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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 900 | 757 | 8 143 | |
AH | Fonds commercial | 505 000 | 505 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 32 980 | 5 124 | 27 855 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 43 992 | 43 992 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 000 | 112 602 | 187 397 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 225 | 2 659 | 87 565 | |
BF | Prêts | 1 552 142 | 1 552 142 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 533 241 | 121 142 | 2 412 097 | |
BT | Marchandises | 3 872 | 3 872 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 259 676 | 259 676 | ||
BZ | Autres créances | 91 408 | 91 408 | ||
CF | Disponibilités | 823 552 | 823 552 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 186 584 | 186 584 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 365 094 | 1 365 094 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 898 336 | 121 144 | 3 777 192 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 727 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 99 470 | |||
DL | TOTAL (I) | 293 198 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 433 696 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 610 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 206 738 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 879 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 483 994 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 777 192 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 2 433 696 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 332 | 11 332 | ||
FD | Production vendue biens | 126 | 126 | ||
FG | Production vendue services | 2 704 178 | 2 704 178 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 715 636 | 2 715 636 | ||
FQ | Autres produits | 45 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 715 682 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 113 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 872 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 239 092 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 217 264 | |||
FY | Salaires et traitements | 297 964 | |||
FZ | Charges sociales | 93 646 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 144 | |||
GE | Autres charges | 618 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 018 971 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 696 711 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 23 461 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 461 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 532 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 532 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 928 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 706 639 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 298 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 529 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 828 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453 290 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453 290 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -451 462 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 450 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 740 971 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 557 243 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 183 727 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 593 446 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |