Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 785 | 521 | 264 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 011 | 21 704 | 27 308 | |
CU | Autres participations | 14 388 848 | 1 352 085 | 13 036 763 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 438 644 | 1 374 310 | 13 064 334 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 020 720 | 1 020 720 | ||
BZ | Autres créances | 825 063 | 825 063 | ||
CF | Disponibilités | 1 616 082 | 1 616 082 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 033 | 13 033 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 474 899 | 3 474 899 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 913 544 | 1 374 310 | 16 539 233 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | |||
DG | Autres réserves | 8 794 157 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 682 023 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 800 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 949 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 522 | |||
EA | Autres dettes | 2 280 939 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 857 211 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 539 233 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 857 211 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 209 554 | 1 209 554 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 209 554 | 1 209 554 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 209 554 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 672 494 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 806 | |||
FY | Salaires et traitements | 314 484 | |||
FZ | Charges sociales | 245 334 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 657 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 262 775 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -53 221 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 900 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 831 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 279 658 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 190 988 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 218 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 218 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 148 771 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 095 549 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 634 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 634 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 829 658 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 829 678 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 829 045 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | -221 361 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 785 | 521 | 264 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 011 | 21 704 | 27 308 | |
CU | Autres participations | 14 388 848 | 1 352 085 | 13 036 763 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 438 644 | 1 374 310 | 13 064 334 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 020 720 | 1 020 720 | ||
BZ | Autres créances | 825 063 | 825 063 | ||
CF | Disponibilités | 1 616 082 | 1 616 082 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 033 | 13 033 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 474 899 | 3 474 899 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 913 544 | 1 374 310 | 16 539 233 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | |||
DG | Autres réserves | 8 794 157 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 866 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 682 023 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 800 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 949 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 522 | |||
EA | Autres dettes | 2 280 939 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 857 211 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 539 233 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 857 211 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 209 554 | 1 209 554 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 209 554 | 1 209 554 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 209 554 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 672 494 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 806 | |||
FY | Salaires et traitements | 314 484 | |||
FZ | Charges sociales | 245 334 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 657 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 262 775 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -53 221 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 900 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 831 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 279 658 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 190 988 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 218 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 218 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 148 771 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 095 549 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 634 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 634 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 829 658 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 829 678 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 829 045 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -221 361 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 401 176 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 913 311 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 487 866 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 | 262 | 521 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 308 | 8 396 | 21 704 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 567 | 8 657 | 22 225 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 352 085 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 279 658 | 1 279 658 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 631 743 | 1 279 658 | 1 352 085 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 631 743 | 1 279 658 | 1 352 085 | |
UG | - Financières | 1 279 658 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 020 720 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 026 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 456 529 | |||
VB | T. V. A. | 474 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 734 | |||
VC | Groupe et associés | 175 142 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 158 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 033 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 858 817 | 1 858 817 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 949 | 17 949 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 227 | 227 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 057 | 91 057 | ||
VW | T.V.A. | 194 996 | 194 996 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 243 | 8 243 | ||
VI | Groupe et associés | 263 800 | 263 800 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 280 939 | 2 280 939 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 857 211 | 2 857 211 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 785 | 521 | 264 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 011 | 21 704 | 27 308 | |
CU | Autres participations | 14 388 848 | 1 352 085 | 13 036 763 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 438 644 | 1 374 310 | 13 064 334 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 020 720 | 1 020 720 | ||
BZ | Autres créances | 825 063 | 825 063 | ||
CF | Disponibilités | 1 616 082 | 1 616 082 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 033 | 13 033 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 474 899 | 3 474 899 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 913 544 | 1 374 310 | 16 539 233 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | |||
DG | Autres réserves | 8 794 157 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 682 023 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 800 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 949 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 522 | |||
EA | Autres dettes | 2 280 939 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 857 211 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 539 233 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 857 211 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 209 554 | 1 209 554 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 209 554 | 1 209 554 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 209 554 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 672 494 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 806 | |||
FY | Salaires et traitements | 314 484 | |||
FZ | Charges sociales | 245 334 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 657 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 262 775 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -53 221 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 900 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 831 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 279 658 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 190 988 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 218 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 218 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 148 771 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 095 549 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 634 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 634 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 829 658 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 829 678 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 829 045 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | -221 361 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 785 | 521 | 264 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 011 | 21 704 | 27 308 | |
CU | Autres participations | 14 388 848 | 1 352 085 | 13 036 763 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 438 644 | 1 374 310 | 13 064 334 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 020 720 | 1 020 720 | ||
BZ | Autres créances | 825 063 | 825 063 | ||
CF | Disponibilités | 1 616 082 | 1 616 082 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 033 | 13 033 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 474 899 | 3 474 899 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 913 544 | 1 374 310 | 16 539 233 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | |||
DG | Autres réserves | 8 794 157 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 866 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 682 023 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 800 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 949 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 522 | |||
EA | Autres dettes | 2 280 939 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 857 211 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 539 233 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 857 211 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 209 554 | 1 209 554 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 209 554 | 1 209 554 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 209 554 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 672 494 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 806 | |||
FY | Salaires et traitements | 314 484 | |||
FZ | Charges sociales | 245 334 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 657 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 262 775 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -53 221 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 900 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 831 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 279 658 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 190 988 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 218 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 218 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 148 771 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 095 549 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 634 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 634 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 829 658 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 829 678 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 829 045 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -221 361 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 401 176 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 913 311 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 487 866 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 | 262 | 521 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 308 | 8 396 | 21 704 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 567 | 8 657 | 22 225 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 352 085 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 279 658 | 1 279 658 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 631 743 | 1 279 658 | 1 352 085 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 631 743 | 1 279 658 | 1 352 085 | |
UG | - Financières | 1 279 658 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 020 720 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 026 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 456 529 | |||
VB | T. V. A. | 474 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 734 | |||
VC | Groupe et associés | 175 142 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 158 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 033 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 858 817 | 1 858 817 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 949 | 17 949 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 227 | 227 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 057 | 91 057 | ||
VW | T.V.A. | 194 996 | 194 996 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 243 | 8 243 | ||
VI | Groupe et associés | 263 800 | 263 800 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 280 939 | 2 280 939 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 857 211 | 2 857 211 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 785 | 521 | 264 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 011 | 21 704 | 27 308 | |
CU | Autres participations | 14 388 848 | 1 352 085 | 13 036 763 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 438 644 | 1 374 310 | 13 064 334 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 020 720 | 1 020 720 | ||
BZ | Autres créances | 825 063 | 825 063 | ||
CF | Disponibilités | 1 616 082 | 1 616 082 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 033 | 13 033 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 474 899 | 3 474 899 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 913 544 | 1 374 310 | 16 539 233 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | |||
DG | Autres réserves | 8 794 157 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 866 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 682 023 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 800 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 949 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 522 | |||
EA | Autres dettes | 2 280 939 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 857 211 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 539 233 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 857 211 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 209 554 | 1 209 554 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 209 554 | 1 209 554 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 209 554 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 672 494 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 806 | |||
FY | Salaires et traitements | 314 484 | |||
FZ | Charges sociales | 245 334 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 657 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 262 775 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -53 221 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 900 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 831 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 279 658 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 190 988 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 218 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 218 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 148 771 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 095 549 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 634 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 634 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 829 658 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 829 678 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 829 045 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -221 361 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 401 176 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 913 311 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 487 866 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 | 262 | 521 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 308 | 8 396 | 21 704 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 567 | 8 657 | 22 225 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 352 085 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 279 658 | 1 279 658 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 631 743 | 1 279 658 | 1 352 085 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 631 743 | 1 279 658 | 1 352 085 | |
UG | - Financières | 1 279 658 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 020 720 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 026 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 456 529 | |||
VB | T. V. A. | 474 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 734 | |||
VC | Groupe et associés | 175 142 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 158 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 033 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 858 817 | 1 858 817 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 949 | 17 949 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 227 | 227 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 057 | 91 057 | ||
VW | T.V.A. | 194 996 | 194 996 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 243 | 8 243 | ||
VI | Groupe et associés | 263 800 | 263 800 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 280 939 | 2 280 939 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 857 211 | 2 857 211 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 785 | 521 | 264 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 011 | 21 704 | 27 308 | |
CU | Autres participations | 14 388 848 | 1 352 085 | 13 036 763 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 438 644 | 1 374 310 | 13 064 334 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 020 720 | 1 020 720 | ||
BZ | Autres créances | 825 063 | 825 063 | ||
CF | Disponibilités | 1 616 082 | 1 616 082 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 033 | 13 033 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 474 899 | 3 474 899 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 913 544 | 1 374 310 | 16 539 233 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | |||
DG | Autres réserves | 8 794 157 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 682 023 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 800 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 949 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 522 | |||
EA | Autres dettes | 2 280 939 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 857 211 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 539 233 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 857 211 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 209 554 | 1 209 554 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 209 554 | 1 209 554 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 209 554 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 672 494 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 806 | |||
FY | Salaires et traitements | 314 484 | |||
FZ | Charges sociales | 245 334 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 657 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 262 775 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -53 221 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 900 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 831 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 279 658 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 190 988 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 218 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 218 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 148 771 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 095 549 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 634 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 634 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 829 658 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 829 678 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 829 045 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | -221 361 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 785 | 521 | 264 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 011 | 21 704 | 27 308 | |
CU | Autres participations | 14 388 848 | 1 352 085 | 13 036 763 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 438 644 | 1 374 310 | 13 064 334 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 020 720 | 1 020 720 | ||
BZ | Autres créances | 825 063 | 825 063 | ||
CF | Disponibilités | 1 616 082 | 1 616 082 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 033 | 13 033 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 474 899 | 3 474 899 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 913 544 | 1 374 310 | 16 539 233 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | |||
DG | Autres réserves | 8 794 157 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 866 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 682 023 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 800 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 949 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 522 | |||
EA | Autres dettes | 2 280 939 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 857 211 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 539 233 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 857 211 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 209 554 | 1 209 554 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 209 554 | 1 209 554 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 209 554 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 672 494 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 806 | |||
FY | Salaires et traitements | 314 484 | |||
FZ | Charges sociales | 245 334 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 657 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 262 775 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -53 221 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 900 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 831 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 279 658 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 190 988 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 218 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 218 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 148 771 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 095 549 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 634 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 634 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 829 658 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 829 678 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 829 045 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -221 361 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 401 176 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 913 311 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 487 866 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 | 262 | 521 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 308 | 8 396 | 21 704 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 567 | 8 657 | 22 225 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 352 085 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 279 658 | 1 279 658 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 631 743 | 1 279 658 | 1 352 085 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 631 743 | 1 279 658 | 1 352 085 | |
UG | - Financières | 1 279 658 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 020 720 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 026 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 456 529 | |||
VB | T. V. A. | 474 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 734 | |||
VC | Groupe et associés | 175 142 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 158 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 033 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 858 817 | 1 858 817 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 949 | 17 949 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 227 | 227 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 057 | 91 057 | ||
VW | T.V.A. | 194 996 | 194 996 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 243 | 8 243 | ||
VI | Groupe et associés | 263 800 | 263 800 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 280 939 | 2 280 939 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 857 211 | 2 857 211 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 785 | 521 | 264 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 011 | 21 704 | 27 308 | |
CU | Autres participations | 14 388 848 | 1 352 085 | 13 036 763 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 438 644 | 1 374 310 | 13 064 334 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 020 720 | 1 020 720 | ||
BZ | Autres créances | 825 063 | 825 063 | ||
CF | Disponibilités | 1 616 082 | 1 616 082 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 033 | 13 033 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 474 899 | 3 474 899 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 913 544 | 1 374 310 | 16 539 233 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | |||
DG | Autres réserves | 8 794 157 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 682 023 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 800 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 949 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 522 | |||
EA | Autres dettes | 2 280 939 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 857 211 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 539 233 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 857 211 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 209 554 | 1 209 554 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 209 554 | 1 209 554 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 209 554 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 672 494 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 806 | |||
FY | Salaires et traitements | 314 484 | |||
FZ | Charges sociales | 245 334 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 657 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 262 775 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -53 221 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 900 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 831 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 279 658 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 190 988 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 218 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 218 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 148 771 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 095 549 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 634 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 634 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 829 658 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 829 678 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 829 045 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | -221 361 | |||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 785 | 521 | 264 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 011 | 21 704 | 27 308 | |
CU | Autres participations | 14 388 848 | 1 352 085 | 13 036 763 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 438 644 | 1 374 310 | 13 064 334 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 020 720 | 1 020 720 | ||
BZ | Autres créances | 825 063 | 825 063 | ||
CF | Disponibilités | 1 616 082 | 1 616 082 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 033 | 13 033 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 474 899 | 3 474 899 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 913 544 | 1 374 310 | 16 539 233 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | |||
DG | Autres réserves | 8 794 157 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 682 023 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 800 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 949 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 522 | |||
EA | Autres dettes | 2 280 939 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 857 211 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 539 233 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 857 211 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 209 554 | 1 209 554 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 209 554 | 1 209 554 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 209 554 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 672 494 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 806 | |||
FY | Salaires et traitements | 314 484 | |||
FZ | Charges sociales | 245 334 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 657 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 262 775 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -53 221 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 900 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 831 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 279 658 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 190 988 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 218 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 218 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 148 771 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 095 549 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 634 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 634 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 829 658 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 829 678 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 829 045 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | -221 361 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 785 | 521 | 264 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 011 | 21 704 | 27 308 | |
CU | Autres participations | 14 388 848 | 1 352 085 | 13 036 763 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 438 644 | 1 374 310 | 13 064 334 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 020 720 | 1 020 720 | ||
BZ | Autres créances | 825 063 | 825 063 | ||
CF | Disponibilités | 1 616 082 | 1 616 082 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 033 | 13 033 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 474 899 | 3 474 899 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 913 544 | 1 374 310 | 16 539 233 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | |||
DG | Autres réserves | 8 794 157 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 866 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 682 023 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 800 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 949 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 522 | |||
EA | Autres dettes | 2 280 939 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 857 211 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 539 233 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 857 211 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 209 554 | 1 209 554 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 209 554 | 1 209 554 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 209 554 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 672 494 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 806 | |||
FY | Salaires et traitements | 314 484 | |||
FZ | Charges sociales | 245 334 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 657 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 262 775 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -53 221 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 900 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 831 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 279 658 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 190 988 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 218 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 218 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 148 771 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 095 549 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 634 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 634 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 829 658 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 829 678 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 829 045 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -221 361 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 401 176 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 913 311 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 487 866 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 | 262 | 521 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 308 | 8 396 | 21 704 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 567 | 8 657 | 22 225 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 352 085 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 279 658 | 1 279 658 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 631 743 | 1 279 658 | 1 352 085 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 631 743 | 1 279 658 | 1 352 085 | |
UG | - Financières | 1 279 658 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 020 720 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 026 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 456 529 | |||
VB | T. V. A. | 474 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 734 | |||
VC | Groupe et associés | 175 142 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 158 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 033 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 858 817 | 1 858 817 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 949 | 17 949 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 227 | 227 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 057 | 91 057 | ||
VW | T.V.A. | 194 996 | 194 996 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 243 | 8 243 | ||
VI | Groupe et associés | 263 800 | 263 800 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 280 939 | 2 280 939 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 857 211 | 2 857 211 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 785 | 521 | 264 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 011 | 21 704 | 27 308 | |
CU | Autres participations | 14 388 848 | 1 352 085 | 13 036 763 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 438 644 | 1 374 310 | 13 064 334 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 020 720 | 1 020 720 | ||
BZ | Autres créances | 825 063 | 825 063 | ||
CF | Disponibilités | 1 616 082 | 1 616 082 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 033 | 13 033 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 474 899 | 3 474 899 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 913 544 | 1 374 310 | 16 539 233 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | |||
DG | Autres réserves | 8 794 157 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 682 023 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 800 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 949 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 522 | |||
EA | Autres dettes | 2 280 939 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 857 211 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 539 233 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 857 211 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 209 554 | 1 209 554 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 209 554 | 1 209 554 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 209 554 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 672 494 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 806 | |||
FY | Salaires et traitements | 314 484 | |||
FZ | Charges sociales | 245 334 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 657 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 262 775 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -53 221 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 900 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 831 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 279 658 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 190 988 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 218 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 218 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 148 771 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 095 549 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 634 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 634 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 829 658 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 829 678 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 829 045 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | -221 361 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 785 | 521 | 264 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 011 | 21 704 | 27 308 | |
CU | Autres participations | 14 388 848 | 1 352 085 | 13 036 763 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 438 644 | 1 374 310 | 13 064 334 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 020 720 | 1 020 720 | ||
BZ | Autres créances | 825 063 | 825 063 | ||
CF | Disponibilités | 1 616 082 | 1 616 082 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 033 | 13 033 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 474 899 | 3 474 899 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 913 544 | 1 374 310 | 16 539 233 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | |||
DG | Autres réserves | 8 794 157 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 866 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 682 023 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 800 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 949 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 522 | |||
EA | Autres dettes | 2 280 939 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 857 211 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 539 233 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 857 211 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 209 554 | 1 209 554 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 209 554 | 1 209 554 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 209 554 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 672 494 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 806 | |||
FY | Salaires et traitements | 314 484 | |||
FZ | Charges sociales | 245 334 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 657 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 262 775 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -53 221 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 900 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 831 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 279 658 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 190 988 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 218 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 218 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 148 771 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 095 549 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 634 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 634 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 829 658 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 829 678 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 829 045 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -221 361 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 401 176 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 913 311 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 487 866 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 | 262 | 521 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 308 | 8 396 | 21 704 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 567 | 8 657 | 22 225 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 352 085 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 279 658 | 1 279 658 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 631 743 | 1 279 658 | 1 352 085 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 631 743 | 1 279 658 | 1 352 085 | |
UG | - Financières | 1 279 658 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 020 720 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 026 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 456 529 | |||
VB | T. V. A. | 474 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 734 | |||
VC | Groupe et associés | 175 142 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 158 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 033 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 858 817 | 1 858 817 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 949 | 17 949 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 227 | 227 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 057 | 91 057 | ||
VW | T.V.A. | 194 996 | 194 996 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 243 | 8 243 | ||
VI | Groupe et associés | 263 800 | 263 800 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 280 939 | 2 280 939 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 857 211 | 2 857 211 |