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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 571 | 39 847 | 2 724 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 238 063 | 131 230 | 106 833 | 134 493 |
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 412 372 | 412 372 | 459 511 | |
BJ | TOTAL (I) | 713 006 | 171 077 | 541 929 | 614 004 |
BP | En cours de production de services | 503 581 | 503 581 | 382 802 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 108 | 1 108 | 3 773 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 278 910 | 1 278 910 | 3 147 853 | |
BZ | Autres créances | 457 717 | 457 717 | 608 360 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 520 454 | 5 520 454 | 5 206 084 | |
CF | Disponibilités | 1 470 782 | 1 470 782 | 1 655 819 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 539 | 20 539 | 21 554 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 253 091 | 9 253 091 | 11 026 245 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 966 097 | 171 077 | 9 795 020 | 11 640 249 |
CP | Parts à moins d’un an | 47 680 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 400 | 190 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 269 | 13 269 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 040 | 19 040 | ||
DG | Autres réserves | 2 524 215 | 2 031 125 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 880 | 493 089 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 097 804 | 2 746 924 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 48 251 | 41 275 | ||
DR | TOTAL (III) | 63 251 | 41 275 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 | 143 194 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 720 | 5 720 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 398 | 12 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 744 897 | 3 393 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 918 012 | 1 584 143 | ||
EA | Autres dettes | 134 783 | 186 515 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 817 329 | 3 526 930 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 633 966 | 8 852 050 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 795 020 | 11 640 249 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 633 966 | 8 852 050 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 194 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 338 213 | 15 338 213 | 19 876 642 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 338 213 | 15 338 213 | 19 876 642 | |
FM | Production stockée | 120 779 | 181 919 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 955 | 2 953 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 126 138 | 73 582 | ||
FQ | Autres produits | 61 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 588 146 | 20 135 096 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 400 276 | 17 887 578 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 808 | 63 807 | ||
FY | Salaires et traitements | 964 422 | 901 778 | ||
FZ | Charges sociales | 652 078 | 619 127 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 908 | 41 650 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 105 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 130 597 | 19 513 940 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 457 549 | 621 157 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -944 | 64 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 116 699 | 110 533 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 115 755 | 110 596 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 430 | 6 625 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 430 | 6 625 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 109 325 | 103 972 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 566 874 | 725 128 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 523 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 051 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 719 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 293 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 994 | 61 140 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 861 | 15 611 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 976 | 6 976 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 831 | 83 726 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 831 | -6 433 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 207 163 | 225 606 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 703 901 | 20 322 986 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 353 021 | 19 829 897 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 350 880 | 493 089 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 97 392 | 97 331 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 126 138 | 73 582 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 784 | 69 | 2 006 | 39 847 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 270 | 37 839 | 2 879 | 131 230 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 138 054 | 37 908 | 4 885 | 171 077 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 48 251 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 275 | 21 976 | 63 251 | |
7C | TOTAL GENERAL | 41 275 | 21 976 | 63 251 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 976 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 412 372 | 47 680 | ||
UX | Autres créances clients | 1 278 910 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 222 | |||
VB | T. V. A. | 399 156 | |||
VP | Divers | 879 | |||
VC | Groupe et associés | 1 460 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 539 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 169 538 | 1 804 846 | 364 692 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826 | 826 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 720 | 5 720 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 744 897 | 2 744 897 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 500 | 50 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 677 | 204 677 | ||
VW | T.V.A. | 650 100 | 650 100 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 734 | 12 734 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 783 | 134 783 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 817 329 | 2 817 329 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 621 568 | 6 621 568 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 571 | 39 847 | 2 724 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 238 063 | 131 230 | 106 833 | 134 493 |
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 412 372 | 412 372 | 459 511 | |
BJ | TOTAL (I) | 713 006 | 171 077 | 541 929 | 614 004 |
BP | En cours de production de services | 503 581 | 503 581 | 382 802 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 108 | 1 108 | 3 773 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 278 910 | 1 278 910 | 3 147 853 | |
BZ | Autres créances | 457 717 | 457 717 | 608 360 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 520 454 | 5 520 454 | 5 206 084 | |
CF | Disponibilités | 1 470 782 | 1 470 782 | 1 655 819 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 539 | 20 539 | 21 554 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 253 091 | 9 253 091 | 11 026 245 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 966 097 | 171 077 | 9 795 020 | 11 640 249 |
CP | Parts à moins d’un an | 47 680 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 400 | 190 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 269 | 13 269 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 040 | 19 040 | ||
DG | Autres réserves | 2 524 215 | 2 031 125 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 880 | 493 089 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 097 804 | 2 746 924 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 48 251 | 41 275 | ||
DR | TOTAL (III) | 63 251 | 41 275 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 | 143 194 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 720 | 5 720 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 398 | 12 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 744 897 | 3 393 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 918 012 | 1 584 143 | ||
EA | Autres dettes | 134 783 | 186 515 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 817 329 | 3 526 930 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 633 966 | 8 852 050 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 795 020 | 11 640 249 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 633 966 | 8 852 050 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 194 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 338 213 | 15 338 213 | 19 876 642 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 338 213 | 15 338 213 | 19 876 642 | |
FM | Production stockée | 120 779 | 181 919 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 955 | 2 953 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 126 138 | 73 582 | ||
FQ | Autres produits | 61 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 588 146 | 20 135 096 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 400 276 | 17 887 578 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 808 | 63 807 | ||
FY | Salaires et traitements | 964 422 | 901 778 | ||
FZ | Charges sociales | 652 078 | 619 127 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 908 | 41 650 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 105 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 130 597 | 19 513 940 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 457 549 | 621 157 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -944 | 64 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 116 699 | 110 533 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 115 755 | 110 596 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 430 | 6 625 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 430 | 6 625 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 109 325 | 103 972 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 566 874 | 725 128 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 523 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 051 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 719 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 293 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 994 | 61 140 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 861 | 15 611 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 976 | 6 976 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 831 | 83 726 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 831 | -6 433 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 207 163 | 225 606 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 703 901 | 20 322 986 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 353 021 | 19 829 897 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 350 880 | 493 089 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 97 392 | 97 331 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 126 138 | 73 582 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 784 | 69 | 2 006 | 39 847 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 270 | 37 839 | 2 879 | 131 230 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 138 054 | 37 908 | 4 885 | 171 077 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 48 251 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 275 | 21 976 | 63 251 | |
7C | TOTAL GENERAL | 41 275 | 21 976 | 63 251 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 976 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 412 372 | 47 680 | ||
UX | Autres créances clients | 1 278 910 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 222 | |||
VB | T. V. A. | 399 156 | |||
VP | Divers | 879 | |||
VC | Groupe et associés | 1 460 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 539 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 169 538 | 1 804 846 | 364 692 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826 | 826 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 720 | 5 720 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 744 897 | 2 744 897 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 500 | 50 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 677 | 204 677 | ||
VW | T.V.A. | 650 100 | 650 100 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 734 | 12 734 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 783 | 134 783 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 817 329 | 2 817 329 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 621 568 | 6 621 568 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 571 | 39 847 | 2 724 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 238 063 | 131 230 | 106 833 | 134 493 |
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 412 372 | 412 372 | 459 511 | |
BJ | TOTAL (I) | 713 006 | 171 077 | 541 929 | 614 004 |
BP | En cours de production de services | 503 581 | 503 581 | 382 802 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 108 | 1 108 | 3 773 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 278 910 | 1 278 910 | 3 147 853 | |
BZ | Autres créances | 457 717 | 457 717 | 608 360 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 520 454 | 5 520 454 | 5 206 084 | |
CF | Disponibilités | 1 470 782 | 1 470 782 | 1 655 819 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 539 | 20 539 | 21 554 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 253 091 | 9 253 091 | 11 026 245 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 966 097 | 171 077 | 9 795 020 | 11 640 249 |
CP | Parts à moins d’un an | 47 680 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 400 | 190 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 269 | 13 269 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 040 | 19 040 | ||
DG | Autres réserves | 2 524 215 | 2 031 125 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 880 | 493 089 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 097 804 | 2 746 924 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 48 251 | 41 275 | ||
DR | TOTAL (III) | 63 251 | 41 275 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 | 143 194 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 720 | 5 720 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 398 | 12 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 744 897 | 3 393 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 918 012 | 1 584 143 | ||
EA | Autres dettes | 134 783 | 186 515 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 817 329 | 3 526 930 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 633 966 | 8 852 050 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 795 020 | 11 640 249 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 633 966 | 8 852 050 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 194 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 338 213 | 15 338 213 | 19 876 642 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 338 213 | 15 338 213 | 19 876 642 | |
FM | Production stockée | 120 779 | 181 919 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 955 | 2 953 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 126 138 | 73 582 | ||
FQ | Autres produits | 61 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 588 146 | 20 135 096 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 400 276 | 17 887 578 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 808 | 63 807 | ||
FY | Salaires et traitements | 964 422 | 901 778 | ||
FZ | Charges sociales | 652 078 | 619 127 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 908 | 41 650 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 105 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 130 597 | 19 513 940 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 457 549 | 621 157 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -944 | 64 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 116 699 | 110 533 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 115 755 | 110 596 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 430 | 6 625 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 430 | 6 625 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 109 325 | 103 972 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 566 874 | 725 128 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 523 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 051 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 719 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 293 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 994 | 61 140 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 861 | 15 611 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 976 | 6 976 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 831 | 83 726 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 831 | -6 433 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 207 163 | 225 606 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 703 901 | 20 322 986 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 353 021 | 19 829 897 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 350 880 | 493 089 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 97 392 | 97 331 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 126 138 | 73 582 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 784 | 69 | 2 006 | 39 847 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 270 | 37 839 | 2 879 | 131 230 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 138 054 | 37 908 | 4 885 | 171 077 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 48 251 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 275 | 21 976 | 63 251 | |
7C | TOTAL GENERAL | 41 275 | 21 976 | 63 251 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 976 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 412 372 | 47 680 | ||
UX | Autres créances clients | 1 278 910 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 222 | |||
VB | T. V. A. | 399 156 | |||
VP | Divers | 879 | |||
VC | Groupe et associés | 1 460 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 539 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 169 538 | 1 804 846 | 364 692 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826 | 826 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 720 | 5 720 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 744 897 | 2 744 897 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 500 | 50 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 677 | 204 677 | ||
VW | T.V.A. | 650 100 | 650 100 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 734 | 12 734 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 783 | 134 783 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 817 329 | 2 817 329 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 621 568 | 6 621 568 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 571 | 39 847 | 2 724 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 238 063 | 131 230 | 106 833 | 134 493 |
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 412 372 | 412 372 | 459 511 | |
BJ | TOTAL (I) | 713 006 | 171 077 | 541 929 | 614 004 |
BP | En cours de production de services | 503 581 | 503 581 | 382 802 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 108 | 1 108 | 3 773 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 278 910 | 1 278 910 | 3 147 853 | |
BZ | Autres créances | 457 717 | 457 717 | 608 360 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 520 454 | 5 520 454 | 5 206 084 | |
CF | Disponibilités | 1 470 782 | 1 470 782 | 1 655 819 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 539 | 20 539 | 21 554 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 253 091 | 9 253 091 | 11 026 245 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 966 097 | 171 077 | 9 795 020 | 11 640 249 |
CP | Parts à moins d’un an | 47 680 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 400 | 190 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 269 | 13 269 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 040 | 19 040 | ||
DG | Autres réserves | 2 524 215 | 2 031 125 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 880 | 493 089 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 097 804 | 2 746 924 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 48 251 | 41 275 | ||
DR | TOTAL (III) | 63 251 | 41 275 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 | 143 194 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 720 | 5 720 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 398 | 12 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 744 897 | 3 393 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 918 012 | 1 584 143 | ||
EA | Autres dettes | 134 783 | 186 515 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 817 329 | 3 526 930 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 633 966 | 8 852 050 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 795 020 | 11 640 249 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 633 966 | 8 852 050 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 194 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 338 213 | 15 338 213 | 19 876 642 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 338 213 | 15 338 213 | 19 876 642 | |
FM | Production stockée | 120 779 | 181 919 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 955 | 2 953 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 126 138 | 73 582 | ||
FQ | Autres produits | 61 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 588 146 | 20 135 096 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 400 276 | 17 887 578 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 808 | 63 807 | ||
FY | Salaires et traitements | 964 422 | 901 778 | ||
FZ | Charges sociales | 652 078 | 619 127 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 908 | 41 650 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 105 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 130 597 | 19 513 940 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 457 549 | 621 157 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -944 | 64 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 116 699 | 110 533 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 115 755 | 110 596 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 430 | 6 625 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 430 | 6 625 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 109 325 | 103 972 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 566 874 | 725 128 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 523 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 051 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 719 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 293 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 994 | 61 140 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 861 | 15 611 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 976 | 6 976 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 831 | 83 726 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 831 | -6 433 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 207 163 | 225 606 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 703 901 | 20 322 986 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 353 021 | 19 829 897 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 350 880 | 493 089 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 97 392 | 97 331 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 126 138 | 73 582 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 784 | 69 | 2 006 | 39 847 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 270 | 37 839 | 2 879 | 131 230 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 138 054 | 37 908 | 4 885 | 171 077 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 48 251 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 275 | 21 976 | 63 251 | |
7C | TOTAL GENERAL | 41 275 | 21 976 | 63 251 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 976 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 412 372 | 47 680 | ||
UX | Autres créances clients | 1 278 910 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 222 | |||
VB | T. V. A. | 399 156 | |||
VP | Divers | 879 | |||
VC | Groupe et associés | 1 460 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 539 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 169 538 | 1 804 846 | 364 692 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826 | 826 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 720 | 5 720 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 744 897 | 2 744 897 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 500 | 50 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 677 | 204 677 | ||
VW | T.V.A. | 650 100 | 650 100 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 734 | 12 734 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 783 | 134 783 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 817 329 | 2 817 329 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 621 568 | 6 621 568 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 571 | 39 847 | 2 724 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 238 063 | 131 230 | 106 833 | 134 493 |
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 412 372 | 412 372 | 459 511 | |
BJ | TOTAL (I) | 713 006 | 171 077 | 541 929 | 614 004 |
BP | En cours de production de services | 503 581 | 503 581 | 382 802 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 108 | 1 108 | 3 773 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 278 910 | 1 278 910 | 3 147 853 | |
BZ | Autres créances | 457 717 | 457 717 | 608 360 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 520 454 | 5 520 454 | 5 206 084 | |
CF | Disponibilités | 1 470 782 | 1 470 782 | 1 655 819 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 539 | 20 539 | 21 554 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 253 091 | 9 253 091 | 11 026 245 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 966 097 | 171 077 | 9 795 020 | 11 640 249 |
CP | Parts à moins d’un an | 47 680 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 400 | 190 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 269 | 13 269 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 040 | 19 040 | ||
DG | Autres réserves | 2 524 215 | 2 031 125 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 880 | 493 089 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 097 804 | 2 746 924 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 48 251 | 41 275 | ||
DR | TOTAL (III) | 63 251 | 41 275 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 | 143 194 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 720 | 5 720 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 398 | 12 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 744 897 | 3 393 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 918 012 | 1 584 143 | ||
EA | Autres dettes | 134 783 | 186 515 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 817 329 | 3 526 930 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 633 966 | 8 852 050 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 795 020 | 11 640 249 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 633 966 | 8 852 050 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 194 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 338 213 | 15 338 213 | 19 876 642 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 338 213 | 15 338 213 | 19 876 642 | |
FM | Production stockée | 120 779 | 181 919 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 955 | 2 953 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 126 138 | 73 582 | ||
FQ | Autres produits | 61 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 588 146 | 20 135 096 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 400 276 | 17 887 578 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 808 | 63 807 | ||
FY | Salaires et traitements | 964 422 | 901 778 | ||
FZ | Charges sociales | 652 078 | 619 127 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 908 | 41 650 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 105 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 130 597 | 19 513 940 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 457 549 | 621 157 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -944 | 64 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 116 699 | 110 533 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 115 755 | 110 596 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 430 | 6 625 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 430 | 6 625 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 109 325 | 103 972 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 566 874 | 725 128 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 523 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 051 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 719 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 293 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 994 | 61 140 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 861 | 15 611 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 976 | 6 976 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 831 | 83 726 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 831 | -6 433 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 207 163 | 225 606 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 703 901 | 20 322 986 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 353 021 | 19 829 897 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 350 880 | 493 089 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 97 392 | 97 331 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 126 138 | 73 582 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 784 | 69 | 2 006 | 39 847 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 270 | 37 839 | 2 879 | 131 230 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 138 054 | 37 908 | 4 885 | 171 077 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 48 251 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 275 | 21 976 | 63 251 | |
7C | TOTAL GENERAL | 41 275 | 21 976 | 63 251 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 976 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 412 372 | 47 680 | ||
UX | Autres créances clients | 1 278 910 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 222 | |||
VB | T. V. A. | 399 156 | |||
VP | Divers | 879 | |||
VC | Groupe et associés | 1 460 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 539 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 169 538 | 1 804 846 | 364 692 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826 | 826 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 720 | 5 720 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 744 897 | 2 744 897 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 500 | 50 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 677 | 204 677 | ||
VW | T.V.A. | 650 100 | 650 100 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 734 | 12 734 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 783 | 134 783 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 817 329 | 2 817 329 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 621 568 | 6 621 568 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 571 | 39 847 | 2 724 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 238 063 | 131 230 | 106 833 | 134 493 |
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 412 372 | 412 372 | 459 511 | |
BJ | TOTAL (I) | 713 006 | 171 077 | 541 929 | 614 004 |
BP | En cours de production de services | 503 581 | 503 581 | 382 802 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 108 | 1 108 | 3 773 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 278 910 | 1 278 910 | 3 147 853 | |
BZ | Autres créances | 457 717 | 457 717 | 608 360 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 520 454 | 5 520 454 | 5 206 084 | |
CF | Disponibilités | 1 470 782 | 1 470 782 | 1 655 819 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 539 | 20 539 | 21 554 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 253 091 | 9 253 091 | 11 026 245 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 966 097 | 171 077 | 9 795 020 | 11 640 249 |
CP | Parts à moins d’un an | 47 680 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 400 | 190 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 269 | 13 269 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 040 | 19 040 | ||
DG | Autres réserves | 2 524 215 | 2 031 125 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 880 | 493 089 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 097 804 | 2 746 924 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 48 251 | 41 275 | ||
DR | TOTAL (III) | 63 251 | 41 275 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 | 143 194 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 720 | 5 720 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 398 | 12 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 744 897 | 3 393 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 918 012 | 1 584 143 | ||
EA | Autres dettes | 134 783 | 186 515 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 817 329 | 3 526 930 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 633 966 | 8 852 050 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 795 020 | 11 640 249 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 633 966 | 8 852 050 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 194 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 338 213 | 15 338 213 | 19 876 642 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 338 213 | 15 338 213 | 19 876 642 | |
FM | Production stockée | 120 779 | 181 919 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 955 | 2 953 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 126 138 | 73 582 | ||
FQ | Autres produits | 61 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 588 146 | 20 135 096 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 400 276 | 17 887 578 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 808 | 63 807 | ||
FY | Salaires et traitements | 964 422 | 901 778 | ||
FZ | Charges sociales | 652 078 | 619 127 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 908 | 41 650 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 105 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 130 597 | 19 513 940 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 457 549 | 621 157 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -944 | 64 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 116 699 | 110 533 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 115 755 | 110 596 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 430 | 6 625 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 430 | 6 625 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 109 325 | 103 972 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 566 874 | 725 128 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 523 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 051 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 719 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 293 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 994 | 61 140 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 861 | 15 611 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 976 | 6 976 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 831 | 83 726 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 831 | -6 433 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 207 163 | 225 606 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 703 901 | 20 322 986 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 353 021 | 19 829 897 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 350 880 | 493 089 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 97 392 | 97 331 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 126 138 | 73 582 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 784 | 69 | 2 006 | 39 847 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 270 | 37 839 | 2 879 | 131 230 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 138 054 | 37 908 | 4 885 | 171 077 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 48 251 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 275 | 21 976 | 63 251 | |
7C | TOTAL GENERAL | 41 275 | 21 976 | 63 251 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 976 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 412 372 | 47 680 | ||
UX | Autres créances clients | 1 278 910 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 222 | |||
VB | T. V. A. | 399 156 | |||
VP | Divers | 879 | |||
VC | Groupe et associés | 1 460 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 539 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 169 538 | 1 804 846 | 364 692 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826 | 826 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 720 | 5 720 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 744 897 | 2 744 897 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 500 | 50 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 677 | 204 677 | ||
VW | T.V.A. | 650 100 | 650 100 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 734 | 12 734 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 783 | 134 783 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 817 329 | 2 817 329 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 621 568 | 6 621 568 |