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de Melay
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 493 | 2 493 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 849 | 1 849 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 779 | 2 803 | 975 | 1 372 |
CU | Autres participations | 2 193 989 | 2 193 989 | 2 193 989 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 945 146 | 945 146 | 773 207 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 147 255 | 7 145 | 3 140 110 | 2 968 567 |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 013 | |||
BZ | Autres créances | 71 226 | 71 226 | 117 467 | |
CF | Disponibilités | 13 566 | 13 566 | 1 323 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 275 | 2 275 | 3 600 | |
CJ | TOTAL (II) | 87 067 | 87 067 | 180 403 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 234 322 | 7 145 | 3 227 177 | 3 148 970 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 752 900 | 752 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 290 | 75 290 | ||
DG | Autres réserves | 1 269 130 | 584 433 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860 108 | 684 697 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 957 428 | 2 097 320 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 403 | 200 061 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 518 | 793 517 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 495 | 10 440 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 276 | 46 349 | ||
EA | Autres dettes | 59 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 284 | |||
EC | TOTAL (IV) | 269 749 | 1 051 650 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 227 177 | 3 148 970 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 539 | 1 051 650 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 262 475 | 262 475 | 282 932 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 427 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 276 905 | 282 938 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 543 | 22 162 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 160 | 23 156 | ||
FY | Salaires et traitements | 122 924 | 182 770 | ||
GE | Autres charges | 5 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 204 122 | 292 967 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 783 | -10 029 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 796 800 | 717 450 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 858 | 9 554 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 511 429 | 13 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 319 087 | 740 004 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 453 860 | 14 701 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 453 860 | 14 701 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 865 227 | 725 303 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 938 010 | 715 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 493 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 493 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 000 | 60 406 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 000 | 60 406 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -156 507 | -60 406 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -78 604 | -29 829 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 486 | 1 022 942 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 378 | 338 244 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 860 108 | 684 697 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 493 | 2 493 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 256 | 396 | 4 652 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 749 | 396 | 7 145 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 511 429 | 511 429 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 511 429 | 511 429 | ||
UG | - Financières | 511 429 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 945 146 | 945 146 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 417 | |||
VB | T. V. A. | 1 219 | |||
VP | Divers | 947 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 643 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 275 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 647 | 1 018 647 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 403 | 102 193 | 101 210 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 434 | 17 434 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 495 | 17 495 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 068 | 6 068 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 883 | 20 883 | ||
VW | T.V.A. | 2 670 | 2 670 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654 | 1 654 | ||
VI | Groupe et associés | 84 | 84 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 | 59 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 749 | 168 539 | 101 210 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 493 | 2 493 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 849 | 1 849 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 779 | 2 803 | 975 | 1 372 |
CU | Autres participations | 2 193 989 | 2 193 989 | 2 193 989 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 945 146 | 945 146 | 773 207 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 147 255 | 7 145 | 3 140 110 | 2 968 567 |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 013 | |||
BZ | Autres créances | 71 226 | 71 226 | 117 467 | |
CF | Disponibilités | 13 566 | 13 566 | 1 323 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 275 | 2 275 | 3 600 | |
CJ | TOTAL (II) | 87 067 | 87 067 | 180 403 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 234 322 | 7 145 | 3 227 177 | 3 148 970 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 752 900 | 752 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 290 | 75 290 | ||
DG | Autres réserves | 1 269 130 | 584 433 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860 108 | 684 697 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 957 428 | 2 097 320 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 403 | 200 061 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 518 | 793 517 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 495 | 10 440 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 276 | 46 349 | ||
EA | Autres dettes | 59 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 284 | |||
EC | TOTAL (IV) | 269 749 | 1 051 650 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 227 177 | 3 148 970 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 539 | 1 051 650 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 262 475 | 262 475 | 282 932 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 427 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 276 905 | 282 938 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 543 | 22 162 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 160 | 23 156 | ||
FY | Salaires et traitements | 122 924 | 182 770 | ||
GE | Autres charges | 5 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 204 122 | 292 967 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 783 | -10 029 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 796 800 | 717 450 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 858 | 9 554 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 511 429 | 13 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 319 087 | 740 004 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 453 860 | 14 701 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 453 860 | 14 701 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 865 227 | 725 303 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 938 010 | 715 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 493 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 493 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 000 | 60 406 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 000 | 60 406 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -156 507 | -60 406 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -78 604 | -29 829 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 486 | 1 022 942 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 378 | 338 244 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 860 108 | 684 697 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 493 | 2 493 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 256 | 396 | 4 652 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 749 | 396 | 7 145 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 511 429 | 511 429 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 511 429 | 511 429 | ||
UG | - Financières | 511 429 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 945 146 | 945 146 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 417 | |||
VB | T. V. A. | 1 219 | |||
VP | Divers | 947 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 643 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 275 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 647 | 1 018 647 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 403 | 102 193 | 101 210 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 434 | 17 434 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 495 | 17 495 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 068 | 6 068 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 883 | 20 883 | ||
VW | T.V.A. | 2 670 | 2 670 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654 | 1 654 | ||
VI | Groupe et associés | 84 | 84 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 | 59 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 749 | 168 539 | 101 210 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 493 | 2 493 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 849 | 1 849 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 779 | 2 803 | 975 | 1 372 |
CU | Autres participations | 2 193 989 | 2 193 989 | 2 193 989 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 945 146 | 945 146 | 773 207 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 147 255 | 7 145 | 3 140 110 | 2 968 567 |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 013 | |||
BZ | Autres créances | 71 226 | 71 226 | 117 467 | |
CF | Disponibilités | 13 566 | 13 566 | 1 323 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 275 | 2 275 | 3 600 | |
CJ | TOTAL (II) | 87 067 | 87 067 | 180 403 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 234 322 | 7 145 | 3 227 177 | 3 148 970 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 752 900 | 752 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 290 | 75 290 | ||
DG | Autres réserves | 1 269 130 | 584 433 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860 108 | 684 697 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 957 428 | 2 097 320 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 403 | 200 061 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 518 | 793 517 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 495 | 10 440 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 276 | 46 349 | ||
EA | Autres dettes | 59 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 284 | |||
EC | TOTAL (IV) | 269 749 | 1 051 650 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 227 177 | 3 148 970 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 539 | 1 051 650 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 262 475 | 262 475 | 282 932 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 427 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 276 905 | 282 938 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 543 | 22 162 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 160 | 23 156 | ||
FY | Salaires et traitements | 122 924 | 182 770 | ||
GE | Autres charges | 5 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 204 122 | 292 967 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 783 | -10 029 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 796 800 | 717 450 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 858 | 9 554 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 511 429 | 13 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 319 087 | 740 004 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 453 860 | 14 701 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 453 860 | 14 701 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 865 227 | 725 303 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 938 010 | 715 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 493 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 493 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 000 | 60 406 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 000 | 60 406 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -156 507 | -60 406 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -78 604 | -29 829 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 486 | 1 022 942 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 378 | 338 244 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 860 108 | 684 697 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 493 | 2 493 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 256 | 396 | 4 652 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 749 | 396 | 7 145 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 511 429 | 511 429 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 511 429 | 511 429 | ||
UG | - Financières | 511 429 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 945 146 | 945 146 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 417 | |||
VB | T. V. A. | 1 219 | |||
VP | Divers | 947 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 643 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 275 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 647 | 1 018 647 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 403 | 102 193 | 101 210 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 434 | 17 434 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 495 | 17 495 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 068 | 6 068 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 883 | 20 883 | ||
VW | T.V.A. | 2 670 | 2 670 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654 | 1 654 | ||
VI | Groupe et associés | 84 | 84 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 | 59 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 749 | 168 539 | 101 210 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 493 | 2 493 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 849 | 1 849 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 779 | 2 803 | 975 | 1 372 |
CU | Autres participations | 2 193 989 | 2 193 989 | 2 193 989 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 945 146 | 945 146 | 773 207 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 147 255 | 7 145 | 3 140 110 | 2 968 567 |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 013 | |||
BZ | Autres créances | 71 226 | 71 226 | 117 467 | |
CF | Disponibilités | 13 566 | 13 566 | 1 323 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 275 | 2 275 | 3 600 | |
CJ | TOTAL (II) | 87 067 | 87 067 | 180 403 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 234 322 | 7 145 | 3 227 177 | 3 148 970 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 752 900 | 752 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 290 | 75 290 | ||
DG | Autres réserves | 1 269 130 | 584 433 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860 108 | 684 697 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 957 428 | 2 097 320 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 403 | 200 061 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 518 | 793 517 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 495 | 10 440 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 276 | 46 349 | ||
EA | Autres dettes | 59 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 284 | |||
EC | TOTAL (IV) | 269 749 | 1 051 650 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 227 177 | 3 148 970 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 539 | 1 051 650 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 262 475 | 262 475 | 282 932 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 427 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 276 905 | 282 938 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 543 | 22 162 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 160 | 23 156 | ||
FY | Salaires et traitements | 122 924 | 182 770 | ||
GE | Autres charges | 5 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 204 122 | 292 967 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 783 | -10 029 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 796 800 | 717 450 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 858 | 9 554 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 511 429 | 13 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 319 087 | 740 004 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 453 860 | 14 701 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 453 860 | 14 701 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 865 227 | 725 303 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 938 010 | 715 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 493 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 493 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 000 | 60 406 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 000 | 60 406 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -156 507 | -60 406 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -78 604 | -29 829 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 486 | 1 022 942 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 378 | 338 244 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 860 108 | 684 697 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 493 | 2 493 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 256 | 396 | 4 652 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 749 | 396 | 7 145 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 511 429 | 511 429 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 511 429 | 511 429 | ||
UG | - Financières | 511 429 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 945 146 | 945 146 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 417 | |||
VB | T. V. A. | 1 219 | |||
VP | Divers | 947 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 643 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 275 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 647 | 1 018 647 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 403 | 102 193 | 101 210 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 434 | 17 434 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 495 | 17 495 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 068 | 6 068 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 883 | 20 883 | ||
VW | T.V.A. | 2 670 | 2 670 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654 | 1 654 | ||
VI | Groupe et associés | 84 | 84 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 | 59 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 749 | 168 539 | 101 210 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 493 | 2 493 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 849 | 1 849 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 779 | 2 803 | 975 | 1 372 |
CU | Autres participations | 2 193 989 | 2 193 989 | 2 193 989 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 945 146 | 945 146 | 773 207 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 147 255 | 7 145 | 3 140 110 | 2 968 567 |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 013 | |||
BZ | Autres créances | 71 226 | 71 226 | 117 467 | |
CF | Disponibilités | 13 566 | 13 566 | 1 323 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 275 | 2 275 | 3 600 | |
CJ | TOTAL (II) | 87 067 | 87 067 | 180 403 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 234 322 | 7 145 | 3 227 177 | 3 148 970 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 752 900 | 752 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 290 | 75 290 | ||
DG | Autres réserves | 1 269 130 | 584 433 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860 108 | 684 697 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 957 428 | 2 097 320 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 403 | 200 061 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 518 | 793 517 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 495 | 10 440 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 276 | 46 349 | ||
EA | Autres dettes | 59 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 284 | |||
EC | TOTAL (IV) | 269 749 | 1 051 650 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 227 177 | 3 148 970 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 539 | 1 051 650 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 262 475 | 262 475 | 282 932 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 427 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 276 905 | 282 938 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 543 | 22 162 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 160 | 23 156 | ||
FY | Salaires et traitements | 122 924 | 182 770 | ||
GE | Autres charges | 5 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 204 122 | 292 967 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 783 | -10 029 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 796 800 | 717 450 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 858 | 9 554 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 511 429 | 13 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 319 087 | 740 004 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 453 860 | 14 701 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 453 860 | 14 701 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 865 227 | 725 303 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 938 010 | 715 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 493 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 493 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 000 | 60 406 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 000 | 60 406 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -156 507 | -60 406 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -78 604 | -29 829 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 486 | 1 022 942 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 378 | 338 244 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 860 108 | 684 697 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 493 | 2 493 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 256 | 396 | 4 652 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 749 | 396 | 7 145 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 511 429 | 511 429 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 511 429 | 511 429 | ||
UG | - Financières | 511 429 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 945 146 | 945 146 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 417 | |||
VB | T. V. A. | 1 219 | |||
VP | Divers | 947 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 643 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 275 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 647 | 1 018 647 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 403 | 102 193 | 101 210 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 434 | 17 434 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 495 | 17 495 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 068 | 6 068 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 883 | 20 883 | ||
VW | T.V.A. | 2 670 | 2 670 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654 | 1 654 | ||
VI | Groupe et associés | 84 | 84 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 | 59 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 749 | 168 539 | 101 210 |