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de Labalme
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Déposant 1 : GROUPE CHAZE ENVIRONNEMENT, SARL
Numéro de SIREN : 491670279
Adresse :
L'Avenue
49520 GRUGE L'HOPITAL
FR
Mandataire 1 : Olivier LACOTTE, FIDAL
Adresse :
15, rue du Professeur Jean Pecker CS 24227
35042 RENNES CEDEX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 155 | 619 | 535 | 921 |
CU | Autres participations | 120 100 | 50 000 | 70 100 | 70 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 428 110 | 428 110 | 269 067 | |
BJ | TOTAL (I) | 549 365 | 50 619 | 498 746 | 339 988 |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 220 | 43 220 | 18 968 | |
BZ | Autres créances | 17 247 | 17 247 | 227 953 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 842 500 | 842 500 | 180 000 | |
CF | Disponibilités | 6 930 | 6 930 | 1 115 232 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 112 | 2 112 | 2 103 | |
CJ | TOTAL (II) | 912 010 | 912 010 | 1 544 258 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 376 | 50 619 | 1 410 756 | 1 884 246 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 090 000 | 1 090 000 | ||
DH | Report à nouveau | -257 716 | -242 431 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 585 | -15 285 | ||
DL | TOTAL (I) | 916 868 | 832 283 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 | 185 552 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 617 | 727 807 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 267 | 102 443 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 988 | 34 498 | ||
EA | Autres dettes | 1 450 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 210 | |||
EC | TOTAL (IV) | 493 888 | 1 051 963 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 756 | 1 884 246 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 665 | 665 | 9 101 | |
FG | Production vendue services | 241 416 | 241 416 | 232 633 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 242 081 | 242 081 | 241 735 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 472 | 2 488 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 248 558 | 244 223 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 58 334 | 122 217 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 235 | 6 037 | ||
FY | Salaires et traitements | 133 584 | 131 764 | ||
FZ | Charges sociales | 81 184 | 77 302 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 385 | 234 | ||
GE | Autres charges | 500 | 497 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 279 223 | 338 054 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 665 | -93 831 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 852 | 30 884 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 516 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 368 | 30 884 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 167 | 20 752 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 167 | 70 752 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 799 | -39 867 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -36 464 | -133 699 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 050 | 874 388 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 121 050 | 874 388 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 755 915 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755 975 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 121 050 | 118 413 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 585 | -15 285 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 | 385 | 619 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 234 | 385 | 619 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 50 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 000 | 50 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 50 000 | 50 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 428 110 | |||
UX | Autres créances clients | 43 220 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 784 | |||
VB | T. V. A. | 8 520 | |||
VP | Divers | 3 943 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 690 | 62 580 | 428 110 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 | 14 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 267 | 45 267 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 663 | 1 663 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 965 | 17 965 | ||
VW | T.V.A. | 12 766 | 12 766 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593 | 1 593 | ||
VI | Groupe et associés | 414 617 | 414 617 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 888 | 79 270 | 414 617 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 155 | 619 | 535 | 921 |
CU | Autres participations | 120 100 | 50 000 | 70 100 | 70 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 428 110 | 428 110 | 269 067 | |
BJ | TOTAL (I) | 549 365 | 50 619 | 498 746 | 339 988 |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 220 | 43 220 | 18 968 | |
BZ | Autres créances | 17 247 | 17 247 | 227 953 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 842 500 | 842 500 | 180 000 | |
CF | Disponibilités | 6 930 | 6 930 | 1 115 232 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 112 | 2 112 | 2 103 | |
CJ | TOTAL (II) | 912 010 | 912 010 | 1 544 258 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 376 | 50 619 | 1 410 756 | 1 884 246 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 090 000 | 1 090 000 | ||
DH | Report à nouveau | -257 716 | -242 431 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 585 | -15 285 | ||
DL | TOTAL (I) | 916 868 | 832 283 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 | 185 552 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 617 | 727 807 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 267 | 102 443 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 988 | 34 498 | ||
EA | Autres dettes | 1 450 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 210 | |||
EC | TOTAL (IV) | 493 888 | 1 051 963 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 756 | 1 884 246 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 665 | 665 | 9 101 | |
FG | Production vendue services | 241 416 | 241 416 | 232 633 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 242 081 | 242 081 | 241 735 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 472 | 2 488 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 248 558 | 244 223 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 58 334 | 122 217 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 235 | 6 037 | ||
FY | Salaires et traitements | 133 584 | 131 764 | ||
FZ | Charges sociales | 81 184 | 77 302 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 385 | 234 | ||
GE | Autres charges | 500 | 497 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 279 223 | 338 054 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 665 | -93 831 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 852 | 30 884 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 516 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 368 | 30 884 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 167 | 20 752 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 167 | 70 752 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 799 | -39 867 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -36 464 | -133 699 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 050 | 874 388 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 121 050 | 874 388 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 755 915 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755 975 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 121 050 | 118 413 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 585 | -15 285 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 | 385 | 619 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 234 | 385 | 619 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 50 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 000 | 50 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 50 000 | 50 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 428 110 | |||
UX | Autres créances clients | 43 220 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 784 | |||
VB | T. V. A. | 8 520 | |||
VP | Divers | 3 943 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 690 | 62 580 | 428 110 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 | 14 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 267 | 45 267 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 663 | 1 663 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 965 | 17 965 | ||
VW | T.V.A. | 12 766 | 12 766 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593 | 1 593 | ||
VI | Groupe et associés | 414 617 | 414 617 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 888 | 79 270 | 414 617 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 155 | 619 | 535 | 921 |
CU | Autres participations | 120 100 | 50 000 | 70 100 | 70 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 428 110 | 428 110 | 269 067 | |
BJ | TOTAL (I) | 549 365 | 50 619 | 498 746 | 339 988 |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 220 | 43 220 | 18 968 | |
BZ | Autres créances | 17 247 | 17 247 | 227 953 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 842 500 | 842 500 | 180 000 | |
CF | Disponibilités | 6 930 | 6 930 | 1 115 232 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 112 | 2 112 | 2 103 | |
CJ | TOTAL (II) | 912 010 | 912 010 | 1 544 258 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 376 | 50 619 | 1 410 756 | 1 884 246 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 090 000 | 1 090 000 | ||
DH | Report à nouveau | -257 716 | -242 431 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 585 | -15 285 | ||
DL | TOTAL (I) | 916 868 | 832 283 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 | 185 552 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 617 | 727 807 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 267 | 102 443 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 988 | 34 498 | ||
EA | Autres dettes | 1 450 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 210 | |||
EC | TOTAL (IV) | 493 888 | 1 051 963 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 756 | 1 884 246 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 665 | 665 | 9 101 | |
FG | Production vendue services | 241 416 | 241 416 | 232 633 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 242 081 | 242 081 | 241 735 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 472 | 2 488 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 248 558 | 244 223 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 58 334 | 122 217 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 235 | 6 037 | ||
FY | Salaires et traitements | 133 584 | 131 764 | ||
FZ | Charges sociales | 81 184 | 77 302 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 385 | 234 | ||
GE | Autres charges | 500 | 497 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 279 223 | 338 054 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 665 | -93 831 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 852 | 30 884 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 516 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 368 | 30 884 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 167 | 20 752 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 167 | 70 752 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 799 | -39 867 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -36 464 | -133 699 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 050 | 874 388 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 121 050 | 874 388 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 755 915 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755 975 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 121 050 | 118 413 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 585 | -15 285 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 | 385 | 619 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 234 | 385 | 619 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 50 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 000 | 50 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 50 000 | 50 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 428 110 | |||
UX | Autres créances clients | 43 220 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 784 | |||
VB | T. V. A. | 8 520 | |||
VP | Divers | 3 943 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 690 | 62 580 | 428 110 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 | 14 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 267 | 45 267 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 663 | 1 663 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 965 | 17 965 | ||
VW | T.V.A. | 12 766 | 12 766 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593 | 1 593 | ||
VI | Groupe et associés | 414 617 | 414 617 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 888 | 79 270 | 414 617 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 155 | 619 | 535 | 921 |
CU | Autres participations | 120 100 | 50 000 | 70 100 | 70 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 428 110 | 428 110 | 269 067 | |
BJ | TOTAL (I) | 549 365 | 50 619 | 498 746 | 339 988 |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 220 | 43 220 | 18 968 | |
BZ | Autres créances | 17 247 | 17 247 | 227 953 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 842 500 | 842 500 | 180 000 | |
CF | Disponibilités | 6 930 | 6 930 | 1 115 232 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 112 | 2 112 | 2 103 | |
CJ | TOTAL (II) | 912 010 | 912 010 | 1 544 258 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 376 | 50 619 | 1 410 756 | 1 884 246 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 090 000 | 1 090 000 | ||
DH | Report à nouveau | -257 716 | -242 431 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 585 | -15 285 | ||
DL | TOTAL (I) | 916 868 | 832 283 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 | 185 552 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 617 | 727 807 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 267 | 102 443 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 988 | 34 498 | ||
EA | Autres dettes | 1 450 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 210 | |||
EC | TOTAL (IV) | 493 888 | 1 051 963 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 756 | 1 884 246 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 665 | 665 | 9 101 | |
FG | Production vendue services | 241 416 | 241 416 | 232 633 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 242 081 | 242 081 | 241 735 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 472 | 2 488 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 248 558 | 244 223 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 58 334 | 122 217 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 235 | 6 037 | ||
FY | Salaires et traitements | 133 584 | 131 764 | ||
FZ | Charges sociales | 81 184 | 77 302 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 385 | 234 | ||
GE | Autres charges | 500 | 497 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 279 223 | 338 054 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 665 | -93 831 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 852 | 30 884 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 516 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 368 | 30 884 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 167 | 20 752 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 167 | 70 752 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 799 | -39 867 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -36 464 | -133 699 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 050 | 874 388 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 121 050 | 874 388 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 755 915 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755 975 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 121 050 | 118 413 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 585 | -15 285 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 | 385 | 619 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 234 | 385 | 619 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 50 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 000 | 50 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 50 000 | 50 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 428 110 | |||
UX | Autres créances clients | 43 220 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 784 | |||
VB | T. V. A. | 8 520 | |||
VP | Divers | 3 943 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 690 | 62 580 | 428 110 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 | 14 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 267 | 45 267 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 663 | 1 663 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 965 | 17 965 | ||
VW | T.V.A. | 12 766 | 12 766 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593 | 1 593 | ||
VI | Groupe et associés | 414 617 | 414 617 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 888 | 79 270 | 414 617 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 155 | 619 | 535 | 921 |
CU | Autres participations | 120 100 | 50 000 | 70 100 | 70 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 428 110 | 428 110 | 269 067 | |
BJ | TOTAL (I) | 549 365 | 50 619 | 498 746 | 339 988 |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 220 | 43 220 | 18 968 | |
BZ | Autres créances | 17 247 | 17 247 | 227 953 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 842 500 | 842 500 | 180 000 | |
CF | Disponibilités | 6 930 | 6 930 | 1 115 232 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 112 | 2 112 | 2 103 | |
CJ | TOTAL (II) | 912 010 | 912 010 | 1 544 258 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 376 | 50 619 | 1 410 756 | 1 884 246 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 090 000 | 1 090 000 | ||
DH | Report à nouveau | -257 716 | -242 431 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 585 | -15 285 | ||
DL | TOTAL (I) | 916 868 | 832 283 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 | 185 552 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 617 | 727 807 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 267 | 102 443 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 988 | 34 498 | ||
EA | Autres dettes | 1 450 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 210 | |||
EC | TOTAL (IV) | 493 888 | 1 051 963 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 756 | 1 884 246 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 665 | 665 | 9 101 | |
FG | Production vendue services | 241 416 | 241 416 | 232 633 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 242 081 | 242 081 | 241 735 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 472 | 2 488 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 248 558 | 244 223 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 58 334 | 122 217 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 235 | 6 037 | ||
FY | Salaires et traitements | 133 584 | 131 764 | ||
FZ | Charges sociales | 81 184 | 77 302 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 385 | 234 | ||
GE | Autres charges | 500 | 497 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 279 223 | 338 054 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 665 | -93 831 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 852 | 30 884 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 516 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 368 | 30 884 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 167 | 20 752 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 167 | 70 752 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 799 | -39 867 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -36 464 | -133 699 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 050 | 874 388 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 121 050 | 874 388 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 755 915 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755 975 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 121 050 | 118 413 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 585 | -15 285 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 | 385 | 619 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 234 | 385 | 619 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 50 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 000 | 50 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 50 000 | 50 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 428 110 | |||
UX | Autres créances clients | 43 220 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 784 | |||
VB | T. V. A. | 8 520 | |||
VP | Divers | 3 943 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 690 | 62 580 | 428 110 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 | 14 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 267 | 45 267 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 663 | 1 663 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 965 | 17 965 | ||
VW | T.V.A. | 12 766 | 12 766 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593 | 1 593 | ||
VI | Groupe et associés | 414 617 | 414 617 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 888 | 79 270 | 414 617 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 155 | 619 | 535 | 921 |
CU | Autres participations | 120 100 | 50 000 | 70 100 | 70 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 428 110 | 428 110 | 269 067 | |
BJ | TOTAL (I) | 549 365 | 50 619 | 498 746 | 339 988 |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 220 | 43 220 | 18 968 | |
BZ | Autres créances | 17 247 | 17 247 | 227 953 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 842 500 | 842 500 | 180 000 | |
CF | Disponibilités | 6 930 | 6 930 | 1 115 232 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 112 | 2 112 | 2 103 | |
CJ | TOTAL (II) | 912 010 | 912 010 | 1 544 258 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 376 | 50 619 | 1 410 756 | 1 884 246 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 090 000 | 1 090 000 | ||
DH | Report à nouveau | -257 716 | -242 431 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 585 | -15 285 | ||
DL | TOTAL (I) | 916 868 | 832 283 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 | 185 552 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 617 | 727 807 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 267 | 102 443 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 988 | 34 498 | ||
EA | Autres dettes | 1 450 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 210 | |||
EC | TOTAL (IV) | 493 888 | 1 051 963 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 756 | 1 884 246 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 665 | 665 | 9 101 | |
FG | Production vendue services | 241 416 | 241 416 | 232 633 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 242 081 | 242 081 | 241 735 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 472 | 2 488 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 248 558 | 244 223 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 58 334 | 122 217 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 235 | 6 037 | ||
FY | Salaires et traitements | 133 584 | 131 764 | ||
FZ | Charges sociales | 81 184 | 77 302 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 385 | 234 | ||
GE | Autres charges | 500 | 497 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 279 223 | 338 054 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 665 | -93 831 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 852 | 30 884 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 516 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 368 | 30 884 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 167 | 20 752 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 167 | 70 752 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 799 | -39 867 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -36 464 | -133 699 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 050 | 874 388 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 121 050 | 874 388 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 755 915 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755 975 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 121 050 | 118 413 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 585 | -15 285 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 | 385 | 619 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 234 | 385 | 619 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 50 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 000 | 50 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 50 000 | 50 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 428 110 | |||
UX | Autres créances clients | 43 220 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 784 | |||
VB | T. V. A. | 8 520 | |||
VP | Divers | 3 943 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 690 | 62 580 | 428 110 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 | 14 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 267 | 45 267 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 663 | 1 663 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 965 | 17 965 | ||
VW | T.V.A. | 12 766 | 12 766 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593 | 1 593 | ||
VI | Groupe et associés | 414 617 | 414 617 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 888 | 79 270 | 414 617 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 000 |