Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 540 | 212 | 328 | |
CU | Autres participations | 812 996 | 812 996 | ||
BJ | TOTAL (I) | 813 537 | 212 | 813 325 | |
BZ | Autres créances | 280 515 | 280 515 | ||
CF | Disponibilités | 263 448 | 263 448 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 371 | 2 371 | ||
CJ | TOTAL (II) | 546 335 | 546 335 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 872 | 212 | 1 359 660 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DG | Autres réserves | 741 860 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 990 | |||
DK | Provisions réglementées | 16 830 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 078 681 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 194 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 286 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 237 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 261 | |||
EC | TOTAL (IV) | 280 979 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 660 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 136 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 120 000 | 120 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 120 000 | 120 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 667 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 120 677 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 13 648 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 961 | |||
FY | Salaires et traitements | 98 709 | |||
FZ | Charges sociales | 3 244 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 180 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 116 749 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 927 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 46 207 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 202 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 410 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 717 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 717 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 51 692 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 620 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 629 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 629 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 629 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 087 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 096 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 990 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 | 180 | 212 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 | 180 | 212 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 830 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 201 | 10 630 | 16 830 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 201 | 10 630 | 16 830 | |
UJ | - Exceptionnelles | 10 630 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 2 372 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 887 | 282 887 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 194 | 42 351 | 173 363 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 237 | 2 237 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 286 | 22 286 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 979 | 89 136 | 173 363 | 18 481 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 775 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 540 | 212 | 328 | |
CU | Autres participations | 812 996 | 812 996 | ||
BJ | TOTAL (I) | 813 537 | 212 | 813 325 | |
BZ | Autres créances | 280 515 | 280 515 | ||
CF | Disponibilités | 263 448 | 263 448 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 371 | 2 371 | ||
CJ | TOTAL (II) | 546 335 | 546 335 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 872 | 212 | 1 359 660 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DG | Autres réserves | 741 860 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 990 | |||
DK | Provisions réglementées | 16 830 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 078 681 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 194 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 286 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 237 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 261 | |||
EC | TOTAL (IV) | 280 979 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 660 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 136 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 120 000 | 120 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 120 000 | 120 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 667 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 120 677 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 13 648 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 961 | |||
FY | Salaires et traitements | 98 709 | |||
FZ | Charges sociales | 3 244 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 180 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 116 749 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 927 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 46 207 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 202 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 410 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 717 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 717 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 51 692 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 620 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 629 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 629 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 629 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 087 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 096 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 990 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 | 180 | 212 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 | 180 | 212 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 830 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 201 | 10 630 | 16 830 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 201 | 10 630 | 16 830 | |
UJ | - Exceptionnelles | 10 630 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 2 372 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 887 | 282 887 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 194 | 42 351 | 173 363 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 237 | 2 237 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 286 | 22 286 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 979 | 89 136 | 173 363 | 18 481 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 775 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 540 | 212 | 328 | |
CU | Autres participations | 812 996 | 812 996 | ||
BJ | TOTAL (I) | 813 537 | 212 | 813 325 | |
BZ | Autres créances | 280 515 | 280 515 | ||
CF | Disponibilités | 263 448 | 263 448 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 371 | 2 371 | ||
CJ | TOTAL (II) | 546 335 | 546 335 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 872 | 212 | 1 359 660 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DG | Autres réserves | 741 860 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 990 | |||
DK | Provisions réglementées | 16 830 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 078 681 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 194 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 286 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 237 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 261 | |||
EC | TOTAL (IV) | 280 979 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 660 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 136 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 120 000 | 120 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 120 000 | 120 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 667 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 120 677 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 13 648 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 961 | |||
FY | Salaires et traitements | 98 709 | |||
FZ | Charges sociales | 3 244 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 180 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 116 749 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 927 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 46 207 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 202 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 410 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 717 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 717 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 51 692 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 620 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 629 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 629 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 629 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 087 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 096 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 990 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 | 180 | 212 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 | 180 | 212 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 830 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 201 | 10 630 | 16 830 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 201 | 10 630 | 16 830 | |
UJ | - Exceptionnelles | 10 630 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 2 372 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 887 | 282 887 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 194 | 42 351 | 173 363 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 237 | 2 237 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 286 | 22 286 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 979 | 89 136 | 173 363 | 18 481 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 775 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 540 | 212 | 328 | |
CU | Autres participations | 812 996 | 812 996 | ||
BJ | TOTAL (I) | 813 537 | 212 | 813 325 | |
BZ | Autres créances | 280 515 | 280 515 | ||
CF | Disponibilités | 263 448 | 263 448 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 371 | 2 371 | ||
CJ | TOTAL (II) | 546 335 | 546 335 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 872 | 212 | 1 359 660 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DG | Autres réserves | 741 860 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 990 | |||
DK | Provisions réglementées | 16 830 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 078 681 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 194 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 286 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 237 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 261 | |||
EC | TOTAL (IV) | 280 979 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 660 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 136 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 120 000 | 120 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 120 000 | 120 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 667 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 120 677 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 13 648 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 961 | |||
FY | Salaires et traitements | 98 709 | |||
FZ | Charges sociales | 3 244 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 180 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 116 749 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 927 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 46 207 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 202 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 410 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 717 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 717 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 51 692 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 620 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 629 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 629 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 629 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 087 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 096 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 990 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 | 180 | 212 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 | 180 | 212 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 830 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 201 | 10 630 | 16 830 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 201 | 10 630 | 16 830 | |
UJ | - Exceptionnelles | 10 630 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 2 372 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 887 | 282 887 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 194 | 42 351 | 173 363 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 237 | 2 237 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 286 | 22 286 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 979 | 89 136 | 173 363 | 18 481 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 775 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 540 | 212 | 328 | |
CU | Autres participations | 812 996 | 812 996 | ||
BJ | TOTAL (I) | 813 537 | 212 | 813 325 | |
BZ | Autres créances | 280 515 | 280 515 | ||
CF | Disponibilités | 263 448 | 263 448 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 371 | 2 371 | ||
CJ | TOTAL (II) | 546 335 | 546 335 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 872 | 212 | 1 359 660 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DG | Autres réserves | 741 860 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 990 | |||
DK | Provisions réglementées | 16 830 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 078 681 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 194 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 286 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 237 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 261 | |||
EC | TOTAL (IV) | 280 979 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 660 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 136 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 120 000 | 120 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 120 000 | 120 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 667 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 120 677 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 13 648 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 961 | |||
FY | Salaires et traitements | 98 709 | |||
FZ | Charges sociales | 3 244 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 180 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 116 749 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 927 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 46 207 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 202 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 410 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 717 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 717 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 51 692 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 620 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 629 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 629 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 629 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 087 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 096 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 990 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 | 180 | 212 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 | 180 | 212 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 830 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 201 | 10 630 | 16 830 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 201 | 10 630 | 16 830 | |
UJ | - Exceptionnelles | 10 630 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 2 372 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 887 | 282 887 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 194 | 42 351 | 173 363 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 237 | 2 237 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 286 | 22 286 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 979 | 89 136 | 173 363 | 18 481 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 775 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 540 | 212 | 328 | |
CU | Autres participations | 812 996 | 812 996 | ||
BJ | TOTAL (I) | 813 537 | 212 | 813 325 | |
BZ | Autres créances | 280 515 | 280 515 | ||
CF | Disponibilités | 263 448 | 263 448 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 371 | 2 371 | ||
CJ | TOTAL (II) | 546 335 | 546 335 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 872 | 212 | 1 359 660 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DG | Autres réserves | 741 860 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 990 | |||
DK | Provisions réglementées | 16 830 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 078 681 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 194 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 286 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 237 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 261 | |||
EC | TOTAL (IV) | 280 979 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 660 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 136 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 120 000 | 120 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 120 000 | 120 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 667 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 120 677 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 13 648 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 961 | |||
FY | Salaires et traitements | 98 709 | |||
FZ | Charges sociales | 3 244 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 180 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 116 749 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 927 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 46 207 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 202 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 410 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 717 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 717 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 51 692 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 620 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 629 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 629 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 629 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 087 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 096 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 990 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 | 180 | 212 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 | 180 | 212 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 830 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 201 | 10 630 | 16 830 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 201 | 10 630 | 16 830 | |
UJ | - Exceptionnelles | 10 630 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 2 372 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 887 | 282 887 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 194 | 42 351 | 173 363 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 237 | 2 237 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 286 | 22 286 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 979 | 89 136 | 173 363 | 18 481 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 775 |