Déposant 1 : GROUPE AURELA, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 479458739
Adresse :
85 Rue Anatole France
92300 LEVALLOIS PERRET
FR
Mandataire 1 : Cabinet Laurent & Charras
Adresse :
« Le Contemporain » 50 Chemin de la Bruyère
69574 DARDILLY Cedex
FR
Bénéficiare 1 : PLEIADES INSTRUMENTS
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Bénéficiare 1 : PLEIADES INSTRUMENTS
Déposant 1 : GROUPE AURELA, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 479458739
Adresse :
Cercle des Officiers, 13 Place de Verdun
38000 GRENOBLE
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT et CHARRAS, Mme BAUJOIN Audrey
Adresse :
Le Contemporain, 50 Chemin de La Bruyère
69574 DARDILLY Cedex
FR
Bénéficiare 1 : GROUPE AURELA
Déposant 1 : GROUPE AURELA, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 479458739
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Cercle des Officiers, 13 Place de Verdun
38000 GRENOBLE
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Mandataire 1 : Cabinet LAURENT et CHARRAS, Mme BAUJOIN Audrey
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Le Contemporain, 50 Chemin de La Bruyère
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Bénéficiare 1 : GROUPE AURELA
Déposant 1 : GROUPE AURELA, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 479458739
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Cercle des Officiers, 13 Place de Verdun
38000 GRENOBLE
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Mandataire 1 : Cabinet LAURENT et CHARRAS, Mme BAUJOIN Audrey
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Le Contemporain, 50 Chemin de La Bruyère
69574 DARDILLY Cedex
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Bénéficiare 1 : GROUPE AURELA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 262 238 | 135 260 | 126 978 | 143 988 |
CU | Autres participations | 7 436 870 | 190 000 | 7 246 870 | 7 696 870 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 157 | 3 157 | 3 157 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 886 | 29 886 | 145 311 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 732 151 | 325 260 | 7 406 891 | 7 989 326 |
BX | Clients et comptes rattachés | 237 998 | 568 | 237 430 | 112 702 |
BZ | Autres créances | 1 351 909 | 798 252 | 553 656 | 878 334 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 87 174 | 87 174 | 174 | |
CF | Disponibilités | 709 624 | 709 624 | 14 312 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 589 | 2 589 | 8 826 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 389 294 | 798 821 | 1 590 473 | 1 014 348 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 121 445 | 1 124 081 | 8 997 364 | 9 003 674 |
CR | Parts à plus d’un an | 798 934 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 206 803 | 206 803 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 311 197 | 3 311 197 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 480 | 15 800 | ||
DG | Autres réserves | 2 815 977 | 3 250 000 | ||
DH | Report à nouveau | 89 703 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 002 | -503 046 | ||
DK | Provisions réglementées | 214 | 214 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 764 673 | 6 370 672 | ||
DP | Provisions pour risques | 501 564 | |||
DR | TOTAL (III) | 501 564 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 201 254 | 692 458 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 350 | 909 845 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 102 | 635 137 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 175 | 42 853 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 264 245 | 214 909 | ||
EA | Autres dettes | 137 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 731 127 | 2 633 003 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 997 364 | 9 003 674 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 581 367 | 581 367 | 730 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 581 367 | 581 367 | 730 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 412 465 | 416 124 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 551 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 993 845 | 1 146 675 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 362 682 | 335 733 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 149 | 20 665 | ||
FY | Salaires et traitements | 380 450 | 365 934 | ||
FZ | Charges sociales | 201 864 | 202 479 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 729 | 17 893 | ||
GE | Autres charges | 2 243 | 93 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 983 117 | 942 797 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 727 | 203 878 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 033 895 | 830 080 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 325 264 | 5 259 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 359 160 | 835 338 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 501 564 | 1 604 705 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 451 015 | 53 056 | ||
GS | Différences négatives de change | 81 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 952 579 | 1 657 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 406 581 | -822 423 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 417 308 | -618 545 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 753 780 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 753 780 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 861 874 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861 874 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -108 094 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -84 788 | -115 499 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 106 785 | 1 982 013 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 712 783 | 2 485 059 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 394 002 | -503 046 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 531 | 17 729 | 135 260 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 117 531 | 17 729 | 135 260 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 214 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 214 | 214 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 501 564 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 501 564 | 501 564 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 190 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 568 | 568 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 826 056 | 1 027 804 | 798 252 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 313 074 | 1 324 253 | 988 821 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 313 288 | 501 564 | 1 324 253 | 1 490 599 |
UG | - Financières | 501 564 | 1 324 253 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 886 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 682 | |||
UX | Autres créances clients | 237 316 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 599 | |||
VB | T. V. A. | 16 309 | |||
VC | Groupe et associés | 1 007 403 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 597 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 589 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 382 | 793 562 | 828 820 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 201 254 | 201 254 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435 | 435 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 915 | 219 699 | 186 216 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 321 | 321 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 68 175 | 68 175 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 804 | 96 804 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 954 | 125 954 | ||
VW | T.V.A. | 39 497 | 39 497 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 989 | 1 989 | ||
VI | Groupe et associés | 790 781 | 790 781 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 127 | 1 544 911 | 186 216 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 519 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 087 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 262 238 | 135 260 | 126 978 | 143 988 |
CU | Autres participations | 7 436 870 | 190 000 | 7 246 870 | 7 696 870 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 157 | 3 157 | 3 157 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 886 | 29 886 | 145 311 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 732 151 | 325 260 | 7 406 891 | 7 989 326 |
BX | Clients et comptes rattachés | 237 998 | 568 | 237 430 | 112 702 |
BZ | Autres créances | 1 351 909 | 798 252 | 553 656 | 878 334 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 87 174 | 87 174 | 174 | |
CF | Disponibilités | 709 624 | 709 624 | 14 312 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 589 | 2 589 | 8 826 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 389 294 | 798 821 | 1 590 473 | 1 014 348 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 121 445 | 1 124 081 | 8 997 364 | 9 003 674 |
CR | Parts à plus d’un an | 798 934 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 206 803 | 206 803 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 311 197 | 3 311 197 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 480 | 15 800 | ||
DG | Autres réserves | 2 815 977 | 3 250 000 | ||
DH | Report à nouveau | 89 703 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 002 | -503 046 | ||
DK | Provisions réglementées | 214 | 214 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 764 673 | 6 370 672 | ||
DP | Provisions pour risques | 501 564 | |||
DR | TOTAL (III) | 501 564 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 201 254 | 692 458 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 350 | 909 845 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 102 | 635 137 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 175 | 42 853 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 264 245 | 214 909 | ||
EA | Autres dettes | 137 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 731 127 | 2 633 003 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 997 364 | 9 003 674 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 581 367 | 581 367 | 730 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 581 367 | 581 367 | 730 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 412 465 | 416 124 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 551 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 993 845 | 1 146 675 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 362 682 | 335 733 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 149 | 20 665 | ||
FY | Salaires et traitements | 380 450 | 365 934 | ||
FZ | Charges sociales | 201 864 | 202 479 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 729 | 17 893 | ||
GE | Autres charges | 2 243 | 93 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 983 117 | 942 797 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 727 | 203 878 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 033 895 | 830 080 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 325 264 | 5 259 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 359 160 | 835 338 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 501 564 | 1 604 705 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 451 015 | 53 056 | ||
GS | Différences négatives de change | 81 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 952 579 | 1 657 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 406 581 | -822 423 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 417 308 | -618 545 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 753 780 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 753 780 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 861 874 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861 874 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -108 094 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -84 788 | -115 499 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 106 785 | 1 982 013 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 712 783 | 2 485 059 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 394 002 | -503 046 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 531 | 17 729 | 135 260 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 117 531 | 17 729 | 135 260 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 214 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 214 | 214 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 501 564 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 501 564 | 501 564 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 190 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 568 | 568 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 826 056 | 1 027 804 | 798 252 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 313 074 | 1 324 253 | 988 821 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 313 288 | 501 564 | 1 324 253 | 1 490 599 |
UG | - Financières | 501 564 | 1 324 253 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 886 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 682 | |||
UX | Autres créances clients | 237 316 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 599 | |||
VB | T. V. A. | 16 309 | |||
VC | Groupe et associés | 1 007 403 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 597 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 589 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 382 | 793 562 | 828 820 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 201 254 | 201 254 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435 | 435 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 915 | 219 699 | 186 216 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 321 | 321 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 68 175 | 68 175 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 804 | 96 804 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 954 | 125 954 | ||
VW | T.V.A. | 39 497 | 39 497 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 989 | 1 989 | ||
VI | Groupe et associés | 790 781 | 790 781 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 127 | 1 544 911 | 186 216 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 519 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 087 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 262 238 | 135 260 | 126 978 | 143 988 |
CU | Autres participations | 7 436 870 | 190 000 | 7 246 870 | 7 696 870 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 157 | 3 157 | 3 157 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 886 | 29 886 | 145 311 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 732 151 | 325 260 | 7 406 891 | 7 989 326 |
BX | Clients et comptes rattachés | 237 998 | 568 | 237 430 | 112 702 |
BZ | Autres créances | 1 351 909 | 798 252 | 553 656 | 878 334 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 87 174 | 87 174 | 174 | |
CF | Disponibilités | 709 624 | 709 624 | 14 312 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 589 | 2 589 | 8 826 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 389 294 | 798 821 | 1 590 473 | 1 014 348 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 121 445 | 1 124 081 | 8 997 364 | 9 003 674 |
CR | Parts à plus d’un an | 798 934 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 206 803 | 206 803 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 311 197 | 3 311 197 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 480 | 15 800 | ||
DG | Autres réserves | 2 815 977 | 3 250 000 | ||
DH | Report à nouveau | 89 703 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 002 | -503 046 | ||
DK | Provisions réglementées | 214 | 214 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 764 673 | 6 370 672 | ||
DP | Provisions pour risques | 501 564 | |||
DR | TOTAL (III) | 501 564 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 201 254 | 692 458 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 350 | 909 845 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 102 | 635 137 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 175 | 42 853 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 264 245 | 214 909 | ||
EA | Autres dettes | 137 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 731 127 | 2 633 003 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 997 364 | 9 003 674 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 581 367 | 581 367 | 730 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 581 367 | 581 367 | 730 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 412 465 | 416 124 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 551 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 993 845 | 1 146 675 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 362 682 | 335 733 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 149 | 20 665 | ||
FY | Salaires et traitements | 380 450 | 365 934 | ||
FZ | Charges sociales | 201 864 | 202 479 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 729 | 17 893 | ||
GE | Autres charges | 2 243 | 93 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 983 117 | 942 797 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 727 | 203 878 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 033 895 | 830 080 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 325 264 | 5 259 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 359 160 | 835 338 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 501 564 | 1 604 705 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 451 015 | 53 056 | ||
GS | Différences négatives de change | 81 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 952 579 | 1 657 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 406 581 | -822 423 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 417 308 | -618 545 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 753 780 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 753 780 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 861 874 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861 874 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -108 094 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -84 788 | -115 499 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 106 785 | 1 982 013 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 712 783 | 2 485 059 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 394 002 | -503 046 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 531 | 17 729 | 135 260 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 117 531 | 17 729 | 135 260 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 214 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 214 | 214 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 501 564 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 501 564 | 501 564 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 190 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 568 | 568 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 826 056 | 1 027 804 | 798 252 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 313 074 | 1 324 253 | 988 821 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 313 288 | 501 564 | 1 324 253 | 1 490 599 |
UG | - Financières | 501 564 | 1 324 253 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 886 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 682 | |||
UX | Autres créances clients | 237 316 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 599 | |||
VB | T. V. A. | 16 309 | |||
VC | Groupe et associés | 1 007 403 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 597 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 589 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 382 | 793 562 | 828 820 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 201 254 | 201 254 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435 | 435 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 915 | 219 699 | 186 216 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 321 | 321 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 68 175 | 68 175 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 804 | 96 804 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 954 | 125 954 | ||
VW | T.V.A. | 39 497 | 39 497 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 989 | 1 989 | ||
VI | Groupe et associés | 790 781 | 790 781 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 127 | 1 544 911 | 186 216 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 519 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 087 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 262 238 | 135 260 | 126 978 | 143 988 |
CU | Autres participations | 7 436 870 | 190 000 | 7 246 870 | 7 696 870 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 157 | 3 157 | 3 157 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 886 | 29 886 | 145 311 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 732 151 | 325 260 | 7 406 891 | 7 989 326 |
BX | Clients et comptes rattachés | 237 998 | 568 | 237 430 | 112 702 |
BZ | Autres créances | 1 351 909 | 798 252 | 553 656 | 878 334 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 87 174 | 87 174 | 174 | |
CF | Disponibilités | 709 624 | 709 624 | 14 312 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 589 | 2 589 | 8 826 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 389 294 | 798 821 | 1 590 473 | 1 014 348 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 121 445 | 1 124 081 | 8 997 364 | 9 003 674 |
CR | Parts à plus d’un an | 798 934 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 206 803 | 206 803 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 311 197 | 3 311 197 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 480 | 15 800 | ||
DG | Autres réserves | 2 815 977 | 3 250 000 | ||
DH | Report à nouveau | 89 703 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 002 | -503 046 | ||
DK | Provisions réglementées | 214 | 214 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 764 673 | 6 370 672 | ||
DP | Provisions pour risques | 501 564 | |||
DR | TOTAL (III) | 501 564 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 201 254 | 692 458 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 350 | 909 845 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 102 | 635 137 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 175 | 42 853 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 264 245 | 214 909 | ||
EA | Autres dettes | 137 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 731 127 | 2 633 003 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 997 364 | 9 003 674 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 581 367 | 581 367 | 730 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 581 367 | 581 367 | 730 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 412 465 | 416 124 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 551 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 993 845 | 1 146 675 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 362 682 | 335 733 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 149 | 20 665 | ||
FY | Salaires et traitements | 380 450 | 365 934 | ||
FZ | Charges sociales | 201 864 | 202 479 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 729 | 17 893 | ||
GE | Autres charges | 2 243 | 93 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 983 117 | 942 797 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 727 | 203 878 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 033 895 | 830 080 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 325 264 | 5 259 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 359 160 | 835 338 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 501 564 | 1 604 705 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 451 015 | 53 056 | ||
GS | Différences négatives de change | 81 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 952 579 | 1 657 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 406 581 | -822 423 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 417 308 | -618 545 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 753 780 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 753 780 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 861 874 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861 874 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -108 094 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -84 788 | -115 499 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 106 785 | 1 982 013 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 712 783 | 2 485 059 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 394 002 | -503 046 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 531 | 17 729 | 135 260 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 117 531 | 17 729 | 135 260 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 214 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 214 | 214 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 501 564 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 501 564 | 501 564 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 190 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 568 | 568 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 826 056 | 1 027 804 | 798 252 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 313 074 | 1 324 253 | 988 821 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 313 288 | 501 564 | 1 324 253 | 1 490 599 |
UG | - Financières | 501 564 | 1 324 253 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 886 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 682 | |||
UX | Autres créances clients | 237 316 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 599 | |||
VB | T. V. A. | 16 309 | |||
VC | Groupe et associés | 1 007 403 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 597 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 589 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 382 | 793 562 | 828 820 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 201 254 | 201 254 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435 | 435 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 915 | 219 699 | 186 216 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 321 | 321 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 68 175 | 68 175 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 804 | 96 804 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 954 | 125 954 | ||
VW | T.V.A. | 39 497 | 39 497 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 989 | 1 989 | ||
VI | Groupe et associés | 790 781 | 790 781 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 127 | 1 544 911 | 186 216 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 519 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 087 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 262 238 | 135 260 | 126 978 | 143 988 |
CU | Autres participations | 7 436 870 | 190 000 | 7 246 870 | 7 696 870 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 157 | 3 157 | 3 157 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 886 | 29 886 | 145 311 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 732 151 | 325 260 | 7 406 891 | 7 989 326 |
BX | Clients et comptes rattachés | 237 998 | 568 | 237 430 | 112 702 |
BZ | Autres créances | 1 351 909 | 798 252 | 553 656 | 878 334 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 87 174 | 87 174 | 174 | |
CF | Disponibilités | 709 624 | 709 624 | 14 312 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 589 | 2 589 | 8 826 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 389 294 | 798 821 | 1 590 473 | 1 014 348 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 121 445 | 1 124 081 | 8 997 364 | 9 003 674 |
CR | Parts à plus d’un an | 798 934 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 206 803 | 206 803 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 311 197 | 3 311 197 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 480 | 15 800 | ||
DG | Autres réserves | 2 815 977 | 3 250 000 | ||
DH | Report à nouveau | 89 703 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 002 | -503 046 | ||
DK | Provisions réglementées | 214 | 214 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 764 673 | 6 370 672 | ||
DP | Provisions pour risques | 501 564 | |||
DR | TOTAL (III) | 501 564 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 201 254 | 692 458 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 350 | 909 845 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 102 | 635 137 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 175 | 42 853 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 264 245 | 214 909 | ||
EA | Autres dettes | 137 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 731 127 | 2 633 003 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 997 364 | 9 003 674 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 581 367 | 581 367 | 730 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 581 367 | 581 367 | 730 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 412 465 | 416 124 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 551 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 993 845 | 1 146 675 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 362 682 | 335 733 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 149 | 20 665 | ||
FY | Salaires et traitements | 380 450 | 365 934 | ||
FZ | Charges sociales | 201 864 | 202 479 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 729 | 17 893 | ||
GE | Autres charges | 2 243 | 93 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 983 117 | 942 797 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 727 | 203 878 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 033 895 | 830 080 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 325 264 | 5 259 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 359 160 | 835 338 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 501 564 | 1 604 705 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 451 015 | 53 056 | ||
GS | Différences négatives de change | 81 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 952 579 | 1 657 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 406 581 | -822 423 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 417 308 | -618 545 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 753 780 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 753 780 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 861 874 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861 874 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -108 094 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -84 788 | -115 499 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 106 785 | 1 982 013 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 712 783 | 2 485 059 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 394 002 | -503 046 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 531 | 17 729 | 135 260 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 117 531 | 17 729 | 135 260 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 214 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 214 | 214 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 501 564 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 501 564 | 501 564 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 190 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 568 | 568 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 826 056 | 1 027 804 | 798 252 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 313 074 | 1 324 253 | 988 821 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 313 288 | 501 564 | 1 324 253 | 1 490 599 |
UG | - Financières | 501 564 | 1 324 253 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 886 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 682 | |||
UX | Autres créances clients | 237 316 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 599 | |||
VB | T. V. A. | 16 309 | |||
VC | Groupe et associés | 1 007 403 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 597 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 589 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 382 | 793 562 | 828 820 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 201 254 | 201 254 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435 | 435 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 915 | 219 699 | 186 216 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 321 | 321 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 68 175 | 68 175 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 804 | 96 804 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 954 | 125 954 | ||
VW | T.V.A. | 39 497 | 39 497 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 989 | 1 989 | ||
VI | Groupe et associés | 790 781 | 790 781 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 127 | 1 544 911 | 186 216 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 519 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 087 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 262 238 | 135 260 | 126 978 | 143 988 |
CU | Autres participations | 7 436 870 | 190 000 | 7 246 870 | 7 696 870 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 157 | 3 157 | 3 157 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 886 | 29 886 | 145 311 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 732 151 | 325 260 | 7 406 891 | 7 989 326 |
BX | Clients et comptes rattachés | 237 998 | 568 | 237 430 | 112 702 |
BZ | Autres créances | 1 351 909 | 798 252 | 553 656 | 878 334 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 87 174 | 87 174 | 174 | |
CF | Disponibilités | 709 624 | 709 624 | 14 312 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 589 | 2 589 | 8 826 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 389 294 | 798 821 | 1 590 473 | 1 014 348 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 121 445 | 1 124 081 | 8 997 364 | 9 003 674 |
CR | Parts à plus d’un an | 798 934 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 206 803 | 206 803 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 311 197 | 3 311 197 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 480 | 15 800 | ||
DG | Autres réserves | 2 815 977 | 3 250 000 | ||
DH | Report à nouveau | 89 703 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 002 | -503 046 | ||
DK | Provisions réglementées | 214 | 214 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 764 673 | 6 370 672 | ||
DP | Provisions pour risques | 501 564 | |||
DR | TOTAL (III) | 501 564 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 201 254 | 692 458 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 350 | 909 845 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 102 | 635 137 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 175 | 42 853 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 264 245 | 214 909 | ||
EA | Autres dettes | 137 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 731 127 | 2 633 003 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 997 364 | 9 003 674 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 581 367 | 581 367 | 730 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 581 367 | 581 367 | 730 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 412 465 | 416 124 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 551 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 993 845 | 1 146 675 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 362 682 | 335 733 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 149 | 20 665 | ||
FY | Salaires et traitements | 380 450 | 365 934 | ||
FZ | Charges sociales | 201 864 | 202 479 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 729 | 17 893 | ||
GE | Autres charges | 2 243 | 93 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 983 117 | 942 797 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 727 | 203 878 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 033 895 | 830 080 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 325 264 | 5 259 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 359 160 | 835 338 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 501 564 | 1 604 705 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 451 015 | 53 056 | ||
GS | Différences négatives de change | 81 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 952 579 | 1 657 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 406 581 | -822 423 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 417 308 | -618 545 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 753 780 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 753 780 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 861 874 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861 874 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -108 094 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -84 788 | -115 499 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 106 785 | 1 982 013 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 712 783 | 2 485 059 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 394 002 | -503 046 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 531 | 17 729 | 135 260 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 117 531 | 17 729 | 135 260 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 214 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 214 | 214 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 501 564 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 501 564 | 501 564 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 190 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 568 | 568 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 826 056 | 1 027 804 | 798 252 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 313 074 | 1 324 253 | 988 821 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 313 288 | 501 564 | 1 324 253 | 1 490 599 |
UG | - Financières | 501 564 | 1 324 253 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 886 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 682 | |||
UX | Autres créances clients | 237 316 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 599 | |||
VB | T. V. A. | 16 309 | |||
VC | Groupe et associés | 1 007 403 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 597 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 589 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 382 | 793 562 | 828 820 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 201 254 | 201 254 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435 | 435 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 915 | 219 699 | 186 216 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 321 | 321 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 68 175 | 68 175 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 804 | 96 804 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 954 | 125 954 | ||
VW | T.V.A. | 39 497 | 39 497 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 989 | 1 989 | ||
VI | Groupe et associés | 790 781 | 790 781 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 127 | 1 544 911 | 186 216 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 519 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 087 |