Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 415 | 24 014 | 24 401 | |
CU | Autres participations | 1 806 000 | 5 000 | 1 801 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 884 415 | 29 014 | 1 855 401 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 204 197 | 275 582 | 928 615 | |
BZ | Autres créances | 2 182 724 | 2 019 809 | 162 915 | |
CF | Disponibilités | 794 | 794 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 436 | 436 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 388 151 | 2 295 391 | 1 092 760 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 272 566 | 2 324 405 | 2 948 161 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 810 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 103 787 | |||
DG | Autres réserves | 671 371 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 858 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 662 016 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 483 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 196 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 466 | |||
EC | TOTAL (IV) | 286 145 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 161 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 145 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 421 310 | 421 310 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 421 310 | 421 310 | ||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 421 327 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 142 488 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 982 | |||
FY | Salaires et traitements | 225 982 | |||
FZ | Charges sociales | 28 857 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 482 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 457 | |||
GE | Autres charges | 12 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 520 260 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -98 933 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 186 740 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 186 740 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 338 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 338 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 183 402 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 469 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 611 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 067 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 209 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 858 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 533 | 4 482 | 24 014 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 533 | 4 482 | 24 014 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 234 989 | 275 582 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 943 945 | 116 457 | 2 019 809 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 183 934 | 116 457 | 2 300 391 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 183 934 | 116 457 | 2 300 391 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 116 457 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 329 805 | |||
UX | Autres créances clients | 874 392 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 385 | |||
VB | T. V. A. | 4 271 | |||
VC | Groupe et associés | 2 170 946 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 122 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 387 357 | 3 387 357 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 196 | 16 196 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 533 | 9 533 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 159 | 19 159 | ||
VW | T.V.A. | 193 774 | 193 774 | ||
VI | Groupe et associés | 47 483 | 47 483 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 145 | 286 145 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 415 | 24 014 | 24 401 | |
CU | Autres participations | 1 806 000 | 5 000 | 1 801 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 884 415 | 29 014 | 1 855 401 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 204 197 | 275 582 | 928 615 | |
BZ | Autres créances | 2 182 724 | 2 019 809 | 162 915 | |
CF | Disponibilités | 794 | 794 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 436 | 436 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 388 151 | 2 295 391 | 1 092 760 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 272 566 | 2 324 405 | 2 948 161 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 810 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 103 787 | |||
DG | Autres réserves | 671 371 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 858 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 662 016 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 483 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 196 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 466 | |||
EC | TOTAL (IV) | 286 145 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 161 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 145 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 421 310 | 421 310 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 421 310 | 421 310 | ||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 421 327 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 142 488 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 982 | |||
FY | Salaires et traitements | 225 982 | |||
FZ | Charges sociales | 28 857 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 482 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 457 | |||
GE | Autres charges | 12 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 520 260 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -98 933 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 186 740 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 186 740 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 338 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 338 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 183 402 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 469 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 611 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 067 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 209 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 858 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 533 | 4 482 | 24 014 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 533 | 4 482 | 24 014 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 234 989 | 275 582 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 943 945 | 116 457 | 2 019 809 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 183 934 | 116 457 | 2 300 391 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 183 934 | 116 457 | 2 300 391 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 116 457 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 329 805 | |||
UX | Autres créances clients | 874 392 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 385 | |||
VB | T. V. A. | 4 271 | |||
VC | Groupe et associés | 2 170 946 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 122 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 387 357 | 3 387 357 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 196 | 16 196 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 533 | 9 533 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 159 | 19 159 | ||
VW | T.V.A. | 193 774 | 193 774 | ||
VI | Groupe et associés | 47 483 | 47 483 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 145 | 286 145 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 415 | 24 014 | 24 401 | |
CU | Autres participations | 1 806 000 | 5 000 | 1 801 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 884 415 | 29 014 | 1 855 401 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 204 197 | 275 582 | 928 615 | |
BZ | Autres créances | 2 182 724 | 2 019 809 | 162 915 | |
CF | Disponibilités | 794 | 794 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 436 | 436 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 388 151 | 2 295 391 | 1 092 760 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 272 566 | 2 324 405 | 2 948 161 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 810 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 103 787 | |||
DG | Autres réserves | 671 371 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 858 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 662 016 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 483 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 196 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 466 | |||
EC | TOTAL (IV) | 286 145 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 161 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 145 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 421 310 | 421 310 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 421 310 | 421 310 | ||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 421 327 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 142 488 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 982 | |||
FY | Salaires et traitements | 225 982 | |||
FZ | Charges sociales | 28 857 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 482 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 457 | |||
GE | Autres charges | 12 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 520 260 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -98 933 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 186 740 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 186 740 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 338 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 338 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 183 402 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 469 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 611 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 067 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 209 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 858 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 533 | 4 482 | 24 014 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 533 | 4 482 | 24 014 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 234 989 | 275 582 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 943 945 | 116 457 | 2 019 809 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 183 934 | 116 457 | 2 300 391 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 183 934 | 116 457 | 2 300 391 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 116 457 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 329 805 | |||
UX | Autres créances clients | 874 392 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 385 | |||
VB | T. V. A. | 4 271 | |||
VC | Groupe et associés | 2 170 946 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 122 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 387 357 | 3 387 357 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 196 | 16 196 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 533 | 9 533 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 159 | 19 159 | ||
VW | T.V.A. | 193 774 | 193 774 | ||
VI | Groupe et associés | 47 483 | 47 483 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 145 | 286 145 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 415 | 24 014 | 24 401 | |
CU | Autres participations | 1 806 000 | 5 000 | 1 801 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 884 415 | 29 014 | 1 855 401 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 204 197 | 275 582 | 928 615 | |
BZ | Autres créances | 2 182 724 | 2 019 809 | 162 915 | |
CF | Disponibilités | 794 | 794 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 436 | 436 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 388 151 | 2 295 391 | 1 092 760 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 272 566 | 2 324 405 | 2 948 161 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 810 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 103 787 | |||
DG | Autres réserves | 671 371 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 858 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 662 016 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 483 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 196 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 466 | |||
EC | TOTAL (IV) | 286 145 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 161 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 145 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 421 310 | 421 310 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 421 310 | 421 310 | ||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 421 327 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 142 488 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 982 | |||
FY | Salaires et traitements | 225 982 | |||
FZ | Charges sociales | 28 857 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 482 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 457 | |||
GE | Autres charges | 12 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 520 260 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -98 933 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 186 740 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 186 740 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 338 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 338 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 183 402 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 469 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 611 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 067 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 209 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 858 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 533 | 4 482 | 24 014 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 533 | 4 482 | 24 014 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 234 989 | 275 582 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 943 945 | 116 457 | 2 019 809 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 183 934 | 116 457 | 2 300 391 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 183 934 | 116 457 | 2 300 391 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 116 457 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 329 805 | |||
UX | Autres créances clients | 874 392 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 385 | |||
VB | T. V. A. | 4 271 | |||
VC | Groupe et associés | 2 170 946 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 122 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 387 357 | 3 387 357 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 196 | 16 196 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 533 | 9 533 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 159 | 19 159 | ||
VW | T.V.A. | 193 774 | 193 774 | ||
VI | Groupe et associés | 47 483 | 47 483 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 145 | 286 145 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 415 | 24 014 | 24 401 | |
CU | Autres participations | 1 806 000 | 5 000 | 1 801 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 884 415 | 29 014 | 1 855 401 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 204 197 | 275 582 | 928 615 | |
BZ | Autres créances | 2 182 724 | 2 019 809 | 162 915 | |
CF | Disponibilités | 794 | 794 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 436 | 436 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 388 151 | 2 295 391 | 1 092 760 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 272 566 | 2 324 405 | 2 948 161 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 810 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 103 787 | |||
DG | Autres réserves | 671 371 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 858 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 662 016 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 483 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 196 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 466 | |||
EC | TOTAL (IV) | 286 145 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 161 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 145 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 421 310 | 421 310 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 421 310 | 421 310 | ||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 421 327 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 142 488 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 982 | |||
FY | Salaires et traitements | 225 982 | |||
FZ | Charges sociales | 28 857 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 482 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 457 | |||
GE | Autres charges | 12 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 520 260 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -98 933 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 186 740 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 186 740 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 338 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 338 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 183 402 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 469 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 611 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 067 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 209 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 858 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 533 | 4 482 | 24 014 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 533 | 4 482 | 24 014 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 234 989 | 275 582 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 943 945 | 116 457 | 2 019 809 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 183 934 | 116 457 | 2 300 391 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 183 934 | 116 457 | 2 300 391 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 116 457 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 329 805 | |||
UX | Autres créances clients | 874 392 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 385 | |||
VB | T. V. A. | 4 271 | |||
VC | Groupe et associés | 2 170 946 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 122 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 387 357 | 3 387 357 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 196 | 16 196 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 533 | 9 533 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 159 | 19 159 | ||
VW | T.V.A. | 193 774 | 193 774 | ||
VI | Groupe et associés | 47 483 | 47 483 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 145 | 286 145 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 415 | 24 014 | 24 401 | |
CU | Autres participations | 1 806 000 | 5 000 | 1 801 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 884 415 | 29 014 | 1 855 401 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 204 197 | 275 582 | 928 615 | |
BZ | Autres créances | 2 182 724 | 2 019 809 | 162 915 | |
CF | Disponibilités | 794 | 794 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 436 | 436 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 388 151 | 2 295 391 | 1 092 760 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 272 566 | 2 324 405 | 2 948 161 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 810 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 103 787 | |||
DG | Autres réserves | 671 371 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 858 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 662 016 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 483 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 196 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 466 | |||
EC | TOTAL (IV) | 286 145 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 161 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 145 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 421 310 | 421 310 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 421 310 | 421 310 | ||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 421 327 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 142 488 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 982 | |||
FY | Salaires et traitements | 225 982 | |||
FZ | Charges sociales | 28 857 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 482 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 457 | |||
GE | Autres charges | 12 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 520 260 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -98 933 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 186 740 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 186 740 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 338 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 338 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 183 402 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 469 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 611 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 067 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 209 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 858 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 533 | 4 482 | 24 014 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 533 | 4 482 | 24 014 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 234 989 | 275 582 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 943 945 | 116 457 | 2 019 809 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 183 934 | 116 457 | 2 300 391 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 183 934 | 116 457 | 2 300 391 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 116 457 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 329 805 | |||
UX | Autres créances clients | 874 392 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 385 | |||
VB | T. V. A. | 4 271 | |||
VC | Groupe et associés | 2 170 946 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 122 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 387 357 | 3 387 357 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 196 | 16 196 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 533 | 9 533 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 159 | 19 159 | ||
VW | T.V.A. | 193 774 | 193 774 | ||
VI | Groupe et associés | 47 483 | 47 483 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 145 | 286 145 |