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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 495 | 22 264 | 23 230 | |
AH | Fonds commercial | 1 049 500 | 1 049 500 | ||
AN | Terrains | 1 534 439 | 1 534 439 | ||
AP | Constructions | 10 644 218 | 7 354 189 | 3 290 029 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 069 099 | 985 124 | 83 975 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 310 757 | 258 625 | 52 132 | |
CU | Autres participations | 58 353 | 58 353 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 711 861 | 8 620 202 | 6 091 659 | |
BT | Marchandises | 3 541 085 | 44 619 | 3 496 466 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 227 483 | 5 995 | 221 489 | |
BZ | Autres créances | 713 791 | -157 | 713 948 | |
CF | Disponibilités | 121 500 | 121 500 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 40 991 | 40 991 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 644 850 | 50 456 | 4 594 393 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 356 711 | 8 670 659 | 10 686 052 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 543 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 116 930 | |||
DG | Autres réserves | 1 867 166 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 868 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 765 964 | |||
DP | Provisions pour risques | 123 600 | |||
DQ | Provisions pour charges | 300 200 | |||
DR | TOTAL (III) | 423 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 770 345 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 984 425 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 875 361 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 864 632 | |||
EA | Autres dettes | 1 526 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 496 289 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 686 052 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 790 245 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 639 270 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 846 109 | 12 846 109 | ||
FG | Production vendue services | 271 056 | 271 056 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 117 164 | 13 117 164 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 417 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 213 600 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 349 181 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 731 394 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -105 391 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 036 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 348 827 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 424 388 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 653 160 | |||
FZ | Charges sociales | 621 179 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 602 113 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 495 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 461 | |||
GE | Autres charges | 256 639 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 707 300 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 641 881 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 500 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 40 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 155 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 540 579 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 545 275 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 691 161 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 691 161 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -145 886 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 495 995 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 128 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 128 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 617 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 199 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 816 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -181 688 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 438 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 899 583 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 660 715 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 238 868 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 418 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 216 890 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 168 | 14 096 | 22 264 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 009 922 | 588 017 | 8 597 938 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 018 089 | 602 113 | 8 620 202 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 32 200 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 222 759 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 168 841 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 400 364 | 178 041 | 154 605 | 423 800 |
6N | Sur stocks et en cours | 39 962 | 44 619 | 39 962 | 44 619 |
6T | Sur comptes clients | 5 115 | 2 495 | 1 615 | 5 995 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 540 330 | -158 | 540 330 | -157 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 585 407 | 46 956 | 581 907 | 50 456 |
7C | TOTAL GENERAL | 985 771 | 224 997 | 736 512 | 474 256 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 124 956 | 196 182 | ||
UG | - Financières | 540 579 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 100 199 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 227 483 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 931 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 696 | |||
VB | T. V. A. | 31 843 | |||
VP | Divers | 431 754 | |||
VC | Groupe et associés | 27 933 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 736 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 377 | 937 377 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 639 270 | 1 639 270 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 131 075 | 425 031 | 706 044 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 984 425 | 984 425 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 875 361 | 1 875 361 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 278 780 | 278 780 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 912 | 255 912 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 100 070 | 100 070 | ||
VW | T.V.A. | 97 686 | 97 686 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 132 184 | 132 184 | ||
VI | Groupe et associés | 984 425 | 984 425 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -982 899 | -982 899 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 496 289 | 5 790 245 | 706 044 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 465 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 495 | 22 264 | 23 230 | |
AH | Fonds commercial | 1 049 500 | 1 049 500 | ||
AN | Terrains | 1 534 439 | 1 534 439 | ||
AP | Constructions | 10 644 218 | 7 354 189 | 3 290 029 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 069 099 | 985 124 | 83 975 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 310 757 | 258 625 | 52 132 | |
CU | Autres participations | 58 353 | 58 353 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 711 861 | 8 620 202 | 6 091 659 | |
BT | Marchandises | 3 541 085 | 44 619 | 3 496 466 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 227 483 | 5 995 | 221 489 | |
BZ | Autres créances | 713 791 | -157 | 713 948 | |
CF | Disponibilités | 121 500 | 121 500 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 40 991 | 40 991 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 644 850 | 50 456 | 4 594 393 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 356 711 | 8 670 659 | 10 686 052 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 543 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 116 930 | |||
DG | Autres réserves | 1 867 166 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 868 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 765 964 | |||
DP | Provisions pour risques | 123 600 | |||
DQ | Provisions pour charges | 300 200 | |||
DR | TOTAL (III) | 423 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 770 345 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 984 425 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 875 361 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 864 632 | |||
EA | Autres dettes | 1 526 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 496 289 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 686 052 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 790 245 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 639 270 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 846 109 | 12 846 109 | ||
FG | Production vendue services | 271 056 | 271 056 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 117 164 | 13 117 164 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 417 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 213 600 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 349 181 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 731 394 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -105 391 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 036 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 348 827 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 424 388 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 653 160 | |||
FZ | Charges sociales | 621 179 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 602 113 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 495 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 461 | |||
GE | Autres charges | 256 639 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 707 300 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 641 881 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 500 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 40 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 155 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 540 579 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 545 275 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 691 161 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 691 161 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -145 886 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 495 995 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 128 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 128 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 617 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 199 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 816 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -181 688 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 438 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 899 583 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 660 715 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 238 868 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 418 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 216 890 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 168 | 14 096 | 22 264 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 009 922 | 588 017 | 8 597 938 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 018 089 | 602 113 | 8 620 202 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 32 200 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 222 759 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 168 841 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 400 364 | 178 041 | 154 605 | 423 800 |
6N | Sur stocks et en cours | 39 962 | 44 619 | 39 962 | 44 619 |
6T | Sur comptes clients | 5 115 | 2 495 | 1 615 | 5 995 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 540 330 | -158 | 540 330 | -157 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 585 407 | 46 956 | 581 907 | 50 456 |
7C | TOTAL GENERAL | 985 771 | 224 997 | 736 512 | 474 256 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 124 956 | 196 182 | ||
UG | - Financières | 540 579 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 100 199 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 227 483 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 931 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 696 | |||
VB | T. V. A. | 31 843 | |||
VP | Divers | 431 754 | |||
VC | Groupe et associés | 27 933 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 736 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 377 | 937 377 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 639 270 | 1 639 270 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 131 075 | 425 031 | 706 044 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 984 425 | 984 425 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 875 361 | 1 875 361 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 278 780 | 278 780 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 912 | 255 912 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 100 070 | 100 070 | ||
VW | T.V.A. | 97 686 | 97 686 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 132 184 | 132 184 | ||
VI | Groupe et associés | 984 425 | 984 425 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -982 899 | -982 899 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 496 289 | 5 790 245 | 706 044 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 465 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 495 | 22 264 | 23 230 | |
AH | Fonds commercial | 1 049 500 | 1 049 500 | ||
AN | Terrains | 1 534 439 | 1 534 439 | ||
AP | Constructions | 10 644 218 | 7 354 189 | 3 290 029 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 069 099 | 985 124 | 83 975 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 310 757 | 258 625 | 52 132 | |
CU | Autres participations | 58 353 | 58 353 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 711 861 | 8 620 202 | 6 091 659 | |
BT | Marchandises | 3 541 085 | 44 619 | 3 496 466 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 227 483 | 5 995 | 221 489 | |
BZ | Autres créances | 713 791 | -157 | 713 948 | |
CF | Disponibilités | 121 500 | 121 500 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 40 991 | 40 991 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 644 850 | 50 456 | 4 594 393 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 356 711 | 8 670 659 | 10 686 052 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 543 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 116 930 | |||
DG | Autres réserves | 1 867 166 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 868 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 765 964 | |||
DP | Provisions pour risques | 123 600 | |||
DQ | Provisions pour charges | 300 200 | |||
DR | TOTAL (III) | 423 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 770 345 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 984 425 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 875 361 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 864 632 | |||
EA | Autres dettes | 1 526 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 496 289 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 686 052 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 790 245 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 639 270 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 846 109 | 12 846 109 | ||
FG | Production vendue services | 271 056 | 271 056 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 117 164 | 13 117 164 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 417 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 213 600 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 349 181 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 731 394 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -105 391 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 036 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 348 827 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 424 388 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 653 160 | |||
FZ | Charges sociales | 621 179 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 602 113 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 495 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 461 | |||
GE | Autres charges | 256 639 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 707 300 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 641 881 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 500 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 40 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 155 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 540 579 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 545 275 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 691 161 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 691 161 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -145 886 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 495 995 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 128 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 128 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 617 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 199 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 816 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -181 688 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 438 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 899 583 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 660 715 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 238 868 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 418 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 216 890 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 168 | 14 096 | 22 264 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 009 922 | 588 017 | 8 597 938 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 018 089 | 602 113 | 8 620 202 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 32 200 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 222 759 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 168 841 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 400 364 | 178 041 | 154 605 | 423 800 |
6N | Sur stocks et en cours | 39 962 | 44 619 | 39 962 | 44 619 |
6T | Sur comptes clients | 5 115 | 2 495 | 1 615 | 5 995 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 540 330 | -158 | 540 330 | -157 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 585 407 | 46 956 | 581 907 | 50 456 |
7C | TOTAL GENERAL | 985 771 | 224 997 | 736 512 | 474 256 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 124 956 | 196 182 | ||
UG | - Financières | 540 579 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 100 199 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 227 483 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 931 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 696 | |||
VB | T. V. A. | 31 843 | |||
VP | Divers | 431 754 | |||
VC | Groupe et associés | 27 933 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 736 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 377 | 937 377 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 639 270 | 1 639 270 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 131 075 | 425 031 | 706 044 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 984 425 | 984 425 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 875 361 | 1 875 361 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 278 780 | 278 780 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 912 | 255 912 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 100 070 | 100 070 | ||
VW | T.V.A. | 97 686 | 97 686 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 132 184 | 132 184 | ||
VI | Groupe et associés | 984 425 | 984 425 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -982 899 | -982 899 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 496 289 | 5 790 245 | 706 044 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 465 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 495 | 22 264 | 23 230 | |
AH | Fonds commercial | 1 049 500 | 1 049 500 | ||
AN | Terrains | 1 534 439 | 1 534 439 | ||
AP | Constructions | 10 644 218 | 7 354 189 | 3 290 029 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 069 099 | 985 124 | 83 975 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 310 757 | 258 625 | 52 132 | |
CU | Autres participations | 58 353 | 58 353 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 711 861 | 8 620 202 | 6 091 659 | |
BT | Marchandises | 3 541 085 | 44 619 | 3 496 466 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 227 483 | 5 995 | 221 489 | |
BZ | Autres créances | 713 791 | -157 | 713 948 | |
CF | Disponibilités | 121 500 | 121 500 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 40 991 | 40 991 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 644 850 | 50 456 | 4 594 393 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 356 711 | 8 670 659 | 10 686 052 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 543 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 116 930 | |||
DG | Autres réserves | 1 867 166 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 868 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 765 964 | |||
DP | Provisions pour risques | 123 600 | |||
DQ | Provisions pour charges | 300 200 | |||
DR | TOTAL (III) | 423 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 770 345 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 984 425 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 875 361 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 864 632 | |||
EA | Autres dettes | 1 526 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 496 289 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 686 052 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 790 245 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 639 270 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 846 109 | 12 846 109 | ||
FG | Production vendue services | 271 056 | 271 056 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 117 164 | 13 117 164 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 417 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 213 600 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 349 181 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 731 394 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -105 391 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 036 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 348 827 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 424 388 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 653 160 | |||
FZ | Charges sociales | 621 179 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 602 113 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 495 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 461 | |||
GE | Autres charges | 256 639 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 707 300 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 641 881 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 500 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 40 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 155 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 540 579 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 545 275 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 691 161 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 691 161 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -145 886 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 495 995 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 128 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 128 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 617 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 199 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 816 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -181 688 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 438 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 899 583 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 660 715 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 238 868 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 418 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 216 890 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 168 | 14 096 | 22 264 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 009 922 | 588 017 | 8 597 938 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 018 089 | 602 113 | 8 620 202 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 32 200 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 222 759 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 168 841 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 400 364 | 178 041 | 154 605 | 423 800 |
6N | Sur stocks et en cours | 39 962 | 44 619 | 39 962 | 44 619 |
6T | Sur comptes clients | 5 115 | 2 495 | 1 615 | 5 995 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 540 330 | -158 | 540 330 | -157 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 585 407 | 46 956 | 581 907 | 50 456 |
7C | TOTAL GENERAL | 985 771 | 224 997 | 736 512 | 474 256 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 124 956 | 196 182 | ||
UG | - Financières | 540 579 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 100 199 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 227 483 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 931 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 696 | |||
VB | T. V. A. | 31 843 | |||
VP | Divers | 431 754 | |||
VC | Groupe et associés | 27 933 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 736 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 377 | 937 377 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 639 270 | 1 639 270 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 131 075 | 425 031 | 706 044 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 984 425 | 984 425 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 875 361 | 1 875 361 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 278 780 | 278 780 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 912 | 255 912 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 100 070 | 100 070 | ||
VW | T.V.A. | 97 686 | 97 686 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 132 184 | 132 184 | ||
VI | Groupe et associés | 984 425 | 984 425 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -982 899 | -982 899 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 496 289 | 5 790 245 | 706 044 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 465 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 495 | 22 264 | 23 230 | |
AH | Fonds commercial | 1 049 500 | 1 049 500 | ||
AN | Terrains | 1 534 439 | 1 534 439 | ||
AP | Constructions | 10 644 218 | 7 354 189 | 3 290 029 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 069 099 | 985 124 | 83 975 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 310 757 | 258 625 | 52 132 | |
CU | Autres participations | 58 353 | 58 353 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 711 861 | 8 620 202 | 6 091 659 | |
BT | Marchandises | 3 541 085 | 44 619 | 3 496 466 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 227 483 | 5 995 | 221 489 | |
BZ | Autres créances | 713 791 | -157 | 713 948 | |
CF | Disponibilités | 121 500 | 121 500 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 40 991 | 40 991 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 644 850 | 50 456 | 4 594 393 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 356 711 | 8 670 659 | 10 686 052 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 543 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 116 930 | |||
DG | Autres réserves | 1 867 166 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 868 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 765 964 | |||
DP | Provisions pour risques | 123 600 | |||
DQ | Provisions pour charges | 300 200 | |||
DR | TOTAL (III) | 423 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 770 345 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 984 425 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 875 361 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 864 632 | |||
EA | Autres dettes | 1 526 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 496 289 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 686 052 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 790 245 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 639 270 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 846 109 | 12 846 109 | ||
FG | Production vendue services | 271 056 | 271 056 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 117 164 | 13 117 164 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 417 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 213 600 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 349 181 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 731 394 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -105 391 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 036 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 348 827 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 424 388 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 653 160 | |||
FZ | Charges sociales | 621 179 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 602 113 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 495 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 461 | |||
GE | Autres charges | 256 639 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 707 300 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 641 881 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 500 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 40 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 155 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 540 579 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 545 275 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 691 161 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 691 161 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -145 886 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 495 995 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 128 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 128 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 617 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 199 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 816 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -181 688 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 438 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 899 583 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 660 715 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 238 868 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 418 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 216 890 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 168 | 14 096 | 22 264 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 009 922 | 588 017 | 8 597 938 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 018 089 | 602 113 | 8 620 202 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 32 200 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 222 759 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 168 841 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 400 364 | 178 041 | 154 605 | 423 800 |
6N | Sur stocks et en cours | 39 962 | 44 619 | 39 962 | 44 619 |
6T | Sur comptes clients | 5 115 | 2 495 | 1 615 | 5 995 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 540 330 | -158 | 540 330 | -157 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 585 407 | 46 956 | 581 907 | 50 456 |
7C | TOTAL GENERAL | 985 771 | 224 997 | 736 512 | 474 256 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 124 956 | 196 182 | ||
UG | - Financières | 540 579 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 100 199 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 227 483 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 931 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 696 | |||
VB | T. V. A. | 31 843 | |||
VP | Divers | 431 754 | |||
VC | Groupe et associés | 27 933 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 736 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 377 | 937 377 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 639 270 | 1 639 270 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 131 075 | 425 031 | 706 044 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 984 425 | 984 425 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 875 361 | 1 875 361 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 278 780 | 278 780 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 912 | 255 912 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 100 070 | 100 070 | ||
VW | T.V.A. | 97 686 | 97 686 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 132 184 | 132 184 | ||
VI | Groupe et associés | 984 425 | 984 425 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -982 899 | -982 899 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 496 289 | 5 790 245 | 706 044 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 465 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 495 | 22 264 | 23 230 | |
AH | Fonds commercial | 1 049 500 | 1 049 500 | ||
AN | Terrains | 1 534 439 | 1 534 439 | ||
AP | Constructions | 10 644 218 | 7 354 189 | 3 290 029 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 069 099 | 985 124 | 83 975 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 310 757 | 258 625 | 52 132 | |
CU | Autres participations | 58 353 | 58 353 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 711 861 | 8 620 202 | 6 091 659 | |
BT | Marchandises | 3 541 085 | 44 619 | 3 496 466 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 227 483 | 5 995 | 221 489 | |
BZ | Autres créances | 713 791 | -157 | 713 948 | |
CF | Disponibilités | 121 500 | 121 500 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 40 991 | 40 991 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 644 850 | 50 456 | 4 594 393 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 356 711 | 8 670 659 | 10 686 052 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 543 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 116 930 | |||
DG | Autres réserves | 1 867 166 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 868 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 765 964 | |||
DP | Provisions pour risques | 123 600 | |||
DQ | Provisions pour charges | 300 200 | |||
DR | TOTAL (III) | 423 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 770 345 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 984 425 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 875 361 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 864 632 | |||
EA | Autres dettes | 1 526 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 496 289 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 686 052 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 790 245 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 639 270 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 846 109 | 12 846 109 | ||
FG | Production vendue services | 271 056 | 271 056 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 117 164 | 13 117 164 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 417 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 213 600 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 349 181 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 731 394 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -105 391 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 036 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 348 827 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 424 388 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 653 160 | |||
FZ | Charges sociales | 621 179 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 602 113 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 495 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 461 | |||
GE | Autres charges | 256 639 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 707 300 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 641 881 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 500 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 40 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 155 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 540 579 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 545 275 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 691 161 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 691 161 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -145 886 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 495 995 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 128 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 128 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 617 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 199 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 816 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -181 688 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 438 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 899 583 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 660 715 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 238 868 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 418 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 216 890 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 168 | 14 096 | 22 264 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 009 922 | 588 017 | 8 597 938 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 018 089 | 602 113 | 8 620 202 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 32 200 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 222 759 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 168 841 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 400 364 | 178 041 | 154 605 | 423 800 |
6N | Sur stocks et en cours | 39 962 | 44 619 | 39 962 | 44 619 |
6T | Sur comptes clients | 5 115 | 2 495 | 1 615 | 5 995 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 540 330 | -158 | 540 330 | -157 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 585 407 | 46 956 | 581 907 | 50 456 |
7C | TOTAL GENERAL | 985 771 | 224 997 | 736 512 | 474 256 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 124 956 | 196 182 | ||
UG | - Financières | 540 579 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 100 199 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 227 483 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 931 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 696 | |||
VB | T. V. A. | 31 843 | |||
VP | Divers | 431 754 | |||
VC | Groupe et associés | 27 933 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 736 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 377 | 937 377 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 639 270 | 1 639 270 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 131 075 | 425 031 | 706 044 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 984 425 | 984 425 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 875 361 | 1 875 361 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 278 780 | 278 780 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 912 | 255 912 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 100 070 | 100 070 | ||
VW | T.V.A. | 97 686 | 97 686 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 132 184 | 132 184 | ||
VI | Groupe et associés | 984 425 | 984 425 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -982 899 | -982 899 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 496 289 | 5 790 245 | 706 044 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 465 |