Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 150 | 1 150 | ||
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | ||
AP | Constructions | 120 770 | 92 141 | 28 629 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 305 | 1 305 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 376 | 44 503 | 4 873 | |
BJ | TOTAL (I) | 218 336 | 139 098 | 79 237 | |
BT | Marchandises | 273 892 | 19 387 | 254 505 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 337 | 22 337 | ||
BZ | Autres créances | 8 258 | 8 258 | ||
CF | Disponibilités | 216 373 | 216 373 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 351 | 5 351 | ||
CJ | TOTAL (II) | 526 211 | 19 387 | 506 824 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 547 | 158 485 | 586 062 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 400 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 315 501 | |||
DH | Report à nouveau | -13 772 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 511 | |||
DL | TOTAL (I) | 438 641 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 553 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 820 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 796 | |||
EC | TOTAL (IV) | 147 421 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 586 062 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 868 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 014 685 | 1 014 685 | ||
FG | Production vendue services | 606 | 606 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 015 291 | 1 015 291 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 662 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 017 958 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 502 719 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 23 369 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 179 974 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 171 | |||
FY | Salaires et traitements | 149 892 | |||
FZ | Charges sociales | 66 947 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 787 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 387 | |||
GE | Autres charges | 582 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 951 827 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 131 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 886 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 886 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 875 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 006 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 768 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 768 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 670 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 165 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 612 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 101 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 511 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 945 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 662 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 422 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150 | 1 150 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 161 | 4 787 | 137 948 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 134 311 | 4 787 | 139 098 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 19 387 | 19 387 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 387 | 19 387 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 387 | 19 387 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 387 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 22 337 | |||
VB | T. V. A. | 3 734 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 524 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 351 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 946 | 35 946 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 | 223 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 50 820 | 50 820 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 971 | 7 971 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 819 | 31 819 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 149 | 1 149 | ||
VW | T.V.A. | 24 493 | 24 493 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 365 | 2 365 | ||
VI | Groupe et associés | 30 | 30 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 868 | 118 868 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 150 | 1 150 | ||
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | ||
AP | Constructions | 120 770 | 92 141 | 28 629 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 305 | 1 305 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 376 | 44 503 | 4 873 | |
BJ | TOTAL (I) | 218 336 | 139 098 | 79 237 | |
BT | Marchandises | 273 892 | 19 387 | 254 505 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 337 | 22 337 | ||
BZ | Autres créances | 8 258 | 8 258 | ||
CF | Disponibilités | 216 373 | 216 373 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 351 | 5 351 | ||
CJ | TOTAL (II) | 526 211 | 19 387 | 506 824 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 547 | 158 485 | 586 062 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 400 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 315 501 | |||
DH | Report à nouveau | -13 772 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 511 | |||
DL | TOTAL (I) | 438 641 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 553 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 820 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 796 | |||
EC | TOTAL (IV) | 147 421 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 586 062 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 868 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 014 685 | 1 014 685 | ||
FG | Production vendue services | 606 | 606 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 015 291 | 1 015 291 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 662 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 017 958 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 502 719 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 23 369 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 179 974 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 171 | |||
FY | Salaires et traitements | 149 892 | |||
FZ | Charges sociales | 66 947 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 787 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 387 | |||
GE | Autres charges | 582 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 951 827 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 131 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 886 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 886 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 875 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 006 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 768 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 768 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 670 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 165 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 612 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 101 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 511 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 945 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 662 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 422 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150 | 1 150 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 161 | 4 787 | 137 948 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 134 311 | 4 787 | 139 098 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 19 387 | 19 387 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 387 | 19 387 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 387 | 19 387 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 387 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 22 337 | |||
VB | T. V. A. | 3 734 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 524 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 351 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 946 | 35 946 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 | 223 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 50 820 | 50 820 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 971 | 7 971 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 819 | 31 819 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 149 | 1 149 | ||
VW | T.V.A. | 24 493 | 24 493 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 365 | 2 365 | ||
VI | Groupe et associés | 30 | 30 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 868 | 118 868 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 150 | 1 150 | ||
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | ||
AP | Constructions | 120 770 | 92 141 | 28 629 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 305 | 1 305 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 376 | 44 503 | 4 873 | |
BJ | TOTAL (I) | 218 336 | 139 098 | 79 237 | |
BT | Marchandises | 273 892 | 19 387 | 254 505 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 337 | 22 337 | ||
BZ | Autres créances | 8 258 | 8 258 | ||
CF | Disponibilités | 216 373 | 216 373 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 351 | 5 351 | ||
CJ | TOTAL (II) | 526 211 | 19 387 | 506 824 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 547 | 158 485 | 586 062 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 400 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 315 501 | |||
DH | Report à nouveau | -13 772 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 511 | |||
DL | TOTAL (I) | 438 641 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 553 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 820 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 796 | |||
EC | TOTAL (IV) | 147 421 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 586 062 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 868 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 014 685 | 1 014 685 | ||
FG | Production vendue services | 606 | 606 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 015 291 | 1 015 291 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 662 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 017 958 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 502 719 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 23 369 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 179 974 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 171 | |||
FY | Salaires et traitements | 149 892 | |||
FZ | Charges sociales | 66 947 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 787 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 387 | |||
GE | Autres charges | 582 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 951 827 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 131 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 886 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 886 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 875 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 006 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 768 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 768 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 670 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 165 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 612 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 101 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 511 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 945 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 662 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 422 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150 | 1 150 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 161 | 4 787 | 137 948 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 134 311 | 4 787 | 139 098 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 19 387 | 19 387 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 387 | 19 387 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 387 | 19 387 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 387 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 22 337 | |||
VB | T. V. A. | 3 734 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 524 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 351 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 946 | 35 946 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 | 223 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 50 820 | 50 820 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 971 | 7 971 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 819 | 31 819 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 149 | 1 149 | ||
VW | T.V.A. | 24 493 | 24 493 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 365 | 2 365 | ||
VI | Groupe et associés | 30 | 30 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 868 | 118 868 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 150 | 1 150 | ||
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | ||
AP | Constructions | 120 770 | 92 141 | 28 629 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 305 | 1 305 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 376 | 44 503 | 4 873 | |
BJ | TOTAL (I) | 218 336 | 139 098 | 79 237 | |
BT | Marchandises | 273 892 | 19 387 | 254 505 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 337 | 22 337 | ||
BZ | Autres créances | 8 258 | 8 258 | ||
CF | Disponibilités | 216 373 | 216 373 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 351 | 5 351 | ||
CJ | TOTAL (II) | 526 211 | 19 387 | 506 824 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 547 | 158 485 | 586 062 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 400 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 315 501 | |||
DH | Report à nouveau | -13 772 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 511 | |||
DL | TOTAL (I) | 438 641 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 553 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 820 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 796 | |||
EC | TOTAL (IV) | 147 421 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 586 062 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 868 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 014 685 | 1 014 685 | ||
FG | Production vendue services | 606 | 606 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 015 291 | 1 015 291 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 662 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 017 958 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 502 719 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 23 369 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 179 974 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 171 | |||
FY | Salaires et traitements | 149 892 | |||
FZ | Charges sociales | 66 947 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 787 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 387 | |||
GE | Autres charges | 582 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 951 827 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 131 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 886 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 886 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 875 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 006 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 768 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 768 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 670 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 165 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 612 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 101 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 511 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 945 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 662 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 422 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150 | 1 150 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 161 | 4 787 | 137 948 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 134 311 | 4 787 | 139 098 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 19 387 | 19 387 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 387 | 19 387 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 387 | 19 387 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 387 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 22 337 | |||
VB | T. V. A. | 3 734 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 524 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 351 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 946 | 35 946 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 | 223 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 50 820 | 50 820 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 971 | 7 971 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 819 | 31 819 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 149 | 1 149 | ||
VW | T.V.A. | 24 493 | 24 493 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 365 | 2 365 | ||
VI | Groupe et associés | 30 | 30 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 868 | 118 868 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 150 | 1 150 | ||
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | ||
AP | Constructions | 120 770 | 92 141 | 28 629 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 305 | 1 305 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 376 | 44 503 | 4 873 | |
BJ | TOTAL (I) | 218 336 | 139 098 | 79 237 | |
BT | Marchandises | 273 892 | 19 387 | 254 505 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 337 | 22 337 | ||
BZ | Autres créances | 8 258 | 8 258 | ||
CF | Disponibilités | 216 373 | 216 373 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 351 | 5 351 | ||
CJ | TOTAL (II) | 526 211 | 19 387 | 506 824 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 547 | 158 485 | 586 062 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 400 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 315 501 | |||
DH | Report à nouveau | -13 772 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 511 | |||
DL | TOTAL (I) | 438 641 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 553 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 820 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 796 | |||
EC | TOTAL (IV) | 147 421 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 586 062 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 868 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 014 685 | 1 014 685 | ||
FG | Production vendue services | 606 | 606 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 015 291 | 1 015 291 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 662 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 017 958 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 502 719 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 23 369 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 179 974 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 171 | |||
FY | Salaires et traitements | 149 892 | |||
FZ | Charges sociales | 66 947 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 787 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 387 | |||
GE | Autres charges | 582 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 951 827 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 131 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 886 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 886 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 875 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 006 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 768 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 768 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 670 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 165 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 612 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 101 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 511 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 945 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 662 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 422 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150 | 1 150 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 161 | 4 787 | 137 948 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 134 311 | 4 787 | 139 098 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 19 387 | 19 387 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 387 | 19 387 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 387 | 19 387 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 387 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 22 337 | |||
VB | T. V. A. | 3 734 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 524 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 351 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 946 | 35 946 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 | 223 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 50 820 | 50 820 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 971 | 7 971 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 819 | 31 819 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 149 | 1 149 | ||
VW | T.V.A. | 24 493 | 24 493 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 365 | 2 365 | ||
VI | Groupe et associés | 30 | 30 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 868 | 118 868 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 150 | 1 150 | ||
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | ||
AP | Constructions | 120 770 | 92 141 | 28 629 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 305 | 1 305 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 376 | 44 503 | 4 873 | |
BJ | TOTAL (I) | 218 336 | 139 098 | 79 237 | |
BT | Marchandises | 273 892 | 19 387 | 254 505 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 337 | 22 337 | ||
BZ | Autres créances | 8 258 | 8 258 | ||
CF | Disponibilités | 216 373 | 216 373 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 351 | 5 351 | ||
CJ | TOTAL (II) | 526 211 | 19 387 | 506 824 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 547 | 158 485 | 586 062 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 400 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 315 501 | |||
DH | Report à nouveau | -13 772 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 511 | |||
DL | TOTAL (I) | 438 641 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 553 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 820 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 796 | |||
EC | TOTAL (IV) | 147 421 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 586 062 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 868 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 014 685 | 1 014 685 | ||
FG | Production vendue services | 606 | 606 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 015 291 | 1 015 291 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 662 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 017 958 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 502 719 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 23 369 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 179 974 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 171 | |||
FY | Salaires et traitements | 149 892 | |||
FZ | Charges sociales | 66 947 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 787 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 387 | |||
GE | Autres charges | 582 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 951 827 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 131 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 886 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 886 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 875 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 006 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 768 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 768 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 670 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 165 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 612 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 101 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 511 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 945 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 662 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 422 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150 | 1 150 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 161 | 4 787 | 137 948 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 134 311 | 4 787 | 139 098 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 19 387 | 19 387 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 387 | 19 387 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 387 | 19 387 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 387 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 22 337 | |||
VB | T. V. A. | 3 734 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 524 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 351 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 946 | 35 946 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 | 223 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 50 820 | 50 820 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 971 | 7 971 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 819 | 31 819 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 149 | 1 149 | ||
VW | T.V.A. | 24 493 | 24 493 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 365 | 2 365 | ||
VI | Groupe et associés | 30 | 30 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 868 | 118 868 |