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de Chevagny-les-Chevrières
de Chevagny-les-Chevrières
Déposant 1 : GROUPE ANVI, SAS
Numéro de SIREN : 338714744
Adresse :
38 Route de Louhans
71370 SAINT-GERMAIN-DU-PLAIN
FR
Mandataire 1 : CABINET GUIU - JURISPATENT, M. GUIU Dorian
Adresse :
10 rue Paul Thénard
21000 DIJON
FR
Bénéficiare 1 : GROUPE ANVI, SAS
Numéro de SIREN : 338714744
Adresse :
38 Route de Louhans
71370 Saint-Germain-du-Plain
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 144 126 | 116 787 | 27 339 | 18 901 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 412 910 | 412 910 | 58 961 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 670 | 17 357 | 76 313 | 2 408 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 283 740 | 156 758 | 126 982 | 115 412 |
AV | Immobilisations en cours | 1 200 | |||
AX | Avances et acomptes | 81 690 | |||
CU | Autres participations | 6 084 793 | 6 084 793 | 6 084 793 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 49 000 | 49 000 | 77 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 44 240 | 44 240 | 24 240 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 112 478 | 290 902 | 6 821 576 | 6 464 604 |
BX | Clients et comptes rattachés | 570 200 | 570 200 | 484 202 | |
BZ | Autres créances | 2 204 185 | 109 095 | 2 095 090 | 1 598 067 |
CF | Disponibilités | 57 673 | 57 673 | 96 559 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 326 | 47 326 | 21 384 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 879 384 | 109 095 | 2 770 288 | 2 200 211 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 991 861 | 399 997 | 9 591 864 | 8 664 815 |
CP | Parts à moins d’un an | 28 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 74 383 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 460 080 | 460 080 | ||
DD | Réserve légale (1) | 46 008 | 46 008 | ||
DG | Autres réserves | 2 464 444 | 2 265 512 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 244 | 198 932 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 880 | 7 940 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 205 657 | 2 978 472 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 280 | 2 041 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 280 | 2 041 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 700 000 | 700 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 841 976 | 1 728 238 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 960 617 | 2 414 781 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 154 | 389 316 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 475 790 | 443 262 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 704 | |||
EA | Autres dettes | 2 688 | 8 437 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 269 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 383 928 | 5 684 302 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 591 864 | 8 664 815 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 567 772 | 3 536 909 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 498 122 | 2 498 122 | 2 290 816 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 498 122 | 2 498 122 | 2 290 816 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 898 | 34 949 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 581 031 | 2 328 769 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 504 625 | 446 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 307 | 79 393 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 222 307 | 1 128 305 | ||
FZ | Charges sociales | 533 849 | 518 384 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 594 | 83 523 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 239 | 105 | ||
GE | Autres charges | 54 884 | 43 098 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 513 807 | 2 299 581 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 225 | 29 188 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 251 871 | 252 141 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 046 | 22 998 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 278 917 | 275 139 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 114 063 | 103 786 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 114 063 | 103 786 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 164 854 | 171 354 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 232 078 | 200 541 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 940 | 7 940 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 940 | 7 940 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 940 | -7 940 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 894 | -6 331 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 859 949 | 2 603 908 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 640 704 | 2 404 976 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 219 244 | 198 932 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 375 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 923 | 40 864 | 116 787 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 282 | 92 730 | 20 897 | 174 115 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 178 205 | 133 594 | 20 897 | 290 902 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 880 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 940 | 7 940 | 15 880 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 280 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 041 | 239 | 2 280 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 123 972 | 14 877 | 109 095 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 123 972 | 14 877 | 109 095 | |
7C | TOTAL GENERAL | 133 953 | 8 179 | 14 877 | 127 255 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 239 | 14 877 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 940 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 49 000 | 28 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 44 240 | |||
UX | Autres créances clients | 570 200 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 470 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 288 830 | |||
VB | T. V. A. | 62 868 | |||
VC | Groupe et associés | 1 792 824 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 193 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 326 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 914 951 | 2 775 328 | 139 623 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 700 000 | 400 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 582 | 1 582 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 840 394 | 331 238 | 1 409 156 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 000 | 7 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 331 154 | 331 154 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 156 270 | 156 270 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 705 | 196 705 | ||
VW | T.V.A. | 118 131 | 118 131 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 684 | 4 684 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 704 | 71 704 | ||
VI | Groupe et associés | 2 953 617 | 2 953 617 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 688 | 2 688 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 383 928 | 4 567 772 | 1 416 156 | 400 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 835 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 144 126 | 116 787 | 27 339 | 18 901 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 412 910 | 412 910 | 58 961 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 670 | 17 357 | 76 313 | 2 408 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 283 740 | 156 758 | 126 982 | 115 412 |
AV | Immobilisations en cours | 1 200 | |||
AX | Avances et acomptes | 81 690 | |||
CU | Autres participations | 6 084 793 | 6 084 793 | 6 084 793 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 49 000 | 49 000 | 77 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 44 240 | 44 240 | 24 240 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 112 478 | 290 902 | 6 821 576 | 6 464 604 |
BX | Clients et comptes rattachés | 570 200 | 570 200 | 484 202 | |
BZ | Autres créances | 2 204 185 | 109 095 | 2 095 090 | 1 598 067 |
CF | Disponibilités | 57 673 | 57 673 | 96 559 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 326 | 47 326 | 21 384 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 879 384 | 109 095 | 2 770 288 | 2 200 211 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 991 861 | 399 997 | 9 591 864 | 8 664 815 |
CP | Parts à moins d’un an | 28 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 74 383 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 460 080 | 460 080 | ||
DD | Réserve légale (1) | 46 008 | 46 008 | ||
DG | Autres réserves | 2 464 444 | 2 265 512 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 880 | 7 940 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 205 657 | 2 978 472 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 280 | 2 041 | ||
DR | TOTAL (IV) | 2 280 | 2 041 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 700 000 | 700 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 841 976 | 1 728 238 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 960 617 | 2 414 781 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 154 | 389 316 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 475 790 | 443 262 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 704 | |||
EA | Autres dettes | 2 688 | 8 437 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 269 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 383 928 | 5 684 302 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 591 864 | 8 664 815 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 567 772 | 3 536 909 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 498 122 | 2 498 122 | 2 290 816 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 498 122 | 2 498 122 | 2 290 816 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 898 | 34 949 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 581 031 | 2 328 769 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 504 625 | 446 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 307 | 79 393 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 222 307 | 1 128 305 | ||
FZ | Charges sociales | 533 849 | 518 384 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 594 | 83 523 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 239 | 105 | ||
GE | Autres charges | 54 884 | 43 098 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 513 807 | 2 299 581 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 225 | 29 188 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 251 871 | 252 141 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 046 | 22 998 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 278 917 | 275 139 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 114 063 | 103 786 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 114 063 | 103 786 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 164 854 | 171 354 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 232 078 | 200 541 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 940 | 7 940 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 940 | 7 940 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 940 | -7 940 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 4 894 | -6 331 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 375 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 144 126 | 116 787 | 27 339 | 18 901 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 412 910 | 412 910 | 58 961 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 670 | 17 357 | 76 313 | 2 408 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 283 740 | 156 758 | 126 982 | 115 412 |
AV | Immobilisations en cours | 1 200 | |||
AX | Avances et acomptes | 81 690 | |||
CU | Autres participations | 6 084 793 | 6 084 793 | 6 084 793 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 49 000 | 49 000 | 77 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 44 240 | 44 240 | 24 240 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 112 478 | 290 902 | 6 821 576 | 6 464 604 |
BX | Clients et comptes rattachés | 570 200 | 570 200 | 484 202 | |
BZ | Autres créances | 2 204 185 | 109 095 | 2 095 090 | 1 598 067 |
CF | Disponibilités | 57 673 | 57 673 | 96 559 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 326 | 47 326 | 21 384 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 879 384 | 109 095 | 2 770 288 | 2 200 211 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 991 861 | 399 997 | 9 591 864 | 8 664 815 |
CP | Parts à moins d’un an | 28 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 74 383 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 460 080 | 460 080 | ||
DD | Réserve légale (1) | 46 008 | 46 008 | ||
DG | Autres réserves | 2 464 444 | 2 265 512 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 244 | 198 932 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 880 | 7 940 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 205 657 | 2 978 472 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 280 | 2 041 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 280 | 2 041 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 700 000 | 700 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 841 976 | 1 728 238 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 960 617 | 2 414 781 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 154 | 389 316 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 475 790 | 443 262 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 704 | |||
EA | Autres dettes | 2 688 | 8 437 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 269 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 383 928 | 5 684 302 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 591 864 | 8 664 815 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 567 772 | 3 536 909 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 498 122 | 2 498 122 | 2 290 816 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 498 122 | 2 498 122 | 2 290 816 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 898 | 34 949 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 581 031 | 2 328 769 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 504 625 | 446 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 307 | 79 393 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 222 307 | 1 128 305 | ||
FZ | Charges sociales | 533 849 | 518 384 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 594 | 83 523 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 239 | 105 | ||
GE | Autres charges | 54 884 | 43 098 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 513 807 | 2 299 581 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 225 | 29 188 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 251 871 | 252 141 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 046 | 22 998 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 278 917 | 275 139 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 114 063 | 103 786 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 114 063 | 103 786 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 164 854 | 171 354 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 232 078 | 200 541 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 940 | 7 940 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 940 | 7 940 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 940 | -7 940 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 894 | -6 331 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 859 949 | 2 603 908 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 640 704 | 2 404 976 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 219 244 | 198 932 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 375 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 923 | 40 864 | 116 787 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 282 | 92 730 | 20 897 | 174 115 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 178 205 | 133 594 | 20 897 | 290 902 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 880 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 940 | 7 940 | 15 880 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 280 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 041 | 239 | 2 280 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 123 972 | 14 877 | 109 095 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 123 972 | 14 877 | 109 095 | |
7C | TOTAL GENERAL | 133 953 | 8 179 | 14 877 | 127 255 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 239 | 14 877 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 940 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 49 000 | 28 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 44 240 | |||
UX | Autres créances clients | 570 200 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 470 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 288 830 | |||
VB | T. V. A. | 62 868 | |||
VC | Groupe et associés | 1 792 824 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 193 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 326 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 914 951 | 2 775 328 | 139 623 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 700 000 | 400 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 582 | 1 582 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 840 394 | 331 238 | 1 409 156 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 000 | 7 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 331 154 | 331 154 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 156 270 | 156 270 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 705 | 196 705 | ||
VW | T.V.A. | 118 131 | 118 131 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 684 | 4 684 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 704 | 71 704 | ||
VI | Groupe et associés | 2 953 617 | 2 953 617 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 688 | 2 688 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 383 928 | 4 567 772 | 1 416 156 | 400 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 835 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 144 126 | 116 787 | 27 339 | 18 901 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 412 910 | 412 910 | 58 961 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 670 | 17 357 | 76 313 | 2 408 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 283 740 | 156 758 | 126 982 | 115 412 |
AV | Immobilisations en cours | 1 200 | |||
AX | Avances et acomptes | 81 690 | |||
CU | Autres participations | 6 084 793 | 6 084 793 | 6 084 793 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 49 000 | 49 000 | 77 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 44 240 | 44 240 | 24 240 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 112 478 | 290 902 | 6 821 576 | 6 464 604 |
BX | Clients et comptes rattachés | 570 200 | 570 200 | 484 202 | |
BZ | Autres créances | 2 204 185 | 109 095 | 2 095 090 | 1 598 067 |
CF | Disponibilités | 57 673 | 57 673 | 96 559 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 326 | 47 326 | 21 384 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 879 384 | 109 095 | 2 770 288 | 2 200 211 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 991 861 | 399 997 | 9 591 864 | 8 664 815 |
CP | Parts à moins d’un an | 28 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 74 383 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 460 080 | 460 080 | ||
DD | Réserve légale (1) | 46 008 | 46 008 | ||
DG | Autres réserves | 2 464 444 | 2 265 512 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 244 | 198 932 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 880 | 7 940 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 205 657 | 2 978 472 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 280 | 2 041 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 280 | 2 041 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 700 000 | 700 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 841 976 | 1 728 238 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 960 617 | 2 414 781 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 154 | 389 316 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 475 790 | 443 262 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 704 | |||
EA | Autres dettes | 2 688 | 8 437 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 269 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 383 928 | 5 684 302 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 591 864 | 8 664 815 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 567 772 | 3 536 909 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 498 122 | 2 498 122 | 2 290 816 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 498 122 | 2 498 122 | 2 290 816 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 898 | 34 949 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 581 031 | 2 328 769 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 504 625 | 446 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 307 | 79 393 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 222 307 | 1 128 305 | ||
FZ | Charges sociales | 533 849 | 518 384 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 594 | 83 523 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 239 | 105 | ||
GE | Autres charges | 54 884 | 43 098 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 513 807 | 2 299 581 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 225 | 29 188 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 251 871 | 252 141 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 046 | 22 998 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 278 917 | 275 139 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 114 063 | 103 786 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 114 063 | 103 786 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 164 854 | 171 354 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 232 078 | 200 541 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 940 | 7 940 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 940 | 7 940 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 940 | -7 940 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 894 | -6 331 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 859 949 | 2 603 908 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 640 704 | 2 404 976 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 219 244 | 198 932 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 375 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 923 | 40 864 | 116 787 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 282 | 92 730 | 20 897 | 174 115 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 178 205 | 133 594 | 20 897 | 290 902 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 880 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 940 | 7 940 | 15 880 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 280 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 041 | 239 | 2 280 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 123 972 | 14 877 | 109 095 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 123 972 | 14 877 | 109 095 | |
7C | TOTAL GENERAL | 133 953 | 8 179 | 14 877 | 127 255 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 239 | 14 877 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 940 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 49 000 | 28 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 44 240 | |||
UX | Autres créances clients | 570 200 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 470 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 288 830 | |||
VB | T. V. A. | 62 868 | |||
VC | Groupe et associés | 1 792 824 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 193 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 326 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 914 951 | 2 775 328 | 139 623 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 700 000 | 400 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 582 | 1 582 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 840 394 | 331 238 | 1 409 156 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 000 | 7 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 331 154 | 331 154 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 156 270 | 156 270 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 705 | 196 705 | ||
VW | T.V.A. | 118 131 | 118 131 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 684 | 4 684 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 704 | 71 704 | ||
VI | Groupe et associés | 2 953 617 | 2 953 617 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 688 | 2 688 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 383 928 | 4 567 772 | 1 416 156 | 400 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 835 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 144 126 | 116 787 | 27 339 | 18 901 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 412 910 | 412 910 | 58 961 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 670 | 17 357 | 76 313 | 2 408 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 283 740 | 156 758 | 126 982 | 115 412 |
AV | Immobilisations en cours | 1 200 | |||
AX | Avances et acomptes | 81 690 | |||
CU | Autres participations | 6 084 793 | 6 084 793 | 6 084 793 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 49 000 | 49 000 | 77 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 44 240 | 44 240 | 24 240 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 112 478 | 290 902 | 6 821 576 | 6 464 604 |
BX | Clients et comptes rattachés | 570 200 | 570 200 | 484 202 | |
BZ | Autres créances | 2 204 185 | 109 095 | 2 095 090 | 1 598 067 |
CF | Disponibilités | 57 673 | 57 673 | 96 559 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 326 | 47 326 | 21 384 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 879 384 | 109 095 | 2 770 288 | 2 200 211 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 991 861 | 399 997 | 9 591 864 | 8 664 815 |
CP | Parts à moins d’un an | 28 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 74 383 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 460 080 | 460 080 | ||
DD | Réserve légale (1) | 46 008 | 46 008 | ||
DG | Autres réserves | 2 464 444 | 2 265 512 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 244 | 198 932 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 880 | 7 940 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 205 657 | 2 978 472 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 280 | 2 041 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 280 | 2 041 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 700 000 | 700 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 841 976 | 1 728 238 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 960 617 | 2 414 781 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 154 | 389 316 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 475 790 | 443 262 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 704 | |||
EA | Autres dettes | 2 688 | 8 437 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 269 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 383 928 | 5 684 302 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 591 864 | 8 664 815 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 567 772 | 3 536 909 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 498 122 | 2 498 122 | 2 290 816 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 498 122 | 2 498 122 | 2 290 816 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 898 | 34 949 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 581 031 | 2 328 769 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 504 625 | 446 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 307 | 79 393 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 222 307 | 1 128 305 | ||
FZ | Charges sociales | 533 849 | 518 384 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 594 | 83 523 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 239 | 105 | ||
GE | Autres charges | 54 884 | 43 098 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 513 807 | 2 299 581 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 225 | 29 188 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 251 871 | 252 141 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 046 | 22 998 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 278 917 | 275 139 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 114 063 | 103 786 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 114 063 | 103 786 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 164 854 | 171 354 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 232 078 | 200 541 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 940 | 7 940 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 940 | 7 940 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 940 | -7 940 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 894 | -6 331 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 859 949 | 2 603 908 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 640 704 | 2 404 976 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 219 244 | 198 932 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 375 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 923 | 40 864 | 116 787 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 282 | 92 730 | 20 897 | 174 115 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 178 205 | 133 594 | 20 897 | 290 902 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 880 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 940 | 7 940 | 15 880 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 280 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 041 | 239 | 2 280 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 123 972 | 14 877 | 109 095 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 123 972 | 14 877 | 109 095 | |
7C | TOTAL GENERAL | 133 953 | 8 179 | 14 877 | 127 255 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 239 | 14 877 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 940 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 49 000 | 28 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 44 240 | |||
UX | Autres créances clients | 570 200 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 470 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 288 830 | |||
VB | T. V. A. | 62 868 | |||
VC | Groupe et associés | 1 792 824 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 193 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 326 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 914 951 | 2 775 328 | 139 623 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 700 000 | 400 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 582 | 1 582 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 840 394 | 331 238 | 1 409 156 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 000 | 7 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 331 154 | 331 154 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 156 270 | 156 270 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 705 | 196 705 | ||
VW | T.V.A. | 118 131 | 118 131 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 684 | 4 684 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 704 | 71 704 | ||
VI | Groupe et associés | 2 953 617 | 2 953 617 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 688 | 2 688 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 383 928 | 4 567 772 | 1 416 156 | 400 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 835 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 144 126 | 116 787 | 27 339 | 18 901 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 412 910 | 412 910 | 58 961 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 670 | 17 357 | 76 313 | 2 408 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 283 740 | 156 758 | 126 982 | 115 412 |
AV | Immobilisations en cours | 1 200 | |||
AX | Avances et acomptes | 81 690 | |||
CU | Autres participations | 6 084 793 | 6 084 793 | 6 084 793 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 49 000 | 49 000 | 77 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 44 240 | 44 240 | 24 240 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 112 478 | 290 902 | 6 821 576 | 6 464 604 |
BX | Clients et comptes rattachés | 570 200 | 570 200 | 484 202 | |
BZ | Autres créances | 2 204 185 | 109 095 | 2 095 090 | 1 598 067 |
CF | Disponibilités | 57 673 | 57 673 | 96 559 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 326 | 47 326 | 21 384 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 879 384 | 109 095 | 2 770 288 | 2 200 211 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 991 861 | 399 997 | 9 591 864 | 8 664 815 |
CP | Parts à moins d’un an | 28 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 74 383 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 460 080 | 460 080 | ||
DD | Réserve légale (1) | 46 008 | 46 008 | ||
DG | Autres réserves | 2 464 444 | 2 265 512 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 244 | 198 932 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 880 | 7 940 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 205 657 | 2 978 472 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 280 | 2 041 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 280 | 2 041 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 700 000 | 700 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 841 976 | 1 728 238 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 960 617 | 2 414 781 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 154 | 389 316 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 475 790 | 443 262 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 704 | |||
EA | Autres dettes | 2 688 | 8 437 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 269 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 383 928 | 5 684 302 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 591 864 | 8 664 815 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 567 772 | 3 536 909 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 498 122 | 2 498 122 | 2 290 816 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 498 122 | 2 498 122 | 2 290 816 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 898 | 34 949 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 581 031 | 2 328 769 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 504 625 | 446 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 307 | 79 393 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 222 307 | 1 128 305 | ||
FZ | Charges sociales | 533 849 | 518 384 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 594 | 83 523 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 239 | 105 | ||
GE | Autres charges | 54 884 | 43 098 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 513 807 | 2 299 581 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 225 | 29 188 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 251 871 | 252 141 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 046 | 22 998 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 278 917 | 275 139 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 114 063 | 103 786 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 114 063 | 103 786 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 164 854 | 171 354 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 232 078 | 200 541 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 940 | 7 940 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 940 | 7 940 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 940 | -7 940 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 894 | -6 331 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 859 949 | 2 603 908 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 640 704 | 2 404 976 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 219 244 | 198 932 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 375 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 923 | 40 864 | 116 787 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 282 | 92 730 | 20 897 | 174 115 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 178 205 | 133 594 | 20 897 | 290 902 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 880 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 940 | 7 940 | 15 880 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 280 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 041 | 239 | 2 280 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 123 972 | 14 877 | 109 095 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 123 972 | 14 877 | 109 095 | |
7C | TOTAL GENERAL | 133 953 | 8 179 | 14 877 | 127 255 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 239 | 14 877 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 940 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 49 000 | 28 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 44 240 | |||
UX | Autres créances clients | 570 200 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 470 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 288 830 | |||
VB | T. V. A. | 62 868 | |||
VC | Groupe et associés | 1 792 824 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 193 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 326 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 914 951 | 2 775 328 | 139 623 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 700 000 | 400 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 582 | 1 582 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 840 394 | 331 238 | 1 409 156 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 000 | 7 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 331 154 | 331 154 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 156 270 | 156 270 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 705 | 196 705 | ||
VW | T.V.A. | 118 131 | 118 131 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 684 | 4 684 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 704 | 71 704 | ||
VI | Groupe et associés | 2 953 617 | 2 953 617 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 688 | 2 688 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 383 928 | 4 567 772 | 1 416 156 | 400 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 835 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 144 126 | 116 787 | 27 339 | 18 901 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 412 910 | 412 910 | 58 961 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 670 | 17 357 | 76 313 | 2 408 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 283 740 | 156 758 | 126 982 | 115 412 |
AV | Immobilisations en cours | 1 200 | |||
AX | Avances et acomptes | 81 690 | |||
CU | Autres participations | 6 084 793 | 6 084 793 | 6 084 793 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 49 000 | 49 000 | 77 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 44 240 | 44 240 | 24 240 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 112 478 | 290 902 | 6 821 576 | 6 464 604 |
BX | Clients et comptes rattachés | 570 200 | 570 200 | 484 202 | |
BZ | Autres créances | 2 204 185 | 109 095 | 2 095 090 | 1 598 067 |
CF | Disponibilités | 57 673 | 57 673 | 96 559 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 326 | 47 326 | 21 384 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 879 384 | 109 095 | 2 770 288 | 2 200 211 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 991 861 | 399 997 | 9 591 864 | 8 664 815 |
CP | Parts à moins d’un an | 28 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 74 383 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 460 080 | 460 080 | ||
DD | Réserve légale (1) | 46 008 | 46 008 | ||
DG | Autres réserves | 2 464 444 | 2 265 512 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 244 | 198 932 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 880 | 7 940 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 205 657 | 2 978 472 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 280 | 2 041 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 280 | 2 041 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 700 000 | 700 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 841 976 | 1 728 238 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 960 617 | 2 414 781 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 154 | 389 316 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 475 790 | 443 262 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 704 | |||
EA | Autres dettes | 2 688 | 8 437 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 269 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 383 928 | 5 684 302 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 591 864 | 8 664 815 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 567 772 | 3 536 909 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 498 122 | 2 498 122 | 2 290 816 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 498 122 | 2 498 122 | 2 290 816 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 898 | 34 949 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 581 031 | 2 328 769 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 504 625 | 446 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 307 | 79 393 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 222 307 | 1 128 305 | ||
FZ | Charges sociales | 533 849 | 518 384 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 594 | 83 523 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 239 | 105 | ||
GE | Autres charges | 54 884 | 43 098 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 513 807 | 2 299 581 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 225 | 29 188 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 251 871 | 252 141 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 046 | 22 998 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 278 917 | 275 139 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 114 063 | 103 786 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 114 063 | 103 786 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 164 854 | 171 354 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 232 078 | 200 541 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 940 | 7 940 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 940 | 7 940 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 940 | -7 940 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 894 | -6 331 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 859 949 | 2 603 908 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 640 704 | 2 404 976 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 219 244 | 198 932 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 375 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 923 | 40 864 | 116 787 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 282 | 92 730 | 20 897 | 174 115 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 178 205 | 133 594 | 20 897 | 290 902 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 880 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 940 | 7 940 | 15 880 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 280 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 041 | 239 | 2 280 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 123 972 | 14 877 | 109 095 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 123 972 | 14 877 | 109 095 | |
7C | TOTAL GENERAL | 133 953 | 8 179 | 14 877 | 127 255 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 239 | 14 877 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 940 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 49 000 | 28 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 44 240 | |||
UX | Autres créances clients | 570 200 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 470 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 288 830 | |||
VB | T. V. A. | 62 868 | |||
VC | Groupe et associés | 1 792 824 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 193 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 326 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 914 951 | 2 775 328 | 139 623 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 700 000 | 400 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 582 | 1 582 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 840 394 | 331 238 | 1 409 156 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 000 | 7 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 331 154 | 331 154 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 156 270 | 156 270 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 705 | 196 705 | ||
VW | T.V.A. | 118 131 | 118 131 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 684 | 4 684 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 704 | 71 704 | ||
VI | Groupe et associés | 2 953 617 | 2 953 617 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 688 | 2 688 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 383 928 | 4 567 772 | 1 416 156 | 400 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 835 |