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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 625 | 373 | 252 | 212 |
AH | Fonds commercial | 1 845 345 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 659 | 814 | 8 845 | 1 752 |
CU | Autres participations | 5 810 576 | 5 810 576 | 3 965 231 | |
BH | Autres immobilisations financières | 583 229 | 583 229 | 719 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 404 090 | 1 188 | 6 402 903 | 5 813 259 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 556 265 | 1 556 265 | 2 375 057 | |
BZ | Autres créances | 2 550 638 | 2 550 638 | 2 193 542 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 512 261 | 7 716 | 504 545 | 515 399 |
CF | Disponibilités | 5 504 739 | 5 504 739 | 3 950 096 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 970 | 12 970 | 6 717 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 136 873 | 7 716 | 10 129 156 | 9 040 811 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 540 963 | 8 904 | 16 532 059 | 14 854 071 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 259 | 2 259 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 11 573 117 | 10 470 109 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 685 957 | 1 973 166 | ||
DK | Provisions réglementées | 137 | 44 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 811 470 | 12 995 578 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033 839 | 240 034 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 065 | 125 591 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 020 107 | 1 012 910 | ||
EA | Autres dettes | 603 578 | 479 958 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 720 589 | 1 858 493 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 532 059 | 14 854 071 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 870 158 | 6 870 158 | 4 780 520 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 870 158 | 6 870 158 | 4 780 520 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 | 1 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 870 166 | 4 781 520 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 545 454 | 1 146 253 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 408 358 | 110 921 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 728 295 | 2 423 355 | ||
FZ | Charges sociales | 1 120 058 | 974 940 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 921 | 266 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 803 087 | 4 655 735 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 080 | 125 785 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 704 972 | 1 906 375 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 | 11 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 153 | 9 469 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 599 | 45 190 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 954 | 59 796 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 734 687 | 2 020 841 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 366 | 576 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 047 | 5 540 | ||
GS | Différences négatives de change | 415 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 181 | 58 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 595 | 64 531 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 713 093 | 1 956 309 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 780 173 | 2 082 094 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 991 | 801 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 991 | 801 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 496 | 61 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 | 44 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 590 | 105 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 599 | 696 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 617 | 109 624 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 605 845 | 6 803 161 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 919 888 | 4 829 995 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 685 957 | 1 973 166 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 | 1 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 | 361 | 373 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 | 561 | 814 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 267 | 922 | 1 187 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 137 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 44 | 94 | 137 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 948 | 7 366 | 598 | 7 716 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 948 | 7 366 | 598 | 7 716 |
7C | TOTAL GENERAL | 992 | 7 460 | 598 | 7 854 |
UG | - Financières | 7 366 | 599 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 94 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 583 229 | |||
UX | Autres créances clients | 1 556 265 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 625 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 86 427 | |||
VB | T. V. A. | 107 586 | |||
VC | Groupe et associés | 2 351 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 970 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 703 102 | 4 119 873 | 583 229 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 562 833 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 065 | 63 065 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 192 603 | 192 603 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 500 | 340 500 | ||
VW | T.V.A. | 388 408 | 388 408 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 98 597 | 98 597 | ||
VI | Groupe et associés | 471 006 | 471 006 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 578 | 603 578 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 157 757 | 56 211 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 625 | 373 | 252 | 212 |
AH | Fonds commercial | 1 845 345 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 659 | 814 | 8 845 | 1 752 |
CU | Autres participations | 5 810 576 | 5 810 576 | 3 965 231 | |
BH | Autres immobilisations financières | 583 229 | 583 229 | 719 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 404 090 | 1 188 | 6 402 903 | 5 813 259 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 556 265 | 1 556 265 | 2 375 057 | |
BZ | Autres créances | 2 550 638 | 2 550 638 | 2 193 542 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 512 261 | 7 716 | 504 545 | 515 399 |
CF | Disponibilités | 5 504 739 | 5 504 739 | 3 950 096 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 970 | 12 970 | 6 717 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 136 873 | 7 716 | 10 129 156 | 9 040 811 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 540 963 | 8 904 | 16 532 059 | 14 854 071 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 259 | 2 259 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 11 573 117 | 10 470 109 | ||
DK | Provisions réglementées | 137 | 44 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 811 470 | 12 995 578 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033 839 | 240 034 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 065 | 125 591 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 020 107 | 1 012 910 | ||
EA | Autres dettes | 603 578 | 479 958 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 720 589 | 1 858 493 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 532 059 | 14 854 071 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 870 158 | 6 870 158 | 4 780 520 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 870 158 | 6 870 158 | 4 780 520 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 | 1 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 870 166 | 4 781 520 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 545 454 | 1 146 253 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 408 358 | 110 921 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 728 295 | 2 423 355 | ||
FZ | Charges sociales | 1 120 058 | 974 940 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 921 | 266 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 803 087 | 4 655 735 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 080 | 125 785 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 704 972 | 1 906 375 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 | 11 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 153 | 9 469 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 599 | 45 190 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 954 | 59 796 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 734 687 | 2 020 841 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 366 | 576 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 047 | 5 540 | ||
GS | Différences négatives de change | 415 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 181 | 58 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 595 | 64 531 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 713 093 | 1 956 309 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 780 173 | 2 082 094 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 8 | 1 000 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 991 | 801 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 991 | 801 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 496 | 61 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 | 44 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 590 | 105 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 599 | 696 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 66 617 | 109 624 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 625 | 373 | 252 | 212 |
AH | Fonds commercial | 1 845 345 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 659 | 814 | 8 845 | 1 752 |
CU | Autres participations | 5 810 576 | 5 810 576 | 3 965 231 | |
BH | Autres immobilisations financières | 583 229 | 583 229 | 719 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 404 090 | 1 188 | 6 402 903 | 5 813 259 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 556 265 | 1 556 265 | 2 375 057 | |
BZ | Autres créances | 2 550 638 | 2 550 638 | 2 193 542 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 512 261 | 7 716 | 504 545 | 515 399 |
CF | Disponibilités | 5 504 739 | 5 504 739 | 3 950 096 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 970 | 12 970 | 6 717 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 136 873 | 7 716 | 10 129 156 | 9 040 811 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 540 963 | 8 904 | 16 532 059 | 14 854 071 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 259 | 2 259 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 11 573 117 | 10 470 109 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 685 957 | 1 973 166 | ||
DK | Provisions réglementées | 137 | 44 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 811 470 | 12 995 578 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033 839 | 240 034 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 065 | 125 591 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 020 107 | 1 012 910 | ||
EA | Autres dettes | 603 578 | 479 958 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 720 589 | 1 858 493 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 532 059 | 14 854 071 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 870 158 | 6 870 158 | 4 780 520 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 870 158 | 6 870 158 | 4 780 520 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 | 1 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 870 166 | 4 781 520 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 545 454 | 1 146 253 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 408 358 | 110 921 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 728 295 | 2 423 355 | ||
FZ | Charges sociales | 1 120 058 | 974 940 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 921 | 266 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 803 087 | 4 655 735 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 080 | 125 785 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 704 972 | 1 906 375 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 | 11 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 153 | 9 469 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 599 | 45 190 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 954 | 59 796 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 734 687 | 2 020 841 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 366 | 576 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 047 | 5 540 | ||
GS | Différences négatives de change | 415 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 181 | 58 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 595 | 64 531 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 713 093 | 1 956 309 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 780 173 | 2 082 094 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 991 | 801 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 991 | 801 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 496 | 61 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 | 44 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 590 | 105 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 599 | 696 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 617 | 109 624 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 605 845 | 6 803 161 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 919 888 | 4 829 995 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 685 957 | 1 973 166 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 | 1 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 | 361 | 373 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 | 561 | 814 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 267 | 922 | 1 187 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 137 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 44 | 94 | 137 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 948 | 7 366 | 598 | 7 716 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 948 | 7 366 | 598 | 7 716 |
7C | TOTAL GENERAL | 992 | 7 460 | 598 | 7 854 |
UG | - Financières | 7 366 | 599 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 94 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 583 229 | |||
UX | Autres créances clients | 1 556 265 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 625 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 86 427 | |||
VB | T. V. A. | 107 586 | |||
VC | Groupe et associés | 2 351 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 970 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 703 102 | 4 119 873 | 583 229 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 562 833 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 065 | 63 065 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 192 603 | 192 603 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 500 | 340 500 | ||
VW | T.V.A. | 388 408 | 388 408 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 98 597 | 98 597 | ||
VI | Groupe et associés | 471 006 | 471 006 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 578 | 603 578 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 157 757 | 56 211 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 625 | 373 | 252 | 212 |
AH | Fonds commercial | 1 845 345 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 659 | 814 | 8 845 | 1 752 |
CU | Autres participations | 5 810 576 | 5 810 576 | 3 965 231 | |
BH | Autres immobilisations financières | 583 229 | 583 229 | 719 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 404 090 | 1 188 | 6 402 903 | 5 813 259 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 556 265 | 1 556 265 | 2 375 057 | |
BZ | Autres créances | 2 550 638 | 2 550 638 | 2 193 542 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 512 261 | 7 716 | 504 545 | 515 399 |
CF | Disponibilités | 5 504 739 | 5 504 739 | 3 950 096 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 970 | 12 970 | 6 717 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 136 873 | 7 716 | 10 129 156 | 9 040 811 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 540 963 | 8 904 | 16 532 059 | 14 854 071 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 259 | 2 259 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 11 573 117 | 10 470 109 | ||
DK | Provisions réglementées | 137 | 44 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 811 470 | 12 995 578 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033 839 | 240 034 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 065 | 125 591 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 020 107 | 1 012 910 | ||
EA | Autres dettes | 603 578 | 479 958 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 720 589 | 1 858 493 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 532 059 | 14 854 071 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 870 158 | 6 870 158 | 4 780 520 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 870 158 | 6 870 158 | 4 780 520 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 | 1 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 870 166 | 4 781 520 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 545 454 | 1 146 253 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 408 358 | 110 921 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 728 295 | 2 423 355 | ||
FZ | Charges sociales | 1 120 058 | 974 940 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 921 | 266 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 803 087 | 4 655 735 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 080 | 125 785 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 704 972 | 1 906 375 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 | 11 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 153 | 9 469 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 599 | 45 190 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 954 | 59 796 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 734 687 | 2 020 841 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 366 | 576 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 047 | 5 540 | ||
GS | Différences négatives de change | 415 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 181 | 58 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 595 | 64 531 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 713 093 | 1 956 309 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 780 173 | 2 082 094 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 8 | 1 000 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 991 | 801 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 991 | 801 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 496 | 61 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 | 44 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 590 | 105 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 599 | 696 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 66 617 | 109 624 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 625 | 373 | 252 | 212 |
AH | Fonds commercial | 1 845 345 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 659 | 814 | 8 845 | 1 752 |
CU | Autres participations | 5 810 576 | 5 810 576 | 3 965 231 | |
BH | Autres immobilisations financières | 583 229 | 583 229 | 719 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 404 090 | 1 188 | 6 402 903 | 5 813 259 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 556 265 | 1 556 265 | 2 375 057 | |
BZ | Autres créances | 2 550 638 | 2 550 638 | 2 193 542 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 512 261 | 7 716 | 504 545 | 515 399 |
CF | Disponibilités | 5 504 739 | 5 504 739 | 3 950 096 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 970 | 12 970 | 6 717 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 136 873 | 7 716 | 10 129 156 | 9 040 811 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 540 963 | 8 904 | 16 532 059 | 14 854 071 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 259 | 2 259 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 11 573 117 | 10 470 109 | ||
DK | Provisions réglementées | 137 | 44 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 811 470 | 12 995 578 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033 839 | 240 034 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 065 | 125 591 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 020 107 | 1 012 910 | ||
EA | Autres dettes | 603 578 | 479 958 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 720 589 | 1 858 493 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 532 059 | 14 854 071 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 870 158 | 6 870 158 | 4 780 520 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 870 158 | 6 870 158 | 4 780 520 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 | 1 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 870 166 | 4 781 520 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 545 454 | 1 146 253 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 408 358 | 110 921 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 728 295 | 2 423 355 | ||
FZ | Charges sociales | 1 120 058 | 974 940 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 921 | 266 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 803 087 | 4 655 735 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 080 | 125 785 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 704 972 | 1 906 375 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 | 11 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 153 | 9 469 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 599 | 45 190 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 954 | 59 796 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 734 687 | 2 020 841 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 366 | 576 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 047 | 5 540 | ||
GS | Différences négatives de change | 415 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 181 | 58 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 595 | 64 531 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 713 093 | 1 956 309 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 780 173 | 2 082 094 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 8 | 1 000 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 991 | 801 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 991 | 801 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 496 | 61 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 | 44 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 590 | 105 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 599 | 696 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 66 617 | 109 624 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 625 | 373 | 252 | 212 |
AH | Fonds commercial | 1 845 345 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 659 | 814 | 8 845 | 1 752 |
CU | Autres participations | 5 810 576 | 5 810 576 | 3 965 231 | |
BH | Autres immobilisations financières | 583 229 | 583 229 | 719 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 404 090 | 1 188 | 6 402 903 | 5 813 259 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 556 265 | 1 556 265 | 2 375 057 | |
BZ | Autres créances | 2 550 638 | 2 550 638 | 2 193 542 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 512 261 | 7 716 | 504 545 | 515 399 |
CF | Disponibilités | 5 504 739 | 5 504 739 | 3 950 096 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 970 | 12 970 | 6 717 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 136 873 | 7 716 | 10 129 156 | 9 040 811 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 540 963 | 8 904 | 16 532 059 | 14 854 071 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 259 | 2 259 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 11 573 117 | 10 470 109 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 685 957 | 1 973 166 | ||
DK | Provisions réglementées | 137 | 44 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 811 470 | 12 995 578 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033 839 | 240 034 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 065 | 125 591 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 020 107 | 1 012 910 | ||
EA | Autres dettes | 603 578 | 479 958 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 720 589 | 1 858 493 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 532 059 | 14 854 071 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 870 158 | 6 870 158 | 4 780 520 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 870 158 | 6 870 158 | 4 780 520 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 | 1 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 870 166 | 4 781 520 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 545 454 | 1 146 253 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 408 358 | 110 921 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 728 295 | 2 423 355 | ||
FZ | Charges sociales | 1 120 058 | 974 940 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 921 | 266 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 803 087 | 4 655 735 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 080 | 125 785 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 704 972 | 1 906 375 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 | 11 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 153 | 9 469 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 599 | 45 190 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 954 | 59 796 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 734 687 | 2 020 841 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 366 | 576 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 047 | 5 540 | ||
GS | Différences négatives de change | 415 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 181 | 58 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 595 | 64 531 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 713 093 | 1 956 309 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 780 173 | 2 082 094 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 991 | 801 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 991 | 801 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 496 | 61 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 | 44 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 590 | 105 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 599 | 696 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 617 | 109 624 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 605 845 | 6 803 161 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 919 888 | 4 829 995 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 685 957 | 1 973 166 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 | 1 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 | 361 | 373 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 | 561 | 814 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 267 | 922 | 1 187 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 137 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 44 | 94 | 137 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 948 | 7 366 | 598 | 7 716 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 948 | 7 366 | 598 | 7 716 |
7C | TOTAL GENERAL | 992 | 7 460 | 598 | 7 854 |
UG | - Financières | 7 366 | 599 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 94 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 583 229 | |||
UX | Autres créances clients | 1 556 265 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 625 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 86 427 | |||
VB | T. V. A. | 107 586 | |||
VC | Groupe et associés | 2 351 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 970 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 703 102 | 4 119 873 | 583 229 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 562 833 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 065 | 63 065 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 192 603 | 192 603 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 500 | 340 500 | ||
VW | T.V.A. | 388 408 | 388 408 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 98 597 | 98 597 | ||
VI | Groupe et associés | 471 006 | 471 006 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 578 | 603 578 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 157 757 | 56 211 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 625 | 373 | 252 | 212 |
AH | Fonds commercial | 1 845 345 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 659 | 814 | 8 845 | 1 752 |
CU | Autres participations | 5 810 576 | 5 810 576 | 3 965 231 | |
BH | Autres immobilisations financières | 583 229 | 583 229 | 719 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 404 090 | 1 188 | 6 402 903 | 5 813 259 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 556 265 | 1 556 265 | 2 375 057 | |
BZ | Autres créances | 2 550 638 | 2 550 638 | 2 193 542 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 512 261 | 7 716 | 504 545 | 515 399 |
CF | Disponibilités | 5 504 739 | 5 504 739 | 3 950 096 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 970 | 12 970 | 6 717 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 136 873 | 7 716 | 10 129 156 | 9 040 811 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 540 963 | 8 904 | 16 532 059 | 14 854 071 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 259 | 2 259 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 11 573 117 | 10 470 109 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 685 957 | 1 973 166 | ||
DK | Provisions réglementées | 137 | 44 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 811 470 | 12 995 578 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033 839 | 240 034 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 065 | 125 591 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 020 107 | 1 012 910 | ||
EA | Autres dettes | 603 578 | 479 958 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 720 589 | 1 858 493 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 532 059 | 14 854 071 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 870 158 | 6 870 158 | 4 780 520 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 870 158 | 6 870 158 | 4 780 520 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 | 1 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 870 166 | 4 781 520 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 545 454 | 1 146 253 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 408 358 | 110 921 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 728 295 | 2 423 355 | ||
FZ | Charges sociales | 1 120 058 | 974 940 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 921 | 266 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 803 087 | 4 655 735 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 080 | 125 785 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 704 972 | 1 906 375 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 | 11 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 153 | 9 469 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 599 | 45 190 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 954 | 59 796 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 734 687 | 2 020 841 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 366 | 576 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 047 | 5 540 | ||
GS | Différences négatives de change | 415 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 181 | 58 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 595 | 64 531 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 713 093 | 1 956 309 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 780 173 | 2 082 094 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 991 | 801 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 991 | 801 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 496 | 61 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 | 44 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 590 | 105 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 599 | 696 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 617 | 109 624 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 605 845 | 6 803 161 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 919 888 | 4 829 995 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 685 957 | 1 973 166 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 | 1 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 | 361 | 373 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 | 561 | 814 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 267 | 922 | 1 187 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 137 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 44 | 94 | 137 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 948 | 7 366 | 598 | 7 716 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 948 | 7 366 | 598 | 7 716 |
7C | TOTAL GENERAL | 992 | 7 460 | 598 | 7 854 |
UG | - Financières | 7 366 | 599 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 94 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 583 229 | |||
UX | Autres créances clients | 1 556 265 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 625 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 86 427 | |||
VB | T. V. A. | 107 586 | |||
VC | Groupe et associés | 2 351 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 970 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 703 102 | 4 119 873 | 583 229 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 562 833 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 065 | 63 065 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 192 603 | 192 603 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 500 | 340 500 | ||
VW | T.V.A. | 388 408 | 388 408 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 98 597 | 98 597 | ||
VI | Groupe et associés | 471 006 | 471 006 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 578 | 603 578 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 157 757 | 56 211 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 625 | 373 | 252 | 212 |
AH | Fonds commercial | 1 845 345 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 659 | 814 | 8 845 | 1 752 |
CU | Autres participations | 5 810 576 | 5 810 576 | 3 965 231 | |
BH | Autres immobilisations financières | 583 229 | 583 229 | 719 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 404 090 | 1 188 | 6 402 903 | 5 813 259 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 556 265 | 1 556 265 | 2 375 057 | |
BZ | Autres créances | 2 550 638 | 2 550 638 | 2 193 542 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 512 261 | 7 716 | 504 545 | 515 399 |
CF | Disponibilités | 5 504 739 | 5 504 739 | 3 950 096 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 970 | 12 970 | 6 717 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 136 873 | 7 716 | 10 129 156 | 9 040 811 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 540 963 | 8 904 | 16 532 059 | 14 854 071 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 259 | 2 259 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 11 573 117 | 10 470 109 | ||
DK | Provisions réglementées | 137 | 44 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 811 470 | 12 995 578 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033 839 | 240 034 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 065 | 125 591 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 020 107 | 1 012 910 | ||
EA | Autres dettes | 603 578 | 479 958 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 720 589 | 1 858 493 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 532 059 | 14 854 071 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 870 158 | 6 870 158 | 4 780 520 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 870 158 | 6 870 158 | 4 780 520 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 | 1 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 870 166 | 4 781 520 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 545 454 | 1 146 253 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 408 358 | 110 921 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 728 295 | 2 423 355 | ||
FZ | Charges sociales | 1 120 058 | 974 940 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 921 | 266 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 803 087 | 4 655 735 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 080 | 125 785 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 704 972 | 1 906 375 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 | 11 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 153 | 9 469 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 599 | 45 190 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 954 | 59 796 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 734 687 | 2 020 841 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 366 | 576 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 047 | 5 540 | ||
GS | Différences négatives de change | 415 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 181 | 58 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 595 | 64 531 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 713 093 | 1 956 309 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 780 173 | 2 082 094 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 8 | 1 000 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 991 | 801 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 991 | 801 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 496 | 61 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 | 44 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 590 | 105 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 599 | 696 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 66 617 | 109 624 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 625 | 373 | 252 | 212 |
AH | Fonds commercial | 1 845 345 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 659 | 814 | 8 845 | 1 752 |
CU | Autres participations | 5 810 576 | 5 810 576 | 3 965 231 | |
BH | Autres immobilisations financières | 583 229 | 583 229 | 719 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 404 090 | 1 188 | 6 402 903 | 5 813 259 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 556 265 | 1 556 265 | 2 375 057 | |
BZ | Autres créances | 2 550 638 | 2 550 638 | 2 193 542 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 512 261 | 7 716 | 504 545 | 515 399 |
CF | Disponibilités | 5 504 739 | 5 504 739 | 3 950 096 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 970 | 12 970 | 6 717 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 136 873 | 7 716 | 10 129 156 | 9 040 811 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 540 963 | 8 904 | 16 532 059 | 14 854 071 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 259 | 2 259 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 11 573 117 | 10 470 109 | ||
DK | Provisions réglementées | 137 | 44 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 811 470 | 12 995 578 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033 839 | 240 034 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 065 | 125 591 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 020 107 | 1 012 910 | ||
EA | Autres dettes | 603 578 | 479 958 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 720 589 | 1 858 493 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 532 059 | 14 854 071 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 870 158 | 6 870 158 | 4 780 520 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 870 158 | 6 870 158 | 4 780 520 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 | 1 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 870 166 | 4 781 520 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 545 454 | 1 146 253 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 408 358 | 110 921 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 728 295 | 2 423 355 | ||
FZ | Charges sociales | 1 120 058 | 974 940 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 921 | 266 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 803 087 | 4 655 735 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 080 | 125 785 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 704 972 | 1 906 375 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 | 11 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 153 | 9 469 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 599 | 45 190 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 954 | 59 796 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 734 687 | 2 020 841 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 366 | 576 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 047 | 5 540 | ||
GS | Différences négatives de change | 415 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 181 | 58 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 595 | 64 531 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 713 093 | 1 956 309 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 780 173 | 2 082 094 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 8 | 1 000 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 991 | 801 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 991 | 801 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 496 | 61 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 | 44 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 590 | 105 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 599 | 696 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 66 617 | 109 624 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 625 | 373 | 252 | 212 |
AH | Fonds commercial | 1 845 345 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 659 | 814 | 8 845 | 1 752 |
CU | Autres participations | 5 810 576 | 5 810 576 | 3 965 231 | |
BH | Autres immobilisations financières | 583 229 | 583 229 | 719 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 404 090 | 1 188 | 6 402 903 | 5 813 259 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 556 265 | 1 556 265 | 2 375 057 | |
BZ | Autres créances | 2 550 638 | 2 550 638 | 2 193 542 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 512 261 | 7 716 | 504 545 | 515 399 |
CF | Disponibilités | 5 504 739 | 5 504 739 | 3 950 096 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 970 | 12 970 | 6 717 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 136 873 | 7 716 | 10 129 156 | 9 040 811 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 540 963 | 8 904 | 16 532 059 | 14 854 071 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 259 | 2 259 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 11 573 117 | 10 470 109 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 685 957 | 1 973 166 | ||
DK | Provisions réglementées | 137 | 44 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 811 470 | 12 995 578 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033 839 | 240 034 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 065 | 125 591 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 020 107 | 1 012 910 | ||
EA | Autres dettes | 603 578 | 479 958 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 720 589 | 1 858 493 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 532 059 | 14 854 071 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 870 158 | 6 870 158 | 4 780 520 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 870 158 | 6 870 158 | 4 780 520 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 | 1 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 870 166 | 4 781 520 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 545 454 | 1 146 253 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 408 358 | 110 921 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 728 295 | 2 423 355 | ||
FZ | Charges sociales | 1 120 058 | 974 940 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 921 | 266 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 803 087 | 4 655 735 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 080 | 125 785 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 704 972 | 1 906 375 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 | 11 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 153 | 9 469 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 599 | 45 190 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 954 | 59 796 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 734 687 | 2 020 841 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 366 | 576 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 047 | 5 540 | ||
GS | Différences négatives de change | 415 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 181 | 58 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 595 | 64 531 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 713 093 | 1 956 309 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 780 173 | 2 082 094 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 991 | 801 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 991 | 801 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 496 | 61 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 | 44 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 590 | 105 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 599 | 696 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 617 | 109 624 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 605 845 | 6 803 161 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 919 888 | 4 829 995 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 685 957 | 1 973 166 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 | 1 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 | 361 | 373 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 | 561 | 814 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 267 | 922 | 1 187 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 137 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 44 | 94 | 137 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 948 | 7 366 | 598 | 7 716 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 948 | 7 366 | 598 | 7 716 |
7C | TOTAL GENERAL | 992 | 7 460 | 598 | 7 854 |
UG | - Financières | 7 366 | 599 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 94 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 583 229 | |||
UX | Autres créances clients | 1 556 265 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 625 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 86 427 | |||
VB | T. V. A. | 107 586 | |||
VC | Groupe et associés | 2 351 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 970 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 703 102 | 4 119 873 | 583 229 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 562 833 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 065 | 63 065 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 192 603 | 192 603 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 500 | 340 500 | ||
VW | T.V.A. | 388 408 | 388 408 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 98 597 | 98 597 | ||
VI | Groupe et associés | 471 006 | 471 006 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 578 | 603 578 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 157 757 | 56 211 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 625 | 373 | 252 | 212 |
AH | Fonds commercial | 1 845 345 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 659 | 814 | 8 845 | 1 752 |
CU | Autres participations | 5 810 576 | 5 810 576 | 3 965 231 | |
BH | Autres immobilisations financières | 583 229 | 583 229 | 719 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 404 090 | 1 188 | 6 402 903 | 5 813 259 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 556 265 | 1 556 265 | 2 375 057 | |
BZ | Autres créances | 2 550 638 | 2 550 638 | 2 193 542 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 512 261 | 7 716 | 504 545 | 515 399 |
CF | Disponibilités | 5 504 739 | 5 504 739 | 3 950 096 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 970 | 12 970 | 6 717 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 136 873 | 7 716 | 10 129 156 | 9 040 811 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 540 963 | 8 904 | 16 532 059 | 14 854 071 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 259 | 2 259 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 11 573 117 | 10 470 109 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 685 957 | 1 973 166 | ||
DK | Provisions réglementées | 137 | 44 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 811 470 | 12 995 578 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033 839 | 240 034 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 065 | 125 591 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 020 107 | 1 012 910 | ||
EA | Autres dettes | 603 578 | 479 958 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 720 589 | 1 858 493 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 532 059 | 14 854 071 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 870 158 | 6 870 158 | 4 780 520 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 870 158 | 6 870 158 | 4 780 520 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 | 1 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 870 166 | 4 781 520 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 545 454 | 1 146 253 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 408 358 | 110 921 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 728 295 | 2 423 355 | ||
FZ | Charges sociales | 1 120 058 | 974 940 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 921 | 266 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 803 087 | 4 655 735 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 080 | 125 785 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 704 972 | 1 906 375 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 | 11 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 153 | 9 469 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 599 | 45 190 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 954 | 59 796 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 734 687 | 2 020 841 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 366 | 576 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 047 | 5 540 | ||
GS | Différences négatives de change | 415 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 181 | 58 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 595 | 64 531 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 713 093 | 1 956 309 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 780 173 | 2 082 094 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 991 | 801 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 991 | 801 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 496 | 61 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 | 44 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 590 | 105 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 599 | 696 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 617 | 109 624 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 605 845 | 6 803 161 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 919 888 | 4 829 995 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 685 957 | 1 973 166 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 | 1 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 | 361 | 373 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 | 561 | 814 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 267 | 922 | 1 187 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 137 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 44 | 94 | 137 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 948 | 7 366 | 598 | 7 716 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 948 | 7 366 | 598 | 7 716 |
7C | TOTAL GENERAL | 992 | 7 460 | 598 | 7 854 |
UG | - Financières | 7 366 | 599 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 94 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 583 229 | |||
UX | Autres créances clients | 1 556 265 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 625 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 86 427 | |||
VB | T. V. A. | 107 586 | |||
VC | Groupe et associés | 2 351 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 970 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 703 102 | 4 119 873 | 583 229 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 562 833 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 065 | 63 065 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 192 603 | 192 603 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 500 | 340 500 | ||
VW | T.V.A. | 388 408 | 388 408 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 98 597 | 98 597 | ||
VI | Groupe et associés | 471 006 | 471 006 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 578 | 603 578 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 157 757 | 56 211 |