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Déposant 1 : MARC FAUJANET
Adresse :
1 ALLEE DES CHARDONNERETS
33610 CESTAS
FR
Mandataire 1 : MARC FAUJANET
Adresse :
1 ALLEE DES CHARDONNERETS
33610 CESTAS
FR
Bénéficiare 1 : GROUPE ALIENOR, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 523644615
Adresse :
4 Allée de la Crabette
33600 PESSAC
FR
Déposant 1 : GROUPE ALIENOR, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 523644615
Adresse :
4 allée de la Crabette
33600 PESSAC
FR
Mandataire 1 : AQUINOV, SARL, Mme CENATIEMPO Julie
Adresse :
Allée de la Forestière
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
FR
Bénéficiare 1 : GROUPE ALIENOR, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 523644615
Adresse :
4 Allée de la Crabette
33600 PESSAC
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 974 | 61 750 | 7 223 | 27 932 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950 | 386 | 564 | 754 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 206 | 44 348 | 25 858 | 37 023 |
CU | Autres participations | 973 843 | 973 843 | 973 843 | |
BH | Autres immobilisations financières | 83 746 | 83 746 | 68 746 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 197 719 | 106 484 | 1 091 235 | 1 108 298 |
BN | En cours de production de biens | 81 000 | 81 000 | 44 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 782 | 2 782 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 265 286 | 9 885 | 1 255 401 | 1 445 083 |
BZ | Autres créances | 141 849 | 141 849 | 113 837 | |
CF | Disponibilités | 142 434 | 142 434 | 170 334 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 691 | 85 691 | 101 357 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 719 041 | 9 885 | 1 709 156 | 1 874 610 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 224 | 13 224 | 15 428 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 984 | 116 369 | 2 813 615 | 2 998 336 |
CR | Parts à plus d’un an | 5 497 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 225 000 | 225 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 731 | 125 773 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 500 | 22 500 | ||
DG | Autres réserves | 158 018 | 262 480 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 507 | 65 538 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 045 | 338 | ||
DL | TOTAL (I) | 526 800 | 701 629 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 088 | 3 764 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 088 | 3 764 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 596 | 906 630 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 097 | 161 223 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 209 | 436 944 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 563 082 | 711 910 | ||
EA | Autres dettes | 45 744 | 76 236 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 284 727 | 2 292 943 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 615 | 2 998 336 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 212 | 905 000 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 120 | 1 136 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 331 301 | 40 469 | 2 371 769 | 2 910 500 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 331 301 | 40 469 | 2 371 769 | 2 910 500 |
FM | Production stockée | 37 000 | 1 862 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 229 976 | 227 477 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 638 749 | 3 139 860 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 085 431 | 1 390 095 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 024 | 67 471 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 083 849 | 1 087 260 | ||
FZ | Charges sociales | 487 102 | 465 796 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 119 | 31 950 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 885 | |||
GE | Autres charges | 5 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 758 531 | 3 052 478 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -119 782 | 87 382 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 191 283 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 191 283 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 129 | 4 865 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 129 | 4 865 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 168 154 | -4 865 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 372 | 82 517 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 349 | 360 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 150 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 824 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 323 | 360 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 783 | 408 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 764 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 707 | 338 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 254 | 745 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 932 | -386 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | 16 593 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 852 354 | 3 140 219 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 804 847 | 3 074 681 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 507 | 65 538 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 770 | 23 372 | 392 | 61 750 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 313 | 15 543 | 122 | 44 734 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 083 | 38 915 | 514 | 106 484 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 974 | 61 750 | 7 223 | 27 932 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950 | 386 | 564 | 754 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 206 | 44 348 | 25 858 | 37 023 |
CU | Autres participations | 973 843 | 973 843 | 973 843 | |
BH | Autres immobilisations financières | 83 746 | 83 746 | 68 746 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 197 719 | 106 484 | 1 091 235 | 1 108 298 |
BN | En cours de production de biens | 81 000 | 81 000 | 44 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 782 | 2 782 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 265 286 | 9 885 | 1 255 401 | 1 445 083 |
BZ | Autres créances | 141 849 | 141 849 | 113 837 | |
CF | Disponibilités | 142 434 | 142 434 | 170 334 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 691 | 85 691 | 101 357 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 719 041 | 9 885 | 1 709 156 | 1 874 610 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 224 | 13 224 | 15 428 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 984 | 116 369 | 2 813 615 | 2 998 336 |
CR | Parts à plus d’un an | 5 497 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 225 000 | 225 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 731 | 125 773 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 500 | 22 500 | ||
DG | Autres réserves | 158 018 | 262 480 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 507 | 65 538 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 045 | 338 | ||
DL | TOTAL (I) | 526 800 | 701 629 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 088 | 3 764 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 088 | 3 764 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 596 | 906 630 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 097 | 161 223 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 209 | 436 944 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 563 082 | 711 910 | ||
EA | Autres dettes | 45 744 | 76 236 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 284 727 | 2 292 943 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 615 | 2 998 336 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 212 | 905 000 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 120 | 1 136 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 331 301 | 40 469 | 2 371 769 | 2 910 500 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 331 301 | 40 469 | 2 371 769 | 2 910 500 |
FM | Production stockée | 37 000 | 1 862 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 229 976 | 227 477 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 638 749 | 3 139 860 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 085 431 | 1 390 095 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 024 | 67 471 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 083 849 | 1 087 260 | ||
FZ | Charges sociales | 487 102 | 465 796 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 119 | 31 950 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 885 | |||
GE | Autres charges | 5 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 758 531 | 3 052 478 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -119 782 | 87 382 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 191 283 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 191 283 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 129 | 4 865 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 129 | 4 865 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 168 154 | -4 865 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 372 | 82 517 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 349 | 360 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 150 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 824 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 323 | 360 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 783 | 408 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 764 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 707 | 338 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 254 | 745 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 932 | -386 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | 16 593 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 852 354 | 3 140 219 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 804 847 | 3 074 681 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 507 | 65 538 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 770 | 23 372 | 392 | 61 750 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 313 | 15 543 | 122 | 44 734 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 083 | 38 915 | 514 | 106 484 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 974 | 61 750 | 7 223 | 27 932 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950 | 386 | 564 | 754 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 206 | 44 348 | 25 858 | 37 023 |
CU | Autres participations | 973 843 | 973 843 | 973 843 | |
BH | Autres immobilisations financières | 83 746 | 83 746 | 68 746 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 197 719 | 106 484 | 1 091 235 | 1 108 298 |
BN | En cours de production de biens | 81 000 | 81 000 | 44 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 782 | 2 782 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 265 286 | 9 885 | 1 255 401 | 1 445 083 |
BZ | Autres créances | 141 849 | 141 849 | 113 837 | |
CF | Disponibilités | 142 434 | 142 434 | 170 334 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 691 | 85 691 | 101 357 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 719 041 | 9 885 | 1 709 156 | 1 874 610 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 224 | 13 224 | 15 428 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 984 | 116 369 | 2 813 615 | 2 998 336 |
CR | Parts à plus d’un an | 5 497 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 225 000 | 225 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 731 | 125 773 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 500 | 22 500 | ||
DG | Autres réserves | 158 018 | 262 480 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 507 | 65 538 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 045 | 338 | ||
DL | TOTAL (I) | 526 800 | 701 629 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 088 | 3 764 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 088 | 3 764 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 596 | 906 630 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 097 | 161 223 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 209 | 436 944 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 563 082 | 711 910 | ||
EA | Autres dettes | 45 744 | 76 236 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 284 727 | 2 292 943 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 615 | 2 998 336 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 212 | 905 000 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 120 | 1 136 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 331 301 | 40 469 | 2 371 769 | 2 910 500 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 331 301 | 40 469 | 2 371 769 | 2 910 500 |
FM | Production stockée | 37 000 | 1 862 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 229 976 | 227 477 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 638 749 | 3 139 860 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 085 431 | 1 390 095 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 024 | 67 471 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 083 849 | 1 087 260 | ||
FZ | Charges sociales | 487 102 | 465 796 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 119 | 31 950 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 885 | |||
GE | Autres charges | 5 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 758 531 | 3 052 478 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -119 782 | 87 382 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 191 283 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 191 283 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 129 | 4 865 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 129 | 4 865 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 168 154 | -4 865 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 372 | 82 517 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 349 | 360 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 150 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 824 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 323 | 360 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 783 | 408 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 764 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 707 | 338 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 254 | 745 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 932 | -386 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | 16 593 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 852 354 | 3 140 219 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 804 847 | 3 074 681 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 507 | 65 538 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 770 | 23 372 | 392 | 61 750 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 313 | 15 543 | 122 | 44 734 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 083 | 38 915 | 514 | 106 484 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 974 | 61 750 | 7 223 | 27 932 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950 | 386 | 564 | 754 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 206 | 44 348 | 25 858 | 37 023 |
CU | Autres participations | 973 843 | 973 843 | 973 843 | |
BH | Autres immobilisations financières | 83 746 | 83 746 | 68 746 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 197 719 | 106 484 | 1 091 235 | 1 108 298 |
BN | En cours de production de biens | 81 000 | 81 000 | 44 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 782 | 2 782 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 265 286 | 9 885 | 1 255 401 | 1 445 083 |
BZ | Autres créances | 141 849 | 141 849 | 113 837 | |
CF | Disponibilités | 142 434 | 142 434 | 170 334 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 691 | 85 691 | 101 357 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 719 041 | 9 885 | 1 709 156 | 1 874 610 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 224 | 13 224 | 15 428 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 984 | 116 369 | 2 813 615 | 2 998 336 |
CR | Parts à plus d’un an | 5 497 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 225 000 | 225 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 731 | 125 773 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 500 | 22 500 | ||
DG | Autres réserves | 158 018 | 262 480 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 507 | 65 538 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 045 | 338 | ||
DL | TOTAL (I) | 526 800 | 701 629 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 088 | 3 764 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 088 | 3 764 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 596 | 906 630 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 097 | 161 223 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 209 | 436 944 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 563 082 | 711 910 | ||
EA | Autres dettes | 45 744 | 76 236 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 284 727 | 2 292 943 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 615 | 2 998 336 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 212 | 905 000 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 120 | 1 136 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 331 301 | 40 469 | 2 371 769 | 2 910 500 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 331 301 | 40 469 | 2 371 769 | 2 910 500 |
FM | Production stockée | 37 000 | 1 862 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 229 976 | 227 477 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 638 749 | 3 139 860 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 085 431 | 1 390 095 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 024 | 67 471 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 083 849 | 1 087 260 | ||
FZ | Charges sociales | 487 102 | 465 796 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 119 | 31 950 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 885 | |||
GE | Autres charges | 5 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 758 531 | 3 052 478 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -119 782 | 87 382 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 191 283 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 191 283 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 129 | 4 865 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 129 | 4 865 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 168 154 | -4 865 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 372 | 82 517 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 349 | 360 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 150 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 824 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 323 | 360 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 783 | 408 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 764 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 707 | 338 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 254 | 745 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 932 | -386 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | 16 593 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 852 354 | 3 140 219 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 804 847 | 3 074 681 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 507 | 65 538 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 770 | 23 372 | 392 | 61 750 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 313 | 15 543 | 122 | 44 734 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 083 | 38 915 | 514 | 106 484 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 974 | 61 750 | 7 223 | 27 932 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950 | 386 | 564 | 754 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 206 | 44 348 | 25 858 | 37 023 |
CU | Autres participations | 973 843 | 973 843 | 973 843 | |
BH | Autres immobilisations financières | 83 746 | 83 746 | 68 746 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 197 719 | 106 484 | 1 091 235 | 1 108 298 |
BN | En cours de production de biens | 81 000 | 81 000 | 44 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 782 | 2 782 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 265 286 | 9 885 | 1 255 401 | 1 445 083 |
BZ | Autres créances | 141 849 | 141 849 | 113 837 | |
CF | Disponibilités | 142 434 | 142 434 | 170 334 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 691 | 85 691 | 101 357 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 719 041 | 9 885 | 1 709 156 | 1 874 610 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 224 | 13 224 | 15 428 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 984 | 116 369 | 2 813 615 | 2 998 336 |
CR | Parts à plus d’un an | 5 497 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 225 000 | 225 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 731 | 125 773 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 500 | 22 500 | ||
DG | Autres réserves | 158 018 | 262 480 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 507 | 65 538 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 045 | 338 | ||
DL | TOTAL (I) | 526 800 | 701 629 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 088 | 3 764 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 088 | 3 764 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 596 | 906 630 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 097 | 161 223 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 209 | 436 944 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 563 082 | 711 910 | ||
EA | Autres dettes | 45 744 | 76 236 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 284 727 | 2 292 943 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 615 | 2 998 336 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 212 | 905 000 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 120 | 1 136 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 331 301 | 40 469 | 2 371 769 | 2 910 500 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 331 301 | 40 469 | 2 371 769 | 2 910 500 |
FM | Production stockée | 37 000 | 1 862 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 229 976 | 227 477 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 638 749 | 3 139 860 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 085 431 | 1 390 095 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 024 | 67 471 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 083 849 | 1 087 260 | ||
FZ | Charges sociales | 487 102 | 465 796 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 119 | 31 950 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 885 | |||
GE | Autres charges | 5 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 758 531 | 3 052 478 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -119 782 | 87 382 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 191 283 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 191 283 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 129 | 4 865 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 129 | 4 865 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 168 154 | -4 865 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 372 | 82 517 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 349 | 360 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 150 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 824 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 323 | 360 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 783 | 408 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 764 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 707 | 338 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 254 | 745 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 932 | -386 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | 16 593 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 852 354 | 3 140 219 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 804 847 | 3 074 681 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 507 | 65 538 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 770 | 23 372 | 392 | 61 750 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 313 | 15 543 | 122 | 44 734 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 083 | 38 915 | 514 | 106 484 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 974 | 61 750 | 7 223 | 27 932 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950 | 386 | 564 | 754 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 206 | 44 348 | 25 858 | 37 023 |
CU | Autres participations | 973 843 | 973 843 | 973 843 | |
BH | Autres immobilisations financières | 83 746 | 83 746 | 68 746 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 197 719 | 106 484 | 1 091 235 | 1 108 298 |
BN | En cours de production de biens | 81 000 | 81 000 | 44 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 782 | 2 782 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 265 286 | 9 885 | 1 255 401 | 1 445 083 |
BZ | Autres créances | 141 849 | 141 849 | 113 837 | |
CF | Disponibilités | 142 434 | 142 434 | 170 334 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 691 | 85 691 | 101 357 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 719 041 | 9 885 | 1 709 156 | 1 874 610 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 224 | 13 224 | 15 428 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 984 | 116 369 | 2 813 615 | 2 998 336 |
CR | Parts à plus d’un an | 5 497 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 225 000 | 225 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 731 | 125 773 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 500 | 22 500 | ||
DG | Autres réserves | 158 018 | 262 480 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 507 | 65 538 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 045 | 338 | ||
DL | TOTAL (I) | 526 800 | 701 629 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 088 | 3 764 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 088 | 3 764 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 596 | 906 630 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 097 | 161 223 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 209 | 436 944 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 563 082 | 711 910 | ||
EA | Autres dettes | 45 744 | 76 236 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 284 727 | 2 292 943 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 615 | 2 998 336 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 212 | 905 000 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 120 | 1 136 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 331 301 | 40 469 | 2 371 769 | 2 910 500 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 331 301 | 40 469 | 2 371 769 | 2 910 500 |
FM | Production stockée | 37 000 | 1 862 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 229 976 | 227 477 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 638 749 | 3 139 860 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 085 431 | 1 390 095 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 024 | 67 471 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 083 849 | 1 087 260 | ||
FZ | Charges sociales | 487 102 | 465 796 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 119 | 31 950 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 885 | |||
GE | Autres charges | 5 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 758 531 | 3 052 478 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -119 782 | 87 382 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 191 283 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 191 283 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 129 | 4 865 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 129 | 4 865 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 168 154 | -4 865 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 372 | 82 517 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 349 | 360 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 150 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 824 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 323 | 360 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 783 | 408 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 764 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 707 | 338 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 254 | 745 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 932 | -386 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | 16 593 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 852 354 | 3 140 219 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 804 847 | 3 074 681 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 507 | 65 538 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 770 | 23 372 | 392 | 61 750 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 313 | 15 543 | 122 | 44 734 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 083 | 38 915 | 514 | 106 484 |