Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 742 | 12 330 | 1 412 | 2 425 |
AH | Fonds commercial | 13 000 | 13 000 | 13 000 | |
AP | Constructions | 39 265 | 19 844 | 19 421 | 14 814 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 228 | 15 412 | 7 816 | 7 948 |
BF | Prêts | 10 000 | 10 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 99 235 | 47 586 | 51 649 | 38 186 |
BX | Clients et comptes rattachés | 66 218 | 66 218 | 71 469 | |
BZ | Autres créances | 3 814 | 3 814 | 18 217 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 259 990 | 16 405 | 243 585 | 244 001 |
CF | Disponibilités | 73 676 | 73 676 | 37 226 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 215 | 1 215 | 867 | |
CJ | TOTAL (II) | 404 912 | 16 405 | 388 507 | 371 780 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 147 | 63 991 | 440 156 | 409 966 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 209 825 | 209 825 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 258 | 2 619 | ||
DH | Report à nouveau | 57 218 | 57 070 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 792 | 12 787 | ||
DL | TOTAL (I) | 318 093 | 282 301 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 702 | 14 543 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 614 | 22 975 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 059 | 28 242 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 519 | 60 957 | ||
EA | Autres dettes | 170 | 947 | ||
EC | TOTAL (IV) | 122 064 | 127 665 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 440 156 | 409 966 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 064 | 120 963 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 450 910 | 450 910 | 532 482 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 450 910 | 450 910 | 532 482 | |
FO | Subventions d’exploitation | 622 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 225 | 6 411 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 489 765 | 538 904 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 110 978 | 142 052 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 685 | 11 972 | ||
FY | Salaires et traitements | 223 905 | 216 351 | ||
FZ | Charges sociales | 84 303 | 82 480 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 839 | 13 080 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 225 | |||
GE | Autres charges | 3 | 4 824 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 439 713 | 508 983 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 052 | 29 921 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 620 | 7 777 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 585 | |||
GN | Différences positives de change | 2 774 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 992 | 7 777 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 002 | 17 989 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 390 | 509 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 391 | 18 498 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 601 | -10 721 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 653 | 19 200 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 665 | 2 608 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 665 | 2 608 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 014 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 014 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 665 | -5 406 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 527 | 1 007 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 423 | 549 290 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 631 | 536 502 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 792 | 12 787 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 600 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 38 526 | 34 973 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 727 | 2 603 | 12 330 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 771 | 8 236 | 752 | 35 256 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 498 | 10 839 | 752 | 47 586 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 38 225 | 38 225 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 989 | 2 002 | 3 585 | 16 405 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 213 | 2 002 | 41 810 | 16 405 |
7C | TOTAL GENERAL | 56 213 | 2 002 | 41 810 | 16 405 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 225 | |||
UG | - Financières | 2 002 | 3 585 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 000 | 10 000 | ||
UX | Autres créances clients | 66 218 | |||
VB | T. V. A. | 2 272 | |||
VP | Divers | 167 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 376 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 215 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 247 | 81 247 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 702 | 6 702 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 059 | 27 059 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 256 | 14 256 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 464 | 30 464 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 536 | 2 536 | ||
VW | T.V.A. | 23 487 | 23 487 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 777 | 1 777 | ||
VI | Groupe et associés | 15 614 | 15 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 | 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 064 | 122 064 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 841 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 742 | 12 330 | 1 412 | 2 425 |
AH | Fonds commercial | 13 000 | 13 000 | 13 000 | |
AP | Constructions | 39 265 | 19 844 | 19 421 | 14 814 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 228 | 15 412 | 7 816 | 7 948 |
BF | Prêts | 10 000 | 10 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 99 235 | 47 586 | 51 649 | 38 186 |
BX | Clients et comptes rattachés | 66 218 | 66 218 | 71 469 | |
BZ | Autres créances | 3 814 | 3 814 | 18 217 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 259 990 | 16 405 | 243 585 | 244 001 |
CF | Disponibilités | 73 676 | 73 676 | 37 226 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 215 | 1 215 | 867 | |
CJ | TOTAL (II) | 404 912 | 16 405 | 388 507 | 371 780 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 147 | 63 991 | 440 156 | 409 966 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 209 825 | 209 825 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 258 | 2 619 | ||
DH | Report à nouveau | 57 218 | 57 070 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 792 | 12 787 | ||
DL | TOTAL (I) | 318 093 | 282 301 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 702 | 14 543 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 614 | 22 975 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 059 | 28 242 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 519 | 60 957 | ||
EA | Autres dettes | 170 | 947 | ||
EC | TOTAL (IV) | 122 064 | 127 665 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 440 156 | 409 966 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 064 | 120 963 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 450 910 | 450 910 | 532 482 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 450 910 | 450 910 | 532 482 | |
FO | Subventions d’exploitation | 622 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 225 | 6 411 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 489 765 | 538 904 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 110 978 | 142 052 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 685 | 11 972 | ||
FY | Salaires et traitements | 223 905 | 216 351 | ||
FZ | Charges sociales | 84 303 | 82 480 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 839 | 13 080 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 225 | |||
GE | Autres charges | 3 | 4 824 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 439 713 | 508 983 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 052 | 29 921 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 620 | 7 777 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 585 | |||
GN | Différences positives de change | 2 774 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 992 | 7 777 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 002 | 17 989 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 390 | 509 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 391 | 18 498 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 601 | -10 721 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 653 | 19 200 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 665 | 2 608 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 665 | 2 608 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 014 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 014 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 665 | -5 406 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 527 | 1 007 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 423 | 549 290 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 631 | 536 502 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 792 | 12 787 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 600 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 38 526 | 34 973 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 727 | 2 603 | 12 330 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 771 | 8 236 | 752 | 35 256 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 498 | 10 839 | 752 | 47 586 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 38 225 | 38 225 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 989 | 2 002 | 3 585 | 16 405 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 213 | 2 002 | 41 810 | 16 405 |
7C | TOTAL GENERAL | 56 213 | 2 002 | 41 810 | 16 405 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 225 | |||
UG | - Financières | 2 002 | 3 585 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 000 | 10 000 | ||
UX | Autres créances clients | 66 218 | |||
VB | T. V. A. | 2 272 | |||
VP | Divers | 167 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 376 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 215 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 247 | 81 247 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 702 | 6 702 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 059 | 27 059 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 256 | 14 256 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 464 | 30 464 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 536 | 2 536 | ||
VW | T.V.A. | 23 487 | 23 487 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 777 | 1 777 | ||
VI | Groupe et associés | 15 614 | 15 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 | 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 064 | 122 064 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 841 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 742 | 12 330 | 1 412 | 2 425 |
AH | Fonds commercial | 13 000 | 13 000 | 13 000 | |
AP | Constructions | 39 265 | 19 844 | 19 421 | 14 814 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 228 | 15 412 | 7 816 | 7 948 |
BF | Prêts | 10 000 | 10 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 99 235 | 47 586 | 51 649 | 38 186 |
BX | Clients et comptes rattachés | 66 218 | 66 218 | 71 469 | |
BZ | Autres créances | 3 814 | 3 814 | 18 217 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 259 990 | 16 405 | 243 585 | 244 001 |
CF | Disponibilités | 73 676 | 73 676 | 37 226 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 215 | 1 215 | 867 | |
CJ | TOTAL (II) | 404 912 | 16 405 | 388 507 | 371 780 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 147 | 63 991 | 440 156 | 409 966 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 209 825 | 209 825 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 258 | 2 619 | ||
DH | Report à nouveau | 57 218 | 57 070 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 792 | 12 787 | ||
DL | TOTAL (I) | 318 093 | 282 301 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 702 | 14 543 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 614 | 22 975 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 059 | 28 242 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 519 | 60 957 | ||
EA | Autres dettes | 170 | 947 | ||
EC | TOTAL (IV) | 122 064 | 127 665 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 440 156 | 409 966 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 064 | 120 963 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 450 910 | 450 910 | 532 482 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 450 910 | 450 910 | 532 482 | |
FO | Subventions d’exploitation | 622 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 225 | 6 411 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 489 765 | 538 904 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 110 978 | 142 052 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 685 | 11 972 | ||
FY | Salaires et traitements | 223 905 | 216 351 | ||
FZ | Charges sociales | 84 303 | 82 480 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 839 | 13 080 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 225 | |||
GE | Autres charges | 3 | 4 824 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 439 713 | 508 983 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 052 | 29 921 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 620 | 7 777 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 585 | |||
GN | Différences positives de change | 2 774 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 992 | 7 777 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 002 | 17 989 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 390 | 509 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 391 | 18 498 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 601 | -10 721 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 653 | 19 200 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 665 | 2 608 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 665 | 2 608 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 014 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 014 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 665 | -5 406 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 527 | 1 007 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 423 | 549 290 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 631 | 536 502 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 792 | 12 787 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 600 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 38 526 | 34 973 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 727 | 2 603 | 12 330 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 771 | 8 236 | 752 | 35 256 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 498 | 10 839 | 752 | 47 586 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 38 225 | 38 225 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 989 | 2 002 | 3 585 | 16 405 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 213 | 2 002 | 41 810 | 16 405 |
7C | TOTAL GENERAL | 56 213 | 2 002 | 41 810 | 16 405 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 225 | |||
UG | - Financières | 2 002 | 3 585 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 000 | 10 000 | ||
UX | Autres créances clients | 66 218 | |||
VB | T. V. A. | 2 272 | |||
VP | Divers | 167 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 376 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 215 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 247 | 81 247 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 702 | 6 702 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 059 | 27 059 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 256 | 14 256 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 464 | 30 464 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 536 | 2 536 | ||
VW | T.V.A. | 23 487 | 23 487 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 777 | 1 777 | ||
VI | Groupe et associés | 15 614 | 15 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 | 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 064 | 122 064 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 841 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 742 | 12 330 | 1 412 | 2 425 |
AH | Fonds commercial | 13 000 | 13 000 | 13 000 | |
AP | Constructions | 39 265 | 19 844 | 19 421 | 14 814 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 228 | 15 412 | 7 816 | 7 948 |
BF | Prêts | 10 000 | 10 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 99 235 | 47 586 | 51 649 | 38 186 |
BX | Clients et comptes rattachés | 66 218 | 66 218 | 71 469 | |
BZ | Autres créances | 3 814 | 3 814 | 18 217 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 259 990 | 16 405 | 243 585 | 244 001 |
CF | Disponibilités | 73 676 | 73 676 | 37 226 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 215 | 1 215 | 867 | |
CJ | TOTAL (II) | 404 912 | 16 405 | 388 507 | 371 780 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 147 | 63 991 | 440 156 | 409 966 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 209 825 | 209 825 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 258 | 2 619 | ||
DH | Report à nouveau | 57 218 | 57 070 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 792 | 12 787 | ||
DL | TOTAL (I) | 318 093 | 282 301 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 702 | 14 543 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 614 | 22 975 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 059 | 28 242 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 519 | 60 957 | ||
EA | Autres dettes | 170 | 947 | ||
EC | TOTAL (IV) | 122 064 | 127 665 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 440 156 | 409 966 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 064 | 120 963 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 450 910 | 450 910 | 532 482 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 450 910 | 450 910 | 532 482 | |
FO | Subventions d’exploitation | 622 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 225 | 6 411 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 489 765 | 538 904 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 110 978 | 142 052 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 685 | 11 972 | ||
FY | Salaires et traitements | 223 905 | 216 351 | ||
FZ | Charges sociales | 84 303 | 82 480 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 839 | 13 080 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 225 | |||
GE | Autres charges | 3 | 4 824 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 439 713 | 508 983 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 052 | 29 921 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 620 | 7 777 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 585 | |||
GN | Différences positives de change | 2 774 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 992 | 7 777 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 002 | 17 989 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 390 | 509 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 391 | 18 498 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 601 | -10 721 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 653 | 19 200 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 665 | 2 608 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 665 | 2 608 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 014 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 014 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 665 | -5 406 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 527 | 1 007 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 423 | 549 290 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 631 | 536 502 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 792 | 12 787 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 600 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 38 526 | 34 973 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 727 | 2 603 | 12 330 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 771 | 8 236 | 752 | 35 256 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 498 | 10 839 | 752 | 47 586 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 38 225 | 38 225 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 989 | 2 002 | 3 585 | 16 405 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 213 | 2 002 | 41 810 | 16 405 |
7C | TOTAL GENERAL | 56 213 | 2 002 | 41 810 | 16 405 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 225 | |||
UG | - Financières | 2 002 | 3 585 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 000 | 10 000 | ||
UX | Autres créances clients | 66 218 | |||
VB | T. V. A. | 2 272 | |||
VP | Divers | 167 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 376 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 215 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 247 | 81 247 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 702 | 6 702 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 059 | 27 059 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 256 | 14 256 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 464 | 30 464 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 536 | 2 536 | ||
VW | T.V.A. | 23 487 | 23 487 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 777 | 1 777 | ||
VI | Groupe et associés | 15 614 | 15 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 | 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 064 | 122 064 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 841 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 742 | 12 330 | 1 412 | 2 425 |
AH | Fonds commercial | 13 000 | 13 000 | 13 000 | |
AP | Constructions | 39 265 | 19 844 | 19 421 | 14 814 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 228 | 15 412 | 7 816 | 7 948 |
BF | Prêts | 10 000 | 10 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 99 235 | 47 586 | 51 649 | 38 186 |
BX | Clients et comptes rattachés | 66 218 | 66 218 | 71 469 | |
BZ | Autres créances | 3 814 | 3 814 | 18 217 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 259 990 | 16 405 | 243 585 | 244 001 |
CF | Disponibilités | 73 676 | 73 676 | 37 226 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 215 | 1 215 | 867 | |
CJ | TOTAL (II) | 404 912 | 16 405 | 388 507 | 371 780 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 147 | 63 991 | 440 156 | 409 966 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 209 825 | 209 825 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 258 | 2 619 | ||
DH | Report à nouveau | 57 218 | 57 070 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 792 | 12 787 | ||
DL | TOTAL (I) | 318 093 | 282 301 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 702 | 14 543 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 614 | 22 975 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 059 | 28 242 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 519 | 60 957 | ||
EA | Autres dettes | 170 | 947 | ||
EC | TOTAL (IV) | 122 064 | 127 665 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 440 156 | 409 966 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 064 | 120 963 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 450 910 | 450 910 | 532 482 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 450 910 | 450 910 | 532 482 | |
FO | Subventions d’exploitation | 622 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 225 | 6 411 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 489 765 | 538 904 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 110 978 | 142 052 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 685 | 11 972 | ||
FY | Salaires et traitements | 223 905 | 216 351 | ||
FZ | Charges sociales | 84 303 | 82 480 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 839 | 13 080 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 225 | |||
GE | Autres charges | 3 | 4 824 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 439 713 | 508 983 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 052 | 29 921 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 620 | 7 777 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 585 | |||
GN | Différences positives de change | 2 774 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 992 | 7 777 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 002 | 17 989 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 390 | 509 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 391 | 18 498 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 601 | -10 721 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 653 | 19 200 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 665 | 2 608 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 665 | 2 608 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 014 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 014 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 665 | -5 406 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 527 | 1 007 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 423 | 549 290 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 631 | 536 502 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 792 | 12 787 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 600 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 38 526 | 34 973 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 727 | 2 603 | 12 330 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 771 | 8 236 | 752 | 35 256 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 498 | 10 839 | 752 | 47 586 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 38 225 | 38 225 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 989 | 2 002 | 3 585 | 16 405 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 213 | 2 002 | 41 810 | 16 405 |
7C | TOTAL GENERAL | 56 213 | 2 002 | 41 810 | 16 405 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 225 | |||
UG | - Financières | 2 002 | 3 585 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 000 | 10 000 | ||
UX | Autres créances clients | 66 218 | |||
VB | T. V. A. | 2 272 | |||
VP | Divers | 167 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 376 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 215 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 247 | 81 247 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 702 | 6 702 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 059 | 27 059 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 256 | 14 256 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 464 | 30 464 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 536 | 2 536 | ||
VW | T.V.A. | 23 487 | 23 487 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 777 | 1 777 | ||
VI | Groupe et associés | 15 614 | 15 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 | 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 064 | 122 064 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 841 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 742 | 12 330 | 1 412 | 2 425 |
AH | Fonds commercial | 13 000 | 13 000 | 13 000 | |
AP | Constructions | 39 265 | 19 844 | 19 421 | 14 814 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 228 | 15 412 | 7 816 | 7 948 |
BF | Prêts | 10 000 | 10 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 99 235 | 47 586 | 51 649 | 38 186 |
BX | Clients et comptes rattachés | 66 218 | 66 218 | 71 469 | |
BZ | Autres créances | 3 814 | 3 814 | 18 217 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 259 990 | 16 405 | 243 585 | 244 001 |
CF | Disponibilités | 73 676 | 73 676 | 37 226 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 215 | 1 215 | 867 | |
CJ | TOTAL (II) | 404 912 | 16 405 | 388 507 | 371 780 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 147 | 63 991 | 440 156 | 409 966 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 209 825 | 209 825 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 258 | 2 619 | ||
DH | Report à nouveau | 57 218 | 57 070 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 792 | 12 787 | ||
DL | TOTAL (I) | 318 093 | 282 301 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 702 | 14 543 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 614 | 22 975 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 059 | 28 242 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 519 | 60 957 | ||
EA | Autres dettes | 170 | 947 | ||
EC | TOTAL (IV) | 122 064 | 127 665 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 440 156 | 409 966 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 064 | 120 963 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 450 910 | 450 910 | 532 482 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 450 910 | 450 910 | 532 482 | |
FO | Subventions d’exploitation | 622 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 225 | 6 411 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 489 765 | 538 904 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 110 978 | 142 052 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 685 | 11 972 | ||
FY | Salaires et traitements | 223 905 | 216 351 | ||
FZ | Charges sociales | 84 303 | 82 480 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 839 | 13 080 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 225 | |||
GE | Autres charges | 3 | 4 824 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 439 713 | 508 983 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 052 | 29 921 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 620 | 7 777 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 585 | |||
GN | Différences positives de change | 2 774 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 992 | 7 777 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 002 | 17 989 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 390 | 509 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 391 | 18 498 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 601 | -10 721 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 653 | 19 200 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 665 | 2 608 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 665 | 2 608 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 014 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 014 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 665 | -5 406 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 527 | 1 007 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 423 | 549 290 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 631 | 536 502 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 792 | 12 787 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 600 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 38 526 | 34 973 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 727 | 2 603 | 12 330 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 771 | 8 236 | 752 | 35 256 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 498 | 10 839 | 752 | 47 586 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 38 225 | 38 225 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 989 | 2 002 | 3 585 | 16 405 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 213 | 2 002 | 41 810 | 16 405 |
7C | TOTAL GENERAL | 56 213 | 2 002 | 41 810 | 16 405 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 225 | |||
UG | - Financières | 2 002 | 3 585 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 000 | 10 000 | ||
UX | Autres créances clients | 66 218 | |||
VB | T. V. A. | 2 272 | |||
VP | Divers | 167 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 376 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 215 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 247 | 81 247 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 702 | 6 702 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 059 | 27 059 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 256 | 14 256 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 464 | 30 464 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 536 | 2 536 | ||
VW | T.V.A. | 23 487 | 23 487 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 777 | 1 777 | ||
VI | Groupe et associés | 15 614 | 15 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 | 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 064 | 122 064 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 841 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 742 | 12 330 | 1 412 | 2 425 |
AH | Fonds commercial | 13 000 | 13 000 | 13 000 | |
AP | Constructions | 39 265 | 19 844 | 19 421 | 14 814 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 228 | 15 412 | 7 816 | 7 948 |
BF | Prêts | 10 000 | 10 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 99 235 | 47 586 | 51 649 | 38 186 |
BX | Clients et comptes rattachés | 66 218 | 66 218 | 71 469 | |
BZ | Autres créances | 3 814 | 3 814 | 18 217 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 259 990 | 16 405 | 243 585 | 244 001 |
CF | Disponibilités | 73 676 | 73 676 | 37 226 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 215 | 1 215 | 867 | |
CJ | TOTAL (II) | 404 912 | 16 405 | 388 507 | 371 780 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 147 | 63 991 | 440 156 | 409 966 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 209 825 | 209 825 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 258 | 2 619 | ||
DH | Report à nouveau | 57 218 | 57 070 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 792 | 12 787 | ||
DL | TOTAL (I) | 318 093 | 282 301 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 702 | 14 543 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 614 | 22 975 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 059 | 28 242 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 519 | 60 957 | ||
EA | Autres dettes | 170 | 947 | ||
EC | TOTAL (IV) | 122 064 | 127 665 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 440 156 | 409 966 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 064 | 120 963 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 450 910 | 450 910 | 532 482 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 450 910 | 450 910 | 532 482 | |
FO | Subventions d’exploitation | 622 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 225 | 6 411 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 489 765 | 538 904 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 110 978 | 142 052 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 685 | 11 972 | ||
FY | Salaires et traitements | 223 905 | 216 351 | ||
FZ | Charges sociales | 84 303 | 82 480 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 839 | 13 080 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 225 | |||
GE | Autres charges | 3 | 4 824 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 439 713 | 508 983 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 052 | 29 921 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 620 | 7 777 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 585 | |||
GN | Différences positives de change | 2 774 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 992 | 7 777 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 002 | 17 989 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 390 | 509 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 391 | 18 498 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 601 | -10 721 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 653 | 19 200 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 665 | 2 608 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 665 | 2 608 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 014 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 014 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 665 | -5 406 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 527 | 1 007 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 423 | 549 290 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 631 | 536 502 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 792 | 12 787 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 600 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 38 526 | 34 973 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 727 | 2 603 | 12 330 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 771 | 8 236 | 752 | 35 256 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 498 | 10 839 | 752 | 47 586 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 38 225 | 38 225 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 989 | 2 002 | 3 585 | 16 405 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 213 | 2 002 | 41 810 | 16 405 |
7C | TOTAL GENERAL | 56 213 | 2 002 | 41 810 | 16 405 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 225 | |||
UG | - Financières | 2 002 | 3 585 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 000 | 10 000 | ||
UX | Autres créances clients | 66 218 | |||
VB | T. V. A. | 2 272 | |||
VP | Divers | 167 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 376 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 215 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 247 | 81 247 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 702 | 6 702 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 059 | 27 059 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 256 | 14 256 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 464 | 30 464 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 536 | 2 536 | ||
VW | T.V.A. | 23 487 | 23 487 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 777 | 1 777 | ||
VI | Groupe et associés | 15 614 | 15 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 | 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 064 | 122 064 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 841 |