Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 057 | 3 057 | ||
AH | Fonds commercial | 317 178 | 317 178 | 317 178 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 570 | 80 407 | 1 163 | 1 572 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 392 | 89 736 | 7 656 | 12 100 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 406 | 22 406 | 22 584 | |
BJ | TOTAL (I) | 521 602 | 173 200 | 348 402 | 353 434 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 86 122 | 86 122 | 183 933 | |
BP | En cours de production de services | 3 314 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 372 123 | 5 471 | 366 653 | 371 882 |
BZ | Autres créances | 113 729 | 113 729 | 124 464 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 43 715 | 43 715 | 145 118 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 010 | 23 010 | 25 865 | |
CJ | TOTAL (II) | 738 700 | 5 471 | 733 229 | 954 577 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 302 | 178 671 | 1 081 631 | 1 308 011 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 343 400 | 343 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 340 | 34 340 | ||
DG | Autres réserves | 156 000 | 156 000 | ||
DH | Report à nouveau | 202 691 | 198 214 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 439 | 4 477 | ||
DL | TOTAL (I) | 615 992 | 736 431 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 163 | 20 663 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 163 | 20 663 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 | 259 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 510 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 570 | 386 250 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 423 | 158 795 | ||
EA | Autres dettes | 8 771 | 5 568 | ||
EC | TOTAL (IV) | 431 477 | 550 917 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 631 | 1 308 011 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 477 | 550 917 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 | 259 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 560 650 | 1 560 650 | 2 288 961 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 560 650 | 1 560 650 | 2 288 961 | |
FM | Production stockée | -3 314 | -88 688 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 789 | 8 555 | ||
FQ | Autres produits | 321 | 588 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 566 446 | 2 209 415 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 571 987 | 805 612 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 97 811 | -12 267 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 616 046 | 830 464 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 608 | 39 640 | ||
FY | Salaires et traitements | 243 326 | 364 960 | ||
FZ | Charges sociales | 99 326 | 165 497 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 899 | 6 637 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 182 | 4 868 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 500 | |||
GE | Autres charges | 20 | 182 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 680 706 | 2 205 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -114 260 | 3 822 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 390 | 1 777 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 390 | 1 777 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 730 | 1 192 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 730 | 1 192 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -340 | 586 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -114 600 | 4 408 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 001 | 50 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 195 | 50 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 249 | 998 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 786 | 50 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 035 | 1 048 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 840 | -998 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 031 | 2 211 242 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 470 | 2 206 765 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -120 439 | 4 477 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 209 | 8 555 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 057 | 3 057 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 289 | 4 899 | 45 | 170 143 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 168 346 | 4 899 | 45 | 173 200 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 34 163 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 663 | 13 500 | 34 163 | |
6T | Sur comptes clients | 4 868 | 3 182 | 2 580 | 5 471 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 868 | 3 182 | 2 580 | 5 471 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 531 | 16 683 | 2 580 | 39 633 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 683 | 2 580 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 406 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 565 | |||
UX | Autres créances clients | 365 558 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 835 | |||
VB | T. V. A. | 37 812 | |||
VP | Divers | 2 429 | |||
VC | Groupe et associés | 58 754 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 899 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 010 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 268 | 508 862 | 22 406 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 | 203 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 310 570 | 310 570 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 948 | 21 948 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 699 | 22 699 | ||
VW | T.V.A. | 62 613 | 62 613 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 162 | 4 162 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 771 | 8 771 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 967 | 430 967 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 057 | 3 057 | ||
AH | Fonds commercial | 317 178 | 317 178 | 317 178 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 570 | 80 407 | 1 163 | 1 572 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 392 | 89 736 | 7 656 | 12 100 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 406 | 22 406 | 22 584 | |
BJ | TOTAL (I) | 521 602 | 173 200 | 348 402 | 353 434 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 86 122 | 86 122 | 183 933 | |
BP | En cours de production de services | 3 314 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 372 123 | 5 471 | 366 653 | 371 882 |
BZ | Autres créances | 113 729 | 113 729 | 124 464 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 43 715 | 43 715 | 145 118 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 010 | 23 010 | 25 865 | |
CJ | TOTAL (II) | 738 700 | 5 471 | 733 229 | 954 577 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 302 | 178 671 | 1 081 631 | 1 308 011 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 343 400 | 343 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 340 | 34 340 | ||
DG | Autres réserves | 156 000 | 156 000 | ||
DH | Report à nouveau | 202 691 | 198 214 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 439 | 4 477 | ||
DL | TOTAL (I) | 615 992 | 736 431 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 163 | 20 663 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 163 | 20 663 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 | 259 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 510 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 570 | 386 250 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 423 | 158 795 | ||
EA | Autres dettes | 8 771 | 5 568 | ||
EC | TOTAL (IV) | 431 477 | 550 917 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 631 | 1 308 011 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 477 | 550 917 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 | 259 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 560 650 | 1 560 650 | 2 288 961 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 560 650 | 1 560 650 | 2 288 961 | |
FM | Production stockée | -3 314 | -88 688 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 789 | 8 555 | ||
FQ | Autres produits | 321 | 588 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 566 446 | 2 209 415 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 571 987 | 805 612 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 97 811 | -12 267 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 616 046 | 830 464 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 608 | 39 640 | ||
FY | Salaires et traitements | 243 326 | 364 960 | ||
FZ | Charges sociales | 99 326 | 165 497 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 899 | 6 637 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 182 | 4 868 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 500 | |||
GE | Autres charges | 20 | 182 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 680 706 | 2 205 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -114 260 | 3 822 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 390 | 1 777 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 390 | 1 777 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 730 | 1 192 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 730 | 1 192 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -340 | 586 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -114 600 | 4 408 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 001 | 50 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 195 | 50 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 249 | 998 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 786 | 50 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 035 | 1 048 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 840 | -998 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 031 | 2 211 242 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 470 | 2 206 765 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -120 439 | 4 477 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 209 | 8 555 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 057 | 3 057 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 289 | 4 899 | 45 | 170 143 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 168 346 | 4 899 | 45 | 173 200 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 34 163 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 663 | 13 500 | 34 163 | |
6T | Sur comptes clients | 4 868 | 3 182 | 2 580 | 5 471 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 868 | 3 182 | 2 580 | 5 471 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 531 | 16 683 | 2 580 | 39 633 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 683 | 2 580 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 406 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 565 | |||
UX | Autres créances clients | 365 558 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 835 | |||
VB | T. V. A. | 37 812 | |||
VP | Divers | 2 429 | |||
VC | Groupe et associés | 58 754 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 899 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 010 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 268 | 508 862 | 22 406 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 | 203 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 310 570 | 310 570 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 948 | 21 948 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 699 | 22 699 | ||
VW | T.V.A. | 62 613 | 62 613 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 162 | 4 162 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 771 | 8 771 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 967 | 430 967 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 057 | 3 057 | ||
AH | Fonds commercial | 317 178 | 317 178 | 317 178 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 570 | 80 407 | 1 163 | 1 572 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 392 | 89 736 | 7 656 | 12 100 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 406 | 22 406 | 22 584 | |
BJ | TOTAL (I) | 521 602 | 173 200 | 348 402 | 353 434 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 86 122 | 86 122 | 183 933 | |
BP | En cours de production de services | 3 314 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 372 123 | 5 471 | 366 653 | 371 882 |
BZ | Autres créances | 113 729 | 113 729 | 124 464 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 43 715 | 43 715 | 145 118 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 010 | 23 010 | 25 865 | |
CJ | TOTAL (II) | 738 700 | 5 471 | 733 229 | 954 577 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 302 | 178 671 | 1 081 631 | 1 308 011 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 343 400 | 343 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 340 | 34 340 | ||
DG | Autres réserves | 156 000 | 156 000 | ||
DH | Report à nouveau | 202 691 | 198 214 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 439 | 4 477 | ||
DL | TOTAL (I) | 615 992 | 736 431 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 163 | 20 663 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 163 | 20 663 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 | 259 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 510 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 570 | 386 250 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 423 | 158 795 | ||
EA | Autres dettes | 8 771 | 5 568 | ||
EC | TOTAL (IV) | 431 477 | 550 917 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 631 | 1 308 011 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 477 | 550 917 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 | 259 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 560 650 | 1 560 650 | 2 288 961 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 560 650 | 1 560 650 | 2 288 961 | |
FM | Production stockée | -3 314 | -88 688 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 789 | 8 555 | ||
FQ | Autres produits | 321 | 588 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 566 446 | 2 209 415 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 571 987 | 805 612 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 97 811 | -12 267 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 616 046 | 830 464 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 608 | 39 640 | ||
FY | Salaires et traitements | 243 326 | 364 960 | ||
FZ | Charges sociales | 99 326 | 165 497 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 899 | 6 637 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 182 | 4 868 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 500 | |||
GE | Autres charges | 20 | 182 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 680 706 | 2 205 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -114 260 | 3 822 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 390 | 1 777 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 390 | 1 777 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 730 | 1 192 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 730 | 1 192 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -340 | 586 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -114 600 | 4 408 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 001 | 50 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 195 | 50 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 249 | 998 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 786 | 50 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 035 | 1 048 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 840 | -998 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 031 | 2 211 242 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 470 | 2 206 765 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -120 439 | 4 477 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 209 | 8 555 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 057 | 3 057 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 289 | 4 899 | 45 | 170 143 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 168 346 | 4 899 | 45 | 173 200 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 34 163 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 663 | 13 500 | 34 163 | |
6T | Sur comptes clients | 4 868 | 3 182 | 2 580 | 5 471 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 868 | 3 182 | 2 580 | 5 471 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 531 | 16 683 | 2 580 | 39 633 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 683 | 2 580 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 406 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 565 | |||
UX | Autres créances clients | 365 558 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 835 | |||
VB | T. V. A. | 37 812 | |||
VP | Divers | 2 429 | |||
VC | Groupe et associés | 58 754 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 899 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 010 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 268 | 508 862 | 22 406 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 | 203 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 310 570 | 310 570 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 948 | 21 948 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 699 | 22 699 | ||
VW | T.V.A. | 62 613 | 62 613 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 162 | 4 162 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 771 | 8 771 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 967 | 430 967 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 057 | 3 057 | ||
AH | Fonds commercial | 317 178 | 317 178 | 317 178 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 570 | 80 407 | 1 163 | 1 572 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 392 | 89 736 | 7 656 | 12 100 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 406 | 22 406 | 22 584 | |
BJ | TOTAL (I) | 521 602 | 173 200 | 348 402 | 353 434 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 86 122 | 86 122 | 183 933 | |
BP | En cours de production de services | 3 314 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 372 123 | 5 471 | 366 653 | 371 882 |
BZ | Autres créances | 113 729 | 113 729 | 124 464 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 43 715 | 43 715 | 145 118 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 010 | 23 010 | 25 865 | |
CJ | TOTAL (II) | 738 700 | 5 471 | 733 229 | 954 577 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 302 | 178 671 | 1 081 631 | 1 308 011 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 343 400 | 343 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 340 | 34 340 | ||
DG | Autres réserves | 156 000 | 156 000 | ||
DH | Report à nouveau | 202 691 | 198 214 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 439 | 4 477 | ||
DL | TOTAL (I) | 615 992 | 736 431 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 163 | 20 663 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 163 | 20 663 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 | 259 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 510 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 570 | 386 250 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 423 | 158 795 | ||
EA | Autres dettes | 8 771 | 5 568 | ||
EC | TOTAL (IV) | 431 477 | 550 917 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 631 | 1 308 011 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 477 | 550 917 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 | 259 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 560 650 | 1 560 650 | 2 288 961 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 560 650 | 1 560 650 | 2 288 961 | |
FM | Production stockée | -3 314 | -88 688 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 789 | 8 555 | ||
FQ | Autres produits | 321 | 588 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 566 446 | 2 209 415 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 571 987 | 805 612 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 97 811 | -12 267 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 616 046 | 830 464 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 608 | 39 640 | ||
FY | Salaires et traitements | 243 326 | 364 960 | ||
FZ | Charges sociales | 99 326 | 165 497 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 899 | 6 637 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 182 | 4 868 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 500 | |||
GE | Autres charges | 20 | 182 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 680 706 | 2 205 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -114 260 | 3 822 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 390 | 1 777 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 390 | 1 777 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 730 | 1 192 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 730 | 1 192 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -340 | 586 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -114 600 | 4 408 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 001 | 50 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 195 | 50 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 249 | 998 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 786 | 50 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 035 | 1 048 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 840 | -998 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 031 | 2 211 242 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 470 | 2 206 765 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -120 439 | 4 477 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 209 | 8 555 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 057 | 3 057 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 289 | 4 899 | 45 | 170 143 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 168 346 | 4 899 | 45 | 173 200 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 34 163 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 663 | 13 500 | 34 163 | |
6T | Sur comptes clients | 4 868 | 3 182 | 2 580 | 5 471 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 868 | 3 182 | 2 580 | 5 471 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 531 | 16 683 | 2 580 | 39 633 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 683 | 2 580 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 406 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 565 | |||
UX | Autres créances clients | 365 558 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 835 | |||
VB | T. V. A. | 37 812 | |||
VP | Divers | 2 429 | |||
VC | Groupe et associés | 58 754 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 899 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 010 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 268 | 508 862 | 22 406 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 | 203 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 310 570 | 310 570 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 948 | 21 948 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 699 | 22 699 | ||
VW | T.V.A. | 62 613 | 62 613 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 162 | 4 162 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 771 | 8 771 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 967 | 430 967 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 057 | 3 057 | ||
AH | Fonds commercial | 317 178 | 317 178 | 317 178 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 570 | 80 407 | 1 163 | 1 572 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 392 | 89 736 | 7 656 | 12 100 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 406 | 22 406 | 22 584 | |
BJ | TOTAL (I) | 521 602 | 173 200 | 348 402 | 353 434 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 86 122 | 86 122 | 183 933 | |
BP | En cours de production de services | 3 314 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 372 123 | 5 471 | 366 653 | 371 882 |
BZ | Autres créances | 113 729 | 113 729 | 124 464 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 43 715 | 43 715 | 145 118 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 010 | 23 010 | 25 865 | |
CJ | TOTAL (II) | 738 700 | 5 471 | 733 229 | 954 577 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 302 | 178 671 | 1 081 631 | 1 308 011 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 343 400 | 343 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 340 | 34 340 | ||
DG | Autres réserves | 156 000 | 156 000 | ||
DH | Report à nouveau | 202 691 | 198 214 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 439 | 4 477 | ||
DL | TOTAL (I) | 615 992 | 736 431 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 163 | 20 663 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 163 | 20 663 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 | 259 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 510 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 570 | 386 250 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 423 | 158 795 | ||
EA | Autres dettes | 8 771 | 5 568 | ||
EC | TOTAL (IV) | 431 477 | 550 917 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 631 | 1 308 011 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 477 | 550 917 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 | 259 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 560 650 | 1 560 650 | 2 288 961 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 560 650 | 1 560 650 | 2 288 961 | |
FM | Production stockée | -3 314 | -88 688 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 789 | 8 555 | ||
FQ | Autres produits | 321 | 588 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 566 446 | 2 209 415 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 571 987 | 805 612 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 97 811 | -12 267 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 616 046 | 830 464 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 608 | 39 640 | ||
FY | Salaires et traitements | 243 326 | 364 960 | ||
FZ | Charges sociales | 99 326 | 165 497 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 899 | 6 637 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 182 | 4 868 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 500 | |||
GE | Autres charges | 20 | 182 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 680 706 | 2 205 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -114 260 | 3 822 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 390 | 1 777 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 390 | 1 777 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 730 | 1 192 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 730 | 1 192 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -340 | 586 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -114 600 | 4 408 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 001 | 50 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 195 | 50 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 249 | 998 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 786 | 50 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 035 | 1 048 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 840 | -998 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 031 | 2 211 242 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 470 | 2 206 765 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -120 439 | 4 477 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 209 | 8 555 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 057 | 3 057 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 289 | 4 899 | 45 | 170 143 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 168 346 | 4 899 | 45 | 173 200 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 34 163 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 663 | 13 500 | 34 163 | |
6T | Sur comptes clients | 4 868 | 3 182 | 2 580 | 5 471 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 868 | 3 182 | 2 580 | 5 471 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 531 | 16 683 | 2 580 | 39 633 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 683 | 2 580 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 406 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 565 | |||
UX | Autres créances clients | 365 558 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 835 | |||
VB | T. V. A. | 37 812 | |||
VP | Divers | 2 429 | |||
VC | Groupe et associés | 58 754 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 899 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 010 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 268 | 508 862 | 22 406 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 | 203 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 310 570 | 310 570 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 948 | 21 948 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 699 | 22 699 | ||
VW | T.V.A. | 62 613 | 62 613 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 162 | 4 162 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 771 | 8 771 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 967 | 430 967 |