Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 457 | 19 443 | 14 | 1 029 |
AN | Terrains | 858 840 | 87 451 | 771 389 | 769 109 |
AP | Constructions | 7 389 528 | 4 209 113 | 3 180 415 | 3 350 814 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 205 | 442 752 | 78 453 | 92 209 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 541 649 | 518 836 | 22 813 | 54 184 |
AX | Avances et acomptes | 425 | |||
CU | Autres participations | 3 163 | 3 163 | 3 163 | |
BH | Autres immobilisations financières | 725 | 725 | 565 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 334 567 | 5 277 596 | 4 056 971 | 4 271 497 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 263 | 2 263 | 47 087 | |
BT | Marchandises | 25 585 | 25 585 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600 | 3 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 268 377 | 1 590 | 1 266 787 | 766 927 |
BZ | Autres créances | 33 809 | 33 809 | 47 155 | |
CF | Disponibilités | 51 202 | 51 202 | 46 727 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 482 | 2 482 | 1 332 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 387 318 | 1 590 | 1 385 727 | 909 227 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 164 182 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 721 885 | 5 279 186 | 5 442 698 | 5 344 906 |
CP | Parts à moins d’un an | 725 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 120 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 155 000 | 155 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 500 | 15 500 | ||
DG | Autres réserves | 472 079 | 472 079 | ||
DH | Report à nouveau | 485 882 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 967 | 485 882 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 778 622 | 1 712 372 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 686 049 | 2 840 832 | ||
DP | Provisions pour risques | 164 182 | |||
DR | TOTAL (III) | 164 182 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270 551 | 1 490 879 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 078 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 141 | 223 371 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 236 919 | 148 564 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 756 649 | 2 339 892 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 442 698 | 5 344 906 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 451 | 1 057 268 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 729 850 | 729 850 | 974 570 | |
FG | Production vendue services | 9 359 | 3 858 144 | 3 867 503 | 3 431 404 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 739 209 | 3 858 144 | 4 597 353 | 4 405 974 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 144 | 137 506 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 706 500 | 4 543 482 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 664 444 | 874 246 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 613 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 575 | 16 224 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 626 | 35 201 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 509 604 | 1 438 752 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 079 | 156 466 | ||
FY | Salaires et traitements | 569 698 | 570 819 | ||
FZ | Charges sociales | 186 763 | 194 368 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 229 879 | 265 925 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 590 | |||
GE | Autres charges | 96 925 | 92 734 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 455 796 | 3 644 735 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 250 704 | 898 746 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 182 | 134 475 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 164 213 | 134 475 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 164 182 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 964 | 44 580 | ||
GS | Différences négatives de change | 165 996 | 29 472 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 189 960 | 238 234 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 746 | -103 759 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 224 958 | 794 987 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 245 | 7 504 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 627 | 939 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 871 | 8 442 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 979 | 18 892 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 916 | 7 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 250 | 69 433 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 145 | 88 332 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -70 274 | -79 890 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 375 717 | 229 216 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 872 585 | 4 686 399 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 093 618 | 4 200 518 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 778 967 | 485 882 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 109 144 | 137 506 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 428 | 1 015 | 19 443 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 037 988 | 228 867 | 8 701 | 5 258 154 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 056 416 | 229 882 | 8 701 | 5 277 597 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 778 622 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 712 372 | 66 250 | 1 778 622 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 164 182 | 164 182 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 590 | 1 590 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 590 | 1 590 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 876 554 | 67 840 | 164 182 | 1 780 212 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 590 | |||
UG | - Financières | 164 182 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 66 250 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 725 | 725 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 120 | |||
UX | Autres créances clients | 1 266 257 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 779 | |||
VB | T. V. A. | 28 379 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 651 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 482 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 393 | 1 303 273 | 2 120 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 | 155 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 270 396 | 223 198 | 933 237 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 249 141 | 249 141 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 578 | 54 578 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 008 | 61 008 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 111 143 | 111 143 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 190 | 10 190 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 | 38 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 649 | 709 451 | 933 237 | 113 961 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 545 005 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 765 048 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 457 | 19 443 | 14 | 1 029 |
AN | Terrains | 858 840 | 87 451 | 771 389 | 769 109 |
AP | Constructions | 7 389 528 | 4 209 113 | 3 180 415 | 3 350 814 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 205 | 442 752 | 78 453 | 92 209 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 541 649 | 518 836 | 22 813 | 54 184 |
AX | Avances et acomptes | 425 | |||
CU | Autres participations | 3 163 | 3 163 | 3 163 | |
BH | Autres immobilisations financières | 725 | 725 | 565 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 334 567 | 5 277 596 | 4 056 971 | 4 271 497 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 263 | 2 263 | 47 087 | |
BT | Marchandises | 25 585 | 25 585 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600 | 3 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 268 377 | 1 590 | 1 266 787 | 766 927 |
BZ | Autres créances | 33 809 | 33 809 | 47 155 | |
CF | Disponibilités | 51 202 | 51 202 | 46 727 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 482 | 2 482 | 1 332 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 387 318 | 1 590 | 1 385 727 | 909 227 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 164 182 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 721 885 | 5 279 186 | 5 442 698 | 5 344 906 |
CP | Parts à moins d’un an | 725 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 120 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 155 000 | 155 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 500 | 15 500 | ||
DG | Autres réserves | 472 079 | 472 079 | ||
DH | Report à nouveau | 485 882 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 967 | 485 882 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 778 622 | 1 712 372 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 686 049 | 2 840 832 | ||
DP | Provisions pour risques | 164 182 | |||
DR | TOTAL (III) | 164 182 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270 551 | 1 490 879 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 078 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 141 | 223 371 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 236 919 | 148 564 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 756 649 | 2 339 892 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 442 698 | 5 344 906 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 451 | 1 057 268 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 729 850 | 729 850 | 974 570 | |
FG | Production vendue services | 9 359 | 3 858 144 | 3 867 503 | 3 431 404 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 739 209 | 3 858 144 | 4 597 353 | 4 405 974 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 144 | 137 506 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 706 500 | 4 543 482 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 664 444 | 874 246 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 613 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 575 | 16 224 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 626 | 35 201 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 509 604 | 1 438 752 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 079 | 156 466 | ||
FY | Salaires et traitements | 569 698 | 570 819 | ||
FZ | Charges sociales | 186 763 | 194 368 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 229 879 | 265 925 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 590 | |||
GE | Autres charges | 96 925 | 92 734 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 455 796 | 3 644 735 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 250 704 | 898 746 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 182 | 134 475 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 164 213 | 134 475 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 164 182 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 964 | 44 580 | ||
GS | Différences négatives de change | 165 996 | 29 472 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 189 960 | 238 234 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 746 | -103 759 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 224 958 | 794 987 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 245 | 7 504 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 627 | 939 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 871 | 8 442 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 979 | 18 892 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 916 | 7 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 250 | 69 433 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 145 | 88 332 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -70 274 | -79 890 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 375 717 | 229 216 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 872 585 | 4 686 399 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 093 618 | 4 200 518 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 778 967 | 485 882 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 109 144 | 137 506 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 428 | 1 015 | 19 443 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 037 988 | 228 867 | 8 701 | 5 258 154 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 056 416 | 229 882 | 8 701 | 5 277 597 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 778 622 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 712 372 | 66 250 | 1 778 622 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 164 182 | 164 182 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 590 | 1 590 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 590 | 1 590 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 876 554 | 67 840 | 164 182 | 1 780 212 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 590 | |||
UG | - Financières | 164 182 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 66 250 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 725 | 725 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 120 | |||
UX | Autres créances clients | 1 266 257 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 779 | |||
VB | T. V. A. | 28 379 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 651 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 482 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 393 | 1 303 273 | 2 120 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 | 155 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 270 396 | 223 198 | 933 237 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 249 141 | 249 141 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 578 | 54 578 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 008 | 61 008 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 111 143 | 111 143 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 190 | 10 190 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 | 38 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 649 | 709 451 | 933 237 | 113 961 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 545 005 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 765 048 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 457 | 19 443 | 14 | 1 029 |
AN | Terrains | 858 840 | 87 451 | 771 389 | 769 109 |
AP | Constructions | 7 389 528 | 4 209 113 | 3 180 415 | 3 350 814 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 205 | 442 752 | 78 453 | 92 209 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 541 649 | 518 836 | 22 813 | 54 184 |
AX | Avances et acomptes | 425 | |||
CU | Autres participations | 3 163 | 3 163 | 3 163 | |
BH | Autres immobilisations financières | 725 | 725 | 565 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 334 567 | 5 277 596 | 4 056 971 | 4 271 497 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 263 | 2 263 | 47 087 | |
BT | Marchandises | 25 585 | 25 585 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600 | 3 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 268 377 | 1 590 | 1 266 787 | 766 927 |
BZ | Autres créances | 33 809 | 33 809 | 47 155 | |
CF | Disponibilités | 51 202 | 51 202 | 46 727 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 482 | 2 482 | 1 332 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 387 318 | 1 590 | 1 385 727 | 909 227 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 164 182 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 721 885 | 5 279 186 | 5 442 698 | 5 344 906 |
CP | Parts à moins d’un an | 725 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 120 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 155 000 | 155 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 500 | 15 500 | ||
DG | Autres réserves | 472 079 | 472 079 | ||
DH | Report à nouveau | 485 882 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 967 | 485 882 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 778 622 | 1 712 372 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 686 049 | 2 840 832 | ||
DP | Provisions pour risques | 164 182 | |||
DR | TOTAL (III) | 164 182 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270 551 | 1 490 879 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 078 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 141 | 223 371 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 236 919 | 148 564 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 756 649 | 2 339 892 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 442 698 | 5 344 906 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 451 | 1 057 268 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 729 850 | 729 850 | 974 570 | |
FG | Production vendue services | 9 359 | 3 858 144 | 3 867 503 | 3 431 404 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 739 209 | 3 858 144 | 4 597 353 | 4 405 974 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 144 | 137 506 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 706 500 | 4 543 482 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 664 444 | 874 246 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 613 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 575 | 16 224 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 626 | 35 201 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 509 604 | 1 438 752 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 079 | 156 466 | ||
FY | Salaires et traitements | 569 698 | 570 819 | ||
FZ | Charges sociales | 186 763 | 194 368 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 229 879 | 265 925 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 590 | |||
GE | Autres charges | 96 925 | 92 734 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 455 796 | 3 644 735 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 250 704 | 898 746 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 182 | 134 475 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 164 213 | 134 475 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 164 182 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 964 | 44 580 | ||
GS | Différences négatives de change | 165 996 | 29 472 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 189 960 | 238 234 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 746 | -103 759 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 224 958 | 794 987 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 245 | 7 504 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 627 | 939 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 871 | 8 442 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 979 | 18 892 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 916 | 7 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 250 | 69 433 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 145 | 88 332 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -70 274 | -79 890 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 375 717 | 229 216 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 872 585 | 4 686 399 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 093 618 | 4 200 518 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 778 967 | 485 882 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 109 144 | 137 506 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 428 | 1 015 | 19 443 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 037 988 | 228 867 | 8 701 | 5 258 154 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 056 416 | 229 882 | 8 701 | 5 277 597 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 778 622 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 712 372 | 66 250 | 1 778 622 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 164 182 | 164 182 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 590 | 1 590 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 590 | 1 590 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 876 554 | 67 840 | 164 182 | 1 780 212 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 590 | |||
UG | - Financières | 164 182 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 66 250 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 725 | 725 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 120 | |||
UX | Autres créances clients | 1 266 257 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 779 | |||
VB | T. V. A. | 28 379 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 651 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 482 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 393 | 1 303 273 | 2 120 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 | 155 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 270 396 | 223 198 | 933 237 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 249 141 | 249 141 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 578 | 54 578 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 008 | 61 008 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 111 143 | 111 143 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 190 | 10 190 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 | 38 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 649 | 709 451 | 933 237 | 113 961 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 545 005 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 765 048 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 457 | 19 443 | 14 | 1 029 |
AN | Terrains | 858 840 | 87 451 | 771 389 | 769 109 |
AP | Constructions | 7 389 528 | 4 209 113 | 3 180 415 | 3 350 814 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 205 | 442 752 | 78 453 | 92 209 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 541 649 | 518 836 | 22 813 | 54 184 |
AX | Avances et acomptes | 425 | |||
CU | Autres participations | 3 163 | 3 163 | 3 163 | |
BH | Autres immobilisations financières | 725 | 725 | 565 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 334 567 | 5 277 596 | 4 056 971 | 4 271 497 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 263 | 2 263 | 47 087 | |
BT | Marchandises | 25 585 | 25 585 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600 | 3 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 268 377 | 1 590 | 1 266 787 | 766 927 |
BZ | Autres créances | 33 809 | 33 809 | 47 155 | |
CF | Disponibilités | 51 202 | 51 202 | 46 727 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 482 | 2 482 | 1 332 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 387 318 | 1 590 | 1 385 727 | 909 227 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 164 182 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 721 885 | 5 279 186 | 5 442 698 | 5 344 906 |
CP | Parts à moins d’un an | 725 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 120 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 155 000 | 155 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 500 | 15 500 | ||
DG | Autres réserves | 472 079 | 472 079 | ||
DH | Report à nouveau | 485 882 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 967 | 485 882 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 778 622 | 1 712 372 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 686 049 | 2 840 832 | ||
DP | Provisions pour risques | 164 182 | |||
DR | TOTAL (III) | 164 182 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270 551 | 1 490 879 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 078 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 141 | 223 371 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 236 919 | 148 564 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 756 649 | 2 339 892 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 442 698 | 5 344 906 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 451 | 1 057 268 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 729 850 | 729 850 | 974 570 | |
FG | Production vendue services | 9 359 | 3 858 144 | 3 867 503 | 3 431 404 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 739 209 | 3 858 144 | 4 597 353 | 4 405 974 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 144 | 137 506 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 706 500 | 4 543 482 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 664 444 | 874 246 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 613 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 575 | 16 224 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 626 | 35 201 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 509 604 | 1 438 752 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 079 | 156 466 | ||
FY | Salaires et traitements | 569 698 | 570 819 | ||
FZ | Charges sociales | 186 763 | 194 368 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 229 879 | 265 925 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 590 | |||
GE | Autres charges | 96 925 | 92 734 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 455 796 | 3 644 735 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 250 704 | 898 746 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 182 | 134 475 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 164 213 | 134 475 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 164 182 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 964 | 44 580 | ||
GS | Différences négatives de change | 165 996 | 29 472 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 189 960 | 238 234 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 746 | -103 759 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 224 958 | 794 987 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 245 | 7 504 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 627 | 939 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 871 | 8 442 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 979 | 18 892 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 916 | 7 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 250 | 69 433 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 145 | 88 332 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -70 274 | -79 890 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 375 717 | 229 216 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 872 585 | 4 686 399 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 093 618 | 4 200 518 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 778 967 | 485 882 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 109 144 | 137 506 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 428 | 1 015 | 19 443 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 037 988 | 228 867 | 8 701 | 5 258 154 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 056 416 | 229 882 | 8 701 | 5 277 597 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 778 622 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 712 372 | 66 250 | 1 778 622 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 164 182 | 164 182 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 590 | 1 590 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 590 | 1 590 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 876 554 | 67 840 | 164 182 | 1 780 212 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 590 | |||
UG | - Financières | 164 182 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 66 250 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 725 | 725 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 120 | |||
UX | Autres créances clients | 1 266 257 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 779 | |||
VB | T. V. A. | 28 379 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 651 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 482 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 393 | 1 303 273 | 2 120 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 | 155 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 270 396 | 223 198 | 933 237 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 249 141 | 249 141 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 578 | 54 578 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 008 | 61 008 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 111 143 | 111 143 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 190 | 10 190 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 | 38 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 649 | 709 451 | 933 237 | 113 961 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 545 005 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 765 048 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 457 | 19 443 | 14 | 1 029 |
AN | Terrains | 858 840 | 87 451 | 771 389 | 769 109 |
AP | Constructions | 7 389 528 | 4 209 113 | 3 180 415 | 3 350 814 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 205 | 442 752 | 78 453 | 92 209 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 541 649 | 518 836 | 22 813 | 54 184 |
AX | Avances et acomptes | 425 | |||
CU | Autres participations | 3 163 | 3 163 | 3 163 | |
BH | Autres immobilisations financières | 725 | 725 | 565 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 334 567 | 5 277 596 | 4 056 971 | 4 271 497 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 263 | 2 263 | 47 087 | |
BT | Marchandises | 25 585 | 25 585 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600 | 3 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 268 377 | 1 590 | 1 266 787 | 766 927 |
BZ | Autres créances | 33 809 | 33 809 | 47 155 | |
CF | Disponibilités | 51 202 | 51 202 | 46 727 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 482 | 2 482 | 1 332 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 387 318 | 1 590 | 1 385 727 | 909 227 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 164 182 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 721 885 | 5 279 186 | 5 442 698 | 5 344 906 |
CP | Parts à moins d’un an | 725 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 120 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 155 000 | 155 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 500 | 15 500 | ||
DG | Autres réserves | 472 079 | 472 079 | ||
DH | Report à nouveau | 485 882 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 967 | 485 882 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 778 622 | 1 712 372 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 686 049 | 2 840 832 | ||
DP | Provisions pour risques | 164 182 | |||
DR | TOTAL (III) | 164 182 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270 551 | 1 490 879 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 078 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 141 | 223 371 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 236 919 | 148 564 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 756 649 | 2 339 892 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 442 698 | 5 344 906 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 451 | 1 057 268 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 729 850 | 729 850 | 974 570 | |
FG | Production vendue services | 9 359 | 3 858 144 | 3 867 503 | 3 431 404 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 739 209 | 3 858 144 | 4 597 353 | 4 405 974 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 144 | 137 506 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 706 500 | 4 543 482 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 664 444 | 874 246 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 613 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 575 | 16 224 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 626 | 35 201 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 509 604 | 1 438 752 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 079 | 156 466 | ||
FY | Salaires et traitements | 569 698 | 570 819 | ||
FZ | Charges sociales | 186 763 | 194 368 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 229 879 | 265 925 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 590 | |||
GE | Autres charges | 96 925 | 92 734 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 455 796 | 3 644 735 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 250 704 | 898 746 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 182 | 134 475 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 164 213 | 134 475 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 164 182 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 964 | 44 580 | ||
GS | Différences négatives de change | 165 996 | 29 472 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 189 960 | 238 234 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 746 | -103 759 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 224 958 | 794 987 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 245 | 7 504 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 627 | 939 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 871 | 8 442 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 979 | 18 892 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 916 | 7 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 250 | 69 433 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 145 | 88 332 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -70 274 | -79 890 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 375 717 | 229 216 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 872 585 | 4 686 399 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 093 618 | 4 200 518 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 778 967 | 485 882 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 109 144 | 137 506 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 428 | 1 015 | 19 443 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 037 988 | 228 867 | 8 701 | 5 258 154 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 056 416 | 229 882 | 8 701 | 5 277 597 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 778 622 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 712 372 | 66 250 | 1 778 622 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 164 182 | 164 182 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 590 | 1 590 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 590 | 1 590 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 876 554 | 67 840 | 164 182 | 1 780 212 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 590 | |||
UG | - Financières | 164 182 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 66 250 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 725 | 725 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 120 | |||
UX | Autres créances clients | 1 266 257 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 779 | |||
VB | T. V. A. | 28 379 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 651 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 482 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 393 | 1 303 273 | 2 120 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 | 155 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 270 396 | 223 198 | 933 237 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 249 141 | 249 141 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 578 | 54 578 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 008 | 61 008 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 111 143 | 111 143 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 190 | 10 190 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 | 38 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 649 | 709 451 | 933 237 | 113 961 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 545 005 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 765 048 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 457 | 19 443 | 14 | 1 029 |
AN | Terrains | 858 840 | 87 451 | 771 389 | 769 109 |
AP | Constructions | 7 389 528 | 4 209 113 | 3 180 415 | 3 350 814 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 205 | 442 752 | 78 453 | 92 209 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 541 649 | 518 836 | 22 813 | 54 184 |
AX | Avances et acomptes | 425 | |||
CU | Autres participations | 3 163 | 3 163 | 3 163 | |
BH | Autres immobilisations financières | 725 | 725 | 565 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 334 567 | 5 277 596 | 4 056 971 | 4 271 497 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 263 | 2 263 | 47 087 | |
BT | Marchandises | 25 585 | 25 585 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600 | 3 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 268 377 | 1 590 | 1 266 787 | 766 927 |
BZ | Autres créances | 33 809 | 33 809 | 47 155 | |
CF | Disponibilités | 51 202 | 51 202 | 46 727 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 482 | 2 482 | 1 332 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 387 318 | 1 590 | 1 385 727 | 909 227 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 164 182 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 721 885 | 5 279 186 | 5 442 698 | 5 344 906 |
CP | Parts à moins d’un an | 725 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 120 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 155 000 | 155 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 500 | 15 500 | ||
DG | Autres réserves | 472 079 | 472 079 | ||
DH | Report à nouveau | 485 882 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 967 | 485 882 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 778 622 | 1 712 372 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 686 049 | 2 840 832 | ||
DP | Provisions pour risques | 164 182 | |||
DR | TOTAL (III) | 164 182 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270 551 | 1 490 879 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 078 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 141 | 223 371 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 236 919 | 148 564 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 756 649 | 2 339 892 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 442 698 | 5 344 906 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 451 | 1 057 268 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 729 850 | 729 850 | 974 570 | |
FG | Production vendue services | 9 359 | 3 858 144 | 3 867 503 | 3 431 404 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 739 209 | 3 858 144 | 4 597 353 | 4 405 974 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 144 | 137 506 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 706 500 | 4 543 482 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 664 444 | 874 246 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 613 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 575 | 16 224 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 626 | 35 201 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 509 604 | 1 438 752 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 079 | 156 466 | ||
FY | Salaires et traitements | 569 698 | 570 819 | ||
FZ | Charges sociales | 186 763 | 194 368 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 229 879 | 265 925 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 590 | |||
GE | Autres charges | 96 925 | 92 734 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 455 796 | 3 644 735 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 250 704 | 898 746 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 182 | 134 475 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 164 213 | 134 475 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 164 182 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 964 | 44 580 | ||
GS | Différences négatives de change | 165 996 | 29 472 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 189 960 | 238 234 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 746 | -103 759 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 224 958 | 794 987 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 245 | 7 504 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 627 | 939 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 871 | 8 442 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 979 | 18 892 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 916 | 7 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 250 | 69 433 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 145 | 88 332 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -70 274 | -79 890 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 375 717 | 229 216 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 872 585 | 4 686 399 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 093 618 | 4 200 518 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 778 967 | 485 882 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 109 144 | 137 506 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 428 | 1 015 | 19 443 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 037 988 | 228 867 | 8 701 | 5 258 154 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 056 416 | 229 882 | 8 701 | 5 277 597 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 778 622 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 712 372 | 66 250 | 1 778 622 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 164 182 | 164 182 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 590 | 1 590 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 590 | 1 590 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 876 554 | 67 840 | 164 182 | 1 780 212 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 590 | |||
UG | - Financières | 164 182 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 66 250 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 725 | 725 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 120 | |||
UX | Autres créances clients | 1 266 257 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 779 | |||
VB | T. V. A. | 28 379 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 651 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 482 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 393 | 1 303 273 | 2 120 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 | 155 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 270 396 | 223 198 | 933 237 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 249 141 | 249 141 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 578 | 54 578 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 008 | 61 008 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 111 143 | 111 143 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 190 | 10 190 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 | 38 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 649 | 709 451 | 933 237 | 113 961 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 545 005 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 765 048 |