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de Saint-Christol
de Saint-Christol
Déposant 1 : GROCK CAFE, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 792289605
Adresse :
87 boulevard Beaumarchais
75003 Paris
FR
Mandataire 1 : IN CONCRETO, M. Franck CASO
Adresse :
9 rue de l'Isly
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : GROCK CAFE, société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 792289605
Adresse :
87 rue Beaumarchais
75003 PARIS
FR
Mandataire 1 : IN CONCRETO, M. CASO Franck
Adresse :
9 rue de l'Isly
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 26 019 | 26 019 | 2 704 | |
AH | Fonds commercial | 71 000 | 71 000 | 71 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 604 | 24 280 | 17 324 | 20 714 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 768 | 25 452 | 45 316 | 52 645 |
AX | Avances et acomptes | 14 363 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 20 068 | 20 068 | 20 108 | |
BJ | TOTAL (I) | 229 459 | 75 751 | 153 708 | 181 534 |
BN | En cours de production de biens | 48 580 | 48 580 | ||
BT | Marchandises | 152 377 | 152 377 | 112 421 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 605 | 9 605 | 693 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 139 030 | 139 030 | 111 076 | |
BZ | Autres créances | 28 694 | 28 694 | 34 295 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 293 | 23 293 | 21 799 | |
CJ | TOTAL (II) | 401 579 | 401 579 | 280 284 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 038 | 75 751 | 555 287 | 461 817 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -364 600 | -225 609 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 747 | -138 991 | ||
DL | TOTAL (I) | -434 347 | -363 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 596 | 27 798 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 487 | 419 094 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 237 | 88 127 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 643 | 118 819 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 229 383 | 166 573 | ||
EA | Autres dettes | 8 289 | 5 007 | ||
EC | TOTAL (IV) | 989 635 | 825 418 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 555 287 | 461 817 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 185 185 | 1 185 185 | 907 676 | |
FG | Production vendue services | 117 803 | 117 803 | 91 788 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 302 988 | 1 302 988 | 999 464 | |
FM | Production stockée | 48 580 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 903 | 8 978 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 179 | |||
FQ | Autres produits | 419 | 26 954 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 358 889 | 1 036 575 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 525 361 | 384 532 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -39 956 | 3 206 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 339 277 | 282 058 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 573 | 11 411 | ||
FY | Salaires et traitements | 433 468 | 352 917 | ||
FZ | Charges sociales | 113 243 | 92 264 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 926 | 22 343 | ||
GE | Autres charges | 2 850 | 5 152 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 407 741 | 1 153 882 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -48 851 | -117 307 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 015 | 12 491 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 015 | 12 491 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 015 | -12 491 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -64 866 | -129 798 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 881 | 9 193 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 881 | 9 193 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 881 | -9 193 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 889 | 1 036 575 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 636 | 1 175 566 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -70 747 | -138 991 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 314 | 2 704 | 26 019 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 510 | 15 222 | 49 732 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 824 | 17 926 | 75 751 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 26 019 | 26 019 | 2 704 | |
AH | Fonds commercial | 71 000 | 71 000 | 71 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 604 | 24 280 | 17 324 | 20 714 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 768 | 25 452 | 45 316 | 52 645 |
AX | Avances et acomptes | 14 363 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 20 068 | 20 068 | 20 108 | |
BJ | TOTAL (I) | 229 459 | 75 751 | 153 708 | 181 534 |
BN | En cours de production de biens | 48 580 | 48 580 | ||
BT | Marchandises | 152 377 | 152 377 | 112 421 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 605 | 9 605 | 693 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 139 030 | 139 030 | 111 076 | |
BZ | Autres créances | 28 694 | 28 694 | 34 295 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 293 | 23 293 | 21 799 | |
CJ | TOTAL (II) | 401 579 | 401 579 | 280 284 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 038 | 75 751 | 555 287 | 461 817 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -364 600 | -225 609 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 747 | -138 991 | ||
DL | TOTAL (I) | -434 347 | -363 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 596 | 27 798 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 487 | 419 094 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 237 | 88 127 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 643 | 118 819 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 229 383 | 166 573 | ||
EA | Autres dettes | 8 289 | 5 007 | ||
EC | TOTAL (IV) | 989 635 | 825 418 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 555 287 | 461 817 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 185 185 | 1 185 185 | 907 676 | |
FG | Production vendue services | 117 803 | 117 803 | 91 788 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 302 988 | 1 302 988 | 999 464 | |
FM | Production stockée | 48 580 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 903 | 8 978 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 179 | |||
FQ | Autres produits | 419 | 26 954 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 358 889 | 1 036 575 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 525 361 | 384 532 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -39 956 | 3 206 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 339 277 | 282 058 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 573 | 11 411 | ||
FY | Salaires et traitements | 433 468 | 352 917 | ||
FZ | Charges sociales | 113 243 | 92 264 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 926 | 22 343 | ||
GE | Autres charges | 2 850 | 5 152 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 407 741 | 1 153 882 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -48 851 | -117 307 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 015 | 12 491 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 015 | 12 491 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 015 | -12 491 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -64 866 | -129 798 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 881 | 9 193 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 881 | 9 193 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 881 | -9 193 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 889 | 1 036 575 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 636 | 1 175 566 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -70 747 | -138 991 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 314 | 2 704 | 26 019 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 510 | 15 222 | 49 732 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 824 | 17 926 | 75 751 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 26 019 | 26 019 | 2 704 | |
AH | Fonds commercial | 71 000 | 71 000 | 71 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 604 | 24 280 | 17 324 | 20 714 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 768 | 25 452 | 45 316 | 52 645 |
AX | Avances et acomptes | 14 363 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 20 068 | 20 068 | 20 108 | |
BJ | TOTAL (I) | 229 459 | 75 751 | 153 708 | 181 534 |
BN | En cours de production de biens | 48 580 | 48 580 | ||
BT | Marchandises | 152 377 | 152 377 | 112 421 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 605 | 9 605 | 693 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 139 030 | 139 030 | 111 076 | |
BZ | Autres créances | 28 694 | 28 694 | 34 295 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 293 | 23 293 | 21 799 | |
CJ | TOTAL (II) | 401 579 | 401 579 | 280 284 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 038 | 75 751 | 555 287 | 461 817 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -364 600 | -225 609 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 747 | -138 991 | ||
DL | TOTAL (I) | -434 347 | -363 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 596 | 27 798 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 487 | 419 094 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 237 | 88 127 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 643 | 118 819 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 229 383 | 166 573 | ||
EA | Autres dettes | 8 289 | 5 007 | ||
EC | TOTAL (IV) | 989 635 | 825 418 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 555 287 | 461 817 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 185 185 | 1 185 185 | 907 676 | |
FG | Production vendue services | 117 803 | 117 803 | 91 788 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 302 988 | 1 302 988 | 999 464 | |
FM | Production stockée | 48 580 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 903 | 8 978 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 179 | |||
FQ | Autres produits | 419 | 26 954 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 358 889 | 1 036 575 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 525 361 | 384 532 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -39 956 | 3 206 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 339 277 | 282 058 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 573 | 11 411 | ||
FY | Salaires et traitements | 433 468 | 352 917 | ||
FZ | Charges sociales | 113 243 | 92 264 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 926 | 22 343 | ||
GE | Autres charges | 2 850 | 5 152 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 407 741 | 1 153 882 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -48 851 | -117 307 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 015 | 12 491 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 015 | 12 491 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 015 | -12 491 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -64 866 | -129 798 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 881 | 9 193 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 881 | 9 193 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 881 | -9 193 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 889 | 1 036 575 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 636 | 1 175 566 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -70 747 | -138 991 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 314 | 2 704 | 26 019 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 510 | 15 222 | 49 732 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 824 | 17 926 | 75 751 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 26 019 | 26 019 | 2 704 | |
AH | Fonds commercial | 71 000 | 71 000 | 71 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 604 | 24 280 | 17 324 | 20 714 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 768 | 25 452 | 45 316 | 52 645 |
AX | Avances et acomptes | 14 363 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 20 068 | 20 068 | 20 108 | |
BJ | TOTAL (I) | 229 459 | 75 751 | 153 708 | 181 534 |
BN | En cours de production de biens | 48 580 | 48 580 | ||
BT | Marchandises | 152 377 | 152 377 | 112 421 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 605 | 9 605 | 693 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 139 030 | 139 030 | 111 076 | |
BZ | Autres créances | 28 694 | 28 694 | 34 295 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 293 | 23 293 | 21 799 | |
CJ | TOTAL (II) | 401 579 | 401 579 | 280 284 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 038 | 75 751 | 555 287 | 461 817 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -364 600 | -225 609 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 747 | -138 991 | ||
DL | TOTAL (I) | -434 347 | -363 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 596 | 27 798 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 487 | 419 094 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 237 | 88 127 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 643 | 118 819 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 229 383 | 166 573 | ||
EA | Autres dettes | 8 289 | 5 007 | ||
EC | TOTAL (IV) | 989 635 | 825 418 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 555 287 | 461 817 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 185 185 | 1 185 185 | 907 676 | |
FG | Production vendue services | 117 803 | 117 803 | 91 788 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 302 988 | 1 302 988 | 999 464 | |
FM | Production stockée | 48 580 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 903 | 8 978 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 179 | |||
FQ | Autres produits | 419 | 26 954 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 358 889 | 1 036 575 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 525 361 | 384 532 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -39 956 | 3 206 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 339 277 | 282 058 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 573 | 11 411 | ||
FY | Salaires et traitements | 433 468 | 352 917 | ||
FZ | Charges sociales | 113 243 | 92 264 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 926 | 22 343 | ||
GE | Autres charges | 2 850 | 5 152 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 407 741 | 1 153 882 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -48 851 | -117 307 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 015 | 12 491 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 015 | 12 491 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 015 | -12 491 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -64 866 | -129 798 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 881 | 9 193 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 881 | 9 193 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 881 | -9 193 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 889 | 1 036 575 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 636 | 1 175 566 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -70 747 | -138 991 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 314 | 2 704 | 26 019 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 510 | 15 222 | 49 732 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 824 | 17 926 | 75 751 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 26 019 | 26 019 | 2 704 | |
AH | Fonds commercial | 71 000 | 71 000 | 71 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 604 | 24 280 | 17 324 | 20 714 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 768 | 25 452 | 45 316 | 52 645 |
AX | Avances et acomptes | 14 363 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 20 068 | 20 068 | 20 108 | |
BJ | TOTAL (I) | 229 459 | 75 751 | 153 708 | 181 534 |
BN | En cours de production de biens | 48 580 | 48 580 | ||
BT | Marchandises | 152 377 | 152 377 | 112 421 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 605 | 9 605 | 693 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 139 030 | 139 030 | 111 076 | |
BZ | Autres créances | 28 694 | 28 694 | 34 295 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 293 | 23 293 | 21 799 | |
CJ | TOTAL (II) | 401 579 | 401 579 | 280 284 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 038 | 75 751 | 555 287 | 461 817 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -364 600 | -225 609 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 747 | -138 991 | ||
DL | TOTAL (I) | -434 347 | -363 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 596 | 27 798 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 487 | 419 094 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 237 | 88 127 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 643 | 118 819 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 229 383 | 166 573 | ||
EA | Autres dettes | 8 289 | 5 007 | ||
EC | TOTAL (IV) | 989 635 | 825 418 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 555 287 | 461 817 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 185 185 | 1 185 185 | 907 676 | |
FG | Production vendue services | 117 803 | 117 803 | 91 788 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 302 988 | 1 302 988 | 999 464 | |
FM | Production stockée | 48 580 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 903 | 8 978 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 179 | |||
FQ | Autres produits | 419 | 26 954 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 358 889 | 1 036 575 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 525 361 | 384 532 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -39 956 | 3 206 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 339 277 | 282 058 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 573 | 11 411 | ||
FY | Salaires et traitements | 433 468 | 352 917 | ||
FZ | Charges sociales | 113 243 | 92 264 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 926 | 22 343 | ||
GE | Autres charges | 2 850 | 5 152 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 407 741 | 1 153 882 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -48 851 | -117 307 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 015 | 12 491 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 015 | 12 491 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 015 | -12 491 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -64 866 | -129 798 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 881 | 9 193 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 881 | 9 193 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 881 | -9 193 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 889 | 1 036 575 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 636 | 1 175 566 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -70 747 | -138 991 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 314 | 2 704 | 26 019 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 510 | 15 222 | 49 732 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 824 | 17 926 | 75 751 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 26 019 | 26 019 | 2 704 | |
AH | Fonds commercial | 71 000 | 71 000 | 71 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 604 | 24 280 | 17 324 | 20 714 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 768 | 25 452 | 45 316 | 52 645 |
AX | Avances et acomptes | 14 363 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 20 068 | 20 068 | 20 108 | |
BJ | TOTAL (I) | 229 459 | 75 751 | 153 708 | 181 534 |
BN | En cours de production de biens | 48 580 | 48 580 | ||
BT | Marchandises | 152 377 | 152 377 | 112 421 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 605 | 9 605 | 693 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 139 030 | 139 030 | 111 076 | |
BZ | Autres créances | 28 694 | 28 694 | 34 295 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 293 | 23 293 | 21 799 | |
CJ | TOTAL (II) | 401 579 | 401 579 | 280 284 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 038 | 75 751 | 555 287 | 461 817 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -364 600 | -225 609 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 747 | -138 991 | ||
DL | TOTAL (I) | -434 347 | -363 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 596 | 27 798 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 487 | 419 094 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 237 | 88 127 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 643 | 118 819 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 229 383 | 166 573 | ||
EA | Autres dettes | 8 289 | 5 007 | ||
EC | TOTAL (IV) | 989 635 | 825 418 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 555 287 | 461 817 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 185 185 | 1 185 185 | 907 676 | |
FG | Production vendue services | 117 803 | 117 803 | 91 788 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 302 988 | 1 302 988 | 999 464 | |
FM | Production stockée | 48 580 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 903 | 8 978 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 179 | |||
FQ | Autres produits | 419 | 26 954 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 358 889 | 1 036 575 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 525 361 | 384 532 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -39 956 | 3 206 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 339 277 | 282 058 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 573 | 11 411 | ||
FY | Salaires et traitements | 433 468 | 352 917 | ||
FZ | Charges sociales | 113 243 | 92 264 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 926 | 22 343 | ||
GE | Autres charges | 2 850 | 5 152 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 407 741 | 1 153 882 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -48 851 | -117 307 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 015 | 12 491 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 015 | 12 491 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 015 | -12 491 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -64 866 | -129 798 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 881 | 9 193 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 881 | 9 193 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 881 | -9 193 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 889 | 1 036 575 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 636 | 1 175 566 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -70 747 | -138 991 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 314 | 2 704 | 26 019 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 510 | 15 222 | 49 732 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 824 | 17 926 | 75 751 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 26 019 | 26 019 | 2 704 | |
AH | Fonds commercial | 71 000 | 71 000 | 71 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 604 | 24 280 | 17 324 | 20 714 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 768 | 25 452 | 45 316 | 52 645 |
AX | Avances et acomptes | 14 363 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 20 068 | 20 068 | 20 108 | |
BJ | TOTAL (I) | 229 459 | 75 751 | 153 708 | 181 534 |
BN | En cours de production de biens | 48 580 | 48 580 | ||
BT | Marchandises | 152 377 | 152 377 | 112 421 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 605 | 9 605 | 693 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 139 030 | 139 030 | 111 076 | |
BZ | Autres créances | 28 694 | 28 694 | 34 295 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 293 | 23 293 | 21 799 | |
CJ | TOTAL (II) | 401 579 | 401 579 | 280 284 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 038 | 75 751 | 555 287 | 461 817 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -364 600 | -225 609 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 747 | -138 991 | ||
DL | TOTAL (I) | -434 347 | -363 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 596 | 27 798 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 487 | 419 094 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 237 | 88 127 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 643 | 118 819 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 229 383 | 166 573 | ||
EA | Autres dettes | 8 289 | 5 007 | ||
EC | TOTAL (IV) | 989 635 | 825 418 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 555 287 | 461 817 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 185 185 | 1 185 185 | 907 676 | |
FG | Production vendue services | 117 803 | 117 803 | 91 788 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 302 988 | 1 302 988 | 999 464 | |
FM | Production stockée | 48 580 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 903 | 8 978 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 179 | |||
FQ | Autres produits | 419 | 26 954 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 358 889 | 1 036 575 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 525 361 | 384 532 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -39 956 | 3 206 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 339 277 | 282 058 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 573 | 11 411 | ||
FY | Salaires et traitements | 433 468 | 352 917 | ||
FZ | Charges sociales | 113 243 | 92 264 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 926 | 22 343 | ||
GE | Autres charges | 2 850 | 5 152 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 407 741 | 1 153 882 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -48 851 | -117 307 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 015 | 12 491 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 015 | 12 491 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 015 | -12 491 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -64 866 | -129 798 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 881 | 9 193 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 881 | 9 193 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 881 | -9 193 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 889 | 1 036 575 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 636 | 1 175 566 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -70 747 | -138 991 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 314 | 2 704 | 26 019 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 510 | 15 222 | 49 732 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 824 | 17 926 | 75 751 |