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de Tanlay
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 130 000 | 130 000 | ||
AP | Constructions | 604 837 | 184 115 | 420 722 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 486 | 197 393 | 91 092 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 441 611 | 182 826 | 258 784 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 000 | 2 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 170 | 170 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 38 591 | 38 591 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 505 696 | 564 335 | 941 361 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 108 | 108 | ||
BT | Marchandises | 298 328 | 298 328 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 504 | 153 | 13 351 | |
BZ | Autres créances | 133 588 | 133 588 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 59 032 | 59 032 | ||
CF | Disponibilités | 129 495 | 129 495 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 51 185 | 51 185 | ||
CJ | TOTAL (II) | 685 243 | 153 | 685 090 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 940 | 564 488 | 1 626 451 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 113 504 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 350 | |||
DG | Autres réserves | 459 254 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 669 | |||
DL | TOTAL (I) | 744 778 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 036 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 417 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 613 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 336 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 255 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 | |||
EC | TOTAL (IV) | 881 672 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 451 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 385 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 077 709 | 6 077 709 | ||
FD | Production vendue biens | 4 281 | 4 281 | ||
FG | Production vendue services | 34 408 | 3 713 | 38 121 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 116 399 | 3 713 | 6 120 113 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 744 | |||
FQ | Autres produits | 3 461 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 128 319 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 536 000 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 011 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 095 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 440 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 612 706 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 730 | |||
FY | Salaires et traitements | 471 291 | |||
FZ | Charges sociales | 151 204 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 287 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 153 | |||
GE | Autres charges | 5 110 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 948 031 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 180 287 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 082 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 082 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 359 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 359 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 276 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 172 010 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 332 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 005 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 338 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 130 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 130 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 207 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 548 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 175 740 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 015 070 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 160 669 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 889 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 652 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 049 | 109 287 | 564 336 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 455 049 | 109 287 | 564 336 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 006 | 18 006 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 51 186 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 871 | 198 279 | 38 592 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 | 259 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 778 | 172 491 | 402 287 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 186 613 | 186 613 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 255 | 7 255 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 417 | 3 417 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 | 15 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 673 | 479 386 | 402 287 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 123 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 130 000 | 130 000 | ||
AP | Constructions | 604 837 | 184 115 | 420 722 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 486 | 197 393 | 91 092 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 441 611 | 182 826 | 258 784 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 000 | 2 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 170 | 170 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 38 591 | 38 591 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 505 696 | 564 335 | 941 361 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 108 | 108 | ||
BT | Marchandises | 298 328 | 298 328 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 504 | 153 | 13 351 | |
BZ | Autres créances | 133 588 | 133 588 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 59 032 | 59 032 | ||
CF | Disponibilités | 129 495 | 129 495 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 51 185 | 51 185 | ||
CJ | TOTAL (II) | 685 243 | 153 | 685 090 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 940 | 564 488 | 1 626 451 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 113 504 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 350 | |||
DG | Autres réserves | 459 254 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 669 | |||
DL | TOTAL (I) | 744 778 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 036 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 417 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 613 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 336 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 255 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 | |||
EC | TOTAL (IV) | 881 672 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 451 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 385 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 077 709 | 6 077 709 | ||
FD | Production vendue biens | 4 281 | 4 281 | ||
FG | Production vendue services | 34 408 | 3 713 | 38 121 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 116 399 | 3 713 | 6 120 113 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 744 | |||
FQ | Autres produits | 3 461 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 128 319 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 536 000 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 011 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 095 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 440 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 612 706 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 730 | |||
FY | Salaires et traitements | 471 291 | |||
FZ | Charges sociales | 151 204 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 287 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 153 | |||
GE | Autres charges | 5 110 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 948 031 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 180 287 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 082 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 082 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 359 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 359 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 276 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 172 010 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 332 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 005 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 338 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 130 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 130 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 207 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 548 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 175 740 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 015 070 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 160 669 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 889 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 652 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 049 | 109 287 | 564 336 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 455 049 | 109 287 | 564 336 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 006 | 18 006 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 51 186 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 871 | 198 279 | 38 592 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 | 259 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 778 | 172 491 | 402 287 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 186 613 | 186 613 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 255 | 7 255 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 417 | 3 417 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 | 15 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 673 | 479 386 | 402 287 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 123 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 130 000 | 130 000 | ||
AP | Constructions | 604 837 | 184 115 | 420 722 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 486 | 197 393 | 91 092 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 441 611 | 182 826 | 258 784 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 000 | 2 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 170 | 170 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 38 591 | 38 591 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 505 696 | 564 335 | 941 361 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 108 | 108 | ||
BT | Marchandises | 298 328 | 298 328 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 504 | 153 | 13 351 | |
BZ | Autres créances | 133 588 | 133 588 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 59 032 | 59 032 | ||
CF | Disponibilités | 129 495 | 129 495 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 51 185 | 51 185 | ||
CJ | TOTAL (II) | 685 243 | 153 | 685 090 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 940 | 564 488 | 1 626 451 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 113 504 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 350 | |||
DG | Autres réserves | 459 254 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 669 | |||
DL | TOTAL (I) | 744 778 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 036 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 417 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 613 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 336 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 255 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 | |||
EC | TOTAL (IV) | 881 672 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 451 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 385 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 077 709 | 6 077 709 | ||
FD | Production vendue biens | 4 281 | 4 281 | ||
FG | Production vendue services | 34 408 | 3 713 | 38 121 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 116 399 | 3 713 | 6 120 113 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 744 | |||
FQ | Autres produits | 3 461 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 128 319 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 536 000 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 011 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 095 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 440 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 612 706 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 730 | |||
FY | Salaires et traitements | 471 291 | |||
FZ | Charges sociales | 151 204 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 287 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 153 | |||
GE | Autres charges | 5 110 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 948 031 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 180 287 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 082 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 082 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 359 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 359 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 276 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 172 010 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 332 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 005 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 338 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 130 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 130 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 207 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 548 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 175 740 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 015 070 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 160 669 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 889 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 652 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 049 | 109 287 | 564 336 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 455 049 | 109 287 | 564 336 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 006 | 18 006 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 51 186 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 871 | 198 279 | 38 592 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 | 259 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 778 | 172 491 | 402 287 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 186 613 | 186 613 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 255 | 7 255 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 417 | 3 417 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 | 15 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 673 | 479 386 | 402 287 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 123 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 130 000 | 130 000 | ||
AP | Constructions | 604 837 | 184 115 | 420 722 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 486 | 197 393 | 91 092 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 441 611 | 182 826 | 258 784 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 000 | 2 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 170 | 170 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 38 591 | 38 591 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 505 696 | 564 335 | 941 361 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 108 | 108 | ||
BT | Marchandises | 298 328 | 298 328 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 504 | 153 | 13 351 | |
BZ | Autres créances | 133 588 | 133 588 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 59 032 | 59 032 | ||
CF | Disponibilités | 129 495 | 129 495 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 51 185 | 51 185 | ||
CJ | TOTAL (II) | 685 243 | 153 | 685 090 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 940 | 564 488 | 1 626 451 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 113 504 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 350 | |||
DG | Autres réserves | 459 254 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 669 | |||
DL | TOTAL (I) | 744 778 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 036 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 417 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 613 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 336 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 255 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 | |||
EC | TOTAL (IV) | 881 672 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 451 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 385 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 077 709 | 6 077 709 | ||
FD | Production vendue biens | 4 281 | 4 281 | ||
FG | Production vendue services | 34 408 | 3 713 | 38 121 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 116 399 | 3 713 | 6 120 113 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 744 | |||
FQ | Autres produits | 3 461 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 128 319 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 536 000 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 011 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 095 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 440 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 612 706 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 730 | |||
FY | Salaires et traitements | 471 291 | |||
FZ | Charges sociales | 151 204 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 287 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 153 | |||
GE | Autres charges | 5 110 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 948 031 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 180 287 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 082 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 082 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 359 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 359 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 276 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 172 010 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 332 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 005 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 338 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 130 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 130 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 207 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 548 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 175 740 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 015 070 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 160 669 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 889 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 652 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 049 | 109 287 | 564 336 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 455 049 | 109 287 | 564 336 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 006 | 18 006 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 51 186 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 871 | 198 279 | 38 592 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 | 259 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 778 | 172 491 | 402 287 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 186 613 | 186 613 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 255 | 7 255 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 417 | 3 417 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 | 15 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 673 | 479 386 | 402 287 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 123 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 130 000 | 130 000 | ||
AP | Constructions | 604 837 | 184 115 | 420 722 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 486 | 197 393 | 91 092 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 441 611 | 182 826 | 258 784 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 000 | 2 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 170 | 170 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 38 591 | 38 591 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 505 696 | 564 335 | 941 361 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 108 | 108 | ||
BT | Marchandises | 298 328 | 298 328 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 504 | 153 | 13 351 | |
BZ | Autres créances | 133 588 | 133 588 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 59 032 | 59 032 | ||
CF | Disponibilités | 129 495 | 129 495 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 51 185 | 51 185 | ||
CJ | TOTAL (II) | 685 243 | 153 | 685 090 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 940 | 564 488 | 1 626 451 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 113 504 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 350 | |||
DG | Autres réserves | 459 254 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 669 | |||
DL | TOTAL (I) | 744 778 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 036 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 417 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 613 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 336 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 255 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 | |||
EC | TOTAL (IV) | 881 672 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 451 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 385 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 077 709 | 6 077 709 | ||
FD | Production vendue biens | 4 281 | 4 281 | ||
FG | Production vendue services | 34 408 | 3 713 | 38 121 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 116 399 | 3 713 | 6 120 113 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 744 | |||
FQ | Autres produits | 3 461 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 128 319 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 536 000 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 011 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 095 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 440 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 612 706 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 730 | |||
FY | Salaires et traitements | 471 291 | |||
FZ | Charges sociales | 151 204 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 287 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 153 | |||
GE | Autres charges | 5 110 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 948 031 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 180 287 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 082 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 082 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 359 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 359 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 276 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 172 010 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 332 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 005 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 338 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 130 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 130 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 207 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 548 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 175 740 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 015 070 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 160 669 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 889 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 652 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 049 | 109 287 | 564 336 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 455 049 | 109 287 | 564 336 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 006 | 18 006 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 51 186 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 871 | 198 279 | 38 592 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 | 259 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 778 | 172 491 | 402 287 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 186 613 | 186 613 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 255 | 7 255 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 417 | 3 417 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 | 15 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 673 | 479 386 | 402 287 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 123 |