Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 55 477 | 55 076 | 401 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 292 | 3 292 | ||
AH | Fonds commercial | 172 331 | 172 331 | ||
AP | Constructions | 1 079 701 | 817 198 | 262 503 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 198 | 673 571 | 68 627 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 654 670 | 963 598 | 691 072 | |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | ||
BF | Prêts | 180 335 | 180 335 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 97 011 | 97 011 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 995 015 | 2 512 735 | 1 482 280 | |
BP | En cours de production de services | 44 261 | 44 261 | ||
BT | Marchandises | 18 643 621 | 18 643 621 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 295 201 | 295 201 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 464 331 | 53 204 | 1 411 127 | |
BZ | Autres créances | 6 879 770 | 6 879 770 | ||
CF | Disponibilités | 1 127 177 | 1 127 177 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 665 | 665 | ||
CJ | TOTAL (II) | 28 455 024 | 53 204 | 28 401 821 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 450 040 | 2 565 939 | 29 884 101 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 942 388 | |||
DD | Réserve légale (1) | 57 552 | |||
DG | Autres réserves | 1 192 276 | |||
DH | Report à nouveau | -557 988 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 242 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 866 471 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 958 358 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 030 088 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 783 186 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 192 777 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 53 223 | |||
EC | TOTAL (IV) | 26 017 631 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 884 101 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 690 012 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 74 138 613 | 74 138 613 | ||
FG | Production vendue services | 3 782 788 | 3 782 788 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 77 921 401 | 77 921 401 | ||
FM | Production stockée | 27 374 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 836 | |||
FQ | Autres produits | 24 972 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 028 583 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 866 876 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 455 945 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 574 862 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 426 124 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 200 454 | |||
FZ | Charges sociales | 1 387 762 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 197 482 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 180 | |||
GE | Autres charges | 60 500 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 77 269 295 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 759 287 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 200 139 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 200 139 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 107 317 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 107 317 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 92 822 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 852 109 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 615 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 615 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -222 615 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 748 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 228 722 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 596 479 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 632 242 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 609 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 531 | 48 342 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 149 140 | 48 342 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 96 860 | 11 180 | 54 836 | 53 204 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 96 860 | 11 180 | 54 836 | 53 204 |
7C | TOTAL GENERAL | 96 860 | 11 180 | 54 836 | 53 204 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 180 335 | 3 477 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 97 011 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 141 600 | |||
UX | Autres créances clients | 1 322 731 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 103 692 | |||
VB | T. V. A. | 128 078 | |||
VC | Groupe et associés | 4 861 137 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 786 863 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 665 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 622 111 | 8 348 242 | 273 869 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 475 368 | 3 475 368 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 990 | 185 459 | 297 531 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 783 186 | 19 783 186 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 431 875 | 431 875 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 945 | 211 945 | ||
VW | T.V.A. | 34 596 | 34 596 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 514 361 | 514 361 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 53 223 | 53 223 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 987 543 | 24 690 012 | 297 531 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 55 477 | 55 076 | 401 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 292 | 3 292 | ||
AH | Fonds commercial | 172 331 | 172 331 | ||
AP | Constructions | 1 079 701 | 817 198 | 262 503 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 198 | 673 571 | 68 627 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 654 670 | 963 598 | 691 072 | |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | ||
BF | Prêts | 180 335 | 180 335 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 97 011 | 97 011 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 995 015 | 2 512 735 | 1 482 280 | |
BP | En cours de production de services | 44 261 | 44 261 | ||
BT | Marchandises | 18 643 621 | 18 643 621 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 295 201 | 295 201 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 464 331 | 53 204 | 1 411 127 | |
BZ | Autres créances | 6 879 770 | 6 879 770 | ||
CF | Disponibilités | 1 127 177 | 1 127 177 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 665 | 665 | ||
CJ | TOTAL (II) | 28 455 024 | 53 204 | 28 401 821 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 450 040 | 2 565 939 | 29 884 101 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 942 388 | |||
DD | Réserve légale (1) | 57 552 | |||
DG | Autres réserves | 1 192 276 | |||
DH | Report à nouveau | -557 988 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 242 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 866 471 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 958 358 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 030 088 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 783 186 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 192 777 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 53 223 | |||
EC | TOTAL (IV) | 26 017 631 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 884 101 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 690 012 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 74 138 613 | 74 138 613 | ||
FG | Production vendue services | 3 782 788 | 3 782 788 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 77 921 401 | 77 921 401 | ||
FM | Production stockée | 27 374 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 836 | |||
FQ | Autres produits | 24 972 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 028 583 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 866 876 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 455 945 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 574 862 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 426 124 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 200 454 | |||
FZ | Charges sociales | 1 387 762 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 197 482 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 180 | |||
GE | Autres charges | 60 500 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 77 269 295 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 759 287 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 200 139 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 200 139 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 107 317 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 107 317 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 92 822 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 852 109 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 615 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 615 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -222 615 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 748 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 228 722 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 596 479 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 632 242 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 609 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 531 | 48 342 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 149 140 | 48 342 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 96 860 | 11 180 | 54 836 | 53 204 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 96 860 | 11 180 | 54 836 | 53 204 |
7C | TOTAL GENERAL | 96 860 | 11 180 | 54 836 | 53 204 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 180 335 | 3 477 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 97 011 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 141 600 | |||
UX | Autres créances clients | 1 322 731 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 103 692 | |||
VB | T. V. A. | 128 078 | |||
VC | Groupe et associés | 4 861 137 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 786 863 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 665 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 622 111 | 8 348 242 | 273 869 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 475 368 | 3 475 368 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 990 | 185 459 | 297 531 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 783 186 | 19 783 186 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 431 875 | 431 875 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 945 | 211 945 | ||
VW | T.V.A. | 34 596 | 34 596 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 514 361 | 514 361 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 53 223 | 53 223 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 987 543 | 24 690 012 | 297 531 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 55 477 | 55 076 | 401 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 292 | 3 292 | ||
AH | Fonds commercial | 172 331 | 172 331 | ||
AP | Constructions | 1 079 701 | 817 198 | 262 503 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 198 | 673 571 | 68 627 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 654 670 | 963 598 | 691 072 | |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | ||
BF | Prêts | 180 335 | 180 335 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 97 011 | 97 011 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 995 015 | 2 512 735 | 1 482 280 | |
BP | En cours de production de services | 44 261 | 44 261 | ||
BT | Marchandises | 18 643 621 | 18 643 621 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 295 201 | 295 201 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 464 331 | 53 204 | 1 411 127 | |
BZ | Autres créances | 6 879 770 | 6 879 770 | ||
CF | Disponibilités | 1 127 177 | 1 127 177 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 665 | 665 | ||
CJ | TOTAL (II) | 28 455 024 | 53 204 | 28 401 821 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 450 040 | 2 565 939 | 29 884 101 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 942 388 | |||
DD | Réserve légale (1) | 57 552 | |||
DG | Autres réserves | 1 192 276 | |||
DH | Report à nouveau | -557 988 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 242 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 866 471 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 958 358 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 030 088 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 783 186 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 192 777 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 53 223 | |||
EC | TOTAL (IV) | 26 017 631 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 884 101 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 690 012 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 74 138 613 | 74 138 613 | ||
FG | Production vendue services | 3 782 788 | 3 782 788 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 77 921 401 | 77 921 401 | ||
FM | Production stockée | 27 374 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 836 | |||
FQ | Autres produits | 24 972 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 028 583 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 866 876 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 455 945 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 574 862 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 426 124 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 200 454 | |||
FZ | Charges sociales | 1 387 762 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 197 482 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 180 | |||
GE | Autres charges | 60 500 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 77 269 295 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 759 287 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 200 139 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 200 139 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 107 317 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 107 317 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 92 822 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 852 109 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 615 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 615 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -222 615 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 748 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 228 722 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 596 479 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 632 242 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 609 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 531 | 48 342 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 149 140 | 48 342 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 96 860 | 11 180 | 54 836 | 53 204 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 96 860 | 11 180 | 54 836 | 53 204 |
7C | TOTAL GENERAL | 96 860 | 11 180 | 54 836 | 53 204 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 180 335 | 3 477 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 97 011 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 141 600 | |||
UX | Autres créances clients | 1 322 731 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 103 692 | |||
VB | T. V. A. | 128 078 | |||
VC | Groupe et associés | 4 861 137 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 786 863 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 665 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 622 111 | 8 348 242 | 273 869 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 475 368 | 3 475 368 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 990 | 185 459 | 297 531 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 783 186 | 19 783 186 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 431 875 | 431 875 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 945 | 211 945 | ||
VW | T.V.A. | 34 596 | 34 596 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 514 361 | 514 361 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 53 223 | 53 223 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 987 543 | 24 690 012 | 297 531 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 55 477 | 55 076 | 401 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 292 | 3 292 | ||
AH | Fonds commercial | 172 331 | 172 331 | ||
AP | Constructions | 1 079 701 | 817 198 | 262 503 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 198 | 673 571 | 68 627 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 654 670 | 963 598 | 691 072 | |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | ||
BF | Prêts | 180 335 | 180 335 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 97 011 | 97 011 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 995 015 | 2 512 735 | 1 482 280 | |
BP | En cours de production de services | 44 261 | 44 261 | ||
BT | Marchandises | 18 643 621 | 18 643 621 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 295 201 | 295 201 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 464 331 | 53 204 | 1 411 127 | |
BZ | Autres créances | 6 879 770 | 6 879 770 | ||
CF | Disponibilités | 1 127 177 | 1 127 177 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 665 | 665 | ||
CJ | TOTAL (II) | 28 455 024 | 53 204 | 28 401 821 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 450 040 | 2 565 939 | 29 884 101 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 942 388 | |||
DD | Réserve légale (1) | 57 552 | |||
DG | Autres réserves | 1 192 276 | |||
DH | Report à nouveau | -557 988 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 242 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 866 471 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 958 358 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 030 088 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 783 186 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 192 777 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 53 223 | |||
EC | TOTAL (IV) | 26 017 631 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 884 101 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 690 012 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 74 138 613 | 74 138 613 | ||
FG | Production vendue services | 3 782 788 | 3 782 788 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 77 921 401 | 77 921 401 | ||
FM | Production stockée | 27 374 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 836 | |||
FQ | Autres produits | 24 972 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 028 583 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 866 876 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 455 945 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 574 862 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 426 124 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 200 454 | |||
FZ | Charges sociales | 1 387 762 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 197 482 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 180 | |||
GE | Autres charges | 60 500 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 77 269 295 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 759 287 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 200 139 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 200 139 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 107 317 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 107 317 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 92 822 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 852 109 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 615 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 615 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -222 615 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 748 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 228 722 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 596 479 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 632 242 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 609 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 531 | 48 342 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 149 140 | 48 342 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 96 860 | 11 180 | 54 836 | 53 204 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 96 860 | 11 180 | 54 836 | 53 204 |
7C | TOTAL GENERAL | 96 860 | 11 180 | 54 836 | 53 204 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 180 335 | 3 477 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 97 011 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 141 600 | |||
UX | Autres créances clients | 1 322 731 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 103 692 | |||
VB | T. V. A. | 128 078 | |||
VC | Groupe et associés | 4 861 137 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 786 863 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 665 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 622 111 | 8 348 242 | 273 869 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 475 368 | 3 475 368 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 990 | 185 459 | 297 531 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 783 186 | 19 783 186 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 431 875 | 431 875 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 945 | 211 945 | ||
VW | T.V.A. | 34 596 | 34 596 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 514 361 | 514 361 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 53 223 | 53 223 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 987 543 | 24 690 012 | 297 531 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 55 477 | 55 076 | 401 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 292 | 3 292 | ||
AH | Fonds commercial | 172 331 | 172 331 | ||
AP | Constructions | 1 079 701 | 817 198 | 262 503 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 198 | 673 571 | 68 627 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 654 670 | 963 598 | 691 072 | |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | ||
BF | Prêts | 180 335 | 180 335 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 97 011 | 97 011 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 995 015 | 2 512 735 | 1 482 280 | |
BP | En cours de production de services | 44 261 | 44 261 | ||
BT | Marchandises | 18 643 621 | 18 643 621 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 295 201 | 295 201 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 464 331 | 53 204 | 1 411 127 | |
BZ | Autres créances | 6 879 770 | 6 879 770 | ||
CF | Disponibilités | 1 127 177 | 1 127 177 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 665 | 665 | ||
CJ | TOTAL (II) | 28 455 024 | 53 204 | 28 401 821 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 450 040 | 2 565 939 | 29 884 101 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 942 388 | |||
DD | Réserve légale (1) | 57 552 | |||
DG | Autres réserves | 1 192 276 | |||
DH | Report à nouveau | -557 988 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 242 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 866 471 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 958 358 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 030 088 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 783 186 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 192 777 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 53 223 | |||
EC | TOTAL (IV) | 26 017 631 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 884 101 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 690 012 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 74 138 613 | 74 138 613 | ||
FG | Production vendue services | 3 782 788 | 3 782 788 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 77 921 401 | 77 921 401 | ||
FM | Production stockée | 27 374 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 836 | |||
FQ | Autres produits | 24 972 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 028 583 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 866 876 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 455 945 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 574 862 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 426 124 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 200 454 | |||
FZ | Charges sociales | 1 387 762 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 197 482 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 180 | |||
GE | Autres charges | 60 500 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 77 269 295 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 759 287 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 200 139 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 200 139 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 107 317 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 107 317 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 92 822 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 852 109 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 615 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 615 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -222 615 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 748 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 228 722 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 596 479 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 632 242 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 609 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 531 | 48 342 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 149 140 | 48 342 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 96 860 | 11 180 | 54 836 | 53 204 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 96 860 | 11 180 | 54 836 | 53 204 |
7C | TOTAL GENERAL | 96 860 | 11 180 | 54 836 | 53 204 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 180 335 | 3 477 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 97 011 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 141 600 | |||
UX | Autres créances clients | 1 322 731 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 103 692 | |||
VB | T. V. A. | 128 078 | |||
VC | Groupe et associés | 4 861 137 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 786 863 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 665 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 622 111 | 8 348 242 | 273 869 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 475 368 | 3 475 368 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 990 | 185 459 | 297 531 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 783 186 | 19 783 186 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 431 875 | 431 875 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 945 | 211 945 | ||
VW | T.V.A. | 34 596 | 34 596 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 514 361 | 514 361 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 53 223 | 53 223 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 987 543 | 24 690 012 | 297 531 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 55 477 | 55 076 | 401 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 292 | 3 292 | ||
AH | Fonds commercial | 172 331 | 172 331 | ||
AP | Constructions | 1 079 701 | 817 198 | 262 503 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 198 | 673 571 | 68 627 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 654 670 | 963 598 | 691 072 | |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | ||
BF | Prêts | 180 335 | 180 335 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 97 011 | 97 011 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 995 015 | 2 512 735 | 1 482 280 | |
BP | En cours de production de services | 44 261 | 44 261 | ||
BT | Marchandises | 18 643 621 | 18 643 621 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 295 201 | 295 201 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 464 331 | 53 204 | 1 411 127 | |
BZ | Autres créances | 6 879 770 | 6 879 770 | ||
CF | Disponibilités | 1 127 177 | 1 127 177 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 665 | 665 | ||
CJ | TOTAL (II) | 28 455 024 | 53 204 | 28 401 821 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 450 040 | 2 565 939 | 29 884 101 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 942 388 | |||
DD | Réserve légale (1) | 57 552 | |||
DG | Autres réserves | 1 192 276 | |||
DH | Report à nouveau | -557 988 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 242 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 866 471 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 958 358 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 030 088 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 783 186 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 192 777 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 53 223 | |||
EC | TOTAL (IV) | 26 017 631 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 884 101 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 690 012 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 74 138 613 | 74 138 613 | ||
FG | Production vendue services | 3 782 788 | 3 782 788 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 77 921 401 | 77 921 401 | ||
FM | Production stockée | 27 374 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 836 | |||
FQ | Autres produits | 24 972 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 028 583 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 866 876 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 455 945 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 574 862 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 426 124 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 200 454 | |||
FZ | Charges sociales | 1 387 762 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 197 482 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 180 | |||
GE | Autres charges | 60 500 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 77 269 295 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 759 287 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 200 139 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 200 139 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 107 317 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 107 317 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 92 822 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 852 109 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 615 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 615 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -222 615 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 748 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 228 722 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 596 479 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 632 242 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 609 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 531 | 48 342 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 149 140 | 48 342 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 96 860 | 11 180 | 54 836 | 53 204 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 96 860 | 11 180 | 54 836 | 53 204 |
7C | TOTAL GENERAL | 96 860 | 11 180 | 54 836 | 53 204 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 180 335 | 3 477 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 97 011 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 141 600 | |||
UX | Autres créances clients | 1 322 731 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 103 692 | |||
VB | T. V. A. | 128 078 | |||
VC | Groupe et associés | 4 861 137 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 786 863 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 665 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 622 111 | 8 348 242 | 273 869 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 475 368 | 3 475 368 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 990 | 185 459 | 297 531 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 783 186 | 19 783 186 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 431 875 | 431 875 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 945 | 211 945 | ||
VW | T.V.A. | 34 596 | 34 596 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 514 361 | 514 361 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 53 223 | 53 223 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 987 543 | 24 690 012 | 297 531 |