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de Harsault
de Harsault
Déposant 1 : VINS GROUBIER , SARL
Numéro de SIREN : 402922678
Adresse :
6-8 rue du 18 décembre
21700 NUITS SAINT GEORGES
FR
Mandataire 1 : JURISPATENT - CABINET GUIU
Adresse :
10 rue Paul Thénard
21000 DIJON
FR
Déposant 1 : VINS GROUBIER, SARL
Numéro de SIREN : 402922678
Adresse :
6-8 rue du 18 décembre
21700 NUITS SAINT GEORGES
FR
Mandataire 1 : JURISPATENT - CABINET GUIU
Adresse :
10 rue Paul Thénard
21000 DIJON
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 191 | 191 | 191 | |
AN | Terrains | 21 838 | 21 838 | 21 838 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 925 | 72 924 | 1 | 5 560 |
CU | Autres participations | 300 | 300 | 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 872 | 1 872 | 1 872 | |
BJ | TOTAL (I) | 97 126 | 72 924 | 24 201 | 29 760 |
BT | Marchandises | 86 324 | 86 324 | 61 154 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 184 | 184 | 5 020 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 329 935 | 23 700 | 306 234 | 277 244 |
BZ | Autres créances | 71 344 | 71 344 | 83 513 | |
CF | Disponibilités | 208 383 | 208 383 | 90 645 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 837 | 11 837 | 16 465 | |
CJ | TOTAL (II) | 708 006 | 23 700 | 684 306 | 534 041 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 131 | 96 624 | 708 507 | 563 802 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 240 902 | 236 110 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 490 | 4 792 | ||
DL | TOTAL (I) | 308 778 | 249 287 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 575 | 7 375 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 644 | 229 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 863 | 77 140 | ||
EA | Autres dettes | 26 647 | 1 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 399 729 | 314 514 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 708 507 | 563 802 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 178 116 | 6 817 | 1 184 933 | 1 045 104 |
FG | Production vendue services | 140 171 | 692 | 140 863 | 194 232 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 318 288 | 7 509 | 1 325 797 | 1 239 336 |
FQ | Autres produits | 62 | 1 290 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 325 859 | 1 240 626 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 422 010 | 362 620 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -25 170 | -1 480 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 785 | 20 856 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 366 625 | 373 912 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 298 | 6 388 | ||
FY | Salaires et traitements | 379 170 | 381 434 | ||
FZ | Charges sociales | 64 127 | 82 995 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 559 | 5 559 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 700 | |||
GE | Autres charges | 29 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 254 103 | 1 232 313 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 756 | 8 313 | ||
GN | Différences positives de change | 73 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 103 | 432 | ||
GS | Différences négatives de change | 808 | 1 578 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 911 | 2 010 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -911 | -1 937 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 845 | 6 376 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 | 491 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 | 491 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -123 | -491 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 231 | 1 093 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 860 | 1 240 699 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 370 | 1 235 906 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 490 | 4 792 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 365 | 5 559 | 72 924 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 67 365 | 5 559 | 72 924 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 23 700 | 23 700 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 700 | 23 700 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 700 | 23 700 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 872 | |||
UX | Autres créances clients | 329 935 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 022 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 107 | |||
VB | T. V. A. | 6 015 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 200 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 837 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 987 | 413 115 | 1 872 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 085 | 3 085 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 | 490 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 224 644 | 224 644 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 989 | 4 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 979 | 83 979 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 231 | 11 231 | ||
VW | T.V.A. | 43 529 | 43 529 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 647 | 26 647 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 594 | 398 105 | 490 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 191 | 191 | 191 | |
AN | Terrains | 21 838 | 21 838 | 21 838 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 925 | 72 924 | 1 | 5 560 |
CU | Autres participations | 300 | 300 | 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 872 | 1 872 | 1 872 | |
BJ | TOTAL (I) | 97 126 | 72 924 | 24 201 | 29 760 |
BT | Marchandises | 86 324 | 86 324 | 61 154 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 184 | 184 | 5 020 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 329 935 | 23 700 | 306 234 | 277 244 |
BZ | Autres créances | 71 344 | 71 344 | 83 513 | |
CF | Disponibilités | 208 383 | 208 383 | 90 645 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 837 | 11 837 | 16 465 | |
CJ | TOTAL (II) | 708 006 | 23 700 | 684 306 | 534 041 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 131 | 96 624 | 708 507 | 563 802 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 240 902 | 236 110 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 490 | 4 792 | ||
DL | TOTAL (I) | 308 778 | 249 287 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 575 | 7 375 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 644 | 229 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 863 | 77 140 | ||
EA | Autres dettes | 26 647 | 1 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 399 729 | 314 514 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 708 507 | 563 802 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 178 116 | 6 817 | 1 184 933 | 1 045 104 |
FG | Production vendue services | 140 171 | 692 | 140 863 | 194 232 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 318 288 | 7 509 | 1 325 797 | 1 239 336 |
FQ | Autres produits | 62 | 1 290 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 325 859 | 1 240 626 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 422 010 | 362 620 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -25 170 | -1 480 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 785 | 20 856 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 366 625 | 373 912 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 298 | 6 388 | ||
FY | Salaires et traitements | 379 170 | 381 434 | ||
FZ | Charges sociales | 64 127 | 82 995 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 559 | 5 559 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 700 | |||
GE | Autres charges | 29 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 254 103 | 1 232 313 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 756 | 8 313 | ||
GN | Différences positives de change | 73 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 103 | 432 | ||
GS | Différences négatives de change | 808 | 1 578 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 911 | 2 010 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -911 | -1 937 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 845 | 6 376 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 | 491 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 | 491 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -123 | -491 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 231 | 1 093 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 860 | 1 240 699 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 370 | 1 235 906 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 490 | 4 792 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 365 | 5 559 | 72 924 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 67 365 | 5 559 | 72 924 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 23 700 | 23 700 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 700 | 23 700 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 700 | 23 700 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 872 | |||
UX | Autres créances clients | 329 935 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 022 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 107 | |||
VB | T. V. A. | 6 015 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 200 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 837 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 987 | 413 115 | 1 872 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 085 | 3 085 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 | 490 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 224 644 | 224 644 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 989 | 4 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 979 | 83 979 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 231 | 11 231 | ||
VW | T.V.A. | 43 529 | 43 529 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 647 | 26 647 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 594 | 398 105 | 490 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 191 | 191 | 191 | |
AN | Terrains | 21 838 | 21 838 | 21 838 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 925 | 72 924 | 1 | 5 560 |
CU | Autres participations | 300 | 300 | 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 872 | 1 872 | 1 872 | |
BJ | TOTAL (I) | 97 126 | 72 924 | 24 201 | 29 760 |
BT | Marchandises | 86 324 | 86 324 | 61 154 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 184 | 184 | 5 020 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 329 935 | 23 700 | 306 234 | 277 244 |
BZ | Autres créances | 71 344 | 71 344 | 83 513 | |
CF | Disponibilités | 208 383 | 208 383 | 90 645 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 837 | 11 837 | 16 465 | |
CJ | TOTAL (II) | 708 006 | 23 700 | 684 306 | 534 041 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 131 | 96 624 | 708 507 | 563 802 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 240 902 | 236 110 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 490 | 4 792 | ||
DL | TOTAL (I) | 308 778 | 249 287 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 575 | 7 375 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 644 | 229 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 863 | 77 140 | ||
EA | Autres dettes | 26 647 | 1 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 399 729 | 314 514 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 708 507 | 563 802 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 178 116 | 6 817 | 1 184 933 | 1 045 104 |
FG | Production vendue services | 140 171 | 692 | 140 863 | 194 232 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 318 288 | 7 509 | 1 325 797 | 1 239 336 |
FQ | Autres produits | 62 | 1 290 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 325 859 | 1 240 626 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 422 010 | 362 620 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -25 170 | -1 480 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 785 | 20 856 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 366 625 | 373 912 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 298 | 6 388 | ||
FY | Salaires et traitements | 379 170 | 381 434 | ||
FZ | Charges sociales | 64 127 | 82 995 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 559 | 5 559 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 700 | |||
GE | Autres charges | 29 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 254 103 | 1 232 313 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 756 | 8 313 | ||
GN | Différences positives de change | 73 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 103 | 432 | ||
GS | Différences négatives de change | 808 | 1 578 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 911 | 2 010 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -911 | -1 937 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 845 | 6 376 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 | 491 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 | 491 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -123 | -491 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 231 | 1 093 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 860 | 1 240 699 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 370 | 1 235 906 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 490 | 4 792 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 365 | 5 559 | 72 924 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 67 365 | 5 559 | 72 924 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 23 700 | 23 700 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 700 | 23 700 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 700 | 23 700 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 872 | |||
UX | Autres créances clients | 329 935 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 022 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 107 | |||
VB | T. V. A. | 6 015 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 200 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 837 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 987 | 413 115 | 1 872 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 085 | 3 085 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 | 490 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 224 644 | 224 644 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 989 | 4 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 979 | 83 979 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 231 | 11 231 | ||
VW | T.V.A. | 43 529 | 43 529 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 647 | 26 647 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 594 | 398 105 | 490 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 191 | 191 | 191 | |
AN | Terrains | 21 838 | 21 838 | 21 838 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 925 | 72 924 | 1 | 5 560 |
CU | Autres participations | 300 | 300 | 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 872 | 1 872 | 1 872 | |
BJ | TOTAL (I) | 97 126 | 72 924 | 24 201 | 29 760 |
BT | Marchandises | 86 324 | 86 324 | 61 154 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 184 | 184 | 5 020 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 329 935 | 23 700 | 306 234 | 277 244 |
BZ | Autres créances | 71 344 | 71 344 | 83 513 | |
CF | Disponibilités | 208 383 | 208 383 | 90 645 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 837 | 11 837 | 16 465 | |
CJ | TOTAL (II) | 708 006 | 23 700 | 684 306 | 534 041 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 131 | 96 624 | 708 507 | 563 802 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 240 902 | 236 110 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 490 | 4 792 | ||
DL | TOTAL (I) | 308 778 | 249 287 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 575 | 7 375 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 644 | 229 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 863 | 77 140 | ||
EA | Autres dettes | 26 647 | 1 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 399 729 | 314 514 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 708 507 | 563 802 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 178 116 | 6 817 | 1 184 933 | 1 045 104 |
FG | Production vendue services | 140 171 | 692 | 140 863 | 194 232 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 318 288 | 7 509 | 1 325 797 | 1 239 336 |
FQ | Autres produits | 62 | 1 290 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 325 859 | 1 240 626 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 422 010 | 362 620 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -25 170 | -1 480 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 785 | 20 856 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 366 625 | 373 912 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 298 | 6 388 | ||
FY | Salaires et traitements | 379 170 | 381 434 | ||
FZ | Charges sociales | 64 127 | 82 995 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 559 | 5 559 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 700 | |||
GE | Autres charges | 29 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 254 103 | 1 232 313 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 756 | 8 313 | ||
GN | Différences positives de change | 73 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 103 | 432 | ||
GS | Différences négatives de change | 808 | 1 578 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 911 | 2 010 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -911 | -1 937 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 845 | 6 376 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 | 491 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 | 491 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -123 | -491 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 231 | 1 093 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 860 | 1 240 699 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 370 | 1 235 906 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 490 | 4 792 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 365 | 5 559 | 72 924 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 67 365 | 5 559 | 72 924 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 23 700 | 23 700 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 700 | 23 700 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 700 | 23 700 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 872 | |||
UX | Autres créances clients | 329 935 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 022 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 107 | |||
VB | T. V. A. | 6 015 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 200 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 837 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 987 | 413 115 | 1 872 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 085 | 3 085 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 | 490 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 224 644 | 224 644 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 989 | 4 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 979 | 83 979 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 231 | 11 231 | ||
VW | T.V.A. | 43 529 | 43 529 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 647 | 26 647 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 594 | 398 105 | 490 |