Déposant 1 : LES MAISONS D'AUJOURD'HUI, SAS
Numéro de SIREN : 381735018
Adresse :
34 Rue du Panier Vert
86280 SAINT BENOIT
FR
Mandataire 1 : Maître Sophie LOPERENA, SELARL JURICA
Adresse :
15 Rue du Pré Médard
86280 SAINT BENOIT
FR
Déposant 1 : LES MAISONS D'AUJOURD'HUI, SAS
Numéro de SIREN : 381735018
Adresse :
34 rue du Panier Vert
86280 SAINT BENOIT
FR
Mandataire 1 : Maître Sophie LOPERENA, SELARL JURICA
Adresse :
15 rue du Pré Médard
86280 SAINT BENOIT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 339 | 31 159 | 29 180 | 3 461 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 525 | 22 526 | 2 446 | |
AP | Constructions | 230 000 | 99 188 | 130 813 | 142 313 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 502 | 36 639 | 5 863 | 4 670 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 808 533 | 455 682 | 352 851 | 309 391 |
AV | Immobilisations en cours | 13 317 | 13 317 | 20 318 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 196 | 26 196 | 21 287 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 210 912 | 645 194 | 565 718 | 511 386 |
BT | Marchandises | 4 515 | 4 515 | 4 381 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 214 | 6 214 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 227 345 | 15 720 | 1 211 625 | 938 975 |
BZ | Autres créances | 1 606 129 | 1 606 129 | 1 626 806 | |
CF | Disponibilités | 2 668 017 | 2 668 017 | 2 066 600 | |
CH | Charges constatées d’avance | 663 225 | 663 225 | 453 932 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 175 444 | 15 720 | 6 159 724 | 5 090 694 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 386 356 | 660 913 | 6 725 443 | 5 602 080 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 725 714 | 2 535 620 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 935 | 190 093 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 304 649 | 2 769 714 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 577 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 577 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 123 | 646 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 641 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 197 521 | 2 116 872 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 971 753 | 696 271 | ||
EA | Autres dettes | 14 755 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 420 794 | 2 818 789 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 725 443 | 5 602 080 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 393 933 | 2 813 789 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 646 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 240 | 240 | ||
FG | Production vendue services | 15 040 723 | 15 040 723 | 12 026 488 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 040 963 | 15 040 963 | 12 026 488 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 671 | 14 164 | ||
FQ | Autres produits | 9 573 | 910 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 083 207 | 12 041 563 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 220 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 280 | 42 690 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 482 844 | 10 178 194 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 955 | 79 108 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 211 493 | 980 822 | ||
FZ | Charges sociales | 545 779 | 589 231 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 347 | 130 494 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 954 | 7 635 | ||
GE | Autres charges | 11 854 | 6 191 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 559 727 | 12 014 365 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 523 480 | 27 198 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 300 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 239 661 | 162 969 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 309 | 38 601 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 269 270 | 201 570 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 313 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 313 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 268 957 | 201 570 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 792 437 | 228 768 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580 | 1 674 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | 24 417 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 577 | 19 780 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 407 | 45 871 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 331 | 13 687 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 496 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 331 | 34 183 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 076 | 11 688 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 258 578 | 50 363 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 367 883 | 12 289 004 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 832 948 | 12 098 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 534 935 | 190 093 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 631 | 13 485 | 70 431 | 53 685 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 459 | 127 862 | 147 812 | 591 509 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 722 090 | 141 347 | 218 243 | 645 194 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 577 | 13 577 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 577 | 13 577 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 577 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 663 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 522 894 | 3 496 698 | 26 196 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 123 | 12 263 | 26 860 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 197 521 | 2 197 521 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 396 | 212 396 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 420 794 | 3 393 933 | 26 860 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 250 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 139 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 339 | 31 159 | 29 180 | 3 461 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 525 | 22 526 | 2 446 | |
AP | Constructions | 230 000 | 99 188 | 130 813 | 142 313 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 502 | 36 639 | 5 863 | 4 670 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 808 533 | 455 682 | 352 851 | 309 391 |
AV | Immobilisations en cours | 13 317 | 13 317 | 20 318 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 196 | 26 196 | 21 287 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 210 912 | 645 194 | 565 718 | 511 386 |
BT | Marchandises | 4 515 | 4 515 | 4 381 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 214 | 6 214 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 227 345 | 15 720 | 1 211 625 | 938 975 |
BZ | Autres créances | 1 606 129 | 1 606 129 | 1 626 806 | |
CF | Disponibilités | 2 668 017 | 2 668 017 | 2 066 600 | |
CH | Charges constatées d’avance | 663 225 | 663 225 | 453 932 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 175 444 | 15 720 | 6 159 724 | 5 090 694 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 386 356 | 660 913 | 6 725 443 | 5 602 080 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 725 714 | 2 535 620 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 935 | 190 093 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 304 649 | 2 769 714 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 577 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 577 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 123 | 646 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 641 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 197 521 | 2 116 872 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 971 753 | 696 271 | ||
EA | Autres dettes | 14 755 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 420 794 | 2 818 789 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 725 443 | 5 602 080 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 393 933 | 2 813 789 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 646 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 240 | 240 | ||
FG | Production vendue services | 15 040 723 | 15 040 723 | 12 026 488 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 040 963 | 15 040 963 | 12 026 488 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 671 | 14 164 | ||
FQ | Autres produits | 9 573 | 910 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 083 207 | 12 041 563 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 220 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 280 | 42 690 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 482 844 | 10 178 194 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 955 | 79 108 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 211 493 | 980 822 | ||
FZ | Charges sociales | 545 779 | 589 231 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 347 | 130 494 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 954 | 7 635 | ||
GE | Autres charges | 11 854 | 6 191 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 559 727 | 12 014 365 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 523 480 | 27 198 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 300 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 239 661 | 162 969 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 309 | 38 601 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 269 270 | 201 570 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 313 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 313 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 268 957 | 201 570 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 792 437 | 228 768 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580 | 1 674 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | 24 417 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 577 | 19 780 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 407 | 45 871 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 331 | 13 687 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 496 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 331 | 34 183 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 076 | 11 688 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 258 578 | 50 363 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 367 883 | 12 289 004 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 832 948 | 12 098 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 534 935 | 190 093 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 631 | 13 485 | 70 431 | 53 685 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 459 | 127 862 | 147 812 | 591 509 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 722 090 | 141 347 | 218 243 | 645 194 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 577 | 13 577 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 577 | 13 577 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 577 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 663 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 522 894 | 3 496 698 | 26 196 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 123 | 12 263 | 26 860 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 197 521 | 2 197 521 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 396 | 212 396 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 420 794 | 3 393 933 | 26 860 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 250 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 139 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 339 | 31 159 | 29 180 | 3 461 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 525 | 22 526 | 2 446 | |
AP | Constructions | 230 000 | 99 188 | 130 813 | 142 313 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 502 | 36 639 | 5 863 | 4 670 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 808 533 | 455 682 | 352 851 | 309 391 |
AV | Immobilisations en cours | 13 317 | 13 317 | 20 318 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 196 | 26 196 | 21 287 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 210 912 | 645 194 | 565 718 | 511 386 |
BT | Marchandises | 4 515 | 4 515 | 4 381 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 214 | 6 214 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 227 345 | 15 720 | 1 211 625 | 938 975 |
BZ | Autres créances | 1 606 129 | 1 606 129 | 1 626 806 | |
CF | Disponibilités | 2 668 017 | 2 668 017 | 2 066 600 | |
CH | Charges constatées d’avance | 663 225 | 663 225 | 453 932 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 175 444 | 15 720 | 6 159 724 | 5 090 694 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 386 356 | 660 913 | 6 725 443 | 5 602 080 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 725 714 | 2 535 620 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 935 | 190 093 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 304 649 | 2 769 714 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 577 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 577 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 123 | 646 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 641 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 197 521 | 2 116 872 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 971 753 | 696 271 | ||
EA | Autres dettes | 14 755 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 420 794 | 2 818 789 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 725 443 | 5 602 080 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 393 933 | 2 813 789 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 646 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 240 | 240 | ||
FG | Production vendue services | 15 040 723 | 15 040 723 | 12 026 488 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 040 963 | 15 040 963 | 12 026 488 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 671 | 14 164 | ||
FQ | Autres produits | 9 573 | 910 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 083 207 | 12 041 563 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 220 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 280 | 42 690 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 482 844 | 10 178 194 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 955 | 79 108 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 211 493 | 980 822 | ||
FZ | Charges sociales | 545 779 | 589 231 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 347 | 130 494 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 954 | 7 635 | ||
GE | Autres charges | 11 854 | 6 191 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 559 727 | 12 014 365 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 523 480 | 27 198 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 300 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 239 661 | 162 969 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 309 | 38 601 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 269 270 | 201 570 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 313 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 313 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 268 957 | 201 570 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 792 437 | 228 768 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580 | 1 674 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | 24 417 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 577 | 19 780 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 407 | 45 871 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 331 | 13 687 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 496 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 331 | 34 183 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 076 | 11 688 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 258 578 | 50 363 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 367 883 | 12 289 004 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 832 948 | 12 098 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 534 935 | 190 093 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 631 | 13 485 | 70 431 | 53 685 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 459 | 127 862 | 147 812 | 591 509 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 722 090 | 141 347 | 218 243 | 645 194 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 577 | 13 577 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 577 | 13 577 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 577 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 663 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 522 894 | 3 496 698 | 26 196 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 123 | 12 263 | 26 860 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 197 521 | 2 197 521 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 396 | 212 396 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 420 794 | 3 393 933 | 26 860 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 250 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 139 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 339 | 31 159 | 29 180 | 3 461 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 525 | 22 526 | 2 446 | |
AP | Constructions | 230 000 | 99 188 | 130 813 | 142 313 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 502 | 36 639 | 5 863 | 4 670 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 808 533 | 455 682 | 352 851 | 309 391 |
AV | Immobilisations en cours | 13 317 | 13 317 | 20 318 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 196 | 26 196 | 21 287 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 210 912 | 645 194 | 565 718 | 511 386 |
BT | Marchandises | 4 515 | 4 515 | 4 381 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 214 | 6 214 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 227 345 | 15 720 | 1 211 625 | 938 975 |
BZ | Autres créances | 1 606 129 | 1 606 129 | 1 626 806 | |
CF | Disponibilités | 2 668 017 | 2 668 017 | 2 066 600 | |
CH | Charges constatées d’avance | 663 225 | 663 225 | 453 932 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 175 444 | 15 720 | 6 159 724 | 5 090 694 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 386 356 | 660 913 | 6 725 443 | 5 602 080 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 725 714 | 2 535 620 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 935 | 190 093 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 304 649 | 2 769 714 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 577 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 577 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 123 | 646 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 641 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 197 521 | 2 116 872 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 971 753 | 696 271 | ||
EA | Autres dettes | 14 755 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 420 794 | 2 818 789 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 725 443 | 5 602 080 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 393 933 | 2 813 789 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 646 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 240 | 240 | ||
FG | Production vendue services | 15 040 723 | 15 040 723 | 12 026 488 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 040 963 | 15 040 963 | 12 026 488 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 671 | 14 164 | ||
FQ | Autres produits | 9 573 | 910 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 083 207 | 12 041 563 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 220 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 280 | 42 690 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 482 844 | 10 178 194 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 955 | 79 108 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 211 493 | 980 822 | ||
FZ | Charges sociales | 545 779 | 589 231 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 347 | 130 494 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 954 | 7 635 | ||
GE | Autres charges | 11 854 | 6 191 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 559 727 | 12 014 365 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 523 480 | 27 198 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 300 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 239 661 | 162 969 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 309 | 38 601 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 269 270 | 201 570 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 313 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 313 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 268 957 | 201 570 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 792 437 | 228 768 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580 | 1 674 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | 24 417 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 577 | 19 780 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 407 | 45 871 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 331 | 13 687 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 496 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 331 | 34 183 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 076 | 11 688 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 258 578 | 50 363 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 367 883 | 12 289 004 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 832 948 | 12 098 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 534 935 | 190 093 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 631 | 13 485 | 70 431 | 53 685 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 459 | 127 862 | 147 812 | 591 509 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 722 090 | 141 347 | 218 243 | 645 194 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 577 | 13 577 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 577 | 13 577 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 577 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 663 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 522 894 | 3 496 698 | 26 196 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 123 | 12 263 | 26 860 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 197 521 | 2 197 521 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 396 | 212 396 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 420 794 | 3 393 933 | 26 860 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 250 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 139 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 339 | 31 159 | 29 180 | 3 461 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 525 | 22 526 | 2 446 | |
AP | Constructions | 230 000 | 99 188 | 130 813 | 142 313 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 502 | 36 639 | 5 863 | 4 670 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 808 533 | 455 682 | 352 851 | 309 391 |
AV | Immobilisations en cours | 13 317 | 13 317 | 20 318 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 196 | 26 196 | 21 287 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 210 912 | 645 194 | 565 718 | 511 386 |
BT | Marchandises | 4 515 | 4 515 | 4 381 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 214 | 6 214 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 227 345 | 15 720 | 1 211 625 | 938 975 |
BZ | Autres créances | 1 606 129 | 1 606 129 | 1 626 806 | |
CF | Disponibilités | 2 668 017 | 2 668 017 | 2 066 600 | |
CH | Charges constatées d’avance | 663 225 | 663 225 | 453 932 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 175 444 | 15 720 | 6 159 724 | 5 090 694 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 386 356 | 660 913 | 6 725 443 | 5 602 080 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 725 714 | 2 535 620 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 935 | 190 093 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 304 649 | 2 769 714 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 577 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 577 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 123 | 646 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 641 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 197 521 | 2 116 872 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 971 753 | 696 271 | ||
EA | Autres dettes | 14 755 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 420 794 | 2 818 789 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 725 443 | 5 602 080 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 393 933 | 2 813 789 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 646 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 240 | 240 | ||
FG | Production vendue services | 15 040 723 | 15 040 723 | 12 026 488 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 040 963 | 15 040 963 | 12 026 488 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 671 | 14 164 | ||
FQ | Autres produits | 9 573 | 910 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 083 207 | 12 041 563 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 220 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 280 | 42 690 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 482 844 | 10 178 194 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 955 | 79 108 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 211 493 | 980 822 | ||
FZ | Charges sociales | 545 779 | 589 231 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 347 | 130 494 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 954 | 7 635 | ||
GE | Autres charges | 11 854 | 6 191 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 559 727 | 12 014 365 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 523 480 | 27 198 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 300 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 239 661 | 162 969 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 309 | 38 601 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 269 270 | 201 570 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 313 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 313 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 268 957 | 201 570 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 792 437 | 228 768 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580 | 1 674 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | 24 417 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 577 | 19 780 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 407 | 45 871 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 331 | 13 687 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 496 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 331 | 34 183 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 076 | 11 688 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 258 578 | 50 363 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 367 883 | 12 289 004 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 832 948 | 12 098 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 534 935 | 190 093 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 631 | 13 485 | 70 431 | 53 685 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 459 | 127 862 | 147 812 | 591 509 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 722 090 | 141 347 | 218 243 | 645 194 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 577 | 13 577 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 577 | 13 577 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 577 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 663 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 522 894 | 3 496 698 | 26 196 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 123 | 12 263 | 26 860 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 197 521 | 2 197 521 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 396 | 212 396 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 420 794 | 3 393 933 | 26 860 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 250 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 139 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 339 | 31 159 | 29 180 | 3 461 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 525 | 22 526 | 2 446 | |
AP | Constructions | 230 000 | 99 188 | 130 813 | 142 313 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 502 | 36 639 | 5 863 | 4 670 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 808 533 | 455 682 | 352 851 | 309 391 |
AV | Immobilisations en cours | 13 317 | 13 317 | 20 318 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 196 | 26 196 | 21 287 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 210 912 | 645 194 | 565 718 | 511 386 |
BT | Marchandises | 4 515 | 4 515 | 4 381 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 214 | 6 214 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 227 345 | 15 720 | 1 211 625 | 938 975 |
BZ | Autres créances | 1 606 129 | 1 606 129 | 1 626 806 | |
CF | Disponibilités | 2 668 017 | 2 668 017 | 2 066 600 | |
CH | Charges constatées d’avance | 663 225 | 663 225 | 453 932 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 175 444 | 15 720 | 6 159 724 | 5 090 694 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 386 356 | 660 913 | 6 725 443 | 5 602 080 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 725 714 | 2 535 620 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 935 | 190 093 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 304 649 | 2 769 714 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 577 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 577 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 123 | 646 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 641 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 197 521 | 2 116 872 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 971 753 | 696 271 | ||
EA | Autres dettes | 14 755 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 420 794 | 2 818 789 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 725 443 | 5 602 080 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 393 933 | 2 813 789 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 646 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 240 | 240 | ||
FG | Production vendue services | 15 040 723 | 15 040 723 | 12 026 488 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 040 963 | 15 040 963 | 12 026 488 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 671 | 14 164 | ||
FQ | Autres produits | 9 573 | 910 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 083 207 | 12 041 563 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 220 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 280 | 42 690 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 482 844 | 10 178 194 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 955 | 79 108 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 211 493 | 980 822 | ||
FZ | Charges sociales | 545 779 | 589 231 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 347 | 130 494 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 954 | 7 635 | ||
GE | Autres charges | 11 854 | 6 191 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 559 727 | 12 014 365 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 523 480 | 27 198 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 300 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 239 661 | 162 969 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 309 | 38 601 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 269 270 | 201 570 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 313 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 313 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 268 957 | 201 570 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 792 437 | 228 768 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580 | 1 674 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | 24 417 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 577 | 19 780 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 407 | 45 871 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 331 | 13 687 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 496 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 331 | 34 183 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 076 | 11 688 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 258 578 | 50 363 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 367 883 | 12 289 004 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 832 948 | 12 098 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 534 935 | 190 093 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 631 | 13 485 | 70 431 | 53 685 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 459 | 127 862 | 147 812 | 591 509 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 722 090 | 141 347 | 218 243 | 645 194 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 577 | 13 577 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 577 | 13 577 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 577 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 663 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 522 894 | 3 496 698 | 26 196 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 123 | 12 263 | 26 860 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 197 521 | 2 197 521 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 396 | 212 396 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 420 794 | 3 393 933 | 26 860 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 250 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 139 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 339 | 31 159 | 29 180 | 3 461 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 525 | 22 526 | 2 446 | |
AP | Constructions | 230 000 | 99 188 | 130 813 | 142 313 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 502 | 36 639 | 5 863 | 4 670 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 808 533 | 455 682 | 352 851 | 309 391 |
AV | Immobilisations en cours | 13 317 | 13 317 | 20 318 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 196 | 26 196 | 21 287 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 210 912 | 645 194 | 565 718 | 511 386 |
BT | Marchandises | 4 515 | 4 515 | 4 381 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 214 | 6 214 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 227 345 | 15 720 | 1 211 625 | 938 975 |
BZ | Autres créances | 1 606 129 | 1 606 129 | 1 626 806 | |
CF | Disponibilités | 2 668 017 | 2 668 017 | 2 066 600 | |
CH | Charges constatées d’avance | 663 225 | 663 225 | 453 932 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 175 444 | 15 720 | 6 159 724 | 5 090 694 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 386 356 | 660 913 | 6 725 443 | 5 602 080 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 725 714 | 2 535 620 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 935 | 190 093 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 304 649 | 2 769 714 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 577 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 577 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 123 | 646 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 641 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 197 521 | 2 116 872 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 971 753 | 696 271 | ||
EA | Autres dettes | 14 755 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 420 794 | 2 818 789 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 725 443 | 5 602 080 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 393 933 | 2 813 789 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 646 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 240 | 240 | ||
FG | Production vendue services | 15 040 723 | 15 040 723 | 12 026 488 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 040 963 | 15 040 963 | 12 026 488 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 671 | 14 164 | ||
FQ | Autres produits | 9 573 | 910 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 083 207 | 12 041 563 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 220 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 280 | 42 690 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 482 844 | 10 178 194 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 955 | 79 108 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 211 493 | 980 822 | ||
FZ | Charges sociales | 545 779 | 589 231 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 347 | 130 494 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 954 | 7 635 | ||
GE | Autres charges | 11 854 | 6 191 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 559 727 | 12 014 365 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 523 480 | 27 198 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 300 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 239 661 | 162 969 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 309 | 38 601 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 269 270 | 201 570 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 313 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 313 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 268 957 | 201 570 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 792 437 | 228 768 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580 | 1 674 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | 24 417 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 577 | 19 780 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 407 | 45 871 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 331 | 13 687 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 496 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 331 | 34 183 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 076 | 11 688 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 258 578 | 50 363 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 367 883 | 12 289 004 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 832 948 | 12 098 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 534 935 | 190 093 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 631 | 13 485 | 70 431 | 53 685 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 459 | 127 862 | 147 812 | 591 509 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 722 090 | 141 347 | 218 243 | 645 194 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 577 | 13 577 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 577 | 13 577 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 577 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 663 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 522 894 | 3 496 698 | 26 196 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 123 | 12 263 | 26 860 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 197 521 | 2 197 521 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 396 | 212 396 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 420 794 | 3 393 933 | 26 860 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 250 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 139 |