Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 682 | 11 844 | 9 838 | 12 335 |
AH | Fonds commercial | 9 909 | 9 909 | 9 909 | |
AN | Terrains | 131 716 | 131 716 | 131 716 | |
AP | Constructions | 286 747 | 257 124 | 29 623 | 32 283 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 930 | 306 150 | 44 780 | 17 373 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 483 374 | 340 278 | 143 096 | 155 336 |
AV | Immobilisations en cours | 73 076 | 73 076 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 51 077 | 22 116 | 28 961 | 30 366 |
BH | Autres immobilisations financières | 56 013 | 56 013 | 4 939 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 464 524 | 937 512 | 527 012 | 394 257 |
BP | En cours de production de services | 30 980 | 30 980 | 20 575 | |
BT | Marchandises | 2 837 854 | 77 992 | 2 759 863 | 2 328 913 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 404 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 749 199 | 38 374 | 1 710 826 | 1 341 322 |
BZ | Autres créances | 974 545 | 974 545 | 598 835 | |
CF | Disponibilités | 108 110 | 108 110 | 145 857 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 916 | 9 916 | 7 055 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 710 605 | 116 365 | 5 594 240 | 4 443 961 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 175 129 | 1 053 877 | 6 121 252 | 4 838 218 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 154 000 | 154 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 902 | 19 902 | ||
DG | Autres réserves | 298 349 | 292 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 687 | 385 869 | ||
DL | TOTAL (I) | 782 938 | 852 251 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 457 | 20 795 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 457 | 20 795 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 923 419 | 1 759 468 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 012 | 423 259 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 775 | 5 257 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 184 395 | 1 347 588 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 329 890 | 376 976 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 661 | 5 118 | ||
EA | Autres dettes | 443 456 | 45 593 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 35 249 | 1 914 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 321 857 | 3 965 172 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 121 252 | 4 838 218 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 749 642 | 18 749 642 | 19 543 717 | |
FG | Production vendue services | 1 209 327 | 1 209 327 | 1 485 903 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 958 969 | 19 958 969 | 21 029 620 | |
FM | Production stockée | 10 406 | -4 290 | ||
FN | Production immobilisée | 6 967 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 659 | 1 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 203 611 | 138 452 | ||
FQ | Autres produits | 2 837 | 1 234 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 185 448 | 21 166 215 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 077 917 | 18 280 707 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -389 830 | -521 831 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 480 082 | 1 306 839 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 015 | 127 884 | ||
FY | Salaires et traitements | 947 753 | 908 371 | ||
FZ | Charges sociales | 332 273 | 331 494 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 602 | 56 536 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 594 | 113 486 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 457 | 20 795 | ||
GE | Autres charges | 8 275 | 1 578 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 686 140 | 20 625 860 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 499 309 | 540 355 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 476 | 1 874 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 769 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 476 | 13 643 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 405 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 707 | 28 461 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 112 | 28 461 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 636 | -14 818 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 466 673 | 525 537 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 381 | 24 737 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 702 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 084 | 24 737 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 799 | 4 791 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 | 53 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 845 | 5 188 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 761 | 19 548 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 147 225 | 159 216 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 206 009 | 21 204 595 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 895 322 | 20 818 726 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 310 687 | 385 869 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 348 | 2 496 | 11 844 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 064 | 54 106 | 30 618 | 903 552 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 889 412 | 56 602 | 30 618 | 915 396 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 16 457 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 795 | 16 457 | 20 795 | 16 457 |
6N | Sur stocks et en cours | 111 034 | 39 594 | 72 637 | 77 992 |
6T | Sur comptes clients | 49 021 | 10 647 | 38 374 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 180 766 | 40 999 | 83 284 | 138 481 |
7C | TOTAL GENERAL | 201 561 | 57 457 | 104 079 | 154 938 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 052 | 104 079 | ||
UG | - Financières | 1 405 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 56 013 | 56 013 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 337 | |||
UX | Autres créances clients | 1 705 863 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 380 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 459 | |||
VB | T. V. A. | 405 493 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 051 | |||
VC | Groupe et associés | 57 023 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 138 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 916 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 789 673 | 2 789 673 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 878 429 | 1 878 429 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 990 | 20 000 | 24 990 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 356 012 | 356 012 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 184 395 | 2 184 395 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 080 | 137 080 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 800 | 60 800 | ||
VW | T.V.A. | 131 595 | 131 595 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 416 | 416 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 661 | 2 661 | ||
VI | Groupe et associés | 423 260 | 423 260 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 196 | 20 196 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 35 249 | 35 249 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 275 081 | 5 250 092 | 24 990 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 750 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 206 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 682 | 11 844 | 9 838 | 12 335 |
AH | Fonds commercial | 9 909 | 9 909 | 9 909 | |
AN | Terrains | 131 716 | 131 716 | 131 716 | |
AP | Constructions | 286 747 | 257 124 | 29 623 | 32 283 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 930 | 306 150 | 44 780 | 17 373 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 483 374 | 340 278 | 143 096 | 155 336 |
AV | Immobilisations en cours | 73 076 | 73 076 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 51 077 | 22 116 | 28 961 | 30 366 |
BH | Autres immobilisations financières | 56 013 | 56 013 | 4 939 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 464 524 | 937 512 | 527 012 | 394 257 |
BP | En cours de production de services | 30 980 | 30 980 | 20 575 | |
BT | Marchandises | 2 837 854 | 77 992 | 2 759 863 | 2 328 913 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 404 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 749 199 | 38 374 | 1 710 826 | 1 341 322 |
BZ | Autres créances | 974 545 | 974 545 | 598 835 | |
CF | Disponibilités | 108 110 | 108 110 | 145 857 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 916 | 9 916 | 7 055 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 710 605 | 116 365 | 5 594 240 | 4 443 961 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 175 129 | 1 053 877 | 6 121 252 | 4 838 218 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 154 000 | 154 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 902 | 19 902 | ||
DG | Autres réserves | 298 349 | 292 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 687 | 385 869 | ||
DL | TOTAL (I) | 782 938 | 852 251 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 457 | 20 795 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 457 | 20 795 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 923 419 | 1 759 468 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 012 | 423 259 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 775 | 5 257 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 184 395 | 1 347 588 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 329 890 | 376 976 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 661 | 5 118 | ||
EA | Autres dettes | 443 456 | 45 593 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 35 249 | 1 914 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 321 857 | 3 965 172 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 121 252 | 4 838 218 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 749 642 | 18 749 642 | 19 543 717 | |
FG | Production vendue services | 1 209 327 | 1 209 327 | 1 485 903 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 958 969 | 19 958 969 | 21 029 620 | |
FM | Production stockée | 10 406 | -4 290 | ||
FN | Production immobilisée | 6 967 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 659 | 1 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 203 611 | 138 452 | ||
FQ | Autres produits | 2 837 | 1 234 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 185 448 | 21 166 215 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 077 917 | 18 280 707 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -389 830 | -521 831 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 480 082 | 1 306 839 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 015 | 127 884 | ||
FY | Salaires et traitements | 947 753 | 908 371 | ||
FZ | Charges sociales | 332 273 | 331 494 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 602 | 56 536 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 594 | 113 486 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 457 | 20 795 | ||
GE | Autres charges | 8 275 | 1 578 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 686 140 | 20 625 860 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 499 309 | 540 355 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 476 | 1 874 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 769 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 476 | 13 643 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 405 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 707 | 28 461 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 112 | 28 461 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 636 | -14 818 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 466 673 | 525 537 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 381 | 24 737 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 702 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 084 | 24 737 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 799 | 4 791 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 | 53 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 845 | 5 188 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 761 | 19 548 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 147 225 | 159 216 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 206 009 | 21 204 595 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 895 322 | 20 818 726 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 310 687 | 385 869 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 348 | 2 496 | 11 844 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 064 | 54 106 | 30 618 | 903 552 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 889 412 | 56 602 | 30 618 | 915 396 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 16 457 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 795 | 16 457 | 20 795 | 16 457 |
6N | Sur stocks et en cours | 111 034 | 39 594 | 72 637 | 77 992 |
6T | Sur comptes clients | 49 021 | 10 647 | 38 374 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 180 766 | 40 999 | 83 284 | 138 481 |
7C | TOTAL GENERAL | 201 561 | 57 457 | 104 079 | 154 938 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 052 | 104 079 | ||
UG | - Financières | 1 405 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 56 013 | 56 013 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 337 | |||
UX | Autres créances clients | 1 705 863 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 380 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 459 | |||
VB | T. V. A. | 405 493 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 051 | |||
VC | Groupe et associés | 57 023 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 138 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 916 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 789 673 | 2 789 673 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 878 429 | 1 878 429 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 990 | 20 000 | 24 990 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 356 012 | 356 012 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 184 395 | 2 184 395 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 080 | 137 080 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 800 | 60 800 | ||
VW | T.V.A. | 131 595 | 131 595 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 416 | 416 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 661 | 2 661 | ||
VI | Groupe et associés | 423 260 | 423 260 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 196 | 20 196 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 35 249 | 35 249 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 275 081 | 5 250 092 | 24 990 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 750 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 206 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 682 | 11 844 | 9 838 | 12 335 |
AH | Fonds commercial | 9 909 | 9 909 | 9 909 | |
AN | Terrains | 131 716 | 131 716 | 131 716 | |
AP | Constructions | 286 747 | 257 124 | 29 623 | 32 283 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 930 | 306 150 | 44 780 | 17 373 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 483 374 | 340 278 | 143 096 | 155 336 |
AV | Immobilisations en cours | 73 076 | 73 076 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 51 077 | 22 116 | 28 961 | 30 366 |
BH | Autres immobilisations financières | 56 013 | 56 013 | 4 939 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 464 524 | 937 512 | 527 012 | 394 257 |
BP | En cours de production de services | 30 980 | 30 980 | 20 575 | |
BT | Marchandises | 2 837 854 | 77 992 | 2 759 863 | 2 328 913 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 404 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 749 199 | 38 374 | 1 710 826 | 1 341 322 |
BZ | Autres créances | 974 545 | 974 545 | 598 835 | |
CF | Disponibilités | 108 110 | 108 110 | 145 857 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 916 | 9 916 | 7 055 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 710 605 | 116 365 | 5 594 240 | 4 443 961 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 175 129 | 1 053 877 | 6 121 252 | 4 838 218 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 154 000 | 154 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 902 | 19 902 | ||
DG | Autres réserves | 298 349 | 292 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 687 | 385 869 | ||
DL | TOTAL (I) | 782 938 | 852 251 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 457 | 20 795 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 457 | 20 795 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 923 419 | 1 759 468 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 012 | 423 259 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 775 | 5 257 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 184 395 | 1 347 588 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 329 890 | 376 976 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 661 | 5 118 | ||
EA | Autres dettes | 443 456 | 45 593 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 35 249 | 1 914 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 321 857 | 3 965 172 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 121 252 | 4 838 218 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 749 642 | 18 749 642 | 19 543 717 | |
FG | Production vendue services | 1 209 327 | 1 209 327 | 1 485 903 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 958 969 | 19 958 969 | 21 029 620 | |
FM | Production stockée | 10 406 | -4 290 | ||
FN | Production immobilisée | 6 967 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 659 | 1 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 203 611 | 138 452 | ||
FQ | Autres produits | 2 837 | 1 234 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 185 448 | 21 166 215 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 077 917 | 18 280 707 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -389 830 | -521 831 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 480 082 | 1 306 839 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 015 | 127 884 | ||
FY | Salaires et traitements | 947 753 | 908 371 | ||
FZ | Charges sociales | 332 273 | 331 494 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 602 | 56 536 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 594 | 113 486 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 457 | 20 795 | ||
GE | Autres charges | 8 275 | 1 578 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 686 140 | 20 625 860 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 499 309 | 540 355 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 476 | 1 874 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 769 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 476 | 13 643 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 405 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 707 | 28 461 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 112 | 28 461 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 636 | -14 818 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 466 673 | 525 537 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 381 | 24 737 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 702 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 084 | 24 737 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 799 | 4 791 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 | 53 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 845 | 5 188 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 761 | 19 548 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 147 225 | 159 216 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 206 009 | 21 204 595 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 895 322 | 20 818 726 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 310 687 | 385 869 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 348 | 2 496 | 11 844 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 064 | 54 106 | 30 618 | 903 552 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 889 412 | 56 602 | 30 618 | 915 396 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 16 457 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 795 | 16 457 | 20 795 | 16 457 |
6N | Sur stocks et en cours | 111 034 | 39 594 | 72 637 | 77 992 |
6T | Sur comptes clients | 49 021 | 10 647 | 38 374 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 180 766 | 40 999 | 83 284 | 138 481 |
7C | TOTAL GENERAL | 201 561 | 57 457 | 104 079 | 154 938 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 052 | 104 079 | ||
UG | - Financières | 1 405 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 56 013 | 56 013 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 337 | |||
UX | Autres créances clients | 1 705 863 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 380 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 459 | |||
VB | T. V. A. | 405 493 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 051 | |||
VC | Groupe et associés | 57 023 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 138 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 916 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 789 673 | 2 789 673 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 878 429 | 1 878 429 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 990 | 20 000 | 24 990 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 356 012 | 356 012 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 184 395 | 2 184 395 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 080 | 137 080 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 800 | 60 800 | ||
VW | T.V.A. | 131 595 | 131 595 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 416 | 416 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 661 | 2 661 | ||
VI | Groupe et associés | 423 260 | 423 260 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 196 | 20 196 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 35 249 | 35 249 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 275 081 | 5 250 092 | 24 990 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 750 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 206 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 682 | 11 844 | 9 838 | 12 335 |
AH | Fonds commercial | 9 909 | 9 909 | 9 909 | |
AN | Terrains | 131 716 | 131 716 | 131 716 | |
AP | Constructions | 286 747 | 257 124 | 29 623 | 32 283 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 930 | 306 150 | 44 780 | 17 373 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 483 374 | 340 278 | 143 096 | 155 336 |
AV | Immobilisations en cours | 73 076 | 73 076 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 51 077 | 22 116 | 28 961 | 30 366 |
BH | Autres immobilisations financières | 56 013 | 56 013 | 4 939 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 464 524 | 937 512 | 527 012 | 394 257 |
BP | En cours de production de services | 30 980 | 30 980 | 20 575 | |
BT | Marchandises | 2 837 854 | 77 992 | 2 759 863 | 2 328 913 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 404 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 749 199 | 38 374 | 1 710 826 | 1 341 322 |
BZ | Autres créances | 974 545 | 974 545 | 598 835 | |
CF | Disponibilités | 108 110 | 108 110 | 145 857 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 916 | 9 916 | 7 055 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 710 605 | 116 365 | 5 594 240 | 4 443 961 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 175 129 | 1 053 877 | 6 121 252 | 4 838 218 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 154 000 | 154 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 902 | 19 902 | ||
DG | Autres réserves | 298 349 | 292 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 687 | 385 869 | ||
DL | TOTAL (I) | 782 938 | 852 251 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 457 | 20 795 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 457 | 20 795 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 923 419 | 1 759 468 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 012 | 423 259 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 775 | 5 257 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 184 395 | 1 347 588 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 329 890 | 376 976 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 661 | 5 118 | ||
EA | Autres dettes | 443 456 | 45 593 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 35 249 | 1 914 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 321 857 | 3 965 172 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 121 252 | 4 838 218 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 749 642 | 18 749 642 | 19 543 717 | |
FG | Production vendue services | 1 209 327 | 1 209 327 | 1 485 903 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 958 969 | 19 958 969 | 21 029 620 | |
FM | Production stockée | 10 406 | -4 290 | ||
FN | Production immobilisée | 6 967 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 659 | 1 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 203 611 | 138 452 | ||
FQ | Autres produits | 2 837 | 1 234 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 185 448 | 21 166 215 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 077 917 | 18 280 707 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -389 830 | -521 831 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 480 082 | 1 306 839 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 015 | 127 884 | ||
FY | Salaires et traitements | 947 753 | 908 371 | ||
FZ | Charges sociales | 332 273 | 331 494 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 602 | 56 536 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 594 | 113 486 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 457 | 20 795 | ||
GE | Autres charges | 8 275 | 1 578 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 686 140 | 20 625 860 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 499 309 | 540 355 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 476 | 1 874 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 769 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 476 | 13 643 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 405 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 707 | 28 461 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 112 | 28 461 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 636 | -14 818 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 466 673 | 525 537 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 381 | 24 737 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 702 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 084 | 24 737 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 799 | 4 791 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 | 53 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 845 | 5 188 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 761 | 19 548 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 147 225 | 159 216 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 206 009 | 21 204 595 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 895 322 | 20 818 726 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 310 687 | 385 869 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 348 | 2 496 | 11 844 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 064 | 54 106 | 30 618 | 903 552 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 889 412 | 56 602 | 30 618 | 915 396 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 16 457 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 795 | 16 457 | 20 795 | 16 457 |
6N | Sur stocks et en cours | 111 034 | 39 594 | 72 637 | 77 992 |
6T | Sur comptes clients | 49 021 | 10 647 | 38 374 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 180 766 | 40 999 | 83 284 | 138 481 |
7C | TOTAL GENERAL | 201 561 | 57 457 | 104 079 | 154 938 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 052 | 104 079 | ||
UG | - Financières | 1 405 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 56 013 | 56 013 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 337 | |||
UX | Autres créances clients | 1 705 863 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 380 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 459 | |||
VB | T. V. A. | 405 493 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 051 | |||
VC | Groupe et associés | 57 023 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 138 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 916 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 789 673 | 2 789 673 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 878 429 | 1 878 429 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 990 | 20 000 | 24 990 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 356 012 | 356 012 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 184 395 | 2 184 395 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 080 | 137 080 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 800 | 60 800 | ||
VW | T.V.A. | 131 595 | 131 595 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 416 | 416 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 661 | 2 661 | ||
VI | Groupe et associés | 423 260 | 423 260 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 196 | 20 196 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 35 249 | 35 249 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 275 081 | 5 250 092 | 24 990 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 750 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 206 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 682 | 11 844 | 9 838 | 12 335 |
AH | Fonds commercial | 9 909 | 9 909 | 9 909 | |
AN | Terrains | 131 716 | 131 716 | 131 716 | |
AP | Constructions | 286 747 | 257 124 | 29 623 | 32 283 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 930 | 306 150 | 44 780 | 17 373 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 483 374 | 340 278 | 143 096 | 155 336 |
AV | Immobilisations en cours | 73 076 | 73 076 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 51 077 | 22 116 | 28 961 | 30 366 |
BH | Autres immobilisations financières | 56 013 | 56 013 | 4 939 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 464 524 | 937 512 | 527 012 | 394 257 |
BP | En cours de production de services | 30 980 | 30 980 | 20 575 | |
BT | Marchandises | 2 837 854 | 77 992 | 2 759 863 | 2 328 913 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 404 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 749 199 | 38 374 | 1 710 826 | 1 341 322 |
BZ | Autres créances | 974 545 | 974 545 | 598 835 | |
CF | Disponibilités | 108 110 | 108 110 | 145 857 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 916 | 9 916 | 7 055 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 710 605 | 116 365 | 5 594 240 | 4 443 961 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 175 129 | 1 053 877 | 6 121 252 | 4 838 218 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 154 000 | 154 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 902 | 19 902 | ||
DG | Autres réserves | 298 349 | 292 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 687 | 385 869 | ||
DL | TOTAL (I) | 782 938 | 852 251 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 457 | 20 795 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 457 | 20 795 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 923 419 | 1 759 468 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 012 | 423 259 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 775 | 5 257 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 184 395 | 1 347 588 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 329 890 | 376 976 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 661 | 5 118 | ||
EA | Autres dettes | 443 456 | 45 593 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 35 249 | 1 914 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 321 857 | 3 965 172 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 121 252 | 4 838 218 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 749 642 | 18 749 642 | 19 543 717 | |
FG | Production vendue services | 1 209 327 | 1 209 327 | 1 485 903 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 958 969 | 19 958 969 | 21 029 620 | |
FM | Production stockée | 10 406 | -4 290 | ||
FN | Production immobilisée | 6 967 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 659 | 1 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 203 611 | 138 452 | ||
FQ | Autres produits | 2 837 | 1 234 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 185 448 | 21 166 215 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 077 917 | 18 280 707 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -389 830 | -521 831 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 480 082 | 1 306 839 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 015 | 127 884 | ||
FY | Salaires et traitements | 947 753 | 908 371 | ||
FZ | Charges sociales | 332 273 | 331 494 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 602 | 56 536 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 594 | 113 486 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 457 | 20 795 | ||
GE | Autres charges | 8 275 | 1 578 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 686 140 | 20 625 860 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 499 309 | 540 355 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 476 | 1 874 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 769 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 476 | 13 643 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 405 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 707 | 28 461 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 112 | 28 461 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 636 | -14 818 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 466 673 | 525 537 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 381 | 24 737 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 702 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 084 | 24 737 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 799 | 4 791 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 | 53 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 845 | 5 188 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 761 | 19 548 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 147 225 | 159 216 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 206 009 | 21 204 595 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 895 322 | 20 818 726 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 310 687 | 385 869 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 348 | 2 496 | 11 844 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 064 | 54 106 | 30 618 | 903 552 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 889 412 | 56 602 | 30 618 | 915 396 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 16 457 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 795 | 16 457 | 20 795 | 16 457 |
6N | Sur stocks et en cours | 111 034 | 39 594 | 72 637 | 77 992 |
6T | Sur comptes clients | 49 021 | 10 647 | 38 374 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 180 766 | 40 999 | 83 284 | 138 481 |
7C | TOTAL GENERAL | 201 561 | 57 457 | 104 079 | 154 938 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 052 | 104 079 | ||
UG | - Financières | 1 405 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 56 013 | 56 013 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 337 | |||
UX | Autres créances clients | 1 705 863 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 380 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 459 | |||
VB | T. V. A. | 405 493 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 051 | |||
VC | Groupe et associés | 57 023 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 138 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 916 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 789 673 | 2 789 673 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 878 429 | 1 878 429 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 990 | 20 000 | 24 990 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 356 012 | 356 012 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 184 395 | 2 184 395 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 080 | 137 080 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 800 | 60 800 | ||
VW | T.V.A. | 131 595 | 131 595 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 416 | 416 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 661 | 2 661 | ||
VI | Groupe et associés | 423 260 | 423 260 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 196 | 20 196 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 35 249 | 35 249 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 275 081 | 5 250 092 | 24 990 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 750 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 206 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 682 | 11 844 | 9 838 | 12 335 |
AH | Fonds commercial | 9 909 | 9 909 | 9 909 | |
AN | Terrains | 131 716 | 131 716 | 131 716 | |
AP | Constructions | 286 747 | 257 124 | 29 623 | 32 283 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 930 | 306 150 | 44 780 | 17 373 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 483 374 | 340 278 | 143 096 | 155 336 |
AV | Immobilisations en cours | 73 076 | 73 076 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 51 077 | 22 116 | 28 961 | 30 366 |
BH | Autres immobilisations financières | 56 013 | 56 013 | 4 939 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 464 524 | 937 512 | 527 012 | 394 257 |
BP | En cours de production de services | 30 980 | 30 980 | 20 575 | |
BT | Marchandises | 2 837 854 | 77 992 | 2 759 863 | 2 328 913 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 404 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 749 199 | 38 374 | 1 710 826 | 1 341 322 |
BZ | Autres créances | 974 545 | 974 545 | 598 835 | |
CF | Disponibilités | 108 110 | 108 110 | 145 857 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 916 | 9 916 | 7 055 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 710 605 | 116 365 | 5 594 240 | 4 443 961 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 175 129 | 1 053 877 | 6 121 252 | 4 838 218 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 154 000 | 154 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 902 | 19 902 | ||
DG | Autres réserves | 298 349 | 292 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 687 | 385 869 | ||
DL | TOTAL (I) | 782 938 | 852 251 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 457 | 20 795 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 457 | 20 795 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 923 419 | 1 759 468 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 012 | 423 259 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 775 | 5 257 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 184 395 | 1 347 588 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 329 890 | 376 976 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 661 | 5 118 | ||
EA | Autres dettes | 443 456 | 45 593 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 35 249 | 1 914 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 321 857 | 3 965 172 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 121 252 | 4 838 218 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 749 642 | 18 749 642 | 19 543 717 | |
FG | Production vendue services | 1 209 327 | 1 209 327 | 1 485 903 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 958 969 | 19 958 969 | 21 029 620 | |
FM | Production stockée | 10 406 | -4 290 | ||
FN | Production immobilisée | 6 967 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 659 | 1 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 203 611 | 138 452 | ||
FQ | Autres produits | 2 837 | 1 234 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 185 448 | 21 166 215 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 077 917 | 18 280 707 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -389 830 | -521 831 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 480 082 | 1 306 839 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 015 | 127 884 | ||
FY | Salaires et traitements | 947 753 | 908 371 | ||
FZ | Charges sociales | 332 273 | 331 494 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 602 | 56 536 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 594 | 113 486 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 457 | 20 795 | ||
GE | Autres charges | 8 275 | 1 578 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 686 140 | 20 625 860 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 499 309 | 540 355 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 476 | 1 874 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 769 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 476 | 13 643 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 405 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 707 | 28 461 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 112 | 28 461 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 636 | -14 818 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 466 673 | 525 537 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 381 | 24 737 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 702 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 084 | 24 737 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 799 | 4 791 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 | 53 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 845 | 5 188 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 761 | 19 548 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 147 225 | 159 216 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 206 009 | 21 204 595 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 895 322 | 20 818 726 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 310 687 | 385 869 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 348 | 2 496 | 11 844 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 064 | 54 106 | 30 618 | 903 552 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 889 412 | 56 602 | 30 618 | 915 396 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 16 457 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 795 | 16 457 | 20 795 | 16 457 |
6N | Sur stocks et en cours | 111 034 | 39 594 | 72 637 | 77 992 |
6T | Sur comptes clients | 49 021 | 10 647 | 38 374 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 180 766 | 40 999 | 83 284 | 138 481 |
7C | TOTAL GENERAL | 201 561 | 57 457 | 104 079 | 154 938 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 052 | 104 079 | ||
UG | - Financières | 1 405 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 56 013 | 56 013 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 337 | |||
UX | Autres créances clients | 1 705 863 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 380 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 459 | |||
VB | T. V. A. | 405 493 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 051 | |||
VC | Groupe et associés | 57 023 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 138 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 916 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 789 673 | 2 789 673 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 878 429 | 1 878 429 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 990 | 20 000 | 24 990 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 356 012 | 356 012 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 184 395 | 2 184 395 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 080 | 137 080 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 800 | 60 800 | ||
VW | T.V.A. | 131 595 | 131 595 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 416 | 416 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 661 | 2 661 | ||
VI | Groupe et associés | 423 260 | 423 260 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 196 | 20 196 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 35 249 | 35 249 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 275 081 | 5 250 092 | 24 990 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 750 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 206 |