6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AT | Autres immobilisations corporelles | 15 466 | 6 991 | 8 474 | |
CU | Autres participations | 70 483 | 65 363 | 5 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 85 949 | 72 354 | 13 594 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200 | | 1 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 892 | | 1 892 | |
BZ | Autres créances | 1 678 | | 1 678 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 480 | | 1 480 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 250 | | 6 250 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 199 | 72 354 | 19 845 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 500 | | | |
DD | Réserve légale (1) | 100 | | | |
DH | Report à nouveau | -146 697 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 724 | | | |
DL | TOTAL (I) | -230 821 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 395 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 406 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 716 | | | |
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 338 | | | |
EA | Autres dettes | 40 207 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 250 666 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 845 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 666 | | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 604 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 12 181 | | 12 181 | |
FG | Production vendue services | 62 825 | | 62 825 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 75 006 | | 75 006 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 773 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 779 | |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | 12 181 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 52 180 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 646 | |
FY | Salaires et traitements | | | 35 141 | |
FZ | Charges sociales | | | 17 150 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 1 113 | |
GE | Autres charges | | | 14 716 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 127 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -51 348 | |
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 363 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 35 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 65 398 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -65 398 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -116 746 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 172 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 172 | | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 150 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 150 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 022 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 951 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 675 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -84 724 | | | |
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 15 966 | | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 773 | | | |
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 17 150 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 878 | 1 113 | | 6 991 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 878 | 1 113 | | 6 991 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U | sur immobilisations – titres de participation | | | | 65 363 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | | 65 363 | | 65 363 |
7C | TOTAL GENERAL | | 65 363 | | 65 363 |
UG | - Financières | | 65 363 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UX | Autres créances clients | 1 892 | | | |
VB | T. V. A. | 1 678 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 1 480 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 050 | 5 050 | | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604 | 604 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 406 | 16 406 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 932 | 41 932 | | |
VW | T.V.A. | 23 840 | 23 840 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 944 | 18 944 | | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 338 | 32 338 | | |
VI | Groupe et associés | 76 395 | 76 395 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 207 | 40 207 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 666 | 250 666 | | |