Portail de la ville
d'Arbéost
d'Arbéost
Déposant 1 : SA GRESOVE
Numéro de SIREN : 424559045
Adresse :
18 rue Robert Fossorier
14800 DEAUVILLE
FR
Mandataire 1 : CABINET OLIVIER CELLE
Adresse :
2 rue des Gladiateurs
72000 LE MANS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 620 | 51 082 | 4 538 | 14 763 |
CU | Autres participations | 177 324 | 175 326 | 1 998 | 1 998 |
BD | Autres titres immobilisés | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 482 944 | 226 408 | 256 536 | 266 761 |
BZ | Autres créances | 2 014 779 | 179 136 | 1 835 643 | 2 182 381 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 321 175 | 321 175 | 349 916 | |
CF | Disponibilités | 22 992 | 22 992 | 12 973 | |
CH | Charges constatées d’avance | 261 | 261 | 260 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 359 207 | 179 136 | 2 180 071 | 2 545 531 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 152 | 405 544 | 2 436 607 | 2 812 292 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 000 | 105 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 499 | 10 499 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 714 | 1 714 | ||
DG | Autres réserves | 2 413 241 | 2 788 378 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 516 | -205 137 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 332 938 | 2 700 455 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 036 | 37 117 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 517 | 68 778 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 956 | 4 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 514 | 580 | ||
EA | Autres dettes | 644 | 561 | ||
EC | TOTAL (IV) | 103 669 | 111 837 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 607 | 2 812 292 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 | 261 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 433 | 4 433 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 433 | 4 433 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 666 | 24 087 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 857 | 1 983 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 676 | |||
FZ | Charges sociales | 3 539 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 225 | 10 225 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 179 136 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 212 885 | 48 512 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -208 452 | -44 079 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 725 | 6 075 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 564 | 12 066 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 289 | 18 141 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 175 326 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 118 | 1 323 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 118 | 176 649 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 171 | -158 507 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -197 280 | -202 587 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 | 2 551 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 | 2 551 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -236 | -2 550 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 722 | 22 574 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 239 | 227 712 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -197 516 | -205 137 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 620 | 51 082 | 4 538 | 14 763 |
CU | Autres participations | 177 324 | 175 326 | 1 998 | 1 998 |
BD | Autres titres immobilisés | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 482 944 | 226 408 | 256 536 | 266 761 |
BZ | Autres créances | 2 014 779 | 179 136 | 1 835 643 | 2 182 381 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 321 175 | 321 175 | 349 916 | |
CF | Disponibilités | 22 992 | 22 992 | 12 973 | |
CH | Charges constatées d’avance | 261 | 261 | 260 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 359 207 | 179 136 | 2 180 071 | 2 545 531 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 152 | 405 544 | 2 436 607 | 2 812 292 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 000 | 105 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 499 | 10 499 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 714 | 1 714 | ||
DG | Autres réserves | 2 413 241 | 2 788 378 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 516 | -205 137 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 332 938 | 2 700 455 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 036 | 37 117 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 517 | 68 778 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 956 | 4 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 514 | 580 | ||
EA | Autres dettes | 644 | 561 | ||
EC | TOTAL (IV) | 103 669 | 111 837 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 607 | 2 812 292 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 | 261 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 433 | 4 433 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 433 | 4 433 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 666 | 24 087 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 857 | 1 983 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 676 | |||
FZ | Charges sociales | 3 539 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 225 | 10 225 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 179 136 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 212 885 | 48 512 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -208 452 | -44 079 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 725 | 6 075 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 564 | 12 066 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 289 | 18 141 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 175 326 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 118 | 1 323 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 118 | 176 649 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 171 | -158 507 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -197 280 | -202 587 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 | 2 551 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 | 2 551 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -236 | -2 550 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 722 | 22 574 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 239 | 227 712 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -197 516 | -205 137 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 620 | 51 082 | 4 538 | 14 763 |
CU | Autres participations | 177 324 | 175 326 | 1 998 | 1 998 |
BD | Autres titres immobilisés | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 482 944 | 226 408 | 256 536 | 266 761 |
BZ | Autres créances | 2 014 779 | 179 136 | 1 835 643 | 2 182 381 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 321 175 | 321 175 | 349 916 | |
CF | Disponibilités | 22 992 | 22 992 | 12 973 | |
CH | Charges constatées d’avance | 261 | 261 | 260 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 359 207 | 179 136 | 2 180 071 | 2 545 531 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 152 | 405 544 | 2 436 607 | 2 812 292 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 000 | 105 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 499 | 10 499 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 714 | 1 714 | ||
DG | Autres réserves | 2 413 241 | 2 788 378 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 516 | -205 137 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 332 938 | 2 700 455 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 036 | 37 117 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 517 | 68 778 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 956 | 4 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 514 | 580 | ||
EA | Autres dettes | 644 | 561 | ||
EC | TOTAL (IV) | 103 669 | 111 837 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 607 | 2 812 292 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 | 261 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 433 | 4 433 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 433 | 4 433 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 666 | 24 087 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 857 | 1 983 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 676 | |||
FZ | Charges sociales | 3 539 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 225 | 10 225 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 179 136 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 212 885 | 48 512 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -208 452 | -44 079 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 725 | 6 075 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 564 | 12 066 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 289 | 18 141 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 175 326 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 118 | 1 323 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 118 | 176 649 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 171 | -158 507 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -197 280 | -202 587 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 | 2 551 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 | 2 551 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -236 | -2 550 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 722 | 22 574 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 239 | 227 712 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -197 516 | -205 137 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 620 | 51 082 | 4 538 | 14 763 |
CU | Autres participations | 177 324 | 175 326 | 1 998 | 1 998 |
BD | Autres titres immobilisés | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 482 944 | 226 408 | 256 536 | 266 761 |
BZ | Autres créances | 2 014 779 | 179 136 | 1 835 643 | 2 182 381 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 321 175 | 321 175 | 349 916 | |
CF | Disponibilités | 22 992 | 22 992 | 12 973 | |
CH | Charges constatées d’avance | 261 | 261 | 260 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 359 207 | 179 136 | 2 180 071 | 2 545 531 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 152 | 405 544 | 2 436 607 | 2 812 292 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 000 | 105 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 499 | 10 499 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 714 | 1 714 | ||
DG | Autres réserves | 2 413 241 | 2 788 378 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 516 | -205 137 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 332 938 | 2 700 455 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 036 | 37 117 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 517 | 68 778 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 956 | 4 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 514 | 580 | ||
EA | Autres dettes | 644 | 561 | ||
EC | TOTAL (IV) | 103 669 | 111 837 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 607 | 2 812 292 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 | 261 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 433 | 4 433 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 433 | 4 433 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 666 | 24 087 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 857 | 1 983 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 676 | |||
FZ | Charges sociales | 3 539 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 225 | 10 225 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 179 136 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 212 885 | 48 512 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -208 452 | -44 079 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 725 | 6 075 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 564 | 12 066 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 289 | 18 141 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 175 326 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 118 | 1 323 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 118 | 176 649 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 171 | -158 507 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -197 280 | -202 587 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 | 2 551 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 | 2 551 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -236 | -2 550 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 722 | 22 574 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 239 | 227 712 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -197 516 | -205 137 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 620 | 51 082 | 4 538 | 14 763 |
CU | Autres participations | 177 324 | 175 326 | 1 998 | 1 998 |
BD | Autres titres immobilisés | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 482 944 | 226 408 | 256 536 | 266 761 |
BZ | Autres créances | 2 014 779 | 179 136 | 1 835 643 | 2 182 381 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 321 175 | 321 175 | 349 916 | |
CF | Disponibilités | 22 992 | 22 992 | 12 973 | |
CH | Charges constatées d’avance | 261 | 261 | 260 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 359 207 | 179 136 | 2 180 071 | 2 545 531 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 152 | 405 544 | 2 436 607 | 2 812 292 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 000 | 105 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 499 | 10 499 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 714 | 1 714 | ||
DG | Autres réserves | 2 413 241 | 2 788 378 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 516 | -205 137 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 332 938 | 2 700 455 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 036 | 37 117 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 517 | 68 778 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 956 | 4 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 514 | 580 | ||
EA | Autres dettes | 644 | 561 | ||
EC | TOTAL (IV) | 103 669 | 111 837 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 607 | 2 812 292 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 | 261 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 433 | 4 433 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 433 | 4 433 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 666 | 24 087 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 857 | 1 983 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 676 | |||
FZ | Charges sociales | 3 539 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 225 | 10 225 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 179 136 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 212 885 | 48 512 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -208 452 | -44 079 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 725 | 6 075 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 564 | 12 066 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 289 | 18 141 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 175 326 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 118 | 1 323 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 118 | 176 649 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 171 | -158 507 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -197 280 | -202 587 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 | 2 551 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 | 2 551 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -236 | -2 550 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 722 | 22 574 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 239 | 227 712 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -197 516 | -205 137 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 620 | 51 082 | 4 538 | 14 763 |
CU | Autres participations | 177 324 | 175 326 | 1 998 | 1 998 |
BD | Autres titres immobilisés | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 482 944 | 226 408 | 256 536 | 266 761 |
BZ | Autres créances | 2 014 779 | 179 136 | 1 835 643 | 2 182 381 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 321 175 | 321 175 | 349 916 | |
CF | Disponibilités | 22 992 | 22 992 | 12 973 | |
CH | Charges constatées d’avance | 261 | 261 | 260 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 359 207 | 179 136 | 2 180 071 | 2 545 531 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 152 | 405 544 | 2 436 607 | 2 812 292 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 000 | 105 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 499 | 10 499 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 714 | 1 714 | ||
DG | Autres réserves | 2 413 241 | 2 788 378 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 516 | -205 137 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 332 938 | 2 700 455 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 036 | 37 117 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 517 | 68 778 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 956 | 4 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 514 | 580 | ||
EA | Autres dettes | 644 | 561 | ||
EC | TOTAL (IV) | 103 669 | 111 837 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 607 | 2 812 292 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 | 261 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 433 | 4 433 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 433 | 4 433 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 666 | 24 087 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 857 | 1 983 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 676 | |||
FZ | Charges sociales | 3 539 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 225 | 10 225 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 179 136 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 212 885 | 48 512 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -208 452 | -44 079 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 725 | 6 075 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 564 | 12 066 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 289 | 18 141 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 175 326 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 118 | 1 323 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 118 | 176 649 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 171 | -158 507 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -197 280 | -202 587 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 | 2 551 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 | 2 551 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -236 | -2 550 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 722 | 22 574 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 239 | 227 712 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -197 516 | -205 137 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 620 | 51 082 | 4 538 | 14 763 |
CU | Autres participations | 177 324 | 175 326 | 1 998 | 1 998 |
BD | Autres titres immobilisés | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 482 944 | 226 408 | 256 536 | 266 761 |
BZ | Autres créances | 2 014 779 | 179 136 | 1 835 643 | 2 182 381 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 321 175 | 321 175 | 349 916 | |
CF | Disponibilités | 22 992 | 22 992 | 12 973 | |
CH | Charges constatées d’avance | 261 | 261 | 260 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 359 207 | 179 136 | 2 180 071 | 2 545 531 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 152 | 405 544 | 2 436 607 | 2 812 292 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 000 | 105 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 499 | 10 499 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 714 | 1 714 | ||
DG | Autres réserves | 2 413 241 | 2 788 378 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 516 | -205 137 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 332 938 | 2 700 455 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 036 | 37 117 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 517 | 68 778 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 956 | 4 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 514 | 580 | ||
EA | Autres dettes | 644 | 561 | ||
EC | TOTAL (IV) | 103 669 | 111 837 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 607 | 2 812 292 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 | 261 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 433 | 4 433 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 433 | 4 433 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 666 | 24 087 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 857 | 1 983 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 676 | |||
FZ | Charges sociales | 3 539 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 225 | 10 225 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 179 136 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 212 885 | 48 512 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -208 452 | -44 079 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 725 | 6 075 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 564 | 12 066 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 289 | 18 141 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 175 326 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 118 | 1 323 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 118 | 176 649 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 171 | -158 507 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -197 280 | -202 587 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 | 2 551 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 | 2 551 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -236 | -2 550 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 722 | 22 574 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 239 | 227 712 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -197 516 | -205 137 |