Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 685 | 33 685 | 586 | |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AN | Terrains | 152 449 | 152 449 | 152 754 | |
AP | Constructions | 288 627 | 17 655 | 270 972 | 18 962 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 212 657 | 222 331 | 990 326 | 120 159 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 522 131 | 97 050 | 425 081 | 34 609 |
AV | Immobilisations en cours | 681 | 681 | 13 441 | |
AX | Avances et acomptes | 8 218 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 389 646 | 389 646 | 386 350 | |
BF | Prêts | 12 060 | 12 060 | 12 060 | |
BH | Autres immobilisations financières | 108 163 | 108 163 | 142 663 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 872 547 | 370 720 | 2 501 827 | 1 042 251 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 003 | 3 003 | 4 403 | |
BT | Marchandises | 1 775 350 | 90 803 | 1 684 547 | 1 206 355 |
BX | Clients et comptes rattachés | 122 499 | 15 588 | 106 911 | 44 794 |
BZ | Autres créances | 608 903 | 608 903 | 238 854 | |
CF | Disponibilités | 800 861 | 800 861 | 393 683 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 878 | 9 878 | 69 191 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 320 494 | 106 391 | 3 214 103 | 1 957 280 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 193 040 | 477 111 | 5 715 929 | 2 999 531 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 866 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 212 630 | 212 630 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 263 | 21 263 | ||
DG | Autres réserves | 942 684 | 777 373 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 629 | 215 311 | ||
DK | Provisions réglementées | 461 | 906 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 414 667 | 1 227 483 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 54 204 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 54 204 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335 598 | 19 594 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099 892 | 417 390 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 929 | 905 886 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 363 680 | 361 357 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 899 | |||
EA | Autres dettes | 17 264 | 13 616 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 276 262 | 1 717 844 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 715 929 | 2 999 531 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 117 196 | 1 671 352 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 594 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 186 059 | 16 186 059 | 16 034 436 | |
FD | Production vendue biens | 599 301 | 599 301 | 570 573 | |
FG | Production vendue services | 313 997 | 313 997 | 192 398 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 099 357 | 17 099 357 | 16 797 407 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 987 | 106 582 | ||
FQ | Autres produits | 10 137 | 34 564 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 239 481 | 16 938 553 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 721 668 | 13 338 947 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -501 326 | 1 973 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 918 | 14 562 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 400 | -1 238 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 657 598 | 1 364 248 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 214 399 | 170 333 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 044 349 | 1 043 718 | ||
FZ | Charges sociales | 338 313 | 334 516 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 149 116 | 99 667 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 25 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 106 391 | 93 155 | ||
GE | Autres charges | 76 345 | 9 846 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 825 170 | 16 494 729 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 414 311 | 443 824 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 417 | 10 917 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 | 53 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 422 | 10 970 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 539 | 16 117 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 539 | 16 117 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 117 | -5 147 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 407 195 | 438 677 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 902 | 63 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 582 | 1 396 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 484 | 1 459 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 406 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 450 | 113 197 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 | 138 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 586 | 121 741 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -64 102 | -120 282 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 326 | 65 444 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 137 | 37 640 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 245 387 | 16 950 982 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 007 758 | 16 735 671 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 237 629 | 215 311 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 294 | 586 | 16 195 | 33 685 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194 161 | 148 530 | 1 005 656 | 337 035 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 455 | 149 116 | 1 021 851 | 370 720 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 461 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 906 | 137 | 582 | 461 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 204 | 29 204 | 25 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 67 669 | 90 803 | 67 669 | 90 803 |
6T | Sur comptes clients | 16 042 | 15 588 | 16 042 | 15 588 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 155 | 106 391 | 93 155 | 106 391 |
7C | TOTAL GENERAL | 148 265 | 106 528 | 122 941 | 131 852 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 106 391 | 122 359 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 137 | 582 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 12 060 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 108 163 | 12 866 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 346 | |||
UX | Autres créances clients | 105 153 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 754 | |||
VB | T. V. A. | 150 059 | |||
VP | Divers | 4 226 | |||
VC | Groupe et associés | 122 674 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 190 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 878 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 504 | 754 146 | 107 358 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 335 598 | 211 297 | 849 205 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 55 915 | 21 150 | 34 765 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 370 929 | 1 370 929 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 156 815 | 156 815 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 916 | 171 916 | ||
VW | T.V.A. | 14 863 | 14 863 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 086 | 20 086 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 899 | 88 899 | ||
VI | Groupe et associés | 1 043 977 | 1 043 977 | 8 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 264 | 17 264 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 276 262 | 3 117 196 | 883 970 | 275 096 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 685 | 33 685 | 586 | |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AN | Terrains | 152 449 | 152 449 | 152 754 | |
AP | Constructions | 288 627 | 17 655 | 270 972 | 18 962 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 212 657 | 222 331 | 990 326 | 120 159 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 522 131 | 97 050 | 425 081 | 34 609 |
AV | Immobilisations en cours | 681 | 681 | 13 441 | |
AX | Avances et acomptes | 8 218 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 389 646 | 389 646 | 386 350 | |
BF | Prêts | 12 060 | 12 060 | 12 060 | |
BH | Autres immobilisations financières | 108 163 | 108 163 | 142 663 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 872 547 | 370 720 | 2 501 827 | 1 042 251 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 003 | 3 003 | 4 403 | |
BT | Marchandises | 1 775 350 | 90 803 | 1 684 547 | 1 206 355 |
BX | Clients et comptes rattachés | 122 499 | 15 588 | 106 911 | 44 794 |
BZ | Autres créances | 608 903 | 608 903 | 238 854 | |
CF | Disponibilités | 800 861 | 800 861 | 393 683 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 878 | 9 878 | 69 191 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 320 494 | 106 391 | 3 214 103 | 1 957 280 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 193 040 | 477 111 | 5 715 929 | 2 999 531 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 866 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 212 630 | 212 630 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 263 | 21 263 | ||
DG | Autres réserves | 942 684 | 777 373 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 629 | 215 311 | ||
DK | Provisions réglementées | 461 | 906 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 414 667 | 1 227 483 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 54 204 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 54 204 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335 598 | 19 594 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099 892 | 417 390 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 929 | 905 886 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 363 680 | 361 357 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 899 | |||
EA | Autres dettes | 17 264 | 13 616 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 276 262 | 1 717 844 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 715 929 | 2 999 531 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 117 196 | 1 671 352 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 594 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 186 059 | 16 186 059 | 16 034 436 | |
FD | Production vendue biens | 599 301 | 599 301 | 570 573 | |
FG | Production vendue services | 313 997 | 313 997 | 192 398 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 099 357 | 17 099 357 | 16 797 407 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 987 | 106 582 | ||
FQ | Autres produits | 10 137 | 34 564 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 239 481 | 16 938 553 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 721 668 | 13 338 947 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -501 326 | 1 973 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 918 | 14 562 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 400 | -1 238 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 657 598 | 1 364 248 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 214 399 | 170 333 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 044 349 | 1 043 718 | ||
FZ | Charges sociales | 338 313 | 334 516 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 149 116 | 99 667 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 25 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 106 391 | 93 155 | ||
GE | Autres charges | 76 345 | 9 846 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 825 170 | 16 494 729 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 414 311 | 443 824 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 417 | 10 917 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 | 53 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 422 | 10 970 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 539 | 16 117 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 539 | 16 117 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 117 | -5 147 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 407 195 | 438 677 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 902 | 63 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 582 | 1 396 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 484 | 1 459 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 406 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 450 | 113 197 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 | 138 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 586 | 121 741 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -64 102 | -120 282 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 326 | 65 444 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 137 | 37 640 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 245 387 | 16 950 982 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 007 758 | 16 735 671 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 237 629 | 215 311 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 294 | 586 | 16 195 | 33 685 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194 161 | 148 530 | 1 005 656 | 337 035 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 455 | 149 116 | 1 021 851 | 370 720 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 461 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 906 | 137 | 582 | 461 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 204 | 29 204 | 25 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 67 669 | 90 803 | 67 669 | 90 803 |
6T | Sur comptes clients | 16 042 | 15 588 | 16 042 | 15 588 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 155 | 106 391 | 93 155 | 106 391 |
7C | TOTAL GENERAL | 148 265 | 106 528 | 122 941 | 131 852 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 106 391 | 122 359 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 137 | 582 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 12 060 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 108 163 | 12 866 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 346 | |||
UX | Autres créances clients | 105 153 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 754 | |||
VB | T. V. A. | 150 059 | |||
VP | Divers | 4 226 | |||
VC | Groupe et associés | 122 674 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 190 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 878 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 504 | 754 146 | 107 358 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 335 598 | 211 297 | 849 205 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 55 915 | 21 150 | 34 765 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 370 929 | 1 370 929 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 156 815 | 156 815 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 916 | 171 916 | ||
VW | T.V.A. | 14 863 | 14 863 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 086 | 20 086 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 899 | 88 899 | ||
VI | Groupe et associés | 1 043 977 | 1 043 977 | 8 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 264 | 17 264 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 276 262 | 3 117 196 | 883 970 | 275 096 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 685 | 33 685 | 586 | |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AN | Terrains | 152 449 | 152 449 | 152 754 | |
AP | Constructions | 288 627 | 17 655 | 270 972 | 18 962 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 212 657 | 222 331 | 990 326 | 120 159 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 522 131 | 97 050 | 425 081 | 34 609 |
AV | Immobilisations en cours | 681 | 681 | 13 441 | |
AX | Avances et acomptes | 8 218 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 389 646 | 389 646 | 386 350 | |
BF | Prêts | 12 060 | 12 060 | 12 060 | |
BH | Autres immobilisations financières | 108 163 | 108 163 | 142 663 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 872 547 | 370 720 | 2 501 827 | 1 042 251 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 003 | 3 003 | 4 403 | |
BT | Marchandises | 1 775 350 | 90 803 | 1 684 547 | 1 206 355 |
BX | Clients et comptes rattachés | 122 499 | 15 588 | 106 911 | 44 794 |
BZ | Autres créances | 608 903 | 608 903 | 238 854 | |
CF | Disponibilités | 800 861 | 800 861 | 393 683 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 878 | 9 878 | 69 191 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 320 494 | 106 391 | 3 214 103 | 1 957 280 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 193 040 | 477 111 | 5 715 929 | 2 999 531 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 866 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 212 630 | 212 630 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 263 | 21 263 | ||
DG | Autres réserves | 942 684 | 777 373 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 629 | 215 311 | ||
DK | Provisions réglementées | 461 | 906 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 414 667 | 1 227 483 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 54 204 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 54 204 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335 598 | 19 594 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099 892 | 417 390 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 929 | 905 886 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 363 680 | 361 357 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 899 | |||
EA | Autres dettes | 17 264 | 13 616 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 276 262 | 1 717 844 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 715 929 | 2 999 531 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 117 196 | 1 671 352 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 594 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 186 059 | 16 186 059 | 16 034 436 | |
FD | Production vendue biens | 599 301 | 599 301 | 570 573 | |
FG | Production vendue services | 313 997 | 313 997 | 192 398 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 099 357 | 17 099 357 | 16 797 407 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 987 | 106 582 | ||
FQ | Autres produits | 10 137 | 34 564 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 239 481 | 16 938 553 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 721 668 | 13 338 947 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -501 326 | 1 973 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 918 | 14 562 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 400 | -1 238 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 657 598 | 1 364 248 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 214 399 | 170 333 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 044 349 | 1 043 718 | ||
FZ | Charges sociales | 338 313 | 334 516 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 149 116 | 99 667 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 25 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 106 391 | 93 155 | ||
GE | Autres charges | 76 345 | 9 846 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 825 170 | 16 494 729 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 414 311 | 443 824 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 417 | 10 917 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 | 53 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 422 | 10 970 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 539 | 16 117 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 539 | 16 117 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 117 | -5 147 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 407 195 | 438 677 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 902 | 63 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 582 | 1 396 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 484 | 1 459 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 406 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 450 | 113 197 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 | 138 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 586 | 121 741 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -64 102 | -120 282 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 326 | 65 444 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 137 | 37 640 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 245 387 | 16 950 982 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 007 758 | 16 735 671 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 237 629 | 215 311 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 294 | 586 | 16 195 | 33 685 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194 161 | 148 530 | 1 005 656 | 337 035 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 455 | 149 116 | 1 021 851 | 370 720 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 461 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 906 | 137 | 582 | 461 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 204 | 29 204 | 25 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 67 669 | 90 803 | 67 669 | 90 803 |
6T | Sur comptes clients | 16 042 | 15 588 | 16 042 | 15 588 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 155 | 106 391 | 93 155 | 106 391 |
7C | TOTAL GENERAL | 148 265 | 106 528 | 122 941 | 131 852 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 106 391 | 122 359 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 137 | 582 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 12 060 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 108 163 | 12 866 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 346 | |||
UX | Autres créances clients | 105 153 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 754 | |||
VB | T. V. A. | 150 059 | |||
VP | Divers | 4 226 | |||
VC | Groupe et associés | 122 674 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 190 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 878 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 504 | 754 146 | 107 358 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 335 598 | 211 297 | 849 205 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 55 915 | 21 150 | 34 765 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 370 929 | 1 370 929 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 156 815 | 156 815 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 916 | 171 916 | ||
VW | T.V.A. | 14 863 | 14 863 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 086 | 20 086 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 899 | 88 899 | ||
VI | Groupe et associés | 1 043 977 | 1 043 977 | 8 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 264 | 17 264 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 276 262 | 3 117 196 | 883 970 | 275 096 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 685 | 33 685 | 586 | |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AN | Terrains | 152 449 | 152 449 | 152 754 | |
AP | Constructions | 288 627 | 17 655 | 270 972 | 18 962 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 212 657 | 222 331 | 990 326 | 120 159 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 522 131 | 97 050 | 425 081 | 34 609 |
AV | Immobilisations en cours | 681 | 681 | 13 441 | |
AX | Avances et acomptes | 8 218 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 389 646 | 389 646 | 386 350 | |
BF | Prêts | 12 060 | 12 060 | 12 060 | |
BH | Autres immobilisations financières | 108 163 | 108 163 | 142 663 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 872 547 | 370 720 | 2 501 827 | 1 042 251 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 003 | 3 003 | 4 403 | |
BT | Marchandises | 1 775 350 | 90 803 | 1 684 547 | 1 206 355 |
BX | Clients et comptes rattachés | 122 499 | 15 588 | 106 911 | 44 794 |
BZ | Autres créances | 608 903 | 608 903 | 238 854 | |
CF | Disponibilités | 800 861 | 800 861 | 393 683 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 878 | 9 878 | 69 191 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 320 494 | 106 391 | 3 214 103 | 1 957 280 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 193 040 | 477 111 | 5 715 929 | 2 999 531 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 866 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 212 630 | 212 630 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 263 | 21 263 | ||
DG | Autres réserves | 942 684 | 777 373 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 629 | 215 311 | ||
DK | Provisions réglementées | 461 | 906 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 414 667 | 1 227 483 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 54 204 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 54 204 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335 598 | 19 594 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099 892 | 417 390 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 929 | 905 886 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 363 680 | 361 357 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 899 | |||
EA | Autres dettes | 17 264 | 13 616 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 276 262 | 1 717 844 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 715 929 | 2 999 531 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 117 196 | 1 671 352 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 594 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 186 059 | 16 186 059 | 16 034 436 | |
FD | Production vendue biens | 599 301 | 599 301 | 570 573 | |
FG | Production vendue services | 313 997 | 313 997 | 192 398 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 099 357 | 17 099 357 | 16 797 407 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 987 | 106 582 | ||
FQ | Autres produits | 10 137 | 34 564 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 239 481 | 16 938 553 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 721 668 | 13 338 947 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -501 326 | 1 973 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 918 | 14 562 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 400 | -1 238 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 657 598 | 1 364 248 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 214 399 | 170 333 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 044 349 | 1 043 718 | ||
FZ | Charges sociales | 338 313 | 334 516 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 149 116 | 99 667 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 25 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 106 391 | 93 155 | ||
GE | Autres charges | 76 345 | 9 846 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 825 170 | 16 494 729 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 414 311 | 443 824 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 417 | 10 917 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 | 53 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 422 | 10 970 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 539 | 16 117 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 539 | 16 117 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 117 | -5 147 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 407 195 | 438 677 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 902 | 63 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 582 | 1 396 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 484 | 1 459 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 406 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 450 | 113 197 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 | 138 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 586 | 121 741 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -64 102 | -120 282 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 326 | 65 444 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 137 | 37 640 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 245 387 | 16 950 982 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 007 758 | 16 735 671 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 237 629 | 215 311 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 294 | 586 | 16 195 | 33 685 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194 161 | 148 530 | 1 005 656 | 337 035 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 455 | 149 116 | 1 021 851 | 370 720 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 461 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 906 | 137 | 582 | 461 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 204 | 29 204 | 25 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 67 669 | 90 803 | 67 669 | 90 803 |
6T | Sur comptes clients | 16 042 | 15 588 | 16 042 | 15 588 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 155 | 106 391 | 93 155 | 106 391 |
7C | TOTAL GENERAL | 148 265 | 106 528 | 122 941 | 131 852 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 106 391 | 122 359 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 137 | 582 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 12 060 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 108 163 | 12 866 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 346 | |||
UX | Autres créances clients | 105 153 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 754 | |||
VB | T. V. A. | 150 059 | |||
VP | Divers | 4 226 | |||
VC | Groupe et associés | 122 674 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 190 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 878 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 504 | 754 146 | 107 358 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 335 598 | 211 297 | 849 205 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 55 915 | 21 150 | 34 765 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 370 929 | 1 370 929 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 156 815 | 156 815 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 916 | 171 916 | ||
VW | T.V.A. | 14 863 | 14 863 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 086 | 20 086 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 899 | 88 899 | ||
VI | Groupe et associés | 1 043 977 | 1 043 977 | 8 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 264 | 17 264 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 276 262 | 3 117 196 | 883 970 | 275 096 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 685 | 33 685 | 586 | |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AN | Terrains | 152 449 | 152 449 | 152 754 | |
AP | Constructions | 288 627 | 17 655 | 270 972 | 18 962 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 212 657 | 222 331 | 990 326 | 120 159 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 522 131 | 97 050 | 425 081 | 34 609 |
AV | Immobilisations en cours | 681 | 681 | 13 441 | |
AX | Avances et acomptes | 8 218 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 389 646 | 389 646 | 386 350 | |
BF | Prêts | 12 060 | 12 060 | 12 060 | |
BH | Autres immobilisations financières | 108 163 | 108 163 | 142 663 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 872 547 | 370 720 | 2 501 827 | 1 042 251 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 003 | 3 003 | 4 403 | |
BT | Marchandises | 1 775 350 | 90 803 | 1 684 547 | 1 206 355 |
BX | Clients et comptes rattachés | 122 499 | 15 588 | 106 911 | 44 794 |
BZ | Autres créances | 608 903 | 608 903 | 238 854 | |
CF | Disponibilités | 800 861 | 800 861 | 393 683 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 878 | 9 878 | 69 191 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 320 494 | 106 391 | 3 214 103 | 1 957 280 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 193 040 | 477 111 | 5 715 929 | 2 999 531 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 866 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 212 630 | 212 630 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 263 | 21 263 | ||
DG | Autres réserves | 942 684 | 777 373 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 629 | 215 311 | ||
DK | Provisions réglementées | 461 | 906 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 414 667 | 1 227 483 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 54 204 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 54 204 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335 598 | 19 594 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099 892 | 417 390 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 929 | 905 886 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 363 680 | 361 357 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 899 | |||
EA | Autres dettes | 17 264 | 13 616 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 276 262 | 1 717 844 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 715 929 | 2 999 531 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 117 196 | 1 671 352 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 594 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 186 059 | 16 186 059 | 16 034 436 | |
FD | Production vendue biens | 599 301 | 599 301 | 570 573 | |
FG | Production vendue services | 313 997 | 313 997 | 192 398 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 099 357 | 17 099 357 | 16 797 407 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 987 | 106 582 | ||
FQ | Autres produits | 10 137 | 34 564 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 239 481 | 16 938 553 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 721 668 | 13 338 947 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -501 326 | 1 973 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 918 | 14 562 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 400 | -1 238 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 657 598 | 1 364 248 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 214 399 | 170 333 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 044 349 | 1 043 718 | ||
FZ | Charges sociales | 338 313 | 334 516 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 149 116 | 99 667 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 25 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 106 391 | 93 155 | ||
GE | Autres charges | 76 345 | 9 846 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 825 170 | 16 494 729 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 414 311 | 443 824 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 417 | 10 917 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 | 53 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 422 | 10 970 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 539 | 16 117 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 539 | 16 117 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 117 | -5 147 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 407 195 | 438 677 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 902 | 63 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 582 | 1 396 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 484 | 1 459 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 406 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 450 | 113 197 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 | 138 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 586 | 121 741 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -64 102 | -120 282 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 326 | 65 444 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 137 | 37 640 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 245 387 | 16 950 982 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 007 758 | 16 735 671 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 237 629 | 215 311 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 294 | 586 | 16 195 | 33 685 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194 161 | 148 530 | 1 005 656 | 337 035 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 455 | 149 116 | 1 021 851 | 370 720 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 461 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 906 | 137 | 582 | 461 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 204 | 29 204 | 25 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 67 669 | 90 803 | 67 669 | 90 803 |
6T | Sur comptes clients | 16 042 | 15 588 | 16 042 | 15 588 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 155 | 106 391 | 93 155 | 106 391 |
7C | TOTAL GENERAL | 148 265 | 106 528 | 122 941 | 131 852 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 106 391 | 122 359 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 137 | 582 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 12 060 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 108 163 | 12 866 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 346 | |||
UX | Autres créances clients | 105 153 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 754 | |||
VB | T. V. A. | 150 059 | |||
VP | Divers | 4 226 | |||
VC | Groupe et associés | 122 674 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 190 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 878 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 504 | 754 146 | 107 358 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 335 598 | 211 297 | 849 205 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 55 915 | 21 150 | 34 765 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 370 929 | 1 370 929 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 156 815 | 156 815 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 916 | 171 916 | ||
VW | T.V.A. | 14 863 | 14 863 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 086 | 20 086 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 899 | 88 899 | ||
VI | Groupe et associés | 1 043 977 | 1 043 977 | 8 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 264 | 17 264 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 276 262 | 3 117 196 | 883 970 | 275 096 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 685 | 33 685 | 586 | |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AN | Terrains | 152 449 | 152 449 | 152 754 | |
AP | Constructions | 288 627 | 17 655 | 270 972 | 18 962 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 212 657 | 222 331 | 990 326 | 120 159 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 522 131 | 97 050 | 425 081 | 34 609 |
AV | Immobilisations en cours | 681 | 681 | 13 441 | |
AX | Avances et acomptes | 8 218 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 389 646 | 389 646 | 386 350 | |
BF | Prêts | 12 060 | 12 060 | 12 060 | |
BH | Autres immobilisations financières | 108 163 | 108 163 | 142 663 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 872 547 | 370 720 | 2 501 827 | 1 042 251 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 003 | 3 003 | 4 403 | |
BT | Marchandises | 1 775 350 | 90 803 | 1 684 547 | 1 206 355 |
BX | Clients et comptes rattachés | 122 499 | 15 588 | 106 911 | 44 794 |
BZ | Autres créances | 608 903 | 608 903 | 238 854 | |
CF | Disponibilités | 800 861 | 800 861 | 393 683 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 878 | 9 878 | 69 191 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 320 494 | 106 391 | 3 214 103 | 1 957 280 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 193 040 | 477 111 | 5 715 929 | 2 999 531 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 866 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 212 630 | 212 630 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 263 | 21 263 | ||
DG | Autres réserves | 942 684 | 777 373 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 629 | 215 311 | ||
DK | Provisions réglementées | 461 | 906 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 414 667 | 1 227 483 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 54 204 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 54 204 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335 598 | 19 594 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099 892 | 417 390 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 929 | 905 886 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 363 680 | 361 357 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 899 | |||
EA | Autres dettes | 17 264 | 13 616 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 276 262 | 1 717 844 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 715 929 | 2 999 531 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 117 196 | 1 671 352 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 594 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 186 059 | 16 186 059 | 16 034 436 | |
FD | Production vendue biens | 599 301 | 599 301 | 570 573 | |
FG | Production vendue services | 313 997 | 313 997 | 192 398 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 099 357 | 17 099 357 | 16 797 407 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 987 | 106 582 | ||
FQ | Autres produits | 10 137 | 34 564 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 239 481 | 16 938 553 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 721 668 | 13 338 947 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -501 326 | 1 973 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 918 | 14 562 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 400 | -1 238 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 657 598 | 1 364 248 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 214 399 | 170 333 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 044 349 | 1 043 718 | ||
FZ | Charges sociales | 338 313 | 334 516 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 149 116 | 99 667 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 25 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 106 391 | 93 155 | ||
GE | Autres charges | 76 345 | 9 846 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 825 170 | 16 494 729 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 414 311 | 443 824 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 417 | 10 917 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 | 53 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 422 | 10 970 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 539 | 16 117 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 539 | 16 117 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 117 | -5 147 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 407 195 | 438 677 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 902 | 63 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 582 | 1 396 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 484 | 1 459 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 406 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 450 | 113 197 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 | 138 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 586 | 121 741 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -64 102 | -120 282 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 326 | 65 444 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 137 | 37 640 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 245 387 | 16 950 982 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 007 758 | 16 735 671 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 237 629 | 215 311 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 294 | 586 | 16 195 | 33 685 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194 161 | 148 530 | 1 005 656 | 337 035 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 455 | 149 116 | 1 021 851 | 370 720 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 461 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 906 | 137 | 582 | 461 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 204 | 29 204 | 25 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 67 669 | 90 803 | 67 669 | 90 803 |
6T | Sur comptes clients | 16 042 | 15 588 | 16 042 | 15 588 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 155 | 106 391 | 93 155 | 106 391 |
7C | TOTAL GENERAL | 148 265 | 106 528 | 122 941 | 131 852 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 106 391 | 122 359 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 137 | 582 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 12 060 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 108 163 | 12 866 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 346 | |||
UX | Autres créances clients | 105 153 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 754 | |||
VB | T. V. A. | 150 059 | |||
VP | Divers | 4 226 | |||
VC | Groupe et associés | 122 674 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 190 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 878 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 504 | 754 146 | 107 358 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 335 598 | 211 297 | 849 205 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 55 915 | 21 150 | 34 765 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 370 929 | 1 370 929 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 156 815 | 156 815 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 916 | 171 916 | ||
VW | T.V.A. | 14 863 | 14 863 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 086 | 20 086 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 899 | 88 899 | ||
VI | Groupe et associés | 1 043 977 | 1 043 977 | 8 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 264 | 17 264 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 276 262 | 3 117 196 | 883 970 | 275 096 |