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de Gimel-les-Cascades
de Gimel-les-Cascades
Déposant 1 : GREEN BUSINESS GROUP, SAS
Numéro de SIREN : 393005152
Adresse :
22-24 rue du Président Wilson
92300 LEVALLOIS-PERRET
FR
Mandataire 1 : Cabinet Signature, Mme Weibel Stéphanie
Adresse :
4 rue Bochart de Saron
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : GREEN BUSINESS GROUP (anciennement dénommée EVOQ), SAS
Numéro de SIREN : 393005152
Adresse :
22-24 rue du Président Wilson
92300 LEVALLOIS-PERRET
FR
Mandataire 1 : Cabinet Signature, Mme WEIBEL Stéphanie
Adresse :
91 Boulevard de Courcelles
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 410 | 7 410 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 690 | 7 690 | 3 781 | |
CU | Autres participations | 314 800 | 314 800 | 314 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 958 | 20 958 | 14 162 | |
BJ | TOTAL (I) | 350 858 | 15 100 | 335 758 | 332 743 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 545 937 | 1 545 937 | 1 400 061 | |
BZ | Autres créances | 79 551 | 79 551 | 112 668 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 27 344 | 27 344 | 21 991 | |
CF | Disponibilités | 746 918 | 746 918 | 443 369 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 490 | 19 490 | 18 900 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 419 239 | 2 419 239 | 1 996 988 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 097 | 15 100 | 2 754 997 | 2 329 731 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 54 000 | 54 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 400 | 5 400 | ||
DH | Report à nouveau | 868 002 | 973 642 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 072 | 144 362 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 083 474 | 1 177 404 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 | 3 964 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 146 | 247 967 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 622 | 31 693 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 129 827 | 863 833 | ||
EA | Autres dettes | 3 848 | 4 869 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 671 523 | 1 152 328 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 754 997 | 2 329 731 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 516 136 | 1 516 136 | 1 389 336 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 516 136 | 1 516 136 | 1 389 336 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 418 | |||
FQ | Autres produits | 45 | 176 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 516 181 | 1 392 930 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 180 297 | 154 238 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 146 | 12 105 | ||
FY | Salaires et traitements | 731 688 | 690 493 | ||
FZ | Charges sociales | 317 227 | 329 817 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 781 | 20 288 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 325 141 | 1 206 942 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 191 040 | 185 988 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 326 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 252 | 213 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 353 | 11 197 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 605 | 12 737 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 | 440 | ||
GS | Différences négatives de change | 82 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 | 440 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 489 | 12 296 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 196 529 | 198 284 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593 | 1 302 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593 | 1 302 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 407 | -1 302 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 73 864 | 52 620 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 786 | 1 405 666 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 714 | 1 261 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 072 | 144 362 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 410 | 7 410 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 908 | 3 781 | 80 000 | 7 690 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 318 | 3 781 | 80 000 | 15 100 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 353 | 5 353 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 353 | 5 353 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 353 | 5 353 | ||
UG | - Financières | 5 353 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 958 | |||
UX | Autres créances clients | 1 545 937 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 517 | |||
VB | T. V. A. | 5 835 | |||
VC | Groupe et associés | 67 209 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 989 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 490 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 665 936 | 1 644 978 | 20 958 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 | 80 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 622 | 33 622 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 407 | 72 407 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 721 968 | 721 968 | ||
VW | T.V.A. | 329 756 | 329 756 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 696 | 5 696 | ||
VI | Groupe et associés | 504 146 | 504 146 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 848 | 3 848 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 523 | 1 671 523 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 984 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 410 | 7 410 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 690 | 7 690 | 3 781 | |
CU | Autres participations | 314 800 | 314 800 | 314 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 958 | 20 958 | 14 162 | |
BJ | TOTAL (I) | 350 858 | 15 100 | 335 758 | 332 743 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 545 937 | 1 545 937 | 1 400 061 | |
BZ | Autres créances | 79 551 | 79 551 | 112 668 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 27 344 | 27 344 | 21 991 | |
CF | Disponibilités | 746 918 | 746 918 | 443 369 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 490 | 19 490 | 18 900 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 419 239 | 2 419 239 | 1 996 988 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 097 | 15 100 | 2 754 997 | 2 329 731 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 54 000 | 54 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 400 | 5 400 | ||
DH | Report à nouveau | 868 002 | 973 642 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 072 | 144 362 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 083 474 | 1 177 404 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 | 3 964 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 146 | 247 967 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 622 | 31 693 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 129 827 | 863 833 | ||
EA | Autres dettes | 3 848 | 4 869 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 671 523 | 1 152 328 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 754 997 | 2 329 731 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 516 136 | 1 516 136 | 1 389 336 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 516 136 | 1 516 136 | 1 389 336 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 418 | |||
FQ | Autres produits | 45 | 176 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 516 181 | 1 392 930 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 180 297 | 154 238 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 146 | 12 105 | ||
FY | Salaires et traitements | 731 688 | 690 493 | ||
FZ | Charges sociales | 317 227 | 329 817 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 781 | 20 288 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 325 141 | 1 206 942 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 191 040 | 185 988 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 326 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 252 | 213 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 353 | 11 197 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 605 | 12 737 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 | 440 | ||
GS | Différences négatives de change | 82 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 | 440 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 489 | 12 296 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 196 529 | 198 284 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593 | 1 302 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593 | 1 302 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 407 | -1 302 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 73 864 | 52 620 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 786 | 1 405 666 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 714 | 1 261 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 072 | 144 362 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 410 | 7 410 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 908 | 3 781 | 80 000 | 7 690 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 318 | 3 781 | 80 000 | 15 100 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 353 | 5 353 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 353 | 5 353 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 353 | 5 353 | ||
UG | - Financières | 5 353 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 958 | |||
UX | Autres créances clients | 1 545 937 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 517 | |||
VB | T. V. A. | 5 835 | |||
VC | Groupe et associés | 67 209 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 989 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 490 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 665 936 | 1 644 978 | 20 958 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 | 80 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 622 | 33 622 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 407 | 72 407 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 721 968 | 721 968 | ||
VW | T.V.A. | 329 756 | 329 756 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 696 | 5 696 | ||
VI | Groupe et associés | 504 146 | 504 146 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 848 | 3 848 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 523 | 1 671 523 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 984 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 410 | 7 410 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 690 | 7 690 | 3 781 | |
CU | Autres participations | 314 800 | 314 800 | 314 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 958 | 20 958 | 14 162 | |
BJ | TOTAL (I) | 350 858 | 15 100 | 335 758 | 332 743 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 545 937 | 1 545 937 | 1 400 061 | |
BZ | Autres créances | 79 551 | 79 551 | 112 668 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 27 344 | 27 344 | 21 991 | |
CF | Disponibilités | 746 918 | 746 918 | 443 369 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 490 | 19 490 | 18 900 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 419 239 | 2 419 239 | 1 996 988 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 097 | 15 100 | 2 754 997 | 2 329 731 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 54 000 | 54 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 400 | 5 400 | ||
DH | Report à nouveau | 868 002 | 973 642 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 072 | 144 362 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 083 474 | 1 177 404 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 | 3 964 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 146 | 247 967 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 622 | 31 693 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 129 827 | 863 833 | ||
EA | Autres dettes | 3 848 | 4 869 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 671 523 | 1 152 328 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 754 997 | 2 329 731 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 516 136 | 1 516 136 | 1 389 336 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 516 136 | 1 516 136 | 1 389 336 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 418 | |||
FQ | Autres produits | 45 | 176 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 516 181 | 1 392 930 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 180 297 | 154 238 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 146 | 12 105 | ||
FY | Salaires et traitements | 731 688 | 690 493 | ||
FZ | Charges sociales | 317 227 | 329 817 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 781 | 20 288 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 325 141 | 1 206 942 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 191 040 | 185 988 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 326 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 252 | 213 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 353 | 11 197 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 605 | 12 737 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 | 440 | ||
GS | Différences négatives de change | 82 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 | 440 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 489 | 12 296 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 196 529 | 198 284 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593 | 1 302 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593 | 1 302 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 407 | -1 302 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 73 864 | 52 620 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 786 | 1 405 666 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 714 | 1 261 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 072 | 144 362 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 410 | 7 410 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 908 | 3 781 | 80 000 | 7 690 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 318 | 3 781 | 80 000 | 15 100 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 353 | 5 353 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 353 | 5 353 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 353 | 5 353 | ||
UG | - Financières | 5 353 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 958 | |||
UX | Autres créances clients | 1 545 937 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 517 | |||
VB | T. V. A. | 5 835 | |||
VC | Groupe et associés | 67 209 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 989 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 490 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 665 936 | 1 644 978 | 20 958 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 | 80 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 622 | 33 622 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 407 | 72 407 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 721 968 | 721 968 | ||
VW | T.V.A. | 329 756 | 329 756 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 696 | 5 696 | ||
VI | Groupe et associés | 504 146 | 504 146 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 848 | 3 848 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 523 | 1 671 523 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 984 |