX | Autres créances clients | 555 648 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 397 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 048 | |||
VB | T. V. A. | 50 360 | |||
VP | Divers | 26 175 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 983 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 768 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 015 | 863 670 | 47 345 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 695 | 64 546 | 11 150 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 063 | 56 082 | 111 980 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 950 | 950 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 395 916 | 395 916 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 518 | 82 518 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 760 | 53 760 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 495 | 14 495 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 150 | 64 150 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 545 | 732 416 | 123 130 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 066 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 80 816 | 80 442 | 374 | 3 621 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 238 | 103 435 | 30 803 | 22 118 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 261 033 | 169 730 | 91 303 | 119 705 |
AV | Immobilisations en cours | 10 380 | 10 380 | 15 107 | |
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 306 | 2 306 | 2 306 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 345 | 47 345 | 48 071 | |
BJ | TOTAL (I) | 539 118 | 353 606 | 185 511 | 213 928 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 151 195 | 151 195 | 113 475 | |
BP | En cours de production de services | 2 236 | 2 236 | 22 617 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 660 633 | 62 506 | 598 127 | 634 365 |
BZ | Autres créances | 131 963 | 131 963 | 203 384 | |
CF | Disponibilités | 34 461 | 34 461 | 17 251 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 768 | 68 768 | 66 677 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 049 256 | 62 506 | 986 750 | 1 057 769 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 374 | 416 112 | 1 172 262 | 1 271 696 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 306 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 205 500 | 205 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 81 667 | 81 667 | ||
DH | Report à nouveau | -119 716 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 265 | -119 716 | ||
DL | TOTAL (I) | 310 716 | 212 451 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | 6 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 000 | 6 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 758 | 345 852 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 | 891 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 916 | 439 169 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 773 | 236 615 | ||
EA | Autres dettes | 64 150 | 30 719 | ||
EC | TOTAL (IV) | 855 545 | 1 053 245 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 262 | 1 271 696 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 416 | 1 053 245 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 695 | 58 749 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 105 459 | 52 818 | 4 158 277 | 2 523 398 |
FG | Production vendue services | 248 746 | 248 746 | 207 898 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 354 205 | 52 818 | 4 407 023 | 2 731 296 |
FM | Production stockée | -20 381 | 20 517 | ||
FN | Production immobilisée | 39 383 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 967 | 30 503 | ||
FQ | Autres produits | 3 612 | 1 031 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 425 220 | 2 822 730 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 447 456 | 938 647 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 720 | -2 739 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 296 711 | 958 285 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 349 | 30 172 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 095 986 | 753 144 | ||
FZ | Charges sociales | 287 237 | 174 081 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 023 | 49 608 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 787 | 1 123 | ||
GE | Autres charges | 56 142 | 6 034 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 274 970 | 2 908 356 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 150 250 | -85 625 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 886 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 990 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 990 | 1 886 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 39 990 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 831 | 25 771 | ||
GS | Différences négatives de change | 164 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 995 | 65 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 005 | -63 875 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 126 244 | -149 501 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800 | 9 081 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 55 609 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800 | 64 690 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 710 | 10 749 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 431 | 23 965 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 141 | 40 714 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 341 | 23 976 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 566 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 928 | -5 809 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 510 010 | 2 889 306 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 411 745 | 3 009 022 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 265 | -119 716 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 103 | 5 339 | 80 442 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 772 | 58 685 | 1 293 | 273 164 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 290 876 | 64 023 | 1 293 | 353 606 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 000 | 6 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 64 089 | 17 787 | 19 371 | 62 506 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 147 079 | 17 787 | 102 361 | 62 506 |
7C | TOTAL GENERAL | 153 079 | 17 787 | 102 361 | 68 506 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 787 | 19 371 | ||
UG | - Financières | 82 990 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 306 | 2 306 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 47 345 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 985 | |||
UX | Autres créances clients | 555 648 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 397 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 048 | |||
VB | T. V. A. | 50 360 | |||
VP | Divers | 26 175 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 983 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 768 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 015 | 863 670 | 47 345 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 695 | 64 546 | 11 150 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 063 | 56 082 | 111 980 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 950 | 950 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 395 916 | 395 916 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 518 | 82 518 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 760 | 53 760 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 495 | 14 495 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 150 | 64 150 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 545 | 732 416 | 123 130 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 066 |