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de Vernancourt
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 776 | 3 186 | 2 590 | 2 777 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 462 | 108 061 | 116 401 | 101 226 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 167 438 | 90 044 | 77 394 | 89 288 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 300 | 3 300 | 3 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 400 975 | 201 291 | 199 685 | 196 591 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 000 | 19 000 | 13 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 622 | 2 622 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 551 517 | 38 637 | 512 880 | 483 008 |
BZ | Autres créances | 218 472 | 218 472 | 189 809 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 44 000 | 44 000 | 59 000 | |
CF | Disponibilités | 47 917 | 47 917 | 156 505 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 750 | 2 750 | 2 659 | |
CJ | TOTAL (II) | 886 279 | 38 637 | 847 641 | 903 981 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 254 | 239 928 | 1 047 326 | 1 100 572 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 300 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 184 740 | 181 337 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 158 | 3 403 | ||
DL | TOTAL (I) | 76 083 | 190 240 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 102 | 271 596 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 482 | 783 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 918 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 353 | 66 713 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 564 802 | 570 507 | ||
EA | Autres dettes | 588 | 732 | ||
EC | TOTAL (IV) | 971 243 | 910 331 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 326 | 1 100 572 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 892 | 751 969 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 076 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 296 536 | 3 296 536 | 2 986 278 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 296 536 | 3 296 536 | 2 986 278 | |
FM | Production stockée | -33 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 947 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 166 | 6 593 | ||
FQ | Autres produits | 174 | 82 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 311 824 | 2 960 953 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 842 | 79 923 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 000 | -3 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 370 258 | 335 202 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 211 | 71 843 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 306 880 | 1 989 954 | ||
FZ | Charges sociales | 462 987 | 384 964 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 919 | 49 916 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 637 | |||
GE | Autres charges | 1 252 | 34 559 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 411 986 | 2 943 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -100 162 | 17 593 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 170 | 132 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 170 | 132 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 391 | 12 447 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 391 | 12 447 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 221 | -12 315 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -112 383 | 5 278 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 187 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 962 | 1 575 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 962 | 1 875 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 775 | -1 875 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 312 181 | 2 961 085 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 426 339 | 2 957 682 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -114 158 | 3 403 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 924 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 166 | 6 593 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 196 | 54 680 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 74 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 507 | 1 679 | 3 186 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 865 | 49 240 | 198 105 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 150 372 | 50 919 | 201 291 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 38 637 | 38 637 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 637 | 38 637 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 38 637 | 38 637 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 637 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 300 | 3 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 365 | |||
UX | Autres créances clients | 505 152 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 992 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 713 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 119 356 | |||
VB | T. V. A. | 12 150 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 261 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 750 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 040 | 776 040 | 68 352 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 167 | 100 167 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 935 | 96 584 | 68 352 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 125 353 | 125 353 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 240 778 | 240 778 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 729 | 147 729 | ||
VW | T.V.A. | 126 824 | 126 824 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 471 | 49 471 | ||
VI | Groupe et associés | 1 482 | 1 482 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588 | 588 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 325 | 888 974 | 68 352 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 052 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 776 | 3 186 | 2 590 | 2 777 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 462 | 108 061 | 116 401 | 101 226 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 167 438 | 90 044 | 77 394 | 89 288 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 300 | 3 300 | 3 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 400 975 | 201 291 | 199 685 | 196 591 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 000 | 19 000 | 13 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 622 | 2 622 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 551 517 | 38 637 | 512 880 | 483 008 |
BZ | Autres créances | 218 472 | 218 472 | 189 809 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 44 000 | 44 000 | 59 000 | |
CF | Disponibilités | 47 917 | 47 917 | 156 505 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 750 | 2 750 | 2 659 | |
CJ | TOTAL (II) | 886 279 | 38 637 | 847 641 | 903 981 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 254 | 239 928 | 1 047 326 | 1 100 572 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 300 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 184 740 | 181 337 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 158 | 3 403 | ||
DL | TOTAL (I) | 76 083 | 190 240 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 102 | 271 596 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 482 | 783 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 918 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 353 | 66 713 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 564 802 | 570 507 | ||
EA | Autres dettes | 588 | 732 | ||
EC | TOTAL (IV) | 971 243 | 910 331 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 326 | 1 100 572 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 892 | 751 969 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 076 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 296 536 | 3 296 536 | 2 986 278 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 296 536 | 3 296 536 | 2 986 278 | |
FM | Production stockée | -33 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 947 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 166 | 6 593 | ||
FQ | Autres produits | 174 | 82 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 311 824 | 2 960 953 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 842 | 79 923 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 000 | -3 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 370 258 | 335 202 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 211 | 71 843 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 306 880 | 1 989 954 | ||
FZ | Charges sociales | 462 987 | 384 964 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 919 | 49 916 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 637 | |||
GE | Autres charges | 1 252 | 34 559 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 411 986 | 2 943 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -100 162 | 17 593 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 170 | 132 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 170 | 132 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 391 | 12 447 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 391 | 12 447 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 221 | -12 315 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -112 383 | 5 278 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 187 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 962 | 1 575 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 962 | 1 875 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 775 | -1 875 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 312 181 | 2 961 085 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 426 339 | 2 957 682 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -114 158 | 3 403 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 924 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 166 | 6 593 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 196 | 54 680 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 74 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 507 | 1 679 | 3 186 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 865 | 49 240 | 198 105 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 150 372 | 50 919 | 201 291 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 38 637 | 38 637 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 637 | 38 637 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 38 637 | 38 637 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 637 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 300 | 3 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 365 | |||
UX | Autres créances clients | 505 152 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 992 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 713 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 119 356 | |||
VB | T. V. A. | 12 150 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 261 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 750 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 040 | 776 040 | 68 352 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 167 | 100 167 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 935 | 96 584 | 68 352 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 125 353 | 125 353 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 240 778 | 240 778 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 729 | 147 729 | ||
VW | T.V.A. | 126 824 | 126 824 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 471 | 49 471 | ||
VI | Groupe et associés | 1 482 | 1 482 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588 | 588 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 325 | 888 974 | 68 352 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 052 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 776 | 3 186 | 2 590 | 2 777 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 462 | 108 061 | 116 401 | 101 226 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 167 438 | 90 044 | 77 394 | 89 288 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 300 | 3 300 | 3 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 400 975 | 201 291 | 199 685 | 196 591 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 000 | 19 000 | 13 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 622 | 2 622 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 551 517 | 38 637 | 512 880 | 483 008 |
BZ | Autres créances | 218 472 | 218 472 | 189 809 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 44 000 | 44 000 | 59 000 | |
CF | Disponibilités | 47 917 | 47 917 | 156 505 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 750 | 2 750 | 2 659 | |
CJ | TOTAL (II) | 886 279 | 38 637 | 847 641 | 903 981 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 254 | 239 928 | 1 047 326 | 1 100 572 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 300 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 184 740 | 181 337 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 158 | 3 403 | ||
DL | TOTAL (I) | 76 083 | 190 240 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 102 | 271 596 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 482 | 783 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 918 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 353 | 66 713 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 564 802 | 570 507 | ||
EA | Autres dettes | 588 | 732 | ||
EC | TOTAL (IV) | 971 243 | 910 331 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 326 | 1 100 572 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 892 | 751 969 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 076 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 296 536 | 3 296 536 | 2 986 278 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 296 536 | 3 296 536 | 2 986 278 | |
FM | Production stockée | -33 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 947 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 166 | 6 593 | ||
FQ | Autres produits | 174 | 82 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 311 824 | 2 960 953 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 842 | 79 923 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 000 | -3 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 370 258 | 335 202 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 211 | 71 843 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 306 880 | 1 989 954 | ||
FZ | Charges sociales | 462 987 | 384 964 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 919 | 49 916 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 637 | |||
GE | Autres charges | 1 252 | 34 559 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 411 986 | 2 943 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -100 162 | 17 593 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 170 | 132 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 170 | 132 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 391 | 12 447 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 391 | 12 447 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 221 | -12 315 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -112 383 | 5 278 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 187 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 962 | 1 575 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 962 | 1 875 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 775 | -1 875 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 312 181 | 2 961 085 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 426 339 | 2 957 682 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -114 158 | 3 403 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 924 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 166 | 6 593 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 196 | 54 680 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 74 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 507 | 1 679 | 3 186 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 865 | 49 240 | 198 105 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 150 372 | 50 919 | 201 291 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 38 637 | 38 637 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 637 | 38 637 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 38 637 | 38 637 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 637 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 300 | 3 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 365 | |||
UX | Autres créances clients | 505 152 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 992 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 713 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 119 356 | |||
VB | T. V. A. | 12 150 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 261 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 750 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 040 | 776 040 | 68 352 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 167 | 100 167 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 935 | 96 584 | 68 352 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 125 353 | 125 353 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 240 778 | 240 778 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 729 | 147 729 | ||
VW | T.V.A. | 126 824 | 126 824 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 471 | 49 471 | ||
VI | Groupe et associés | 1 482 | 1 482 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588 | 588 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 325 | 888 974 | 68 352 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 052 |