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de Carcassonne
de Carcassonne
Déposant 1 : GROUPE BARDON, SAS
Numéro de SIREN : 482287885
Adresse :
1 RUE ANDRE ET YVONNE MEYNIER
35000 RENNES
FR
Mandataire 1 : JURIS DOMUS, M. BERTHELOT LAURENT
Adresse :
3 RUE DE LA HUGUENOTERIE, CS 54462
35044 RENNES CEDEX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 890 | 23 595 | 3 295 | 8 655 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 349 160 | 135 710 | 213 450 | 218 765 |
AV | Immobilisations en cours | 16 800 | 16 800 | ||
CU | Autres participations | 1 832 461 | 1 832 461 | 1 532 458 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 9 286 941 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 3 000 | 3 000 | ||
BF | Prêts | 86 000 | 86 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 411 | 9 411 | 9 383 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 323 722 | 159 305 | 2 164 416 | 11 056 202 |
BX | Clients et comptes rattachés | 333 904 | 333 904 | 87 918 | |
BZ | Autres créances | 6 417 234 | 6 417 234 | 222 782 | |
CF | Disponibilités | 609 898 | 609 898 | 1 086 967 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 276 | 39 276 | 23 304 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 400 312 | 7 400 312 | 1 420 971 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 724 034 | 159 305 | 9 564 729 | 12 477 173 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 512 000 | 1 512 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 151 200 | 151 200 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 173 835 | 1 710 226 | ||
DG | Autres réserves | 2 560 | 1 920 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 517 | 964 649 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 303 | 5 312 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 523 416 | 4 345 307 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 575 | 402 866 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 404 173 | 7 349 441 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 381 | 76 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 408 | 177 278 | ||
EA | Autres dettes | 22 776 | 125 740 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 021 313 | 8 131 866 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 564 729 | 12 477 173 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 787 931 | 7 826 077 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 209 405 | 1 023 026 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 461 | 15 298 | ||
FQ | Autres produits | 114 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 245 979 | 1 038 331 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 559 129 | 396 056 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 315 | 50 774 | ||
FY | Salaires et traitements | 472 191 | 455 239 | ||
FZ | Charges sociales | 201 839 | 195 253 | ||
GE | Autres charges | 26 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 329 932 | 1 145 063 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -83 953 | -106 732 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 960 922 | 1 018 704 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 667 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 152 397 | 125 829 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 114 987 | 1 144 533 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 99 866 | 117 853 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 99 866 | 117 853 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 015 121 | 1 026 681 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 931 168 | 919 949 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 010 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 010 | 6 268 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 010 | 41 278 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401 019 | 27 252 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 001 | 466 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423 037 | 27 718 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -419 027 | 13 560 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -168 376 | -31 140 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 364 976 | 2 224 142 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 459 | 1 259 494 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 680 517 | 964 649 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 235 | 5 360 | 23 595 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 928 | 39 072 | 290 | 135 710 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 115 163 | 44 432 | 290 | 159 305 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 303 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 312 | 2 001 | 4 010 | 3 303 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 312 | 22 001 | 4 010 | 23 303 |
UJ | - Exceptionnelles | 22 001 | 4 010 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 86 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 9 411 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 333 904 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 417 234 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 885 825 | 6 790 414 | 95 411 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 575 | 86 193 | 203 779 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 100 381 | 100 381 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 426 949 | 4 426 949 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 021 313 | 4 787 931 | 203 779 | 29 604 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 689 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 890 | 23 595 | 3 295 | 8 655 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 349 160 | 135 710 | 213 450 | 218 765 |
AV | Immobilisations en cours | 16 800 | 16 800 | ||
CU | Autres participations | 1 832 461 | 1 832 461 | 1 532 458 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 9 286 941 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 3 000 | 3 000 | ||
BF | Prêts | 86 000 | 86 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 411 | 9 411 | 9 383 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 323 722 | 159 305 | 2 164 416 | 11 056 202 |
BX | Clients et comptes rattachés | 333 904 | 333 904 | 87 918 | |
BZ | Autres créances | 6 417 234 | 6 417 234 | 222 782 | |
CF | Disponibilités | 609 898 | 609 898 | 1 086 967 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 276 | 39 276 | 23 304 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 400 312 | 7 400 312 | 1 420 971 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 724 034 | 159 305 | 9 564 729 | 12 477 173 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 512 000 | 1 512 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 151 200 | 151 200 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 173 835 | 1 710 226 | ||
DG | Autres réserves | 2 560 | 1 920 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 517 | 964 649 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 303 | 5 312 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 523 416 | 4 345 307 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 575 | 402 866 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 404 173 | 7 349 441 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 381 | 76 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 408 | 177 278 | ||
EA | Autres dettes | 22 776 | 125 740 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 021 313 | 8 131 866 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 564 729 | 12 477 173 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 787 931 | 7 826 077 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 209 405 | 1 023 026 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 461 | 15 298 | ||
FQ | Autres produits | 114 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 245 979 | 1 038 331 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 559 129 | 396 056 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 315 | 50 774 | ||
FY | Salaires et traitements | 472 191 | 455 239 | ||
FZ | Charges sociales | 201 839 | 195 253 | ||
GE | Autres charges | 26 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 329 932 | 1 145 063 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -83 953 | -106 732 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 960 922 | 1 018 704 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 667 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 152 397 | 125 829 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 114 987 | 1 144 533 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 99 866 | 117 853 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 99 866 | 117 853 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 015 121 | 1 026 681 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 931 168 | 919 949 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 010 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 010 | 6 268 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 010 | 41 278 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401 019 | 27 252 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 001 | 466 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423 037 | 27 718 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -419 027 | 13 560 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -168 376 | -31 140 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 364 976 | 2 224 142 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 459 | 1 259 494 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 680 517 | 964 649 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 235 | 5 360 | 23 595 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 928 | 39 072 | 290 | 135 710 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 115 163 | 44 432 | 290 | 159 305 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 303 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 312 | 2 001 | 4 010 | 3 303 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 312 | 22 001 | 4 010 | 23 303 |
UJ | - Exceptionnelles | 22 001 | 4 010 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 86 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 9 411 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 333 904 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 417 234 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 885 825 | 6 790 414 | 95 411 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 575 | 86 193 | 203 779 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 100 381 | 100 381 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 426 949 | 4 426 949 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 021 313 | 4 787 931 | 203 779 | 29 604 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 689 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 890 | 23 595 | 3 295 | 8 655 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 349 160 | 135 710 | 213 450 | 218 765 |
AV | Immobilisations en cours | 16 800 | 16 800 | ||
CU | Autres participations | 1 832 461 | 1 832 461 | 1 532 458 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 9 286 941 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 3 000 | 3 000 | ||
BF | Prêts | 86 000 | 86 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 411 | 9 411 | 9 383 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 323 722 | 159 305 | 2 164 416 | 11 056 202 |
BX | Clients et comptes rattachés | 333 904 | 333 904 | 87 918 | |
BZ | Autres créances | 6 417 234 | 6 417 234 | 222 782 | |
CF | Disponibilités | 609 898 | 609 898 | 1 086 967 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 276 | 39 276 | 23 304 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 400 312 | 7 400 312 | 1 420 971 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 724 034 | 159 305 | 9 564 729 | 12 477 173 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 512 000 | 1 512 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 151 200 | 151 200 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 173 835 | 1 710 226 | ||
DG | Autres réserves | 2 560 | 1 920 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 517 | 964 649 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 303 | 5 312 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 523 416 | 4 345 307 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 575 | 402 866 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 404 173 | 7 349 441 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 381 | 76 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 408 | 177 278 | ||
EA | Autres dettes | 22 776 | 125 740 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 021 313 | 8 131 866 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 564 729 | 12 477 173 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 787 931 | 7 826 077 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 209 405 | 1 023 026 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 461 | 15 298 | ||
FQ | Autres produits | 114 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 245 979 | 1 038 331 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 559 129 | 396 056 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 315 | 50 774 | ||
FY | Salaires et traitements | 472 191 | 455 239 | ||
FZ | Charges sociales | 201 839 | 195 253 | ||
GE | Autres charges | 26 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 329 932 | 1 145 063 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -83 953 | -106 732 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 960 922 | 1 018 704 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 667 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 152 397 | 125 829 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 114 987 | 1 144 533 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 99 866 | 117 853 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 99 866 | 117 853 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 015 121 | 1 026 681 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 931 168 | 919 949 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 010 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 010 | 6 268 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 010 | 41 278 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401 019 | 27 252 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 001 | 466 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423 037 | 27 718 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -419 027 | 13 560 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -168 376 | -31 140 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 364 976 | 2 224 142 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 459 | 1 259 494 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 680 517 | 964 649 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 235 | 5 360 | 23 595 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 928 | 39 072 | 290 | 135 710 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 115 163 | 44 432 | 290 | 159 305 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 303 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 312 | 2 001 | 4 010 | 3 303 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 312 | 22 001 | 4 010 | 23 303 |
UJ | - Exceptionnelles | 22 001 | 4 010 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 86 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 9 411 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 333 904 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 417 234 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 885 825 | 6 790 414 | 95 411 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 575 | 86 193 | 203 779 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 100 381 | 100 381 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 426 949 | 4 426 949 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 021 313 | 4 787 931 | 203 779 | 29 604 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 689 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 890 | 23 595 | 3 295 | 8 655 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 349 160 | 135 710 | 213 450 | 218 765 |
AV | Immobilisations en cours | 16 800 | 16 800 | ||
CU | Autres participations | 1 832 461 | 1 832 461 | 1 532 458 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 9 286 941 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 3 000 | 3 000 | ||
BF | Prêts | 86 000 | 86 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 411 | 9 411 | 9 383 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 323 722 | 159 305 | 2 164 416 | 11 056 202 |
BX | Clients et comptes rattachés | 333 904 | 333 904 | 87 918 | |
BZ | Autres créances | 6 417 234 | 6 417 234 | 222 782 | |
CF | Disponibilités | 609 898 | 609 898 | 1 086 967 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 276 | 39 276 | 23 304 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 400 312 | 7 400 312 | 1 420 971 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 724 034 | 159 305 | 9 564 729 | 12 477 173 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 512 000 | 1 512 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 151 200 | 151 200 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 173 835 | 1 710 226 | ||
DG | Autres réserves | 2 560 | 1 920 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 517 | 964 649 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 303 | 5 312 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 523 416 | 4 345 307 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 575 | 402 866 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 404 173 | 7 349 441 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 381 | 76 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 408 | 177 278 | ||
EA | Autres dettes | 22 776 | 125 740 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 021 313 | 8 131 866 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 564 729 | 12 477 173 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 787 931 | 7 826 077 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 209 405 | 1 023 026 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 461 | 15 298 | ||
FQ | Autres produits | 114 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 245 979 | 1 038 331 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 559 129 | 396 056 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 315 | 50 774 | ||
FY | Salaires et traitements | 472 191 | 455 239 | ||
FZ | Charges sociales | 201 839 | 195 253 | ||
GE | Autres charges | 26 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 329 932 | 1 145 063 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -83 953 | -106 732 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 960 922 | 1 018 704 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 667 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 152 397 | 125 829 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 114 987 | 1 144 533 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 99 866 | 117 853 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 99 866 | 117 853 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 015 121 | 1 026 681 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 931 168 | 919 949 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 010 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 010 | 6 268 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 010 | 41 278 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401 019 | 27 252 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 001 | 466 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423 037 | 27 718 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -419 027 | 13 560 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -168 376 | -31 140 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 364 976 | 2 224 142 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 459 | 1 259 494 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 680 517 | 964 649 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 235 | 5 360 | 23 595 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 928 | 39 072 | 290 | 135 710 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 115 163 | 44 432 | 290 | 159 305 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 303 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 312 | 2 001 | 4 010 | 3 303 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 312 | 22 001 | 4 010 | 23 303 |
UJ | - Exceptionnelles | 22 001 | 4 010 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 86 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 9 411 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 333 904 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 417 234 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 885 825 | 6 790 414 | 95 411 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 575 | 86 193 | 203 779 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 100 381 | 100 381 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 426 949 | 4 426 949 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 021 313 | 4 787 931 | 203 779 | 29 604 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 689 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 890 | 23 595 | 3 295 | 8 655 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 349 160 | 135 710 | 213 450 | 218 765 |
AV | Immobilisations en cours | 16 800 | 16 800 | ||
CU | Autres participations | 1 832 461 | 1 832 461 | 1 532 458 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 9 286 941 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 3 000 | 3 000 | ||
BF | Prêts | 86 000 | 86 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 411 | 9 411 | 9 383 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 323 722 | 159 305 | 2 164 416 | 11 056 202 |
BX | Clients et comptes rattachés | 333 904 | 333 904 | 87 918 | |
BZ | Autres créances | 6 417 234 | 6 417 234 | 222 782 | |
CF | Disponibilités | 609 898 | 609 898 | 1 086 967 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 276 | 39 276 | 23 304 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 400 312 | 7 400 312 | 1 420 971 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 724 034 | 159 305 | 9 564 729 | 12 477 173 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 512 000 | 1 512 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 151 200 | 151 200 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 173 835 | 1 710 226 | ||
DG | Autres réserves | 2 560 | 1 920 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 517 | 964 649 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 303 | 5 312 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 523 416 | 4 345 307 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 575 | 402 866 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 404 173 | 7 349 441 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 381 | 76 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 408 | 177 278 | ||
EA | Autres dettes | 22 776 | 125 740 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 021 313 | 8 131 866 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 564 729 | 12 477 173 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 787 931 | 7 826 077 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 209 405 | 1 023 026 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 461 | 15 298 | ||
FQ | Autres produits | 114 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 245 979 | 1 038 331 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 559 129 | 396 056 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 315 | 50 774 | ||
FY | Salaires et traitements | 472 191 | 455 239 | ||
FZ | Charges sociales | 201 839 | 195 253 | ||
GE | Autres charges | 26 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 329 932 | 1 145 063 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -83 953 | -106 732 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 960 922 | 1 018 704 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 667 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 152 397 | 125 829 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 114 987 | 1 144 533 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 99 866 | 117 853 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 99 866 | 117 853 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 015 121 | 1 026 681 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 931 168 | 919 949 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 010 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 010 | 6 268 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 010 | 41 278 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401 019 | 27 252 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 001 | 466 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423 037 | 27 718 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -419 027 | 13 560 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -168 376 | -31 140 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 364 976 | 2 224 142 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 459 | 1 259 494 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 680 517 | 964 649 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 235 | 5 360 | 23 595 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 928 | 39 072 | 290 | 135 710 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 115 163 | 44 432 | 290 | 159 305 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 303 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 312 | 2 001 | 4 010 | 3 303 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 312 | 22 001 | 4 010 | 23 303 |
UJ | - Exceptionnelles | 22 001 | 4 010 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 86 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 9 411 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 333 904 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 417 234 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 885 825 | 6 790 414 | 95 411 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 575 | 86 193 | 203 779 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 100 381 | 100 381 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 426 949 | 4 426 949 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 021 313 | 4 787 931 | 203 779 | 29 604 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 689 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 890 | 23 595 | 3 295 | 8 655 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 349 160 | 135 710 | 213 450 | 218 765 |
AV | Immobilisations en cours | 16 800 | 16 800 | ||
CU | Autres participations | 1 832 461 | 1 832 461 | 1 532 458 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 9 286 941 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 3 000 | 3 000 | ||
BF | Prêts | 86 000 | 86 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 411 | 9 411 | 9 383 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 323 722 | 159 305 | 2 164 416 | 11 056 202 |
BX | Clients et comptes rattachés | 333 904 | 333 904 | 87 918 | |
BZ | Autres créances | 6 417 234 | 6 417 234 | 222 782 | |
CF | Disponibilités | 609 898 | 609 898 | 1 086 967 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 276 | 39 276 | 23 304 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 400 312 | 7 400 312 | 1 420 971 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 724 034 | 159 305 | 9 564 729 | 12 477 173 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 512 000 | 1 512 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 151 200 | 151 200 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 173 835 | 1 710 226 | ||
DG | Autres réserves | 2 560 | 1 920 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 517 | 964 649 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 303 | 5 312 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 523 416 | 4 345 307 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 575 | 402 866 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 404 173 | 7 349 441 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 381 | 76 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 408 | 177 278 | ||
EA | Autres dettes | 22 776 | 125 740 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 021 313 | 8 131 866 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 564 729 | 12 477 173 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 787 931 | 7 826 077 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 209 405 | 1 023 026 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 461 | 15 298 | ||
FQ | Autres produits | 114 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 245 979 | 1 038 331 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 559 129 | 396 056 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 315 | 50 774 | ||
FY | Salaires et traitements | 472 191 | 455 239 | ||
FZ | Charges sociales | 201 839 | 195 253 | ||
GE | Autres charges | 26 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 329 932 | 1 145 063 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -83 953 | -106 732 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 960 922 | 1 018 704 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 667 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 152 397 | 125 829 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 114 987 | 1 144 533 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 99 866 | 117 853 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 99 866 | 117 853 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 015 121 | 1 026 681 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 931 168 | 919 949 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 010 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 010 | 6 268 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 010 | 41 278 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401 019 | 27 252 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 001 | 466 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423 037 | 27 718 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -419 027 | 13 560 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -168 376 | -31 140 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 364 976 | 2 224 142 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 459 | 1 259 494 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 680 517 | 964 649 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 235 | 5 360 | 23 595 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 928 | 39 072 | 290 | 135 710 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 115 163 | 44 432 | 290 | 159 305 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 303 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 312 | 2 001 | 4 010 | 3 303 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 312 | 22 001 | 4 010 | 23 303 |
UJ | - Exceptionnelles | 22 001 | 4 010 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 86 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 9 411 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 333 904 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 417 234 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 885 825 | 6 790 414 | 95 411 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 575 | 86 193 | 203 779 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 100 381 | 100 381 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 426 949 | 4 426 949 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 021 313 | 4 787 931 | 203 779 | 29 604 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 689 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 890 | 23 595 | 3 295 | 8 655 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 349 160 | 135 710 | 213 450 | 218 765 |
AV | Immobilisations en cours | 16 800 | 16 800 | ||
CU | Autres participations | 1 832 461 | 1 832 461 | 1 532 458 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 9 286 941 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 3 000 | 3 000 | ||
BF | Prêts | 86 000 | 86 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 411 | 9 411 | 9 383 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 323 722 | 159 305 | 2 164 416 | 11 056 202 |
BX | Clients et comptes rattachés | 333 904 | 333 904 | 87 918 | |
BZ | Autres créances | 6 417 234 | 6 417 234 | 222 782 | |
CF | Disponibilités | 609 898 | 609 898 | 1 086 967 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 276 | 39 276 | 23 304 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 400 312 | 7 400 312 | 1 420 971 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 724 034 | 159 305 | 9 564 729 | 12 477 173 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 512 000 | 1 512 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 151 200 | 151 200 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 173 835 | 1 710 226 | ||
DG | Autres réserves | 2 560 | 1 920 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 517 | 964 649 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 303 | 5 312 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 523 416 | 4 345 307 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 575 | 402 866 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 404 173 | 7 349 441 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 381 | 76 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 408 | 177 278 | ||
EA | Autres dettes | 22 776 | 125 740 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 021 313 | 8 131 866 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 564 729 | 12 477 173 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 787 931 | 7 826 077 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 209 405 | 1 023 026 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 461 | 15 298 | ||
FQ | Autres produits | 114 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 245 979 | 1 038 331 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 559 129 | 396 056 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 315 | 50 774 | ||
FY | Salaires et traitements | 472 191 | 455 239 | ||
FZ | Charges sociales | 201 839 | 195 253 | ||
GE | Autres charges | 26 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 329 932 | 1 145 063 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -83 953 | -106 732 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 960 922 | 1 018 704 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 667 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 152 397 | 125 829 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 114 987 | 1 144 533 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 99 866 | 117 853 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 99 866 | 117 853 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 015 121 | 1 026 681 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 931 168 | 919 949 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 010 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 010 | 6 268 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 010 | 41 278 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401 019 | 27 252 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 001 | 466 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423 037 | 27 718 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -419 027 | 13 560 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -168 376 | -31 140 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 364 976 | 2 224 142 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 459 | 1 259 494 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 680 517 | 964 649 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 235 | 5 360 | 23 595 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 928 | 39 072 | 290 | 135 710 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 115 163 | 44 432 | 290 | 159 305 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 303 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 312 | 2 001 | 4 010 | 3 303 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 312 | 22 001 | 4 010 | 23 303 |
UJ | - Exceptionnelles | 22 001 | 4 010 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 86 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 9 411 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 333 904 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 417 234 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 885 825 | 6 790 414 | 95 411 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 575 | 86 193 | 203 779 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 100 381 | 100 381 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 426 949 | 4 426 949 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 021 313 | 4 787 931 | 203 779 | 29 604 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 689 |