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de Marolles
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 386 | 25 386 | 3 558 | |
AH | Fonds commercial | 188 416 | 63 000 | 125 416 | 188 416 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 189 | 116 712 | 12 477 | 18 281 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 243 068 | 176 569 | 66 498 | 79 479 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 999 | 18 999 | 18 999 | |
BJ | TOTAL (I) | 605 061 | 381 668 | 223 392 | 308 735 |
BP | En cours de production de services | 60 065 | 60 065 | 47 851 | |
BT | Marchandises | 1 595 607 | 97 208 | 1 498 399 | 1 856 807 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 797 | 4 797 | 36 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 440 467 | 129 366 | 1 311 101 | 1 662 279 |
BZ | Autres créances | 243 088 | 243 088 | 377 096 | |
CF | Disponibilités | 203 866 | 203 866 | 56 349 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 331 | 35 331 | 62 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 583 223 | 226 574 | 3 356 648 | 4 098 887 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 188 284 | 608 243 | 3 580 041 | 4 407 623 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 385 445 | 618 931 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -534 538 | -233 485 | ||
DL | TOTAL (I) | 125 906 | 660 445 | ||
DP | Provisions pour risques | 81 374 | 75 023 | ||
DR | TOTAL (III) | 81 374 | 75 023 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 737 369 | 1 442 945 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 032 | 15 714 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 161 | 1 592 331 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 579 805 | 561 553 | ||
EA | Autres dettes | 48 819 | 58 547 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 573 | 1 063 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 372 760 | 3 672 154 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 580 041 | 4 407 623 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 598 735 | 140 376 | 10 739 111 | 10 545 327 |
FG | Production vendue services | 1 181 687 | 10 021 | 1 191 709 | 1 317 051 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 780 422 | 150 398 | 11 930 821 | 11 862 379 |
FM | Production stockée | 12 214 | 8 404 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 283 004 | 397 339 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 226 071 | 12 268 174 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 459 258 | 8 504 163 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 428 228 | 125 623 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 289 | 62 232 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 432 960 | 1 395 997 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 037 | 90 131 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 316 452 | 1 351 052 | ||
FZ | Charges sociales | 568 139 | 587 015 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 099 | 56 773 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 63 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 173 539 | 248 151 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 076 | 44 725 | ||
GE | Autres charges | 558 | 7 124 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 695 638 | 12 472 989 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -469 567 | -204 815 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 968 | 760 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 793 | 310 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 707 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 761 | 10 777 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 475 | 43 406 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 475 | 43 406 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -66 714 | -32 628 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -536 281 | -237 444 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 436 | 3 433 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 436 | 3 433 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369 | 485 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 458 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 827 | 542 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -391 | 2 891 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 134 | -1 067 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -534 538 | -233 485 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 88 300 | 122 841 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 828 | 3 558 | 25 387 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 801 | 49 000 | 23 519 | 293 282 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 289 630 | 52 558 | 23 519 | 318 669 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 27 563 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 53 811 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 023 | 51 076 | 44 725 | 81 374 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 023 | 51 076 | 44 725 | 81 374 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 000 | 19 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 173 295 | |||
UX | Autres créances clients | 1 267 173 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 015 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 35 851 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 096 | |||
VB | T. V. A. | 50 784 | |||
VP | Divers | 4 279 | |||
VC | Groupe et associés | 43 090 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 974 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 331 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737 887 | 1 702 206 | 35 681 | |
VI | Groupe et associés | 16 032 | 16 032 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 819 | 48 819 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 573 | 9 863 | 25 520 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 496 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 386 | 25 386 | 3 558 | |
AH | Fonds commercial | 188 416 | 63 000 | 125 416 | 188 416 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 189 | 116 712 | 12 477 | 18 281 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 243 068 | 176 569 | 66 498 | 79 479 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 999 | 18 999 | 18 999 | |
BJ | TOTAL (I) | 605 061 | 381 668 | 223 392 | 308 735 |
BP | En cours de production de services | 60 065 | 60 065 | 47 851 | |
BT | Marchandises | 1 595 607 | 97 208 | 1 498 399 | 1 856 807 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 797 | 4 797 | 36 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 440 467 | 129 366 | 1 311 101 | 1 662 279 |
BZ | Autres créances | 243 088 | 243 088 | 377 096 | |
CF | Disponibilités | 203 866 | 203 866 | 56 349 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 331 | 35 331 | 62 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 583 223 | 226 574 | 3 356 648 | 4 098 887 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 188 284 | 608 243 | 3 580 041 | 4 407 623 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 385 445 | 618 931 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -534 538 | -233 485 | ||
DL | TOTAL (I) | 125 906 | 660 445 | ||
DP | Provisions pour risques | 81 374 | 75 023 | ||
DR | TOTAL (III) | 81 374 | 75 023 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 737 369 | 1 442 945 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 032 | 15 714 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 161 | 1 592 331 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 579 805 | 561 553 | ||
EA | Autres dettes | 48 819 | 58 547 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 573 | 1 063 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 372 760 | 3 672 154 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 580 041 | 4 407 623 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 598 735 | 140 376 | 10 739 111 | 10 545 327 |
FG | Production vendue services | 1 181 687 | 10 021 | 1 191 709 | 1 317 051 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 780 422 | 150 398 | 11 930 821 | 11 862 379 |
FM | Production stockée | 12 214 | 8 404 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 283 004 | 397 339 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 226 071 | 12 268 174 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 459 258 | 8 504 163 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 428 228 | 125 623 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 289 | 62 232 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 432 960 | 1 395 997 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 037 | 90 131 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 316 452 | 1 351 052 | ||
FZ | Charges sociales | 568 139 | 587 015 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 099 | 56 773 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 63 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 173 539 | 248 151 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 076 | 44 725 | ||
GE | Autres charges | 558 | 7 124 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 695 638 | 12 472 989 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -469 567 | -204 815 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 968 | 760 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 793 | 310 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 707 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 761 | 10 777 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 475 | 43 406 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 475 | 43 406 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -66 714 | -32 628 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -536 281 | -237 444 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 436 | 3 433 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 436 | 3 433 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369 | 485 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 458 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 827 | 542 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -391 | 2 891 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 134 | -1 067 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -534 538 | -233 485 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 88 300 | 122 841 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 828 | 3 558 | 25 387 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 801 | 49 000 | 23 519 | 293 282 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 289 630 | 52 558 | 23 519 | 318 669 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 27 563 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 53 811 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 023 | 51 076 | 44 725 | 81 374 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 023 | 51 076 | 44 725 | 81 374 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 000 | 19 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 173 295 | |||
UX | Autres créances clients | 1 267 173 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 015 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 35 851 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 096 | |||
VB | T. V. A. | 50 784 | |||
VP | Divers | 4 279 | |||
VC | Groupe et associés | 43 090 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 974 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 331 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737 887 | 1 702 206 | 35 681 | |
VI | Groupe et associés | 16 032 | 16 032 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 819 | 48 819 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 573 | 9 863 | 25 520 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 496 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 386 | 25 386 | 3 558 | |
AH | Fonds commercial | 188 416 | 63 000 | 125 416 | 188 416 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 189 | 116 712 | 12 477 | 18 281 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 243 068 | 176 569 | 66 498 | 79 479 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 999 | 18 999 | 18 999 | |
BJ | TOTAL (I) | 605 061 | 381 668 | 223 392 | 308 735 |
BP | En cours de production de services | 60 065 | 60 065 | 47 851 | |
BT | Marchandises | 1 595 607 | 97 208 | 1 498 399 | 1 856 807 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 797 | 4 797 | 36 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 440 467 | 129 366 | 1 311 101 | 1 662 279 |
BZ | Autres créances | 243 088 | 243 088 | 377 096 | |
CF | Disponibilités | 203 866 | 203 866 | 56 349 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 331 | 35 331 | 62 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 583 223 | 226 574 | 3 356 648 | 4 098 887 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 188 284 | 608 243 | 3 580 041 | 4 407 623 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 385 445 | 618 931 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -534 538 | -233 485 | ||
DL | TOTAL (I) | 125 906 | 660 445 | ||
DP | Provisions pour risques | 81 374 | 75 023 | ||
DR | TOTAL (III) | 81 374 | 75 023 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 737 369 | 1 442 945 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 032 | 15 714 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 161 | 1 592 331 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 579 805 | 561 553 | ||
EA | Autres dettes | 48 819 | 58 547 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 573 | 1 063 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 372 760 | 3 672 154 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 580 041 | 4 407 623 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 598 735 | 140 376 | 10 739 111 | 10 545 327 |
FG | Production vendue services | 1 181 687 | 10 021 | 1 191 709 | 1 317 051 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 780 422 | 150 398 | 11 930 821 | 11 862 379 |
FM | Production stockée | 12 214 | 8 404 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 283 004 | 397 339 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 226 071 | 12 268 174 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 459 258 | 8 504 163 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 428 228 | 125 623 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 289 | 62 232 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 432 960 | 1 395 997 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 037 | 90 131 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 316 452 | 1 351 052 | ||
FZ | Charges sociales | 568 139 | 587 015 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 099 | 56 773 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 63 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 173 539 | 248 151 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 076 | 44 725 | ||
GE | Autres charges | 558 | 7 124 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 695 638 | 12 472 989 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -469 567 | -204 815 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 968 | 760 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 793 | 310 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 707 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 761 | 10 777 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 475 | 43 406 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 475 | 43 406 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -66 714 | -32 628 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -536 281 | -237 444 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 436 | 3 433 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 436 | 3 433 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369 | 485 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 458 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 827 | 542 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -391 | 2 891 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 134 | -1 067 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -534 538 | -233 485 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 88 300 | 122 841 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 828 | 3 558 | 25 387 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 801 | 49 000 | 23 519 | 293 282 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 289 630 | 52 558 | 23 519 | 318 669 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 27 563 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 53 811 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 023 | 51 076 | 44 725 | 81 374 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 023 | 51 076 | 44 725 | 81 374 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 000 | 19 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 173 295 | |||
UX | Autres créances clients | 1 267 173 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 015 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 35 851 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 096 | |||
VB | T. V. A. | 50 784 | |||
VP | Divers | 4 279 | |||
VC | Groupe et associés | 43 090 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 974 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 331 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737 887 | 1 702 206 | 35 681 | |
VI | Groupe et associés | 16 032 | 16 032 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 819 | 48 819 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 573 | 9 863 | 25 520 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 496 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 386 | 25 386 | 3 558 | |
AH | Fonds commercial | 188 416 | 63 000 | 125 416 | 188 416 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 189 | 116 712 | 12 477 | 18 281 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 243 068 | 176 569 | 66 498 | 79 479 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 999 | 18 999 | 18 999 | |
BJ | TOTAL (I) | 605 061 | 381 668 | 223 392 | 308 735 |
BP | En cours de production de services | 60 065 | 60 065 | 47 851 | |
BT | Marchandises | 1 595 607 | 97 208 | 1 498 399 | 1 856 807 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 797 | 4 797 | 36 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 440 467 | 129 366 | 1 311 101 | 1 662 279 |
BZ | Autres créances | 243 088 | 243 088 | 377 096 | |
CF | Disponibilités | 203 866 | 203 866 | 56 349 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 331 | 35 331 | 62 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 583 223 | 226 574 | 3 356 648 | 4 098 887 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 188 284 | 608 243 | 3 580 041 | 4 407 623 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 385 445 | 618 931 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -534 538 | -233 485 | ||
DL | TOTAL (I) | 125 906 | 660 445 | ||
DP | Provisions pour risques | 81 374 | 75 023 | ||
DR | TOTAL (III) | 81 374 | 75 023 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 737 369 | 1 442 945 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 032 | 15 714 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 161 | 1 592 331 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 579 805 | 561 553 | ||
EA | Autres dettes | 48 819 | 58 547 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 573 | 1 063 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 372 760 | 3 672 154 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 580 041 | 4 407 623 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 598 735 | 140 376 | 10 739 111 | 10 545 327 |
FG | Production vendue services | 1 181 687 | 10 021 | 1 191 709 | 1 317 051 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 780 422 | 150 398 | 11 930 821 | 11 862 379 |
FM | Production stockée | 12 214 | 8 404 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 283 004 | 397 339 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 226 071 | 12 268 174 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 459 258 | 8 504 163 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 428 228 | 125 623 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 289 | 62 232 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 432 960 | 1 395 997 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 037 | 90 131 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 316 452 | 1 351 052 | ||
FZ | Charges sociales | 568 139 | 587 015 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 099 | 56 773 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 63 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 173 539 | 248 151 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 076 | 44 725 | ||
GE | Autres charges | 558 | 7 124 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 695 638 | 12 472 989 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -469 567 | -204 815 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 968 | 760 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 793 | 310 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 707 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 761 | 10 777 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 475 | 43 406 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 475 | 43 406 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -66 714 | -32 628 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -536 281 | -237 444 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 436 | 3 433 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 436 | 3 433 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369 | 485 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 458 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 827 | 542 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -391 | 2 891 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 134 | -1 067 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -534 538 | -233 485 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 88 300 | 122 841 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 828 | 3 558 | 25 387 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 801 | 49 000 | 23 519 | 293 282 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 289 630 | 52 558 | 23 519 | 318 669 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 27 563 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 53 811 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 023 | 51 076 | 44 725 | 81 374 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 023 | 51 076 | 44 725 | 81 374 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 000 | 19 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 173 295 | |||
UX | Autres créances clients | 1 267 173 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 015 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 35 851 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 096 | |||
VB | T. V. A. | 50 784 | |||
VP | Divers | 4 279 | |||
VC | Groupe et associés | 43 090 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 974 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 331 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737 887 | 1 702 206 | 35 681 | |
VI | Groupe et associés | 16 032 | 16 032 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 819 | 48 819 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 573 | 9 863 | 25 520 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 496 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 386 | 25 386 | 3 558 | |
AH | Fonds commercial | 188 416 | 63 000 | 125 416 | 188 416 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 189 | 116 712 | 12 477 | 18 281 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 243 068 | 176 569 | 66 498 | 79 479 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 999 | 18 999 | 18 999 | |
BJ | TOTAL (I) | 605 061 | 381 668 | 223 392 | 308 735 |
BP | En cours de production de services | 60 065 | 60 065 | 47 851 | |
BT | Marchandises | 1 595 607 | 97 208 | 1 498 399 | 1 856 807 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 797 | 4 797 | 36 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 440 467 | 129 366 | 1 311 101 | 1 662 279 |
BZ | Autres créances | 243 088 | 243 088 | 377 096 | |
CF | Disponibilités | 203 866 | 203 866 | 56 349 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 331 | 35 331 | 62 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 583 223 | 226 574 | 3 356 648 | 4 098 887 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 188 284 | 608 243 | 3 580 041 | 4 407 623 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 385 445 | 618 931 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -534 538 | -233 485 | ||
DL | TOTAL (I) | 125 906 | 660 445 | ||
DP | Provisions pour risques | 81 374 | 75 023 | ||
DR | TOTAL (III) | 81 374 | 75 023 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 737 369 | 1 442 945 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 032 | 15 714 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 161 | 1 592 331 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 579 805 | 561 553 | ||
EA | Autres dettes | 48 819 | 58 547 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 573 | 1 063 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 372 760 | 3 672 154 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 580 041 | 4 407 623 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 598 735 | 140 376 | 10 739 111 | 10 545 327 |
FG | Production vendue services | 1 181 687 | 10 021 | 1 191 709 | 1 317 051 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 780 422 | 150 398 | 11 930 821 | 11 862 379 |
FM | Production stockée | 12 214 | 8 404 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 283 004 | 397 339 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 226 071 | 12 268 174 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 459 258 | 8 504 163 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 428 228 | 125 623 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 289 | 62 232 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 432 960 | 1 395 997 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 037 | 90 131 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 316 452 | 1 351 052 | ||
FZ | Charges sociales | 568 139 | 587 015 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 099 | 56 773 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 63 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 173 539 | 248 151 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 076 | 44 725 | ||
GE | Autres charges | 558 | 7 124 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 695 638 | 12 472 989 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -469 567 | -204 815 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 968 | 760 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 793 | 310 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 707 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 761 | 10 777 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 475 | 43 406 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 475 | 43 406 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -66 714 | -32 628 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -536 281 | -237 444 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 436 | 3 433 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 436 | 3 433 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369 | 485 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 458 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 827 | 542 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -391 | 2 891 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 134 | -1 067 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -534 538 | -233 485 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 88 300 | 122 841 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 828 | 3 558 | 25 387 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 801 | 49 000 | 23 519 | 293 282 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 289 630 | 52 558 | 23 519 | 318 669 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 27 563 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 53 811 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 023 | 51 076 | 44 725 | 81 374 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 023 | 51 076 | 44 725 | 81 374 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 000 | 19 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 173 295 | |||
UX | Autres créances clients | 1 267 173 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 015 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 35 851 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 096 | |||
VB | T. V. A. | 50 784 | |||
VP | Divers | 4 279 | |||
VC | Groupe et associés | 43 090 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 974 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 331 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737 887 | 1 702 206 | 35 681 | |
VI | Groupe et associés | 16 032 | 16 032 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 819 | 48 819 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 573 | 9 863 | 25 520 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 496 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 386 | 25 386 | 3 558 | |
AH | Fonds commercial | 188 416 | 63 000 | 125 416 | 188 416 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 189 | 116 712 | 12 477 | 18 281 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 243 068 | 176 569 | 66 498 | 79 479 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 999 | 18 999 | 18 999 | |
BJ | TOTAL (I) | 605 061 | 381 668 | 223 392 | 308 735 |
BP | En cours de production de services | 60 065 | 60 065 | 47 851 | |
BT | Marchandises | 1 595 607 | 97 208 | 1 498 399 | 1 856 807 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 797 | 4 797 | 36 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 440 467 | 129 366 | 1 311 101 | 1 662 279 |
BZ | Autres créances | 243 088 | 243 088 | 377 096 | |
CF | Disponibilités | 203 866 | 203 866 | 56 349 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 331 | 35 331 | 62 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 583 223 | 226 574 | 3 356 648 | 4 098 887 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 188 284 | 608 243 | 3 580 041 | 4 407 623 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 385 445 | 618 931 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -534 538 | -233 485 | ||
DL | TOTAL (I) | 125 906 | 660 445 | ||
DP | Provisions pour risques | 81 374 | 75 023 | ||
DR | TOTAL (III) | 81 374 | 75 023 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 737 369 | 1 442 945 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 032 | 15 714 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 161 | 1 592 331 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 579 805 | 561 553 | ||
EA | Autres dettes | 48 819 | 58 547 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 573 | 1 063 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 372 760 | 3 672 154 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 580 041 | 4 407 623 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 598 735 | 140 376 | 10 739 111 | 10 545 327 |
FG | Production vendue services | 1 181 687 | 10 021 | 1 191 709 | 1 317 051 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 780 422 | 150 398 | 11 930 821 | 11 862 379 |
FM | Production stockée | 12 214 | 8 404 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 283 004 | 397 339 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 226 071 | 12 268 174 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 459 258 | 8 504 163 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 428 228 | 125 623 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 289 | 62 232 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 432 960 | 1 395 997 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 037 | 90 131 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 316 452 | 1 351 052 | ||
FZ | Charges sociales | 568 139 | 587 015 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 099 | 56 773 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 63 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 173 539 | 248 151 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 076 | 44 725 | ||
GE | Autres charges | 558 | 7 124 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 695 638 | 12 472 989 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -469 567 | -204 815 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 968 | 760 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 793 | 310 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 707 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 761 | 10 777 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 475 | 43 406 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 475 | 43 406 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -66 714 | -32 628 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -536 281 | -237 444 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 436 | 3 433 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 436 | 3 433 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369 | 485 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 458 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 827 | 542 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -391 | 2 891 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 134 | -1 067 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -534 538 | -233 485 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 88 300 | 122 841 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 828 | 3 558 | 25 387 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 801 | 49 000 | 23 519 | 293 282 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 289 630 | 52 558 | 23 519 | 318 669 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 27 563 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 53 811 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 023 | 51 076 | 44 725 | 81 374 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 023 | 51 076 | 44 725 | 81 374 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 000 | 19 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 173 295 | |||
UX | Autres créances clients | 1 267 173 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 015 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 35 851 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 096 | |||
VB | T. V. A. | 50 784 | |||
VP | Divers | 4 279 | |||
VC | Groupe et associés | 43 090 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 974 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 331 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737 887 | 1 702 206 | 35 681 | |
VI | Groupe et associés | 16 032 | 16 032 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 819 | 48 819 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 573 | 9 863 | 25 520 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 496 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 386 | 25 386 | 3 558 | |
AH | Fonds commercial | 188 416 | 63 000 | 125 416 | 188 416 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 189 | 116 712 | 12 477 | 18 281 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 243 068 | 176 569 | 66 498 | 79 479 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 999 | 18 999 | 18 999 | |
BJ | TOTAL (I) | 605 061 | 381 668 | 223 392 | 308 735 |
BP | En cours de production de services | 60 065 | 60 065 | 47 851 | |
BT | Marchandises | 1 595 607 | 97 208 | 1 498 399 | 1 856 807 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 797 | 4 797 | 36 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 440 467 | 129 366 | 1 311 101 | 1 662 279 |
BZ | Autres créances | 243 088 | 243 088 | 377 096 | |
CF | Disponibilités | 203 866 | 203 866 | 56 349 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 331 | 35 331 | 62 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 583 223 | 226 574 | 3 356 648 | 4 098 887 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 188 284 | 608 243 | 3 580 041 | 4 407 623 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 385 445 | 618 931 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -534 538 | -233 485 | ||
DL | TOTAL (I) | 125 906 | 660 445 | ||
DP | Provisions pour risques | 81 374 | 75 023 | ||
DR | TOTAL (III) | 81 374 | 75 023 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 737 369 | 1 442 945 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 032 | 15 714 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 161 | 1 592 331 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 579 805 | 561 553 | ||
EA | Autres dettes | 48 819 | 58 547 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 573 | 1 063 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 372 760 | 3 672 154 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 580 041 | 4 407 623 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 598 735 | 140 376 | 10 739 111 | 10 545 327 |
FG | Production vendue services | 1 181 687 | 10 021 | 1 191 709 | 1 317 051 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 780 422 | 150 398 | 11 930 821 | 11 862 379 |
FM | Production stockée | 12 214 | 8 404 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 283 004 | 397 339 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 226 071 | 12 268 174 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 459 258 | 8 504 163 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 428 228 | 125 623 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 289 | 62 232 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 432 960 | 1 395 997 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 037 | 90 131 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 316 452 | 1 351 052 | ||
FZ | Charges sociales | 568 139 | 587 015 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 099 | 56 773 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 63 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 173 539 | 248 151 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 076 | 44 725 | ||
GE | Autres charges | 558 | 7 124 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 695 638 | 12 472 989 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -469 567 | -204 815 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 968 | 760 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 793 | 310 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 707 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 761 | 10 777 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 475 | 43 406 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 475 | 43 406 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -66 714 | -32 628 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -536 281 | -237 444 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 436 | 3 433 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 436 | 3 433 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369 | 485 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 458 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 827 | 542 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -391 | 2 891 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 134 | -1 067 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -534 538 | -233 485 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 88 300 | 122 841 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 828 | 3 558 | 25 387 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 801 | 49 000 | 23 519 | 293 282 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 289 630 | 52 558 | 23 519 | 318 669 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 27 563 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 53 811 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 023 | 51 076 | 44 725 | 81 374 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 023 | 51 076 | 44 725 | 81 374 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 000 | 19 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 173 295 | |||
UX | Autres créances clients | 1 267 173 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 015 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 35 851 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 096 | |||
VB | T. V. A. | 50 784 | |||
VP | Divers | 4 279 | |||
VC | Groupe et associés | 43 090 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 974 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 331 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737 887 | 1 702 206 | 35 681 | |
VI | Groupe et associés | 16 032 | 16 032 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 819 | 48 819 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 573 | 9 863 | 25 520 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 496 |