Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 243 800 | 257 050 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 653 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 4 401 352 | 4 200 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 200 | |||
BJ | TOTAL (I) | 4 649 004 | 4 457 050 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 14 000 | 24 000 | ||
BZ | Autres créances | 30 741 | 21 132 | ||
CF | Disponibilités | 31 045 | |||
CJ | TOTAL (II) | 44 741 | 76 177 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 693 745 | 4 533 227 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 485 000 | 1 485 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 694 | |||
DG | Autres réserves | 925 184 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 287 | 973 878 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 499 165 | 2 458 878 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 089 815 | 2 038 934 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 211 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 961 | 28 872 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 594 | 6 543 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 194 581 | 2 074 349 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 693 745 | 4 533 227 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 240 000 | 20 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 240 000 | 20 000 | ||
FQ | Autres produits | 700 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 240 700 | 20 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 315 609 | 132 788 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 396 | |||
FY | Salaires et traitements | 21 717 | |||
FZ | Charges sociales | 10 891 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 627 | 7 950 | ||
GE | Autres charges | 103 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 367 343 | 140 748 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -126 643 | -120 748 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 201 352 | 1 100 003 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 201 352 | 1 100 003 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 249 | 2 834 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 249 | 2 834 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 167 103 | 1 097 169 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 460 | 976 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -173 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 543 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 051 | 1 120 003 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 765 | 146 125 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 287 | 973 878 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 950 | 13 250 | 21 200 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 377 | 1 377 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 950 | 14 627 | 22 577 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 243 800 | 257 050 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 653 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 4 401 352 | 4 200 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 200 | |||
BJ | TOTAL (I) | 4 649 004 | 4 457 050 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 14 000 | 24 000 | ||
BZ | Autres créances | 30 741 | 21 132 | ||
CF | Disponibilités | 31 045 | |||
CJ | TOTAL (II) | 44 741 | 76 177 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 693 745 | 4 533 227 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 485 000 | 1 485 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 694 | |||
DG | Autres réserves | 925 184 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 287 | 973 878 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 499 165 | 2 458 878 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 089 815 | 2 038 934 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 211 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 961 | 28 872 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 594 | 6 543 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 194 581 | 2 074 349 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 693 745 | 4 533 227 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 240 000 | 20 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 240 000 | 20 000 | ||
FQ | Autres produits | 700 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 240 700 | 20 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 315 609 | 132 788 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 396 | |||
FY | Salaires et traitements | 21 717 | |||
FZ | Charges sociales | 10 891 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 627 | 7 950 | ||
GE | Autres charges | 103 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 367 343 | 140 748 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -126 643 | -120 748 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 201 352 | 1 100 003 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 201 352 | 1 100 003 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 249 | 2 834 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 249 | 2 834 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 167 103 | 1 097 169 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 460 | 976 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -173 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 543 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 051 | 1 120 003 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 765 | 146 125 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 287 | 973 878 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 950 | 13 250 | 21 200 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 377 | 1 377 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 950 | 14 627 | 22 577 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 243 800 | 257 050 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 653 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 4 401 352 | 4 200 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 200 | |||
BJ | TOTAL (I) | 4 649 004 | 4 457 050 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 14 000 | 24 000 | ||
BZ | Autres créances | 30 741 | 21 132 | ||
CF | Disponibilités | 31 045 | |||
CJ | TOTAL (II) | 44 741 | 76 177 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 693 745 | 4 533 227 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 485 000 | 1 485 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 694 | |||
DG | Autres réserves | 925 184 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 287 | 973 878 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 499 165 | 2 458 878 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 089 815 | 2 038 934 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 211 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 961 | 28 872 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 594 | 6 543 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 194 581 | 2 074 349 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 693 745 | 4 533 227 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 240 000 | 20 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 240 000 | 20 000 | ||
FQ | Autres produits | 700 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 240 700 | 20 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 315 609 | 132 788 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 396 | |||
FY | Salaires et traitements | 21 717 | |||
FZ | Charges sociales | 10 891 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 627 | 7 950 | ||
GE | Autres charges | 103 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 367 343 | 140 748 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -126 643 | -120 748 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 201 352 | 1 100 003 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 201 352 | 1 100 003 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 249 | 2 834 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 249 | 2 834 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 167 103 | 1 097 169 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 460 | 976 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -173 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 543 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 051 | 1 120 003 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 765 | 146 125 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 287 | 973 878 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 950 | 13 250 | 21 200 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 377 | 1 377 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 950 | 14 627 | 22 577 |