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de Fresnoy-au-Val
de Fresnoy-au-Val
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 427 | 3 427 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 913 | 5 905 | 7 | 72 |
BJ | TOTAL (I) | 9 340 | 9 332 | 7 | 72 |
BX | Clients et comptes rattachés | 426 073 | 2 493 | 423 580 | 259 919 |
BZ | Autres créances | 444 693 | 444 693 | 27 879 | |
CF | Disponibilités | 233 535 | 233 535 | 635 279 | |
CH | Charges constatées d’avance | 568 | 568 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 104 871 | 2 493 | 1 102 377 | 923 078 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 211 | 11 826 | 1 102 384 | 923 150 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 048 | 3 048 | ||
DG | Autres réserves | 38 777 | 38 777 | ||
DH | Report à nouveau | 498 778 | 492 149 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 547 | 6 629 | ||
DL | TOTAL (I) | 573 153 | 570 605 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 304 | 268 993 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 286 | 30 744 | ||
EA | Autres dettes | 107 641 | 52 807 | ||
EC | TOTAL (IV) | 529 231 | 352 545 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 384 | 923 150 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 94 537 | 339 668 | 434 205 | 408 497 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 94 537 | 339 668 | 434 205 | 408 497 |
FQ | Autres produits | 852 | 2 861 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 435 057 | 411 358 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 695 | 555 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 308 673 | 258 882 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 865 | 6 245 | ||
FY | Salaires et traitements | 87 259 | 106 181 | ||
FZ | Charges sociales | 30 625 | 35 445 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 | 64 | ||
GE | Autres charges | 2 955 | 98 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 433 139 | 407 474 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 917 | 3 884 | ||
GN | Différences positives de change | 2 897 | 8 000 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 547 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 897 | 8 851 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 | 12 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 395 | 5 944 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 416 | 5 956 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 482 | 2 895 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 399 | 6 779 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 757 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 757 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608 | 150 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608 | 150 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 148 | -150 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 712 | 420 210 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 164 | 413 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 547 | 6 629 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 427 | 3 427 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 841 | 65 | 5 906 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 268 | 65 | 9 333 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 494 | 2 494 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 494 | 2 494 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 494 | 2 494 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 966 | |||
UX | Autres créances clients | 419 108 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 73 | |||
VB | T. V. A. | 23 995 | |||
VP | Divers | 3 219 | |||
VC | Groupe et associés | 405 762 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 644 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 568 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 336 | 871 336 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 388 304 | 388 304 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 456 | 14 456 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 830 | 18 830 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 641 | 107 641 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 232 | 529 232 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 427 | 3 427 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 913 | 5 905 | 7 | 72 |
BJ | TOTAL (I) | 9 340 | 9 332 | 7 | 72 |
BX | Clients et comptes rattachés | 426 073 | 2 493 | 423 580 | 259 919 |
BZ | Autres créances | 444 693 | 444 693 | 27 879 | |
CF | Disponibilités | 233 535 | 233 535 | 635 279 | |
CH | Charges constatées d’avance | 568 | 568 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 104 871 | 2 493 | 1 102 377 | 923 078 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 211 | 11 826 | 1 102 384 | 923 150 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 048 | 3 048 | ||
DG | Autres réserves | 38 777 | 38 777 | ||
DH | Report à nouveau | 498 778 | 492 149 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 547 | 6 629 | ||
DL | TOTAL (I) | 573 153 | 570 605 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 304 | 268 993 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 286 | 30 744 | ||
EA | Autres dettes | 107 641 | 52 807 | ||
EC | TOTAL (IV) | 529 231 | 352 545 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 384 | 923 150 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 94 537 | 339 668 | 434 205 | 408 497 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 94 537 | 339 668 | 434 205 | 408 497 |
FQ | Autres produits | 852 | 2 861 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 435 057 | 411 358 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 695 | 555 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 308 673 | 258 882 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 865 | 6 245 | ||
FY | Salaires et traitements | 87 259 | 106 181 | ||
FZ | Charges sociales | 30 625 | 35 445 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 | 64 | ||
GE | Autres charges | 2 955 | 98 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 433 139 | 407 474 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 917 | 3 884 | ||
GN | Différences positives de change | 2 897 | 8 000 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 547 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 897 | 8 851 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 | 12 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 395 | 5 944 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 416 | 5 956 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 482 | 2 895 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 399 | 6 779 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 757 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 757 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608 | 150 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608 | 150 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 148 | -150 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 712 | 420 210 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 164 | 413 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 547 | 6 629 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 427 | 3 427 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 841 | 65 | 5 906 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 268 | 65 | 9 333 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 494 | 2 494 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 494 | 2 494 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 494 | 2 494 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 966 | |||
UX | Autres créances clients | 419 108 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 73 | |||
VB | T. V. A. | 23 995 | |||
VP | Divers | 3 219 | |||
VC | Groupe et associés | 405 762 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 644 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 568 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 336 | 871 336 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 388 304 | 388 304 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 456 | 14 456 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 830 | 18 830 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 641 | 107 641 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 232 | 529 232 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 427 | 3 427 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 913 | 5 905 | 7 | 72 |
BJ | TOTAL (I) | 9 340 | 9 332 | 7 | 72 |
BX | Clients et comptes rattachés | 426 073 | 2 493 | 423 580 | 259 919 |
BZ | Autres créances | 444 693 | 444 693 | 27 879 | |
CF | Disponibilités | 233 535 | 233 535 | 635 279 | |
CH | Charges constatées d’avance | 568 | 568 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 104 871 | 2 493 | 1 102 377 | 923 078 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 211 | 11 826 | 1 102 384 | 923 150 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 048 | 3 048 | ||
DG | Autres réserves | 38 777 | 38 777 | ||
DH | Report à nouveau | 498 778 | 492 149 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 547 | 6 629 | ||
DL | TOTAL (I) | 573 153 | 570 605 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 304 | 268 993 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 286 | 30 744 | ||
EA | Autres dettes | 107 641 | 52 807 | ||
EC | TOTAL (IV) | 529 231 | 352 545 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 384 | 923 150 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 94 537 | 339 668 | 434 205 | 408 497 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 94 537 | 339 668 | 434 205 | 408 497 |
FQ | Autres produits | 852 | 2 861 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 435 057 | 411 358 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 695 | 555 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 308 673 | 258 882 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 865 | 6 245 | ||
FY | Salaires et traitements | 87 259 | 106 181 | ||
FZ | Charges sociales | 30 625 | 35 445 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 | 64 | ||
GE | Autres charges | 2 955 | 98 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 433 139 | 407 474 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 917 | 3 884 | ||
GN | Différences positives de change | 2 897 | 8 000 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 547 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 897 | 8 851 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 | 12 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 395 | 5 944 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 416 | 5 956 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 482 | 2 895 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 399 | 6 779 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 757 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 757 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608 | 150 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608 | 150 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 148 | -150 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 712 | 420 210 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 164 | 413 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 547 | 6 629 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 427 | 3 427 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 841 | 65 | 5 906 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 268 | 65 | 9 333 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 494 | 2 494 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 494 | 2 494 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 494 | 2 494 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 966 | |||
UX | Autres créances clients | 419 108 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 73 | |||
VB | T. V. A. | 23 995 | |||
VP | Divers | 3 219 | |||
VC | Groupe et associés | 405 762 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 644 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 568 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 336 | 871 336 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 388 304 | 388 304 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 456 | 14 456 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 830 | 18 830 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 641 | 107 641 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 232 | 529 232 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 427 | 3 427 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 913 | 5 905 | 7 | 72 |
BJ | TOTAL (I) | 9 340 | 9 332 | 7 | 72 |
BX | Clients et comptes rattachés | 426 073 | 2 493 | 423 580 | 259 919 |
BZ | Autres créances | 444 693 | 444 693 | 27 879 | |
CF | Disponibilités | 233 535 | 233 535 | 635 279 | |
CH | Charges constatées d’avance | 568 | 568 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 104 871 | 2 493 | 1 102 377 | 923 078 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 211 | 11 826 | 1 102 384 | 923 150 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 048 | 3 048 | ||
DG | Autres réserves | 38 777 | 38 777 | ||
DH | Report à nouveau | 498 778 | 492 149 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 547 | 6 629 | ||
DL | TOTAL (I) | 573 153 | 570 605 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 304 | 268 993 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 286 | 30 744 | ||
EA | Autres dettes | 107 641 | 52 807 | ||
EC | TOTAL (IV) | 529 231 | 352 545 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 384 | 923 150 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 94 537 | 339 668 | 434 205 | 408 497 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 94 537 | 339 668 | 434 205 | 408 497 |
FQ | Autres produits | 852 | 2 861 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 435 057 | 411 358 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 695 | 555 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 308 673 | 258 882 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 865 | 6 245 | ||
FY | Salaires et traitements | 87 259 | 106 181 | ||
FZ | Charges sociales | 30 625 | 35 445 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 | 64 | ||
GE | Autres charges | 2 955 | 98 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 433 139 | 407 474 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 917 | 3 884 | ||
GN | Différences positives de change | 2 897 | 8 000 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 547 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 897 | 8 851 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 | 12 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 395 | 5 944 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 416 | 5 956 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 482 | 2 895 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 399 | 6 779 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 757 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 757 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608 | 150 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608 | 150 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 148 | -150 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 712 | 420 210 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 164 | 413 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 547 | 6 629 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 427 | 3 427 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 841 | 65 | 5 906 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 268 | 65 | 9 333 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 494 | 2 494 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 494 | 2 494 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 494 | 2 494 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 966 | |||
UX | Autres créances clients | 419 108 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 73 | |||
VB | T. V. A. | 23 995 | |||
VP | Divers | 3 219 | |||
VC | Groupe et associés | 405 762 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 644 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 568 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 336 | 871 336 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 388 304 | 388 304 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 456 | 14 456 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 830 | 18 830 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 641 | 107 641 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 232 | 529 232 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 427 | 3 427 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 913 | 5 905 | 7 | 72 |
BJ | TOTAL (I) | 9 340 | 9 332 | 7 | 72 |
BX | Clients et comptes rattachés | 426 073 | 2 493 | 423 580 | 259 919 |
BZ | Autres créances | 444 693 | 444 693 | 27 879 | |
CF | Disponibilités | 233 535 | 233 535 | 635 279 | |
CH | Charges constatées d’avance | 568 | 568 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 104 871 | 2 493 | 1 102 377 | 923 078 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 211 | 11 826 | 1 102 384 | 923 150 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 048 | 3 048 | ||
DG | Autres réserves | 38 777 | 38 777 | ||
DH | Report à nouveau | 498 778 | 492 149 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 547 | 6 629 | ||
DL | TOTAL (I) | 573 153 | 570 605 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 304 | 268 993 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 286 | 30 744 | ||
EA | Autres dettes | 107 641 | 52 807 | ||
EC | TOTAL (IV) | 529 231 | 352 545 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 384 | 923 150 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 94 537 | 339 668 | 434 205 | 408 497 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 94 537 | 339 668 | 434 205 | 408 497 |
FQ | Autres produits | 852 | 2 861 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 435 057 | 411 358 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 695 | 555 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 308 673 | 258 882 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 865 | 6 245 | ||
FY | Salaires et traitements | 87 259 | 106 181 | ||
FZ | Charges sociales | 30 625 | 35 445 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 | 64 | ||
GE | Autres charges | 2 955 | 98 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 433 139 | 407 474 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 917 | 3 884 | ||
GN | Différences positives de change | 2 897 | 8 000 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 547 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 897 | 8 851 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 | 12 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 395 | 5 944 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 416 | 5 956 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 482 | 2 895 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 399 | 6 779 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 757 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 757 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608 | 150 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608 | 150 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 148 | -150 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 712 | 420 210 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 164 | 413 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 547 | 6 629 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 427 | 3 427 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 841 | 65 | 5 906 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 268 | 65 | 9 333 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 494 | 2 494 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 494 | 2 494 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 494 | 2 494 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 966 | |||
UX | Autres créances clients | 419 108 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 73 | |||
VB | T. V. A. | 23 995 | |||
VP | Divers | 3 219 | |||
VC | Groupe et associés | 405 762 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 644 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 568 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 336 | 871 336 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 388 304 | 388 304 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 456 | 14 456 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 830 | 18 830 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 641 | 107 641 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 232 | 529 232 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 427 | 3 427 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 913 | 5 905 | 7 | 72 |
BJ | TOTAL (I) | 9 340 | 9 332 | 7 | 72 |
BX | Clients et comptes rattachés | 426 073 | 2 493 | 423 580 | 259 919 |
BZ | Autres créances | 444 693 | 444 693 | 27 879 | |
CF | Disponibilités | 233 535 | 233 535 | 635 279 | |
CH | Charges constatées d’avance | 568 | 568 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 104 871 | 2 493 | 1 102 377 | 923 078 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 211 | 11 826 | 1 102 384 | 923 150 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 048 | 3 048 | ||
DG | Autres réserves | 38 777 | 38 777 | ||
DH | Report à nouveau | 498 778 | 492 149 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 547 | 6 629 | ||
DL | TOTAL (I) | 573 153 | 570 605 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 304 | 268 993 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 286 | 30 744 | ||
EA | Autres dettes | 107 641 | 52 807 | ||
EC | TOTAL (IV) | 529 231 | 352 545 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 384 | 923 150 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 94 537 | 339 668 | 434 205 | 408 497 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 94 537 | 339 668 | 434 205 | 408 497 |
FQ | Autres produits | 852 | 2 861 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 435 057 | 411 358 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 695 | 555 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 308 673 | 258 882 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 865 | 6 245 | ||
FY | Salaires et traitements | 87 259 | 106 181 | ||
FZ | Charges sociales | 30 625 | 35 445 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 | 64 | ||
GE | Autres charges | 2 955 | 98 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 433 139 | 407 474 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 917 | 3 884 | ||
GN | Différences positives de change | 2 897 | 8 000 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 547 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 897 | 8 851 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 | 12 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 395 | 5 944 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 416 | 5 956 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 482 | 2 895 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 399 | 6 779 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 757 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 757 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608 | 150 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608 | 150 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 148 | -150 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 712 | 420 210 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 164 | 413 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 547 | 6 629 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 427 | 3 427 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 841 | 65 | 5 906 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 268 | 65 | 9 333 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 494 | 2 494 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 494 | 2 494 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 494 | 2 494 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 966 | |||
UX | Autres créances clients | 419 108 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 73 | |||
VB | T. V. A. | 23 995 | |||
VP | Divers | 3 219 | |||
VC | Groupe et associés | 405 762 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 644 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 568 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 336 | 871 336 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 388 304 | 388 304 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 456 | 14 456 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 830 | 18 830 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 641 | 107 641 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 232 | 529 232 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 427 | 3 427 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 913 | 5 905 | 7 | 72 |
BJ | TOTAL (I) | 9 340 | 9 332 | 7 | 72 |
BX | Clients et comptes rattachés | 426 073 | 2 493 | 423 580 | 259 919 |
BZ | Autres créances | 444 693 | 444 693 | 27 879 | |
CF | Disponibilités | 233 535 | 233 535 | 635 279 | |
CH | Charges constatées d’avance | 568 | 568 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 104 871 | 2 493 | 1 102 377 | 923 078 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 211 | 11 826 | 1 102 384 | 923 150 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 048 | 3 048 | ||
DG | Autres réserves | 38 777 | 38 777 | ||
DH | Report à nouveau | 498 778 | 492 149 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 547 | 6 629 | ||
DL | TOTAL (I) | 573 153 | 570 605 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 304 | 268 993 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 286 | 30 744 | ||
EA | Autres dettes | 107 641 | 52 807 | ||
EC | TOTAL (IV) | 529 231 | 352 545 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 384 | 923 150 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 94 537 | 339 668 | 434 205 | 408 497 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 94 537 | 339 668 | 434 205 | 408 497 |
FQ | Autres produits | 852 | 2 861 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 435 057 | 411 358 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 695 | 555 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 308 673 | 258 882 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 865 | 6 245 | ||
FY | Salaires et traitements | 87 259 | 106 181 | ||
FZ | Charges sociales | 30 625 | 35 445 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 | 64 | ||
GE | Autres charges | 2 955 | 98 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 433 139 | 407 474 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 917 | 3 884 | ||
GN | Différences positives de change | 2 897 | 8 000 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 547 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 897 | 8 851 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 | 12 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 395 | 5 944 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 416 | 5 956 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 482 | 2 895 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 399 | 6 779 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 757 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 757 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608 | 150 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608 | 150 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 148 | -150 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 712 | 420 210 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 164 | 413 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 547 | 6 629 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 427 | 3 427 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 841 | 65 | 5 906 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 268 | 65 | 9 333 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 494 | 2 494 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 494 | 2 494 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 494 | 2 494 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 966 | |||
UX | Autres créances clients | 419 108 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 73 | |||
VB | T. V. A. | 23 995 | |||
VP | Divers | 3 219 | |||
VC | Groupe et associés | 405 762 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 644 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 568 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 336 | 871 336 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 388 304 | 388 304 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 456 | 14 456 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 830 | 18 830 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 641 | 107 641 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 232 | 529 232 |