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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 183 | 45 157 | 36 026 | 51 739 |
AH | Fonds commercial | 653 080 | 653 080 | 653 080 | |
AP | Constructions | 545 039 | 69 023 | 476 017 | 483 173 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 004 | 43 080 | 70 924 | 62 519 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 202 336 | 57 491 | 144 845 | 160 694 |
AX | Avances et acomptes | 4 630 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 58 585 | 58 585 | 58 585 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 654 227 | 214 750 | 1 439 477 | 1 474 419 |
BP | En cours de production de services | 12 215 | 12 215 | 17 782 | |
BT | Marchandises | 7 336 606 | 107 381 | 7 229 225 | 6 326 845 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 074 024 | 44 743 | 2 029 281 | 2 772 795 |
BZ | Autres créances | 2 023 344 | 2 023 344 | 1 397 890 | |
CF | Disponibilités | 587 056 | 587 056 | 598 730 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 609 | 13 609 | 64 315 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 046 854 | 152 124 | 11 894 730 | 11 178 357 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 701 081 | 366 874 | 13 334 207 | 12 652 776 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 960 | |||
DG | Autres réserves | 421 526 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 867 | 456 486 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 726 354 | 1 456 486 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 831 | 43 845 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 831 | 43 845 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 471 474 | 2 806 441 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 025 | 110 582 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 231 004 | 6 398 317 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 617 982 | 710 458 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 331 | 7 290 | ||
EA | Autres dettes | 917 333 | 1 063 344 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 195 872 | 56 013 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 554 022 | 11 152 445 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 334 207 | 12 652 776 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 414 179 | 28 414 179 | 30 757 859 | |
FD | Production vendue biens | 5 588 | 5 588 | 1 010 | |
FG | Production vendue services | 2 030 823 | 2 030 823 | 1 089 313 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 450 590 | 30 450 590 | 31 848 181 | |
FM | Production stockée | -5 567 | 11 517 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 38 457 | 4 497 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 122 | 689 550 | ||
FQ | Autres produits | 526 | 1 852 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 617 127 | 32 555 597 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 248 026 | 26 369 605 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -907 518 | 57 905 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 160 603 | 2 123 163 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 196 600 | 244 478 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 617 289 | 1 668 742 | ||
FZ | Charges sociales | 603 732 | 705 309 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 078 | 52 661 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 658 | 523 856 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 408 | 4 583 | ||
GE | Autres charges | 7 433 | 3 208 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 109 309 | 31 753 512 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 507 818 | 802 085 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 204 | 715 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 204 | 715 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 731 | 47 462 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 731 | 47 462 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 527 | -46 747 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 458 292 | 755 338 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 438 | 61 110 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 690 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 438 | 67 800 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 570 | 15 522 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 353 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 923 | 15 522 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 484 | 52 277 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 294 | 113 463 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 99 646 | 237 666 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 658 769 | 32 624 112 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 388 902 | 32 167 625 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 269 867 | 456 486 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 444 | 15 712 | 45 157 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 228 | 105 365 | 169 594 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 93 672 | 121 078 | 214 750 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 352 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 12 503 | |||
5B | Provisions pour impôts | 22 353 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 623 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 845 | 50 761 | 40 775 | 53 831 |
6N | Sur stocks et en cours | 102 243 | 5 138 | 107 381 | |
6T | Sur comptes clients | 26 640 | 28 521 | 10 418 | 44 743 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 883 | 33 658 | 10 418 | 152 124 |
7C | TOTAL GENERAL | 172 728 | 84 420 | 51 193 | 205 955 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 067 | 51 193 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 353 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 585 | 58 585 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 846 | |||
UX | Autres créances clients | 2 020 178 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 910 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 902 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 711 | |||
VB | T. V. A. | 359 358 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 243 | |||
VC | Groupe et associés | 199 898 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 429 322 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 609 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 169 562 | 4 169 562 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 394 215 | 2 394 215 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 259 | 30 904 | 46 355 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 231 004 | 7 231 004 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 280 715 | 280 715 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 680 | 124 680 | ||
VW | T.V.A. | 193 278 | 193 278 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 309 | 19 309 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 331 | 2 331 | ||
VI | Groupe et associés | 825 000 | 825 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 333 | 92 333 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 195 872 | 195 872 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 435 997 | 11 389 642 | 46 355 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 860 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 183 | 45 157 | 36 026 | 51 739 |
AH | Fonds commercial | 653 080 | 653 080 | 653 080 | |
AP | Constructions | 545 039 | 69 023 | 476 017 | 483 173 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 004 | 43 080 | 70 924 | 62 519 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 202 336 | 57 491 | 144 845 | 160 694 |
AX | Avances et acomptes | 4 630 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 58 585 | 58 585 | 58 585 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 654 227 | 214 750 | 1 439 477 | 1 474 419 |
BP | En cours de production de services | 12 215 | 12 215 | 17 782 | |
BT | Marchandises | 7 336 606 | 107 381 | 7 229 225 | 6 326 845 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 074 024 | 44 743 | 2 029 281 | 2 772 795 |
BZ | Autres créances | 2 023 344 | 2 023 344 | 1 397 890 | |
CF | Disponibilités | 587 056 | 587 056 | 598 730 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 609 | 13 609 | 64 315 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 046 854 | 152 124 | 11 894 730 | 11 178 357 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 701 081 | 366 874 | 13 334 207 | 12 652 776 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 960 | |||
DG | Autres réserves | 421 526 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 867 | 456 486 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 726 354 | 1 456 486 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 831 | 43 845 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 831 | 43 845 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 471 474 | 2 806 441 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 025 | 110 582 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 231 004 | 6 398 317 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 617 982 | 710 458 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 331 | 7 290 | ||
EA | Autres dettes | 917 333 | 1 063 344 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 195 872 | 56 013 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 554 022 | 11 152 445 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 334 207 | 12 652 776 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 414 179 | 28 414 179 | 30 757 859 | |
FD | Production vendue biens | 5 588 | 5 588 | 1 010 | |
FG | Production vendue services | 2 030 823 | 2 030 823 | 1 089 313 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 450 590 | 30 450 590 | 31 848 181 | |
FM | Production stockée | -5 567 | 11 517 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 38 457 | 4 497 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 122 | 689 550 | ||
FQ | Autres produits | 526 | 1 852 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 617 127 | 32 555 597 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 248 026 | 26 369 605 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -907 518 | 57 905 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 160 603 | 2 123 163 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 196 600 | 244 478 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 617 289 | 1 668 742 | ||
FZ | Charges sociales | 603 732 | 705 309 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 078 | 52 661 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 658 | 523 856 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 408 | 4 583 | ||
GE | Autres charges | 7 433 | 3 208 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 109 309 | 31 753 512 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 507 818 | 802 085 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 204 | 715 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 204 | 715 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 731 | 47 462 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 731 | 47 462 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 527 | -46 747 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 458 292 | 755 338 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 438 | 61 110 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 690 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 438 | 67 800 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 570 | 15 522 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 353 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 923 | 15 522 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 484 | 52 277 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 294 | 113 463 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 99 646 | 237 666 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 658 769 | 32 624 112 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 388 902 | 32 167 625 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 269 867 | 456 486 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 444 | 15 712 | 45 157 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 228 | 105 365 | 169 594 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 93 672 | 121 078 | 214 750 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 352 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 12 503 | |||
5B | Provisions pour impôts | 22 353 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 623 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 845 | 50 761 | 40 775 | 53 831 |
6N | Sur stocks et en cours | 102 243 | 5 138 | 107 381 | |
6T | Sur comptes clients | 26 640 | 28 521 | 10 418 | 44 743 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 883 | 33 658 | 10 418 | 152 124 |
7C | TOTAL GENERAL | 172 728 | 84 420 | 51 193 | 205 955 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 067 | 51 193 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 353 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 585 | 58 585 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 846 | |||
UX | Autres créances clients | 2 020 178 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 910 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 902 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 711 | |||
VB | T. V. A. | 359 358 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 243 | |||
VC | Groupe et associés | 199 898 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 429 322 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 609 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 169 562 | 4 169 562 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 394 215 | 2 394 215 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 259 | 30 904 | 46 355 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 231 004 | 7 231 004 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 280 715 | 280 715 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 680 | 124 680 | ||
VW | T.V.A. | 193 278 | 193 278 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 309 | 19 309 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 331 | 2 331 | ||
VI | Groupe et associés | 825 000 | 825 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 333 | 92 333 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 195 872 | 195 872 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 435 997 | 11 389 642 | 46 355 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 860 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 183 | 45 157 | 36 026 | 51 739 |
AH | Fonds commercial | 653 080 | 653 080 | 653 080 | |
AP | Constructions | 545 039 | 69 023 | 476 017 | 483 173 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 004 | 43 080 | 70 924 | 62 519 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 202 336 | 57 491 | 144 845 | 160 694 |
AX | Avances et acomptes | 4 630 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 58 585 | 58 585 | 58 585 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 654 227 | 214 750 | 1 439 477 | 1 474 419 |
BP | En cours de production de services | 12 215 | 12 215 | 17 782 | |
BT | Marchandises | 7 336 606 | 107 381 | 7 229 225 | 6 326 845 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 074 024 | 44 743 | 2 029 281 | 2 772 795 |
BZ | Autres créances | 2 023 344 | 2 023 344 | 1 397 890 | |
CF | Disponibilités | 587 056 | 587 056 | 598 730 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 609 | 13 609 | 64 315 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 046 854 | 152 124 | 11 894 730 | 11 178 357 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 701 081 | 366 874 | 13 334 207 | 12 652 776 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 960 | |||
DG | Autres réserves | 421 526 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 867 | 456 486 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 726 354 | 1 456 486 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 831 | 43 845 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 831 | 43 845 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 471 474 | 2 806 441 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 025 | 110 582 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 231 004 | 6 398 317 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 617 982 | 710 458 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 331 | 7 290 | ||
EA | Autres dettes | 917 333 | 1 063 344 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 195 872 | 56 013 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 554 022 | 11 152 445 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 334 207 | 12 652 776 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 414 179 | 28 414 179 | 30 757 859 | |
FD | Production vendue biens | 5 588 | 5 588 | 1 010 | |
FG | Production vendue services | 2 030 823 | 2 030 823 | 1 089 313 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 450 590 | 30 450 590 | 31 848 181 | |
FM | Production stockée | -5 567 | 11 517 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 38 457 | 4 497 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 122 | 689 550 | ||
FQ | Autres produits | 526 | 1 852 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 617 127 | 32 555 597 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 248 026 | 26 369 605 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -907 518 | 57 905 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 160 603 | 2 123 163 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 196 600 | 244 478 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 617 289 | 1 668 742 | ||
FZ | Charges sociales | 603 732 | 705 309 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 078 | 52 661 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 658 | 523 856 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 408 | 4 583 | ||
GE | Autres charges | 7 433 | 3 208 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 109 309 | 31 753 512 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 507 818 | 802 085 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 204 | 715 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 204 | 715 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 731 | 47 462 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 731 | 47 462 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 527 | -46 747 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 458 292 | 755 338 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 438 | 61 110 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 690 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 438 | 67 800 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 570 | 15 522 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 353 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 923 | 15 522 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 484 | 52 277 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 294 | 113 463 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 99 646 | 237 666 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 658 769 | 32 624 112 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 388 902 | 32 167 625 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 269 867 | 456 486 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 444 | 15 712 | 45 157 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 228 | 105 365 | 169 594 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 93 672 | 121 078 | 214 750 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 352 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 12 503 | |||
5B | Provisions pour impôts | 22 353 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 623 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 845 | 50 761 | 40 775 | 53 831 |
6N | Sur stocks et en cours | 102 243 | 5 138 | 107 381 | |
6T | Sur comptes clients | 26 640 | 28 521 | 10 418 | 44 743 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 883 | 33 658 | 10 418 | 152 124 |
7C | TOTAL GENERAL | 172 728 | 84 420 | 51 193 | 205 955 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 067 | 51 193 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 353 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 585 | 58 585 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 846 | |||
UX | Autres créances clients | 2 020 178 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 910 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 902 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 711 | |||
VB | T. V. A. | 359 358 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 243 | |||
VC | Groupe et associés | 199 898 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 429 322 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 609 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 169 562 | 4 169 562 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 394 215 | 2 394 215 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 259 | 30 904 | 46 355 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 231 004 | 7 231 004 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 280 715 | 280 715 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 680 | 124 680 | ||
VW | T.V.A. | 193 278 | 193 278 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 309 | 19 309 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 331 | 2 331 | ||
VI | Groupe et associés | 825 000 | 825 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 333 | 92 333 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 195 872 | 195 872 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 435 997 | 11 389 642 | 46 355 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 860 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 183 | 45 157 | 36 026 | 51 739 |
AH | Fonds commercial | 653 080 | 653 080 | 653 080 | |
AP | Constructions | 545 039 | 69 023 | 476 017 | 483 173 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 004 | 43 080 | 70 924 | 62 519 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 202 336 | 57 491 | 144 845 | 160 694 |
AX | Avances et acomptes | 4 630 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 58 585 | 58 585 | 58 585 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 654 227 | 214 750 | 1 439 477 | 1 474 419 |
BP | En cours de production de services | 12 215 | 12 215 | 17 782 | |
BT | Marchandises | 7 336 606 | 107 381 | 7 229 225 | 6 326 845 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 074 024 | 44 743 | 2 029 281 | 2 772 795 |
BZ | Autres créances | 2 023 344 | 2 023 344 | 1 397 890 | |
CF | Disponibilités | 587 056 | 587 056 | 598 730 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 609 | 13 609 | 64 315 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 046 854 | 152 124 | 11 894 730 | 11 178 357 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 701 081 | 366 874 | 13 334 207 | 12 652 776 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 960 | |||
DG | Autres réserves | 421 526 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 867 | 456 486 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 726 354 | 1 456 486 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 831 | 43 845 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 831 | 43 845 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 471 474 | 2 806 441 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 025 | 110 582 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 231 004 | 6 398 317 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 617 982 | 710 458 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 331 | 7 290 | ||
EA | Autres dettes | 917 333 | 1 063 344 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 195 872 | 56 013 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 554 022 | 11 152 445 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 334 207 | 12 652 776 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 414 179 | 28 414 179 | 30 757 859 | |
FD | Production vendue biens | 5 588 | 5 588 | 1 010 | |
FG | Production vendue services | 2 030 823 | 2 030 823 | 1 089 313 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 450 590 | 30 450 590 | 31 848 181 | |
FM | Production stockée | -5 567 | 11 517 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 38 457 | 4 497 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 122 | 689 550 | ||
FQ | Autres produits | 526 | 1 852 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 617 127 | 32 555 597 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 248 026 | 26 369 605 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -907 518 | 57 905 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 160 603 | 2 123 163 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 196 600 | 244 478 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 617 289 | 1 668 742 | ||
FZ | Charges sociales | 603 732 | 705 309 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 078 | 52 661 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 658 | 523 856 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 408 | 4 583 | ||
GE | Autres charges | 7 433 | 3 208 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 109 309 | 31 753 512 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 507 818 | 802 085 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 204 | 715 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 204 | 715 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 731 | 47 462 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 731 | 47 462 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 527 | -46 747 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 458 292 | 755 338 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 438 | 61 110 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 690 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 438 | 67 800 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 570 | 15 522 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 353 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 923 | 15 522 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 484 | 52 277 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 294 | 113 463 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 99 646 | 237 666 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 658 769 | 32 624 112 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 388 902 | 32 167 625 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 269 867 | 456 486 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 444 | 15 712 | 45 157 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 228 | 105 365 | 169 594 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 93 672 | 121 078 | 214 750 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 352 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 12 503 | |||
5B | Provisions pour impôts | 22 353 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 623 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 845 | 50 761 | 40 775 | 53 831 |
6N | Sur stocks et en cours | 102 243 | 5 138 | 107 381 | |
6T | Sur comptes clients | 26 640 | 28 521 | 10 418 | 44 743 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 883 | 33 658 | 10 418 | 152 124 |
7C | TOTAL GENERAL | 172 728 | 84 420 | 51 193 | 205 955 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 067 | 51 193 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 353 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 585 | 58 585 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 846 | |||
UX | Autres créances clients | 2 020 178 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 910 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 902 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 711 | |||
VB | T. V. A. | 359 358 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 243 | |||
VC | Groupe et associés | 199 898 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 429 322 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 609 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 169 562 | 4 169 562 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 394 215 | 2 394 215 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 259 | 30 904 | 46 355 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 231 004 | 7 231 004 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 280 715 | 280 715 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 680 | 124 680 | ||
VW | T.V.A. | 193 278 | 193 278 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 309 | 19 309 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 331 | 2 331 | ||
VI | Groupe et associés | 825 000 | 825 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 333 | 92 333 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 195 872 | 195 872 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 435 997 | 11 389 642 | 46 355 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 860 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 183 | 45 157 | 36 026 | 51 739 |
AH | Fonds commercial | 653 080 | 653 080 | 653 080 | |
AP | Constructions | 545 039 | 69 023 | 476 017 | 483 173 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 004 | 43 080 | 70 924 | 62 519 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 202 336 | 57 491 | 144 845 | 160 694 |
AX | Avances et acomptes | 4 630 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 58 585 | 58 585 | 58 585 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 654 227 | 214 750 | 1 439 477 | 1 474 419 |
BP | En cours de production de services | 12 215 | 12 215 | 17 782 | |
BT | Marchandises | 7 336 606 | 107 381 | 7 229 225 | 6 326 845 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 074 024 | 44 743 | 2 029 281 | 2 772 795 |
BZ | Autres créances | 2 023 344 | 2 023 344 | 1 397 890 | |
CF | Disponibilités | 587 056 | 587 056 | 598 730 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 609 | 13 609 | 64 315 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 046 854 | 152 124 | 11 894 730 | 11 178 357 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 701 081 | 366 874 | 13 334 207 | 12 652 776 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 960 | |||
DG | Autres réserves | 421 526 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 867 | 456 486 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 726 354 | 1 456 486 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 831 | 43 845 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 831 | 43 845 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 471 474 | 2 806 441 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 025 | 110 582 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 231 004 | 6 398 317 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 617 982 | 710 458 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 331 | 7 290 | ||
EA | Autres dettes | 917 333 | 1 063 344 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 195 872 | 56 013 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 554 022 | 11 152 445 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 334 207 | 12 652 776 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 414 179 | 28 414 179 | 30 757 859 | |
FD | Production vendue biens | 5 588 | 5 588 | 1 010 | |
FG | Production vendue services | 2 030 823 | 2 030 823 | 1 089 313 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 450 590 | 30 450 590 | 31 848 181 | |
FM | Production stockée | -5 567 | 11 517 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 38 457 | 4 497 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 122 | 689 550 | ||
FQ | Autres produits | 526 | 1 852 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 617 127 | 32 555 597 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 248 026 | 26 369 605 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -907 518 | 57 905 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 160 603 | 2 123 163 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 196 600 | 244 478 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 617 289 | 1 668 742 | ||
FZ | Charges sociales | 603 732 | 705 309 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 078 | 52 661 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 658 | 523 856 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 408 | 4 583 | ||
GE | Autres charges | 7 433 | 3 208 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 109 309 | 31 753 512 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 507 818 | 802 085 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 204 | 715 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 204 | 715 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 731 | 47 462 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 731 | 47 462 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 527 | -46 747 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 458 292 | 755 338 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 438 | 61 110 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 690 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 438 | 67 800 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 570 | 15 522 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 353 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 923 | 15 522 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 484 | 52 277 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 294 | 113 463 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 99 646 | 237 666 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 658 769 | 32 624 112 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 388 902 | 32 167 625 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 269 867 | 456 486 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 444 | 15 712 | 45 157 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 228 | 105 365 | 169 594 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 93 672 | 121 078 | 214 750 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 352 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 12 503 | |||
5B | Provisions pour impôts | 22 353 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 623 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 845 | 50 761 | 40 775 | 53 831 |
6N | Sur stocks et en cours | 102 243 | 5 138 | 107 381 | |
6T | Sur comptes clients | 26 640 | 28 521 | 10 418 | 44 743 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 883 | 33 658 | 10 418 | 152 124 |
7C | TOTAL GENERAL | 172 728 | 84 420 | 51 193 | 205 955 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 067 | 51 193 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 353 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 585 | 58 585 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 846 | |||
UX | Autres créances clients | 2 020 178 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 910 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 902 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 711 | |||
VB | T. V. A. | 359 358 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 243 | |||
VC | Groupe et associés | 199 898 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 429 322 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 609 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 169 562 | 4 169 562 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 394 215 | 2 394 215 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 259 | 30 904 | 46 355 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 231 004 | 7 231 004 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 280 715 | 280 715 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 680 | 124 680 | ||
VW | T.V.A. | 193 278 | 193 278 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 309 | 19 309 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 331 | 2 331 | ||
VI | Groupe et associés | 825 000 | 825 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 333 | 92 333 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 195 872 | 195 872 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 435 997 | 11 389 642 | 46 355 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 860 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 183 | 45 157 | 36 026 | 51 739 |
AH | Fonds commercial | 653 080 | 653 080 | 653 080 | |
AP | Constructions | 545 039 | 69 023 | 476 017 | 483 173 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 004 | 43 080 | 70 924 | 62 519 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 202 336 | 57 491 | 144 845 | 160 694 |
AX | Avances et acomptes | 4 630 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 58 585 | 58 585 | 58 585 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 654 227 | 214 750 | 1 439 477 | 1 474 419 |
BP | En cours de production de services | 12 215 | 12 215 | 17 782 | |
BT | Marchandises | 7 336 606 | 107 381 | 7 229 225 | 6 326 845 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 074 024 | 44 743 | 2 029 281 | 2 772 795 |
BZ | Autres créances | 2 023 344 | 2 023 344 | 1 397 890 | |
CF | Disponibilités | 587 056 | 587 056 | 598 730 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 609 | 13 609 | 64 315 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 046 854 | 152 124 | 11 894 730 | 11 178 357 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 701 081 | 366 874 | 13 334 207 | 12 652 776 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 960 | |||
DG | Autres réserves | 421 526 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 867 | 456 486 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 726 354 | 1 456 486 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 831 | 43 845 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 831 | 43 845 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 471 474 | 2 806 441 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 025 | 110 582 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 231 004 | 6 398 317 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 617 982 | 710 458 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 331 | 7 290 | ||
EA | Autres dettes | 917 333 | 1 063 344 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 195 872 | 56 013 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 554 022 | 11 152 445 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 334 207 | 12 652 776 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 414 179 | 28 414 179 | 30 757 859 | |
FD | Production vendue biens | 5 588 | 5 588 | 1 010 | |
FG | Production vendue services | 2 030 823 | 2 030 823 | 1 089 313 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 450 590 | 30 450 590 | 31 848 181 | |
FM | Production stockée | -5 567 | 11 517 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 38 457 | 4 497 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 122 | 689 550 | ||
FQ | Autres produits | 526 | 1 852 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 617 127 | 32 555 597 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 248 026 | 26 369 605 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -907 518 | 57 905 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 160 603 | 2 123 163 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 196 600 | 244 478 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 617 289 | 1 668 742 | ||
FZ | Charges sociales | 603 732 | 705 309 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 078 | 52 661 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 658 | 523 856 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 408 | 4 583 | ||
GE | Autres charges | 7 433 | 3 208 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 109 309 | 31 753 512 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 507 818 | 802 085 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 204 | 715 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 204 | 715 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 731 | 47 462 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 731 | 47 462 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 527 | -46 747 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 458 292 | 755 338 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 438 | 61 110 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 690 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 438 | 67 800 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 570 | 15 522 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 353 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 923 | 15 522 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 484 | 52 277 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 294 | 113 463 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 99 646 | 237 666 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 658 769 | 32 624 112 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 388 902 | 32 167 625 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 269 867 | 456 486 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 444 | 15 712 | 45 157 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 228 | 105 365 | 169 594 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 93 672 | 121 078 | 214 750 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 352 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 12 503 | |||
5B | Provisions pour impôts | 22 353 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 623 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 845 | 50 761 | 40 775 | 53 831 |
6N | Sur stocks et en cours | 102 243 | 5 138 | 107 381 | |
6T | Sur comptes clients | 26 640 | 28 521 | 10 418 | 44 743 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 883 | 33 658 | 10 418 | 152 124 |
7C | TOTAL GENERAL | 172 728 | 84 420 | 51 193 | 205 955 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 067 | 51 193 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 353 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 585 | 58 585 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 846 | |||
UX | Autres créances clients | 2 020 178 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 910 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 902 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 711 | |||
VB | T. V. A. | 359 358 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 243 | |||
VC | Groupe et associés | 199 898 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 429 322 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 609 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 169 562 | 4 169 562 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 394 215 | 2 394 215 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 259 | 30 904 | 46 355 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 231 004 | 7 231 004 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 280 715 | 280 715 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 680 | 124 680 | ||
VW | T.V.A. | 193 278 | 193 278 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 309 | 19 309 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 331 | 2 331 | ||
VI | Groupe et associés | 825 000 | 825 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 333 | 92 333 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 195 872 | 195 872 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 435 997 | 11 389 642 | 46 355 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 860 |