Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 113 376 | 113 376 | 1 492 | |
AN | Terrains | 2 702 138 | 285 488 | 2 416 650 | 647 584 |
AP | Constructions | 4 637 140 | 3 325 039 | 1 312 100 | 374 497 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 255 | 95 044 | 3 211 | 18 541 |
AV | Immobilisations en cours | 3 151 | 3 151 | 137 900 | |
CU | Autres participations | 3 732 661 | 1 056 832 | 2 675 829 | 2 535 770 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 216 653 | 1 285 000 | 931 653 | 1 470 710 |
BD | Autres titres immobilisés | 345 000 | 110 000 | 235 000 | 235 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 457 | 10 457 | 10 457 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 858 831 | 6 270 779 | 7 588 052 | 5 431 952 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 245 | 2 245 | 70 033 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 103 484 | 13 536 | 89 948 | 89 276 |
BZ | Autres créances | 213 675 | 213 675 | 53 786 | |
CF | Disponibilités | 1 774 479 | 1 774 479 | 1 569 963 | |
CH | Charges constatées d’avance | 938 | 938 | 937 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 094 821 | 13 536 | 2 081 285 | 1 783 997 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 953 652 | 6 284 315 | 9 669 337 | 7 215 949 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 500 | 152 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 501 480 | 501 480 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 250 | 15 250 | ||
DG | Autres réserves | 2 640 929 | 2 640 929 | ||
DH | Report à nouveau | 943 367 | 258 997 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 847 255 | 4 253 526 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 71 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 71 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 305 486 | 209 877 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 352 785 | 2 418 489 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 845 | 56 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 759 | 173 506 | ||
EA | Autres dettes | 208 | 32 838 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 822 082 | 2 891 424 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 669 337 | 7 215 949 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 662 082 | 2 691 424 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 486 | 9 600 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 600 936 | 1 666 895 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 600 936 | 1 666 895 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 547 | 225 530 | ||
FQ | Autres produits | 68 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 714 551 | 1 892 426 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 598 795 | 475 138 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 317 | 128 347 | ||
FY | Salaires et traitements | 315 418 | 305 540 | ||
FZ | Charges sociales | 146 049 | 133 286 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 374 | 285 624 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 536 | |||
GE | Autres charges | 18 000 | 18 896 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 417 489 | 1 346 830 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 297 062 | 545 595 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 768 751 | 478 546 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 768 751 | 503 546 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 345 000 | 150 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 256 | 52 459 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 433 256 | 202 459 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 335 494 | 301 087 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 632 556 | 846 682 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 510 | 6 659 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 510 | 6 659 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 498 | -6 659 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -30 671 | 155 654 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 186 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 113 376 | 113 376 | 1 492 | |
AN | Terrains | 2 702 138 | 285 488 | 2 416 650 | 647 584 |
AP | Constructions | 4 637 140 | 3 325 039 | 1 312 100 | 374 497 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 255 | 95 044 | 3 211 | 18 541 |
AV | Immobilisations en cours | 3 151 | 3 151 | 137 900 | |
CU | Autres participations | 3 732 661 | 1 056 832 | 2 675 829 | 2 535 770 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 216 653 | 1 285 000 | 931 653 | 1 470 710 |
BD | Autres titres immobilisés | 345 000 | 110 000 | 235 000 | 235 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 457 | 10 457 | 10 457 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 858 831 | 6 270 779 | 7 588 052 | 5 431 952 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 245 | 2 245 | 70 033 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 103 484 | 13 536 | 89 948 | 89 276 |
BZ | Autres créances | 213 675 | 213 675 | 53 786 | |
CF | Disponibilités | 1 774 479 | 1 774 479 | 1 569 963 | |
CH | Charges constatées d’avance | 938 | 938 | 937 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 094 821 | 13 536 | 2 081 285 | 1 783 997 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 953 652 | 6 284 315 | 9 669 337 | 7 215 949 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 500 | 152 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 501 480 | 501 480 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 250 | 15 250 | ||
DG | Autres réserves | 2 640 929 | 2 640 929 | ||
DH | Report à nouveau | 943 367 | 258 997 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 729 | 684 369 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 847 255 | 4 253 526 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 71 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 71 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 305 486 | 209 877 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 352 785 | 2 418 489 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 845 | 56 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 759 | 173 506 | ||
EA | Autres dettes | 208 | 32 838 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 822 082 | 2 891 424 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 669 337 | 7 215 949 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 662 082 | 2 691 424 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 486 | 9 600 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 600 936 | 1 666 895 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 600 936 | 1 666 895 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 547 | 225 530 | ||
FQ | Autres produits | 68 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 714 551 | 1 892 426 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 598 795 | 475 138 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 317 | 128 347 | ||
FY | Salaires et traitements | 315 418 | 305 540 | ||
FZ | Charges sociales | 146 049 | 133 286 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 374 | 285 624 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 536 | |||
GE | Autres charges | 18 000 | 18 896 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 417 489 | 1 346 830 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 297 062 | 545 595 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 768 751 | 478 546 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 768 751 | 503 546 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 345 000 | 150 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 256 | 52 459 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 433 256 | 202 459 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 335 494 | 301 087 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 632 556 | 846 682 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 510 | 6 659 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 510 | 6 659 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 498 | -6 659 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 671 | 155 654 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 483 314 | 2 395 972 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 584 | 1 711 602 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 593 729 | 684 369 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 186 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 884 | 1 492 | 113 376 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 516 689 | 188 882 | 3 705 571 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 628 573 | 190 374 | 3 818 947 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 000 | 71 000 | ||
02 | sur immobilisations – titres mis en équivalence | 1 056 832 | 1 056 832 | ||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 1 050 000 | 345 000 | 1 395 000 | |
6T | Sur comptes clients | 13 536 | 13 536 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 106 832 | 358 536 | 2 465 368 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 177 832 | 358 536 | 71 000 | 2 465 368 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 216 653 | 2 216 653 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 457 | 10 457 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 243 | 16 243 | ||
UX | Autres créances clients | 87 240 | 87 240 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 197 383 | 197 383 | ||
VB | T. V. A. | 11 996 | 11 996 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 296 | 4 296 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 938 | 938 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 545 207 | 2 534 750 | 10 457 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 486 | 5 486 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 000 | 140 000 | 560 000 | 600 000 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 500 | 10 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 845 | 56 845 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 635 | 21 635 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 663 | 43 663 | ||
VW | T.V.A. | 33 562 | 33 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 899 | 7 899 | ||
VI | Groupe et associés | 3 342 285 | 3 342 285 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 | 208 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 822 082 | 3 662 082 | 560 000 | 600 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 113 376 | 113 376 | 1 492 | |
AN | Terrains | 2 702 138 | 285 488 | 2 416 650 | 647 584 |
AP | Constructions | 4 637 140 | 3 325 039 | 1 312 100 | 374 497 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 255 | 95 044 | 3 211 | 18 541 |
AV | Immobilisations en cours | 3 151 | 3 151 | 137 900 | |
CU | Autres participations | 3 732 661 | 1 056 832 | 2 675 829 | 2 535 770 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 216 653 | 1 285 000 | 931 653 | 1 470 710 |
BD | Autres titres immobilisés | 345 000 | 110 000 | 235 000 | 235 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 457 | 10 457 | 10 457 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 858 831 | 6 270 779 | 7 588 052 | 5 431 952 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 245 | 2 245 | 70 033 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 103 484 | 13 536 | 89 948 | 89 276 |
BZ | Autres créances | 213 675 | 213 675 | 53 786 | |
CF | Disponibilités | 1 774 479 | 1 774 479 | 1 569 963 | |
CH | Charges constatées d’avance | 938 | 938 | 937 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 094 821 | 13 536 | 2 081 285 | 1 783 997 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 953 652 | 6 284 315 | 9 669 337 | 7 215 949 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 500 | 152 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 501 480 | 501 480 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 250 | 15 250 | ||
DG | Autres réserves | 2 640 929 | 2 640 929 | ||
DH | Report à nouveau | 943 367 | 258 997 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 729 | 684 369 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 847 255 | 4 253 526 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 71 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 71 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 305 486 | 209 877 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 352 785 | 2 418 489 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 845 | 56 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 759 | 173 506 | ||
EA | Autres dettes | 208 | 32 838 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 822 082 | 2 891 424 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 669 337 | 7 215 949 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 662 082 | 2 691 424 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 486 | 9 600 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 600 936 | 1 666 895 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 600 936 | 1 666 895 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 547 | 225 530 | ||
FQ | Autres produits | 68 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 714 551 | 1 892 426 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 598 795 | 475 138 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 317 | 128 347 | ||
FY | Salaires et traitements | 315 418 | 305 540 | ||
FZ | Charges sociales | 146 049 | 133 286 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 374 | 285 624 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 536 | |||
GE | Autres charges | 18 000 | 18 896 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 417 489 | 1 346 830 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 297 062 | 545 595 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 768 751 | 478 546 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 768 751 | 503 546 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 345 000 | 150 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 256 | 52 459 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 433 256 | 202 459 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 335 494 | 301 087 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 632 556 | 846 682 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 510 | 6 659 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 510 | 6 659 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 498 | -6 659 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 671 | 155 654 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 483 314 | 2 395 972 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 584 | 1 711 602 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 593 729 | 684 369 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 186 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 884 | 1 492 | 113 376 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 516 689 | 188 882 | 3 705 571 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 628 573 | 190 374 | 3 818 947 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 000 | 71 000 | ||
02 | sur immobilisations – titres mis en équivalence | 1 056 832 | 1 056 832 | ||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 1 050 000 | 345 000 | 1 395 000 | |
6T | Sur comptes clients | 13 536 | 13 536 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 106 832 | 358 536 | 2 465 368 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 177 832 | 358 536 | 71 000 | 2 465 368 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 216 653 | 2 216 653 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 457 | 10 457 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 243 | 16 243 | ||
UX | Autres créances clients | 87 240 | 87 240 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 197 383 | 197 383 | ||
VB | T. V. A. | 11 996 | 11 996 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 296 | 4 296 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 938 | 938 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 545 207 | 2 534 750 | 10 457 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 486 | 5 486 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 000 | 140 000 | 560 000 | 600 000 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 500 | 10 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 845 | 56 845 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 635 | 21 635 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 663 | 43 663 | ||
VW | T.V.A. | 33 562 | 33 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 899 | 7 899 | ||
VI | Groupe et associés | 3 342 285 | 3 342 285 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 | 208 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 822 082 | 3 662 082 | 560 000 | 600 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 113 376 | 113 376 | 1 492 | |
AN | Terrains | 2 702 138 | 285 488 | 2 416 650 | 647 584 |
AP | Constructions | 4 637 140 | 3 325 039 | 1 312 100 | 374 497 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 255 | 95 044 | 3 211 | 18 541 |
AV | Immobilisations en cours | 3 151 | 3 151 | 137 900 | |
CU | Autres participations | 3 732 661 | 1 056 832 | 2 675 829 | 2 535 770 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 216 653 | 1 285 000 | 931 653 | 1 470 710 |
BD | Autres titres immobilisés | 345 000 | 110 000 | 235 000 | 235 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 457 | 10 457 | 10 457 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 858 831 | 6 270 779 | 7 588 052 | 5 431 952 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 245 | 2 245 | 70 033 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 103 484 | 13 536 | 89 948 | 89 276 |
BZ | Autres créances | 213 675 | 213 675 | 53 786 | |
CF | Disponibilités | 1 774 479 | 1 774 479 | 1 569 963 | |
CH | Charges constatées d’avance | 938 | 938 | 937 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 094 821 | 13 536 | 2 081 285 | 1 783 997 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 953 652 | 6 284 315 | 9 669 337 | 7 215 949 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 500 | 152 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 501 480 | 501 480 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 250 | 15 250 | ||
DG | Autres réserves | 2 640 929 | 2 640 929 | ||
DH | Report à nouveau | 943 367 | 258 997 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 847 255 | 4 253 526 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 71 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 71 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 305 486 | 209 877 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 352 785 | 2 418 489 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 845 | 56 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 759 | 173 506 | ||
EA | Autres dettes | 208 | 32 838 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 822 082 | 2 891 424 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 669 337 | 7 215 949 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 662 082 | 2 691 424 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 486 | 9 600 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 600 936 | 1 666 895 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 600 936 | 1 666 895 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 547 | 225 530 | ||
FQ | Autres produits | 68 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 714 551 | 1 892 426 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 598 795 | 475 138 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 317 | 128 347 | ||
FY | Salaires et traitements | 315 418 | 305 540 | ||
FZ | Charges sociales | 146 049 | 133 286 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 374 | 285 624 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 536 | |||
GE | Autres charges | 18 000 | 18 896 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 417 489 | 1 346 830 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 297 062 | 545 595 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 768 751 | 478 546 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 768 751 | 503 546 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 345 000 | 150 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 256 | 52 459 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 433 256 | 202 459 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 335 494 | 301 087 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 632 556 | 846 682 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 510 | 6 659 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 510 | 6 659 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 498 | -6 659 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -30 671 | 155 654 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 186 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 113 376 | 113 376 | 1 492 | |
AN | Terrains | 2 702 138 | 285 488 | 2 416 650 | 647 584 |
AP | Constructions | 4 637 140 | 3 325 039 | 1 312 100 | 374 497 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 255 | 95 044 | 3 211 | 18 541 |
AV | Immobilisations en cours | 3 151 | 3 151 | 137 900 | |
CU | Autres participations | 3 732 661 | 1 056 832 | 2 675 829 | 2 535 770 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 216 653 | 1 285 000 | 931 653 | 1 470 710 |
BD | Autres titres immobilisés | 345 000 | 110 000 | 235 000 | 235 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 457 | 10 457 | 10 457 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 858 831 | 6 270 779 | 7 588 052 | 5 431 952 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 245 | 2 245 | 70 033 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 103 484 | 13 536 | 89 948 | 89 276 |
BZ | Autres créances | 213 675 | 213 675 | 53 786 | |
CF | Disponibilités | 1 774 479 | 1 774 479 | 1 569 963 | |
CH | Charges constatées d’avance | 938 | 938 | 937 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 094 821 | 13 536 | 2 081 285 | 1 783 997 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 953 652 | 6 284 315 | 9 669 337 | 7 215 949 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 500 | 152 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 501 480 | 501 480 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 250 | 15 250 | ||
DG | Autres réserves | 2 640 929 | 2 640 929 | ||
DH | Report à nouveau | 943 367 | 258 997 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 729 | 684 369 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 847 255 | 4 253 526 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 71 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 71 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 305 486 | 209 877 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 352 785 | 2 418 489 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 845 | 56 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 759 | 173 506 | ||
EA | Autres dettes | 208 | 32 838 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 822 082 | 2 891 424 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 669 337 | 7 215 949 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 662 082 | 2 691 424 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 486 | 9 600 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 600 936 | 1 666 895 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 600 936 | 1 666 895 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 547 | 225 530 | ||
FQ | Autres produits | 68 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 714 551 | 1 892 426 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 598 795 | 475 138 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 317 | 128 347 | ||
FY | Salaires et traitements | 315 418 | 305 540 | ||
FZ | Charges sociales | 146 049 | 133 286 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 374 | 285 624 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 536 | |||
GE | Autres charges | 18 000 | 18 896 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 417 489 | 1 346 830 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 297 062 | 545 595 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 768 751 | 478 546 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 768 751 | 503 546 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 345 000 | 150 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 256 | 52 459 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 433 256 | 202 459 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 335 494 | 301 087 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 632 556 | 846 682 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 510 | 6 659 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 510 | 6 659 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 498 | -6 659 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 671 | 155 654 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 483 314 | 2 395 972 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 584 | 1 711 602 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 593 729 | 684 369 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 186 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 884 | 1 492 | 113 376 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 516 689 | 188 882 | 3 705 571 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 628 573 | 190 374 | 3 818 947 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 000 | 71 000 | ||
02 | sur immobilisations – titres mis en équivalence | 1 056 832 | 1 056 832 | ||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 1 050 000 | 345 000 | 1 395 000 | |
6T | Sur comptes clients | 13 536 | 13 536 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 106 832 | 358 536 | 2 465 368 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 177 832 | 358 536 | 71 000 | 2 465 368 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 216 653 | 2 216 653 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 457 | 10 457 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 243 | 16 243 | ||
UX | Autres créances clients | 87 240 | 87 240 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 197 383 | 197 383 | ||
VB | T. V. A. | 11 996 | 11 996 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 296 | 4 296 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 938 | 938 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 545 207 | 2 534 750 | 10 457 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 486 | 5 486 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 000 | 140 000 | 560 000 | 600 000 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 500 | 10 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 845 | 56 845 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 635 | 21 635 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 663 | 43 663 | ||
VW | T.V.A. | 33 562 | 33 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 899 | 7 899 | ||
VI | Groupe et associés | 3 342 285 | 3 342 285 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 | 208 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 822 082 | 3 662 082 | 560 000 | 600 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 113 376 | 113 376 | 1 492 | |
AN | Terrains | 2 702 138 | 285 488 | 2 416 650 | 647 584 |
AP | Constructions | 4 637 140 | 3 325 039 | 1 312 100 | 374 497 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 255 | 95 044 | 3 211 | 18 541 |
AV | Immobilisations en cours | 3 151 | 3 151 | 137 900 | |
CU | Autres participations | 3 732 661 | 1 056 832 | 2 675 829 | 2 535 770 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 216 653 | 1 285 000 | 931 653 | 1 470 710 |
BD | Autres titres immobilisés | 345 000 | 110 000 | 235 000 | 235 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 457 | 10 457 | 10 457 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 858 831 | 6 270 779 | 7 588 052 | 5 431 952 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 245 | 2 245 | 70 033 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 103 484 | 13 536 | 89 948 | 89 276 |
BZ | Autres créances | 213 675 | 213 675 | 53 786 | |
CF | Disponibilités | 1 774 479 | 1 774 479 | 1 569 963 | |
CH | Charges constatées d’avance | 938 | 938 | 937 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 094 821 | 13 536 | 2 081 285 | 1 783 997 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 953 652 | 6 284 315 | 9 669 337 | 7 215 949 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 500 | 152 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 501 480 | 501 480 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 250 | 15 250 | ||
DG | Autres réserves | 2 640 929 | 2 640 929 | ||
DH | Report à nouveau | 943 367 | 258 997 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 847 255 | 4 253 526 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 71 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 71 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 305 486 | 209 877 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 352 785 | 2 418 489 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 845 | 56 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 759 | 173 506 | ||
EA | Autres dettes | 208 | 32 838 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 822 082 | 2 891 424 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 669 337 | 7 215 949 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 662 082 | 2 691 424 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 486 | 9 600 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 600 936 | 1 666 895 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 600 936 | 1 666 895 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 547 | 225 530 | ||
FQ | Autres produits | 68 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 714 551 | 1 892 426 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 598 795 | 475 138 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 317 | 128 347 | ||
FY | Salaires et traitements | 315 418 | 305 540 | ||
FZ | Charges sociales | 146 049 | 133 286 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 374 | 285 624 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 536 | |||
GE | Autres charges | 18 000 | 18 896 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 417 489 | 1 346 830 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 297 062 | 545 595 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 768 751 | 478 546 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 768 751 | 503 546 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 345 000 | 150 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 256 | 52 459 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 433 256 | 202 459 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 335 494 | 301 087 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 632 556 | 846 682 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 510 | 6 659 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 510 | 6 659 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 498 | -6 659 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -30 671 | 155 654 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 186 | |||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 113 376 | 113 376 | 1 492 | |
AN | Terrains | 2 702 138 | 285 488 | 2 416 650 | 647 584 |
AP | Constructions | 4 637 140 | 3 325 039 | 1 312 100 | 374 497 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 255 | 95 044 | 3 211 | 18 541 |
AV | Immobilisations en cours | 3 151 | 3 151 | 137 900 | |
CU | Autres participations | 3 732 661 | 1 056 832 | 2 675 829 | 2 535 770 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 216 653 | 1 285 000 | 931 653 | 1 470 710 |
BD | Autres titres immobilisés | 345 000 | 110 000 | 235 000 | 235 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 457 | 10 457 | 10 457 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 858 831 | 6 270 779 | 7 588 052 | 5 431 952 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 245 | 2 245 | 70 033 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 103 484 | 13 536 | 89 948 | 89 276 |
BZ | Autres créances | 213 675 | 213 675 | 53 786 | |
CF | Disponibilités | 1 774 479 | 1 774 479 | 1 569 963 | |
CH | Charges constatées d’avance | 938 | 938 | 937 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 094 821 | 13 536 | 2 081 285 | 1 783 997 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 953 652 | 6 284 315 | 9 669 337 | 7 215 949 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 500 | 152 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 501 480 | 501 480 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 250 | 15 250 | ||
DG | Autres réserves | 2 640 929 | 2 640 929 | ||
DH | Report à nouveau | 943 367 | 258 997 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 847 255 | 4 253 526 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 71 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 71 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 305 486 | 209 877 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 352 785 | 2 418 489 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 845 | 56 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 759 | 173 506 | ||
EA | Autres dettes | 208 | 32 838 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 822 082 | 2 891 424 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 669 337 | 7 215 949 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 662 082 | 2 691 424 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 486 | 9 600 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 600 936 | 1 666 895 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 600 936 | 1 666 895 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 547 | 225 530 | ||
FQ | Autres produits | 68 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 714 551 | 1 892 426 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 598 795 | 475 138 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 317 | 128 347 | ||
FY | Salaires et traitements | 315 418 | 305 540 | ||
FZ | Charges sociales | 146 049 | 133 286 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 374 | 285 624 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 536 | |||
GE | Autres charges | 18 000 | 18 896 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 417 489 | 1 346 830 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 297 062 | 545 595 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 768 751 | 478 546 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 768 751 | 503 546 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 345 000 | 150 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 256 | 52 459 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 433 256 | 202 459 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 335 494 | 301 087 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 632 556 | 846 682 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 510 | 6 659 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 510 | 6 659 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 498 | -6 659 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -30 671 | 155 654 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 186 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 113 376 | 113 376 | 1 492 | |
AN | Terrains | 2 702 138 | 285 488 | 2 416 650 | 647 584 |
AP | Constructions | 4 637 140 | 3 325 039 | 1 312 100 | 374 497 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 255 | 95 044 | 3 211 | 18 541 |
AV | Immobilisations en cours | 3 151 | 3 151 | 137 900 | |
CU | Autres participations | 3 732 661 | 1 056 832 | 2 675 829 | 2 535 770 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 216 653 | 1 285 000 | 931 653 | 1 470 710 |
BD | Autres titres immobilisés | 345 000 | 110 000 | 235 000 | 235 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 457 | 10 457 | 10 457 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 858 831 | 6 270 779 | 7 588 052 | 5 431 952 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 245 | 2 245 | 70 033 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 103 484 | 13 536 | 89 948 | 89 276 |
BZ | Autres créances | 213 675 | 213 675 | 53 786 | |
CF | Disponibilités | 1 774 479 | 1 774 479 | 1 569 963 | |
CH | Charges constatées d’avance | 938 | 938 | 937 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 094 821 | 13 536 | 2 081 285 | 1 783 997 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 953 652 | 6 284 315 | 9 669 337 | 7 215 949 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 500 | 152 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 501 480 | 501 480 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 250 | 15 250 | ||
DG | Autres réserves | 2 640 929 | 2 640 929 | ||
DH | Report à nouveau | 943 367 | 258 997 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 729 | 684 369 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 847 255 | 4 253 526 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 71 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 71 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 305 486 | 209 877 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 352 785 | 2 418 489 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 845 | 56 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 759 | 173 506 | ||
EA | Autres dettes | 208 | 32 838 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 822 082 | 2 891 424 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 669 337 | 7 215 949 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 662 082 | 2 691 424 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 486 | 9 600 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 600 936 | 1 666 895 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 600 936 | 1 666 895 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 547 | 225 530 | ||
FQ | Autres produits | 68 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 714 551 | 1 892 426 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 598 795 | 475 138 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 317 | 128 347 | ||
FY | Salaires et traitements | 315 418 | 305 540 | ||
FZ | Charges sociales | 146 049 | 133 286 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 374 | 285 624 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 536 | |||
GE | Autres charges | 18 000 | 18 896 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 417 489 | 1 346 830 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 297 062 | 545 595 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 768 751 | 478 546 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 768 751 | 503 546 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 345 000 | 150 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 256 | 52 459 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 433 256 | 202 459 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 335 494 | 301 087 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 632 556 | 846 682 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 510 | 6 659 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 510 | 6 659 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 498 | -6 659 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 671 | 155 654 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 483 314 | 2 395 972 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 584 | 1 711 602 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 593 729 | 684 369 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 186 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 884 | 1 492 | 113 376 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 516 689 | 188 882 | 3 705 571 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 628 573 | 190 374 | 3 818 947 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 000 | 71 000 | ||
02 | sur immobilisations – titres mis en équivalence | 1 056 832 | 1 056 832 | ||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 1 050 000 | 345 000 | 1 395 000 | |
6T | Sur comptes clients | 13 536 | 13 536 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 106 832 | 358 536 | 2 465 368 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 177 832 | 358 536 | 71 000 | 2 465 368 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 216 653 | 2 216 653 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 457 | 10 457 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 243 | 16 243 | ||
UX | Autres créances clients | 87 240 | 87 240 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 197 383 | 197 383 | ||
VB | T. V. A. | 11 996 | 11 996 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 296 | 4 296 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 938 | 938 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 545 207 | 2 534 750 | 10 457 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 486 | 5 486 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 000 | 140 000 | 560 000 | 600 000 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 500 | 10 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 845 | 56 845 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 635 | 21 635 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 663 | 43 663 | ||
VW | T.V.A. | 33 562 | 33 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 899 | 7 899 | ||
VI | Groupe et associés | 3 342 285 | 3 342 285 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 | 208 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 822 082 | 3 662 082 | 560 000 | 600 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 113 376 | 113 376 | 1 492 | |
AN | Terrains | 2 702 138 | 285 488 | 2 416 650 | 647 584 |
AP | Constructions | 4 637 140 | 3 325 039 | 1 312 100 | 374 497 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 255 | 95 044 | 3 211 | 18 541 |
AV | Immobilisations en cours | 3 151 | 3 151 | 137 900 | |
CU | Autres participations | 3 732 661 | 1 056 832 | 2 675 829 | 2 535 770 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 216 653 | 1 285 000 | 931 653 | 1 470 710 |
BD | Autres titres immobilisés | 345 000 | 110 000 | 235 000 | 235 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 457 | 10 457 | 10 457 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 858 831 | 6 270 779 | 7 588 052 | 5 431 952 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 245 | 2 245 | 70 033 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 103 484 | 13 536 | 89 948 | 89 276 |
BZ | Autres créances | 213 675 | 213 675 | 53 786 | |
CF | Disponibilités | 1 774 479 | 1 774 479 | 1 569 963 | |
CH | Charges constatées d’avance | 938 | 938 | 937 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 094 821 | 13 536 | 2 081 285 | 1 783 997 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 953 652 | 6 284 315 | 9 669 337 | 7 215 949 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 500 | 152 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 501 480 | 501 480 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 250 | 15 250 | ||
DG | Autres réserves | 2 640 929 | 2 640 929 | ||
DH | Report à nouveau | 943 367 | 258 997 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 847 255 | 4 253 526 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 71 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 71 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 305 486 | 209 877 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 352 785 | 2 418 489 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 845 | 56 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 759 | 173 506 | ||
EA | Autres dettes | 208 | 32 838 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 822 082 | 2 891 424 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 669 337 | 7 215 949 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 662 082 | 2 691 424 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 486 | 9 600 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 600 936 | 1 666 895 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 600 936 | 1 666 895 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 547 | 225 530 | ||
FQ | Autres produits | 68 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 714 551 | 1 892 426 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 598 795 | 475 138 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 317 | 128 347 | ||
FY | Salaires et traitements | 315 418 | 305 540 | ||
FZ | Charges sociales | 146 049 | 133 286 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 374 | 285 624 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 536 | |||
GE | Autres charges | 18 000 | 18 896 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 417 489 | 1 346 830 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 297 062 | 545 595 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 768 751 | 478 546 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 768 751 | 503 546 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 345 000 | 150 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 256 | 52 459 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 433 256 | 202 459 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 335 494 | 301 087 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 632 556 | 846 682 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 510 | 6 659 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 510 | 6 659 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 498 | -6 659 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -30 671 | 155 654 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 186 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 113 376 | 113 376 | 1 492 | |
AN | Terrains | 2 702 138 | 285 488 | 2 416 650 | 647 584 |
AP | Constructions | 4 637 140 | 3 325 039 | 1 312 100 | 374 497 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 255 | 95 044 | 3 211 | 18 541 |
AV | Immobilisations en cours | 3 151 | 3 151 | 137 900 | |
CU | Autres participations | 3 732 661 | 1 056 832 | 2 675 829 | 2 535 770 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 216 653 | 1 285 000 | 931 653 | 1 470 710 |
BD | Autres titres immobilisés | 345 000 | 110 000 | 235 000 | 235 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 457 | 10 457 | 10 457 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 858 831 | 6 270 779 | 7 588 052 | 5 431 952 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 245 | 2 245 | 70 033 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 103 484 | 13 536 | 89 948 | 89 276 |
BZ | Autres créances | 213 675 | 213 675 | 53 786 | |
CF | Disponibilités | 1 774 479 | 1 774 479 | 1 569 963 | |
CH | Charges constatées d’avance | 938 | 938 | 937 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 094 821 | 13 536 | 2 081 285 | 1 783 997 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 953 652 | 6 284 315 | 9 669 337 | 7 215 949 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 500 | 152 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 501 480 | 501 480 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 250 | 15 250 | ||
DG | Autres réserves | 2 640 929 | 2 640 929 | ||
DH | Report à nouveau | 943 367 | 258 997 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 729 | 684 369 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 847 255 | 4 253 526 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 71 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 71 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 305 486 | 209 877 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 352 785 | 2 418 489 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 845 | 56 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 759 | 173 506 | ||
EA | Autres dettes | 208 | 32 838 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 822 082 | 2 891 424 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 669 337 | 7 215 949 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 662 082 | 2 691 424 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 486 | 9 600 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 600 936 | 1 666 895 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 600 936 | 1 666 895 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 547 | 225 530 | ||
FQ | Autres produits | 68 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 714 551 | 1 892 426 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 598 795 | 475 138 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 317 | 128 347 | ||
FY | Salaires et traitements | 315 418 | 305 540 | ||
FZ | Charges sociales | 146 049 | 133 286 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 374 | 285 624 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 536 | |||
GE | Autres charges | 18 000 | 18 896 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 417 489 | 1 346 830 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 297 062 | 545 595 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 768 751 | 478 546 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 768 751 | 503 546 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 345 000 | 150 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 256 | 52 459 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 433 256 | 202 459 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 335 494 | 301 087 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 632 556 | 846 682 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 510 | 6 659 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 510 | 6 659 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 498 | -6 659 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 671 | 155 654 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 483 314 | 2 395 972 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 584 | 1 711 602 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 593 729 | 684 369 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 186 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 884 | 1 492 | 113 376 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 516 689 | 188 882 | 3 705 571 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 628 573 | 190 374 | 3 818 947 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 000 | 71 000 | ||
02 | sur immobilisations – titres mis en équivalence | 1 056 832 | 1 056 832 | ||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 1 050 000 | 345 000 | 1 395 000 | |
6T | Sur comptes clients | 13 536 | 13 536 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 106 832 | 358 536 | 2 465 368 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 177 832 | 358 536 | 71 000 | 2 465 368 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 216 653 | 2 216 653 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 457 | 10 457 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 243 | 16 243 | ||
UX | Autres créances clients | 87 240 | 87 240 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 197 383 | 197 383 | ||
VB | T. V. A. | 11 996 | 11 996 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 296 | 4 296 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 938 | 938 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 545 207 | 2 534 750 | 10 457 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 486 | 5 486 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 000 | 140 000 | 560 000 | 600 000 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 500 | 10 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 845 | 56 845 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 635 | 21 635 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 663 | 43 663 | ||
VW | T.V.A. | 33 562 | 33 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 899 | 7 899 | ||
VI | Groupe et associés | 3 342 285 | 3 342 285 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 | 208 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 822 082 | 3 662 082 | 560 000 | 600 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 113 376 | 113 376 | 1 492 | |
AN | Terrains | 2 702 138 | 285 488 | 2 416 650 | 647 584 |
AP | Constructions | 4 637 140 | 3 325 039 | 1 312 100 | 374 497 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 255 | 95 044 | 3 211 | 18 541 |
AV | Immobilisations en cours | 3 151 | 3 151 | 137 900 | |
CU | Autres participations | 3 732 661 | 1 056 832 | 2 675 829 | 2 535 770 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 216 653 | 1 285 000 | 931 653 | 1 470 710 |
BD | Autres titres immobilisés | 345 000 | 110 000 | 235 000 | 235 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 457 | 10 457 | 10 457 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 858 831 | 6 270 779 | 7 588 052 | 5 431 952 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 245 | 2 245 | 70 033 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 103 484 | 13 536 | 89 948 | 89 276 |
BZ | Autres créances | 213 675 | 213 675 | 53 786 | |
CF | Disponibilités | 1 774 479 | 1 774 479 | 1 569 963 | |
CH | Charges constatées d’avance | 938 | 938 | 937 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 094 821 | 13 536 | 2 081 285 | 1 783 997 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 953 652 | 6 284 315 | 9 669 337 | 7 215 949 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 500 | 152 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 501 480 | 501 480 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 250 | 15 250 | ||
DG | Autres réserves | 2 640 929 | 2 640 929 | ||
DH | Report à nouveau | 943 367 | 258 997 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 847 255 | 4 253 526 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 71 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 71 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 305 486 | 209 877 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 352 785 | 2 418 489 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 845 | 56 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 759 | 173 506 | ||
EA | Autres dettes | 208 | 32 838 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 822 082 | 2 891 424 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 669 337 | 7 215 949 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 662 082 | 2 691 424 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 486 | 9 600 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 600 936 | 1 666 895 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 600 936 | 1 666 895 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 547 | 225 530 | ||
FQ | Autres produits | 68 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 714 551 | 1 892 426 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 598 795 | 475 138 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 317 | 128 347 | ||
FY | Salaires et traitements | 315 418 | 305 540 | ||
FZ | Charges sociales | 146 049 | 133 286 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 374 | 285 624 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 536 | |||
GE | Autres charges | 18 000 | 18 896 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 417 489 | 1 346 830 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 297 062 | 545 595 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 768 751 | 478 546 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 768 751 | 503 546 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 345 000 | 150 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 256 | 52 459 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 433 256 | 202 459 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 335 494 | 301 087 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 632 556 | 846 682 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 510 | 6 659 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 510 | 6 659 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 498 | -6 659 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -30 671 | 155 654 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 186 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 113 376 | 113 376 | 1 492 | |
AN | Terrains | 2 702 138 | 285 488 | 2 416 650 | 647 584 |
AP | Constructions | 4 637 140 | 3 325 039 | 1 312 100 | 374 497 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 255 | 95 044 | 3 211 | 18 541 |
AV | Immobilisations en cours | 3 151 | 3 151 | 137 900 | |
CU | Autres participations | 3 732 661 | 1 056 832 | 2 675 829 | 2 535 770 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 216 653 | 1 285 000 | 931 653 | 1 470 710 |
BD | Autres titres immobilisés | 345 000 | 110 000 | 235 000 | 235 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 457 | 10 457 | 10 457 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 858 831 | 6 270 779 | 7 588 052 | 5 431 952 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 245 | 2 245 | 70 033 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 103 484 | 13 536 | 89 948 | 89 276 |
BZ | Autres créances | 213 675 | 213 675 | 53 786 | |
CF | Disponibilités | 1 774 479 | 1 774 479 | 1 569 963 | |
CH | Charges constatées d’avance | 938 | 938 | 937 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 094 821 | 13 536 | 2 081 285 | 1 783 997 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 953 652 | 6 284 315 | 9 669 337 | 7 215 949 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 500 | 152 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 501 480 | 501 480 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 250 | 15 250 | ||
DG | Autres réserves | 2 640 929 | 2 640 929 | ||
DH | Report à nouveau | 943 367 | 258 997 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 729 | 684 369 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 847 255 | 4 253 526 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 71 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 71 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 305 486 | 209 877 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 352 785 | 2 418 489 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 845 | 56 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 759 | 173 506 | ||
EA | Autres dettes | 208 | 32 838 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 822 082 | 2 891 424 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 669 337 | 7 215 949 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 662 082 | 2 691 424 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 486 | 9 600 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 600 936 | 1 666 895 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 600 936 | 1 666 895 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 547 | 225 530 | ||
FQ | Autres produits | 68 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 714 551 | 1 892 426 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 598 795 | 475 138 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 317 | 128 347 | ||
FY | Salaires et traitements | 315 418 | 305 540 | ||
FZ | Charges sociales | 146 049 | 133 286 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 374 | 285 624 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 536 | |||
GE | Autres charges | 18 000 | 18 896 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 417 489 | 1 346 830 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 297 062 | 545 595 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 768 751 | 478 546 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 768 751 | 503 546 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 345 000 | 150 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 256 | 52 459 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 433 256 | 202 459 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 335 494 | 301 087 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 632 556 | 846 682 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 510 | 6 659 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 510 | 6 659 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 498 | -6 659 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 671 | 155 654 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 483 314 | 2 395 972 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 584 | 1 711 602 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 593 729 | 684 369 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 186 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 884 | 1 492 | 113 376 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 516 689 | 188 882 | 3 705 571 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 628 573 | 190 374 | 3 818 947 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 000 | 71 000 | ||
02 | sur immobilisations – titres mis en équivalence | 1 056 832 | 1 056 832 | ||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 1 050 000 | 345 000 | 1 395 000 | |
6T | Sur comptes clients | 13 536 | 13 536 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 106 832 | 358 536 | 2 465 368 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 177 832 | 358 536 | 71 000 | 2 465 368 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 216 653 | 2 216 653 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 457 | 10 457 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 243 | 16 243 | ||
UX | Autres créances clients | 87 240 | 87 240 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 197 383 | 197 383 | ||
VB | T. V. A. | 11 996 | 11 996 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 296 | 4 296 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 938 | 938 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 545 207 | 2 534 750 | 10 457 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 486 | 5 486 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 000 | 140 000 | 560 000 | 600 000 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 500 | 10 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 845 | 56 845 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 635 | 21 635 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 663 | 43 663 | ||
VW | T.V.A. | 33 562 | 33 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 899 | 7 899 | ||
VI | Groupe et associés | 3 342 285 | 3 342 285 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 | 208 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 822 082 | 3 662 082 | 560 000 | 600 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000 |