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du Coudray-Macouard
du Coudray-Macouard
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 372 | 38 342 | 3 031 | 4 881 |
CU | Autres participations | 50 144 | 50 144 | 49 644 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 960 | -3 960 | -3 960 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 91 576 | 42 302 | 49 275 | 50 625 |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 858 | 74 858 | 64 130 | |
BZ | Autres créances | 1 616 353 | 374 226 | 1 242 127 | 1 048 532 |
CF | Disponibilités | 15 764 | 15 764 | 23 258 | |
CH | Charges constatées d’avance | 767 | 767 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 707 741 | 374 226 | 1 333 515 | 1 135 919 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 318 | 416 528 | 1 382 790 | 1 186 545 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 94 235 | 94 235 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 765 | 5 765 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 424 | 9 424 | ||
DG | Autres réserves | 670 383 | 672 085 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 976 | 25 045 | ||
DL | TOTAL (I) | 843 784 | 806 553 | ||
DP | Provisions pour risques | 311 236 | 287 649 | ||
DR | TOTAL (III) | 311 236 | 287 649 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 047 | 17 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 132 | 12 874 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 809 | 14 179 | ||
EA | Autres dettes | 48 782 | 65 273 | ||
EC | TOTAL (IV) | 227 770 | 92 342 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 790 | 1 186 545 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 770 | 92 342 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 367 311 | 364 975 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 367 311 | 364 975 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 993 | 37 000 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 477 305 | 401 979 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 343 289 | 264 481 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 628 | 5 130 | ||
FY | Salaires et traitements | 40 488 | 40 838 | ||
FZ | Charges sociales | 7 445 | 6 920 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 134 442 | 75 996 | ||
GE | Autres charges | -64 | 172 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 570 611 | 439 727 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -93 306 | -37 749 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 213 000 | 116 330 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 994 | 12 913 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 228 994 | 129 243 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 635 | 1 405 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 635 | 1 405 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 227 360 | 127 838 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 054 | 90 089 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 353 | 8 978 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 430 | 74 551 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -70 078 | -65 573 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 652 | 540 200 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 676 | 515 155 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 976 | 25 045 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 487 | 2 855 | 38 342 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 487 | 2 855 | 38 342 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 311 236 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 287 649 | 23 587 | 311 236 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 960 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 357 226 | 108 000 | 91 000 | 374 226 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 361 186 | 108 000 | 91 000 | 378 186 |
7C | TOTAL GENERAL | 648 835 | 131 587 | 91 000 | 689 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 131 587 | 91 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | |||
UX | Autres créances clients | 74 858 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 706 | |||
VB | T. V. A. | 11 403 | |||
VC | Groupe et associés | 1 599 142 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 602 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 038 | 1 691 978 | 60 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 132 | 35 132 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 506 | 3 506 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 504 | 7 504 | ||
VW | T.V.A. | 23 515 | 23 515 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 960 | 960 | ||
VI | Groupe et associés | 108 370 | 108 370 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 782 | 48 782 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 770 | 227 770 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 372 | 38 342 | 3 031 | 4 881 |
CU | Autres participations | 50 144 | 50 144 | 49 644 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 960 | -3 960 | -3 960 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 91 576 | 42 302 | 49 275 | 50 625 |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 858 | 74 858 | 64 130 | |
BZ | Autres créances | 1 616 353 | 374 226 | 1 242 127 | 1 048 532 |
CF | Disponibilités | 15 764 | 15 764 | 23 258 | |
CH | Charges constatées d’avance | 767 | 767 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 707 741 | 374 226 | 1 333 515 | 1 135 919 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 318 | 416 528 | 1 382 790 | 1 186 545 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 94 235 | 94 235 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 765 | 5 765 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 424 | 9 424 | ||
DG | Autres réserves | 670 383 | 672 085 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 976 | 25 045 | ||
DL | TOTAL (I) | 843 784 | 806 553 | ||
DP | Provisions pour risques | 311 236 | 287 649 | ||
DR | TOTAL (III) | 311 236 | 287 649 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 047 | 17 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 132 | 12 874 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 809 | 14 179 | ||
EA | Autres dettes | 48 782 | 65 273 | ||
EC | TOTAL (IV) | 227 770 | 92 342 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 790 | 1 186 545 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 770 | 92 342 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 367 311 | 364 975 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 367 311 | 364 975 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 993 | 37 000 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 477 305 | 401 979 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 343 289 | 264 481 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 628 | 5 130 | ||
FY | Salaires et traitements | 40 488 | 40 838 | ||
FZ | Charges sociales | 7 445 | 6 920 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 134 442 | 75 996 | ||
GE | Autres charges | -64 | 172 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 570 611 | 439 727 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -93 306 | -37 749 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 213 000 | 116 330 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 994 | 12 913 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 228 994 | 129 243 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 635 | 1 405 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 635 | 1 405 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 227 360 | 127 838 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 054 | 90 089 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 353 | 8 978 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 430 | 74 551 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -70 078 | -65 573 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 652 | 540 200 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 676 | 515 155 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 976 | 25 045 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 487 | 2 855 | 38 342 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 487 | 2 855 | 38 342 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 311 236 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 287 649 | 23 587 | 311 236 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 960 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 357 226 | 108 000 | 91 000 | 374 226 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 361 186 | 108 000 | 91 000 | 378 186 |
7C | TOTAL GENERAL | 648 835 | 131 587 | 91 000 | 689 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 131 587 | 91 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | |||
UX | Autres créances clients | 74 858 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 706 | |||
VB | T. V. A. | 11 403 | |||
VC | Groupe et associés | 1 599 142 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 602 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 038 | 1 691 978 | 60 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 132 | 35 132 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 506 | 3 506 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 504 | 7 504 | ||
VW | T.V.A. | 23 515 | 23 515 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 960 | 960 | ||
VI | Groupe et associés | 108 370 | 108 370 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 782 | 48 782 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 770 | 227 770 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 372 | 38 342 | 3 031 | 4 881 |
CU | Autres participations | 50 144 | 50 144 | 49 644 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 960 | -3 960 | -3 960 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 91 576 | 42 302 | 49 275 | 50 625 |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 858 | 74 858 | 64 130 | |
BZ | Autres créances | 1 616 353 | 374 226 | 1 242 127 | 1 048 532 |
CF | Disponibilités | 15 764 | 15 764 | 23 258 | |
CH | Charges constatées d’avance | 767 | 767 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 707 741 | 374 226 | 1 333 515 | 1 135 919 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 318 | 416 528 | 1 382 790 | 1 186 545 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 94 235 | 94 235 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 765 | 5 765 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 424 | 9 424 | ||
DG | Autres réserves | 670 383 | 672 085 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 976 | 25 045 | ||
DL | TOTAL (I) | 843 784 | 806 553 | ||
DP | Provisions pour risques | 311 236 | 287 649 | ||
DR | TOTAL (III) | 311 236 | 287 649 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 047 | 17 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 132 | 12 874 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 809 | 14 179 | ||
EA | Autres dettes | 48 782 | 65 273 | ||
EC | TOTAL (IV) | 227 770 | 92 342 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 790 | 1 186 545 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 770 | 92 342 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 367 311 | 364 975 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 367 311 | 364 975 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 993 | 37 000 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 477 305 | 401 979 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 343 289 | 264 481 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 628 | 5 130 | ||
FY | Salaires et traitements | 40 488 | 40 838 | ||
FZ | Charges sociales | 7 445 | 6 920 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 134 442 | 75 996 | ||
GE | Autres charges | -64 | 172 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 570 611 | 439 727 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -93 306 | -37 749 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 213 000 | 116 330 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 994 | 12 913 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 228 994 | 129 243 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 635 | 1 405 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 635 | 1 405 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 227 360 | 127 838 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 054 | 90 089 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 353 | 8 978 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 430 | 74 551 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -70 078 | -65 573 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 652 | 540 200 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 676 | 515 155 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 976 | 25 045 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 487 | 2 855 | 38 342 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 487 | 2 855 | 38 342 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 311 236 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 287 649 | 23 587 | 311 236 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 960 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 357 226 | 108 000 | 91 000 | 374 226 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 361 186 | 108 000 | 91 000 | 378 186 |
7C | TOTAL GENERAL | 648 835 | 131 587 | 91 000 | 689 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 131 587 | 91 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | |||
UX | Autres créances clients | 74 858 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 706 | |||
VB | T. V. A. | 11 403 | |||
VC | Groupe et associés | 1 599 142 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 602 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 038 | 1 691 978 | 60 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 132 | 35 132 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 506 | 3 506 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 504 | 7 504 | ||
VW | T.V.A. | 23 515 | 23 515 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 960 | 960 | ||
VI | Groupe et associés | 108 370 | 108 370 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 782 | 48 782 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 770 | 227 770 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 372 | 38 342 | 3 031 | 4 881 |
CU | Autres participations | 50 144 | 50 144 | 49 644 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 960 | -3 960 | -3 960 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 91 576 | 42 302 | 49 275 | 50 625 |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 858 | 74 858 | 64 130 | |
BZ | Autres créances | 1 616 353 | 374 226 | 1 242 127 | 1 048 532 |
CF | Disponibilités | 15 764 | 15 764 | 23 258 | |
CH | Charges constatées d’avance | 767 | 767 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 707 741 | 374 226 | 1 333 515 | 1 135 919 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 318 | 416 528 | 1 382 790 | 1 186 545 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 94 235 | 94 235 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 765 | 5 765 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 424 | 9 424 | ||
DG | Autres réserves | 670 383 | 672 085 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 976 | 25 045 | ||
DL | TOTAL (I) | 843 784 | 806 553 | ||
DP | Provisions pour risques | 311 236 | 287 649 | ||
DR | TOTAL (III) | 311 236 | 287 649 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 047 | 17 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 132 | 12 874 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 809 | 14 179 | ||
EA | Autres dettes | 48 782 | 65 273 | ||
EC | TOTAL (IV) | 227 770 | 92 342 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 790 | 1 186 545 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 770 | 92 342 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 367 311 | 364 975 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 367 311 | 364 975 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 993 | 37 000 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 477 305 | 401 979 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 343 289 | 264 481 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 628 | 5 130 | ||
FY | Salaires et traitements | 40 488 | 40 838 | ||
FZ | Charges sociales | 7 445 | 6 920 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 134 442 | 75 996 | ||
GE | Autres charges | -64 | 172 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 570 611 | 439 727 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -93 306 | -37 749 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 213 000 | 116 330 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 994 | 12 913 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 228 994 | 129 243 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 635 | 1 405 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 635 | 1 405 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 227 360 | 127 838 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 054 | 90 089 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 353 | 8 978 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 430 | 74 551 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -70 078 | -65 573 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 652 | 540 200 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 676 | 515 155 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 976 | 25 045 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 487 | 2 855 | 38 342 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 487 | 2 855 | 38 342 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 311 236 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 287 649 | 23 587 | 311 236 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 960 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 357 226 | 108 000 | 91 000 | 374 226 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 361 186 | 108 000 | 91 000 | 378 186 |
7C | TOTAL GENERAL | 648 835 | 131 587 | 91 000 | 689 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 131 587 | 91 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | |||
UX | Autres créances clients | 74 858 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 706 | |||
VB | T. V. A. | 11 403 | |||
VC | Groupe et associés | 1 599 142 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 602 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 038 | 1 691 978 | 60 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 132 | 35 132 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 506 | 3 506 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 504 | 7 504 | ||
VW | T.V.A. | 23 515 | 23 515 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 960 | 960 | ||
VI | Groupe et associés | 108 370 | 108 370 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 782 | 48 782 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 770 | 227 770 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 372 | 38 342 | 3 031 | 4 881 |
CU | Autres participations | 50 144 | 50 144 | 49 644 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 960 | -3 960 | -3 960 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 91 576 | 42 302 | 49 275 | 50 625 |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 858 | 74 858 | 64 130 | |
BZ | Autres créances | 1 616 353 | 374 226 | 1 242 127 | 1 048 532 |
CF | Disponibilités | 15 764 | 15 764 | 23 258 | |
CH | Charges constatées d’avance | 767 | 767 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 707 741 | 374 226 | 1 333 515 | 1 135 919 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 318 | 416 528 | 1 382 790 | 1 186 545 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 94 235 | 94 235 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 765 | 5 765 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 424 | 9 424 | ||
DG | Autres réserves | 670 383 | 672 085 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 976 | 25 045 | ||
DL | TOTAL (I) | 843 784 | 806 553 | ||
DP | Provisions pour risques | 311 236 | 287 649 | ||
DR | TOTAL (III) | 311 236 | 287 649 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 047 | 17 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 132 | 12 874 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 809 | 14 179 | ||
EA | Autres dettes | 48 782 | 65 273 | ||
EC | TOTAL (IV) | 227 770 | 92 342 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 790 | 1 186 545 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 770 | 92 342 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 367 311 | 364 975 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 367 311 | 364 975 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 993 | 37 000 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 477 305 | 401 979 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 343 289 | 264 481 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 628 | 5 130 | ||
FY | Salaires et traitements | 40 488 | 40 838 | ||
FZ | Charges sociales | 7 445 | 6 920 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 134 442 | 75 996 | ||
GE | Autres charges | -64 | 172 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 570 611 | 439 727 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -93 306 | -37 749 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 213 000 | 116 330 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 994 | 12 913 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 228 994 | 129 243 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 635 | 1 405 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 635 | 1 405 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 227 360 | 127 838 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 054 | 90 089 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 353 | 8 978 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 430 | 74 551 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -70 078 | -65 573 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 652 | 540 200 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 676 | 515 155 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 976 | 25 045 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 487 | 2 855 | 38 342 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 487 | 2 855 | 38 342 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 311 236 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 287 649 | 23 587 | 311 236 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 960 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 357 226 | 108 000 | 91 000 | 374 226 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 361 186 | 108 000 | 91 000 | 378 186 |
7C | TOTAL GENERAL | 648 835 | 131 587 | 91 000 | 689 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 131 587 | 91 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | |||
UX | Autres créances clients | 74 858 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 706 | |||
VB | T. V. A. | 11 403 | |||
VC | Groupe et associés | 1 599 142 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 602 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 038 | 1 691 978 | 60 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 132 | 35 132 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 506 | 3 506 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 504 | 7 504 | ||
VW | T.V.A. | 23 515 | 23 515 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 960 | 960 | ||
VI | Groupe et associés | 108 370 | 108 370 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 782 | 48 782 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 770 | 227 770 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 372 | 38 342 | 3 031 | 4 881 |
CU | Autres participations | 50 144 | 50 144 | 49 644 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 960 | -3 960 | -3 960 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 91 576 | 42 302 | 49 275 | 50 625 |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 858 | 74 858 | 64 130 | |
BZ | Autres créances | 1 616 353 | 374 226 | 1 242 127 | 1 048 532 |
CF | Disponibilités | 15 764 | 15 764 | 23 258 | |
CH | Charges constatées d’avance | 767 | 767 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 707 741 | 374 226 | 1 333 515 | 1 135 919 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 318 | 416 528 | 1 382 790 | 1 186 545 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 94 235 | 94 235 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 765 | 5 765 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 424 | 9 424 | ||
DG | Autres réserves | 670 383 | 672 085 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 976 | 25 045 | ||
DL | TOTAL (I) | 843 784 | 806 553 | ||
DP | Provisions pour risques | 311 236 | 287 649 | ||
DR | TOTAL (III) | 311 236 | 287 649 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 047 | 17 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 132 | 12 874 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 809 | 14 179 | ||
EA | Autres dettes | 48 782 | 65 273 | ||
EC | TOTAL (IV) | 227 770 | 92 342 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 790 | 1 186 545 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 770 | 92 342 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 367 311 | 364 975 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 367 311 | 364 975 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 993 | 37 000 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 477 305 | 401 979 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 343 289 | 264 481 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 628 | 5 130 | ||
FY | Salaires et traitements | 40 488 | 40 838 | ||
FZ | Charges sociales | 7 445 | 6 920 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 134 442 | 75 996 | ||
GE | Autres charges | -64 | 172 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 570 611 | 439 727 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -93 306 | -37 749 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 213 000 | 116 330 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 994 | 12 913 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 228 994 | 129 243 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 635 | 1 405 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 635 | 1 405 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 227 360 | 127 838 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 054 | 90 089 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 353 | 8 978 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 430 | 74 551 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -70 078 | -65 573 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 652 | 540 200 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 676 | 515 155 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 976 | 25 045 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 487 | 2 855 | 38 342 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 487 | 2 855 | 38 342 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 311 236 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 287 649 | 23 587 | 311 236 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 960 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 357 226 | 108 000 | 91 000 | 374 226 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 361 186 | 108 000 | 91 000 | 378 186 |
7C | TOTAL GENERAL | 648 835 | 131 587 | 91 000 | 689 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 131 587 | 91 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | |||
UX | Autres créances clients | 74 858 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 706 | |||
VB | T. V. A. | 11 403 | |||
VC | Groupe et associés | 1 599 142 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 602 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 038 | 1 691 978 | 60 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 132 | 35 132 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 506 | 3 506 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 504 | 7 504 | ||
VW | T.V.A. | 23 515 | 23 515 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 960 | 960 | ||
VI | Groupe et associés | 108 370 | 108 370 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 782 | 48 782 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 770 | 227 770 |