de Dommartin-le-Franc
Déposant 1 : ASTEK
Forme juridique : Société anonyme
Adresse :
Les Patios Batiment B
77-81 ter, rue Marcel Dassault
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, Monsieur Guillaume MORTREUX
Adresse :
29 rue de Lisbonne
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : (GROUPE) ASTEK, Société anonyme
Numéro de SIREN : 489800805
Adresse :
Les Patios - Bâtiment D 77-81 ter rue Marcel Dassault
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
FR
Déposant 1 : ASTEK
Forme juridique : société anonyme
Adresse :
Les Patios - Bâtiment D
77-81ter, rue Marcel Dassault
92100 Boulogne-Billancourt
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, Monsieur Guillaume MORTREUX
Adresse :
29 RUE DE LISBONNE
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : (GROUPE) ASTEK, Société anonyme
Numéro de SIREN : 489800805
Adresse :
Les Patios - Bâtiment D 77-81 ter rue Marcel Dassault
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
FR
Déposant 1 : ASTEK
Forme juridique : Société anonyme
Adresse :
LES PATIOS - BÂTIMENT D
77-81TER RUE MARCEL DASSAULT
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, Monsieur Guillaume MORTREUX
Adresse :
29 RUE DE LISBONNE
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : (GROUPE) ASTEK, Société anonyme
Numéro de SIREN : 489800805
Adresse :
Les Patios - Bâtiment D 77-81 ter rue Marcel Dassault
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
FR
Déposant 1 : INTITEK, SA
Numéro de SIREN : 500156930
Adresse :
LE BRITANNIA BAT C, 20 Boulevard Eugène Deruelle
69003 LYON
FR
Mandataire 1 : INTITEK
Adresse :
LE BRITANNIA BAT C, 20 Boulevard Eugène Deruelle
69003 LYON
FR
Bénéficiare 1 : (GROUPE) ASTEK, Société anonyme
Numéro de SIREN : 489800805
Adresse :
LES PATIOS-BÂT.D 77-81 TER RUE MARCEL DASSAULT
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Déposant 1 : INTITEK, SA
Numéro de SIREN : 500156930
Adresse :
LE BRITANNIA BAT C, 20 Boulevard Eugène Deruelle
69003 LYON
FR
Mandataire 1 : INTITEK
Adresse :
LE BRITANNIA BAT C, 20 Boulevard Eugène Deruelle
69003 LYON
FR
Bénéficiare 1 : (GROUPE) ASTEK, Société anonyme
Numéro de SIREN : 489800805
Adresse :
LES PATIOS-BÂT.D 77-81 TER RUE MARCEL DASSAULT
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Déposant 1 : M. Mouclier Emmanuel
Adresse :
Bat C, 12 Bd Andilly
95160 MONTMORENCY
FR
Mandataire 1 : M. Mouclier Emmanuel
Adresse :
Bat C, 12 Bd Andilly
95160 MONTMORENCY
FR
Bénéficiare 1 : INTITEK
Bénéficiare 1 : (GROUPE) ASTEK, Société anonyme
Numéro de SIREN : 489800805
Adresse :
LES PATIOS-BÂT.D 77-81 TER RUE MARCEL DASSAULT
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Déposant 1 : (GROUPE) ASTEK, Société anonyme
Numéro de SIREN : 489800805
Adresse :
77-81 TER RUE MARCEL DASSAULT, LES PATIOS-BÂT.D
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, M. MORTREUX Guillaume
Adresse :
29 rue de Lisbonne
75008 PARIS
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Bénéficiare 1 : INTITEK
Bénéficiare 1 : (GROUPE) ASTEK, Société anonyme
Numéro de SIREN : 489800805
Adresse :
LES PATIOS-BÂT.D 77-81 TER RUE MARCEL DASSAULT
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Déposant 1 : ASTEK, société anonyme
Numéro de SIREN : 347989808
Mandataire 1 : IPSIDE,
M. MORTREUX Guillaume
Bénéficiare 1 : ASTEK
Bénéficiare 1 : (GROUPE) ASTEK, Société anonyme
Numéro de SIREN : 489800805
Adresse :
Les Patios - Bâtiment D 77-81 ter rue Marcel Dassault
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
FR
Déposant 1 : ASTEK, Société anonyme
Numéro de SIREN : 347989808
Adresse :
77-81 rue Marcel Dassault, Les Patios Bâtiment D
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Mandataire 1 : IPSIDE (Schmit Chretien), M. Mortreux Guillaume
Adresse :
29 rue de Lisbonne
75008 PARIS
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Bénéficiare 1 : (GROUPE) ASTEK, Société anonyme
Numéro de SIREN : 489800805
Adresse :
Les Patios - Bâtiment D 77-81 ter rue Marcel Dassault
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
FR
Déposant 1 : (groupe) astek SA
Numéro de SIREN : 489800805
Mandataire 1 : (groupe) astek
Déposant 1 : ASTEK, société anonyme
Numéro de SIREN : 347989808
Mandataire 1 : IPSIDE,
M. MORTREUX Guillaume
Bénéficiare 1 : ASTEK
Bénéficiare 1 : (GROUPE) ASTEK, Société anonyme
Numéro de SIREN : 489800805
Adresse :
Les Patios - Bâtiment D 77-81 ter rue Marcel Dassault
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
FR
Déposant 1 : ASTEK, société anonyme
Numéro de SIREN : 347989808
Mandataire 1 : IPSIDE,
M. MORTREUX Guillaume
Bénéficiare 1 : ASTEK
Bénéficiare 1 : (GROUPE) ASTEK, Société anonyme
Numéro de SIREN : 489800805
Adresse :
Les Patios - Bâtiment D 77-81 ter rue Marcel Dassault
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
FR
Déposant 1 : ASTEK, Société anonyme
Numéro de SIREN : 347989808
Adresse :
77-81TER RUE MARCEL DASSAULT, LES PATIOS - BÂTIMENT D
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, M. Mortreux Guillaume
Adresse :
29 rue de Lisbonne
75008 Paris
FR
Bénéficiare 1 : ASTEK
Bénéficiare 1 : (GROUPE) ASTEK, Société anonyme
Numéro de SIREN : 489800805
Adresse :
Les Patios - Bâtiment D 77-81 ter rue Marcel Dassault
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 92 621 | 72 562 | 20 059 | 789 |
AH | Fonds commercial | 34 798 621 | 34 798 621 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 962 | 117 762 | 101 200 | 6 |
CU | Autres participations | 38 662 292 | 9 263 582 | 29 398 709 | 71 174 211 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 215 | 4 215 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 12 271 | 12 271 | ||
BF | Prêts | 2 912 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 449 028 | 449 028 | 85 475 | |
BJ | TOTAL (I) | 74 238 010 | 9 458 121 | 64 779 888 | 71 263 394 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 768 | 4 768 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 226 711 | 135 400 | 21 091 311 | 6 639 858 |
BZ | Autres créances | 35 412 253 | 3 268 995 | 32 143 257 | 24 410 990 |
CF | Disponibilités | 4 685 721 | 4 685 721 | 2 162 880 | |
CH | Charges constatées d’avance | 469 115 | 469 115 | 39 723 | |
CJ | TOTAL (II) | 61 798 568 | 3 404 395 | 58 394 173 | 33 253 451 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 036 577 | 12 862 516 | 123 174 061 | 104 516 845 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 492 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 97 839 | 97 839 | ||
DH | Report à nouveau | 26 623 076 | 19 807 784 | ||
DK | Provisions réglementées | 456 750 | 456 750 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 199 385 | 28 069 665 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 949 559 | 279 057 | ||
DR | TOTAL (IV) | 18 949 559 | 279 057 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 222 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 730 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 079 846 | 2 255 944 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 141 857 | 2 199 921 | ||
EA | Autres dettes | 48 408 462 | 71 712 258 | ||
EC | TOTAL (IV) | 71 025 116 | 76 168 122 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 123 174 061 | 104 516 845 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 36 960 730 | 36 960 730 | 6 731 430 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 960 730 | 36 960 730 | 6 731 430 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 916 340 | 2 984 | ||
FQ | Autres produits | 17 638 | 4 544 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 894 708 | 6 738 958 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -4 620 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 587 904 | 3 343 791 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 328 061 | 233 801 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 573 001 | 1 699 682 | ||
FZ | Charges sociales | 7 520 093 | 771 746 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 639 | 611 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 400 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 365 192 | 157 854 | ||
GE | Autres charges | 655 161 | 672 287 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 188 451 | 6 875 150 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 706 257 | -136 193 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 209 563 | 1 556 445 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 744 818 | 3 980 319 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 497 482 | 2 220 497 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 451 863 | 7 757 260 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 277 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 711 785 | 1 374 276 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 711 785 | 1 404 553 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 740 078 | 6 352 707 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 446 335 | 6 216 515 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 411 952 | 266 171 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 567 223 | 540 937 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 707 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 099 882 | 807 109 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013 672 | 2 807 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 080 | 103 756 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 650 251 | 438 090 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 799 003 | 544 653 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 300 880 | 262 456 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 793 350 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | -575 855 | -728 322 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 92 621 | 72 562 | 20 059 | 789 |
AH | Fonds commercial | 34 798 621 | 34 798 621 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 962 | 117 762 | 101 200 | 6 |
CU | Autres participations | 38 662 292 | 9 263 582 | 29 398 709 | 71 174 211 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 215 | 4 215 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 12 271 | 12 271 | ||
BF | Prêts | 2 912 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 449 028 | 449 028 | 85 475 | |
BJ | TOTAL (I) | 74 238 010 | 9 458 121 | 64 779 888 | 71 263 394 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 768 | 4 768 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 226 711 | 135 400 | 21 091 311 | 6 639 858 |
BZ | Autres créances | 35 412 253 | 3 268 995 | 32 143 257 | 24 410 990 |
CF | Disponibilités | 4 685 721 | 4 685 721 | 2 162 880 | |
CH | Charges constatées d’avance | 469 115 | 469 115 | 39 723 | |
CJ | TOTAL (II) | 61 798 568 | 3 404 395 | 58 394 173 | 33 253 451 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 036 577 | 12 862 516 | 123 174 061 | 104 516 845 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 492 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 97 839 | 97 839 | ||
DH | Report à nouveau | 26 623 076 | 19 807 784 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 529 720 | 7 207 293 | ||
DK | Provisions réglementées | 456 750 | 456 750 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 199 385 | 28 069 665 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 949 559 | 279 057 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 949 559 | 279 057 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 222 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 730 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 079 846 | 2 255 944 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 141 857 | 2 199 921 | ||
EA | Autres dettes | 48 408 462 | 71 712 258 | ||
EC | TOTAL (IV) | 71 025 116 | 76 168 122 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 123 174 061 | 104 516 845 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 36 960 730 | 36 960 730 | 6 731 430 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 960 730 | 36 960 730 | 6 731 430 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 916 340 | 2 984 | ||
FQ | Autres produits | 17 638 | 4 544 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 894 708 | 6 738 958 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -4 620 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 587 904 | 3 343 791 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 328 061 | 233 801 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 573 001 | 1 699 682 | ||
FZ | Charges sociales | 7 520 093 | 771 746 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 639 | 611 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 400 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 365 192 | 157 854 | ||
GE | Autres charges | 655 161 | 672 287 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 188 451 | 6 875 150 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 706 257 | -136 193 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 209 563 | 1 556 445 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 744 818 | 3 980 319 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 497 482 | 2 220 497 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 451 863 | 7 757 260 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 277 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 711 785 | 1 374 276 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 711 785 | 1 404 553 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 740 078 | 6 352 707 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 446 335 | 6 216 515 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 411 952 | 266 171 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 567 223 | 540 937 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 707 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 099 882 | 807 109 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013 672 | 2 807 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 080 | 103 756 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 650 251 | 438 090 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 799 003 | 544 653 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 300 880 | 262 456 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 793 350 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -575 855 | -728 322 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 446 454 | 15 303 326 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 916 734 | 8 096 034 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 529 720 | 7 207 293 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 975 | 287 147 | 395 560 | 72 562 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 881 | 749 103 | 989 222 | 117 762 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 538 857 | 1 036 250 | 1 384 782 | 190 324 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 456 750 | |||
4A | Provisions pour litiges | 836 744 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 279 057 | 19 507 246 | 836 744 | 18 949 559 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 497 482 | |||
6T | Sur comptes clients | 70 952 | 190 520 | 126 073 | 135 400 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 268 995 | 3 268 995 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 096 012 | 199 735 | 623 555 | 12 672 192 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 831 819 | 19 706 981 | 1 460 298 | 32 078 502 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 120 | |||
UG | - Financières | 4 215 | 5 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 650 251 | 17 492 510 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 215 | 4 215 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 449 028 | 449 028 | ||
UX | Autres créances clients | 21 226 711 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 752 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 329 349 | |||
VB | T. V. A. | 882 619 | |||
VC | Groupe et associés | 18 751 392 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 442 140 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 469 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 561 322 | 57 561 322 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 222 | 21 222 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 373 730 | 373 730 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 079 846 | 6 079 846 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 384 151 | 5 384 151 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 495 500 | 5 495 500 | ||
VW | T.V.A. | 3 880 311 | 3 880 311 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381 896 | 1 381 896 | ||
VI | Groupe et associés | 35 855 134 | 35 855 134 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 553 328 | 12 553 328 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 025 116 | 71 025 116 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 457 066 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 137 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 92 621 | 72 562 | 20 059 | 789 |
AH | Fonds commercial | 34 798 621 | 34 798 621 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 962 | 117 762 | 101 200 | 6 |
CU | Autres participations | 38 662 292 | 9 263 582 | 29 398 709 | 71 174 211 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 215 | 4 215 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 12 271 | 12 271 | ||
BF | Prêts | 2 912 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 449 028 | 449 028 | 85 475 | |
BJ | TOTAL (I) | 74 238 010 | 9 458 121 | 64 779 888 | 71 263 394 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 768 | 4 768 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 226 711 | 135 400 | 21 091 311 | 6 639 858 |
BZ | Autres créances | 35 412 253 | 3 268 995 | 32 143 257 | 24 410 990 |
CF | Disponibilités | 4 685 721 | 4 685 721 | 2 162 880 | |
CH | Charges constatées d’avance | 469 115 | 469 115 | 39 723 | |
CJ | TOTAL (II) | 61 798 568 | 3 404 395 | 58 394 173 | 33 253 451 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 036 577 | 12 862 516 | 123 174 061 | 104 516 845 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 492 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 97 839 | 97 839 | ||
DH | Report à nouveau | 26 623 076 | 19 807 784 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 529 720 | 7 207 293 | ||
DK | Provisions réglementées | 456 750 | 456 750 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 199 385 | 28 069 665 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 949 559 | 279 057 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 949 559 | 279 057 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 222 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 730 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 079 846 | 2 255 944 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 141 857 | 2 199 921 | ||
EA | Autres dettes | 48 408 462 | 71 712 258 | ||
EC | TOTAL (IV) | 71 025 116 | 76 168 122 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 123 174 061 | 104 516 845 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 36 960 730 | 36 960 730 | 6 731 430 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 960 730 | 36 960 730 | 6 731 430 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 916 340 | 2 984 | ||
FQ | Autres produits | 17 638 | 4 544 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 894 708 | 6 738 958 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -4 620 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 587 904 | 3 343 791 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 328 061 | 233 801 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 573 001 | 1 699 682 | ||
FZ | Charges sociales | 7 520 093 | 771 746 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 639 | 611 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 400 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 365 192 | 157 854 | ||
GE | Autres charges | 655 161 | 672 287 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 188 451 | 6 875 150 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 706 257 | -136 193 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 209 563 | 1 556 445 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 744 818 | 3 980 319 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 497 482 | 2 220 497 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 451 863 | 7 757 260 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 277 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 711 785 | 1 374 276 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 711 785 | 1 404 553 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 740 078 | 6 352 707 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 446 335 | 6 216 515 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 411 952 | 266 171 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 567 223 | 540 937 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 707 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 099 882 | 807 109 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013 672 | 2 807 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 080 | 103 756 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 650 251 | 438 090 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 799 003 | 544 653 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 300 880 | 262 456 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 793 350 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -575 855 | -728 322 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 446 454 | 15 303 326 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 916 734 | 8 096 034 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 529 720 | 7 207 293 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 975 | 287 147 | 395 560 | 72 562 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 881 | 749 103 | 989 222 | 117 762 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 538 857 | 1 036 250 | 1 384 782 | 190 324 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 456 750 | |||
4A | Provisions pour litiges | 836 744 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 279 057 | 19 507 246 | 836 744 | 18 949 559 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 497 482 | |||
6T | Sur comptes clients | 70 952 | 190 520 | 126 073 | 135 400 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 268 995 | 3 268 995 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 096 012 | 199 735 | 623 555 | 12 672 192 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 831 819 | 19 706 981 | 1 460 298 | 32 078 502 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 120 | |||
UG | - Financières | 4 215 | 5 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 650 251 | 17 492 510 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 215 | 4 215 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 449 028 | 449 028 | ||
UX | Autres créances clients | 21 226 711 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 752 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 329 349 | |||
VB | T. V. A. | 882 619 | |||
VC | Groupe et associés | 18 751 392 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 442 140 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 469 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 561 322 | 57 561 322 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 222 | 21 222 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 373 730 | 373 730 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 079 846 | 6 079 846 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 384 151 | 5 384 151 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 495 500 | 5 495 500 | ||
VW | T.V.A. | 3 880 311 | 3 880 311 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381 896 | 1 381 896 | ||
VI | Groupe et associés | 35 855 134 | 35 855 134 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 553 328 | 12 553 328 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 025 116 | 71 025 116 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 457 066 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 137 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 92 621 | 72 562 | 20 059 | 789 |
AH | Fonds commercial | 34 798 621 | 34 798 621 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 962 | 117 762 | 101 200 | 6 |
CU | Autres participations | 38 662 292 | 9 263 582 | 29 398 709 | 71 174 211 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 215 | 4 215 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 12 271 | 12 271 | ||
BF | Prêts | 2 912 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 449 028 | 449 028 | 85 475 | |
BJ | TOTAL (I) | 74 238 010 | 9 458 121 | 64 779 888 | 71 263 394 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 768 | 4 768 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 226 711 | 135 400 | 21 091 311 | 6 639 858 |
BZ | Autres créances | 35 412 253 | 3 268 995 | 32 143 257 | 24 410 990 |
CF | Disponibilités | 4 685 721 | 4 685 721 | 2 162 880 | |
CH | Charges constatées d’avance | 469 115 | 469 115 | 39 723 | |
CJ | TOTAL (II) | 61 798 568 | 3 404 395 | 58 394 173 | 33 253 451 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 036 577 | 12 862 516 | 123 174 061 | 104 516 845 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 492 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 97 839 | 97 839 | ||
DH | Report à nouveau | 26 623 076 | 19 807 784 | ||
DK | Provisions réglementées | 456 750 | 456 750 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 199 385 | 28 069 665 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 949 559 | 279 057 | ||
DR | TOTAL (IV) | 18 949 559 | 279 057 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 222 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 730 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 079 846 | 2 255 944 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 141 857 | 2 199 921 | ||
EA | Autres dettes | 48 408 462 | 71 712 258 | ||
EC | TOTAL (IV) | 71 025 116 | 76 168 122 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 123 174 061 | 104 516 845 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 36 960 730 | 36 960 730 | 6 731 430 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 960 730 | 36 960 730 | 6 731 430 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 916 340 | 2 984 | ||
FQ | Autres produits | 17 638 | 4 544 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 894 708 | 6 738 958 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -4 620 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 587 904 | 3 343 791 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 328 061 | 233 801 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 573 001 | 1 699 682 | ||
FZ | Charges sociales | 7 520 093 | 771 746 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 639 | 611 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 400 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 365 192 | 157 854 | ||
GE | Autres charges | 655 161 | 672 287 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 188 451 | 6 875 150 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 706 257 | -136 193 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 209 563 | 1 556 445 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 744 818 | 3 980 319 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 497 482 | 2 220 497 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 451 863 | 7 757 260 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 277 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 711 785 | 1 374 276 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 711 785 | 1 404 553 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 740 078 | 6 352 707 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 446 335 | 6 216 515 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 411 952 | 266 171 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 567 223 | 540 937 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 707 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 099 882 | 807 109 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013 672 | 2 807 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 080 | 103 756 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 650 251 | 438 090 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 799 003 | 544 653 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 300 880 | 262 456 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 793 350 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | -575 855 | -728 322 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 92 621 | 72 562 | 20 059 | 789 |
AH | Fonds commercial | 34 798 621 | 34 798 621 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 962 | 117 762 | 101 200 | 6 |
CU | Autres participations | 38 662 292 | 9 263 582 | 29 398 709 | 71 174 211 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 215 | 4 215 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 12 271 | 12 271 | ||
BF | Prêts | 2 912 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 449 028 | 449 028 | 85 475 | |
BJ | TOTAL (I) | 74 238 010 | 9 458 121 | 64 779 888 | 71 263 394 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 768 | 4 768 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 226 711 | 135 400 | 21 091 311 | 6 639 858 |
BZ | Autres créances | 35 412 253 | 3 268 995 | 32 143 257 | 24 410 990 |
CF | Disponibilités | 4 685 721 | 4 685 721 | 2 162 880 | |
CH | Charges constatées d’avance | 469 115 | 469 115 | 39 723 | |
CJ | TOTAL (II) | 61 798 568 | 3 404 395 | 58 394 173 | 33 253 451 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 036 577 | 12 862 516 | 123 174 061 | 104 516 845 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 492 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 97 839 | 97 839 | ||
DH | Report à nouveau | 26 623 076 | 19 807 784 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 529 720 | 7 207 293 | ||
DK | Provisions réglementées | 456 750 | 456 750 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 199 385 | 28 069 665 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 949 559 | 279 057 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 949 559 | 279 057 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 222 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 730 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 079 846 | 2 255 944 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 141 857 | 2 199 921 | ||
EA | Autres dettes | 48 408 462 | 71 712 258 | ||
EC | TOTAL (IV) | 71 025 116 | 76 168 122 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 123 174 061 | 104 516 845 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 36 960 730 | 36 960 730 | 6 731 430 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 960 730 | 36 960 730 | 6 731 430 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 916 340 | 2 984 | ||
FQ | Autres produits | 17 638 | 4 544 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 894 708 | 6 738 958 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -4 620 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 587 904 | 3 343 791 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 328 061 | 233 801 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 573 001 | 1 699 682 | ||
FZ | Charges sociales | 7 520 093 | 771 746 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 639 | 611 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 400 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 365 192 | 157 854 | ||
GE | Autres charges | 655 161 | 672 287 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 188 451 | 6 875 150 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 706 257 | -136 193 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 209 563 | 1 556 445 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 744 818 | 3 980 319 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 497 482 | 2 220 497 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 451 863 | 7 757 260 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 277 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 711 785 | 1 374 276 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 711 785 | 1 404 553 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 740 078 | 6 352 707 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 446 335 | 6 216 515 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 411 952 | 266 171 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 567 223 | 540 937 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 707 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 099 882 | 807 109 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013 672 | 2 807 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 080 | 103 756 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 650 251 | 438 090 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 799 003 | 544 653 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 300 880 | 262 456 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 793 350 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -575 855 | -728 322 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 446 454 | 15 303 326 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 916 734 | 8 096 034 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 529 720 | 7 207 293 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 975 | 287 147 | 395 560 | 72 562 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 881 | 749 103 | 989 222 | 117 762 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 538 857 | 1 036 250 | 1 384 782 | 190 324 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 456 750 | |||
4A | Provisions pour litiges | 836 744 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 279 057 | 19 507 246 | 836 744 | 18 949 559 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 497 482 | |||
6T | Sur comptes clients | 70 952 | 190 520 | 126 073 | 135 400 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 268 995 | 3 268 995 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 096 012 | 199 735 | 623 555 | 12 672 192 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 831 819 | 19 706 981 | 1 460 298 | 32 078 502 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 120 | |||
UG | - Financières | 4 215 | 5 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 650 251 | 17 492 510 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 215 | 4 215 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 449 028 | 449 028 | ||
UX | Autres créances clients | 21 226 711 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 752 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 329 349 | |||
VB | T. V. A. | 882 619 | |||
VC | Groupe et associés | 18 751 392 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 442 140 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 469 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 561 322 | 57 561 322 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 222 | 21 222 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 373 730 | 373 730 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 079 846 | 6 079 846 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 384 151 | 5 384 151 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 495 500 | 5 495 500 | ||
VW | T.V.A. | 3 880 311 | 3 880 311 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381 896 | 1 381 896 | ||
VI | Groupe et associés | 35 855 134 | 35 855 134 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 553 328 | 12 553 328 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 025 116 | 71 025 116 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 457 066 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 137 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 92 621 | 72 562 | 20 059 | 789 |
AH | Fonds commercial | 34 798 621 | 34 798 621 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 962 | 117 762 | 101 200 | 6 |
CU | Autres participations | 38 662 292 | 9 263 582 | 29 398 709 | 71 174 211 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 215 | 4 215 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 12 271 | 12 271 | ||
BF | Prêts | 2 912 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 449 028 | 449 028 | 85 475 | |
BJ | TOTAL (I) | 74 238 010 | 9 458 121 | 64 779 888 | 71 263 394 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 768 | 4 768 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 226 711 | 135 400 | 21 091 311 | 6 639 858 |
BZ | Autres créances | 35 412 253 | 3 268 995 | 32 143 257 | 24 410 990 |
CF | Disponibilités | 4 685 721 | 4 685 721 | 2 162 880 | |
CH | Charges constatées d’avance | 469 115 | 469 115 | 39 723 | |
CJ | TOTAL (II) | 61 798 568 | 3 404 395 | 58 394 173 | 33 253 451 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 036 577 | 12 862 516 | 123 174 061 | 104 516 845 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 492 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 97 839 | 97 839 | ||
DH | Report à nouveau | 26 623 076 | 19 807 784 | ||
DK | Provisions réglementées | 456 750 | 456 750 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 199 385 | 28 069 665 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 949 559 | 279 057 | ||
DR | TOTAL (IV) | 18 949 559 | 279 057 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 222 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 730 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 079 846 | 2 255 944 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 141 857 | 2 199 921 | ||
EA | Autres dettes | 48 408 462 | 71 712 258 | ||
EC | TOTAL (IV) | 71 025 116 | 76 168 122 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 123 174 061 | 104 516 845 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 36 960 730 | 36 960 730 | 6 731 430 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 960 730 | 36 960 730 | 6 731 430 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 916 340 | 2 984 | ||
FQ | Autres produits | 17 638 | 4 544 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 894 708 | 6 738 958 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -4 620 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 587 904 | 3 343 791 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 328 061 | 233 801 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 573 001 | 1 699 682 | ||
FZ | Charges sociales | 7 520 093 | 771 746 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 639 | 611 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 400 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 365 192 | 157 854 | ||
GE | Autres charges | 655 161 | 672 287 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 188 451 | 6 875 150 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 706 257 | -136 193 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 209 563 | 1 556 445 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 744 818 | 3 980 319 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 497 482 | 2 220 497 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 451 863 | 7 757 260 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 277 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 711 785 | 1 374 276 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 711 785 | 1 404 553 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 740 078 | 6 352 707 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 446 335 | 6 216 515 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 411 952 | 266 171 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 567 223 | 540 937 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 707 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 099 882 | 807 109 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013 672 | 2 807 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 080 | 103 756 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 650 251 | 438 090 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 799 003 | 544 653 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 300 880 | 262 456 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 793 350 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | -575 855 | -728 322 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 92 621 | 72 562 | 20 059 | 789 |
AH | Fonds commercial | 34 798 621 | 34 798 621 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 962 | 117 762 | 101 200 | 6 |
CU | Autres participations | 38 662 292 | 9 263 582 | 29 398 709 | 71 174 211 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 215 | 4 215 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 12 271 | 12 271 | ||
BF | Prêts | 2 912 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 449 028 | 449 028 | 85 475 | |
BJ | TOTAL (I) | 74 238 010 | 9 458 121 | 64 779 888 | 71 263 394 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 768 | 4 768 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 226 711 | 135 400 | 21 091 311 | 6 639 858 |
BZ | Autres créances | 35 412 253 | 3 268 995 | 32 143 257 | 24 410 990 |
CF | Disponibilités | 4 685 721 | 4 685 721 | 2 162 880 | |
CH | Charges constatées d’avance | 469 115 | 469 115 | 39 723 | |
CJ | TOTAL (II) | 61 798 568 | 3 404 395 | 58 394 173 | 33 253 451 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 036 577 | 12 862 516 | 123 174 061 | 104 516 845 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 492 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 97 839 | 97 839 | ||
DH | Report à nouveau | 26 623 076 | 19 807 784 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 529 720 | 7 207 293 | ||
DK | Provisions réglementées | 456 750 | 456 750 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 199 385 | 28 069 665 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 949 559 | 279 057 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 949 559 | 279 057 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 222 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 730 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 079 846 | 2 255 944 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 141 857 | 2 199 921 | ||
EA | Autres dettes | 48 408 462 | 71 712 258 | ||
EC | TOTAL (IV) | 71 025 116 | 76 168 122 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 123 174 061 | 104 516 845 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 36 960 730 | 36 960 730 | 6 731 430 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 960 730 | 36 960 730 | 6 731 430 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 916 340 | 2 984 | ||
FQ | Autres produits | 17 638 | 4 544 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 894 708 | 6 738 958 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -4 620 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 587 904 | 3 343 791 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 328 061 | 233 801 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 573 001 | 1 699 682 | ||
FZ | Charges sociales | 7 520 093 | 771 746 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 639 | 611 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 400 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 365 192 | 157 854 | ||
GE | Autres charges | 655 161 | 672 287 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 188 451 | 6 875 150 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 706 257 | -136 193 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 209 563 | 1 556 445 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 744 818 | 3 980 319 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 497 482 | 2 220 497 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 451 863 | 7 757 260 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 277 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 711 785 | 1 374 276 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 711 785 | 1 404 553 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 740 078 | 6 352 707 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 446 335 | 6 216 515 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 411 952 | 266 171 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 567 223 | 540 937 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 707 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 099 882 | 807 109 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013 672 | 2 807 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 080 | 103 756 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 650 251 | 438 090 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 799 003 | 544 653 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 300 880 | 262 456 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 793 350 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -575 855 | -728 322 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 446 454 | 15 303 326 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 916 734 | 8 096 034 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 529 720 | 7 207 293 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 975 | 287 147 | 395 560 | 72 562 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 881 | 749 103 | 989 222 | 117 762 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 538 857 | 1 036 250 | 1 384 782 | 190 324 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 456 750 | |||
4A | Provisions pour litiges | 836 744 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 279 057 | 19 507 246 | 836 744 | 18 949 559 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 497 482 | |||
6T | Sur comptes clients | 70 952 | 190 520 | 126 073 | 135 400 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 268 995 | 3 268 995 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 096 012 | 199 735 | 623 555 | 12 672 192 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 831 819 | 19 706 981 | 1 460 298 | 32 078 502 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 120 | |||
UG | - Financières | 4 215 | 5 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 650 251 | 17 492 510 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 215 | 4 215 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 449 028 | 449 028 | ||
UX | Autres créances clients | 21 226 711 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 752 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 329 349 | |||
VB | T. V. A. | 882 619 | |||
VC | Groupe et associés | 18 751 392 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 442 140 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 469 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 561 322 | 57 561 322 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 222 | 21 222 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 373 730 | 373 730 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 079 846 | 6 079 846 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 384 151 | 5 384 151 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 495 500 | 5 495 500 | ||
VW | T.V.A. | 3 880 311 | 3 880 311 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381 896 | 1 381 896 | ||
VI | Groupe et associés | 35 855 134 | 35 855 134 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 553 328 | 12 553 328 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 025 116 | 71 025 116 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 457 066 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 137 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 92 621 | 72 562 | 20 059 | 789 |
AH | Fonds commercial | 34 798 621 | 34 798 621 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 962 | 117 762 | 101 200 | 6 |
CU | Autres participations | 38 662 292 | 9 263 582 | 29 398 709 | 71 174 211 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 215 | 4 215 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 12 271 | 12 271 | ||
BF | Prêts | 2 912 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 449 028 | 449 028 | 85 475 | |
BJ | TOTAL (I) | 74 238 010 | 9 458 121 | 64 779 888 | 71 263 394 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 768 | 4 768 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 226 711 | 135 400 | 21 091 311 | 6 639 858 |
BZ | Autres créances | 35 412 253 | 3 268 995 | 32 143 257 | 24 410 990 |
CF | Disponibilités | 4 685 721 | 4 685 721 | 2 162 880 | |
CH | Charges constatées d’avance | 469 115 | 469 115 | 39 723 | |
CJ | TOTAL (II) | 61 798 568 | 3 404 395 | 58 394 173 | 33 253 451 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 036 577 | 12 862 516 | 123 174 061 | 104 516 845 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 492 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 97 839 | 97 839 | ||
DH | Report à nouveau | 26 623 076 | 19 807 784 | ||
DK | Provisions réglementées | 456 750 | 456 750 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 199 385 | 28 069 665 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 949 559 | 279 057 | ||
DR | TOTAL (IV) | 18 949 559 | 279 057 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 222 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 730 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 079 846 | 2 255 944 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 141 857 | 2 199 921 | ||
EA | Autres dettes | 48 408 462 | 71 712 258 | ||
EC | TOTAL (IV) | 71 025 116 | 76 168 122 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 123 174 061 | 104 516 845 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 36 960 730 | 36 960 730 | 6 731 430 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 960 730 | 36 960 730 | 6 731 430 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 916 340 | 2 984 | ||
FQ | Autres produits | 17 638 | 4 544 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 894 708 | 6 738 958 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -4 620 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 587 904 | 3 343 791 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 328 061 | 233 801 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 573 001 | 1 699 682 | ||
FZ | Charges sociales | 7 520 093 | 771 746 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 639 | 611 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 400 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 365 192 | 157 854 | ||
GE | Autres charges | 655 161 | 672 287 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 188 451 | 6 875 150 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 706 257 | -136 193 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 209 563 | 1 556 445 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 744 818 | 3 980 319 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 497 482 | 2 220 497 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 451 863 | 7 757 260 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 277 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 711 785 | 1 374 276 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 711 785 | 1 404 553 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 740 078 | 6 352 707 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 446 335 | 6 216 515 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 411 952 | 266 171 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 567 223 | 540 937 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 707 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 099 882 | 807 109 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013 672 | 2 807 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 080 | 103 756 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 650 251 | 438 090 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 799 003 | 544 653 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 300 880 | 262 456 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 793 350 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | -575 855 | -728 322 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 92 621 | 72 562 | 20 059 | 789 |
AH | Fonds commercial | 34 798 621 | 34 798 621 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 962 | 117 762 | 101 200 | 6 |
CU | Autres participations | 38 662 292 | 9 263 582 | 29 398 709 | 71 174 211 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 215 | 4 215 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 12 271 | 12 271 | ||
BF | Prêts | 2 912 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 449 028 | 449 028 | 85 475 | |
BJ | TOTAL (I) | 74 238 010 | 9 458 121 | 64 779 888 | 71 263 394 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 768 | 4 768 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 226 711 | 135 400 | 21 091 311 | 6 639 858 |
BZ | Autres créances | 35 412 253 | 3 268 995 | 32 143 257 | 24 410 990 |
CF | Disponibilités | 4 685 721 | 4 685 721 | 2 162 880 | |
CH | Charges constatées d’avance | 469 115 | 469 115 | 39 723 | |
CJ | TOTAL (II) | 61 798 568 | 3 404 395 | 58 394 173 | 33 253 451 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 036 577 | 12 862 516 | 123 174 061 | 104 516 845 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 492 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 97 839 | 97 839 | ||
DH | Report à nouveau | 26 623 076 | 19 807 784 | ||
DK | Provisions réglementées | 456 750 | 456 750 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 199 385 | 28 069 665 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 949 559 | 279 057 | ||
DR | TOTAL (IV) | 18 949 559 | 279 057 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 222 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 730 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 079 846 | 2 255 944 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 141 857 | 2 199 921 | ||
EA | Autres dettes | 48 408 462 | 71 712 258 | ||
EC | TOTAL (IV) | 71 025 116 | 76 168 122 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 123 174 061 | 104 516 845 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 36 960 730 | 36 960 730 | 6 731 430 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 960 730 | 36 960 730 | 6 731 430 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 916 340 | 2 984 | ||
FQ | Autres produits | 17 638 | 4 544 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 894 708 | 6 738 958 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -4 620 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 587 904 | 3 343 791 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 328 061 | 233 801 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 573 001 | 1 699 682 | ||
FZ | Charges sociales | 7 520 093 | 771 746 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 639 | 611 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 400 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 365 192 | 157 854 | ||
GE | Autres charges | 655 161 | 672 287 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 188 451 | 6 875 150 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 706 257 | -136 193 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 209 563 | 1 556 445 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 744 818 | 3 980 319 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 497 482 | 2 220 497 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 451 863 | 7 757 260 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 277 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 711 785 | 1 374 276 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 711 785 | 1 404 553 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 740 078 | 6 352 707 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 446 335 | 6 216 515 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 411 952 | 266 171 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 567 223 | 540 937 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 707 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 099 882 | 807 109 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013 672 | 2 807 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 080 | 103 756 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 650 251 | 438 090 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 799 003 | 544 653 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 300 880 | 262 456 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 793 350 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | -575 855 | -728 322 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 92 621 | 72 562 | 20 059 | 789 |
AH | Fonds commercial | 34 798 621 | 34 798 621 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 962 | 117 762 | 101 200 | 6 |
CU | Autres participations | 38 662 292 | 9 263 582 | 29 398 709 | 71 174 211 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 215 | 4 215 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 12 271 | 12 271 | ||
BF | Prêts | 2 912 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 449 028 | 449 028 | 85 475 | |
BJ | TOTAL (I) | 74 238 010 | 9 458 121 | 64 779 888 | 71 263 394 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 768 | 4 768 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 226 711 | 135 400 | 21 091 311 | 6 639 858 |
BZ | Autres créances | 35 412 253 | 3 268 995 | 32 143 257 | 24 410 990 |
CF | Disponibilités | 4 685 721 | 4 685 721 | 2 162 880 | |
CH | Charges constatées d’avance | 469 115 | 469 115 | 39 723 | |
CJ | TOTAL (II) | 61 798 568 | 3 404 395 | 58 394 173 | 33 253 451 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 036 577 | 12 862 516 | 123 174 061 | 104 516 845 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 492 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 97 839 | 97 839 | ||
DH | Report à nouveau | 26 623 076 | 19 807 784 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 529 720 | 7 207 293 | ||
DK | Provisions réglementées | 456 750 | 456 750 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 199 385 | 28 069 665 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 949 559 | 279 057 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 949 559 | 279 057 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 222 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 730 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 079 846 | 2 255 944 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 141 857 | 2 199 921 | ||
EA | Autres dettes | 48 408 462 | 71 712 258 | ||
EC | TOTAL (IV) | 71 025 116 | 76 168 122 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 123 174 061 | 104 516 845 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 36 960 730 | 36 960 730 | 6 731 430 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 960 730 | 36 960 730 | 6 731 430 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 916 340 | 2 984 | ||
FQ | Autres produits | 17 638 | 4 544 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 894 708 | 6 738 958 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -4 620 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 587 904 | 3 343 791 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 328 061 | 233 801 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 573 001 | 1 699 682 | ||
FZ | Charges sociales | 7 520 093 | 771 746 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 639 | 611 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 400 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 365 192 | 157 854 | ||
GE | Autres charges | 655 161 | 672 287 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 188 451 | 6 875 150 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 706 257 | -136 193 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 209 563 | 1 556 445 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 744 818 | 3 980 319 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 497 482 | 2 220 497 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 451 863 | 7 757 260 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 277 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 711 785 | 1 374 276 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 711 785 | 1 404 553 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 740 078 | 6 352 707 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 446 335 | 6 216 515 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 411 952 | 266 171 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 567 223 | 540 937 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 707 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 099 882 | 807 109 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013 672 | 2 807 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 080 | 103 756 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 650 251 | 438 090 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 799 003 | 544 653 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 300 880 | 262 456 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 793 350 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -575 855 | -728 322 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 446 454 | 15 303 326 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 916 734 | 8 096 034 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 529 720 | 7 207 293 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 975 | 287 147 | 395 560 | 72 562 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 881 | 749 103 | 989 222 | 117 762 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 538 857 | 1 036 250 | 1 384 782 | 190 324 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 456 750 | |||
4A | Provisions pour litiges | 836 744 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 279 057 | 19 507 246 | 836 744 | 18 949 559 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 497 482 | |||
6T | Sur comptes clients | 70 952 | 190 520 | 126 073 | 135 400 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 268 995 | 3 268 995 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 096 012 | 199 735 | 623 555 | 12 672 192 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 831 819 | 19 706 981 | 1 460 298 | 32 078 502 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 120 | |||
UG | - Financières | 4 215 | 5 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 650 251 | 17 492 510 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 215 | 4 215 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 449 028 | 449 028 | ||
UX | Autres créances clients | 21 226 711 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 752 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 329 349 | |||
VB | T. V. A. | 882 619 | |||
VC | Groupe et associés | 18 751 392 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 442 140 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 469 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 561 322 | 57 561 322 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 222 | 21 222 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 373 730 | 373 730 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 079 846 | 6 079 846 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 384 151 | 5 384 151 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 495 500 | 5 495 500 | ||
VW | T.V.A. | 3 880 311 | 3 880 311 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381 896 | 1 381 896 | ||
VI | Groupe et associés | 35 855 134 | 35 855 134 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 553 328 | 12 553 328 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 025 116 | 71 025 116 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 457 066 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 137 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 92 621 | 72 562 | 20 059 | 789 |
AH | Fonds commercial | 34 798 621 | 34 798 621 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 962 | 117 762 | 101 200 | 6 |
CU | Autres participations | 38 662 292 | 9 263 582 | 29 398 709 | 71 174 211 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 215 | 4 215 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 12 271 | 12 271 | ||
BF | Prêts | 2 912 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 449 028 | 449 028 | 85 475 | |
BJ | TOTAL (I) | 74 238 010 | 9 458 121 | 64 779 888 | 71 263 394 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 768 | 4 768 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 226 711 | 135 400 | 21 091 311 | 6 639 858 |
BZ | Autres créances | 35 412 253 | 3 268 995 | 32 143 257 | 24 410 990 |
CF | Disponibilités | 4 685 721 | 4 685 721 | 2 162 880 | |
CH | Charges constatées d’avance | 469 115 | 469 115 | 39 723 | |
CJ | TOTAL (II) | 61 798 568 | 3 404 395 | 58 394 173 | 33 253 451 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 036 577 | 12 862 516 | 123 174 061 | 104 516 845 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 492 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 97 839 | 97 839 | ||
DH | Report à nouveau | 26 623 076 | 19 807 784 | ||
DK | Provisions réglementées | 456 750 | 456 750 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 199 385 | 28 069 665 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 949 559 | 279 057 | ||
DR | TOTAL (IV) | 18 949 559 | 279 057 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 222 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 730 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 079 846 | 2 255 944 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 141 857 | 2 199 921 | ||
EA | Autres dettes | 48 408 462 | 71 712 258 | ||
EC | TOTAL (IV) | 71 025 116 | 76 168 122 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 123 174 061 | 104 516 845 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 36 960 730 | 36 960 730 | 6 731 430 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 960 730 | 36 960 730 | 6 731 430 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 916 340 | 2 984 | ||
FQ | Autres produits | 17 638 | 4 544 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 894 708 | 6 738 958 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -4 620 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 587 904 | 3 343 791 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 328 061 | 233 801 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 573 001 | 1 699 682 | ||
FZ | Charges sociales | 7 520 093 | 771 746 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 639 | 611 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 400 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 365 192 | 157 854 | ||
GE | Autres charges | 655 161 | 672 287 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 188 451 | 6 875 150 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 706 257 | -136 193 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 209 563 | 1 556 445 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 744 818 | 3 980 319 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 497 482 | 2 220 497 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 451 863 | 7 757 260 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 277 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 711 785 | 1 374 276 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 711 785 | 1 404 553 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 740 078 | 6 352 707 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 446 335 | 6 216 515 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 411 952 | 266 171 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 567 223 | 540 937 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 707 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 099 882 | 807 109 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013 672 | 2 807 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 080 | 103 756 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 650 251 | 438 090 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 799 003 | 544 653 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 300 880 | 262 456 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 793 350 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | -575 855 | -728 322 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 92 621 | 72 562 | 20 059 | 789 |
AH | Fonds commercial | 34 798 621 | 34 798 621 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 962 | 117 762 | 101 200 | 6 |
CU | Autres participations | 38 662 292 | 9 263 582 | 29 398 709 | 71 174 211 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 215 | 4 215 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 12 271 | 12 271 | ||
BF | Prêts | 2 912 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 449 028 | 449 028 | 85 475 | |
BJ | TOTAL (I) | 74 238 010 | 9 458 121 | 64 779 888 | 71 263 394 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 768 | 4 768 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 226 711 | 135 400 | 21 091 311 | 6 639 858 |
BZ | Autres créances | 35 412 253 | 3 268 995 | 32 143 257 | 24 410 990 |
CF | Disponibilités | 4 685 721 | 4 685 721 | 2 162 880 | |
CH | Charges constatées d’avance | 469 115 | 469 115 | 39 723 | |
CJ | TOTAL (II) | 61 798 568 | 3 404 395 | 58 394 173 | 33 253 451 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 036 577 | 12 862 516 | 123 174 061 | 104 516 845 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 492 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 97 839 | 97 839 | ||
DH | Report à nouveau | 26 623 076 | 19 807 784 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 529 720 | 7 207 293 | ||
DK | Provisions réglementées | 456 750 | 456 750 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 199 385 | 28 069 665 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 949 559 | 279 057 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 949 559 | 279 057 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 222 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 730 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 079 846 | 2 255 944 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 141 857 | 2 199 921 | ||
EA | Autres dettes | 48 408 462 | 71 712 258 | ||
EC | TOTAL (IV) | 71 025 116 | 76 168 122 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 123 174 061 | 104 516 845 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 36 960 730 | 36 960 730 | 6 731 430 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 960 730 | 36 960 730 | 6 731 430 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 916 340 | 2 984 | ||
FQ | Autres produits | 17 638 | 4 544 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 894 708 | 6 738 958 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -4 620 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 587 904 | 3 343 791 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 328 061 | 233 801 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 573 001 | 1 699 682 | ||
FZ | Charges sociales | 7 520 093 | 771 746 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 639 | 611 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 400 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 365 192 | 157 854 | ||
GE | Autres charges | 655 161 | 672 287 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 188 451 | 6 875 150 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 706 257 | -136 193 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 209 563 | 1 556 445 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 744 818 | 3 980 319 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 497 482 | 2 220 497 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 451 863 | 7 757 260 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 277 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 711 785 | 1 374 276 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 711 785 | 1 404 553 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 740 078 | 6 352 707 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 446 335 | 6 216 515 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 411 952 | 266 171 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 567 223 | 540 937 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 707 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 099 882 | 807 109 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013 672 | 2 807 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 080 | 103 756 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 650 251 | 438 090 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 799 003 | 544 653 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 300 880 | 262 456 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 793 350 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -575 855 | -728 322 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 446 454 | 15 303 326 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 916 734 | 8 096 034 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 529 720 | 7 207 293 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 975 | 287 147 | 395 560 | 72 562 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 881 | 749 103 | 989 222 | 117 762 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 538 857 | 1 036 250 | 1 384 782 | 190 324 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 456 750 | |||
4A | Provisions pour litiges | 836 744 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 279 057 | 19 507 246 | 836 744 | 18 949 559 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 497 482 | |||
6T | Sur comptes clients | 70 952 | 190 520 | 126 073 | 135 400 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 268 995 | 3 268 995 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 096 012 | 199 735 | 623 555 | 12 672 192 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 831 819 | 19 706 981 | 1 460 298 | 32 078 502 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 120 | |||
UG | - Financières | 4 215 | 5 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 650 251 | 17 492 510 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 215 | 4 215 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 449 028 | 449 028 | ||
UX | Autres créances clients | 21 226 711 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 752 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 329 349 | |||
VB | T. V. A. | 882 619 | |||
VC | Groupe et associés | 18 751 392 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 442 140 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 469 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 561 322 | 57 561 322 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 222 | 21 222 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 373 730 | 373 730 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 079 846 | 6 079 846 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 384 151 | 5 384 151 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 495 500 | 5 495 500 | ||
VW | T.V.A. | 3 880 311 | 3 880 311 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381 896 | 1 381 896 | ||
VI | Groupe et associés | 35 855 134 | 35 855 134 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 553 328 | 12 553 328 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 025 116 | 71 025 116 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 457 066 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 137 |