Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 790 000 | 5 289 519 | 13 500 481 | 14 439 982 |
BJ | TOTAL (I) | 18 790 000 | 5 289 519 | 13 500 481 | 14 439 982 |
BX | Clients et comptes rattachés | 75 712 | 75 712 | 127 104 | |
BZ | Autres créances | 1 036 847 | 1 036 847 | 44 575 | |
CF | Disponibilités | 14 817 | 14 817 | 138 052 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 179 | 2 179 | 13 605 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 129 554 | 1 129 554 | 323 336 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 919 554 | 5 289 519 | 14 630 035 | 14 763 318 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 397 | 8 397 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 191 | 25 191 | ||
DH | Report à nouveau | -5 107 397 | -4 535 279 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -756 443 | -572 118 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 870 296 | 3 600 895 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 959 956 | -1 472 914 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 211 454 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 368 328 | 3 837 475 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 813 | 131 558 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 262 | 14 513 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 588 | 41 232 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 589 992 | 16 236 232 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 630 035 | 14 763 318 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 227 | 12 398 757 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 083 193 | 2 083 193 | 2 138 947 | |
FG | Production vendue services | 4 870 | 4 870 | 4 835 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 088 063 | 2 088 063 | 2 143 782 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 483 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 088 064 | 2 169 266 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 251 688 | 249 499 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 792 | 25 883 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 939 501 | 939 501 | ||
GE | Autres charges | 2 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 216 983 | 1 214 886 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 871 081 | 954 380 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 383 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 383 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 375 507 | 1 105 680 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 375 507 | 1 105 680 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 358 124 | -1 105 680 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -487 042 | -151 300 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 269 401 | 420 818 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 401 | 420 818 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -269 401 | -420 818 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 105 447 | 2 169 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 861 890 | 2 741 385 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -756 443 | -572 118 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 483 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 350 018 | 939 501 | 5 289 519 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 350 018 | 939 501 | 5 289 519 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 870 296 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 600 895 | 269 401 | 3 870 296 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 600 895 | 269 401 | 3 870 296 | |
UJ | - Exceptionnelles | 269 401 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 75 712 | |||
VB | T. V. A. | 39 002 | |||
VP | Divers | 327 | |||
VC | Groupe et associés | 997 518 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 179 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 737 | 1 114 737 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 181 813 | 181 813 | ||
VW | T.V.A. | 1 262 | 1 262 | ||
VI | Groupe et associés | 16 368 328 | 779 563 | 7 824 450 | 7 764 315 |
8L | Produits constatés d’avance | 38 588 | 38 588 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 589 992 | 1 001 227 | 7 824 450 | 7 764 315 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 143 622 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 790 000 | 5 289 519 | 13 500 481 | 14 439 982 |
BJ | TOTAL (I) | 18 790 000 | 5 289 519 | 13 500 481 | 14 439 982 |
BX | Clients et comptes rattachés | 75 712 | 75 712 | 127 104 | |
BZ | Autres créances | 1 036 847 | 1 036 847 | 44 575 | |
CF | Disponibilités | 14 817 | 14 817 | 138 052 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 179 | 2 179 | 13 605 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 129 554 | 1 129 554 | 323 336 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 919 554 | 5 289 519 | 14 630 035 | 14 763 318 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 397 | 8 397 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 191 | 25 191 | ||
DH | Report à nouveau | -5 107 397 | -4 535 279 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -756 443 | -572 118 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 870 296 | 3 600 895 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 959 956 | -1 472 914 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 211 454 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 368 328 | 3 837 475 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 813 | 131 558 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 262 | 14 513 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 588 | 41 232 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 589 992 | 16 236 232 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 630 035 | 14 763 318 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 227 | 12 398 757 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 083 193 | 2 083 193 | 2 138 947 | |
FG | Production vendue services | 4 870 | 4 870 | 4 835 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 088 063 | 2 088 063 | 2 143 782 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 483 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 088 064 | 2 169 266 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 251 688 | 249 499 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 792 | 25 883 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 939 501 | 939 501 | ||
GE | Autres charges | 2 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 216 983 | 1 214 886 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 871 081 | 954 380 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 383 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 383 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 375 507 | 1 105 680 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 375 507 | 1 105 680 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 358 124 | -1 105 680 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -487 042 | -151 300 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 269 401 | 420 818 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 401 | 420 818 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -269 401 | -420 818 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 105 447 | 2 169 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 861 890 | 2 741 385 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -756 443 | -572 118 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 483 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 350 018 | 939 501 | 5 289 519 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 350 018 | 939 501 | 5 289 519 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 870 296 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 600 895 | 269 401 | 3 870 296 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 600 895 | 269 401 | 3 870 296 | |
UJ | - Exceptionnelles | 269 401 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 75 712 | |||
VB | T. V. A. | 39 002 | |||
VP | Divers | 327 | |||
VC | Groupe et associés | 997 518 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 179 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 737 | 1 114 737 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 181 813 | 181 813 | ||
VW | T.V.A. | 1 262 | 1 262 | ||
VI | Groupe et associés | 16 368 328 | 779 563 | 7 824 450 | 7 764 315 |
8L | Produits constatés d’avance | 38 588 | 38 588 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 589 992 | 1 001 227 | 7 824 450 | 7 764 315 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 143 622 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 790 000 | 5 289 519 | 13 500 481 | 14 439 982 |
BJ | TOTAL (I) | 18 790 000 | 5 289 519 | 13 500 481 | 14 439 982 |
BX | Clients et comptes rattachés | 75 712 | 75 712 | 127 104 | |
BZ | Autres créances | 1 036 847 | 1 036 847 | 44 575 | |
CF | Disponibilités | 14 817 | 14 817 | 138 052 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 179 | 2 179 | 13 605 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 129 554 | 1 129 554 | 323 336 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 919 554 | 5 289 519 | 14 630 035 | 14 763 318 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 397 | 8 397 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 191 | 25 191 | ||
DH | Report à nouveau | -5 107 397 | -4 535 279 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -756 443 | -572 118 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 870 296 | 3 600 895 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 959 956 | -1 472 914 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 211 454 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 368 328 | 3 837 475 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 813 | 131 558 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 262 | 14 513 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 588 | 41 232 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 589 992 | 16 236 232 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 630 035 | 14 763 318 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 227 | 12 398 757 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 083 193 | 2 083 193 | 2 138 947 | |
FG | Production vendue services | 4 870 | 4 870 | 4 835 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 088 063 | 2 088 063 | 2 143 782 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 483 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 088 064 | 2 169 266 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 251 688 | 249 499 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 792 | 25 883 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 939 501 | 939 501 | ||
GE | Autres charges | 2 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 216 983 | 1 214 886 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 871 081 | 954 380 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 383 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 383 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 375 507 | 1 105 680 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 375 507 | 1 105 680 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 358 124 | -1 105 680 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -487 042 | -151 300 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 269 401 | 420 818 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 401 | 420 818 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -269 401 | -420 818 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 105 447 | 2 169 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 861 890 | 2 741 385 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -756 443 | -572 118 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 483 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 350 018 | 939 501 | 5 289 519 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 350 018 | 939 501 | 5 289 519 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 870 296 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 600 895 | 269 401 | 3 870 296 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 600 895 | 269 401 | 3 870 296 | |
UJ | - Exceptionnelles | 269 401 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 75 712 | |||
VB | T. V. A. | 39 002 | |||
VP | Divers | 327 | |||
VC | Groupe et associés | 997 518 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 179 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 737 | 1 114 737 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 181 813 | 181 813 | ||
VW | T.V.A. | 1 262 | 1 262 | ||
VI | Groupe et associés | 16 368 328 | 779 563 | 7 824 450 | 7 764 315 |
8L | Produits constatés d’avance | 38 588 | 38 588 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 589 992 | 1 001 227 | 7 824 450 | 7 764 315 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 143 622 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 790 000 | 5 289 519 | 13 500 481 | 14 439 982 |
BJ | TOTAL (I) | 18 790 000 | 5 289 519 | 13 500 481 | 14 439 982 |
BX | Clients et comptes rattachés | 75 712 | 75 712 | 127 104 | |
BZ | Autres créances | 1 036 847 | 1 036 847 | 44 575 | |
CF | Disponibilités | 14 817 | 14 817 | 138 052 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 179 | 2 179 | 13 605 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 129 554 | 1 129 554 | 323 336 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 919 554 | 5 289 519 | 14 630 035 | 14 763 318 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 397 | 8 397 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 191 | 25 191 | ||
DH | Report à nouveau | -5 107 397 | -4 535 279 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -756 443 | -572 118 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 870 296 | 3 600 895 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 959 956 | -1 472 914 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 211 454 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 368 328 | 3 837 475 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 813 | 131 558 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 262 | 14 513 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 588 | 41 232 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 589 992 | 16 236 232 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 630 035 | 14 763 318 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 227 | 12 398 757 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 083 193 | 2 083 193 | 2 138 947 | |
FG | Production vendue services | 4 870 | 4 870 | 4 835 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 088 063 | 2 088 063 | 2 143 782 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 483 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 088 064 | 2 169 266 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 251 688 | 249 499 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 792 | 25 883 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 939 501 | 939 501 | ||
GE | Autres charges | 2 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 216 983 | 1 214 886 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 871 081 | 954 380 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 383 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 383 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 375 507 | 1 105 680 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 375 507 | 1 105 680 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 358 124 | -1 105 680 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -487 042 | -151 300 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 269 401 | 420 818 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 401 | 420 818 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -269 401 | -420 818 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 105 447 | 2 169 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 861 890 | 2 741 385 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -756 443 | -572 118 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 483 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 350 018 | 939 501 | 5 289 519 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 350 018 | 939 501 | 5 289 519 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 870 296 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 600 895 | 269 401 | 3 870 296 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 600 895 | 269 401 | 3 870 296 | |
UJ | - Exceptionnelles | 269 401 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 75 712 | |||
VB | T. V. A. | 39 002 | |||
VP | Divers | 327 | |||
VC | Groupe et associés | 997 518 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 179 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 737 | 1 114 737 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 181 813 | 181 813 | ||
VW | T.V.A. | 1 262 | 1 262 | ||
VI | Groupe et associés | 16 368 328 | 779 563 | 7 824 450 | 7 764 315 |
8L | Produits constatés d’avance | 38 588 | 38 588 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 589 992 | 1 001 227 | 7 824 450 | 7 764 315 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 143 622 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 790 000 | 5 289 519 | 13 500 481 | 14 439 982 |
BJ | TOTAL (I) | 18 790 000 | 5 289 519 | 13 500 481 | 14 439 982 |
BX | Clients et comptes rattachés | 75 712 | 75 712 | 127 104 | |
BZ | Autres créances | 1 036 847 | 1 036 847 | 44 575 | |
CF | Disponibilités | 14 817 | 14 817 | 138 052 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 179 | 2 179 | 13 605 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 129 554 | 1 129 554 | 323 336 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 919 554 | 5 289 519 | 14 630 035 | 14 763 318 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 397 | 8 397 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 191 | 25 191 | ||
DH | Report à nouveau | -5 107 397 | -4 535 279 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -756 443 | -572 118 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 870 296 | 3 600 895 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 959 956 | -1 472 914 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 211 454 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 368 328 | 3 837 475 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 813 | 131 558 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 262 | 14 513 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 588 | 41 232 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 589 992 | 16 236 232 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 630 035 | 14 763 318 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 227 | 12 398 757 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 083 193 | 2 083 193 | 2 138 947 | |
FG | Production vendue services | 4 870 | 4 870 | 4 835 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 088 063 | 2 088 063 | 2 143 782 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 483 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 088 064 | 2 169 266 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 251 688 | 249 499 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 792 | 25 883 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 939 501 | 939 501 | ||
GE | Autres charges | 2 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 216 983 | 1 214 886 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 871 081 | 954 380 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 383 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 383 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 375 507 | 1 105 680 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 375 507 | 1 105 680 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 358 124 | -1 105 680 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -487 042 | -151 300 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 269 401 | 420 818 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 401 | 420 818 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -269 401 | -420 818 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 105 447 | 2 169 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 861 890 | 2 741 385 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -756 443 | -572 118 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 483 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 350 018 | 939 501 | 5 289 519 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 350 018 | 939 501 | 5 289 519 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 870 296 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 600 895 | 269 401 | 3 870 296 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 600 895 | 269 401 | 3 870 296 | |
UJ | - Exceptionnelles | 269 401 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 75 712 | |||
VB | T. V. A. | 39 002 | |||
VP | Divers | 327 | |||
VC | Groupe et associés | 997 518 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 179 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 737 | 1 114 737 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 181 813 | 181 813 | ||
VW | T.V.A. | 1 262 | 1 262 | ||
VI | Groupe et associés | 16 368 328 | 779 563 | 7 824 450 | 7 764 315 |
8L | Produits constatés d’avance | 38 588 | 38 588 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 589 992 | 1 001 227 | 7 824 450 | 7 764 315 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 143 622 |