Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 118 | 17 118 | ||
CU | Autres participations | 3 434 433 | 3 434 433 | 3 434 433 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 453 052 | 17 118 | 3 435 933 | 3 435 933 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 442 | 5 442 | 19 163 | |
BZ | Autres créances | 1 791 468 | 1 791 468 | 1 790 984 | |
CF | Disponibilités | 380 546 | 380 546 | 72 679 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 177 456 | 2 177 456 | 1 882 826 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 630 508 | 17 118 | 5 613 390 | 5 318 760 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 925 888 | 1 925 888 | ||
DD | Réserve légale (1) | 152 899 | 152 899 | ||
DG | Autres réserves | 1 176 276 | 1 176 276 | ||
DH | Report à nouveau | -847 071 | -1 027 239 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 594 | 180 169 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 706 587 | 2 407 993 | ||
DP | Provisions pour risques | 130 000 | 130 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 130 000 | 130 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 760 000 | 2 760 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 881 | 10 992 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 907 | 2 667 | ||
EA | Autres dettes | 7 015 | 7 021 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 776 803 | 2 780 767 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 613 390 | 5 318 760 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 30 399 | 30 399 | 30 366 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 399 | 30 399 | 30 366 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 566 | 10 236 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 966 | 40 607 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 896 | 37 469 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 445 | 3 410 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 700 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 341 | 41 579 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 375 | -972 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 312 698 | 174 705 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 200 | 2 160 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 315 898 | 176 865 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 929 | 6 964 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 929 | 6 964 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 308 969 | 169 901 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 298 594 | 168 928 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 200 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 960 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 960 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 240 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 863 | 232 672 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 269 | 52 503 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 298 594 | 180 169 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 118 | 17 118 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 118 | 17 118 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 130 000 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 130 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 5 442 | |||
VB | T. V. A. | 13 724 | |||
VC | Groupe et associés | 1 777 744 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 796 910 | 1 796 910 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 760 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 881 | 8 881 | ||
VW | T.V.A. | 907 | 907 | ||
VI | Groupe et associés | 2 760 000 | |||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 015 | 7 015 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 776 803 | 2 776 803 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 118 | 17 118 | ||
CU | Autres participations | 3 434 433 | 3 434 433 | 3 434 433 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 453 052 | 17 118 | 3 435 933 | 3 435 933 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 442 | 5 442 | 19 163 | |
BZ | Autres créances | 1 791 468 | 1 791 468 | 1 790 984 | |
CF | Disponibilités | 380 546 | 380 546 | 72 679 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 177 456 | 2 177 456 | 1 882 826 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 630 508 | 17 118 | 5 613 390 | 5 318 760 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 925 888 | 1 925 888 | ||
DD | Réserve légale (1) | 152 899 | 152 899 | ||
DG | Autres réserves | 1 176 276 | 1 176 276 | ||
DH | Report à nouveau | -847 071 | -1 027 239 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 594 | 180 169 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 706 587 | 2 407 993 | ||
DP | Provisions pour risques | 130 000 | 130 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 130 000 | 130 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 760 000 | 2 760 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 881 | 10 992 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 907 | 2 667 | ||
EA | Autres dettes | 7 015 | 7 021 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 776 803 | 2 780 767 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 613 390 | 5 318 760 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 30 399 | 30 399 | 30 366 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 399 | 30 399 | 30 366 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 566 | 10 236 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 966 | 40 607 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 896 | 37 469 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 445 | 3 410 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 700 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 341 | 41 579 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 375 | -972 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 312 698 | 174 705 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 200 | 2 160 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 315 898 | 176 865 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 929 | 6 964 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 929 | 6 964 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 308 969 | 169 901 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 298 594 | 168 928 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 200 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 960 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 960 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 240 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 863 | 232 672 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 269 | 52 503 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 298 594 | 180 169 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 118 | 17 118 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 118 | 17 118 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 130 000 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 130 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 5 442 | |||
VB | T. V. A. | 13 724 | |||
VC | Groupe et associés | 1 777 744 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 796 910 | 1 796 910 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 760 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 881 | 8 881 | ||
VW | T.V.A. | 907 | 907 | ||
VI | Groupe et associés | 2 760 000 | |||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 015 | 7 015 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 776 803 | 2 776 803 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 118 | 17 118 | ||
CU | Autres participations | 3 434 433 | 3 434 433 | 3 434 433 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 453 052 | 17 118 | 3 435 933 | 3 435 933 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 442 | 5 442 | 19 163 | |
BZ | Autres créances | 1 791 468 | 1 791 468 | 1 790 984 | |
CF | Disponibilités | 380 546 | 380 546 | 72 679 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 177 456 | 2 177 456 | 1 882 826 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 630 508 | 17 118 | 5 613 390 | 5 318 760 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 925 888 | 1 925 888 | ||
DD | Réserve légale (1) | 152 899 | 152 899 | ||
DG | Autres réserves | 1 176 276 | 1 176 276 | ||
DH | Report à nouveau | -847 071 | -1 027 239 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 594 | 180 169 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 706 587 | 2 407 993 | ||
DP | Provisions pour risques | 130 000 | 130 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 130 000 | 130 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 760 000 | 2 760 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 881 | 10 992 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 907 | 2 667 | ||
EA | Autres dettes | 7 015 | 7 021 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 776 803 | 2 780 767 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 613 390 | 5 318 760 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 30 399 | 30 399 | 30 366 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 399 | 30 399 | 30 366 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 566 | 10 236 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 966 | 40 607 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 896 | 37 469 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 445 | 3 410 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 700 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 341 | 41 579 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 375 | -972 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 312 698 | 174 705 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 200 | 2 160 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 315 898 | 176 865 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 929 | 6 964 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 929 | 6 964 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 308 969 | 169 901 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 298 594 | 168 928 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 200 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 960 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 960 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 240 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 863 | 232 672 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 269 | 52 503 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 298 594 | 180 169 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 118 | 17 118 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 118 | 17 118 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 130 000 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 130 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 5 442 | |||
VB | T. V. A. | 13 724 | |||
VC | Groupe et associés | 1 777 744 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 796 910 | 1 796 910 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 760 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 881 | 8 881 | ||
VW | T.V.A. | 907 | 907 | ||
VI | Groupe et associés | 2 760 000 | |||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 015 | 7 015 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 776 803 | 2 776 803 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 118 | 17 118 | ||
CU | Autres participations | 3 434 433 | 3 434 433 | 3 434 433 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 453 052 | 17 118 | 3 435 933 | 3 435 933 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 442 | 5 442 | 19 163 | |
BZ | Autres créances | 1 791 468 | 1 791 468 | 1 790 984 | |
CF | Disponibilités | 380 546 | 380 546 | 72 679 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 177 456 | 2 177 456 | 1 882 826 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 630 508 | 17 118 | 5 613 390 | 5 318 760 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 925 888 | 1 925 888 | ||
DD | Réserve légale (1) | 152 899 | 152 899 | ||
DG | Autres réserves | 1 176 276 | 1 176 276 | ||
DH | Report à nouveau | -847 071 | -1 027 239 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 594 | 180 169 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 706 587 | 2 407 993 | ||
DP | Provisions pour risques | 130 000 | 130 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 130 000 | 130 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 760 000 | 2 760 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 881 | 10 992 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 907 | 2 667 | ||
EA | Autres dettes | 7 015 | 7 021 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 776 803 | 2 780 767 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 613 390 | 5 318 760 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 30 399 | 30 399 | 30 366 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 399 | 30 399 | 30 366 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 566 | 10 236 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 966 | 40 607 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 896 | 37 469 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 445 | 3 410 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 700 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 341 | 41 579 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 375 | -972 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 312 698 | 174 705 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 200 | 2 160 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 315 898 | 176 865 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 929 | 6 964 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 929 | 6 964 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 308 969 | 169 901 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 298 594 | 168 928 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 200 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 960 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 960 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 240 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 863 | 232 672 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 269 | 52 503 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 298 594 | 180 169 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 118 | 17 118 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 118 | 17 118 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 130 000 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 130 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 5 442 | |||
VB | T. V. A. | 13 724 | |||
VC | Groupe et associés | 1 777 744 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 796 910 | 1 796 910 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 760 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 881 | 8 881 | ||
VW | T.V.A. | 907 | 907 | ||
VI | Groupe et associés | 2 760 000 | |||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 015 | 7 015 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 776 803 | 2 776 803 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 118 | 17 118 | ||
CU | Autres participations | 3 434 433 | 3 434 433 | 3 434 433 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 453 052 | 17 118 | 3 435 933 | 3 435 933 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 442 | 5 442 | 19 163 | |
BZ | Autres créances | 1 791 468 | 1 791 468 | 1 790 984 | |
CF | Disponibilités | 380 546 | 380 546 | 72 679 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 177 456 | 2 177 456 | 1 882 826 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 630 508 | 17 118 | 5 613 390 | 5 318 760 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 925 888 | 1 925 888 | ||
DD | Réserve légale (1) | 152 899 | 152 899 | ||
DG | Autres réserves | 1 176 276 | 1 176 276 | ||
DH | Report à nouveau | -847 071 | -1 027 239 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 594 | 180 169 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 706 587 | 2 407 993 | ||
DP | Provisions pour risques | 130 000 | 130 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 130 000 | 130 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 760 000 | 2 760 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 881 | 10 992 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 907 | 2 667 | ||
EA | Autres dettes | 7 015 | 7 021 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 776 803 | 2 780 767 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 613 390 | 5 318 760 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 30 399 | 30 399 | 30 366 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 399 | 30 399 | 30 366 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 566 | 10 236 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 966 | 40 607 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 896 | 37 469 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 445 | 3 410 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 700 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 341 | 41 579 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 375 | -972 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 312 698 | 174 705 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 200 | 2 160 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 315 898 | 176 865 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 929 | 6 964 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 929 | 6 964 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 308 969 | 169 901 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 298 594 | 168 928 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 200 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 960 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 960 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 240 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 863 | 232 672 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 269 | 52 503 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 298 594 | 180 169 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 118 | 17 118 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 118 | 17 118 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 130 000 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 130 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 5 442 | |||
VB | T. V. A. | 13 724 | |||
VC | Groupe et associés | 1 777 744 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 796 910 | 1 796 910 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 760 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 881 | 8 881 | ||
VW | T.V.A. | 907 | 907 | ||
VI | Groupe et associés | 2 760 000 | |||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 015 | 7 015 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 776 803 | 2 776 803 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 118 | 17 118 | ||
CU | Autres participations | 3 434 433 | 3 434 433 | 3 434 433 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 453 052 | 17 118 | 3 435 933 | 3 435 933 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 442 | 5 442 | 19 163 | |
BZ | Autres créances | 1 791 468 | 1 791 468 | 1 790 984 | |
CF | Disponibilités | 380 546 | 380 546 | 72 679 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 177 456 | 2 177 456 | 1 882 826 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 630 508 | 17 118 | 5 613 390 | 5 318 760 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 925 888 | 1 925 888 | ||
DD | Réserve légale (1) | 152 899 | 152 899 | ||
DG | Autres réserves | 1 176 276 | 1 176 276 | ||
DH | Report à nouveau | -847 071 | -1 027 239 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 594 | 180 169 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 706 587 | 2 407 993 | ||
DP | Provisions pour risques | 130 000 | 130 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 130 000 | 130 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 760 000 | 2 760 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 881 | 10 992 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 907 | 2 667 | ||
EA | Autres dettes | 7 015 | 7 021 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 776 803 | 2 780 767 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 613 390 | 5 318 760 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 30 399 | 30 399 | 30 366 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 399 | 30 399 | 30 366 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 566 | 10 236 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 966 | 40 607 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 896 | 37 469 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 445 | 3 410 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 700 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 341 | 41 579 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 375 | -972 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 312 698 | 174 705 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 200 | 2 160 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 315 898 | 176 865 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 929 | 6 964 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 929 | 6 964 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 308 969 | 169 901 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 298 594 | 168 928 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 200 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 960 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 960 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 240 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 863 | 232 672 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 269 | 52 503 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 298 594 | 180 169 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 118 | 17 118 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 118 | 17 118 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 130 000 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 130 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 5 442 | |||
VB | T. V. A. | 13 724 | |||
VC | Groupe et associés | 1 777 744 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 796 910 | 1 796 910 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 760 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 881 | 8 881 | ||
VW | T.V.A. | 907 | 907 | ||
VI | Groupe et associés | 2 760 000 | |||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 015 | 7 015 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 776 803 | 2 776 803 |