Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 641 | 10 447 | 194 | |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | ||
AP | Constructions | 5 469 | 3 927 | 1 542 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 160 | 379 220 | 161 940 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 471 | 56 474 | 42 998 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 | 8 | ||
BJ | TOTAL (I) | 666 749 | 450 067 | 216 681 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 444 | 13 444 | ||
BT | Marchandises | 9 222 | 9 222 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 337 303 | 35 450 | 301 853 | |
BZ | Autres créances | 69 637 | 69 637 | ||
CF | Disponibilités | 83 950 | 83 950 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 378 | 18 378 | ||
CJ | TOTAL (II) | 531 934 | 35 450 | 496 484 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 683 | 485 517 | 713 165 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | |||
DG | Autres réserves | 200 590 | |||
DH | Report à nouveau | -413 487 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 736 | |||
DL | TOTAL (I) | -138 662 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 203 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 594 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 754 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 973 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 174 | |||
EA | Autres dettes | 35 129 | |||
EC | TOTAL (IV) | 851 827 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 713 165 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 890 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 333 378 | 333 378 | ||
FG | Production vendue services | 944 411 | 944 411 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 277 789 | 1 277 789 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 440 | |||
FQ | Autres produits | 216 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 295 745 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 346 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 567 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 455 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 360 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 768 253 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 528 | |||
FY | Salaires et traitements | 156 529 | |||
FZ | Charges sociales | 43 287 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 553 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 310 | |||
GE | Autres charges | 88 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 244 556 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 189 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 578 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 578 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 578 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 611 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 666 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 666 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 166 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 776 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 942 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 724 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 411 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 675 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 736 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 358 470 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 300 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 440 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 612 | 1 835 | 10 447 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 557 | 74 718 | 82 654 | 439 620 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 456 169 | 76 553 | 82 654 | 450 067 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 140 | 27 310 | 35 450 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 140 | 27 310 | 35 450 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 140 | 27 310 | 35 450 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 310 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 892 | |||
UX | Autres créances clients | 314 411 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 876 | |||
VB | T. V. A. | 36 546 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 402 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 378 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 318 | 425 318 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 203 | 62 020 | 117 220 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 121 973 | 121 973 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 899 | 19 899 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 236 | 25 236 | ||
VW | T.V.A. | 71 473 | 71 473 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 566 | 4 566 | ||
VI | Groupe et associés | 389 594 | 389 594 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 129 | 35 129 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 073 | 729 890 | 117 220 | 3 962 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 655 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 152 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 641 | 10 447 | 194 | |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | ||
AP | Constructions | 5 469 | 3 927 | 1 542 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 160 | 379 220 | 161 940 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 471 | 56 474 | 42 998 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 | 8 | ||
BJ | TOTAL (I) | 666 749 | 450 067 | 216 681 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 444 | 13 444 | ||
BT | Marchandises | 9 222 | 9 222 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 337 303 | 35 450 | 301 853 | |
BZ | Autres créances | 69 637 | 69 637 | ||
CF | Disponibilités | 83 950 | 83 950 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 378 | 18 378 | ||
CJ | TOTAL (II) | 531 934 | 35 450 | 496 484 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 683 | 485 517 | 713 165 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | |||
DG | Autres réserves | 200 590 | |||
DH | Report à nouveau | -413 487 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 736 | |||
DL | TOTAL (I) | -138 662 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 203 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 594 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 754 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 973 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 174 | |||
EA | Autres dettes | 35 129 | |||
EC | TOTAL (IV) | 851 827 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 713 165 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 890 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 333 378 | 333 378 | ||
FG | Production vendue services | 944 411 | 944 411 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 277 789 | 1 277 789 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 440 | |||
FQ | Autres produits | 216 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 295 745 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 346 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 567 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 455 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 360 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 768 253 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 528 | |||
FY | Salaires et traitements | 156 529 | |||
FZ | Charges sociales | 43 287 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 553 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 310 | |||
GE | Autres charges | 88 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 244 556 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 189 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 578 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 578 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 578 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 611 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 666 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 666 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 166 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 776 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 942 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 724 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 411 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 675 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 736 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 358 470 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 300 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 440 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 612 | 1 835 | 10 447 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 557 | 74 718 | 82 654 | 439 620 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 456 169 | 76 553 | 82 654 | 450 067 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 140 | 27 310 | 35 450 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 140 | 27 310 | 35 450 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 140 | 27 310 | 35 450 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 310 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 892 | |||
UX | Autres créances clients | 314 411 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 876 | |||
VB | T. V. A. | 36 546 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 402 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 378 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 318 | 425 318 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 203 | 62 020 | 117 220 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 121 973 | 121 973 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 899 | 19 899 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 236 | 25 236 | ||
VW | T.V.A. | 71 473 | 71 473 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 566 | 4 566 | ||
VI | Groupe et associés | 389 594 | 389 594 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 129 | 35 129 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 073 | 729 890 | 117 220 | 3 962 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 655 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 152 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 641 | 10 447 | 194 | |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | ||
AP | Constructions | 5 469 | 3 927 | 1 542 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 160 | 379 220 | 161 940 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 471 | 56 474 | 42 998 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 | 8 | ||
BJ | TOTAL (I) | 666 749 | 450 067 | 216 681 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 444 | 13 444 | ||
BT | Marchandises | 9 222 | 9 222 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 337 303 | 35 450 | 301 853 | |
BZ | Autres créances | 69 637 | 69 637 | ||
CF | Disponibilités | 83 950 | 83 950 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 378 | 18 378 | ||
CJ | TOTAL (II) | 531 934 | 35 450 | 496 484 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 683 | 485 517 | 713 165 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | |||
DG | Autres réserves | 200 590 | |||
DH | Report à nouveau | -413 487 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 736 | |||
DL | TOTAL (I) | -138 662 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 203 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 594 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 754 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 973 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 174 | |||
EA | Autres dettes | 35 129 | |||
EC | TOTAL (IV) | 851 827 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 713 165 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 890 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 333 378 | 333 378 | ||
FG | Production vendue services | 944 411 | 944 411 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 277 789 | 1 277 789 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 440 | |||
FQ | Autres produits | 216 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 295 745 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 346 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 567 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 455 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 360 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 768 253 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 528 | |||
FY | Salaires et traitements | 156 529 | |||
FZ | Charges sociales | 43 287 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 553 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 310 | |||
GE | Autres charges | 88 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 244 556 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 189 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 578 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 578 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 578 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 611 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 666 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 666 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 166 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 776 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 942 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 724 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 411 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 675 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 736 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 358 470 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 300 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 440 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 612 | 1 835 | 10 447 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 557 | 74 718 | 82 654 | 439 620 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 456 169 | 76 553 | 82 654 | 450 067 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 140 | 27 310 | 35 450 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 140 | 27 310 | 35 450 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 140 | 27 310 | 35 450 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 310 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 892 | |||
UX | Autres créances clients | 314 411 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 876 | |||
VB | T. V. A. | 36 546 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 402 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 378 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 318 | 425 318 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 203 | 62 020 | 117 220 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 121 973 | 121 973 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 899 | 19 899 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 236 | 25 236 | ||
VW | T.V.A. | 71 473 | 71 473 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 566 | 4 566 | ||
VI | Groupe et associés | 389 594 | 389 594 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 129 | 35 129 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 073 | 729 890 | 117 220 | 3 962 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 655 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 152 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 641 | 10 447 | 194 | |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | ||
AP | Constructions | 5 469 | 3 927 | 1 542 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 160 | 379 220 | 161 940 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 471 | 56 474 | 42 998 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 | 8 | ||
BJ | TOTAL (I) | 666 749 | 450 067 | 216 681 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 444 | 13 444 | ||
BT | Marchandises | 9 222 | 9 222 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 337 303 | 35 450 | 301 853 | |
BZ | Autres créances | 69 637 | 69 637 | ||
CF | Disponibilités | 83 950 | 83 950 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 378 | 18 378 | ||
CJ | TOTAL (II) | 531 934 | 35 450 | 496 484 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 683 | 485 517 | 713 165 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | |||
DG | Autres réserves | 200 590 | |||
DH | Report à nouveau | -413 487 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 736 | |||
DL | TOTAL (I) | -138 662 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 203 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 594 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 754 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 973 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 174 | |||
EA | Autres dettes | 35 129 | |||
EC | TOTAL (IV) | 851 827 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 713 165 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 890 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 333 378 | 333 378 | ||
FG | Production vendue services | 944 411 | 944 411 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 277 789 | 1 277 789 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 440 | |||
FQ | Autres produits | 216 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 295 745 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 346 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 567 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 455 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 360 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 768 253 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 528 | |||
FY | Salaires et traitements | 156 529 | |||
FZ | Charges sociales | 43 287 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 553 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 310 | |||
GE | Autres charges | 88 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 244 556 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 189 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 578 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 578 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 578 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 611 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 666 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 666 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 166 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 776 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 942 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 724 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 411 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 675 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 736 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 358 470 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 300 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 440 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 612 | 1 835 | 10 447 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 557 | 74 718 | 82 654 | 439 620 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 456 169 | 76 553 | 82 654 | 450 067 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 140 | 27 310 | 35 450 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 140 | 27 310 | 35 450 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 140 | 27 310 | 35 450 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 310 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 892 | |||
UX | Autres créances clients | 314 411 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 876 | |||
VB | T. V. A. | 36 546 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 402 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 378 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 318 | 425 318 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 203 | 62 020 | 117 220 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 121 973 | 121 973 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 899 | 19 899 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 236 | 25 236 | ||
VW | T.V.A. | 71 473 | 71 473 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 566 | 4 566 | ||
VI | Groupe et associés | 389 594 | 389 594 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 129 | 35 129 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 073 | 729 890 | 117 220 | 3 962 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 655 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 152 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 641 | 10 447 | 194 | |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | ||
AP | Constructions | 5 469 | 3 927 | 1 542 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 160 | 379 220 | 161 940 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 471 | 56 474 | 42 998 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 | 8 | ||
BJ | TOTAL (I) | 666 749 | 450 067 | 216 681 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 444 | 13 444 | ||
BT | Marchandises | 9 222 | 9 222 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 337 303 | 35 450 | 301 853 | |
BZ | Autres créances | 69 637 | 69 637 | ||
CF | Disponibilités | 83 950 | 83 950 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 378 | 18 378 | ||
CJ | TOTAL (II) | 531 934 | 35 450 | 496 484 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 683 | 485 517 | 713 165 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | |||
DG | Autres réserves | 200 590 | |||
DH | Report à nouveau | -413 487 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 736 | |||
DL | TOTAL (I) | -138 662 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 203 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 594 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 754 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 973 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 174 | |||
EA | Autres dettes | 35 129 | |||
EC | TOTAL (IV) | 851 827 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 713 165 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 890 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 333 378 | 333 378 | ||
FG | Production vendue services | 944 411 | 944 411 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 277 789 | 1 277 789 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 440 | |||
FQ | Autres produits | 216 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 295 745 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 346 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 567 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 455 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 360 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 768 253 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 528 | |||
FY | Salaires et traitements | 156 529 | |||
FZ | Charges sociales | 43 287 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 553 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 310 | |||
GE | Autres charges | 88 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 244 556 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 189 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 578 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 578 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 578 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 611 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 666 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 666 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 166 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 776 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 942 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 724 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 411 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 675 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 736 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 358 470 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 300 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 440 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 612 | 1 835 | 10 447 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 557 | 74 718 | 82 654 | 439 620 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 456 169 | 76 553 | 82 654 | 450 067 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 140 | 27 310 | 35 450 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 140 | 27 310 | 35 450 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 140 | 27 310 | 35 450 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 310 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 892 | |||
UX | Autres créances clients | 314 411 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 876 | |||
VB | T. V. A. | 36 546 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 402 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 378 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 318 | 425 318 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 203 | 62 020 | 117 220 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 121 973 | 121 973 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 899 | 19 899 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 236 | 25 236 | ||
VW | T.V.A. | 71 473 | 71 473 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 566 | 4 566 | ||
VI | Groupe et associés | 389 594 | 389 594 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 129 | 35 129 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 073 | 729 890 | 117 220 | 3 962 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 655 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 152 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 641 | 10 447 | 194 | |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | ||
AP | Constructions | 5 469 | 3 927 | 1 542 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 160 | 379 220 | 161 940 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 471 | 56 474 | 42 998 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 | 8 | ||
BJ | TOTAL (I) | 666 749 | 450 067 | 216 681 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 444 | 13 444 | ||
BT | Marchandises | 9 222 | 9 222 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 337 303 | 35 450 | 301 853 | |
BZ | Autres créances | 69 637 | 69 637 | ||
CF | Disponibilités | 83 950 | 83 950 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 378 | 18 378 | ||
CJ | TOTAL (II) | 531 934 | 35 450 | 496 484 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 683 | 485 517 | 713 165 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | |||
DG | Autres réserves | 200 590 | |||
DH | Report à nouveau | -413 487 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 736 | |||
DL | TOTAL (I) | -138 662 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 203 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 594 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 754 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 973 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 174 | |||
EA | Autres dettes | 35 129 | |||
EC | TOTAL (IV) | 851 827 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 713 165 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 890 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 333 378 | 333 378 | ||
FG | Production vendue services | 944 411 | 944 411 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 277 789 | 1 277 789 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 440 | |||
FQ | Autres produits | 216 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 295 745 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 346 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 567 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 455 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 360 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 768 253 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 528 | |||
FY | Salaires et traitements | 156 529 | |||
FZ | Charges sociales | 43 287 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 553 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 310 | |||
GE | Autres charges | 88 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 244 556 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 189 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 578 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 578 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 578 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 611 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 666 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 666 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 166 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 776 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 942 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 724 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 411 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 675 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 736 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 358 470 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 300 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 440 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 612 | 1 835 | 10 447 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 557 | 74 718 | 82 654 | 439 620 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 456 169 | 76 553 | 82 654 | 450 067 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 140 | 27 310 | 35 450 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 140 | 27 310 | 35 450 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 140 | 27 310 | 35 450 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 310 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 892 | |||
UX | Autres créances clients | 314 411 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 876 | |||
VB | T. V. A. | 36 546 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 402 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 378 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 318 | 425 318 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 203 | 62 020 | 117 220 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 121 973 | 121 973 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 899 | 19 899 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 236 | 25 236 | ||
VW | T.V.A. | 71 473 | 71 473 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 566 | 4 566 | ||
VI | Groupe et associés | 389 594 | 389 594 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 129 | 35 129 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 073 | 729 890 | 117 220 | 3 962 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 655 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 152 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 641 | 10 447 | 194 | |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | ||
AP | Constructions | 5 469 | 3 927 | 1 542 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 160 | 379 220 | 161 940 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 471 | 56 474 | 42 998 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 | 8 | ||
BJ | TOTAL (I) | 666 749 | 450 067 | 216 681 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 444 | 13 444 | ||
BT | Marchandises | 9 222 | 9 222 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 337 303 | 35 450 | 301 853 | |
BZ | Autres créances | 69 637 | 69 637 | ||
CF | Disponibilités | 83 950 | 83 950 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 378 | 18 378 | ||
CJ | TOTAL (II) | 531 934 | 35 450 | 496 484 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 683 | 485 517 | 713 165 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | |||
DG | Autres réserves | 200 590 | |||
DH | Report à nouveau | -413 487 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 736 | |||
DL | TOTAL (I) | -138 662 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 203 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 594 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 754 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 973 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 174 | |||
EA | Autres dettes | 35 129 | |||
EC | TOTAL (IV) | 851 827 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 713 165 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 890 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 333 378 | 333 378 | ||
FG | Production vendue services | 944 411 | 944 411 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 277 789 | 1 277 789 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 440 | |||
FQ | Autres produits | 216 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 295 745 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 346 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 567 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 455 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 360 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 768 253 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 528 | |||
FY | Salaires et traitements | 156 529 | |||
FZ | Charges sociales | 43 287 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 553 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 310 | |||
GE | Autres charges | 88 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 244 556 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 189 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 578 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 578 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 578 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 611 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 666 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 666 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 166 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 776 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 942 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 724 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 411 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 675 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 736 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 358 470 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 300 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 440 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 612 | 1 835 | 10 447 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 557 | 74 718 | 82 654 | 439 620 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 456 169 | 76 553 | 82 654 | 450 067 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 140 | 27 310 | 35 450 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 140 | 27 310 | 35 450 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 140 | 27 310 | 35 450 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 310 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 892 | |||
UX | Autres créances clients | 314 411 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 876 | |||
VB | T. V. A. | 36 546 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 402 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 378 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 318 | 425 318 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 203 | 62 020 | 117 220 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 121 973 | 121 973 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 899 | 19 899 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 236 | 25 236 | ||
VW | T.V.A. | 71 473 | 71 473 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 566 | 4 566 | ||
VI | Groupe et associés | 389 594 | 389 594 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 129 | 35 129 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 073 | 729 890 | 117 220 | 3 962 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 655 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 152 |